昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,674.40 | 1,712.20 | 1,801.82 | 1,921.68 | 1,394.81 | 1,405.44 | 1,194.35 | 1,183.78 |
交易性金融资产 | 45.63 | 37.27 | 52.02 | 44.45 | 44.45 | 46.94 | 117.20 | 141.21 |
应收票据 | 17.81 | 12.34 | 24.30 | 33.64 | 71.23 | 53.38 | 77.40 | 83.90 |
应收账款 | 755.47 | 857.49 | 922.95 | 785.87 | 845.80 | 763.27 | 790.96 | 740.91 |
预付款项 | 24.75 | 16.75 | 29.05 | 17.42 | 21.21 | 10.15 | 20.22 | 17.59 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 33.66 | -- | 51.73 | -- | 48.70 | -- | 67.60 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 301.04 | 322.25 | 300.04 | 328.57 | 345.74 | 333.46 | 301.61 | 335.06 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 24.16 | 23.92 | 21.17 | 21.01 | 21.48 | 19.34 | 137.17 | 135.44 |
流动资产合计 | 2,882.77 | 3,015.89 | 3,191.46 | 3,204.37 | 2,818.77 | 2,680.67 | 2,693.47 | 2,705.48 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 266.23 | 266.28 | 266.36 | 266.28 | 266.37 | 266.86 | 267.09 | 267.64 |
投资性房地产 | 99.32 | 100.22 | 101.12 | 102.02 | 102.91 | 103.81 | 104.71 | 105.61 |
固定资产 | 1,496.39 | 1,524.10 | 1,548.86 | 1,576.74 | 1,606.62 | 1,641.63 | 1,678.09 | 1,678.35 |
在建工程 | -- | 359.22 | -- | 200.69 | -- | 151.72 | -- | 122.05 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 341.21 | 352.12 | 328.11 | 326.46 | 337.14 | 347.32 | 359.69 | 365.15 |
开发支出 | 386.74 | 376.72 | 331.76 | 341.75 | 333.18 | 321.19 | 304.89 | 282.23 |
商誉 | 11.41 | 11.41 | 29.49 | 29.49 | 29.49 | 29.49 | 94.50 | 94.50 |
长期待摊费用 | 1.63 | 1.41 | 1.16 | 1.21 | 1.28 | 1.34 | 1.39 | 1.48 |
递延所得税资产 | 96.29 | 96.99 | 84.78 | 88.29 | 83.85 | 83.43 | 89.73 | 88.38 |
其他非流动资产 | 672.21 | 621.22 | 626.90 | 398.75 | 658.22 | 711.51 | 701.97 | 738.37 |
非流动资产合计 | 4,037.93 | 3,856.69 | 3,608.32 | 3,381.74 | 3,637.51 | 3,708.66 | 3,753.19 | 3,783.94 |
资产总计 | 6,920.70 | 6,872.58 | 6,799.78 | 6,586.11 | 6,456.28 | 6,389.34 | 6,446.66 | 6,489.42 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.01 | 60.00 | 60.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 20.62 | 18.26 | 35.90 | 38.54 | 18.33 | 12.92 | 32.33 | 11.65 |
应付账款 | 286.49 | 306.15 | 306.75 | 299.00 | 354.82 | 341.49 | 320.99 | 312.73 |
预收账款 | -- | 0.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 30.73 | 66.10 | 38.72 | 36.79 | 35.73 | 62.40 | 40.65 | 34.27 |
应交税费 | 26.65 | 18.06 | 34.69 | 13.20 | 18.60 | 28.64 | 32.11 | 19.44 |
应付利息 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
应付股利 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 122.26 |
其他应付款 | -- | 267.63 | -- | 234.63 | -- | 63.98 | -- | 51.35 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.60 | 1.53 | 0.15 | 0.26 | 0.33 | 0.53 | 0.32 | 0.47 |
其他流动负债 | 52.68 | 62.89 | 53.17 | 52.73 | 52.05 | 52.68 | 52.38 | 53.06 |
流动负债合计 | 774.31 | 840.45 | 811.27 | 781.79 | 617.99 | 658.75 | 685.10 | 767.55 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 9.37 | 9.63 | 9.63 | 9.80 | 10.21 | 10.14 | 10.20 | 10.26 |
其他非流动负债 | 52.68 | 62.89 | 53.17 | 52.73 | 52.05 | 52.68 | 52.38 | 53.06 |
非流动负债合计 | 370.39 | 377.20 | 372.26 | 373.93 | 378.07 | 380.93 | 361.29 | 359.84 |
负债合计 | 1,144.70 | 1,217.64 | 1,183.52 | 1,155.73 | 996.05 | 1,039.68 | 1,046.39 | 1,127.40 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,120.37 | 1,120.37 | 1,120.37 | 1,120.37 | 1,120.37 | 1,120.37 | 1,120.37 | 1,126.20 |
资本公积 | 902.75 | 891.52 | 864.86 | 849.58 | 834.30 | 834.30 | 834.30 | 893.34 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 514.52 | 514.52 | 495.23 | 495.23 | 495.23 | 495.23 | 462.92 | 462.92 |
未分配利润 | 3,264.09 | 3,158.51 | 3,182.48 | 3,028.60 | 3,067.90 | 2,961.20 | 2,992.95 | 2,887.83 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 5,776.00 | 5,654.94 | 5,616.26 | 5,430.38 | 5,460.22 | 5,349.66 | 5,400.27 | 5,362.02 |
少数股东权益 | 289.00 | 288.06 | 292.05 | 275.34 | 281.08 | 277.45 | 282.57 | 285.39 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 5,487.00 | 5,366.88 | 5,324.21 | 5,155.05 | 5,179.15 | 5,072.20 | 5,117.71 | 5,076.63 |
负债和股东权益合计 | 6,920.70 | 6,872.58 | 6,799.78 | 6,586.11 | 6,456.28 | 6,389.34 | 6,446.66 | 6,489.42 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,712.20 | 1,405.44 | 1,334.16 | 1,516.03 | 1,108.51 | 1,728.41 | 2,451.76 | 2,400.65 |
交易性金融资产 | 37.27 | 46.94 | 183.85 | 639.48 | 672.48 | -- | -- | -- |
应收票据 | 12.34 | 53.38 | 13.78 | 22.04 | 23.86 | 11.90 | 4.31 | 10.78 |
应收账款 | 857.49 | 763.27 | 729.09 | 605.62 | 576.25 | 766.80 | 465.79 | 263.29 |
预付款项 | 16.75 | 10.15 | 9.73 | 6.54 | 13.05 | 6.66 | 4.04 | 9.79 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 22.60 | 39.46 | 18.14 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 33.66 | 48.70 | -- | 36.00 | -- | -- | 112.09 | 15.80 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 322.25 | 333.46 | 317.65 | 350.66 | 245.29 | 313.05 | 230.59 | 229.05 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.13 | -- | -- |
其他流动资产 | 23.92 | 19.34 | 134.54 | 10.65 | 11.40 | 810.93 | 810.90 | 272.82 |
流动资产合计 | 3,015.89 | 2,680.67 | 2,760.64 | 3,187.02 | 2,693.55 | 3,712.63 | 4,118.93 | 3,220.31 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 39.78 | 31.00 | 11.00 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.80 | -- | -- |
长期股权投资 | 266.28 | 266.86 | 268.30 | 266.72 | 265.46 | 208.54 | 204.26 | 152.52 |
投资性房地产 | 100.22 | 103.81 | 107.41 | 111.00 | 114.48 | 39.83 | 41.30 | 42.77 |
固定资产 | 1,524.10 | 1,641.63 | 1,684.56 | 1,698.89 | -- | -- | -- | 380.89 |
在建工程 | 359.22 | 151.72 | -- | 20.93 | -- | -- | 303.41 | 225.15 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 352.12 | 347.32 | 388.45 | 343.48 | 338.82 | 365.48 | 269.52 | 248.92 |
开发支出 | 376.72 | 321.19 | 260.06 | 233.21 | 180.89 | 115.13 | 84.43 | 20.59 |
商誉 | 11.41 | 29.49 | 94.50 | 134.26 | 130.83 | 145.86 | -- | -- |
长期待摊费用 | 1.41 | 1.34 | 0.10 | 5.49 | 5.69 | 6.13 | 6.05 | 8.38 |
递延所得税资产 | 96.99 | 83.43 | 86.15 | 81.75 | 91.18 | 99.17 | 68.53 | 37.16 |
其他非流动资产 | 621.22 | 711.51 | 784.56 | 160.76 | 80.58 | 75.25 | 157.16 | -- |
非流动资产合计 | 3,856.69 | 3,708.66 | 3,843.29 | 3,091.26 | 2,892.33 | 2,600.58 | 1,564.64 | 1,127.39 |
资产总计 | 6,872.58 | 6,389.34 | 6,603.93 | 6,278.28 | 5,585.88 | 6,313.21 | 5,683.57 | 4,347.71 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | 10.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 18.26 | 12.92 | 5.24 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 306.15 | 341.49 | 341.81 | 330.32 | 295.24 | -- | 244.42 | 195.06 |
预收账款 | 0.68 | -- | -- | -- | 72.77 | 72.53 | 79.48 | 76.48 |
应付职工薪酬 | 66.10 | 62.40 | 68.22 | 71.18 | 64.83 | 82.68 | 111.11 | 92.61 |
应交税费 | 18.06 | 28.64 | 20.15 | 21.68 | 14.27 | 65.98 | 73.98 | 64.65 |
应付利息 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
应付股利 | 1.20 | 1.20 | 1.95 | 1.20 | 1.20 | 8.91 | 1.20 | 3.25 |
其他应付款 | 267.63 | 63.98 | -- | 165.28 | -- | -- | 76.37 | 37.16 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.53 | 0.53 | 0.62 | -- | 25.00 | -- | -- | 0.50 |
其他流动负债 | 62.89 | 52.68 | 36.90 | 9.27 | -- | 308.51 | 474.62 | 32.63 |
流动负债合计 | 840.45 | 658.75 | 689.15 | 679.53 | 548.00 | 942.09 | 1,061.41 | 502.59 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | 15.08 | 2.58 | 2.58 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 9.63 | 10.14 | 10.48 | 10.38 | 10.35 | 9.93 | -- | 1.06 |
其他非流动负债 | 62.89 | 52.68 | 36.90 | 9.27 | -- | 308.51 | 474.62 | -- |
非流动负债合计 | 377.20 | 380.93 | 354.54 | 335.81 | 168.78 | 148.55 | 144.22 | 92.45 |
负债合计 | 1,217.64 | 1,039.68 | 1,043.69 | 1,015.34 | 716.78 | 1,090.65 | 1,205.64 | 595.04 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,120.37 | 1,120.37 | 1,126.20 | 1,126.24 | 1,126.24 | 1,170.54 | 899.15 | 613.15 |
资本公积 | 891.52 | 834.30 | 893.34 | 886.67 | 881.01 | 1,309.53 | 1,558.81 | 1,245.01 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 514.52 | 495.23 | 462.92 | 433.08 | 411.83 | 337.09 | 260.65 | 202.01 |
未分配利润 | 3,158.51 | 2,961.20 | 2,903.37 | 2,685.90 | 2,368.06 | 2,634.62 | 2,226.72 | 1,721.84 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 5,654.94 | 5,349.66 | 5,560.23 | 5,262.94 | 4,869.10 | 5,222.57 | 4,477.94 | 3,749.38 |
少数股东权益 | 288.06 | 277.45 | 287.98 | 281.28 | 221.82 | 191.13 | 7.25 | 3.28 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 5,366.88 | 5,072.20 | 5,272.25 | 4,981.66 | 4,647.28 | 5,031.44 | 4,470.68 | 3,752.66 |
负债和股东权益合计 | 6,872.58 | 6,389.34 | 6,603.93 | 6,278.28 | 5,585.88 | 6,313.21 | 5,683.57 | 4,347.71 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 347.90 | 1,598.23 | 1,218.99 | 684.72 | 364.00 | 1,528.67 | 1,108.40 | 641.85 |
营业成本 | 230.82 | 1,257.52 | 896.30 | 533.86 | 236.83 | 1,217.06 | 855.74 | 505.27 |
营业税金及附加 | 2.76 | 23.14 | 14.44 | 10.81 | 2.80 | 22.26 | 13.85 | 10.38 |
销售费用 | 44.19 | 342.25 | 230.50 | 132.63 | 46.01 | 294.37 | 193.09 | 109.10 |
管理费用 | 30.78 | 152.56 | 96.63 | 62.57 | 28.50 | 127.39 | 80.81 | 46.53 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -14.79 | -56.15 | -41.16 | -26.95 | -13.13 | -46.03 | -35.91 | -24.89 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.06 | -5.94 | -0.12 | -- | -- | -4.50 | -7.40 | -9.20 |
投资收益 | 0.02 | -1.84 | -0.45 | -0.57 | -0.48 | -5.31 | 0.29 | 0.84 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.04 | -0.58 | -0.45 | -0.57 | -0.48 | -1.45 | -1.21 | -0.66 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 123.60 | 315.21 | 330.86 | 154.25 | 128.93 | 255.10 | 250.26 | 133.10 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.30 | 1.20 | 0.49 | 0.58 | 0.44 | 2.92 | 0.30 | 0.15 |
营业外支出 | 0.34 | 0.58 | 0.59 | 0.39 | 0.17 | 12.44 | 15.36 | 10.34 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 123.56 | 315.83 | 330.76 | 154.44 | 129.19 | 245.58 | 235.20 | 122.91 |
所得税费用 | 17.03 | 38.73 | 45.00 | 22.12 | 18.92 | 45.44 | 30.63 | 20.63 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 106.53 | 277.10 | 285.76 | 132.32 | 110.27 | 200.14 | 204.57 | 102.28 |
净利润(不含少数股东损益) | 105.59 | 283.63 | 288.31 | 134.43 | 106.71 | 210.68 | 210.07 | 104.94 |
少数股东损益 | 0.94 | -6.53 | -2.55 | -2.11 | 3.57 | -10.54 | -5.50 | -2.67 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,598.23 | 1,528.67 | 1,776.32 | 1,581.91 | 1,126.78 | 1,896.61 | 1,901.01 | 1,517.02 |
营业成本 | 1,257.52 | 1,217.06 | 1,329.02 | 1,142.13 | 843.15 | 1,078.59 | 392.12 | 336.97 |
营业税金及附加 | 23.14 | 22.26 | 24.50 | 23.24 | 18.50 | 22.43 | 17.30 | 11.56 |
销售费用 | 342.25 | 294.37 | 367.16 | 274.95 | 218.35 | 257.04 | 270.92 | 234.86 |
管理费用 | 152.56 | 127.39 | 134.75 | 125.19 | 112.85 | 146.60 | 241.24 | 178.78 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -56.15 | -46.03 | -40.45 | -19.57 | -17.83 | -36.47 | -34.75 | -14.65 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 60.02 | 27.07 | 14.98 |
公允价值变动净收益 | -5.94 | -4.50 | -3.22 | 8.48 | 44.99 | -- | -- | -- |
投资收益 | -1.84 | -5.31 | 6.41 | 24.01 | -1.23 | 50.14 | 35.27 | 17.80 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.58 | -1.45 | -1.13 | 1.26 | -1.46 | 4.29 | 2.28 | 2.65 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 315.21 | 255.10 | 414.66 | 477.75 | 253.61 | 889.24 | 1,025.52 | 772.31 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.20 | 2.92 | 2.01 | 0.26 | 1.34 | 0.90 | 0.23 | 8.99 |
营业外支出 | 0.58 | 12.44 | 3.40 | 1.80 | 1.45 | 0.84 | 0.38 | 1.76 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 315.83 | 245.58 | 413.27 | 476.22 | 253.50 | 889.30 | 1,025.37 | 779.54 |
所得税费用 | 38.73 | 45.44 | 24.27 | 53.82 | 26.61 | 139.70 | -- | 136.78 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 277.10 | 200.14 | 389.01 | 422.39 | 226.90 | 749.60 | 868.21 | 642.76 |
净利润(不含少数股东损益) | 283.63 | 210.68 | 382.29 | 406.20 | 221.04 | 754.47 | 870.09 | 644.54 |
少数股东损益 | -6.53 | -10.54 | 6.72 | 16.19 | 5.85 | -4.86 | -1.89 | -1.78 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 298.53 | 1,523.90 | 1,150.68 | 706.71 | 266.76 | 1,404.91 | 982.54 | 572.77 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.92 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15.37 | 245.62 | 106.12 | 63.11 | 21.13 | 150.08 | 85.58 | 53.98 |
经营活动现金流入小计 | 313.91 | 1,769.52 | 1,256.79 | 769.82 | 287.89 | 1,554.99 | 1,073.03 | 626.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 80.58 | 384.72 | 454.09 | 271.85 | 128.75 | 434.38 | 391.23 | 268.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 79.75 | 235.87 | 173.09 | 118.40 | 71.62 | 228.54 | 173.38 | 122.73 |
支付的各项税费 | 26.18 | 141.79 | 105.38 | 85.37 | 43.75 | 106.65 | 82.31 | 63.67 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 81.70 | 592.30 | 228.78 | 153.56 | 79.11 | 440.76 | 215.34 | 131.43 |
经营活动现金流出小计 | 268.21 | 1,354.68 | 961.34 | 629.18 | 323.23 | 1,210.34 | 862.26 | 586.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 45.69 | 414.83 | 295.45 | 140.65 | -35.34 | 344.65 | 210.77 | 40.00 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.55 | 24.20 | 10.76 | 3.84 | -- | 35.88 | 1.99 | 1.99 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.76 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.26 | 0.40 | 0.38 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 82.70 | 177.16 | 146.80 | 82.48 | 52.48 | 400.66 | 208.76 | 142.96 |
投资活动现金流入小计 | 84.01 | 201.36 | 157.57 | 86.32 | 52.48 | 456.80 | 231.15 | 165.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33.56 | 273.17 | 154.80 | 70.09 | 34.04 | 190.11 | 136.97 | 94.82 |
投资所支付的现金 | 0.46 | -- | -- | -- | -- | 10.07 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 11.00 | 668.31 | 240.00 | 30.00 | 10.00 | 80.00 | 40.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 45.01 | 941.48 | 394.80 | 100.09 | 44.04 | 280.18 | 176.97 | 94.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | 39.00 | -740.11 | -237.24 | -13.77 | 8.44 | 176.62 | 54.19 | 70.51 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 17.15 | 17.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 17.15 | 17.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.17 | 200.53 | 197.31 | 192.07 | -- | 11.52 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1.17 | 217.68 | 214.46 | 192.07 | -- | 71.52 | 60.00 | 60.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 66.81 | 67.06 | 67.06 | 0.06 | 124.38 | 123.71 | 3.03 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.67 | 29.50 | 25.56 | 22.59 | 0.16 | 384.44 | 320.65 | 253.59 |
筹资活动现金流出小计 | 2.67 | 106.31 | 102.62 | 99.65 | 10.22 | 508.82 | 444.37 | 256.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.49 | 111.38 | 111.84 | 92.42 | -10.22 | -437.29 | -384.36 | -196.62 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.01 | -- | -- | -0.02 | 0.14 | 0.10 | 0.21 | 0.18 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 83.19 | -213.90 | 170.06 | 219.28 | -36.98 | 84.07 | -119.20 | -85.92 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,052.76 | 1,266.66 | 1,266.66 | 1,266.66 | 1,266.66 | 1,182.59 | 1,182.59 | 1,182.59 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,135.95 | 1,052.76 | 1,436.72 | 1,485.94 | 1,229.68 | 1,266.66 | 1,063.39 | 1,096.67 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 277.10 | -- | 132.32 | -- | 200.14 | -- | 102.28 |
加:资产减值准备 | -- | 35.66 | -- | 6.00 | -- | 77.04 | -- | 0.58 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 148.02 | -- | 74.15 | -- | 149.32 | -- | 70.28 |
无形资产摊销 | -- | 40.45 | -- | 20.86 | -- | 49.60 | -- | 24.61 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.25 | -- | 0.12 | -- | 0.30 | -- | 0.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.04 | -- | 0.08 | -- | 0.04 | -- | -0.16 |
固定资产报废损失 | -- | 0.34 | -- | 0.37 | -- | 1.54 | -- | 0.34 |
公允价值变动损失 | -- | 5.94 | -- | -- | -- | 4.50 | -- | 9.20 |
财务费用1 | -- | -32.31 | -- | -3.80 | -- | -28.17 | -- | 3.04 |
投资损失 | -- | 1.84 | -- | 0.57 | -- | 5.31 | -- | -0.84 |
递延所得税资产减少 | -- | -13.56 | -- | -4.86 | -- | 2.72 | -- | -2.22 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.53 | -- | -0.34 | -- | -0.35 | -- | -0.22 |
存货的减少 | -- | 8.54 | -- | 3.02 | -- | -20.54 | -- | -12.91 |
经营性应收项目的减少 | -- | -67.03 | -- | -104.01 | -- | -70.17 | -- | -124.90 |
经营性应付项目的增加 | -- | -70.18 | -- | -3.15 | -- | -29.58 | -- | -36.85 |
其他 | -- | -- | -- | 15.28 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,052.76 | -- | 1,485.94 | -- | 1,266.66 | -- | 1,096.67 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,266.66 | -- | 1,266.66 | -- | 1,182.59 | -- | 1,182.59 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,523.90 | 1,404.91 | 1,676.19 | 1,596.82 | 1,242.33 | 1,647.80 | 1,767.32 | 1,573.49 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 245.62 | 150.08 | 111.59 | 250.21 | 168.90 | 107.67 | 46.46 | 14.15 |
经营活动现金流入小计 | 1,769.52 | 1,554.99 | 1,787.78 | 1,847.03 | 1,411.23 | 1,755.47 | 1,813.78 | 1,587.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 384.72 | 434.38 | 499.85 | 520.58 | 332.85 | 469.17 | 288.40 | 278.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 235.87 | 228.54 | 214.63 | 182.61 | 190.44 | 209.10 | 143.90 | 120.31 |
支付的各项税费 | 141.79 | 106.65 | 115.63 | 109.43 | 128.03 | 245.01 | 255.12 | 196.46 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 592.30 | 440.76 | 424.59 | 334.80 | 354.68 | 409.74 | 234.93 | 236.61 |
经营活动现金流出小计 | 1,354.68 | 1,210.34 | 1,254.70 | 1,147.42 | 1,005.99 | 1,333.01 | 922.34 | 831.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 414.83 | 344.65 | 533.08 | 699.61 | 405.24 | 422.46 | 891.44 | 756.12 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 20.00 | 32.33 | -- | -- | -- | 7.18 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 24.20 | 35.88 | 10.16 | 45.22 | 39.77 | 40.93 | 17.15 | 13.93 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.26 | 0.54 | 1.58 | 0.59 | 0.29 | 1.11 | 0.27 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 177.16 | 400.66 | 737.50 | 1,010.87 | 2,072.30 | 2,644.09 | 857.35 | 288.00 |
投资活动现金流入小计 | 201.36 | 456.80 | 780.54 | 1,057.68 | 2,112.67 | 2,685.32 | 882.78 | 302.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 273.17 | 190.11 | 372.68 | 228.32 | 307.36 | 545.47 | 401.95 | 134.25 |
投资所支付的现金 | -- | 10.07 | 0.10 | -- | 53.60 | 20.40 | 72.50 | 50.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 668.31 | 80.00 | 955.88 | 1,215.06 | 1,338.60 | 2,244.80 | 2,507.70 | 501.00 |
投资活动现金流出小计 | 941.48 | 280.18 | 1,328.66 | 1,443.38 | 1,699.56 | 2,810.67 | 2,982.15 | 685.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -740.11 | 176.62 | -548.12 | -385.70 | 413.11 | -125.35 | -2,099.37 | -383.05 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 17.15 | -- | -- | 37.44 | 24.96 | 18.80 | 496.62 | 1,226.00 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 17.15 | -- | -- | 37.44 | 24.96 | -- | 22.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 60.00 | -- | -- | 50.00 | -- | 2.58 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.53 | 11.52 | 13.12 | 91.67 | -- | -- | -- | 1.42 |
筹资活动现金流入小计 | 217.68 | 71.52 | 13.12 | 129.11 | 74.96 | 18.80 | 499.20 | 1,227.42 |
偿还债务支付的现金 | 10.00 | -- | -- | 40.08 | 12.50 | 160.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66.81 | 124.38 | 134.23 | 68.09 | 403.43 | 265.17 | 308.63 | 228.08 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 29.50 | 384.44 | 2.17 | -- | 505.53 | 259.69 | -- | 1.77 |
筹资活动现金流出小计 | 106.31 | 508.82 | 136.40 | 108.17 | 921.46 | 684.86 | 308.63 | 229.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 111.38 | -437.29 | -123.28 | 20.95 | -846.50 | -666.06 | 190.57 | 997.57 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.10 | -0.08 | -0.30 | 0.07 | 0.21 | -0.03 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -213.90 | 84.07 | -138.40 | 334.56 | -28.09 | -368.74 | -1,017.39 | 1,370.64 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,266.66 | 1,182.59 | 1,320.99 | 986.43 | 1,014.52 | 1,383.26 | 2,400.65 | 1,030.01 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,052.76 | 1,266.66 | 1,182.59 | 1,320.99 | 986.43 | 1,014.52 | 1,383.26 | 2,400.65 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 277.10 | 200.14 | 389.01 | 422.39 | 226.90 | 749.60 | 868.21 | 642.76 |
加:资产减值准备 | 35.66 | 77.04 | 51.73 | 14.16 | 81.65 | 60.02 | 27.07 | 14.98 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 148.02 | 149.32 | 142.99 | 133.32 | 73.33 | 65.86 | 42.00 | 42.10 |
无形资产摊销 | 40.45 | 49.60 | 47.99 | 40.32 | 33.76 | 30.94 | 20.39 | 1.47 |
长期待摊费用摊销 | 0.25 | 0.30 | 0.31 | 0.48 | 0.44 | 0.40 | 2.33 | 15.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.04 | 0.04 | 2.31 | -0.04 | -0.19 | 0.54 | 0.98 | 0.68 |
固定资产报废损失 | 0.34 | 1.54 | 1.70 | 0.40 | -- | -- | -- | -0.02 |
公允价值变动损失 | 5.94 | 4.50 | 3.22 | -8.48 | -44.99 | -- | -- | -- |
财务费用1 | -32.31 | -28.17 | -13.85 | 1.28 | 9.25 | 2.64 | -- | -- |
投资损失 | 1.84 | 5.31 | -6.41 | -24.01 | 1.23 | -50.14 | -35.27 | -17.80 |
递延所得税资产减少 | -13.56 | 2.72 | -4.40 | 9.44 | 7.98 | -8.10 | -24.10 | -6.38 |
递延所得税负债增加 | -0.53 | -0.35 | 0.10 | 0.03 | 0.42 | -0.17 | -1.06 | -- |
存货的减少 | 8.54 | -20.54 | 25.86 | -112.15 | 27.35 | -93.38 | -6.73 | -12.77 |
经营性应收项目的减少 | -67.03 | -70.17 | -125.10 | -61.89 | 143.53 | -422.04 | -301.68 | -43.10 |
经营性应付项目的增加 | -70.18 | -29.58 | 4.67 | 278.58 | -162.40 | 27.73 | 197.52 | 108.60 |
其他 | -- | -- | 11.08 | 5.66 | 6.99 | 58.56 | 101.77 | 10.27 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,052.76 | 1,266.66 | 1,182.59 | 1,320.99 | 986.43 | 1,014.52 | 1,383.26 | 2,400.65 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,266.66 | 1,182.59 | 1,320.99 | 986.43 | 1,014.52 | 1,383.26 | 2,400.65 | 1,030.01 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |