昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2,174.75 | 1,859.79 | 1,685.69 | 1,412.98 | 1,469.81 | 1,139.83 | 1,305.99 | 922.90 |
交易性金融资产 | 903.25 | 515.34 | 829.85 | 1,060.08 | 950.39 | 792.49 | 609.87 | 731.22 |
应收票据 | 78.40 | 15.63 | 1.13 | 2.47 | 2.31 | 1.17 | 36.52 | 65.46 |
应收账款 | 440.48 | 650.93 | 396.92 | 640.29 | 436.75 | 446.74 | 473.19 | 515.97 |
预付款项 | 15.36 | 13.52 | 14.49 | 9.36 | 12.52 | 9.64 | 16.37 | 12.64 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 11.82 | -- | 13.80 | -- | -- | -- | 16.68 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 109.37 | 111.44 | 115.52 | 100.41 | 94.81 | 99.95 | 100.80 | 102.28 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 37.13 | 34.26 | 42.46 | 23.29 | 29.32 | 31.89 | 22.88 | 16.17 |
流动资产合计 | 3,917.00 | 3,402.86 | 3,343.90 | 3,478.40 | 3,295.00 | 2,712.11 | 2,710.34 | 2,453.96 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 91.29 | 92.85 | 103.47 | 103.84 | 103.74 | 109.91 | 107.63 | 107.96 |
投资性房地产 | 132.20 | 134.07 | 135.55 | 137.24 | 139.07 | 140.89 | 142.71 | 144.54 |
固定资产 | 527.54 | 537.55 | 393.69 | 385.33 | 390.82 | 395.87 | 477.09 | 483.16 |
在建工程 | -- | 60.71 | -- | 216.81 | -- | -- | -- | 284.70 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 196.24 | 202.46 | 405.44 | 415.38 | 404.23 | 416.48 | 431.24 | 416.97 |
开发支出 | 1.32 | 1.31 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.26 | 1.25 |
商誉 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 |
长期待摊费用 | 0.45 | 0.63 | 0.88 | 1.08 | 1.26 | 1.52 | 2.10 | 2.43 |
递延所得税资产 | 116.47 | 115.48 | 85.24 | 71.06 | 70.30 | 71.06 | 67.78 | 62.31 |
其他非流动资产 | 6.90 | 4.72 | 8.10 | 8.94 | 9.94 | 66.07 | 62.42 | 57.81 |
非流动资产合计 | 1,172.48 | 1,184.49 | 1,377.51 | 1,371.15 | 1,362.24 | 1,387.30 | 1,617.76 | 1,592.93 |
资产总计 | 5,089.48 | 4,587.36 | 4,721.41 | 4,849.56 | 4,657.24 | 4,099.41 | 4,328.10 | 4,046.90 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 761.55 | 499.99 | 755.52 | 629.14 | 540.37 | 486.10 | 650.38 | 550.41 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 41.08 | 38.89 | 44.48 | 43.20 | 47.05 | 42.21 | 49.42 | 71.56 |
预收账款 | 7.04 | 0.19 | 0.31 | 0.24 | 0.04 | 0.04 | 0.26 | 0.37 |
应付职工薪酬 | 16.68 | 39.05 | 19.05 | 18.38 | 18.75 | 35.67 | 18.31 | 17.43 |
应交税费 | 68.98 | 99.69 | 65.56 | 62.93 | 45.28 | 62.09 | 53.75 | 50.09 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 494.66 | -- | 562.30 | -- | -- | -- | 425.44 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.12 | 0.88 | 0.54 | 0.59 | 0.95 | 1.00 | 2.15 | 2.14 |
其他流动负债 | 1.43 | 1.28 | 0.93 | 0.27 | 0.38 | 0.67 | 0.21 | 0.33 |
流动负债合计 | 1,367.08 | 1,184.47 | 1,231.59 | 1,319.58 | 1,250.15 | 1,026.21 | 1,159.26 | 1,120.33 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.29 | 2.29 | 13.97 | 13.97 | 13.76 | 13.76 | 13.64 | 13.81 |
其他非流动负债 | 1.43 | 1.28 | 0.93 | 0.27 | 0.38 | 0.67 | 0.21 | 0.33 |
非流动负债合计 | 30.27 | 29.27 | 43.57 | 42.64 | 42.14 | 42.44 | 44.02 | 44.66 |
负债合计 | 1,397.35 | 1,213.74 | 1,275.15 | 1,362.22 | 1,292.29 | 1,068.64 | 1,203.28 | 1,164.99 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 247.94 | 247.94 | 247.94 | 247.94 | 247.94 | 247.94 | 247.94 | 247.94 |
资本公积 | 1,262.79 | 1,262.79 | 1,266.14 | 1,266.14 | 1,266.14 | 1,266.14 | 1,265.16 | 1,265.16 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 125.82 | 125.82 | 125.82 | 125.82 | 125.82 | 125.82 | 125.67 | 125.82 |
未分配利润 | 1,959.75 | 1,646.83 | 1,701.26 | 1,739.84 | 1,632.07 | 1,328.87 | 1,401.85 | 1,221.31 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,692.13 | 3,373.62 | 3,446.26 | 3,487.34 | 3,364.96 | 3,030.77 | 3,124.82 | 2,881.91 |
少数股东权益 | 32.80 | 29.03 | 27.21 | 22.96 | 21.35 | 19.03 | 18.84 | 17.60 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,659.32 | 3,344.59 | 3,419.05 | 3,464.38 | 3,343.61 | 3,011.74 | 3,105.97 | 2,864.30 |
负债和股东权益合计 | 5,089.48 | 4,587.36 | 4,721.41 | 4,849.56 | 4,657.24 | 4,099.41 | 4,328.10 | 4,046.90 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,859.79 | 1,139.83 | 764.41 | 768.52 | 740.34 | 529.33 | 315.41 | 373.39 |
交易性金融资产 | 515.34 | 792.49 | 537.87 | 14.96 | 90.00 | -- | -- | -- |
应收票据 | 15.63 | 1.17 | 65.40 | 64.87 | 29.69 | 99.94 | 46.66 | 17.79 |
应收账款 | 650.93 | 446.74 | 471.37 | 332.87 | 307.31 | 378.72 | 335.22 | 61.41 |
预付款项 | 13.52 | 9.64 | 12.88 | 4.01 | 10.93 | 1.58 | 0.96 | 1.35 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 11.82 | -- | -- | 12.10 | -- | -- | 23.10 | 26.22 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 111.44 | 99.95 | 137.32 | 70.85 | 74.60 | 62.27 | 86.65 | 94.24 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 34.26 | 31.89 | 84.28 | 4.01 | 5.87 | 1.36 | 4.13 | 67.13 |
流动资产合计 | 3,402.86 | 2,712.11 | 2,181.91 | 1,351.12 | 1,341.03 | 1,087.63 | 812.12 | 641.53 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 19.84 | 64.80 | 64.52 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 92.85 | 109.91 | 110.41 | 119.23 | 60.97 | 63.65 | 45.58 | 50.10 |
投资性房地产 | 134.07 | 140.89 | 148.19 | 32.63 | 34.25 | 35.87 | 37.48 | 39.10 |
固定资产 | 537.55 | 395.87 | 488.18 | 149.01 | -- | -- | -- | 144.79 |
在建工程 | 60.71 | -- | -- | 55.45 | -- | -- | 4.55 | 3.69 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 202.46 | 416.48 | 411.66 | 943.46 | 1,069.67 | 1,115.98 | 1,184.52 | 1,321.70 |
开发支出 | 1.31 | 1.27 | 44.82 | 21.00 | 18.89 | 15.37 | 13.36 | 10.90 |
商誉 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 |
长期待摊费用 | 0.63 | 1.52 | 2.87 | 0.54 | 0.86 | 0.04 | -- | -- |
递延所得税资产 | 115.48 | 71.06 | 67.16 | 23.44 | 20.75 | 25.27 | 12.93 | 5.02 |
其他非流动资产 | 4.72 | 66.07 | 42.39 | 219.71 | 1.87 | 8.39 | 0.59 | 0.45 |
非流动资产合计 | 1,184.49 | 1,387.30 | 1,620.75 | 1,593.17 | 1,426.20 | 1,444.42 | 1,517.92 | 1,649.15 |
资产总计 | 4,587.36 | 4,099.41 | 3,802.66 | 2,944.29 | 2,767.23 | 2,532.05 | 2,330.04 | 2,290.68 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 499.99 | 486.10 | 534.66 | -- | -- | -- | -- | 44.77 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | 0.03 | 0.24 | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 38.89 | 42.21 | 101.14 | 8.32 | 12.44 | -- | 10.82 | 580.25 |
预收账款 | 0.19 | 0.04 | 0.51 | -- | 5.51 | 3.62 | 2.37 | 81.73 |
应付职工薪酬 | 39.05 | 35.67 | 31.84 | 22.06 | 21.65 | 17.11 | 11.06 | 11.47 |
应交税费 | 99.69 | 62.09 | 49.58 | 21.61 | 28.68 | 29.32 | 34.24 | 38.23 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40.91 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 494.66 | -- | -- | 276.95 | -- | -- | 205.77 | 807.36 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.88 | 1.00 | 2.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 1.28 | 0.67 | 0.43 | 0.47 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,184.47 | 1,026.21 | 1,109.67 | 333.08 | 309.85 | 261.27 | 264.26 | 1,604.72 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | 10.42 | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.00 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.29 | 13.76 | 15.61 | 1.65 | 0.22 | 0.08 | 0.92 | 0.71 |
其他非流动负债 | 1.28 | 0.67 | 0.43 | 0.47 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 29.27 | 42.44 | 47.97 | 22.83 | 10.59 | 13.63 | 20.38 | 27.77 |
负债合计 | 1,213.74 | 1,068.64 | 1,157.64 | 355.91 | 320.44 | 274.89 | 284.64 | 1,632.49 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 247.94 | 247.94 | 247.94 | 247.94 | 177.10 | 179.62 | 179.62 | 145.59 |
资本公积 | 1,262.79 | 1,266.14 | 1,265.16 | 1,264.36 | 1,326.48 | 1,408.97 | 1,408.97 | 216.67 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 125.82 | 125.82 | 125.82 | 121.10 | 90.40 | 83.41 | 68.64 | 52.20 |
未分配利润 | 1,646.83 | 1,328.87 | 1,042.86 | 965.09 | 765.42 | 526.55 | 394.87 | 241.30 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,373.62 | 3,030.77 | 2,645.02 | 2,588.38 | 2,446.79 | 2,257.16 | 2,045.40 | 660.63 |
少数股东权益 | 29.03 | 19.03 | 14.66 | 12.30 | 9.73 | 4.68 | 2.20 | -2.44 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,344.59 | 3,011.74 | 2,630.36 | 2,576.09 | 2,437.06 | 2,252.48 | 2,043.20 | 658.19 |
负债和股东权益合计 | 4,587.36 | 4,099.41 | 3,802.66 | 2,944.29 | 2,767.23 | 2,532.05 | 2,330.04 | 2,290.68 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 704.22 | 3,134.33 | 2,368.01 | 1,820.24 | 906.94 | 2,554.61 | 1,958.15 | 1,343.19 |
营业成本 | 444.14 | 2,058.30 | 1,546.79 | 1,167.60 | 579.96 | 1,813.09 | 1,387.00 | 972.66 |
营业税金及附加 | 6.91 | 38.17 | 28.24 | 21.39 | 11.13 | 32.54 | 24.15 | 17.70 |
销售费用 | 395.24 | 1,757.41 | 1,329.61 | 1,021.13 | 506.81 | 1,408.96 | 1,074.04 | 739.76 |
管理费用 | 26.21 | 124.00 | 87.36 | 53.97 | 25.56 | 132.47 | 91.07 | 58.30 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -23.53 | -33.71 | -17.15 | -13.20 | -8.28 | 4.29 | 10.63 | 7.57 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -2.13 | -210.53 | -2.68 | -2.44 | -2.06 | -14.17 | -16.53 | -14.80 |
投资收益 | 2.46 | 40.44 | 22.08 | 17.06 | 11.82 | 7.02 | 3.46 | -0.36 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.75 | -4.27 | -2.23 | -0.92 | -0.60 | -2.22 | -3.07 | -2.96 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 347.27 | 899.09 | 954.75 | 664.46 | 336.81 | 464.65 | 513.83 | 311.06 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.21 | 2.61 | 0.73 | 0.08 | 0.44 | 0.33 | 0.19 | 0.06 |
营业外支出 | 0.04 | 3.51 | 0.81 | 0.30 | 0.15 | 1.59 | 1.39 | 0.79 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 347.44 | 898.19 | 954.67 | 664.24 | 337.10 | 463.39 | 512.64 | 310.32 |
所得税费用 | 32.20 | 87.95 | 91.15 | 64.40 | 31.58 | 88.11 | 65.67 | 45.13 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 315.24 | 810.24 | 863.52 | 599.83 | 305.52 | 375.28 | 446.97 | 265.19 |
净利润(不含少数股东损益) | 312.92 | 800.91 | 855.34 | 595.90 | 303.20 | 369.81 | 442.79 | 262.25 |
少数股东损益 | 2.32 | 9.33 | 8.18 | 3.93 | 2.32 | 5.47 | 4.18 | 2.94 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,134.33 | 2,554.61 | 2,138.59 | 1,373.11 | 1,256.02 | 1,027.88 | 915.63 | 796.81 |
营业成本 | 2,058.30 | 1,813.09 | 1,571.40 | 951.13 | 902.99 | 841.84 | 239.58 | 188.58 |
营业税金及附加 | 38.17 | 32.54 | 26.20 | 14.47 | 14.96 | 12.65 | 15.73 | 10.41 |
销售费用 | 1,757.41 | 1,408.96 | 1,154.91 | 684.56 | 623.04 | 484.29 | 376.87 | 357.12 |
管理费用 | 124.00 | 132.47 | 99.46 | 63.22 | 58.83 | 54.90 | 50.75 | 43.77 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -33.71 | 4.29 | 6.75 | -13.54 | -11.55 | -11.21 | 45.25 | 8.41 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 86.63 | 5.77 | 1.05 |
公允价值变动净收益 | -210.53 | -14.17 | 153.25 | 2.55 | -0.24 | -- | -- | -- |
投资收益 | 40.44 | 7.02 | -6.78 | -1.60 | -2.70 | -1.53 | 3.12 | 2.33 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -4.27 | -2.22 | -9.69 | -8.66 | -2.42 | -2.33 | -3.87 | -0.21 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 899.09 | 464.65 | 256.80 | 472.12 | 351.22 | 244.05 | 213.48 | 189.79 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.61 | 0.33 | 4.14 | 0.66 | 1.86 | 1.77 | 56.62 | 36.43 |
营业外支出 | 3.51 | 1.59 | 6.09 | 2.46 | 0.41 | 1.39 | 8.50 | 4.19 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.26 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 898.19 | 463.39 | 254.85 | 470.32 | 352.67 | 244.44 | 261.60 | 222.03 |
所得税费用 | 87.95 | 88.11 | 41.82 | 49.65 | 35.30 | 26.35 | -- | 22.64 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 810.24 | 375.28 | 213.03 | 420.66 | 317.37 | 218.09 | 234.29 | 199.40 |
净利润(不含少数股东损益) | 800.91 | 369.81 | 208.94 | 418.10 | 312.32 | 215.61 | 229.65 | 198.29 |
少数股东损益 | 9.33 | 5.47 | 4.09 | 2.57 | 5.05 | 2.48 | 4.65 | 1.11 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,003.47 | 3,291.46 | 2,640.58 | 1,828.87 | 966.02 | 2,833.27 | 2,177.08 | 1,482.59 |
收到的税费返还 | -- | 11.61 | 0.91 | 0.91 | 0.38 | 85.57 | 81.16 | 75.88 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 107.77 | 227.43 | 131.16 | 8.97 | 7.99 | 34.75 | 7.11 | 2.73 |
经营活动现金流入小计 | 1,111.24 | 3,530.50 | 2,772.64 | 1,838.75 | 974.38 | 2,953.58 | 2,265.35 | 1,561.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 52.59 | 199.13 | 170.36 | 117.43 | 58.33 | 186.08 | 188.95 | 116.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43.93 | 102.01 | 77.98 | 57.56 | 36.80 | 106.44 | 83.97 | 62.60 |
支付的各项税费 | 129.98 | 454.85 | 352.41 | 248.58 | 133.03 | 357.97 | 269.64 | 183.44 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 448.56 | 1,711.10 | 1,388.60 | 870.33 | 362.48 | 1,465.72 | 1,121.70 | 723.92 |
经营活动现金流出小计 | 675.06 | 2,467.08 | 1,989.35 | 1,293.90 | 590.65 | 2,116.21 | 1,664.25 | 1,086.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 436.18 | 1,063.42 | 783.28 | 544.85 | 383.73 | 837.38 | 601.10 | 475.19 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1,040.73 | 2,991.99 | 2,140.00 | 1,300.00 | 570.00 | 1,550.09 | 1,160.10 | 650.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 4.01 | 18.72 | 15.64 | 9.41 | 3.96 | 12.30 | 8.08 | 4.92 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.54 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.11 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 8.67 | 8.56 | 5.57 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 7.10 | -- | 210.94 | -- | 0.05 | 0.05 |
投资活动现金流入小计 | 1,044.74 | 3,011.26 | 2,171.46 | 1,318.02 | 790.52 | 1,562.50 | 1,168.23 | 654.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.50 | 21.69 | 18.72 | 13.41 | 5.46 | 101.96 | 69.53 | 69.48 |
投资所支付的现金 | 1,382.83 | 3,821.45 | 2,458.52 | 1,827.13 | 730.00 | 2,021.78 | 1,249.94 | 859.94 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 10.64 | 0.06 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,384.33 | 3,843.14 | 2,487.87 | 1,840.60 | 735.46 | 2,123.75 | 1,319.48 | 929.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -339.59 | -831.88 | -316.41 | -522.58 | 55.06 | -561.25 | -151.25 | -274.45 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 2.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 2.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 261.57 | 699.51 | 605.00 | 381.90 | 100.00 | 485.73 | 485.68 | 228.74 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.00 | 6.14 | 6.00 |
筹资活动现金流入小计 | 261.57 | 701.72 | 605.00 | 381.90 | 100.00 | 491.73 | 491.82 | 234.74 |
偿还债务支付的现金 | -- | 685.73 | 335.73 | 238.73 | 45.78 | 534.27 | 368.02 | 213.03 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.29 | 496.01 | 491.69 | 190.09 | 3.29 | 99.28 | 97.22 | 91.94 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 1.54 | -- | -- | -- | 1.10 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3.66 | -- | -- | -- | 3.56 | 1.26 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2.29 | 1,185.41 | 827.43 | 428.82 | 49.07 | 637.10 | 466.49 | 304.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 259.28 | -483.69 | -222.43 | -46.92 | 50.93 | -145.37 | 25.33 | -70.24 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 2.05 | 7.04 | 15.07 | 29.56 | 48.35 | 40.11 | 74.39 | 35.99 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 357.92 | -245.11 | 259.52 | 4.91 | 538.07 | 170.87 | 549.56 | 166.49 |
期初现金及现金等价物余额 | 682.18 | 927.29 | 927.29 | 927.29 | 927.29 | 756.41 | 756.41 | 756.41 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,040.10 | 682.18 | 1,186.81 | 932.19 | 1,465.36 | 927.29 | 1,305.98 | 922.90 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 810.24 | -- | 599.83 | -- | 375.28 | -- | 265.19 |
加:资产减值准备 | -- | 194.12 | -- | 3.29 | -- | 276.12 | -- | 44.73 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 38.38 | -- | 17.30 | -- | 40.87 | -- | 19.89 |
无形资产摊销 | -- | 29.67 | -- | 29.92 | -- | 28.37 | -- | 31.72 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.01 | -- | 0.44 | -- | 1.55 | -- | 0.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.53 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.19 | -- | 0.13 | -- | 0.23 | -- | 0.39 |
公允价值变动损失 | -- | 210.53 | -- | 2.44 | -- | 14.17 | -- | 14.80 |
财务费用1 | -- | -18.71 | -- | 3.52 | -- | 18.45 | -- | 8.06 |
投资损失 | -- | -40.44 | -- | -17.06 | -- | -7.02 | -- | 0.36 |
递延所得税资产减少 | -- | -44.14 | -- | -- | -- | -3.90 | -- | 4.85 |
递延所得税负债增加 | -- | -11.73 | -- | 0.20 | -- | -1.84 | -- | -1.80 |
存货的减少 | -- | -16.56 | -- | -0.47 | -- | -18.87 | -- | -9.83 |
经营性应收项目的减少 | -- | -237.89 | -- | -225.09 | -- | 22.82 | -- | 61.29 |
经营性应付项目的增加 | -- | 147.40 | -- | 149.97 | -- | 38.73 | -- | 69.53 |
其他 | -- | 1.87 | -- | -20.03 | -- | 52.43 | -- | -34.66 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 682.18 | -- | 932.19 | -- | 927.29 | -- | 922.90 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 927.29 | -- | 927.29 | -- | 756.41 | -- | 756.41 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,291.46 | 2,833.27 | 2,081.21 | 1,433.73 | 1,482.48 | 1,028.17 | 737.66 | 915.56 |
收到的税费返还 | 11.61 | 85.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 227.43 | 34.75 | 40.32 | 81.75 | 17.21 | 69.01 | 37.55 | 41.83 |
经营活动现金流入小计 | 3,530.50 | 2,953.58 | 2,121.53 | 1,515.48 | 1,499.69 | 1,097.18 | 775.21 | 957.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 199.13 | 186.08 | 238.75 | 170.51 | 182.32 | 119.54 | 172.62 | 186.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 102.01 | 106.44 | 81.47 | 53.70 | 51.90 | 54.30 | 53.27 | 48.30 |
支付的各项税费 | 454.85 | 357.97 | 274.84 | 185.36 | 158.69 | 158.69 | 150.86 | 98.86 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,711.10 | 1,465.72 | 1,159.94 | 677.74 | 617.19 | 475.43 | 307.00 | 373.59 |
经营活动现金流出小计 | 2,467.08 | 2,116.21 | 1,755.00 | 1,087.31 | 1,010.10 | 807.96 | 683.75 | 707.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,063.42 | 837.38 | 366.53 | 428.17 | 489.59 | 289.22 | 91.46 | 250.20 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2,991.99 | 1,550.09 | 350.03 | 1,400.10 | 840.00 | 690.00 | 2,640.10 | 100.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 18.72 | 12.30 | 2.88 | 7.61 | 8.40 | 8.91 | 30.05 | 6.28 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.54 | 0.11 | 16.78 | 0.01 | 0.02 | 0.22 | -- | 0.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.09 | 2.83 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,011.26 | 1,562.50 | 369.78 | 1,410.55 | 848.41 | 699.13 | 2,670.15 | 106.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21.69 | 101.96 | 425.58 | 221.29 | 49.00 | 23.37 | 607.98 | 9.64 |
投资所支付的现金 | 3,821.45 | 2,021.78 | 685.00 | 1,120.10 | 1,020.00 | 690.00 | 2,570.10 | 246.80 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 2.91 | -- | -- | 180.00 |
投资活动现金流出小计 | 3,843.14 | 2,123.75 | 1,110.58 | 1,341.39 | 1,071.91 | 713.37 | 3,178.08 | 436.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -831.88 | -561.25 | -740.80 | 69.16 | -223.50 | -14.23 | -507.93 | -330.07 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 2.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,229.42 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 2.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 699.51 | 485.73 | 576.54 | 10.40 | -- | -- | 622.44 | 7.33 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 701.72 | 491.73 | 576.54 | 10.40 | -- | -- | 1,851.87 | 7.33 |
偿还债务支付的现金 | 685.73 | 534.27 | 52.68 | -- | -- | -- | 719.26 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 496.01 | 99.28 | 135.79 | 188.83 | 67.51 | 69.15 | 79.45 | 27.66 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.54 | 1.10 | 3.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.66 | 3.56 | 11.40 | -- | 85.01 | -- | 704.86 | 2.13 |
筹资活动现金流出小计 | 1,185.41 | 637.10 | 199.87 | 188.83 | 152.52 | 69.15 | 1,503.56 | 29.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -483.69 | -145.37 | 376.67 | -178.43 | -152.52 | -69.15 | 348.31 | -22.47 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 7.04 | 40.11 | -14.42 | -27.87 | 4.49 | 8.10 | -4.82 | 1.56 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -245.11 | 170.87 | -12.02 | 291.03 | 118.06 | 213.93 | -72.99 | -100.78 |
期初现金及现金等价物余额 | 927.29 | 756.41 | 768.43 | 477.40 | 359.33 | 145.41 | 218.39 | 319.17 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 682.18 | 927.29 | 756.41 | 768.43 | 477.40 | 359.33 | 145.41 | 218.39 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 810.24 | 375.28 | 213.03 | 420.66 | 317.37 | 218.09 | 234.29 | 199.40 |
加:资产减值准备 | 194.12 | 276.12 | 459.28 | 1.24 | 2.28 | 86.63 | 5.77 | 1.05 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 38.38 | 40.87 | 22.23 | 14.40 | 13.55 | 12.51 | 11.93 | 12.91 |
无形资产摊销 | 29.67 | 28.37 | 59.22 | 63.23 | 63.24 | 64.02 | 65.26 | 42.70 |
长期待摊费用摊销 | 1.01 | 1.55 | 0.68 | 0.32 | 0.09 | 0.01 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.53 | -0.01 | 0.04 | -- | 0.03 | 0.13 | 0.07 | 0.26 |
固定资产报废损失 | 0.19 | 0.23 | 0.14 | 0.03 | 0.01 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 210.53 | 14.17 | -153.25 | -2.55 | 0.24 | -- | -- | -- |
财务费用1 | -18.71 | 18.45 | 9.22 | 0.42 | -6.47 | -7.72 | 43.32 | 8.36 |
投资损失 | -40.44 | -7.02 | 6.78 | 1.60 | 2.70 | 1.53 | -3.12 | -2.33 |
递延所得税资产减少 | -44.14 | -3.90 | -43.72 | -2.69 | 4.52 | -12.34 | -7.91 | 1.25 |
递延所得税负债增加 | -11.73 | -1.84 | 13.96 | 0.11 | 0.14 | -0.38 | 0.21 | 0.28 |
存货的减少 | -16.56 | -18.87 | -67.20 | 3.32 | -13.08 | 24.38 | 7.59 | -46.47 |
经营性应收项目的减少 | -237.89 | 22.82 | -317.10 | -21.70 | 58.58 | -94.83 | -306.25 | -42.31 |
经营性应付项目的增加 | 147.40 | 38.73 | 164.85 | 28.01 | 45.02 | -9.78 | 82.38 | 75.10 |
其他 | 1.87 | 52.43 | -1.62 | -78.25 | 1.39 | 6.96 | -42.08 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 682.18 | 927.29 | 756.41 | 768.43 | 477.40 | 359.33 | 145.41 | 218.39 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 927.29 | 756.41 | 768.43 | 477.40 | 359.33 | 145.41 | 218.39 | 319.17 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |