昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 20Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 93.75 | 88.71 | 126.40 | 85.76 | 109.86 | 106.38 | 18.11 | 146.07 |
交易性金融资产 | 4.42 | 4.42 | 2.31 | 2.31 | 2.78 | 2.78 | 18.57 | 105.09 |
应收票据 | -- | -- | 0.09 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 34.33 | 26.07 | 21.54 | 16.90 | 13.77 | 11.46 | 11.40 | 59.32 |
预付款项 | 14.53 | 13.18 | 20.70 | 15.93 | 13.59 | 6.23 | 9.52 | 14.96 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.40 |
应收股利 | -- | -- | 0.06 | 0.24 | 0.05 | 0.05 | 0.23 | 1.97 |
其他应收款 | -- | 104.42 | -- | 91.49 | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 16.43 | 15.09 | 14.61 | 13.55 | 12.89 | 13.20 | 15.36 | 11.19 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 16.85 | 19.46 | 17.74 | 16.89 | 15.32 | 15.00 | 13.42 | 3.29 |
流动资产合计 | 291.82 | 271.34 | 299.07 | 256.92 | 243.42 | 225.67 | 164.00 | 443.93 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.49 | 0.51 | 0.54 | 200.10 |
投资性房地产 | 25.80 | 25.80 | 27.31 | 27.28 | 28.20 | 28.20 | 28.20 | 53.86 |
固定资产 | 363.76 | 368.23 | 373.42 | 379.30 | 398.16 | 405.16 | 417.96 | -- |
在建工程 | -- | 46.18 | -- | 49.82 | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 15.64 | 15.63 | 15.37 | 15.42 | 15.54 | 15.58 | 13.20 | 7.63 |
开发支出 | -- | -- | 0.06 | 0.06 | -- | -- | -- | 0.13 |
商誉 | 8.44 | 8.44 | 8.44 | 8.44 | 8.44 | 8.44 | 8.44 | 8.44 |
长期待摊费用 | 9.51 | 10.12 | 9.70 | 9.18 | 9.61 | 10.21 | 10.19 | 13.28 |
递延所得税资产 | 70.49 | 70.49 | 63.63 | 63.63 | 63.63 | 63.63 | -- | 7.17 |
其他非流动资产 | 28.06 | 27.17 | 27.63 | 26.74 | 23.85 | 19.42 | 20.90 | 109.20 |
非流动资产合计 | 1,056.04 | 1,069.01 | 1,093.24 | 1,110.70 | 1,149.57 | 1,155.47 | 1,104.97 | 1,310.30 |
资产总计 | 1,347.87 | 1,340.35 | 1,392.30 | 1,367.62 | 1,392.99 | 1,381.14 | 1,268.97 | 1,754.23 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 7.56 | 16.06 | 0.10 | 0.10 | 0.80 | 0.80 | -- | 284.38 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 45.61 | 46.02 | 36.06 | 11.20 | 9.92 | 6.87 | 4.55 | 5.93 |
应付账款 | 89.62 | 70.37 | 79.14 | 74.06 | 85.91 | 69.04 | 119.47 | 116.45 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.31 |
应付职工薪酬 | 8.57 | 8.14 | 10.31 | 10.00 | 11.02 | 9.87 | 8.93 | 6.71 |
应交税费 | 8.76 | 10.52 | 11.54 | 10.68 | 11.93 | 13.30 | 12.64 | 15.84 |
应付利息 | -- | -- | 4.16 | 3.70 | 8.41 | 4.78 | 7.59 | 46.71 |
应付股利 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
其他应付款 | -- | 10.05 | -- | 10.70 | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 146.50 | 145.39 | 132.87 | 134.69 | 167.78 | 174.38 | 93.48 | 663.84 |
其他流动负债 | 0.79 | 1.33 | 1.33 | 1.26 | 1.16 | 1.19 | 0.79 | 17.50 |
流动负债合计 | 337.27 | 329.08 | 311.13 | 284.30 | 326.40 | 308.42 | 271.10 | 1,187.11 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 458.38 | 456.15 | 481.37 | 495.12 | 465.18 | 466.31 | 489.33 | 3.38 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.78 |
长期应付款 | -- | 3.30 | -- | 8.88 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 95.77 | 92.65 | 102.18 | 100.69 | 92.74 | 88.84 | 86.72 | 60.81 |
递延所得税负债 | 1.25 | 1.25 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 2.46 | -- |
其他非流动负债 | 0.79 | 1.33 | 1.33 | 1.26 | 1.16 | 1.19 | 0.79 | 17.50 |
非流动负债合计 | 989.86 | 995.50 | 1,050.77 | 1,082.15 | 1,051.24 | 1,068.13 | 1,110.28 | 89.90 |
负债合计 | 1,327.13 | 1,324.58 | 1,361.90 | 1,366.45 | 1,377.64 | 1,376.55 | 1,381.38 | 1,277.01 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 432.16 | 432.16 | 432.16 | 432.16 | 432.16 | 432.16 | 332.43 | 168.06 |
资本公积 | 385.35 | 385.51 | 394.23 | 391.77 | 386.10 | 374.83 | 347.60 | 178.86 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 16.73 | 16.73 | 16.73 | 16.73 | 16.73 | 16.73 | 16.73 | 16.73 |
未分配利润 | -758.46 | -765.33 | -750.11 | -775.06 | -757.38 | -758.96 | -718.33 | -40.94 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 20.74 | 15.77 | 30.41 | 1.18 | 15.36 | 4.59 | -112.41 | 477.22 |
少数股东权益 | -6.89 | -7.33 | -7.29 | -9.10 | -7.77 | -7.06 | 10.64 | 110.96 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 27.63 | 23.10 | 37.70 | 10.28 | 23.13 | 11.64 | -123.06 | 366.26 |
负债和股东权益合计 | 1,347.87 | 1,340.35 | 1,392.30 | 1,367.62 | 1,392.99 | 1,381.14 | 1,268.97 | 1,754.23 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 88.71 | 106.38 | 201.44 | 379.26 | 363.91 | 215.91 | 186.93 | 217.16 |
交易性金融资产 | 4.42 | 2.78 | 102.20 | 5.41 | 5.48 | 0.08 | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 26.07 | 11.46 | 48.04 | 30.32 | 21.97 | 12.02 | 7.10 | 7.34 |
预付款项 | 13.18 | 6.23 | 20.96 | 20.24 | 17.60 | 9.80 | 4.86 | 9.54 |
应收利息 | -- | -- | 5.44 | 7.24 | 5.42 | 4.81 | 4.54 | 4.74 |
应收股利 | -- | 0.05 | 1.96 | 1.96 | 1.26 | 1.03 | 0.06 | 0.05 |
其他应收款 | 104.42 | -- | -- | -- | 8.48 | 7.65 | 6.19 | 16.52 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 15.09 | 13.20 | 10.13 | 1.75 | 2.54 | 0.21 | 0.36 | 0.63 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 19.46 | 15.00 | 3.40 | 7.50 | 4.37 | 40.53 | 25.47 | 31.93 |
流动资产合计 | 271.34 | 225.67 | 502.32 | 551.01 | 431.02 | 295.39 | 235.51 | 287.89 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 245.58 | 212.26 | 93.69 | 53.36 | 44.21 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.55 | 0.51 | 213.15 | 188.79 | 222.74 | 190.49 | 130.98 | 128.25 |
投资性房地产 | 25.80 | 28.20 | 93.23 | 107.03 | 100.80 | 100.36 | 95.78 | 92.68 |
固定资产 | 368.23 | 405.16 | 584.63 | -- | -- | 580.91 | 578.77 | 502.96 |
在建工程 | 46.18 | -- | -- | -- | 149.49 | 115.16 | 119.94 | 130.61 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 15.63 | 15.58 | 7.93 | 6.04 | 6.26 | 5.49 | 3.32 | 3.41 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 8.44 | 8.44 | 8.44 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 |
长期待摊费用 | 10.12 | 10.21 | 13.72 | 16.06 | 16.83 | 9.54 | 6.97 | 6.17 |
递延所得税资产 | 70.49 | 63.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | 27.17 | 19.42 | 111.21 | 113.69 | 91.70 | 87.12 | 25.90 | 20.33 |
非流动资产合计 | 1,069.01 | 1,155.47 | 1,463.03 | 1,496.34 | 1,542.46 | 1,186.05 | 1,018.30 | 931.93 |
资产总计 | 1,340.35 | 1,381.14 | 1,965.35 | 2,047.35 | 1,973.48 | 1,481.44 | 1,253.81 | 1,219.82 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 16.06 | 0.80 | 287.21 | 308.44 | 239.07 | 79.07 | 109.18 | 185.25 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.48 | 1.04 | -- | -- |
应付票据 | 46.02 | 6.87 | 17.64 | -- | 20.00 | 11.85 | 12.42 | 55.28 |
应付账款 | 70.37 | 69.04 | 110.68 | -- | 93.40 | 47.03 | 42.19 | 37.91 |
预收账款 | -- | -- | 58.11 | 51.14 | 29.08 | 25.87 | 18.45 | 15.40 |
应付职工薪酬 | 8.14 | 9.87 | 5.42 | 3.13 | 4.82 | 3.11 | 3.24 | 2.87 |
应交税费 | 10.52 | 13.30 | 16.50 | 17.43 | 24.65 | 8.33 | 6.76 | 7.80 |
应付利息 | -- | 4.78 | 15.46 | 8.05 | 7.78 | 6.49 | 6.75 | 4.74 |
应付股利 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | -- | -- | 0.55 | 0.55 | 0.30 |
其他应付款 | 10.05 | -- | -- | -- | 20.45 | 10.32 | 7.40 | 7.63 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 145.39 | 174.38 | 660.43 | 684.50 | 172.15 | 135.09 | 90.33 | 68.29 |
其他流动负债 | 1.33 | 1.19 | 17.46 | 14.97 | 69.90 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 329.08 | 308.42 | 1,202.46 | 1,256.63 | 681.78 | 328.75 | 297.28 | 385.46 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 456.15 | 466.31 | 0.38 | 4.56 | 289.93 | 253.45 | 302.43 | 276.65 |
应付债券 | -- | -- | 24.13 | 14.30 | 108.07 | 59.58 | 118.96 | 152.44 |
长期应付款 | 3.30 | -- | -- | -- | 89.82 | 102.03 | 93.95 | 38.44 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 92.65 | 88.84 | 60.64 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.25 | 1.81 | 40.37 | 40.97 | 51.35 | 47.57 | 44.12 | 38.22 |
其他非流动负债 | 1.33 | 1.19 | 17.46 | 14.97 | 69.90 | 2.45 | 3.44 | 3.24 |
非流动负债合计 | 995.50 | 1,068.13 | 141.82 | 103.21 | 552.13 | 473.93 | 570.89 | 517.11 |
负债合计 | 1,324.58 | 1,376.55 | 1,344.28 | 1,359.85 | 1,233.91 | 802.68 | 868.17 | 902.57 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 432.16 | 432.16 | 168.06 | 168.06 | 168.06 | 168.06 | 121.82 | 121.82 |
资本公积 | 385.51 | 374.83 | 176.56 | 177.15 | 178.82 | 181.56 | 57.74 | 56.88 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 16.73 | 16.73 | 16.73 | 16.73 | 16.73 | 13.90 | 11.73 | 9.70 |
未分配利润 | -765.33 | -758.96 | 117.49 | 115.35 | 157.10 | 138.03 | 111.42 | 91.19 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 15.77 | 4.59 | 621.07 | 687.50 | 739.57 | 559.61 | 334.82 | 286.52 |
少数股东权益 | -7.33 | -7.06 | 99.33 | 152.21 | 163.41 | 119.16 | 50.83 | 30.73 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 23.10 | 11.64 | 521.74 | 535.30 | 576.17 | 678.76 | 385.64 | 317.25 |
负债和股东权益合计 | 1,340.35 | 1,381.14 | 1,965.35 | 2,047.35 | 1,973.48 | 1,481.44 | 1,253.81 | 1,219.82 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 20Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 175.50 | 586.41 | 467.38 | 276.36 | 131.48 | 228.64 | 187.28 | 198.45 |
营业成本 | 170.26 | 608.15 | 474.44 | 307.68 | 133.00 | 488.49 | 403.66 | 370.95 |
营业税金及附加 | 0.39 | 1.61 | 1.10 | 0.79 | 0.24 | 2.36 | 1.96 | 0.61 |
销售费用 | 4.76 | 15.99 | 11.93 | 7.09 | 3.37 | 9.27 | 7.81 | 11.27 |
管理费用 | 3.15 | 12.01 | 8.91 | 6.07 | 3.40 | 10.70 | 8.34 | 8.29 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 12.01 | 53.31 | 53.65 | 45.67 | -0.19 | 119.34 | 118.02 | 31.16 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.36 | 2.61 | 0.07 | -0.14 | -0.04 | -16.68 | -9.29 | -31.91 |
投资收益 | -- | 1.87 | 1.20 | 1.37 | -0.02 | 1.68 | 0.12 | -10.70 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | -0.02 | -0.02 | -- | -11.39 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 6.72 | -6.76 | 6.90 | -19.20 | 0.74 | -283.85 | -220.25 | -203.19 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.31 | 1.97 | 1.83 | 1.11 | 0.28 | 6.24 | 1.58 | 2.81 |
营业外支出 | 0.07 | 0.51 | 0.61 | 0.34 | 0.16 | 0.65 | 1.47 | 1.20 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 6.97 | -5.31 | 8.12 | -18.44 | 0.87 | -278.27 | -220.15 | -201.58 |
所得税费用 | -- | -7.59 | -0.21 | -0.21 | -- | -64.17 | -0.16 | -37.32 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 6.96 | 2.28 | 8.33 | -18.23 | 0.87 | -214.10 | -219.99 | -164.26 |
净利润(不含少数股东损益) | 6.87 | 3.11 | 8.85 | -16.09 | 1.58 | -202.47 | -208.39 | -156.27 |
少数股东损益 | 0.10 | -0.83 | -0.53 | -2.13 | -0.71 | -11.63 | -11.60 | -7.99 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 586.41 | 228.64 | 723.89 | 677.64 | 599.04 | 406.78 | 352.25 | 360.44 |
营业成本 | 608.15 | 488.49 | 766.37 | 750.65 | 517.93 | 313.61 | 257.56 | 277.03 |
营业税金及附加 | 1.61 | 2.36 | 1.32 | 1.59 | 1.59 | 1.20 | 1.05 | 0.68 |
销售费用 | 15.99 | 9.27 | 24.30 | 24.59 | 24.61 | 17.82 | 19.87 | 21.66 |
管理费用 | 12.01 | 10.70 | 12.61 | 14.41 | 14.18 | 9.27 | 8.41 | 7.68 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 53.31 | 119.34 | 57.62 | 63.69 | 21.01 | 45.22 | 46.45 | 34.01 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | 18.21 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | -0.06 |
公允价值变动净收益 | 2.61 | -16.68 | 1.44 | 4.60 | 0.83 | -0.20 | 1.66 | -2.49 |
投资收益 | 1.87 | 1.68 | 28.74 | -0.20 | 12.43 | 10.60 | 9.78 | 8.05 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.04 | -0.02 | 1.28 | 1.91 | 10.53 | 8.99 | 8.41 | 5.35 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -6.76 | -283.85 | 8.29 | -51.12 | 42.96 | 30.05 | 30.35 | 24.99 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.97 | 6.24 | 2.53 | 1.43 | 5.18 | 10.61 | 8.84 | 7.29 |
营业外支出 | 0.51 | 0.65 | 0.11 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.15 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -5.31 | -278.27 | 10.70 | -49.94 | 48.10 | 40.62 | 39.14 | 32.13 |
所得税费用 | -7.59 | -64.17 | 3.15 | -13.46 | -- | 6.52 | 6.57 | 5.70 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.28 | -214.10 | 7.55 | -36.48 | 38.82 | 34.10 | 32.57 | 26.43 |
净利润(不含少数股东损益) | 3.11 | -202.47 | 5.43 | -35.91 | 33.23 | 31.38 | 30.03 | 25.91 |
少数股东损益 | -0.83 | -11.63 | 2.12 | -0.57 | 5.59 | 2.72 | 2.55 | 0.51 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 20Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 164.29 | 596.20 | 464.96 | 273.21 | 124.04 | 257.41 | 195.11 | 194.11 |
收到的税费返还 | 3.59 | 9.80 | 7.10 | 5.51 | 3.00 | 16.20 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11.29 | 5.89 | 8.85 | 6.30 | 5.43 | 6.60 | 21.34 | 31.81 |
经营活动现金流入小计 | 179.16 | 611.90 | 480.91 | 285.02 | 132.47 | 280.21 | 216.46 | 225.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 94.04 | 339.17 | 228.07 | 147.00 | 63.46 | 199.45 | 136.97 | 257.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30.69 | 104.03 | 77.03 | 50.05 | 23.28 | 71.62 | 56.51 | 46.44 |
支付的各项税费 | 9.21 | 22.40 | 27.40 | 23.53 | 9.89 | 21.77 | 30.14 | 5.40 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.91 | 65.46 | 51.19 | 7.21 | 8.50 | 9.31 | 9.74 | 37.87 |
经营活动现金流出小计 | 138.85 | 531.07 | 383.70 | 227.78 | 105.13 | 302.15 | 233.36 | 346.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | 40.31 | 80.83 | 97.21 | 57.25 | 27.35 | -21.94 | -16.90 | -120.79 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 24.25 | 28.40 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.06 | 7.64 | 0.20 | 0.02 | -- | 28.18 | 0.14 | 15.44 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.12 | 20.33 | 13.50 | 0.05 | 0.01 | 1.27 | 0.27 | 4.68 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.79 | -- | 36.06 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.59 | 2.43 | 4.29 | 0.36 | -- | 3.86 | 36.03 | 26.29 |
投资活动现金流入小计 | 4.10 | 30.40 | 17.99 | 0.43 | 0.01 | 37.10 | 60.69 | 110.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.47 | 26.28 | 5.31 | 2.51 | 1.89 | 10.28 | 2.22 | 4.47 |
投资所支付的现金 | -- | 0.14 | -- | -- | -- | 0.09 | 0.13 | 0.01 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 4.33 | 3.70 | 3.50 | -- | 32.67 | 10.77 |
投资活动现金流出小计 | 2.47 | 26.42 | 9.64 | 6.21 | 5.39 | 10.38 | 35.02 | 15.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1.63 | 3.98 | 8.35 | -5.78 | -5.38 | 26.73 | 25.67 | 95.63 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.18 | 0.58 | 0.21 | 0.05 | -- | 144.64 | 34.33 | 25.20 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.18 | 0.58 | -- | -- | -- | -- | -- | 25.20 |
取得借款收到的现金 | 0.21 | 17.44 | 0.10 | 0.10 | -- | -- | -- | 51.23 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 19.90 | 6.60 | 12.50 |
筹资活动现金流入小计 | 0.39 | 18.03 | 0.31 | 0.15 | -- | 164.54 | 40.92 | 88.93 |
偿还债务支付的现金 | 0.31 | 26.00 | 16.02 | 2.19 | 0.19 | 0.56 | 6.21 | 70.78 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.37 | 19.16 | 8.25 | 8.03 | 0.35 | 16.64 | 9.68 | 13.07 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23.71 | 135.63 | 96.67 | 71.85 | 24.94 | 80.49 | 48.95 | 8.03 |
筹资活动现金流出小计 | 25.39 | 180.78 | 120.94 | 82.07 | 25.47 | 97.69 | 64.84 | 91.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -25.00 | -162.76 | -120.63 | -81.92 | -25.47 | 66.85 | -23.92 | -2.95 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.04 | 0.05 | -0.06 | -0.05 | -- | 0.06 | 0.33 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 16.90 | -77.90 | -15.13 | -30.50 | -3.49 | 71.70 | -14.82 | -28.12 |
期初现金及现金等价物余额 | 19.18 | 97.08 | 97.08 | 97.08 | 97.08 | 25.39 | 25.39 | 59.31 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 36.09 | 19.18 | 81.95 | 66.58 | 93.59 | 97.08 | 10.56 | 31.19 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 2.28 | -- | -18.23 | -- | -214.10 | -- | -- |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.22 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 39.72 | -- | 22.54 | -- | 43.55 | -- | -- |
无形资产摊销 | -- | 0.64 | -- | 0.32 | -- | 0.51 | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2.81 | -- | 2.03 | -- | 2.94 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.80 | -- | -4.92 | -- | 6.32 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2.61 | -- | 0.14 | -- | 16.68 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 50.74 | -- | 43.94 | -- | 119.26 | -- | -- |
投资损失 | -- | -1.87 | -- | -1.37 | -- | -1.68 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7.39 | -- | -- | -- | -64.26 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1.89 | -- | -0.35 | -- | 2.06 | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -102.41 | -- | -29.53 | -- | 0.04 | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 43.78 | -- | 16.96 | -- | 1.44 | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 19.18 | -- | 66.58 | -- | 97.08 | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 97.08 | -- | 97.08 | -- | 25.39 | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 596.20 | 257.41 | -- | 782.34 | 688.76 | 476.87 | 408.32 | 403.34 |
收到的税费返还 | 9.80 | 16.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5.89 | 6.60 | -- | 40.71 | 12.32 | 16.95 | 29.67 | 24.31 |
经营活动现金流入小计 | 611.90 | 280.21 | -- | 823.05 | 701.07 | 493.82 | 437.98 | 427.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 339.17 | 199.45 | -- | 537.92 | 424.74 | 264.84 | 209.73 | 263.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 104.03 | 71.62 | -- | 68.97 | 54.58 | 34.51 | 26.74 | 20.45 |
支付的各项税费 | 22.40 | 21.77 | -- | 54.11 | 47.28 | 42.38 | 37.38 | 36.11 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 65.46 | 9.31 | -- | 69.81 | 44.87 | 29.23 | 38.76 | 47.22 |
经营活动现金流出小计 | 531.07 | 302.15 | -- | 730.80 | 571.47 | 370.95 | 312.62 | 367.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 80.83 | -21.94 | -- | 92.25 | 129.60 | 122.87 | 125.36 | 60.05 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 3.00 | 121.33 | 19.00 | 36.21 | 21.89 |
取得投资收益所收到的现金 | 7.64 | 28.18 | -- | 7.33 | 6.26 | 1.21 | 1.30 | 2.05 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 20.33 | 1.27 | -- | 48.22 | 24.16 | 42.17 | 0.64 | 25.12 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.43 | 3.86 | -- | 7.83 | 12.41 | 27.39 | 23.93 | 44.90 |
投资活动现金流入小计 | 30.40 | 37.10 | -- | 66.39 | 164.16 | 89.77 | 62.08 | 93.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26.28 | 10.28 | -- | 31.23 | 132.85 | 84.99 | 88.59 | 77.85 |
投资所支付的现金 | 0.14 | 0.09 | -- | 46.39 | 98.23 | 39.00 | 19.00 | 47.88 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 18.05 | 144.51 | 16.58 | 9.02 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 102.63 | 9.30 | 4.70 | 15.99 | 22.34 |
投资活动现金流出小计 | 26.42 | 10.38 | -- | 180.25 | 258.43 | 273.20 | 140.16 | 157.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3.98 | 26.73 | -- | -113.86 | -94.27 | -183.44 | -78.08 | -63.12 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.58 | 144.64 | -- | 0.70 | 29.71 | 231.04 | 28.00 | 27.40 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.58 | -- | -- | -- | -- | -- | 28.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 17.44 | -- | -- | 396.51 | 409.79 | 206.03 | 236.72 | 405.72 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 19.90 | -- | 40.52 | 16.48 | 24.73 | 64.38 | 46.02 |
筹资活动现金流入小计 | 18.03 | 164.54 | -- | 508.64 | 631.36 | 486.64 | 354.02 | 548.82 |
偿还债务支付的现金 | 26.00 | 0.56 | -- | 353.61 | 410.43 | 325.81 | 320.62 | 432.48 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19.16 | 16.64 | -- | 58.44 | 59.06 | 36.27 | 46.15 | 40.97 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 135.63 | 80.49 | -- | 98.02 | 25.94 | 16.67 | 55.68 | 70.77 |
筹资活动现金流出小计 | 180.78 | 97.69 | -- | 521.40 | 549.72 | 378.76 | 422.45 | 544.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -162.76 | 66.85 | -- | -12.76 | 81.64 | 107.88 | -68.43 | 4.60 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.05 | 0.06 | -- | 0.06 | -0.13 | 1.04 | 1.17 | 0.09 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -77.90 | 71.70 | -- | -34.32 | 116.84 | 48.36 | -19.98 | 1.62 |
期初现金及现金等价物余额 | 97.08 | 25.39 | -- | 318.88 | 202.04 | 153.68 | 173.66 | 172.03 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 19.18 | 97.08 | -- | 284.56 | 318.88 | 202.04 | 153.68 | 173.66 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 2.28 | -214.10 | -- | -36.48 | 38.82 | 34.10 | 32.57 | 26.43 |
加:资产减值准备 | -- | 1.22 | -- | 18.21 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | -0.06 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 39.72 | 43.55 | -- | 55.12 | 50.36 | 41.26 | 37.43 | 32.30 |
无形资产摊销 | 0.64 | 0.51 | -- | 0.21 | 0.22 | 0.13 | 0.10 | 0.14 |
长期待摊费用摊销 | 2.81 | 2.94 | -- | 4.48 | 4.10 | 2.60 | 1.90 | 2.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.80 | 6.32 | -- | -2.60 | -2.22 | -0.06 | -0.53 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.57 |
公允价值变动损失 | -2.61 | 16.68 | -- | -4.60 | -0.83 | 0.20 | -1.66 | 2.49 |
财务费用1 | 50.74 | 119.26 | -- | 61.73 | 18.85 | 45.09 | 45.36 | 32.52 |
投资损失 | -1.87 | -1.68 | -- | 0.20 | -12.43 | -10.60 | -9.78 | -8.05 |
递延所得税资产减少 | -7.39 | -64.26 | -- | -- | -- | -- | -0.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -12.02 | 2.91 | 3.30 | 5.90 | 3.42 |
存货的减少 | -1.89 | 2.06 | -- | 0.80 | -0.22 | 0.15 | 0.27 | 0.01 |
经营性应收项目的减少 | -102.41 | 0.04 | -- | -41.17 | -22.08 | -14.73 | 10.53 | -5.72 |
经营性应付项目的增加 | 43.78 | 1.44 | -- | 46.01 | 50.19 | 20.21 | 3.00 | -25.29 |
其他 | -- | -- | -- | -- | 1.89 | 1.20 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 52.55 |
现金的期末余额 | 19.18 | 97.08 | -- | 284.56 | 318.88 | 202.04 | 153.68 | 173.66 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 97.08 | 25.39 | -- | 318.88 | 202.04 | 153.68 | 173.66 | 172.03 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |