昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 20Y1Q | 19Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 8.36 | 7.66 | 5.71 | 7.01 | 13.25 | 15.91 | 11.61 | 20.10 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 1.70 | 1.60 | 2.18 | 2.05 | 1.69 | 1.85 | 3.31 | 2.95 |
预付款项 | 0.23 | 0.20 | 0.29 | 0.19 | 1.59 | 1.52 | 1.80 | 1.80 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 6.87 | -- | 36.47 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 17.29 | 17.56 | 5.64 | 5.56 | 467.34 | 476.79 | 475.92 | 519.35 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.37 | 0.25 | 0.19 | 0.20 | 6.48 | 6.47 | 6.35 | 5.88 |
流动资产合计 | 36.13 | 35.26 | 45.64 | 46.91 | 523.26 | 540.34 | 547.60 | 578.57 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 11.84 | 11.77 | 11.73 | 11.63 | 17.17 | 18.88 | 40.56 | 40.27 |
长期股权投资 | 4.68 | 4.90 | 6.23 | 6.28 | 12.98 | 12.96 | 14.15 | 13.56 |
投资性房地产 | 37.64 | 37.64 | 31.99 | 31.99 | 204.82 | 205.51 | 205.57 | 205.57 |
固定资产 | 11.68 | 11.78 | 11.90 | 12.00 | -- | 24.83 | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.32 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 4.12 | 4.17 | 4.13 | 4.16 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.40 | 2.09 | 2.16 | 2.19 | 2.25 |
递延所得税资产 | 4.52 | 6.41 | 5.65 | 5.79 | 10.44 | 11.12 | 10.51 | 11.44 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 84.93 | 87.73 | 81.19 | 82.10 | 281.95 | 287.39 | 309.93 | 310.23 |
资产总计 | 121.06 | 122.99 | 126.83 | 129.01 | 805.21 | 827.74 | 857.53 | 888.81 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | 21.44 | 29.61 | 34.62 | 29.14 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.68 | 0.93 | -- |
应付账款 | 4.81 | 4.94 | 4.26 | 4.36 | 51.91 | 58.25 | 63.19 | 85.17 |
预收账款 | 0.74 | 0.72 | 0.70 | 0.73 | 3.23 | 1.86 | 1.99 | 36.12 |
应付职工薪酬 | 0.64 | 0.67 | 0.46 | 0.48 | 2.00 | 1.46 | 1.67 | 1.68 |
应交税费 | 3.31 | 11.86 | 3.64 | 3.72 | 7.22 | 7.32 | 8.24 | 8.17 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 22.66 | -- | 282.07 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 6.53 | 4.23 | 4.26 | 3.98 | 128.30 | 169.35 | 179.19 | 170.92 |
其他流动负债 | 0.27 | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 2.80 | 2.46 | 1.67 | 0.29 |
流动负债合计 | 33.56 | 39.99 | 46.01 | 47.53 | 571.15 | 577.99 | 592.39 | 586.23 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 38.00 | 32.10 | 32.00 | 31.93 | 147.31 | 158.67 | 162.41 | 198.34 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | 25.58 | 20.88 | 29.58 | 28.68 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 2.25 | -- | 4.01 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 4.43 | 4.32 | 2.72 | 2.67 | 1.90 | 1.82 | 1.86 | 1.81 |
递延所得税负债 | 9.22 | 9.35 | 8.29 | 8.44 | 19.39 | 18.93 | 18.35 | 18.11 |
其他非流动负债 | 0.27 | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 2.80 | 2.46 | 1.67 | 0.29 |
非流动负债合计 | 64.89 | 59.76 | 55.30 | 55.93 | 198.06 | 204.38 | 212.29 | 247.02 |
负债合计 | 98.46 | 99.75 | 101.31 | 103.46 | 769.21 | 782.37 | 804.68 | 833.25 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 16.06 | 16.06 | 16.06 | 16.06 | 16.06 | 16.06 | 16.06 | 16.06 |
资本公积 | 46.42 | 46.42 | 46.42 | 46.42 | 13.88 | 13.88 | 13.88 | 13.88 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 |
未分配利润 | -52.35 | -51.81 | -49.53 | -49.49 | -22.06 | -19.29 | -12.74 | -11.47 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 22.61 | 23.24 | 25.52 | 25.55 | 35.99 | 45.36 | 52.86 | 55.56 |
少数股东权益 | 9.47 | 9.56 | 9.57 | 9.56 | 24.39 | 25.98 | 26.93 | 28.36 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 13.13 | 13.67 | 15.95 | 15.99 | 11.61 | 19.38 | 25.93 | 27.20 |
负债和股东权益合计 | 121.06 | 122.99 | 126.83 | 129.01 | 805.21 | 827.74 | 857.53 | 888.81 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 7.66 | 20.10 | 26.71 | 53.33 | 57.63 | 34.61 | 38.43 | 16.79 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
应收账款 | 1.60 | 2.95 | 5.00 | 8.73 | 15.40 | 12.98 | 28.42 | 1.72 |
预付款项 | 0.20 | 1.80 | 4.34 | 2.06 | 2.48 | 2.29 | 2.01 | 2.70 |
应收利息 | -- | -- | 3.06 | 2.51 | 1.50 | 3.22 | 1.70 | 0.16 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 42.48 | 17.78 | 11.04 | 5.80 | 4.98 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 17.56 | 519.35 | 473.78 | 442.17 | 421.16 | 313.98 | 210.64 | 136.27 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.25 | 5.88 | 5.15 | 4.64 | 3.76 | 2.84 | 0.99 | 44.63 |
流动资产合计 | 35.26 | 578.57 | 555.51 | 555.92 | 519.73 | 380.98 | 287.98 | 207.26 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | 4.81 | 5.24 | 1.55 | 0.11 | 0.04 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 11.77 | 40.27 | 40.24 | 19.67 | 20.48 | 38.10 | 29.95 | 20.91 |
长期股权投资 | 4.90 | 13.56 | 13.37 | 8.78 | 11.93 | 7.47 | 8.40 | 8.27 |
投资性房地产 | 37.64 | 205.57 | 182.61 | 162.51 | 58.21 | 14.50 | -- | -- |
固定资产 | 11.78 | -- | -- | -- | 8.05 | 3.45 | 3.31 | 2.97 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | 12.01 | 3.05 | 1.86 | 1.42 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.05 | 4.16 | 4.32 | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.34 | 2.25 | 2.35 | 2.93 | 2.14 | 1.63 | 1.83 | 0.26 |
递延所得税资产 | 6.41 | 11.44 | 18.16 | 12.91 | 7.23 | 2.58 | 1.35 | 0.67 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 87.73 | 310.23 | 293.17 | 232.11 | 121.70 | 70.95 | 46.80 | 34.55 |
资产总计 | 122.99 | 888.81 | 848.68 | 788.03 | 641.43 | 451.92 | 334.78 | 241.81 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | 29.14 | 2.80 | 12.96 | 2.40 | 11.35 | 3.20 | 1.57 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | 0.11 | -- | 0.03 | -- |
应付账款 | 4.94 | 85.17 | -- | 80.85 | 49.12 | 29.48 | 21.85 | 21.87 |
预收账款 | 0.72 | 36.12 | 25.87 | 31.80 | 33.39 | 32.91 | 10.84 | 5.29 |
应付职工薪酬 | 0.67 | 1.68 | 2.53 | 0.86 | 0.82 | 0.23 | 0.35 | 0.43 |
应交税费 | 11.86 | 8.17 | 6.40 | 14.53 | 10.68 | 5.94 | 5.59 | 3.39 |
应付利息 | -- | -- | 4.60 | 2.50 | 3.10 | 1.86 | 0.93 | 0.78 |
应付股利 | -- | -- | -- | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 108.87 | 49.39 | 43.12 | 35.52 | 35.28 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.23 | 170.92 | 121.94 | 134.05 | 131.75 | 76.41 | 58.57 | 46.96 |
其他流动负债 | 0.30 | 0.29 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 39.99 | 586.23 | 419.97 | 386.63 | 280.98 | 201.51 | 137.09 | 115.57 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 32.10 | 198.34 | 283.96 | 254.91 | 218.59 | 159.24 | 147.10 | 75.82 |
应付债券 | -- | 28.68 | 31.60 | 40.00 | 60.00 | 30.00 | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13 | 0.38 |
预计负债 | 4.32 | 1.81 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 9.35 | 18.11 | 22.83 | 18.14 | 12.05 | 5.30 | 0.97 | 1.11 |
其他非流动负债 | 0.30 | 0.29 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 59.76 | 247.02 | 338.51 | 313.26 | 291.29 | 194.56 | 148.22 | 77.45 |
负债合计 | 99.75 | 833.25 | 758.48 | 699.89 | 572.27 | 396.07 | 285.31 | 193.02 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 16.06 | 16.06 | 16.06 | 16.06 | 10.70 | 10.70 | 8.23 | 8.23 |
资本公积 | 46.42 | 13.88 | 13.84 | 13.87 | 19.22 | 18.36 | 18.66 | 19.77 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 1.93 | 1.85 | 1.65 | 1.65 | 1.47 |
未分配利润 | -51.81 | -11.47 | 18.16 | 15.16 | 13.82 | 11.58 | 11.76 | 8.52 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 23.24 | 55.56 | 90.20 | 88.14 | 46.29 | 42.99 | 40.31 | 37.99 |
少数股东权益 | 9.56 | 28.36 | 33.69 | 35.32 | 22.86 | 12.86 | 9.16 | 10.80 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 13.67 | 27.20 | 56.51 | 52.81 | 69.15 | 55.86 | 49.47 | 48.79 |
负债和股东权益合计 | 122.99 | 888.81 | 848.68 | 788.03 | 641.43 | 451.92 | 334.78 | 241.81 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 20Y1Q | 19Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 4.33 | 19.51 | 12.22 | 8.03 | 37.05 | 28.32 | 15.35 | 62.48 |
营业成本 | 4.43 | 18.85 | 12.40 | 8.09 | 55.38 | 39.43 | 21.11 | 82.26 |
营业税金及附加 | 0.17 | -0.25 | 0.39 | 0.28 | 3.82 | 2.79 | 1.46 | 7.83 |
销售费用 | 0.38 | 1.94 | 1.33 | 0.87 | 2.25 | 1.39 | 0.80 | 4.48 |
管理费用 | 0.50 | 2.59 | 1.93 | 1.30 | 5.68 | 3.02 | 1.49 | 7.62 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.53 | 2.44 | 1.62 | 1.10 | 22.43 | 14.34 | 6.77 | 22.41 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -0.21 | -- | -- | -0.04 | -0.02 | -- | -0.92 |
投资收益 | -0.02 | 1.25 | 1.68 | 1.68 | 12.32 | 3.95 | 4.91 | -0.17 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.02 | -1.19 | -0.11 | -0.10 | -2.75 | -1.33 | -0.49 | -0.39 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -0.10 | 2.14 | 1.93 | 1.74 | -9.57 | -7.02 | -0.82 | -30.55 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.05 | 0.25 | 0.11 | 0.09 | 0.36 | 0.19 | 0.03 | 0.47 |
营业外支出 | 0.56 | 2.34 | 0.50 | 0.30 | 1.38 | 1.00 | 0.33 | 2.25 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -0.61 | 0.05 | 1.53 | 1.53 | -10.60 | -7.83 | -1.12 | -32.34 |
所得税费用 | 0.02 | 0.78 | 0.25 | 0.21 | 2.49 | 1.23 | 1.19 | 2.48 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -0.63 | -0.73 | 1.29 | 1.32 | -13.09 | -9.07 | -2.31 | -34.82 |
净利润(不含少数股东损益) | -0.54 | -0.76 | 1.26 | 1.30 | -10.39 | -7.63 | -1.19 | -27.78 |
少数股东损益 | -0.09 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | -2.70 | -1.44 | -1.11 | -7.04 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 19.51 | 62.48 | 95.43 | 143.91 | 97.70 | 40.13 | 39.47 | 29.62 |
营业成本 | 18.85 | 82.26 | 105.41 | 98.62 | 74.75 | 29.23 | 23.73 | 19.90 |
营业税金及附加 | -0.25 | 7.83 | 11.28 | 13.85 | 9.76 | 2.51 | 2.81 | 2.32 |
销售费用 | 1.94 | 4.48 | 4.18 | 3.93 | 1.70 | 1.16 | 1.14 | 0.93 |
管理费用 | 2.59 | 7.62 | 9.76 | 5.52 | 2.56 | 1.72 | 1.66 | 1.70 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.44 | 22.41 | 17.50 | 15.91 | 8.77 | 3.64 | 4.34 | 1.66 |
资产减值损失 | -- | -- | 0.43 | 0.49 | 2.68 | 1.29 | 0.12 | 0.04 |
公允价值变动净收益 | -0.21 | -0.92 | -1.01 | 0.25 | -0.92 | 0.01 | -- | -- |
投资收益 | 1.25 | -0.17 | 17.74 | 0.03 | 0.14 | -0.62 | 1.74 | 3.27 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -1.19 | -0.39 | -0.55 | -0.32 | 0.50 | -0.62 | -0.37 | -0.13 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 2.14 | -30.55 | 6.77 | 5.90 | -3.30 | -0.04 | 7.42 | 6.33 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.25 | 0.47 | 0.39 | 1.23 | 7.88 | 3.57 | 0.06 | 0.03 |
营业外支出 | 2.34 | 2.25 | 0.58 | 0.06 | 0.32 | 0.02 | 0.27 | 0.11 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 0.05 | -32.34 | 6.57 | 7.07 | 4.25 | 3.50 | 7.20 | 6.26 |
所得税费用 | 0.78 | 2.48 | 2.03 | -- | 1.54 | 1.39 | 2.24 | 1.67 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -0.73 | -34.82 | 4.55 | 4.22 | 2.70 | 2.11 | 4.96 | 4.59 |
净利润(不含少数股东损益) | -0.76 | -27.78 | 4.91 | 2.64 | 2.44 | 2.79 | 4.41 | 3.20 |
少数股东损益 | 0.02 | -7.04 | -0.37 | 1.58 | 0.26 | -0.67 | 0.56 | 1.39 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 20Y1Q | 19Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.07 | 24.61 | 18.07 | 11.83 | 38.34 | 21.86 | 8.47 | 73.04 |
收到的税费返还 | 1.37 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.43 | 7.34 | 6.95 | 6.74 | 26.39 | 19.32 | 16.84 | 13.65 |
经营活动现金流入小计 | 6.87 | 31.98 | 25.03 | 18.57 | 64.73 | 41.18 | 25.32 | 86.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.52 | 10.15 | 7.42 | 4.94 | 27.96 | 18.16 | 11.51 | 80.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.55 | 3.07 | 2.40 | 1.76 | 5.31 | 3.20 | 1.63 | 8.43 |
支付的各项税费 | 8.98 | 2.57 | 1.63 | 1.20 | 6.32 | 3.95 | 1.83 | 10.65 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.80 | 3.66 | 2.77 | 1.77 | 11.15 | 7.96 | 8.48 | 14.68 |
经营活动现金流出小计 | 12.85 | 19.44 | 14.22 | 9.67 | 50.74 | 33.27 | 23.45 | 114.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5.98 | 12.54 | 10.81 | 8.90 | 13.98 | 7.92 | 1.87 | -27.37 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 3.00 | 0.05 | 0.05 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.20 | -- | -- | -- | 0.70 | 0.33 | 0.21 | 0.62 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.29 | -- | -- | 3.91 | -0.03 | -0.08 | 8.50 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.04 | -- | -- | 24.30 | 16.82 | 0.75 | 27.07 |
投资活动现金流入小计 | 0.20 | 0.34 | -- | -- | 31.91 | 17.17 | 0.92 | 36.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.04 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | 0.34 | 0.33 | 0.18 | 1.67 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.57 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.91 | 2.21 | 1.34 | 1.60 | 1.30 | -- | 12.79 |
投资活动现金流出小计 | 0.04 | 1.06 | 2.24 | 1.36 | 1.93 | 1.63 | 0.18 | 15.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.16 | -0.73 | -2.24 | -1.36 | 29.98 | 15.54 | 0.74 | 21.01 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.23 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.23 |
取得借款收到的现金 | 8.00 | -- | -- | -- | 26.12 | 25.89 | 16.64 | 111.06 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 82.58 | 36.39 | 18.24 | 63.13 |
筹资活动现金流入小计 | 8.00 | -- | -- | -- | 108.70 | 62.28 | 34.88 | 175.42 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 135.93 | 73.82 | 38.92 | 128.70 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.27 | 1.09 | 0.82 | 0.55 | 18.93 | 13.39 | 6.04 | 34.86 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.25 | 8.71 | 7.58 | 5.52 | 4.32 | 2.55 | 0.83 | 10.85 |
筹资活动现金流出小计 | 1.52 | 9.81 | 8.40 | 6.07 | 159.18 | 89.76 | 45.79 | 174.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6.48 | -9.81 | -8.40 | -6.06 | -50.48 | -27.48 | -10.91 | 1.01 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 0.67 | 2.00 | 0.18 | 1.48 | -6.51 | -4.02 | -8.30 | -5.35 |
期初现金及现金等价物余额 | 7.49 | 5.48 | 5.40 | 5.40 | 19.14 | 19.14 | 19.14 | 24.49 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 8.16 | 7.49 | 5.57 | 6.87 | 12.63 | 15.12 | 10.84 | 19.14 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -0.73 | -- | 1.32 | -- | -9.07 | -- | -34.82 |
加:资产减值准备 | -- | -0.33 | -- | -0.09 | -- | -0.14 | -- | 9.77 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.40 | -- | 0.21 | -- | 0.48 | -- | 1.31 |
无形资产摊销 | -- | 0.04 | -- | 0.02 | -- | 0.09 | -- | 0.18 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.36 | -- | 0.18 | -- | 0.22 | -- | 0.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
公允价值变动损失 | -- | 0.21 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | 0.92 |
财务费用1 | -- | 2.51 | -- | 1.14 | -- | 14.56 | -- | 22.74 |
投资损失 | -- | -1.25 | -- | -1.68 | -- | -3.95 | -- | 0.17 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.56 | -- | 0.33 | -- | 0.32 | -- | 5.89 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.05 | -- | -0.26 | -- | 0.82 | -- | -4.86 |
存货的减少 | -- | 2.56 | -- | 0.03 | -- | 11.38 | -- | -45.14 |
经营性应收项目的减少 | -- | 7.57 | -- | 5.21 | -- | -5.71 | -- | 5.02 |
经营性应付项目的增加 | -- | -1.86 | -- | 1.23 | -- | -1.13 | -- | 10.61 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 7.49 | -- | 6.87 | -- | 15.12 | -- | 19.14 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 5.48 | -- | 5.40 | -- | 19.14 | -- | 24.49 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 24.61 | 73.04 | 89.47 | 108.27 | 49.91 | 49.49 | 59.53 | 39.31 |
收到的税费返还 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7.34 | 13.65 | 17.15 | 24.29 | 9.47 | 9.22 | 7.50 | 21.97 |
经营活动现金流入小计 | 31.98 | 86.69 | 106.62 | 132.56 | 59.39 | 58.72 | 67.03 | 61.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.15 | 80.31 | 84.27 | 63.89 | 52.95 | 56.97 | 80.63 | 65.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.07 | 8.43 | 7.52 | 5.05 | 2.29 | 1.98 | 1.75 | 1.17 |
支付的各项税费 | 2.57 | 10.65 | 20.00 | 15.87 | 7.82 | 6.08 | 5.15 | 3.87 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.66 | 14.68 | 17.25 | 11.07 | 15.68 | 5.74 | 5.17 | 8.29 |
经营活动现金流出小计 | 19.44 | 114.06 | 129.05 | 95.88 | 78.73 | 70.77 | 92.70 | 78.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12.54 | -27.37 | -22.43 | 36.68 | -19.35 | -12.06 | -25.67 | -17.30 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 7.01 | 2.24 | 2.37 | 4.31 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.62 | 0.09 | -- | 0.74 | -- | -- | 1.22 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | 1.60 | 0.03 | 0.14 | -- | -- | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.29 | 8.50 | 13.82 | 0.65 | 0.12 | -- | -- | 5.79 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.04 | 27.07 | 13.79 | 17.50 | 9.03 | 4.09 | 2.51 | 9.54 |
投资活动现金流入小计 | 0.34 | 36.20 | 29.29 | 18.19 | 17.04 | 6.33 | 4.88 | 20.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.15 | 1.67 | 0.63 | 2.38 | 0.67 | 0.29 | 0.78 | 0.19 |
投资所支付的现金 | -- | 0.15 | 1.35 | 0.06 | 4.54 | 5.54 | 9.09 | 12.96 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.57 | 5.28 | 19.86 | 4.05 | 3.01 | 2.20 | 4.62 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.91 | 12.79 | 25.58 | 20.92 | 3.58 | 8.27 | 6.85 | 12.21 |
投资活动现金流出小计 | 1.06 | 15.18 | 32.85 | 43.21 | 12.85 | 17.11 | 18.92 | 29.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.73 | 21.01 | -3.55 | -25.03 | 4.19 | -10.78 | -14.03 | -9.11 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 1.23 | 2.16 | 5.11 | -- | -- | -- | 0.61 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 1.23 | 2.16 | 0.11 | -- | -- | -- | 0.61 |
取得借款收到的现金 | -- | 111.06 | 188.09 | 176.29 | 204.27 | 139.90 | 133.05 | 28.36 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 63.13 | 42.13 | 86.96 | 4.43 | 0.80 | 3.71 | 20.91 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 175.42 | 232.38 | 268.36 | 208.70 | 140.71 | 136.75 | 49.88 |
偿还债务支付的现金 | -- | 128.70 | 184.68 | 194.21 | 130.87 | 83.43 | 43.93 | 38.96 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.09 | 34.86 | 28.52 | 34.51 | 29.85 | 24.73 | 20.95 | 12.18 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | 0.07 | -- | 0.43 | -- | 0.17 | 0.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.71 | 10.85 | 20.15 | 43.15 | 12.61 | 20.01 | 10.58 | 0.30 |
筹资活动现金流出小计 | 9.81 | 174.41 | 233.35 | 271.87 | 173.33 | 128.18 | 75.45 | 51.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9.81 | 1.01 | -0.97 | -3.51 | 35.37 | 12.53 | 61.30 | -1.56 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 2.00 | -5.35 | -26.95 | 8.15 | 20.21 | -10.31 | 21.60 | -27.98 |
期初现金及现金等价物余额 | 5.48 | 24.49 | 51.44 | 43.30 | 23.09 | 33.40 | 11.79 | 39.77 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 7.49 | 19.14 | 24.49 | 51.44 | 43.30 | 23.09 | 33.40 | 11.79 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -0.73 | -34.82 | 4.55 | 4.22 | 2.70 | 2.11 | 4.96 | 4.59 |
加:资产减值准备 | -0.33 | 9.77 | 0.43 | 0.49 | 2.68 | 1.29 | 0.08 | 0.04 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.40 | 1.31 | 0.99 | 0.57 | 0.29 | 0.21 | 0.26 | 0.15 |
无形资产摊销 | 0.04 | 0.18 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
长期待摊费用摊销 | 0.36 | 0.83 | 0.72 | 0.56 | 0.31 | 0.27 | 0.10 | 0.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.07 | -- | -0.43 | -0.03 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.21 | 0.92 | 1.01 | -0.25 | 0.92 | -0.01 | -- | -- |
财务费用1 | 2.51 | 22.74 | 18.28 | 18.12 | 9.10 | 3.77 | 4.40 | 1.90 |
投资损失 | -1.25 | 0.17 | -17.74 | -0.03 | -0.14 | 0.62 | -4.61 | -3.27 |
递延所得税资产减少 | 0.56 | 5.89 | -4.58 | -3.75 | -2.16 | -0.42 | -0.69 | -0.22 |
递延所得税负债增加 | -0.05 | -4.86 | 5.04 | -2.42 | 1.47 | 0.21 | -0.14 | 0.66 |
存货的减少 | 2.56 | -45.14 | -26.26 | 34.40 | 26.96 | -41.39 | -69.67 | -43.40 |
经营性应收项目的减少 | 7.57 | 5.02 | -8.88 | 81.93 | 81.25 | 21.77 | 27.10 | -11.83 |
经营性应付项目的增加 | -1.86 | 10.61 | 4.37 | -97.15 | -135.02 | 3.01 | 12.53 | 33.99 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -7.72 | -3.53 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 7.49 | 19.14 | 24.49 | 51.44 | 43.30 | 23.09 | 33.40 | 11.79 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 5.48 | 24.49 | 51.44 | 43.30 | 23.09 | 33.40 | 11.79 | 39.77 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |