昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 574.03 | 494.05 | 396.07 | 452.79 | 658.99 | 760.45 | 618.44 | 478.96 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 185.00 |
应收票据 | 74.52 | 67.38 | 57.07 | 73.23 | 57.68 | 88.68 | 65.85 | 33.45 |
应收账款 | 766.50 | 815.11 | 819.95 | 846.10 | 614.42 | 735.10 | 833.23 | 859.62 |
预付款项 | 291.08 | 297.21 | 283.89 | 289.95 | 268.31 | 245.95 | 225.91 | 250.68 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 21.08 | -- | 20.34 | -- | 15.23 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 436.82 | 335.84 | 424.69 | 363.17 | 330.83 | 314.39 | 358.62 | 348.28 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 19.27 | 6.47 | 25.27 | 24.11 | 26.96 | 24.43 | 26.10 | 24.13 |
流动资产合计 | 2,181.26 | 2,036.16 | 2,032.45 | 2,070.44 | 1,981.37 | 2,189.34 | 2,146.68 | 2,195.34 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 385.55 | 392.99 | 859.14 | 871.03 | 877.22 | 903.37 | 990.11 | 1,012.06 |
投资性房地产 | 49.54 | 50.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 106.49 | 109.58 | 185.57 | 187.86 | 191.36 | 195.20 | 189.31 | 191.65 |
在建工程 | -- | -- | -- | 0.46 | -- | 0.72 | -- | 0.67 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 2.35 | -- | 2.35 | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 44.53 | 50.37 | 56.84 | 54.60 | 57.09 | 63.80 | 57.83 | 66.46 |
开发支出 | 190.41 | 177.44 | 137.42 | 127.14 | 103.54 | 77.17 | 113.09 | 95.36 |
商誉 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 |
长期待摊费用 | 9.01 | 9.30 | 9.59 | 10.01 | 10.19 | 9.61 | 10.21 | 9.40 |
递延所得税资产 | 17.67 | 17.67 | 12.75 | 12.75 | 12.45 | 12.45 | 10.16 | 10.16 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 839.86 | 846.39 | 1,357.38 | 1,361.62 | 1,328.29 | 1,340.54 | 1,467.14 | 1,486.70 |
资产总计 | 3,021.12 | 2,882.55 | 3,389.83 | 3,432.06 | 3,309.66 | 3,529.89 | 3,613.81 | 3,682.04 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 401.19 | 164.47 | 158.66 | 145.16 | 175.21 | 265.33 | 272.82 | 289.23 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 28.82 | 50.52 | 21.17 | 17.45 | 26.43 | 17.24 | 21.80 | 15.13 |
应付账款 | 563.16 | 539.42 | 724.97 | 723.46 | 634.37 | 680.10 | 647.65 | 666.82 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 77.72 | 78.26 | 51.05 | 51.65 | 69.72 | 68.85 | 38.90 | 46.03 |
应交税费 | 17.25 | 38.49 | 4.39 | 13.89 | 9.14 | 23.26 | 24.49 | 32.17 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | 14.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 454.10 | -- | 451.95 | -- | 505.29 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 7.94 | 10.68 | 10.46 | 10.74 | 11.03 | 11.12 | 8.01 | 8.16 |
其他流动负债 | 2.33 | 1.86 | 4.28 | 3.07 | 2.91 | 3.38 | 6.41 | 7.47 |
流动负债合计 | 2,320.45 | 2,101.54 | 1,500.53 | 1,445.15 | 1,409.83 | 1,549.85 | 1,573.05 | 1,622.58 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 50.07 | 50.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 58.56 | -- | -- | -- | 58.56 |
预计负债 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
递延所得税负债 | 7.18 | 7.18 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 4.89 | 4.89 |
其他非流动负债 | 2.33 | 1.86 | 4.28 | 3.07 | 2.91 | 3.38 | 6.41 | 7.47 |
非流动负债合计 | 146.19 | 147.54 | 184.55 | 185.25 | 186.84 | 189.19 | 198.50 | 205.93 |
负债合计 | 2,466.64 | 2,249.08 | 1,685.09 | 1,630.40 | 1,596.67 | 1,739.04 | 1,771.55 | 1,828.51 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,309.62 | 1,309.62 | 1,313.71 | 1,313.71 | 1,313.71 | 1,313.71 | 1,313.71 | 1,313.71 |
资本公积 | 6,555.45 | 6,555.31 | 6,780.91 | 6,833.66 | 6,774.39 | 6,774.39 | 6,849.56 | 6,844.18 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 75.09 | 75.09 | 75.09 | 75.09 | 75.09 | 75.09 | 75.09 | 75.09 |
未分配利润 | -7,706.89 | -7,632.40 | -7,794.69 | -7,755.91 | -7,735.42 | -7,668.01 | -7,767.40 | -7,725.32 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 554.48 | 633.48 | 1,704.74 | 1,801.66 | 1,712.98 | 1,790.85 | 1,842.27 | 1,853.53 |
少数股东权益 | 318.86 | 323.51 | 1,331.71 | 1,337.03 | 1,287.54 | 1,297.88 | 1,364.04 | 1,339.82 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 235.61 | 309.97 | 373.03 | 464.63 | 425.45 | 492.96 | 478.23 | 513.71 |
负债和股东权益合计 | 3,021.12 | 2,882.55 | 3,389.83 | 3,432.06 | 3,309.66 | 3,529.89 | 3,613.81 | 3,682.04 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 494.05 | 760.45 | 1,247.13 | 440.42 | 1,046.19 | 1,722.01 | 1,310.21 | 1,824.45 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 67.38 | 88.68 | 91.57 | 13.56 | 69.62 | 479.29 | 535.15 | 817.38 |
应收账款 | 815.11 | 735.10 | 968.15 | 1,016.41 | 1,309.39 | 2,174.15 | 3,184.45 | 3,841.43 |
预付款项 | 297.21 | 245.95 | 254.21 | 246.65 | 364.49 | 466.37 | 713.86 | 622.90 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 | 2.81 | 2.61 |
其他应收款 | -- | 20.34 | -- | -- | -- | 135.13 | 246.43 | 244.25 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 335.84 | 314.39 | 379.52 | 390.92 | 444.70 | 1,511.39 | 2,060.45 | 1,792.34 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 6.47 | 24.43 | 28.82 | 49.04 | 35.93 | 152.69 | 202.15 | 50.00 |
流动资产合计 | 2,036.16 | 2,189.34 | 3,022.85 | 2,650.30 | 3,762.57 | 6,641.21 | 8,255.50 | 9,195.35 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 43.17 | 53.14 | 53.14 | 53.14 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.75 | 20.45 |
长期股权投资 | 392.99 | 903.37 | 1,020.02 | 1,200.09 | 1,358.33 | 595.41 | 559.64 | 217.83 |
投资性房地产 | 50.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 109.58 | 195.20 | 205.76 | -- | -- | 796.85 | 833.75 | 859.11 |
在建工程 | -- | 0.72 | -- | -- | -- | 285.88 | 192.59 | 109.23 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 2.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 50.37 | 63.80 | 102.41 | 435.67 | 595.02 | 1,637.94 | 1,637.00 | 1,336.16 |
开发支出 | 177.44 | 77.17 | 85.83 | 240.30 | 237.27 | 419.23 | 591.07 | 517.03 |
商誉 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 628.82 | 759.53 | 1,460.31 | 1,591.76 | 1,608.13 |
长期待摊费用 | 9.30 | 9.61 | 9.64 | 5.84 | 4.75 | 26.88 | 7.51 | 14.07 |
递延所得税资产 | 17.67 | 12.45 | 10.16 | 68.06 | 82.57 | 77.00 | 57.89 | 34.10 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 846.39 | 1,340.54 | 1,537.46 | 3,119.38 | 3,627.87 | 5,352.64 | 5,539.08 | 4,769.26 |
资产总计 | 2,882.55 | 3,529.89 | 4,560.31 | 5,769.68 | 7,390.44 | 11,993.85 | 13,794.58 | 13,964.61 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 164.47 | 265.33 | 462.35 | 1,194.24 | 1,003.97 | 3,070.38 | 2,351.40 | 3,433.92 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 50.52 | 17.24 | 107.41 | 26.24 | -- | 628.85 | 823.52 | 421.91 |
应付账款 | 539.42 | 680.10 | 887.08 | 898.65 | -- | 1,392.62 | 1,449.94 | 1,375.46 |
预收账款 | -- | -- | -- | 144.91 | 208.86 | 240.95 | 344.07 | 302.77 |
应付职工薪酬 | 78.26 | 68.85 | 103.36 | 38.22 | 27.73 | 55.07 | 34.60 | 38.43 |
应交税费 | 38.49 | 23.26 | 77.94 | 11.42 | 33.27 | 45.60 | 89.79 | 62.26 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 20.24 | 20.64 | 20.90 | 19.01 |
应付股利 | -- | -- | -- | 7.76 | 10.40 | 10.40 | 17.45 | 37.19 |
其他应付款 | -- | 451.95 | -- | -- | -- | 121.50 | 241.95 | 285.20 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 10.68 | 11.12 | 178.65 | 903.43 | 950.43 | 1,097.44 | 570.00 | -- |
其他流动负债 | 1.86 | 3.38 | 11.48 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 2,101.54 | 1,549.85 | 2,510.78 | 3,916.24 | 3,938.10 | 6,683.44 | 5,943.60 | 5,976.14 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 50.04 | -- | -- | -- | 180.00 | 935.97 | 657.50 | 1,384.60 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | 496.48 | -- | 994.88 | 988.06 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,565.88 | 1,580.11 | 1,041.88 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 63.09 | 63.09 | 68.30 |
预计负债 | 7.00 | 7.00 | 14.25 | 43.75 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 7.18 | 1.60 | 4.89 | 6.73 | 8.08 | 10.95 | 11.74 | 12.66 |
其他非流动负债 | 1.86 | 3.38 | 11.48 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 147.54 | 189.19 | 335.07 | 428.18 | 2,834.40 | 2,776.79 | 3,512.35 | 3,717.52 |
负债合计 | 2,249.08 | 1,739.04 | 2,845.85 | 4,344.42 | 6,772.50 | 9,460.24 | 9,455.95 | 9,693.66 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,309.62 | 1,313.71 | 1,313.71 | 882.11 | 882.11 | 882.11 | 882.11 | 882.11 |
资本公积 | 6,555.31 | 6,774.39 | 6,741.38 | 4,425.74 | 3,679.29 | 3,693.90 | 3,693.90 | 3,682.97 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 75.09 | 75.09 | 75.09 | 60.50 | 60.50 | 60.50 | 60.50 | 59.84 |
未分配利润 | -7,632.40 | -7,668.01 | -7,705.48 | -5,321.55 | -4,406.33 | -2,337.23 | -561.60 | -595.80 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 633.48 | 1,790.85 | 1,714.46 | 1,425.26 | 617.94 | 2,291.75 | 4,071.26 | 4,030.77 |
少数股东权益 | 323.51 | 1,297.88 | 1,283.65 | 1,391.71 | 416.89 | 241.87 | 267.38 | 240.19 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 309.97 | 492.96 | 430.80 | 33.55 | 201.05 | 2,533.62 | 4,338.63 | 4,270.95 |
负债和股东权益合计 | 2,882.55 | 3,529.89 | 4,560.31 | 5,769.68 | 7,390.44 | 11,993.85 | 13,794.58 | 13,964.61 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 68.90 | 1,024.93 | 566.44 | 426.41 | 86.77 | 1,074.94 | 628.26 | 426.55 |
营业成本 | 132.57 | 957.91 | 599.71 | 410.66 | 138.15 | 1,009.17 | 609.67 | 425.81 |
营业税金及附加 | 0.28 | 11.81 | 3.80 | 3.39 | 0.44 | 10.86 | 7.57 | 6.14 |
销售费用 | 13.92 | 67.12 | 43.65 | 30.06 | 11.11 | 74.66 | 48.91 | 33.10 |
管理费用 | 23.57 | 128.05 | 61.86 | 34.80 | 24.70 | 151.23 | 103.67 | 74.45 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.11 | 4.58 | 3.82 | 3.03 | 2.49 | 29.02 | 28.51 | 26.15 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -7.58 | 59.61 | -76.34 | -64.37 | -25.95 | 105.38 | -53.57 | -23.85 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -7.58 | -147.49 | -76.34 | -64.37 | -25.95 | -110.24 | -95.05 | -64.19 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -79.06 | 78.26 | -140.33 | -78.18 | -76.99 | 114.66 | 11.68 | 18.63 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 11.82 | 12.84 | 0.16 | 0.09 | 13.45 | 0.84 | 0.62 |
营业外支出 | 0.09 | 6.41 | 2.84 | 1.83 | 0.74 | 4.71 | 2.51 | 1.61 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -79.14 | 83.67 | -130.33 | -79.86 | -77.64 | 123.40 | 10.00 | 17.64 |
所得税费用 | -- | -0.60 | -11.76 | -11.84 | 0.02 | 12.17 | 11.67 | -0.87 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -79.14 | 84.27 | -118.57 | -68.02 | -77.66 | 111.22 | -1.66 | 18.51 |
净利润(不含少数股东损益) | -74.49 | 39.09 | -126.68 | -87.89 | -67.40 | 37.46 | -61.92 | -19.84 |
少数股东损益 | -4.65 | 45.18 | 8.11 | 19.87 | -10.26 | 73.76 | 60.26 | 38.35 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,024.93 | 1,074.94 | 1,310.80 | 1,430.65 | 2,416.50 | 7,229.67 | 8,602.59 | 7,984.03 |
营业成本 | 957.91 | 1,009.17 | 1,413.86 | 2,026.91 | 3,424.75 | 6,417.34 | 7,494.01 | 6,384.29 |
营业税金及附加 | 11.81 | 10.86 | 13.93 | 14.08 | 22.67 | 20.89 | 24.56 | 36.25 |
销售费用 | 67.12 | 74.66 | 91.58 | 136.29 | 203.15 | 293.82 | 338.62 | 313.69 |
管理费用 | 128.05 | 151.23 | 204.59 | 337.20 | 688.44 | 1,189.54 | 757.91 | 760.82 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4.58 | 29.02 | 68.43 | 233.66 | 270.45 | 299.70 | 368.30 | 339.05 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 290.37 | 963.67 | 295.48 | 119.27 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 59.61 | 105.38 | -50.58 | -188.75 | 864.55 | 36.24 | 465.75 | 27.42 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -147.49 | -110.24 | -171.77 | -188.85 | -89.99 | 30.77 | 2.44 | -14.23 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 78.26 | 114.66 | 60.40 | -939.42 | 591.25 | -1,919.05 | -210.55 | 58.08 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 11.82 | 13.45 | 20.40 | 19.00 | 3.59 | 121.70 | 298.61 | 261.38 |
营业外支出 | 6.41 | 4.71 | 5.02 | 56.09 | 1.07 | 3.65 | 3.17 | 2.14 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.03 | 2.09 | 1.88 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 83.67 | 123.40 | 75.78 | -976.52 | 593.77 | -1,801.00 | 84.89 | 317.33 |
所得税费用 | -0.60 | 12.17 | 3.81 | 18.04 | 21.72 | 6.55 | 39.92 | 69.66 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 84.27 | 111.22 | 71.96 | -994.55 | 572.05 | -1,807.56 | 44.98 | 247.68 |
净利润(不含少数股东损益) | 39.09 | 37.46 | -50.95 | -899.32 | 579.60 | -1,775.62 | 28.44 | 217.04 |
少数股东损益 | 45.18 | 73.76 | 122.91 | -95.23 | -7.54 | -31.94 | 16.53 | 30.63 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 101.82 | 976.89 | 523.68 | 333.27 | 223.05 | 1,169.44 | 651.89 | 444.83 |
收到的税费返还 | 0.10 | 7.53 | 2.31 | 0.08 | 0.02 | 8.50 | 2.96 | 2.95 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18.76 | 64.60 | 43.40 | 27.61 | 15.80 | 58.60 | 43.46 | 36.36 |
经营活动现金流入小计 | 120.68 | 1,049.02 | 569.39 | 360.96 | 238.87 | 1,236.54 | 698.32 | 484.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 117.49 | 611.26 | 440.48 | 304.02 | 119.12 | 607.76 | 377.61 | 287.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 77.65 | 252.89 | 237.39 | 158.81 | 71.28 | 354.43 | 281.44 | 206.22 |
支付的各项税费 | 26.67 | 34.88 | 21.04 | 9.87 | 16.62 | 85.47 | 60.39 | 26.41 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19.81 | 176.04 | 110.58 | 59.69 | 31.09 | 174.14 | 112.49 | 79.14 |
经营活动现金流出小计 | 241.62 | 1,075.06 | 809.49 | 532.38 | 238.11 | 1,221.79 | 831.94 | 598.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | -120.95 | -26.04 | -240.10 | -171.42 | 0.76 | 14.75 | -133.62 | -114.69 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 217.34 | -- | -- | -- | 211.12 | 2.00 | 2.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 1.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.13 | 0.05 | -- | -- | 32.94 | 0.01 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.33 | 311.33 | 75.19 |
投资活动现金流入小计 | -- | 218.69 | 0.05 | -- | -- | 245.39 | 313.34 | 77.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27.36 | 109.93 | 25.01 | 15.67 | 10.05 | 20.76 | 14.95 | 9.32 |
投资所支付的现金 | -- | 32.88 | -- | -- | -- | 209.12 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 31.09 | -- | -- | -- | 126.89 | 438.17 | 387.25 |
投资活动现金流出小计 | 27.36 | 173.89 | 25.01 | 15.67 | 10.05 | 356.78 | 453.12 | 396.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27.36 | 44.80 | -24.96 | -15.67 | -10.05 | -111.39 | -139.77 | -319.36 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 285.00 | 214.29 | 98.50 | 35.00 | 35.00 | 306.30 | 246.30 | 76.30 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
筹资活动现金流入小计 | 285.00 | 214.29 | 98.50 | 35.00 | 35.00 | 324.30 | 264.30 | 94.30 |
偿还债务支付的现金 | 48.50 | 265.00 | 205.00 | 155.00 | 125.00 | 355.55 | 288.03 | 102.18 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.56 | 22.63 | 5.75 | 4.30 | 2.79 | 31.01 | 13.74 | 10.01 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 14.11 | -- | -- | -- | 14.11 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.40 | 231.47 | 7.47 | 5.00 | 2.69 | 312.63 | 309.46 | 305.85 |
筹资活动现金流出小计 | 54.47 | 519.11 | 218.23 | 164.30 | 130.48 | 699.20 | 611.23 | 418.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 230.53 | -304.82 | -119.73 | -129.30 | -95.48 | -374.90 | -346.93 | -323.74 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -0.06 | 0.19 | 0.45 | -0.13 | 1.53 | -0.09 | -0.09 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 82.23 | -286.13 | -384.59 | -315.95 | -104.89 | -470.01 | -620.42 | -757.89 |
期初现金及现金等价物余额 | 466.88 | 753.01 | 753.01 | 753.01 | 753.01 | 1,223.02 | 1,223.02 | 1,223.02 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 549.11 | 466.88 | 368.42 | 437.06 | 648.11 | 753.01 | 602.60 | 465.13 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 84.27 | -- | -68.02 | -- | 111.22 | -- | 18.51 |
加:资产减值准备 | -- | 42.21 | -- | 23.33 | -- | 107.88 | -- | -0.98 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 21.71 | -- | 10.48 | -- | 23.58 | -- | 11.09 |
无形资产摊销 | -- | 38.31 | -- | 14.28 | -- | 24.94 | -- | 8.63 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.09 | -- | 0.38 | -- | 0.80 | -- | 0.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.79 | -- | -- | -- | -12.93 | -- | -11.38 |
固定资产报废损失 | -- | 2.60 | -- | -- | -- | -0.35 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 12.18 | -- | 7.88 | -- | 40.82 | -- | 33.88 |
投资损失 | -- | -59.61 | -- | 64.37 | -- | -105.38 | -- | 23.85 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.28 | -- | -0.31 | -- | -1.81 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -0.72 | -- | -- | -- | -0.41 | -- | -- |
存货的减少 | -- | 188.08 | -- | -48.78 | -- | 205.99 | -- | 509.62 |
经营性应收项目的减少 | -- | -181.00 | -- | -140.29 | -- | 276.96 | -- | 1,223.47 |
经营性应付项目的增加 | -- | -212.29 | -- | -48.43 | -- | -636.79 | -- | -1,909.03 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 466.88 | -- | 437.06 | -- | 753.01 | -- | 465.13 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 753.01 | -- | 753.01 | -- | 1,223.02 | -- | 1,223.02 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 976.89 | 1,169.44 | 1,137.85 | 1,809.79 | 2,747.76 | 8,154.62 | 9,993.72 | 8,513.26 |
收到的税费返还 | 7.53 | 8.50 | 7.66 | 11.17 | 33.32 | 16.91 | 31.36 | 28.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 64.60 | 58.60 | 144.98 | 155.69 | 189.40 | 374.31 | 610.52 | 315.25 |
经营活动现金流入小计 | 1,049.02 | 1,236.54 | 1,290.49 | 1,976.65 | 2,970.49 | 8,545.84 | 10,635.60 | 8,856.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 611.26 | 607.76 | 851.43 | 1,018.12 | 1,825.12 | 6,498.73 | 8,204.69 | 8,012.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 252.89 | 354.43 | 412.19 | 355.31 | 591.31 | 647.88 | 628.06 | 638.85 |
支付的各项税费 | 34.88 | 85.47 | 83.68 | 97.85 | 119.85 | 191.72 | 262.12 | 233.22 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 176.04 | 174.14 | 240.03 | 238.58 | 239.96 | 468.91 | 637.15 | 559.20 |
经营活动现金流出小计 | 1,075.06 | 1,221.79 | 1,587.33 | 1,709.86 | 2,776.23 | 7,807.24 | 9,732.03 | 9,443.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | -26.04 | 14.75 | -296.84 | 266.78 | 194.26 | 738.60 | 903.57 | -587.05 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 217.34 | 211.12 | 215.73 | -- | 137.92 | 65.93 | 325.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.23 | -- | 5.90 | 0.11 | 10.80 | 4.33 | 4.56 | 0.11 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.13 | 32.94 | 245.31 | 2.22 | 1,077.95 | 25.03 | 91.96 | 89.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 274.68 | 17.76 | 276.28 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.33 | -- | -- | 17.00 | -- | 7.24 | 147.65 |
投资活动现金流入小计 | 218.69 | 245.39 | 466.93 | 2.32 | 1,518.36 | 113.05 | 705.04 | 236.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 109.93 | 20.76 | 23.43 | 152.85 | 178.20 | 439.29 | 741.28 | 448.48 |
投资所支付的现金 | 32.88 | 209.12 | -- | 17.46 | 0.39 | 108.24 | 450.40 | 22.47 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.37 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 31.09 | 126.89 | -- | -- | -- | -- | 23.41 | 175.01 |
投资活动现金流出小计 | 173.89 | 356.78 | 23.43 | 170.31 | 178.59 | 547.53 | 1,215.09 | 880.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | 44.80 | -111.39 | 443.50 | -167.98 | 1,339.77 | -434.48 | -510.05 | -643.58 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 1,967.38 | -- | -- | 11.93 | 69.94 | 436.81 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 971.15 | -- | -- | 11.93 | 69.94 | 26.32 |
取得借款收到的现金 | 214.29 | 306.30 | 811.88 | 1,716.43 | 1,514.53 | 4,379.31 | 4,555.03 | 8,556.17 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 18.00 | 16.00 | 377.24 | 247.20 | 105.97 | 56.53 | 68.30 |
筹资活动现金流入小计 | 214.29 | 324.30 | 2,795.26 | 2,093.67 | 1,761.74 | 4,497.20 | 4,681.50 | 9,061.28 |
偿还债务支付的现金 | 265.00 | 355.55 | 1,290.37 | 2,332.67 | 3,041.59 | 3,887.47 | 5,181.86 | 7,036.76 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22.63 | 31.01 | 232.46 | 150.66 | 184.22 | 306.36 | 393.47 | 340.15 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 14.11 | 14.11 | -- | -- | -- | 12.55 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 231.47 | 312.63 | 538.28 | 247.27 | 316.83 | 105.97 | 0.17 | 91.96 |
筹资活动现金流出小计 | 519.11 | 699.20 | 2,061.10 | 2,730.60 | 3,542.65 | 4,299.80 | 5,575.50 | 7,468.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -304.82 | -374.90 | 734.16 | -636.93 | -1,780.92 | 197.40 | -893.99 | 1,592.41 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.06 | 1.53 | -0.65 | -0.16 | 0.35 | 12.06 | 8.50 | 3.33 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -286.13 | -470.01 | 880.17 | -538.29 | -246.54 | 513.57 | -491.97 | 365.11 |
期初现金及现金等价物余额 | 753.01 | 1,223.02 | 342.85 | 941.81 | 1,188.35 | 1,096.88 | 1,588.85 | 1,223.75 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 466.88 | 753.01 | 1,223.02 | 403.52 | 941.81 | 1,610.45 | 1,096.88 | 1,588.85 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 84.27 | 111.22 | 71.96 | -994.55 | 572.05 | -1,807.56 | 44.98 | 247.68 |
加:资产减值准备 | 42.21 | 107.88 | 145.29 | 199.35 | 290.37 | 963.67 | 295.48 | 119.27 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 21.71 | 23.58 | 36.59 | 52.34 | 79.20 | 95.99 | 85.52 | 83.04 |
无形资产摊销 | 38.31 | 24.94 | 48.44 | 195.55 | 339.32 | 522.04 | 389.02 | 364.22 |
长期待摊费用摊销 | 1.09 | 0.80 | 1.63 | 3.27 | 5.01 | 10.17 | 11.32 | 9.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.79 | -12.93 | -291.21 | 0.29 | -679.09 | 2.58 | -23.86 | -16.51 |
固定资产报废损失 | 2.60 | -0.35 | 0.26 | 0.77 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 12.18 | 40.82 | 84.70 | 230.54 | 263.19 | 297.19 | 362.78 | 368.62 |
投资损失 | -59.61 | -105.38 | 50.58 | 188.75 | -864.55 | -36.24 | -465.75 | -27.42 |
递延所得税资产减少 | -0.28 | -1.81 | 7.76 | 14.51 | 1.81 | -19.11 | -24.16 | -7.37 |
递延所得税负债增加 | -0.72 | -0.41 | -3.88 | -1.67 | -1.21 | -0.79 | -0.92 | -2.65 |
存货的减少 | 188.08 | 205.99 | -27.82 | 180.54 | 206.70 | 316.91 | -202.07 | -381.67 |
经营性应收项目的减少 | -181.00 | 276.96 | -136.78 | 296.75 | 338.97 | 781.91 | 644.98 | -505.72 |
经营性应付项目的增加 | -212.29 | -636.79 | -239.51 | -151.33 | -357.52 | -388.16 | -213.74 | -838.17 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | 1,817.00 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 466.88 | 753.01 | 1,223.02 | 403.52 | 941.81 | 1,610.45 | 1,096.88 | 1,588.85 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 753.01 | 1,223.02 | 342.85 | 941.81 | 1,188.35 | 1,096.88 | 1,588.85 | 1,212.75 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.00 |