昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 15.45 | 18.22 | 17.91 | 16.84 | 20.34 | 18.84 | 16.44 | 17.24 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.95 | 0.88 | 0.84 | 0.73 | 1.22 | 1.33 | 1.26 | 1.22 |
应收账款 | 21.39 | 21.00 | 19.42 | 19.35 | 20.43 | 20.69 | 19.19 | 17.00 |
预付款项 | 2.18 | 2.42 | 2.46 | 2.55 | 2.32 | 3.63 | 3.25 | 4.00 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.76 | -- | -- | -- | 1.00 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 23.41 | 23.30 | 23.61 | 22.96 | 22.81 | 23.17 | 23.20 | 22.13 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
其他流动资产 | 2.14 | 1.97 | 1.75 | 1.59 | 1.43 | 1.40 | 1.72 | 1.79 |
流动资产合计 | 66.94 | 69.01 | 67.41 | 65.45 | 70.13 | 70.74 | 66.88 | 64.99 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
长期股权投资 | 3.42 | 3.32 | 3.39 | 3.35 | 3.32 | 3.24 | 3.26 | 3.18 |
投资性房地产 | 1.93 | 1.96 | 1.97 | 2.01 | 2.04 | 2.06 | 2.09 | 2.12 |
固定资产 | 28.55 | 28.63 | 27.75 | 26.61 | 24.67 | 24.61 | 24.51 | 25.10 |
在建工程 | -- | 3.17 | -- | -- | -- | 4.55 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2.49 | 2.43 | 2.47 | 2.49 | 2.51 | 2.52 | 2.56 | 2.57 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1.04 |
长期待摊费用 | 1.08 | 0.94 | 0.81 | 0.81 | 0.66 | 0.69 | 0.67 | 0.65 |
递延所得税资产 | 0.57 | 0.56 | 0.63 | 0.52 | 0.57 | 0.66 | 0.56 | 0.57 |
其他非流动资产 | 1.88 | 1.10 | 0.84 | 1.06 | 0.81 | 0.81 | 1.31 | 0.88 |
非流动资产合计 | 58.63 | 56.43 | 55.94 | 55.32 | 56.09 | 57.06 | 56.75 | 56.60 |
资产总计 | 125.58 | 125.44 | 123.34 | 120.77 | 126.22 | 127.79 | 123.63 | 121.60 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 22.05 | 21.08 | 21.21 | 19.48 | 23.99 | 22.64 | 19.77 | 19.80 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 4.14 | 3.29 | 3.35 | 3.18 | 2.39 | 2.29 | 3.27 | 3.92 |
应付账款 | 12.55 | 12.64 | 12.11 | 12.20 | 11.60 | 11.52 | 11.47 | 12.39 |
预收账款 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
应付职工薪酬 | 1.66 | 1.22 | 0.82 | 1.71 | 1.30 | 0.81 | 0.42 | 1.26 |
应交税费 | 0.78 | 0.87 | 1.20 | 1.63 | 1.97 | 1.59 | 1.19 | 0.80 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 3.81 | -- | -- | -- | 3.81 | -- | -- |
其他应付款 | -- | 2.83 | -- | -- | -- | 2.76 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.66 | 1.15 | 1.08 | 1.13 | 0.18 | 2.16 | 2.17 | 0.12 |
其他流动负债 | 0.72 | 0.59 | 0.56 | 0.52 | 0.95 | 0.99 | 0.99 | 1.07 |
流动负债合计 | 47.42 | 48.46 | 44.52 | 44.13 | 48.11 | 52.37 | 45.80 | 45.57 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 14.81 | 15.27 | 15.28 | 13.02 | 13.02 | 12.31 | 12.18 | 11.50 |
应付债券 | -- | -- | -- | 2.07 | 2.04 | 2.02 | 2.00 | 2.07 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.34 | 1.35 | 1.44 | 1.31 | 1.92 | 2.09 | 2.09 | 2.09 |
其他非流动负债 | 0.72 | 0.59 | 0.56 | 0.52 | 0.95 | 0.99 | 0.99 | 1.07 |
非流动负债合计 | 17.67 | 18.11 | 18.25 | 17.40 | 17.82 | 17.29 | 17.11 | 16.58 |
负债合计 | 65.09 | 66.57 | 62.77 | 61.53 | 65.93 | 69.66 | 62.91 | 62.15 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 15.17 | 15.17 | 15.17 | 15.17 | 15.17 | 15.17 | 15.17 | 15.17 |
资本公积 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 6.84 |
未分配利润 | 28.91 | 27.45 | 29.38 | 28.20 | 26.92 | 24.92 | 27.60 | 26.39 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 60.48 | 58.87 | 60.57 | 59.24 | 60.29 | 58.14 | 60.71 | 59.44 |
少数股东权益 | 4.67 | 4.52 | 4.29 | 4.13 | 4.31 | 4.16 | 4.05 | 4.00 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 55.82 | 54.35 | 56.28 | 55.10 | 55.98 | 53.98 | 56.66 | 55.44 |
负债和股东权益合计 | 125.58 | 125.44 | 123.34 | 120.77 | 126.22 | 127.79 | 123.63 | 121.60 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 16.84 | 17.24 | 16.55 | 15.79 | 13.28 | 10.04 | 7.72 | 6.36 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 0.06 | 0.05 | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.73 | 1.22 | 1.26 | 0.22 | 0.61 | 0.74 | 0.97 | 0.46 |
应收账款 | 19.35 | 17.00 | 14.36 | 14.42 | 14.86 | 14.04 | 13.58 | 12.61 |
预付款项 | 2.55 | 4.00 | 3.32 | 2.61 | 2.26 | 2.24 | 3.33 | 2.60 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 0.93 | -- | -- | 1.27 | 1.02 | 1.26 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 22.96 | 22.13 | 18.16 | 18.13 | 18.23 | 17.81 | 17.09 | 17.84 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.03 | 0.10 | -- | -- | 0.10 | -- | -- | 0.25 |
其他流动资产 | 1.59 | 1.79 | 1.44 | 1.25 | 1.19 | 0.92 | 0.82 | 1.05 |
流动资产合计 | 65.45 | 64.99 | 56.66 | 55.12 | 51.67 | 47.06 | 44.54 | 42.43 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 11.09 | 9.39 | 14.66 | 13.79 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.05 | 0.10 | 0.14 | 0.16 | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 3.35 | 3.18 | 3.26 | 3.36 | 2.91 | 3.17 | 3.40 | 3.27 |
投资性房地产 | 2.01 | 2.12 | 2.24 | 1.89 | 1.81 | 1.76 | 1.84 | 1.91 |
固定资产 | 26.61 | 25.10 | 25.58 | 27.93 | -- | -- | 37.87 | 39.10 |
在建工程 | -- | -- | 1.66 | -- | -- | 1.08 | 1.02 | 2.55 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2.49 | 2.57 | 2.45 | 2.15 | 2.23 | 2.28 | 2.34 | 2.42 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.94 | 1.04 | 1.34 | 1.45 | 1.45 | 1.50 | 1.50 | 1.52 |
长期待摊费用 | 0.81 | 0.65 | 0.56 | 0.52 | 0.64 | 0.60 | 0.55 | 0.20 |
递延所得税资产 | 0.52 | 0.57 | 0.71 | 0.38 | 0.27 | 0.19 | 0.19 | 0.20 |
其他非流动资产 | 1.06 | 0.88 | 0.50 | 0.27 | 0.14 | 0.33 | 0.42 | 0.56 |
非流动资产合计 | 55.32 | 56.60 | 54.00 | 52.69 | 52.07 | 53.32 | 63.78 | 65.53 |
资产总计 | 120.77 | 121.60 | 110.67 | 107.81 | 103.74 | 100.38 | 108.33 | 107.96 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 19.48 | 19.80 | 14.89 | 30.35 | 33.17 | 33.38 | 12.65 | 25.66 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 3.18 | 3.92 | 2.64 | 3.13 | -- | 2.78 | 2.62 | 2.41 |
应付账款 | 12.20 | 12.39 | 8.90 | 8.56 | -- | 8.42 | 8.31 | 8.00 |
预收账款 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 2.15 | 2.67 | 1.34 | 1.44 | 0.96 |
应付职工薪酬 | 1.71 | 1.26 | 1.15 | 1.07 | 0.85 | 0.78 | 0.73 | 0.73 |
应交税费 | 1.63 | 0.80 | 0.91 | 0.72 | 0.81 | 1.03 | 0.87 | 0.82 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.07 | 0.16 | 0.19 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 2.29 | -- | -- | 2.04 | 1.73 | 1.51 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.13 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | 8.55 | 0.19 |
其他流动负债 | 0.52 | 1.07 | 5.91 | 0.73 | -- | -- | 20.00 | 10.01 |
流动负债合计 | 44.13 | 45.57 | 38.31 | 48.81 | 51.00 | 49.84 | 57.06 | 50.49 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 13.02 | 11.50 | 11.64 | 5.92 | 4.93 | 5.02 | 4.57 | 4.08 |
应付债券 | 2.07 | 2.07 | 2.06 | -- | -- | -- | -- | 8.55 |
长期应付款 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.31 | 2.09 | 1.93 | 1.03 | 0.36 | 0.07 | 1.31 | 1.21 |
其他非流动负债 | 0.52 | 1.07 | 5.91 | 0.73 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 17.40 | 16.58 | 16.09 | 7.33 | 5.70 | 5.49 | 6.23 | 14.23 |
负债合计 | 61.53 | 62.15 | 54.40 | 56.14 | 56.70 | 55.34 | 63.30 | 64.72 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 15.17 | 15.17 | 15.17 | 15.17 | 15.17 | 15.17 | 15.17 | 15.17 |
资本公积 | 2.88 | 3.53 | 3.18 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.77 | 3.77 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 7.26 | 6.84 | 6.41 | 5.98 | 5.65 | 5.24 | 4.82 | 4.57 |
未分配利润 | 28.20 | 26.39 | 25.07 | 22.88 | 20.25 | 18.61 | 15.01 | 13.78 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 59.24 | 59.44 | 56.26 | 51.67 | 47.04 | 45.04 | 42.58 | 40.78 |
少数股东权益 | 4.13 | 4.00 | 3.13 | 2.49 | 2.35 | 2.40 | 2.45 | 2.46 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 55.10 | 55.44 | 53.13 | 49.18 | 44.69 | 42.64 | 45.03 | 43.24 |
负债和股东权益合计 | 120.77 | 121.60 | 110.67 | 107.81 | 103.74 | 100.38 | 108.33 | 107.96 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 73.34 | 47.46 | 22.42 | 96.08 | 72.52 | 46.24 | 23.53 | 95.29 |
营业成本 | 67.63 | 43.58 | 20.79 | 89.31 | 67.39 | 42.86 | 22.00 | 88.49 |
营业税金及附加 | 0.64 | 0.42 | 0.19 | 0.78 | 0.52 | 0.35 | 0.18 | 1.23 |
销售费用 | 1.41 | 0.93 | 0.47 | 2.13 | 1.61 | 1.00 | 0.46 | 2.19 |
管理费用 | 5.13 | 3.23 | 1.55 | 5.94 | 4.63 | 2.82 | 1.47 | 5.88 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.63 | 0.42 | 0.23 | 0.96 | 0.74 | 0.48 | 0.27 | 1.11 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.11 | 0.11 | -0.04 | -0.05 | -0.02 | 0.02 | -- | 0.60 |
投资收益 | 0.25 | 0.16 | 0.08 | 1.24 | 1.04 | 0.22 | 0.08 | 0.44 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.21 | 0.12 | -- | 0.32 | 0.29 | 0.21 | 0.08 | 0.31 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 6.05 | 4.14 | 1.69 | 8.05 | 6.07 | 3.39 | 1.68 | 7.73 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.02 |
营业外支出 | 0.03 | 0.02 | -- | 0.19 | 0.15 | 0.11 | -- | 0.14 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 6.04 | 4.13 | 1.70 | 7.88 | 5.93 | 3.28 | 1.69 | 7.61 |
所得税费用 | 1.11 | 0.78 | 0.35 | 1.14 | 1.11 | 0.63 | 0.32 | 1.58 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 4.92 | 3.35 | 1.35 | 6.74 | 4.82 | 2.65 | 1.36 | 6.03 |
净利润(不含少数股东损益) | 4.51 | 3.05 | 1.19 | 6.03 | 4.33 | 2.33 | 1.21 | 5.53 |
少数股东损益 | 0.41 | 0.30 | 0.16 | 0.71 | 0.50 | 0.32 | 0.15 | 0.49 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 96.08 | 95.29 | 84.18 | 92.11 | 90.10 | 85.08 | 83.56 | 83.90 |
营业成本 | 89.31 | 88.49 | 77.74 | 87.50 | 86.89 | 69.22 | 67.43 | 68.83 |
营业税金及附加 | 0.78 | 1.23 | 0.69 | 0.73 | 0.81 | 0.72 | 0.63 | 0.44 |
销售费用 | 2.13 | 2.19 | 2.18 | 4.16 | 3.70 | 3.18 | 3.14 | 3.12 |
管理费用 | 5.94 | 5.88 | 5.20 | 5.85 | 5.62 | 6.93 | 6.92 | 6.63 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.96 | 1.11 | 1.25 | 1.47 | 1.75 | 1.98 | 2.34 | 3.43 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.31 | 0.09 | 0.32 | 0.23 |
公允价值变动净收益 | -0.05 | 0.60 | -0.32 | -0.09 | -0.01 | -- | -- | -- |
投资收益 | 1.24 | 0.44 | 0.63 | 0.61 | 2.09 | 4.42 | 0.27 | 0.32 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.24 | 0.08 | 0.18 | 0.14 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 8.05 | 7.73 | 7.03 | 6.10 | 5.54 | 6.71 | 3.06 | 1.56 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.03 | 0.07 | 0.21 | 0.30 | 0.35 |
营业外支出 | 0.19 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.09 | 0.23 | 0.16 | 0.15 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 | 0.13 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 7.88 | 7.61 | 6.94 | 5.95 | 5.52 | 6.68 | 3.21 | 1.76 |
所得税费用 | 1.14 | 1.58 | 0.99 | 0.75 | 0.99 | -- | 0.85 | 0.62 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 6.74 | 6.03 | 5.95 | 5.20 | 4.53 | 5.70 | 2.35 | 1.14 |
净利润(不含少数股东损益) | 6.03 | 5.53 | 5.65 | 4.94 | 4.33 | 5.55 | 2.24 | 1.07 |
少数股东损益 | 0.71 | 0.49 | 0.29 | 0.26 | 0.20 | 0.15 | 0.12 | 0.07 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 81.22 | 52.36 | 26.45 | 101.44 | 80.99 | 49.49 | 25.46 | 112.93 |
收到的税费返还 | 0.15 | 0.08 | 0.04 | 0.89 | 0.83 | 0.59 | 0.02 | 0.16 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.00 | 1.73 | 1.23 | 4.50 | 1.57 | 1.33 | 0.60 | 4.85 |
经营活动现金流入小计 | 83.38 | 54.16 | 27.73 | 106.83 | 83.39 | 51.41 | 26.08 | 117.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 57.93 | 38.05 | 19.08 | 76.23 | 62.65 | 40.71 | 20.89 | 82.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.10 | 6.25 | 3.67 | 11.21 | 8.74 | 6.17 | 3.72 | 10.91 |
支付的各项税费 | 5.43 | 3.79 | 1.82 | 4.33 | 3.14 | 1.99 | 0.86 | 5.51 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.94 | 2.81 | 1.46 | 7.44 | 4.13 | 2.90 | 1.88 | 8.39 |
经营活动现金流出小计 | 76.40 | 50.91 | 26.04 | 99.20 | 78.66 | 51.78 | 27.35 | 107.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6.98 | 3.26 | 1.69 | 7.63 | 4.73 | -0.37 | -1.27 | 10.33 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 1.86 | 1.84 | 0.14 | 0.12 | 0.26 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.18 | 0.18 | 0.04 | 0.32 | 0.16 | 0.16 | -- | 0.35 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.32 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.04 |
投资活动现金流入小计 | 0.33 | 0.26 | 0.09 | 2.50 | 2.07 | 0.34 | 0.16 | 1.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.86 | 3.33 | 2.13 | 6.01 | 4.09 | 2.88 | 1.56 | 6.13 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1.02 | -- | -- | -- | 0.01 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
投资活动现金流出小计 | 6.86 | 3.33 | 2.13 | 7.03 | 4.09 | 2.88 | 1.56 | 6.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6.53 | -3.08 | -2.04 | -4.53 | -2.03 | -2.54 | -1.40 | -5.02 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.20 | 0.16 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.79 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.20 | 0.16 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.79 |
取得借款收到的现金 | 22.38 | 17.16 | 9.98 | 35.32 | 28.80 | 20.71 | 8.07 | 29.42 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 22.59 | 17.32 | 9.98 | 35.34 | 28.82 | 20.74 | 8.07 | 30.21 |
偿还债务支付的现金 | 17.43 | 13.32 | 6.00 | 33.11 | 22.99 | 15.01 | 5.35 | 24.77 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.85 | 0.75 | 0.39 | 5.30 | 5.01 | 0.86 | 0.50 | 5.09 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.08 | 0.06 | -- | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.10 | 0.07 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.14 | 2.11 | 2.08 | 0.29 | 0.19 | 0.15 | 0.12 | 5.21 |
筹资活动现金流出小计 | 24.43 | 16.18 | 8.48 | 38.71 | 28.19 | 16.02 | 5.98 | 35.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.84 | 1.14 | 1.50 | -3.37 | 0.64 | 4.71 | 2.10 | -4.87 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.01 | -- | -0.01 | -- | 0.03 | 0.02 | -- | -0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -1.40 | 1.32 | 1.14 | -0.27 | 3.37 | 1.82 | -0.58 | 0.42 |
期初现金及现金等价物余额 | 16.27 | 16.27 | 16.27 | 16.54 | 16.54 | 16.54 | 16.54 | 16.12 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 14.87 | 17.59 | 17.41 | 16.27 | 19.91 | 18.36 | 15.95 | 16.54 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 3.35 | -- | 6.74 | -- | 2.65 | -- | 6.03 |
加:资产减值准备 | -- | -0.01 | -- | 0.10 | -- | 0.02 | -- | 0.30 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.87 | -- | 3.63 | -- | 1.81 | -- | 3.74 |
无形资产摊销 | -- | 0.06 | -- | 0.10 | -- | 0.05 | -- | 0.16 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.16 | -- | 0.35 | -- | 0.13 | -- | 0.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | 0.01 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | 0.07 |
公允价值变动损失 | -- | -0.11 | -- | 0.05 | -- | -0.02 | -- | -0.60 |
财务费用1 | -- | 0.54 | -- | 1.34 | -- | 0.61 | -- | 1.29 |
投资损失 | -- | -0.16 | -- | -1.23 | -- | -0.22 | -- | -0.44 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.03 | -- | 0.05 | -- | -0.09 | -- | 0.14 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.02 | -- | -0.19 | -- | -0.01 | -- | 0.04 |
存货的减少 | -- | -0.24 | -- | -0.83 | -- | -0.82 | -- | -3.97 |
经营性应收项目的减少 | -- | -2.61 | -- | -0.47 | -- | -4.58 | -- | -8.47 |
经营性应付项目的增加 | -- | 0.17 | -- | -2.53 | -- | -0.37 | -- | 11.37 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 17.59 | -- | 16.27 | -- | 18.36 | -- | 16.54 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 16.27 | -- | 16.54 | -- | 16.54 | -- | 16.12 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 101.44 | 112.93 | 95.95 | 107.20 | 103.42 | 95.10 | 94.30 | 96.79 |
收到的税费返还 | 0.89 | 0.16 | 0.24 | 0.28 | 0.26 | 0.23 | 0.27 | 0.47 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.50 | 4.85 | 5.49 | 4.82 | 3.68 | 3.94 | 3.26 | 2.87 |
经营活动现金流入小计 | 106.83 | 117.94 | 101.68 | 112.30 | 107.35 | 99.27 | 97.84 | 100.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 76.23 | 82.80 | 69.22 | 77.97 | 74.52 | 66.08 | 66.31 | 70.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.21 | 10.91 | 9.17 | 10.13 | 9.39 | 8.76 | 8.65 | 7.80 |
支付的各项税费 | 4.33 | 5.51 | 4.78 | 4.60 | 5.70 | 5.17 | 5.02 | 4.49 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7.44 | 8.39 | 7.83 | 9.71 | 7.77 | 8.65 | 7.50 | 7.27 |
经营活动现金流出小计 | 99.20 | 107.61 | 90.99 | 102.41 | 97.37 | 88.66 | 87.48 | 90.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7.63 | 10.33 | 10.69 | 9.89 | 9.98 | 10.61 | 10.36 | 9.65 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.86 | 0.26 | 0.21 | 3.68 | 23.43 | 27.58 | 2.36 | 11.85 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.32 | 0.35 | 0.55 | 0.49 | 0.79 | 0.53 | 0.13 | 0.19 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.32 | 0.50 | 0.55 | 1.77 | 0.66 | 0.81 | 0.33 | 0.41 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.04 | -- | 0.10 | -- | -- | -- | 0.03 |
投资活动现金流入小计 | 2.50 | 1.14 | 1.31 | 6.03 | 24.88 | 28.91 | 2.82 | 12.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.01 | 6.13 | 3.71 | 3.68 | 3.13 | 2.95 | 3.26 | 5.29 |
投资所支付的现金 | 1.02 | 0.01 | 1.01 | 3.88 | 23.85 | 23.10 | 2.65 | 12.61 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.02 | 0.04 | 0.10 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7.03 | 6.16 | 4.76 | 7.65 | 26.98 | 26.06 | 5.91 | 18.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.53 | -5.02 | -3.45 | -1.62 | -2.10 | 2.86 | -3.09 | -5.71 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.79 | 0.90 | -- | -- | 0.15 | -- | 2.68 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.79 | -- | -- | -- | 0.15 | -- | 0.43 |
取得借款收到的现金 | 35.32 | 29.42 | 30.58 | 51.19 | 48.92 | 43.47 | 34.47 | 74.13 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.02 | -- | 12.00 | 2.00 | -- | 0.09 | 40.02 | 10.08 |
筹资活动现金流入小计 | 35.34 | 30.21 | 43.48 | 53.19 | 48.92 | 43.71 | 74.49 | 86.89 |
偿还债务支付的现金 | 33.11 | 24.77 | 40.33 | 53.08 | 49.22 | 22.29 | 47.60 | 85.07 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.30 | 5.09 | 4.46 | 4.09 | 4.21 | 3.64 | 2.82 | 3.33 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.19 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.29 | 5.21 | 5.01 | 2.00 | 0.14 | 28.87 | 30.00 | 7.00 |
筹资活动现金流出小计 | 38.71 | 35.08 | 49.79 | 59.17 | 53.57 | 54.80 | 80.42 | 95.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.37 | -4.87 | -6.31 | -5.98 | -4.65 | -11.09 | -5.93 | -8.51 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -0.02 | -0.01 | 0.03 | 0.01 | -0.07 | 0.04 | -0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -0.27 | 0.42 | 0.92 | 2.32 | 3.23 | 2.31 | 1.37 | -4.59 |
期初现金及现金等价物余额 | 16.54 | 16.12 | 15.19 | 12.88 | 9.64 | 7.34 | 5.96 | 10.55 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 16.27 | 16.54 | 16.12 | 15.19 | 12.88 | 9.64 | 7.34 | 5.96 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 6.74 | 6.03 | 5.95 | 5.20 | 4.53 | 5.70 | 2.35 | 1.14 |
加:资产减值准备 | 0.10 | 0.30 | 0.11 | 0.09 | 0.31 | 0.09 | 0.32 | 0.23 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3.63 | 3.74 | 3.93 | 3.86 | 4.47 | 4.88 | 5.02 | 4.97 |
无形资产摊销 | 0.10 | 0.16 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
长期待摊费用摊销 | 0.35 | 0.29 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.18 | 0.11 | 0.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.02 | -- | 0.04 | -0.65 | 0.09 | 0.93 | 0.09 | 0.10 |
固定资产报废损失 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.15 | 0.08 | 0.14 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.05 | -0.60 | 0.32 | 0.09 | 0.01 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 1.34 | 1.29 | 1.45 | 1.71 | 1.83 | 2.00 | 2.30 | 3.45 |
投资损失 | -1.23 | -0.44 | -0.63 | -0.61 | -2.09 | -4.42 | -0.27 | -0.32 |
递延所得税资产减少 | 0.05 | 0.14 | -0.32 | -0.08 | -0.08 | -- | 0.02 | -0.05 |
递延所得税负债增加 | -0.19 | 0.04 | 0.89 | 0.04 | 0.29 | -- | -0.01 | -0.01 |
存货的减少 | -0.83 | -3.97 | -0.03 | 0.10 | -0.45 | -0.75 | 0.67 | -0.32 |
经营性应收项目的减少 | -0.47 | -8.47 | -1.52 | 1.22 | -0.84 | 0.65 | -1.81 | -1.65 |
经营性应付项目的增加 | -2.53 | 11.37 | 0.13 | -1.54 | 1.50 | 1.13 | 1.48 | 2.01 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.07 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 16.27 | 16.54 | 16.12 | 15.19 | 12.88 | 9.64 | 7.34 | 5.96 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 16.54 | 16.12 | 15.19 | 12.88 | 9.64 | 7.34 | 5.96 | 10.55 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |