昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,245.95 | 1,277.82 | 1,261.01 | 1,245.31 | 1,209.19 | 1,209.86 | 1,181.67 | 1,191.12 |
交易性金融资产 | 191.73 | 203.16 | 216.00 | 197.28 | 204.22 | 198.52 | 173.72 | 219.11 |
应收票据 | 10.13 | 10.21 | 0.93 | 1.80 | 3.76 | 4.22 | 0.25 | 0.75 |
应收账款 | 79.15 | 87.98 | 94.08 | 105.86 | 110.37 | 94.40 | 94.76 | 95.39 |
预付款项 | 28.43 | 17.40 | 26.08 | 21.28 | 21.21 | 20.45 | 24.07 | 21.48 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 14.10 | -- | 17.10 | -- | -- | -- | 16.39 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 296.01 | 252.29 | 239.07 | 216.24 | 200.56 | 190.58 | 208.52 | 182.91 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.92 | 0.72 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.30 | 0.30 |
其他流动资产 | 3.57 | 4.21 | 7.75 | 3.72 | 4.16 | 3.87 | 5.84 | 8.45 |
流动资产合计 | 1,887.46 | 1,883.58 | 1,881.67 | 1,821.04 | 1,779.36 | 1,745.76 | 1,722.64 | 1,753.38 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 1.22 | 1.21 | 1.29 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.31 | 0.30 |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 45.25 | 45.54 | 45.83 | 46.12 | 46.41 | 46.70 | 46.99 | 47.28 |
固定资产 | 278.90 | 282.37 | 275.47 | 278.72 | 280.61 | 282.72 | 284.94 | 289.39 |
在建工程 | -- | 7.84 | -- | 10.05 | -- | -- | -- | 2.43 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 78.66 | 79.59 | 74.21 | 74.86 | 75.48 | 76.16 | 76.84 | 77.51 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 |
长期待摊费用 | 4.45 | 4.63 | 3.89 | 2.67 | 2.97 | 1.89 | 2.21 | 2.56 |
递延所得税资产 | 6.83 | 6.67 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 4.39 | 4.39 |
其他非流动资产 | 13.13 | 10.86 | 13.68 | 12.45 | 12.80 | 13.52 | 18.00 | 12.62 |
非流动资产合计 | 734.93 | 738.38 | 730.60 | 727.91 | 729.06 | 730.42 | 735.58 | 733.83 |
资产总计 | 2,622.39 | 2,621.96 | 2,612.27 | 2,548.95 | 2,508.41 | 2,476.17 | 2,458.21 | 2,487.20 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 49.00 | 58.00 | 85.00 | 85.00 | 65.00 | 43.00 | 43.00 | 75.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14 | 0.14 | 3.99 |
应付账款 | 259.79 | 260.50 | 215.88 | 203.01 | 191.84 | 179.02 | 182.98 | 154.99 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2.51 | 5.44 | 2.00 | 2.02 | 1.91 | 2.33 | 2.21 | 2.23 |
应交税费 | 1.57 | 3.87 | 6.69 | 7.53 | 6.28 | 13.58 | 7.72 | 9.03 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 8.54 |
其他应付款 | -- | 28.63 | -- | 29.87 | -- | -- | -- | 29.70 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 26.45 | 25.67 | 1.34 | 0.72 | 0.70 | 0.67 | 1.19 | 1.17 |
其他流动负债 | 19.10 | 23.20 | 7.80 | 8.97 | 10.70 | 24.83 | 8.63 | 12.40 |
流动负债合计 | 459.68 | 454.15 | 426.58 | 407.75 | 362.21 | 335.51 | 328.50 | 332.80 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 37.24 | 40.60 | 42.80 | 38.12 | 39.85 | 38.43 | 32.23 | 42.79 |
其他非流动负债 | 19.10 | 23.20 | 7.80 | 8.97 | 10.70 | 24.83 | 8.63 | 12.40 |
非流动负债合计 | 47.68 | 51.60 | 54.28 | 47.87 | 49.96 | 49.09 | 42.88 | 53.93 |
负债合计 | 507.36 | 505.75 | 480.86 | 455.63 | 412.17 | 384.60 | 371.38 | 386.72 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 |
资本公积 | 1,184.90 | 1,184.90 | 1,184.90 | 1,184.90 | 1,184.90 | 1,184.90 | 1,184.90 | 1,184.90 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 245.70 | 245.70 | 245.62 | 245.62 | 245.62 | 245.62 | 245.62 | 245.62 |
未分配利润 | 146.80 | 148.08 | 164.15 | 126.35 | 129.94 | 125.35 | 120.37 | 134.46 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,115.03 | 2,116.21 | 2,131.41 | 2,093.33 | 2,096.24 | 2,091.57 | 2,086.83 | 2,100.48 |
少数股东权益 | -3.54 | -3.64 | -4.44 | -4.72 | -5.39 | -5.47 | -5.24 | -5.68 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,118.58 | 2,119.85 | 2,135.85 | 2,098.05 | 2,101.64 | 2,097.05 | 2,092.07 | 2,106.16 |
负债和股东权益合计 | 2,622.39 | 2,621.96 | 2,612.27 | 2,548.95 | 2,508.41 | 2,476.17 | 2,458.21 | 2,487.20 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,277.82 | 1,209.86 | 1,227.13 | 617.61 | 724.03 | 110.04 | 152.64 | 300.73 |
交易性金融资产 | 203.16 | 198.52 | 240.81 | 298.97 | 253.26 | 0.31 | 0.73 | 29.16 |
应收票据 | 10.21 | 4.22 | 0.80 | 0.22 | -- | 18.57 | 20.81 | 18.32 |
应收账款 | 87.98 | 94.40 | 64.24 | 68.15 | 72.57 | 138.21 | 133.74 | 173.54 |
预付款项 | 17.40 | 20.45 | 23.43 | 15.87 | 17.31 | 18.80 | 16.48 | 46.96 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.11 | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 |
其他应收款 | 14.10 | -- | -- | 630.52 | -- | -- | 94.22 | 42.11 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 252.29 | 190.58 | 186.23 | 148.43 | 175.61 | 372.43 | 330.26 | 355.43 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.72 | 0.18 | 0.29 | -- | -- | -- | -- | 1.85 |
其他流动资产 | 4.21 | 3.87 | 5.13 | 4.49 | 5.54 | 88.66 | 39.67 | 63.70 |
流动资产合计 | 1,883.58 | 1,745.76 | 1,782.64 | 1,812.15 | 1,924.85 | 831.02 | 788.55 | 1,032.81 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 444.98 | 591.16 | 535.30 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 1.21 | 0.19 | 0.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.65 | 2.15 | 9.97 |
投资性房地产 | 45.54 | 46.70 | 47.86 | 20.95 | 21.46 | 29.80 | 30.46 | -- |
固定资产 | 282.37 | 282.72 | 297.78 | 323.80 | -- | -- | -- | 1,188.96 |
在建工程 | 7.84 | -- | -- | 9.60 | -- | -- | 6.61 | 44.70 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.88 | 1.50 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 79.59 | 76.16 | 77.81 | 81.20 | 83.00 | 238.09 | 243.62 | 334.69 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20 | 1.19 | 2.41 |
商誉 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.62 |
长期待摊费用 | 4.63 | 1.89 | 3.08 | 3.31 | 3.63 | 78.48 | 84.11 | 90.76 |
递延所得税资产 | 6.67 | 5.77 | 4.65 | 3.85 | 2.85 | 22.33 | 24.16 | 32.14 |
其他非流动资产 | 10.86 | 13.52 | 9.29 | 4.80 | 8.09 | 6.90 | 8.01 | -- |
非流动资产合计 | 738.38 | 730.42 | 742.06 | 743.11 | 768.75 | 1,700.49 | 1,917.11 | 2,244.04 |
资产总计 | 2,621.96 | 2,476.17 | 2,524.70 | 2,555.27 | 2,693.60 | 2,531.50 | 2,705.66 | 3,276.85 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 58.00 | 43.00 | 75.00 | 73.00 | 90.00 | 105.90 | 136.00 | 243.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 0.14 | 5.38 | 16.98 | 16.85 | -- | -- | 6.00 |
应付账款 | 260.50 | 179.02 | 146.12 | 142.84 | 163.60 | -- | 222.67 | 287.00 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 82.69 | 64.36 | 57.28 | 93.88 |
应付职工薪酬 | 5.44 | 2.33 | 3.40 | 3.40 | 5.61 | 21.52 | 19.96 | 24.00 |
应交税费 | 3.87 | 13.58 | 6.25 | 7.35 | 4.99 | 12.01 | 9.28 | 22.66 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.08 | 0.45 | 0.62 | 0.66 | 0.99 |
应付股利 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 8.54 |
其他应付款 | 28.63 | -- | -- | 27.67 | -- | -- | 224.70 | 256.15 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 25.67 | 0.67 | 1.12 | -- | -- | 46.81 | 44.11 | 10.06 |
其他流动负债 | 23.20 | 24.83 | 19.93 | 24.65 | 20.22 | 18.27 | 17.70 | 15.04 |
流动负债合计 | 454.15 | 335.51 | 331.67 | 364.38 | 571.63 | 721.47 | 740.89 | 967.32 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | 58.16 | 69.00 | 79.84 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 66.26 | 118.12 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 40.60 | 38.43 | 50.72 | 57.19 | 48.33 | 28.22 | 57.13 | 49.42 |
其他非流动负债 | 23.20 | 24.83 | 19.93 | 24.65 | 20.22 | 18.27 | 17.70 | -- |
非流动负债合计 | 51.60 | 49.09 | 62.82 | 69.63 | 59.63 | 131.40 | 207.30 | 297.34 |
负债合计 | 505.75 | 384.60 | 394.49 | 434.01 | 631.26 | 852.88 | 948.19 | 1,264.66 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 |
资本公积 | 1,184.90 | 1,184.90 | 1,184.90 | 1,184.90 | 1,184.90 | 857.40 | 857.40 | 857.40 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 245.70 | 245.62 | 245.62 | 245.65 | 245.65 | 245.65 | 240.71 | 240.71 |
未分配利润 | 148.08 | 125.35 | 163.94 | 155.53 | 96.79 | 58.76 | 41.99 | 185.99 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,116.21 | 2,091.57 | 2,130.22 | 2,121.25 | 2,062.33 | 1,678.63 | 1,757.47 | 1,982.34 |
少数股东权益 | -3.64 | -5.47 | -5.42 | -6.01 | -6.19 | -117.85 | -104.02 | 29.85 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,119.85 | 2,097.05 | 2,135.63 | 2,127.26 | 2,068.52 | 1,796.48 | 1,861.49 | 2,012.19 |
负债和股东权益合计 | 2,621.96 | 2,476.17 | 2,524.70 | 2,555.27 | 2,693.60 | 2,531.50 | 2,705.66 | 3,276.85 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 207.79 | 995.14 | 674.90 | 418.56 | 187.96 | 669.19 | 475.67 | 290.68 |
营业成本 | 203.36 | 993.75 | 665.76 | 413.81 | 188.02 | 688.03 | 486.07 | 297.48 |
营业税金及附加 | 1.00 | 7.46 | 4.96 | 3.59 | 0.94 | 7.37 | 4.42 | 3.51 |
销售费用 | 20.52 | 105.64 | 67.08 | 41.08 | 19.82 | 82.35 | 61.64 | 38.15 |
管理费用 | 19.81 | 72.62 | 50.44 | 32.77 | 15.46 | 63.23 | 46.01 | 31.22 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -11.06 | -36.73 | -26.24 | -15.57 | -5.85 | -39.06 | -29.16 | -18.55 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -11.62 | 4.63 | 17.48 | -1.24 | 5.70 | -49.16 | -73.97 | -31.72 |
投资收益 | -- | 21.10 | 21.10 | -- | -- | 19.56 | 19.56 | 0.29 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -4.59 | 30.76 | 48.68 | 3.42 | 6.02 | -50.71 | -62.26 | -37.88 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.21 | 1.34 | 1.14 | 0.84 | 0.72 | 0.73 | 0.88 | 0.49 |
营业外支出 | 0.03 | 1.80 | 0.79 | 0.25 | 0.06 | 0.61 | 0.29 | 0.23 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -4.42 | 30.29 | 49.03 | 4.01 | 6.68 | -50.58 | -61.68 | -37.63 |
所得税费用 | -3.25 | 5.66 | 9.19 | 2.26 | 2.01 | -11.94 | -18.29 | -7.89 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -1.17 | 24.64 | 39.84 | 1.75 | 4.67 | -38.64 | -43.39 | -29.74 |
净利润(不含少数股东损益) | -1.27 | 22.81 | 38.81 | 1.00 | 4.59 | -38.59 | -43.56 | -29.48 |
少数股东损益 | 0.10 | 1.83 | 1.03 | 0.76 | 0.08 | -0.06 | 0.18 | -0.26 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 995.14 | 669.19 | 717.53 | 685.43 | 1,186.67 | 1,244.73 | 1,472.12 | 1,561.84 |
营业成本 | 993.75 | 688.03 | 704.87 | 660.25 | 1,302.92 | 1,334.53 | 1,182.60 | 1,335.72 |
营业税金及附加 | 7.46 | 7.37 | 8.32 | 7.43 | 12.00 | 12.16 | 19.31 | 26.75 |
销售费用 | 105.64 | 82.35 | 87.81 | 103.74 | 169.99 | 165.22 | 200.67 | 192.33 |
管理费用 | 72.62 | 63.23 | 64.28 | 61.92 | 109.48 | 99.09 | 155.76 | 159.86 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -36.73 | -39.06 | -40.19 | -40.81 | 21.26 | 22.50 | 41.90 | 42.32 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 34.89 | 54.40 | 21.65 |
公允价值变动净收益 | 4.63 | -49.16 | -26.15 | 35.71 | 80.46 | -0.07 | -0.01 | -0.02 |
投资收益 | 21.10 | 19.56 | 20.18 | 19.99 | 14.43 | 104.16 | 20.51 | 195.71 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.50 | -0.04 | 0.15 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 30.76 | -50.71 | 8.03 | 75.55 | -40.39 | 17.08 | -158.93 | -21.11 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.34 | 0.73 | 0.74 | 3.08 | 5.36 | 3.40 | 4.45 | 26.52 |
营业外支出 | 1.80 | 0.61 | 2.85 | 7.34 | 2.39 | 4.62 | 1.54 | 1.13 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 30.29 | -50.58 | 5.93 | 71.29 | -37.42 | 15.87 | -156.02 | 4.28 |
所得税费用 | 5.66 | -11.94 | -3.34 | 13.10 | 44.47 | 7.97 | -- | 10.95 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 24.64 | -38.64 | 9.27 | 58.19 | -81.89 | 7.89 | -164.58 | -6.68 |
净利润(不含少数股东损益) | 22.81 | -38.59 | 8.66 | 58.01 | -53.81 | 21.72 | -144.00 | 26.90 |
少数股东损益 | 1.83 | -0.06 | 0.61 | 0.18 | -28.09 | -13.83 | -20.58 | -33.58 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 262.03 | 1,117.61 | 771.92 | 477.74 | 206.13 | 705.29 | 503.65 | 293.79 |
收到的税费返还 | 0.06 | 0.55 | 0.37 | 0.07 | 0.07 | 2.19 | 1.70 | 0.75 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14.49 | 48.12 | 34.83 | 20.52 | 3.85 | 66.08 | 38.10 | 22.75 |
经营活动现金流入小计 | 276.58 | 1,166.28 | 807.12 | 498.33 | 210.05 | 773.55 | 543.45 | 317.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 204.61 | 797.14 | 566.99 | 344.93 | 151.33 | 480.44 | 365.15 | 212.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48.93 | 154.28 | 114.22 | 75.94 | 40.01 | 137.25 | 99.72 | 67.91 |
支付的各项税费 | 5.85 | 39.01 | 29.30 | 19.57 | 11.27 | 18.48 | 12.24 | 8.21 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 31.44 | 137.49 | 91.30 | 52.82 | 25.15 | 109.81 | 71.60 | 42.55 |
经营活动现金流出小计 | 290.84 | 1,127.92 | 801.82 | 493.26 | 227.76 | 745.97 | 548.71 | 330.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | -14.26 | 38.37 | 5.30 | 5.07 | -17.71 | 27.58 | -5.26 | -13.68 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 17.29 | 17.29 | 8.74 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 21.10 | 21.10 | -- | -- | 19.53 | 19.53 | 0.27 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.36 | 0.33 | 0.33 | 0.12 | 0.19 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
投资活动现金流入小计 | -- | 21.46 | 21.42 | 0.33 | 0.12 | 67.02 | 66.83 | 39.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.01 | 26.55 | 16.35 | 11.23 | 4.65 | 22.11 | 18.34 | 11.31 |
投资所支付的现金 | 0.19 | -- | -- | -- | -- | 24.14 | 24.14 | 18.75 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
投资活动现金流出小计 | 8.20 | 26.55 | 16.35 | 11.23 | 4.65 | 76.26 | 72.48 | 60.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8.20 | -5.09 | 5.08 | -10.90 | -4.53 | -9.24 | -5.66 | -21.04 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 25.00 | 83.00 | 55.00 | 55.00 | 35.00 | 43.00 | 13.00 | 13.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 0.11 | 0.11 | -- | 0.77 | 0.71 | 0.38 |
筹资活动现金流入小计 | 25.00 | 83.00 | 55.11 | 55.11 | 35.00 | 43.77 | 13.71 | 13.38 |
偿还债务支付的现金 | 34.00 | 44.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 75.00 | 45.00 | 13.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.42 | 1.93 | 1.21 | 0.70 | 0.30 | 2.04 | 1.82 | 1.26 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2.26 | -- | -- | -- | 0.92 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 34.42 | 48.20 | 14.21 | 13.70 | 13.30 | 77.96 | 46.82 | 14.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9.42 | 34.80 | 40.90 | 41.41 | 21.70 | -34.19 | -33.11 | -0.89 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.05 | 0.05 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -31.88 | 68.10 | 51.29 | 35.59 | -0.53 | -15.80 | -43.98 | -35.60 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,277.83 | 1,209.72 | 1,209.72 | 1,209.72 | 1,209.72 | 1,225.52 | 1,225.52 | 1,225.52 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,245.95 | 1,277.82 | 1,261.01 | 1,245.31 | 1,209.19 | 1,209.72 | 1,181.53 | 1,189.92 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 24.64 | -- | 1.75 | -- | -38.64 | -- | -29.74 |
加:资产减值准备 | -- | 3.14 | -- | -- | -- | 2.54 | -- | 0.16 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 22.95 | -- | 11.49 | -- | 28.00 | -- | 14.52 |
无形资产摊销 | -- | 2.80 | -- | 1.35 | -- | 2.70 | -- | 1.35 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.43 | -- | 0.76 | -- | 1.38 | -- | 0.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.53 | -- | 0.10 | -- | 0.08 | -- | 0.16 |
公允价值变动损失 | -- | -4.63 | -- | 1.24 | -- | 49.16 | -- | 31.72 |
财务费用1 | -- | 1.74 | -- | 0.61 | -- | 1.41 | -- | 0.94 |
投资损失 | -- | -21.10 | -- | -- | -- | -19.56 | -- | -0.29 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.57 | -- | -- | -- | -1.11 | -- | 0.26 |
递延所得税负债增加 | -- | 1.84 | -- | -0.31 | -- | -12.29 | -- | -7.93 |
存货的减少 | -- | -63.50 | -- | -25.66 | -- | -4.48 | -- | 2.78 |
经营性应收项目的减少 | -- | -10.45 | -- | -22.69 | -- | -13.51 | -- | -29.15 |
经营性应付项目的增加 | -- | 78.64 | -- | 37.76 | -- | 27.09 | -- | -0.74 |
其他 | -- | -- | -- | -2.53 | -- | -- | -- | 0.53 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,277.82 | -- | 1,245.31 | -- | 1,209.72 | -- | 1,189.92 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,209.72 | -- | 1,209.72 | -- | 1,225.52 | -- | 1,225.52 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,117.61 | 705.29 | 758.65 | 766.55 | 1,277.89 | 1,303.99 | 1,318.81 | 1,269.79 |
收到的税费返还 | 0.55 | 2.19 | 2.33 | 0.60 | 2.45 | 2.49 | 6.57 | 0.97 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 48.12 | 66.08 | 33.84 | 29.33 | 85.48 | 17.73 | 21.42 | 24.90 |
经营活动现金流入小计 | 1,166.28 | 773.55 | 794.81 | 796.48 | 1,365.82 | 1,324.22 | 1,346.80 | 1,295.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 797.14 | 480.44 | 581.47 | 501.73 | 856.98 | 890.30 | 1,003.27 | 802.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 154.28 | 137.25 | 143.04 | 134.72 | 225.52 | 225.09 | 255.25 | 237.86 |
支付的各项税费 | 39.01 | 18.48 | 35.57 | 39.20 | 72.65 | 71.15 | 93.17 | 69.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 137.49 | 109.81 | 88.83 | 105.96 | 121.87 | 118.78 | 166.14 | 170.70 |
经营活动现金流出小计 | 1,127.92 | 745.97 | 848.91 | 781.62 | 1,277.02 | 1,305.32 | 1,517.84 | 1,280.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 38.37 | 27.58 | -54.10 | 14.87 | 88.80 | 18.90 | -171.05 | 15.06 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 17.29 | -- | 12.73 | 72.05 | 233.86 | 34.16 | 384.61 |
取得投资收益所收到的现金 | 21.10 | 19.53 | 20.06 | 19.63 | 14.15 | 14.42 | 18.36 | 37.54 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.36 | 0.19 | 0.52 | 1.08 | 0.01 | 2.11 | 0.31 | 30.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.43 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 30.00 | 721.06 | 140.64 | 610.20 | 162.75 | 328.00 | 455.30 |
投资活动现金流入小计 | 21.46 | 67.02 | 741.64 | 174.08 | 696.41 | 413.14 | 414.26 | 907.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26.55 | 22.11 | 26.20 | 21.55 | 32.07 | 43.25 | 79.01 | 89.03 |
投资所支付的现金 | -- | 24.14 | 3.46 | 4.35 | 13.10 | 178.04 | 31.47 | 206.68 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 30.00 | 44.01 | 100.50 | 70.00 | 154.10 | 306.65 | 398.80 |
投资活动现金流出小计 | 26.55 | 76.26 | 73.67 | 126.39 | 115.17 | 375.39 | 417.13 | 694.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5.09 | -9.24 | 667.97 | 47.69 | 581.25 | 37.75 | -2.88 | 213.07 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 83.00 | 43.00 | 75.00 | 73.00 | 99.90 | 130.90 | 427.77 | 767.13 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.77 | 1.84 | -- | -- | -- | -- | 102.00 |
筹资活动现金流入小计 | 83.00 | 43.77 | 76.84 | 73.00 | 99.90 | 130.90 | 427.77 | 869.13 |
偿还债务支付的现金 | 44.00 | 75.00 | 73.00 | 90.00 | 111.32 | 171.84 | 330.38 | 1,136.39 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.93 | 2.04 | 2.78 | 3.23 | 17.40 | 19.96 | 26.62 | 47.60 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.26 | 0.92 | 1.52 | 150.00 | 29.96 | 38.45 | 38.75 | 2.68 |
筹资活动现金流出小计 | 48.20 | 77.96 | 77.30 | 243.23 | 158.67 | 230.25 | 395.76 | 1,186.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 34.80 | -34.19 | -0.46 | -170.23 | -58.77 | -99.35 | 32.01 | -317.55 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.02 | 0.05 | -0.42 | -1.34 | 0.22 | 0.10 | -0.18 | 0.37 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 68.10 | -15.80 | 613.00 | -109.01 | 611.49 | -42.60 | -142.09 | -89.05 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,209.72 | 1,225.52 | 612.52 | 721.53 | 110.04 | 152.64 | 294.73 | 383.78 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,277.82 | 1,209.72 | 1,225.52 | 612.52 | 721.53 | 110.04 | 152.64 | 294.73 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 24.64 | -38.64 | 9.27 | 58.19 | -81.89 | 7.89 | -164.58 | -6.68 |
加:资产减值准备 | 3.14 | 2.54 | 2.33 | 1.30 | 9.37 | 34.89 | 54.40 | 21.65 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 22.95 | 28.00 | 27.64 | 26.98 | 76.31 | 72.61 | 100.04 | 103.49 |
无形资产摊销 | 2.80 | 2.70 | 2.61 | 2.62 | 5.98 | 5.97 | 10.97 | 13.45 |
长期待摊费用摊销 | 1.43 | 1.38 | 1.64 | 2.34 | 9.45 | 8.98 | 9.65 | 2.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.14 | -0.58 | 0.01 | -1.47 | -0.07 | -12.26 |
固定资产报废损失 | 0.53 | 0.08 | 0.18 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.19 | -- |
公允价值变动损失 | -4.63 | 49.16 | 26.15 | -35.71 | -80.46 | 0.07 | 0.01 | 0.02 |
财务费用1 | 1.74 | 1.41 | 1.32 | 2.72 | 23.88 | 27.05 | 45.42 | 47.61 |
投资损失 | -21.10 | -19.56 | -20.18 | -19.99 | -14.43 | -104.16 | -20.51 | -195.71 |
递延所得税资产减少 | -0.57 | -1.11 | -0.80 | -1.00 | 18.51 | 1.83 | 0.62 | -5.16 |
递延所得税负债增加 | 1.84 | -12.29 | -6.47 | 8.86 | 20.11 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -63.50 | -4.48 | -38.30 | 24.20 | -7.49 | -44.12 | -111.07 | 130.41 |
经营性应收项目的减少 | -10.45 | -13.51 | -50.08 | -12.34 | -24.38 | -14.09 | -143.87 | 67.28 |
经营性应付项目的增加 | 78.64 | 27.09 | -12.20 | -50.89 | 118.93 | 23.35 | 47.76 | -151.74 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,277.82 | 1,209.72 | 1,225.52 | 612.52 | 721.53 | 110.04 | 152.64 | 294.73 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,209.72 | 1,225.52 | 612.52 | 721.53 | 110.04 | 152.64 | 294.73 | 383.78 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |