昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 54.54 | 59.34 | 68.49 | 64.22 | 83.28 | 95.10 | 102.04 | 84.66 |
交易性金融资产 | 6.67 | 14.75 | 16.26 | 18.36 | 17.60 | 16.89 | 28.09 | 33.73 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 0.13 | 0.14 | 0.06 | 0.12 | 0.14 | 0.22 | 0.46 | 0.46 |
预付款项 | 0.33 | 0.26 | 0.49 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 1.13 | 0.73 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | 0.34 | 9.22 | -- | -- | -- | 8.09 |
其他应收款 | -- | 42.33 | -- | 92.85 | -- | 99.47 | -- | 95.96 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 398.61 | 405.23 | 481.84 | 474.55 | 475.31 | 467.44 | 498.26 | 492.50 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
其他流动资产 | 14.81 | 14.24 | 24.33 | 23.96 | 24.96 | 23.65 | 24.95 | 23.64 |
流动资产合计 | 516.18 | 536.29 | 696.58 | 683.76 | 702.33 | 703.20 | 751.58 | 739.79 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 423.81 | 423.70 | 393.97 | 403.44 | 393.60 | 381.85 | 383.00 | 396.34 |
投资性房地产 | 24.73 | 24.82 | 22.69 | 23.26 | 21.92 | 22.22 | 22.65 | 23.87 |
固定资产 | 6.84 | 6.47 | 3.46 | 3.62 | 3.68 | 3.74 | 3.79 | 3.86 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 11.84 | 11.86 | 11.86 | 11.86 | 11.87 | 11.87 | 11.88 | 12.06 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.16 | 0.16 |
递延所得税资产 | 20.35 | 20.01 | 22.44 | 22.42 | 22.42 | 22.27 | 21.31 | 20.36 |
其他非流动资产 | -- | -- | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.07 |
非流动资产合计 | 567.24 | 572.41 | 555.05 | 564.83 | 550.26 | 541.78 | 532.72 | 544.25 |
资产总计 | 1,083.42 | 1,108.71 | 1,251.63 | 1,248.59 | 1,252.59 | 1,244.97 | 1,284.30 | 1,284.04 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 64.41 | 60.76 | 62.10 | 52.87 | 59.74 | 43.90 | 42.21 | 42.04 |
交易性金融负债 | 0.39 | 0.18 | 0.57 | 0.20 | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 4.05 | 3.62 | 3.64 | 4.52 | 4.24 | 1.63 | 4.42 | 4.73 |
应付账款 | 31.37 | 35.03 | 26.66 | 28.54 | 26.70 | 33.50 | 29.91 | 28.38 |
预收账款 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.09 |
应付职工薪酬 | 0.14 | 0.26 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.43 | 0.14 | 0.16 |
应交税费 | 24.32 | 26.22 | 8.49 | 9.29 | 10.84 | 12.76 | 11.19 | 14.62 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.52 | 0.52 | 0.02 | 1.55 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
其他应付款 | -- | 49.11 | -- | 59.02 | -- | 56.54 | -- | 59.77 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 114.73 | 50.85 | 60.33 | 66.08 | 66.24 | 90.51 | 57.67 | 60.36 |
其他流动负债 | 67.06 | 65.86 | 66.21 | 65.66 | 66.38 | 66.66 | 66.90 | 63.48 |
流动负债合计 | 509.03 | 458.84 | 595.73 | 580.55 | 599.95 | 613.22 | 621.35 | 585.90 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 96.30 | 147.19 | 143.34 | 132.33 | 135.71 | 126.83 | 133.49 | 163.65 |
应付债券 | 23.99 | 37.63 | 44.21 | 67.24 | 66.10 | 66.37 | 74.02 | 77.87 |
长期应付款 | -- | 1.08 | -- | 1.05 | -- | 1.20 | -- | 1.18 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60 |
递延所得税负债 | 0.87 | 1.07 | 0.83 | 0.79 | 0.64 | 0.63 | 0.32 | 0.41 |
其他非流动负债 | 67.06 | 65.86 | 66.21 | 65.66 | 66.38 | 66.66 | 66.90 | 63.48 |
非流动负债合计 | 143.26 | 212.99 | 207.74 | 225.22 | 220.69 | 212.06 | 242.37 | 281.73 |
负债合计 | 652.29 | 671.83 | 803.48 | 805.77 | 820.64 | 825.27 | 863.71 | 867.64 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 85.09 | 85.09 | 85.09 | 85.09 | 85.99 | 85.99 | 85.99 | 85.99 |
资本公积 | 90.33 | 102.56 | 94.42 | 93.76 | 96.52 | 95.99 | 96.19 | 97.36 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 14.88 | 14.88 | 14.28 | 14.28 | 14.28 | 14.28 | 13.47 | 13.47 |
未分配利润 | 247.29 | 243.57 | 247.42 | 243.99 | 236.47 | 229.49 | 229.23 | 223.63 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 431.13 | 436.88 | 448.15 | 442.82 | 431.94 | 419.70 | 420.59 | 416.40 |
少数股东权益 | 10.16 | 9.54 | 13.44 | 13.56 | 8.07 | 8.10 | 9.10 | 7.20 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 420.97 | 427.34 | 434.72 | 429.25 | 423.87 | 411.59 | 411.49 | 409.20 |
负债和股东权益合计 | 1,083.42 | 1,108.71 | 1,251.63 | 1,248.59 | 1,252.59 | 1,244.97 | 1,284.30 | 1,284.04 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 59.34 | 95.10 | 165.34 | 169.21 | 146.90 | 160.18 | 178.08 | 191.69 |
交易性金融资产 | 14.75 | 16.89 | 26.44 | 24.65 | 19.45 | 14.83 | 6.00 | 0.77 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 0.14 | 0.22 | 0.69 | 0.64 | 0.45 | 8.42 | 0.77 | 0.89 |
预付款项 | 0.26 | 0.43 | 0.51 | 1.28 | 2.15 | 2.01 | 14.52 | 20.61 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.10 | 0.29 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.32 |
其他应收款 | 42.33 | 99.47 | -- | 66.03 | 68.81 | 28.40 | 6.91 | 10.63 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 405.23 | 467.44 | 484.66 | 521.32 | 687.17 | 703.54 | 593.70 | 517.01 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 0.02 | 0.10 | 0.28 | 0.21 | 0.30 | 0.10 |
其他流动资产 | 14.24 | 23.65 | 19.42 | 15.29 | 13.23 | 10.88 | 21.06 | 40.35 |
流动资产合计 | 536.29 | 703.20 | 770.71 | 798.52 | 938.45 | 928.53 | 821.44 | 782.66 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 96.99 | 105.45 | 52.95 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 423.70 | 381.85 | 398.94 | 388.71 | 349.29 | 322.04 | 276.95 | 242.58 |
投资性房地产 | 24.82 | 22.22 | 30.11 | 27.57 | 17.38 | 10.67 | 10.44 | 3.53 |
固定资产 | 6.47 | 3.74 | 4.44 | 4.99 | 5.19 | 5.15 | -- | 2.14 |
在建工程 | -- | -- | -- | 0.33 | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 6.36 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 11.86 | 11.87 | 12.08 | 1.35 | 1.45 | 1.47 | 2.64 | 2.74 |
开发支出 | -- | -- | -- | 9.28 | 8.81 | 8.73 | 8.73 | 8.73 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.04 | 0.09 | 0.22 | 0.34 | 0.25 | 0.23 | 0.17 | 0.04 |
递延所得税资产 | 20.01 | 22.27 | 18.70 | 14.95 | 11.62 | 7.60 | 6.04 | 4.31 |
其他非流动资产 | -- | 0.12 | 0.08 | 1.47 | 0.32 | 17.31 | 9.12 | 9.68 |
非流动资产合计 | 572.41 | 541.78 | 554.26 | 558.32 | 501.87 | 470.18 | 424.25 | 333.05 |
资产总计 | 1,108.71 | 1,244.97 | 1,324.97 | 1,356.85 | 1,440.32 | 1,398.71 | 1,245.69 | 1,115.72 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 60.76 | 43.90 | 46.07 | 57.89 | 39.60 | 29.41 | 27.34 | 41.63 |
交易性金融负债 | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 3.62 | 1.63 | 5.85 | 6.42 | 4.32 | 1.10 | 0.07 | 1.64 |
应付账款 | 35.03 | 33.50 | 35.94 | 34.89 | 31.98 | 20.14 | 19.74 | 15.78 |
预收账款 | 0.13 | 0.07 | 0.08 | 0.16 | 185.60 | 163.57 | 155.77 | 133.30 |
应付职工薪酬 | 0.26 | 0.43 | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.22 | 0.16 | 0.11 |
应交税费 | 26.22 | 12.76 | 15.78 | 18.36 | 19.39 | 18.93 | 17.30 | 13.07 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.10 | 5.56 | 5.31 |
应付股利 | 0.52 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.65 | 0.10 |
其他应付款 | 49.11 | 56.54 | -- | 111.83 | 47.51 | 18.81 | 20.37 | 15.51 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 50.85 | 90.51 | 95.77 | 110.36 | 187.44 | 165.81 | 112.58 | 45.61 |
其他流动负债 | 65.86 | 66.66 | 61.31 | 51.32 | 33.90 | 18.59 | 13.69 | 68.74 |
流动负债合计 | 458.84 | 613.22 | 627.28 | 597.79 | 550.07 | 443.71 | 373.24 | 340.80 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 147.19 | 126.83 | 172.44 | 264.56 | 355.44 | 404.49 | 304.67 | 290.45 |
应付债券 | 37.63 | 66.37 | 82.28 | 80.16 | 137.95 | 178.00 | 209.94 | 149.09 |
长期应付款 | 1.08 | 1.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | 0.60 | 0.64 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | -- |
递延所得税负债 | 1.07 | 0.63 | 0.36 | 0.08 | -- | 0.07 | 0.29 | 0.01 |
其他非流动负债 | 65.86 | 66.66 | 61.31 | 51.32 | 33.90 | 18.59 | 13.69 | 33.50 |
非流动负债合计 | 212.99 | 212.06 | 290.07 | 373.78 | 538.62 | 611.13 | 543.45 | 475.93 |
负债合计 | 671.83 | 825.27 | 917.35 | 971.56 | 1,088.69 | 1,054.85 | 916.69 | 816.73 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 85.09 | 85.99 | 85.99 | 85.99 | 85.99 | 85.99 | 85.99 | 85.99 |
资本公积 | 102.56 | 95.99 | 93.83 | 89.83 | 75.93 | 79.62 | 79.68 | 79.78 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 14.88 | 14.28 | 13.47 | 12.66 | 11.86 | 11.41 | 10.59 | 9.10 |
未分配利润 | 243.57 | 229.49 | 212.82 | 196.02 | 174.24 | 161.63 | 147.90 | 116.17 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 436.88 | 419.70 | 407.62 | 385.28 | 351.63 | 343.87 | 329.00 | 290.54 |
少数股东权益 | 9.54 | 8.10 | 7.20 | 6.91 | 7.29 | 7.67 | 6.93 | 8.45 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 427.34 | 411.59 | 400.42 | 378.37 | 344.35 | 336.19 | 322.07 | 298.98 |
负债和股东权益合计 | 1,108.71 | 1,244.97 | 1,324.97 | 1,356.85 | 1,440.32 | 1,398.71 | 1,245.69 | 1,115.72 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 22.43 | 172.10 | 37.23 | 28.38 | 3.16 | 128.99 | 66.83 | 50.64 |
营业成本 | 21.25 | 154.16 | 47.31 | 35.87 | 8.74 | 130.40 | 67.40 | 48.57 |
营业税金及附加 | 2.42 | 22.24 | 1.81 | 1.01 | 0.19 | 10.67 | 6.15 | 4.69 |
销售费用 | 0.49 | 2.92 | 1.78 | 1.28 | 0.41 | 3.79 | 2.18 | 1.27 |
管理费用 | 0.92 | 3.99 | 2.91 | 2.05 | 1.22 | 4.66 | 3.89 | 2.77 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4.30 | 18.87 | 11.46 | 7.51 | 4.51 | 16.87 | 10.03 | 7.15 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -5.18 | -0.40 | -0.27 | 2.09 | -1.12 | 4.10 | -0.78 | -0.72 |
投资收益 | 10.61 | 30.92 | 31.69 | 22.90 | 13.69 | 24.08 | 20.76 | 13.34 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 10.02 | 16.63 | 24.98 | 18.75 | 10.89 | 20.09 | 18.05 | 13.28 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 6.64 | 33.80 | 20.63 | 16.83 | 6.90 | 20.37 | 19.12 | 14.12 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 1.25 | 0.04 | 0.02 |
营业外支出 | -- | 0.19 | 0.10 | 0.06 | 0.04 | 0.18 | 0.02 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 6.66 | 33.81 | 20.73 | 16.95 | 7.03 | 21.44 | 19.14 | 14.13 |
所得税费用 | 1.33 | 11.62 | 1.44 | 0.96 | -0.01 | 3.67 | 3.45 | 3.25 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 5.33 | 22.20 | 19.28 | 15.99 | 7.04 | 17.77 | 15.69 | 10.88 |
净利润(不含少数股东损益) | 3.72 | 16.31 | 19.55 | 16.13 | 7.08 | 18.58 | 15.98 | 11.02 |
少数股东损益 | 1.61 | 5.88 | -0.27 | -0.14 | -0.03 | -0.80 | -0.30 | -0.14 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 172.10 | 128.99 | 168.91 | 137.92 | 148.10 | 172.27 | 175.00 | 136.26 |
营业成本 | 154.16 | 130.40 | 173.34 | 151.45 | 149.00 | 160.92 | 125.70 | 108.61 |
营业税金及附加 | 22.24 | 10.67 | 9.53 | 18.27 | 18.78 | 10.75 | 15.23 | 7.69 |
销售费用 | 2.92 | 3.79 | 4.18 | 3.94 | 3.97 | 3.15 | 5.17 | 4.19 |
管理费用 | 3.99 | 4.66 | 5.41 | 4.64 | 4.45 | 4.20 | 4.44 | 3.90 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 18.87 | 16.87 | 22.81 | 27.50 | 26.25 | 16.98 | 14.93 | 11.96 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.72 | 3.53 | 0.17 |
公允价值变动净收益 | -0.40 | 4.10 | -0.48 | -1.78 | -6.90 | -0.87 | 0.25 | -0.03 |
投资收益 | 30.92 | 24.08 | 35.74 | 46.09 | 36.44 | 24.90 | 31.82 | 3.53 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 16.63 | 20.09 | 29.10 | 27.95 | 28.51 | 23.11 | 24.82 | 5.76 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 33.80 | 20.37 | 28.89 | 27.33 | 28.36 | 35.49 | 38.15 | 3.24 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.20 | 1.25 | 0.19 | 10.51 | 0.11 | 0.04 | 3.91 | 57.68 |
营业外支出 | 0.19 | 0.18 | 0.57 | 0.48 | 0.90 | 0.24 | 0.27 | 0.26 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 33.81 | 21.44 | 28.51 | 37.36 | 27.56 | 35.28 | 41.79 | 60.66 |
所得税费用 | 11.62 | 3.67 | 5.67 | 4.45 | 6.45 | 8.35 | -- | 2.18 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 22.20 | 17.77 | 22.84 | 32.91 | 21.12 | 26.93 | 33.50 | 58.47 |
净利润(不含少数股东损益) | 16.31 | 18.58 | 22.37 | 31.65 | 21.53 | 25.06 | 33.22 | 58.38 |
少数股东损益 | 5.88 | -0.80 | 0.47 | 1.26 | -0.42 | 1.87 | 0.28 | 0.09 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.39 | 55.82 | 38.69 | 28.19 | 13.84 | 167.35 | 129.07 | 71.89 |
收到的税费返还 | 0.25 | 1.20 | 1.07 | 1.04 | 0.42 | 2.74 | 2.02 | 1.61 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.80 | 3.82 | 3.20 | 3.37 | 1.38 | 7.71 | 13.26 | 5.59 |
经营活动现金流入小计 | 19.44 | 60.84 | 42.97 | 32.60 | 15.63 | 177.80 | 144.36 | 79.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.72 | 79.93 | 67.87 | 44.56 | 22.48 | 91.40 | 53.44 | 39.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.01 | 3.48 | 2.81 | 2.08 | 1.38 | 4.57 | 3.78 | 2.84 |
支付的各项税费 | 4.24 | 9.85 | 8.73 | 7.60 | 3.82 | 28.50 | 24.27 | 17.02 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.49 | 7.32 | 5.37 | 3.52 | 1.95 | 19.38 | 23.91 | 15.22 |
经营活动现金流出小计 | 24.46 | 100.59 | 84.78 | 57.76 | 29.63 | 143.85 | 105.40 | 74.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5.02 | -39.75 | -41.81 | -25.17 | -14.00 | 33.95 | 38.95 | 4.75 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 3.20 | 33.65 | 30.50 | 5.63 | 5.60 | 55.73 | 44.18 | 13.93 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.18 | 12.45 | 11.05 | 0.68 | 0.25 | 10.32 | 9.60 | 1.62 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.43 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 8.95 | 8.95 | 2.67 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.86 | 1.06 | 0.86 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.57 | 2.67 | 2.58 | 0.24 | 0.18 | 1.51 | 1.50 | 1.50 |
投资活动现金流入小计 | 3.96 | 49.20 | 44.39 | 6.82 | 6.28 | 77.37 | 65.29 | 20.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.06 | 0.24 | 0.23 | 0.20 | 0.02 | 0.26 | 0.23 | 0.21 |
投资所支付的现金 | 0.25 | 1.94 | 1.73 | 1.36 | 1.32 | 22.87 | 20.14 | 11.30 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.16 | 2.14 | 1.94 | 1.60 | 1.42 | 25.69 | 23.32 | 17.09 |
投资活动现金流出小计 | 0.47 | 4.32 | 3.90 | 3.16 | 2.76 | 48.82 | 43.69 | 28.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3.49 | 44.88 | 40.49 | 3.65 | 3.52 | 28.55 | 21.60 | -8.03 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.10 | 0.10 | 0.10 | -- | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.10 | 0.10 | 0.10 | -- | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
取得借款收到的现金 | 24.31 | 134.24 | 95.88 | 54.06 | 41.37 | 140.17 | 101.76 | 93.34 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14.58 | 42.14 | 39.52 | 28.75 | 6.31 | 46.71 | 40.62 | 37.41 |
筹资活动现金流入小计 | 38.89 | 176.48 | 135.50 | 82.92 | 47.68 | 187.37 | 142.87 | 131.24 |
偿还债务支付的现金 | 20.83 | 154.61 | 103.97 | 56.22 | 35.22 | 233.22 | 201.18 | 147.99 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.36 | 26.07 | 19.73 | 10.58 | 6.19 | 24.27 | 18.89 | 10.58 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.19 | -- | -- | -- | -- | 0.15 | 0.15 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.21 | 42.90 | 39.71 | 23.73 | 10.23 | 50.44 | 24.92 | 21.42 |
筹资活动现金流出小计 | 37.40 | 223.57 | 163.41 | 90.52 | 51.64 | 307.93 | 244.99 | 179.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1.49 | -47.09 | -27.92 | -7.61 | -3.96 | -120.56 | -102.12 | -48.74 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.14 | 0.19 | 0.05 | -0.20 | 1.05 | 1.44 | 0.91 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -0.05 | -41.81 | -29.05 | -29.07 | -14.64 | -57.01 | -40.13 | -51.11 |
期初现金及现金等价物余额 | 27.55 | 69.37 | 69.37 | 69.37 | 69.37 | 126.38 | 126.38 | 126.38 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 27.51 | 27.55 | 40.32 | 40.30 | 54.73 | 69.37 | 86.25 | 75.27 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 22.20 | -- | 15.99 | -- | 17.77 | -- | 10.88 |
加:资产减值准备 | -- | 10.70 | -- | 0.01 | -- | 6.09 | -- | 0.01 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.39 | -- | 0.56 | -- | 1.26 | -- | 0.68 |
无形资产摊销 | -- | 0.13 | -- | 0.07 | -- | 0.13 | -- | 0.09 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.06 | -- | 0.03 | -- | 0.17 | -- | 0.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.03 | -- | -- | -- | -0.54 | -- | 0.02 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.40 | -- | -2.09 | -- | -4.10 | -- | 0.72 |
财务费用1 | -- | 19.46 | -- | 7.80 | -- | 17.02 | -- | 7.12 |
投资损失 | -- | -30.92 | -- | -22.90 | -- | -24.08 | -- | -13.34 |
递延所得税资产减少 | -- | 1.99 | -- | -0.14 | -- | -3.43 | -- | -1.55 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.40 | -- | 0.16 | -- | 0.27 | -- | 0.05 |
存货的减少 | -- | 53.49 | -- | -3.22 | -- | 25.79 | -- | 3.99 |
经营性应收项目的减少 | -- | 6.91 | -- | 0.19 | -- | -7.49 | -- | -10.36 |
经营性应付项目的增加 | -- | -130.15 | -- | -22.47 | -- | 7.71 | -- | 5.50 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -3.59 | -- | 0.29 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 27.55 | -- | 40.30 | -- | 69.37 | -- | 75.27 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 69.37 | -- | 69.37 | -- | 126.38 | -- | 126.38 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 55.82 | 167.35 | 259.82 | 190.43 | 182.95 | 180.72 | 208.02 | 182.95 |
收到的税费返还 | 1.20 | 2.74 | 1.81 | 1.25 | 0.27 | 0.61 | -- | 0.19 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.82 | 7.71 | 26.17 | 14.31 | 10.63 | 15.74 | 26.73 | 14.46 |
经营活动现金流入小计 | 60.84 | 177.80 | 287.80 | 205.98 | 193.85 | 197.07 | 234.76 | 197.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 79.93 | 91.40 | 92.47 | 113.81 | 130.29 | 194.16 | 167.82 | 109.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.48 | 4.57 | 5.28 | 4.78 | 4.64 | 3.97 | 4.20 | 3.69 |
支付的各项税费 | 9.85 | 28.50 | 26.97 | 22.07 | 21.81 | 20.69 | 17.29 | 16.88 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7.32 | 19.38 | 17.47 | 14.92 | 14.43 | 16.03 | 28.61 | 20.94 |
经营活动现金流出小计 | 100.59 | 143.85 | 142.19 | 155.59 | 171.17 | 234.86 | 217.92 | 151.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | -39.75 | 33.95 | 145.60 | 50.39 | 22.68 | -37.79 | 16.83 | 46.28 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 33.65 | 55.73 | 39.16 | 22.48 | 16.84 | 27.73 | 35.04 | 4.18 |
取得投资收益所收到的现金 | 12.45 | 10.32 | 11.76 | 13.25 | 6.38 | 9.15 | 8.92 | 2.83 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.43 | 8.95 | 0.23 | 0.04 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.86 | 2.29 | 2.36 | 9.15 | 2.46 | -- | 3.01 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.67 | 1.51 | 34.62 | 39.94 | 36.36 | 83.32 | 214.12 | 22.71 |
投资活动现金流入小计 | 49.20 | 77.37 | 88.06 | 78.07 | 68.74 | 122.68 | 258.09 | 32.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.24 | 0.26 | 0.80 | 0.61 | 0.48 | 0.35 | 0.42 | 4.46 |
投资所支付的现金 | 1.94 | 22.87 | 14.67 | 57.07 | 35.08 | 73.30 | 96.49 | 25.11 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.36 | 3.59 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2.14 | 25.69 | 24.13 | 41.20 | 12.95 | 89.72 | 225.15 | 22.04 |
投资活动现金流出小计 | 4.32 | 48.82 | 39.60 | 98.89 | 48.51 | 163.37 | 322.42 | 55.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | 44.88 | 28.55 | 48.47 | -20.82 | 20.22 | -40.69 | -64.33 | -22.46 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.10 | 0.49 | -- | 0.18 | -- | 0.25 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.10 | 0.49 | -- | 0.18 | -- | 0.25 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 134.24 | 140.17 | 159.52 | 246.51 | 333.98 | 242.57 | 232.43 | 279.52 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 42.14 | 46.71 | 81.46 | 78.48 | 68.49 | 23.05 | 11.76 | 28.95 |
筹资活动现金流入小计 | 176.48 | 187.37 | 240.98 | 325.17 | 402.48 | 320.48 | 316.14 | 347.21 |
偿还债务支付的现金 | 154.61 | 233.22 | 255.90 | 276.47 | 355.18 | 177.86 | 213.83 | 241.77 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26.07 | 24.27 | 35.73 | 48.53 | 60.54 | 51.66 | 41.67 | 42.21 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.15 | -- | -- | 0.41 | 0.80 | 0.51 | 0.18 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 42.90 | 50.44 | 124.61 | 45.05 | 50.12 | 29.99 | 8.86 | 46.75 |
筹资活动现金流出小计 | 223.57 | 307.93 | 416.25 | 370.05 | 465.85 | 259.51 | 264.36 | 330.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -47.09 | -120.56 | -175.27 | -44.88 | -63.38 | 60.97 | 51.78 | 16.49 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.14 | 1.05 | -0.31 | -2.07 | -0.10 | 1.13 | -0.71 | 0.32 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -41.81 | -57.01 | 18.50 | -17.38 | -20.58 | -16.37 | 3.57 | 40.64 |
期初现金及现金等价物余额 | 69.37 | 126.38 | 107.88 | 125.26 | 145.83 | 162.20 | 158.63 | 117.99 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 27.55 | 69.37 | 126.38 | 107.88 | 125.26 | 145.83 | 162.20 | 158.63 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 22.20 | 17.77 | 22.84 | 32.91 | 21.12 | 26.93 | 33.50 | 58.47 |
加:资产减值准备 | 10.70 | 6.09 | 2.35 | 1.64 | 0.33 | 2.72 | 3.53 | 0.17 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.39 | 1.26 | 1.28 | 1.03 | 0.87 | 0.68 | 0.53 | 0.41 |
无形资产摊销 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
长期待摊费用摊销 | 0.06 | 0.17 | 0.18 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.03 | -0.54 | -0.66 | -0.03 | -- | 0.01 | -0.01 | 0.03 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.40 | -4.10 | 0.48 | 1.78 | 6.90 | 0.87 | -0.25 | 0.03 |
财务费用1 | 19.46 | 17.02 | 23.68 | 28.75 | 27.91 | 19.56 | 18.59 | 13.84 |
投资损失 | -30.92 | -24.08 | -35.74 | -46.09 | -36.44 | -24.90 | -31.82 | -3.53 |
递延所得税资产减少 | 1.99 | -3.43 | -3.56 | -3.05 | -4.26 | -1.56 | -1.74 | -2.15 |
递延所得税负债增加 | 0.40 | 0.27 | 0.29 | -0.07 | -0.07 | -0.22 | 0.29 | -0.01 |
存货的减少 | 53.49 | 25.79 | 48.10 | -20.95 | -53.95 | -81.09 | -53.27 | 7.45 |
经营性应收项目的减少 | 6.91 | -7.49 | -0.61 | -1.31 | 4.89 | 4.47 | 8.96 | -21.45 |
经营性应付项目的增加 | -130.15 | 7.71 | 85.73 | 64.10 | 55.24 | 14.63 | 42.28 | 50.30 |
其他 | -- | -3.59 | 0.41 | -10.41 | -- | -- | -3.85 | -57.39 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 27.55 | 69.37 | 126.38 | 107.88 | 125.26 | 145.83 | 162.20 | 158.63 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 69.37 | 126.38 | 107.88 | 125.26 | 145.83 | 162.20 | 158.63 | 117.99 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |