昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 403.13 | 507.31 | 529.38 | 455.46 | 475.69 | 510.64 | 488.62 | 513.40 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 132.71 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 183.97 | 147.37 | 102.49 | 87.78 | 106.72 | 80.34 | 150.96 | 179.60 |
预付款项 | 7.78 | 31.70 | 26.81 | 42.15 | 38.58 | 33.50 | 30.07 | 29.72 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.94 | -- | 1.43 | -- | 1.18 | -- | 1.67 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,488.15 | 1,467.43 | 1,386.13 | 1,324.79 | 1,284.59 | 1,328.57 | 1,310.10 | 1,316.95 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 6.63 | 4.56 | 7.45 | 7.73 | 7.53 | 14.25 | 13.22 | 15.82 |
流动资产合计 | 2,123.20 | 2,188.61 | 2,083.43 | 2,027.18 | 2,138.77 | 2,113.58 | 2,092.16 | 2,272.86 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 4.98 | 4.98 | 4.73 | 4.74 | 4.71 | 4.73 | 7.12 | 7.01 |
投资性房地产 | 83.59 | 84.33 | 93.53 | 94.34 | 95.16 | 95.98 | 96.79 | 97.61 |
固定资产 | 772.03 | 782.59 | 793.45 | 719.70 | 704.40 | 640.70 | 641.46 | 648.59 |
在建工程 | -- | 45.60 | -- | 75.74 | -- | 157.62 | -- | 107.69 |
工程物资 | -- | 11.91 | -- | 11.92 | -- | 11.93 | -- | 13.68 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 239.00 | 241.67 | 244.35 | 247.02 | 249.70 | 252.37 | 254.49 | 257.12 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 1.27 | 2.57 | 3.40 | 3.55 | 3.64 | 3.60 | 5.16 | 5.26 |
其他非流动资产 | -- | -- | 0.04 | 0.03 | 0.03 | -- | 2.17 | 4.02 |
非流动资产合计 | 1,290.43 | 1,287.65 | 1,303.41 | 1,271.04 | 1,277.22 | 1,280.92 | 1,250.21 | 1,253.98 |
资产总计 | 3,413.63 | 3,476.26 | 3,386.84 | 3,298.22 | 3,415.99 | 3,394.50 | 3,342.36 | 3,526.84 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | 29.72 | 29.43 | 29.14 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 101.70 | 109.80 | 60.00 | 19.50 | 0.22 | 0.22 | 30.00 | 100.10 |
应付账款 | 299.29 | 313.03 | 322.56 | 281.05 | 296.80 | 329.72 | 264.62 | 323.16 |
预收账款 | 2.47 | 3.72 | 1.13 | 2.43 | 2.87 | 3.85 | 1.04 | 2.38 |
应付职工薪酬 | 17.39 | 32.66 | 21.14 | 15.18 | 8.54 | 27.20 | 19.71 | 14.00 |
应交税费 | 30.97 | 77.71 | 36.64 | 26.05 | 38.09 | 47.21 | 16.74 | 26.05 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 125.09 | -- | 139.45 | -- | 111.36 | -- | 108.09 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 14.49 | 14.00 | 12.69 | 11.84 | 22.13 | 14.33 | 12.18 | 10.84 |
流动负债合计 | 704.85 | 783.69 | 703.79 | 616.29 | 735.94 | 673.25 | 566.83 | 667.96 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.46 | 27.73 |
其他非流动负债 | 14.49 | 14.00 | 12.69 | 11.84 | 22.13 | 14.33 | 12.18 | 10.84 |
非流动负债合计 | 160.05 | 161.34 | 162.30 | 164.29 | 165.83 | 166.49 | 164.39 | 167.32 |
负债合计 | 864.90 | 945.04 | 866.08 | 780.58 | 901.76 | 839.75 | 731.23 | 835.28 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 657.80 | 657.80 | 657.80 | 657.80 | 657.80 | 657.80 | 657.80 | 657.80 |
资本公积 | 1,174.96 | 1,174.96 | 1,174.96 | 1,174.96 | 1,174.96 | 1,174.96 | 1,174.96 | 1,174.96 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 122.92 | 122.92 | 122.92 | 122.92 | 122.92 | 122.92 | 122.92 | 122.92 |
未分配利润 | 477.92 | 460.27 | 447.48 | 444.53 | 441.18 | 482.34 | 533.80 | 614.38 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,548.72 | 2,531.22 | 2,520.76 | 2,517.64 | 2,514.22 | 2,554.76 | 2,611.14 | 2,691.56 |
少数股东权益 | 12.82 | 12.09 | 11.59 | 10.71 | 10.42 | 9.73 | 9.99 | 9.79 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,535.90 | 2,519.13 | 2,509.17 | 2,506.93 | 2,503.81 | 2,545.03 | 2,601.15 | 2,681.77 |
负债和股东权益合计 | 3,413.63 | 3,476.26 | 3,386.84 | 3,298.22 | 3,415.99 | 3,394.50 | 3,342.36 | 3,526.84 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 507.31 | 510.64 | 887.67 | 1,013.29 | 1,272.64 | 795.43 | 1,004.42 | 1,347.83 |
交易性金融资产 | -- | -- | 102.68 | 341.27 | 71.11 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 158.59 | 143.81 | 108.85 |
应收账款 | 147.37 | 80.34 | 143.48 | 89.80 | 58.35 | 118.31 | 114.17 | 88.40 |
预付款项 | 31.70 | 33.50 | 25.99 | 13.07 | 17.09 | 21.58 | 10.45 | 10.06 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 107.15 | 78.55 | 53.17 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.94 | 1.18 | -- | 1.06 | -- | -- | 5.24 | 5.60 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,467.43 | 1,328.57 | 1,341.85 | 969.27 | 837.80 | 699.49 | 557.94 | 511.62 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.56 | 14.25 | 33.90 | 16.30 | 13.46 | 10.26 | 5.60 | 15.59 |
流动资产合计 | 2,188.61 | 2,113.58 | 2,617.49 | 2,510.95 | 2,302.08 | 1,970.66 | 1,920.18 | 2,141.13 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 83.50 | 83.50 | 83.50 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 4.98 | 4.73 | 4.49 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 84.33 | 95.98 | 99.24 | 102.50 | 105.76 | 109.02 | 16.98 | 18.63 |
固定资产 | 782.59 | 640.70 | 640.17 | 602.37 | -- | -- | -- | 434.77 |
在建工程 | 45.60 | 157.62 | -- | 116.38 | -- | -- | 175.28 | 187.24 |
工程物资 | 11.91 | 11.93 | -- | 23.05 | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 241.67 | 252.37 | 261.87 | 259.07 | 274.92 | 283.09 | 291.25 | 299.41 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 2.57 | 3.60 | 6.19 | 5.81 | 5.51 | 58.66 | 64.22 | 60.90 |
其他非流动资产 | -- | -- | 0.12 | 0.66 | 0.71 | 0.12 | 0.56 | 46.39 |
非流动资产合计 | 1,287.65 | 1,280.92 | 1,248.29 | 1,346.99 | 1,341.81 | 1,224.04 | 1,213.79 | 1,130.84 |
资产总计 | 3,476.26 | 3,394.50 | 3,865.78 | 3,857.94 | 3,643.89 | 3,194.70 | 3,133.97 | 3,271.97 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | 29.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 109.80 | 0.22 | 140.90 | 58.50 | 35.90 | -- | 68.00 | 96.80 |
应付账款 | 313.03 | 329.72 | 511.29 | 391.52 | 284.54 | -- | 289.24 | 388.68 |
预收账款 | 3.72 | 3.85 | 1.00 | 3.12 | 112.41 | 83.40 | 96.22 | 162.78 |
应付职工薪酬 | 32.66 | 27.20 | 27.56 | 25.18 | 26.78 | 19.34 | 29.35 | 23.79 |
应交税费 | 77.71 | 47.21 | 45.34 | 42.27 | 17.88 | 123.75 | 109.96 | 89.88 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 125.09 | 111.36 | -- | 120.89 | -- | -- | 132.22 | 120.31 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 14.00 | 14.33 | 12.71 | 16.62 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 783.69 | 673.25 | 951.58 | 787.31 | 601.30 | 683.04 | 725.00 | 882.23 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 27.71 | 27.71 | 142.59 | 31.32 | 67.73 | 26.79 | 19.64 | 13.29 |
其他非流动负债 | 14.00 | 14.33 | 12.71 | 16.62 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 161.34 | 166.49 | 170.30 | 168.72 | 209.79 | 164.17 | 156.57 | 144.73 |
负债合计 | 945.04 | 839.75 | 1,121.88 | 956.03 | 811.08 | 847.21 | 881.57 | 1,026.96 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 657.80 | 657.80 | 657.80 | 657.80 | 657.80 | 555.78 | 555.78 | 555.78 |
资本公积 | 1,174.96 | 1,174.96 | 1,174.96 | 1,174.96 | 1,167.47 | 700.80 | 700.80 | 700.80 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 122.92 | 122.92 | 122.92 | 122.92 | 115.81 | 115.81 | 110.85 | 110.85 |
未分配利润 | 460.27 | 482.34 | 669.47 | 819.19 | 756.89 | 941.61 | 850.24 | 842.05 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,531.22 | 2,554.76 | 2,743.89 | 2,901.91 | 2,832.81 | 2,347.49 | 2,252.40 | 2,241.02 |
少数股东权益 | 12.09 | 9.73 | 8.69 | 7.75 | 6.57 | 5.83 | 4.96 | 3.99 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,519.13 | 2,545.03 | 2,735.20 | 2,894.16 | 2,826.23 | 2,341.66 | 2,247.45 | 2,245.01 |
负债和股东权益合计 | 3,476.26 | 3,394.50 | 3,865.78 | 3,857.94 | 3,643.89 | 3,194.70 | 3,133.97 | 3,271.97 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 419.42 | 1,469.43 | 1,073.05 | 767.73 | 432.47 | 1,185.75 | 814.61 | 601.51 |
营业成本 | 406.11 | 1,473.90 | 1,115.22 | 805.79 | 474.44 | 1,370.74 | 964.36 | 665.49 |
营业税金及附加 | 67.29 | 214.42 | 137.15 | 96.79 | 53.61 | 126.48 | 83.43 | 64.69 |
销售费用 | 71.93 | 234.61 | 189.76 | 102.62 | 80.32 | 243.85 | 213.73 | 135.58 |
管理费用 | 29.64 | 131.00 | 93.87 | 66.24 | 25.41 | 118.36 | 87.88 | 60.32 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.97 | -8.24 | -5.80 | -4.01 | -1.92 | -14.99 | -12.22 | -9.00 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.25 | 0.47 |
投资收益 | -- | 0.12 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 2.29 | 2.49 | 0.65 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 20.21 | -4.99 | -35.20 | -34.72 | -40.41 | -171.98 | -130.24 | -48.09 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.31 | 8.56 | 8.84 | 1.84 | 0.11 | 6.34 | 3.63 | 1.39 |
营业外支出 | 0.30 | 0.12 | 0.09 | 0.02 | -- | 0.74 | 0.37 | 0.32 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 21.23 | 3.45 | -26.44 | -32.90 | -40.29 | -166.37 | -126.98 | -47.02 |
所得税费用 | 2.85 | 23.16 | 6.55 | 3.93 | 0.18 | 19.71 | 7.39 | 6.96 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 18.38 | -19.71 | -32.99 | -36.83 | -40.47 | -186.09 | -134.37 | -53.98 |
净利润(不含少数股东损益) | 17.64 | -22.07 | -34.86 | -37.81 | -41.16 | -187.12 | -135.66 | -55.08 |
少数股东损益 | 0.73 | 2.36 | 1.87 | 0.98 | 0.69 | 1.03 | 1.29 | 1.10 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,469.43 | 1,185.75 | 1,211.29 | 1,037.93 | 914.10 | 1,314.56 | 1,290.15 | 1,435.74 |
营业成本 | 1,473.90 | 1,370.74 | 1,393.79 | 1,229.35 | 1,055.84 | 1,203.66 | 609.62 | 642.40 |
营业税金及附加 | 214.42 | 126.48 | 136.62 | 119.12 | 95.61 | 160.79 | 190.73 | 210.19 |
销售费用 | 234.61 | 243.85 | 273.42 | 270.18 | 312.34 | 313.99 | 403.11 | 499.56 |
管理费用 | 131.00 | 118.36 | 113.84 | 107.53 | 101.19 | 99.35 | 112.32 | 112.30 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -8.24 | -14.99 | -23.01 | -26.57 | -38.39 | -34.88 | -42.06 | -47.17 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.48 | 2.39 | 7.60 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | 1.18 | 1.27 | 1.11 | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.12 | 2.29 | 9.54 | 5.17 | -- | -- | 0.48 | 4.21 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | 0.24 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -4.99 | -171.98 | -167.53 | 38.08 | -133.47 | 129.43 | 24.89 | 15.08 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 8.56 | 6.34 | 5.18 | 7.46 | 1.32 | 2.41 | 1.54 | 13.78 |
营业外支出 | 0.12 | 0.74 | 0.89 | 0.68 | 0.95 | 0.89 | 1.17 | 1.99 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 3.45 | -166.37 | -163.24 | 44.86 | -133.10 | 130.96 | 25.26 | 26.87 |
所得税费用 | 23.16 | 19.71 | 2.23 | -25.73 | 70.66 | 28.20 | -- | 9.33 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -19.71 | -186.09 | -165.47 | 70.59 | -203.76 | 102.76 | 9.16 | 17.54 |
净利润(不含少数股东损益) | -22.07 | -187.12 | -166.41 | 69.41 | -204.50 | 101.89 | 8.19 | 17.02 |
少数股东损益 | 2.36 | 1.03 | 0.94 | 1.18 | 0.74 | 0.87 | 0.97 | 0.52 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 438.55 | 1,302.52 | 1,285.67 | 873.46 | 454.00 | 1,417.33 | 998.99 | 603.78 |
收到的税费返还 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | 18.90 | 18.90 | 18.90 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.56 | 38.47 | 18.48 | 13.51 | 36.85 | 20.95 | 30.26 | 24.49 |
经营活动现金流入小计 | 443.23 | 1,340.99 | 1,304.14 | 886.98 | 490.85 | 1,457.19 | 1,048.15 | 647.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 269.06 | 459.88 | 670.88 | 527.27 | 278.33 | 1,262.56 | 1,033.91 | 615.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 98.61 | 355.28 | 237.15 | 171.33 | 88.77 | 253.60 | 185.73 | 127.64 |
支付的各项税费 | 145.20 | 272.43 | 202.41 | 151.72 | 81.98 | 181.19 | 148.18 | 112.46 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 34.92 | 164.09 | 78.77 | 49.25 | 43.12 | 221.69 | 131.50 | 93.57 |
经营活动现金流出小计 | 547.80 | 1,251.69 | 1,189.21 | 899.57 | 492.20 | 1,919.04 | 1,499.31 | 949.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | -104.56 | 89.31 | 114.94 | -12.60 | -1.34 | -461.85 | -451.17 | -302.31 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 101.50 | 201.50 | 70.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.23 | 0.76 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 30.00 | 0.14 | 0.03 | 0.03 | -- | 0.09 | 0.58 | 0.58 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9.21 | -- | -- | -- | 15.30 | 2.47 | 1.01 |
投资活动现金流入小计 | 30.00 | 9.35 | 0.03 | 0.03 | -- | 120.12 | 205.31 | 71.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29.59 | 73.17 | 62.21 | 38.59 | 30.59 | 67.84 | 50.37 | 40.73 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 102.45 | 102.45 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 29.59 | 73.17 | 62.21 | 38.59 | 30.59 | 67.84 | 152.82 | 143.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.41 | -63.82 | -62.19 | -38.57 | -30.59 | 52.28 | 52.49 | -71.59 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | -- | 28.90 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.49 | 6.22 | -- | -- | -- | 42.68 | 42.90 | 12.80 |
筹资活动现金流入小计 | 32.49 | 6.22 | -- | -- | -- | 71.58 | 42.90 | 12.80 |
偿还债务支付的现金 | 30.00 | 28.90 | 30.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.03 | 1.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 39.00 | 17.78 | 5.78 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 30.03 | 69.00 | 47.78 | 5.78 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2.46 | -62.78 | -47.78 | -5.78 | -- | 71.58 | 42.90 | 12.80 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -101.70 | -37.29 | 4.97 | -56.94 | -31.93 | -337.99 | -355.77 | -361.10 |
期初现金及现金等价物余额 | 469.11 | 506.41 | 506.41 | 506.41 | 506.41 | 844.39 | 844.39 | 844.39 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 367.42 | 469.11 | 511.38 | 449.46 | 474.47 | 506.41 | 488.62 | 483.30 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -19.71 | -- | -36.83 | -- | -186.09 | -- | -53.98 |
加:资产减值准备 | -- | 6.25 | -- | -- | -- | 5.53 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 46.82 | -- | 22.24 | -- | 41.23 | -- | 17.24 |
无形资产摊销 | -- | 10.70 | -- | 5.35 | -- | 10.54 | -- | 5.26 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -32.77 | -- | 0.01 | -- | -0.07 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.12 | -- | 0.12 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.47 |
财务费用1 | -- | -8.35 | -- | -4.01 | -- | -15.07 | -- | -9.00 |
投资损失 | -- | -0.25 | -- | -0.01 | -- | -2.29 | -- | -0.65 |
递延所得税资产减少 | -- | 1.04 | -- | 0.05 | -- | 2.59 | -- | 0.93 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.25 | -- | 0.02 |
存货的减少 | -- | -145.11 | -- | -3.75 | -- | 8.12 | -- | -25.94 |
经营性应收项目的减少 | -- | 88.20 | -- | 235.44 | -- | -8.36 | -- | -24.52 |
经营性应付项目的增加 | -- | 143.71 | -- | -230.79 | -- | -310.04 | -- | -209.61 |
其他 | -- | -3.83 | -- | -0.28 | -- | -3.80 | -- | 1.64 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 469.11 | -- | 449.46 | -- | 506.41 | -- | 483.30 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 506.41 | -- | 506.41 | -- | 844.39 | -- | 844.39 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,302.52 | 1,417.33 | 1,326.08 | 1,197.72 | 1,335.31 | 1,469.77 | 1,491.51 | 1,673.17 |
收到的税费返还 | -- | 18.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 38.47 | 20.95 | 30.78 | 28.15 | 43.63 | 46.40 | 31.08 | 25.03 |
经营活动现金流入小计 | 1,340.99 | 1,457.19 | 1,356.86 | 1,225.87 | 1,378.94 | 1,516.17 | 1,522.59 | 1,698.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 459.88 | 1,262.56 | 1,101.64 | 799.10 | 785.01 | 899.22 | 864.65 | 825.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 355.28 | 253.60 | 233.77 | 193.44 | 228.00 | 253.08 | 225.75 | 243.52 |
支付的各项税费 | 272.43 | 181.19 | 176.43 | 138.92 | 238.20 | 248.98 | 290.62 | 336.07 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 164.09 | 221.69 | 301.12 | 254.69 | 302.67 | 299.18 | 390.06 | 475.64 |
经营活动现金流出小计 | 1,251.69 | 1,919.04 | 1,812.97 | 1,386.15 | 1,553.87 | 1,700.46 | 1,771.07 | 1,880.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 89.31 | -461.85 | -456.11 | -160.29 | -174.93 | -184.29 | -248.48 | -182.40 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 101.50 | 365.18 | -- | -- | -- | 115.00 | 330.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 3.23 | 9.45 | 6.28 | -- | -- | 0.48 | 7.19 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.14 | 0.09 | 0.80 | 215.55 | 61.95 | 37.02 | 4.43 | 0.36 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 9.21 | 15.30 | 23.21 | 163.32 | 9.03 | 6.45 | 16.88 | 19.22 |
投资活动现金流入小计 | 9.35 | 120.12 | 398.64 | 385.16 | 70.98 | 43.47 | 136.79 | 356.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 73.17 | 67.84 | 64.12 | 77.60 | 44.29 | 62.61 | 121.72 | 86.56 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 4.40 | 270.00 | 70.00 | -- | 110.00 | 5.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 73.17 | 67.84 | 68.52 | 347.60 | 114.29 | 62.61 | 231.72 | 91.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -63.82 | 52.28 | 330.12 | 37.56 | -43.31 | -19.14 | -94.93 | 265.21 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 576.42 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 28.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.22 | 42.68 | -- | -- | 6.48 | 3.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6.22 | 71.58 | -- | -- | 582.90 | 3.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 28.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.10 | -- | -- | -- | 9.87 | 5.56 | -- | 16.67 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 39.00 | -- | 24.90 | 7.08 | 7.74 | -- | 20.40 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 69.00 | -- | 24.90 | 7.08 | 17.60 | 5.56 | 20.40 | 16.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -62.78 | 71.58 | -24.90 | -7.08 | 565.30 | -2.56 | -20.40 | -16.67 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -37.29 | -337.99 | -150.90 | -129.81 | 347.06 | -205.99 | -363.81 | 66.14 |
期初现金及现金等价物余额 | 506.41 | 844.39 | 995.29 | 1,125.09 | 778.03 | 984.02 | 1,347.83 | 1,281.69 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 469.11 | 506.41 | 844.39 | 995.29 | 1,125.09 | 778.03 | 984.02 | 1,347.83 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -19.71 | -186.09 | -165.47 | 70.59 | -203.76 | 102.76 | 9.16 | 17.54 |
加:资产减值准备 | 6.25 | 5.53 | 7.00 | 4.47 | 17.26 | 6.48 | 2.39 | 7.60 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 46.82 | 41.23 | 39.30 | 36.94 | 31.73 | 31.12 | 25.21 | 21.73 |
无形资产摊销 | 10.70 | 10.54 | 9.23 | 8.15 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50 | 0.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -32.77 | -0.07 | 0.36 | -204.65 | 0.03 | -92.01 | -3.25 | 0.21 |
固定资产报废损失 | 0.01 | 0.12 | 0.31 | 0.52 | 0.18 | 0.18 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -1.18 | -1.27 | -1.11 | -- | -- | -- |
财务费用1 | -8.35 | -15.07 | -23.21 | -26.69 | -38.51 | -35.04 | -42.26 | -47.35 |
投资损失 | -0.25 | -2.29 | -9.54 | -5.17 | -- | -- | -0.48 | -4.21 |
递延所得税资产减少 | 1.04 | 2.59 | -0.38 | -0.30 | 53.15 | 5.56 | -3.32 | -10.08 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.25 | -0.07 | -33.84 | 7.37 | 7.15 | 6.34 | 6.29 |
存货的减少 | -145.11 | 8.12 | -379.58 | -135.95 | -153.93 | -143.99 | -48.64 | -57.82 |
经营性应收项目的减少 | 88.20 | -8.36 | -86.78 | -56.60 | 187.92 | -27.00 | -60.82 | -79.06 |
经营性应付项目的增加 | 143.71 | -310.04 | 146.56 | 184.42 | -83.29 | -45.54 | -139.71 | -45.52 |
其他 | -3.83 | -3.80 | 1.38 | -1.25 | -0.13 | -2.11 | -1.76 | -0.40 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 469.11 | 506.41 | 844.39 | 995.29 | 1,125.09 | 778.03 | 984.02 | 1,347.83 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 506.41 | 844.39 | 995.29 | 1,125.09 | 778.03 | 984.02 | 1,347.83 | 1,281.69 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |