昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 31.03 | 29.64 | 37.85 | 34.16 | 35.80 | 35.50 | 35.19 | 33.89 |
交易性金融资产 | 6.29 | 6.26 | 5.89 | 5.99 | 6.09 | 6.50 | 9.87 | 10.08 |
应收票据 | 0.16 | 0.36 | 0.42 | 0.86 | 0.14 | 0.06 | 0.22 | 0.15 |
应收账款 | 10.21 | 8.81 | 6.79 | 7.16 | 8.73 | 8.36 | 5.85 | 5.42 |
预付款项 | 1.06 | 0.75 | 0.97 | 0.71 | 0.99 | 1.36 | 0.49 | 0.43 |
应收利息 | -- | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 8.78 | -- | -- | -- | 10.64 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 7.62 | 7.76 | 7.53 | 7.68 | 7.69 | 6.90 | 6.72 | 6.98 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 5.11 | 5.15 | 0.21 | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.35 | 0.37 |
流动资产合计 | 69.33 | 67.69 | 68.57 | 65.77 | 68.64 | 67.96 | 69.35 | 68.12 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 4.15 | 4.21 | 3.24 | 3.22 | 3.20 | 3.22 | 3.17 | 3.13 |
投资性房地产 | 3.14 | 3.19 | 2.55 | 2.59 | 2.63 | 2.67 | 2.71 | 2.75 |
固定资产 | 14.40 | 14.62 | 15.94 | 16.26 | 16.47 | 16.52 | 14.02 | 14.35 |
在建工程 | -- | -- | -- | 1.19 | -- | -- | -- | 3.65 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.43 | 4.38 | 4.76 | 4.86 | 4.91 | 5.24 | 4.77 | 4.61 |
开发支出 | 0.19 | 0.23 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.56 | 0.55 | 0.71 |
商誉 | 2.55 | 2.55 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 4.31 | 4.31 |
长期待摊费用 | 0.45 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.49 | 0.48 | 0.45 | 0.46 |
递延所得税资产 | 1.71 | 1.71 | 1.54 | 1.57 | 1.46 | 1.49 | 1.38 | 1.40 |
其他非流动资产 | 0.43 | 0.76 | 0.63 | 0.60 | 0.61 | 0.68 | 0.54 | 0.35 |
非流动资产合计 | 47.63 | 48.97 | 48.15 | 48.08 | 48.18 | 49.56 | 50.09 | 50.33 |
资产总计 | 116.96 | 116.66 | 116.72 | 113.85 | 116.82 | 117.52 | 119.44 | 118.45 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 10.69 | 10.28 | 10.12 | 8.29 | 10.41 | 11.49 | 12.87 | 13.14 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.02 | 0.04 | 0.09 | 0.06 | -- | 0.03 | 0.12 | 0.12 |
应付账款 | 5.40 | 5.25 | 5.00 | 5.31 | 5.56 | 4.28 | 4.38 | 4.18 |
预收账款 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
应付职工薪酬 | 0.70 | 0.80 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.63 | 0.41 | 0.38 |
应交税费 | 0.39 | 0.92 | 0.55 | 0.53 | 0.70 | 0.73 | 0.69 | 0.56 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 | -- | -- |
应付股利 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 6.07 | -- | -- | -- | 6.08 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.31 | 2.04 | 1.04 | 1.47 | 1.71 | 1.66 | 1.48 | 0.98 |
其他流动负债 | 0.05 | 0.07 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.10 | 0.12 |
流动负债合计 | 25.89 | 25.29 | 23.69 | 22.80 | 25.88 | 25.77 | 26.52 | 26.20 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 5.01 | 5.42 | 7.10 | 5.81 | 6.37 | 6.34 | 7.03 | 6.61 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.50 | 0.62 | 0.39 | 0.36 | 0.32 | 0.46 | 0.46 | 0.56 |
其他非流动负债 | 0.05 | 0.07 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.10 | 0.12 |
非流动负债合计 | 8.11 | 8.61 | 9.95 | 8.66 | 8.61 | 8.86 | 9.45 | 9.15 |
负债合计 | 34.00 | 33.89 | 33.64 | 31.46 | 34.49 | 34.62 | 35.97 | 35.35 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 34.51 | 34.51 | 34.51 | 34.65 | 34.69 | 34.75 | 34.75 | 34.75 |
资本公积 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.30 | 0.15 | 0.25 | 0.29 | 0.29 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 8.19 | 8.19 | 7.38 | 7.38 | 7.38 | 7.38 | 7.37 | 7.37 |
未分配利润 | 23.89 | 23.34 | 24.52 | 24.19 | 23.48 | 23.65 | 24.38 | 23.95 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 82.96 | 82.77 | 83.08 | 82.39 | 82.32 | 82.89 | 83.47 | 83.11 |
少数股东权益 | 17.05 | 17.07 | 16.92 | 16.95 | 17.59 | 17.72 | 17.96 | 17.65 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 65.92 | 65.69 | 66.16 | 65.44 | 64.73 | 65.18 | 65.51 | 65.46 |
负债和股东权益合计 | 116.96 | 116.66 | 116.72 | 113.85 | 116.82 | 117.52 | 119.44 | 118.45 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 29.64 | 35.50 | 30.85 | 35.62 | 27.50 | 23.60 | 17.01 | 23.06 |
交易性金融资产 | 6.26 | 6.50 | 13.75 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.36 | 0.06 | 0.37 | 0.26 | 1.00 | 0.26 | 0.08 | 0.01 |
应收账款 | 8.81 | 8.36 | 5.70 | 6.90 | 2.29 | 1.90 | 1.07 | 0.53 |
预付款项 | 0.75 | 1.36 | 0.64 | 0.69 | 0.18 | 0.11 | 0.06 | 0.12 |
应收利息 | 0.06 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 3.33 | -- | 0.29 | 0.36 | 0.41 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 7.76 | 6.90 | 6.58 | 6.93 | 3.99 | 4.62 | 5.82 | 6.75 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 5.15 | 0.21 | 0.33 | 0.32 | 0.37 | 8.34 | 10.98 | 0.20 |
流动资产合计 | 67.69 | 67.96 | 69.59 | 54.52 | 35.38 | 39.13 | 35.39 | 31.09 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.48 | 9.29 | 10.51 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 4.21 | 3.22 | 1.34 | 2.47 | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 3.19 | 2.67 | 2.83 | 2.74 | 2.45 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
固定资产 | 14.62 | 16.52 | 14.98 | 17.80 | -- | 12.91 | -- | 8.70 |
在建工程 | -- | -- | -- | 4.70 | -- | -- | 6.54 | 9.27 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.38 | 5.24 | 4.70 | 6.19 | 3.52 | 3.58 | 4.04 | 4.15 |
开发支出 | 0.23 | 0.56 | 0.59 | 0.91 | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 2.55 | 3.20 | 4.31 | 1.81 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.10 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 |
递延所得税资产 | 1.71 | 1.49 | 1.28 | 1.19 | 0.26 | 0.27 | 0.69 | 0.57 |
其他非流动资产 | 0.76 | 0.68 | 0.29 | 0.30 | 0.26 | 0.48 | 0.97 | 0.47 |
非流动资产合计 | 48.97 | 49.56 | 49.30 | 65.23 | 42.97 | 33.27 | 33.25 | 33.80 |
资产总计 | 116.66 | 117.52 | 118.90 | 119.75 | 78.35 | 72.40 | 68.64 | 64.89 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 10.28 | 11.49 | 12.78 | 13.65 | 1.11 | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.04 | 0.03 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 5.25 | 4.28 | 5.25 | 7.12 | 7.19 | 6.26 | 3.73 | 0.43 |
预收账款 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.81 | 0.76 | 1.89 | 2.66 |
应付职工薪酬 | 0.80 | 0.63 | 0.78 | 0.87 | 0.66 | 0.38 | 0.63 | 0.46 |
应交税费 | 0.92 | 0.73 | 0.51 | 0.86 | 0.47 | 0.97 | 1.23 | 1.20 |
应付利息 | -- | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 5.38 | -- | -- | 3.15 | 4.15 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.04 | 1.66 | 0.74 | 2.16 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.07 | 0.16 | 0.14 | 0.10 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
流动负债合计 | 25.29 | 25.77 | 27.09 | 31.11 | 12.35 | 11.33 | 10.69 | 8.97 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 5.42 | 6.34 | 1.84 | 1.76 | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.62 | 0.46 | 0.74 | 1.69 | 0.58 | 0.26 | 0.44 | 1.05 |
其他非流动负债 | 0.07 | 0.16 | 0.14 | 0.10 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | -- |
非流动负债合计 | 8.61 | 8.86 | 4.91 | 6.36 | 2.03 | 1.76 | 1.98 | 2.67 |
负债合计 | 33.89 | 34.62 | 32.00 | 37.47 | 14.38 | 13.10 | 12.67 | 11.64 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 34.51 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 |
资本公积 | 0.07 | 0.25 | 0.75 | 0.77 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 8.19 | 7.38 | 7.37 | 6.22 | 5.47 | 5.00 | 4.75 | 4.44 |
未分配利润 | 23.34 | 23.65 | 23.80 | 25.50 | 22.74 | 18.01 | 14.22 | 10.03 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 82.77 | 82.89 | 86.90 | 82.28 | 63.97 | 59.30 | 55.97 | 53.22 |
少数股东权益 | 17.07 | 17.72 | 20.67 | 13.78 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 65.69 | 65.18 | 66.23 | 68.50 | 63.94 | 59.26 | 55.93 | 53.25 |
负债和股东权益合计 | 116.66 | 117.52 | 118.90 | 119.75 | 78.35 | 72.40 | 68.64 | 64.89 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 8.06 | 30.97 | 21.66 | 14.79 | 6.70 | 27.14 | 18.90 | 11.90 |
营业成本 | 7.96 | 30.37 | 21.14 | 14.46 | 6.84 | 26.74 | 18.37 | 11.53 |
营业税金及附加 | 0.10 | 0.58 | 0.39 | 0.28 | 0.11 | 0.47 | 0.33 | 0.22 |
销售费用 | 2.09 | 13.33 | 10.33 | 6.98 | 3.33 | 11.26 | 8.76 | 5.28 |
管理费用 | 0.74 | 3.81 | 2.73 | 1.87 | 0.90 | 3.24 | 2.46 | 1.60 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.13 | -0.82 | -0.64 | -0.45 | -0.18 | -0.58 | -0.48 | -0.27 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -0.66 | -0.28 | -0.19 | -0.41 | 0.33 | 0.49 | 0.32 |
投资收益 | 0.23 | 1.34 | 0.34 | 0.31 | 0.12 | 0.44 | 0.06 | 0.04 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.06 | -0.24 | 0.02 | -0.01 | -- | 0.05 | -0.01 | -0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 0.57 | 1.33 | 1.06 | 0.72 | -0.31 | 0.43 | 1.21 | 0.72 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.22 | 0.16 | 0.10 | -- | 0.53 | 0.26 | 0.02 |
营业外支出 | -- | 0.72 | 0.54 | 0.53 | 0.01 | 0.32 | 0.11 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 0.59 | 0.83 | 0.68 | 0.29 | -0.32 | 0.64 | 1.36 | 0.72 |
所得税费用 | 0.07 | 0.52 | 0.11 | -- | -0.03 | 0.51 | 0.44 | 0.18 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.52 | 0.30 | 0.57 | 0.29 | -0.29 | 0.12 | 0.92 | 0.54 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.55 | 0.84 | 1.20 | 0.88 | -0.17 | 0.79 | 1.46 | 1.08 |
少数股东损益 | -0.03 | -0.54 | -0.63 | -0.59 | -0.12 | -0.67 | -0.54 | -0.55 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 30.97 | 27.14 | 31.62 | 36.76 | 38.14 | 32.99 | 20.48 | 16.70 |
营业成本 | 30.37 | 26.74 | 30.20 | 33.05 | 31.10 | 27.14 | 3.81 | 4.39 |
营业税金及附加 | 0.58 | 0.47 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.72 | 0.51 | 0.43 |
销售费用 | 13.33 | 11.26 | 16.24 | 19.89 | 22.66 | 21.19 | 7.10 | 3.23 |
管理费用 | 3.81 | 3.24 | 3.72 | 3.42 | 1.81 | 1.70 | 2.25 | 2.09 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.82 | -0.58 | -0.49 | -0.23 | -0.99 | -0.59 | -0.65 | -0.33 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24 | 0.14 | 0.69 |
公允价值变动净收益 | -0.66 | 0.33 | 0.04 | 0.10 | 0.11 | -- | -- | -- |
投资收益 | 1.34 | 0.44 | 1.55 | 0.79 | 1.37 | 0.27 | 0.24 | -0.02 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.24 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.33 | 0.43 | 1.78 | 3.47 | 9.07 | 7.07 | 7.74 | 6.18 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.22 | 0.53 | 0.96 | 0.13 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.19 |
营业外支出 | 0.72 | 0.32 | 0.42 | 0.38 | 0.04 | 0.03 | 0.31 | 0.28 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 0.83 | 0.64 | 2.31 | 3.21 | 9.04 | 7.05 | 7.44 | 6.08 |
所得税费用 | 0.52 | 0.51 | 0.58 | 0.85 | 1.59 | 0.92 | -- | 1.18 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.30 | 0.12 | 1.73 | 2.36 | 7.45 | 6.13 | 6.05 | 4.89 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.84 | 0.79 | 3.07 | 5.63 | 7.45 | 6.13 | 6.05 | 4.89 |
少数股东损益 | -0.54 | -0.67 | -1.34 | -3.27 | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.92 | 32.08 | 23.61 | 15.65 | 6.75 | 28.30 | 20.52 | 13.40 |
收到的税费返还 | -- | 0.09 | 0.08 | 0.04 | -- | 0.40 | 0.28 | 0.16 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.25 | 7.69 | 5.76 | 3.80 | 1.70 | 6.96 | 4.61 | 3.11 |
经营活动现金流入小计 | 10.18 | 39.86 | 29.45 | 19.49 | 8.46 | 35.66 | 25.41 | 16.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.08 | 9.84 | 5.97 | 3.93 | 1.52 | 12.11 | 5.98 | 4.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.01 | 4.29 | 3.20 | 2.24 | 1.32 | 4.69 | 3.64 | 2.56 |
支付的各项税费 | 1.27 | 3.62 | 2.76 | 1.96 | 0.81 | 3.23 | 2.44 | 1.49 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.46 | 18.08 | 13.65 | 8.85 | 4.02 | 17.33 | 13.23 | 9.04 |
经营活动现金流出小计 | 9.82 | 35.83 | 25.58 | 16.98 | 7.68 | 37.36 | 25.29 | 17.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.36 | 4.03 | 3.86 | 2.51 | 0.78 | -1.70 | 0.12 | -0.59 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.10 | 1.20 | 0.92 | 0.89 | 0.49 | 4.62 | 0.13 | 0.04 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.12 | 0.58 | 0.39 | 0.38 | 0.16 | 0.42 | 0.51 | 0.28 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.96 | 1.31 | 0.67 | 0.67 | 0.57 | 0.25 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21 | 0.21 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.41 | 0.02 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
投资活动现金流入小计 | 1.60 | 3.11 | 1.98 | 1.94 | 1.22 | 5.31 | 0.86 | 0.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.48 | 1.67 | 1.15 | 0.82 | 0.47 | 2.02 | 1.52 | 1.11 |
投资所支付的现金 | -- | 8.34 | 0.27 | 0.24 | -- | 0.76 | 0.76 | 0.70 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.07 | 1.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.55 | 11.23 | 1.42 | 1.05 | 0.47 | 2.77 | 2.27 | 1.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1.05 | -8.12 | 0.56 | 0.89 | 0.75 | 2.53 | -1.41 | -1.27 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.13 | 0.10 | 0.06 | 0.02 | 1.00 | 0.80 | 0.64 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.12 | -- | -- | -- | 0.28 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3.13 | 13.73 | 12.33 | 6.32 | 3.17 | 18.32 | 16.71 | 13.67 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.11 | 0.24 | 0.18 | 0.11 | 0.05 | 0.47 | 0.44 | 0.06 |
筹资活动现金流入小计 | 3.24 | 14.10 | 12.61 | 6.49 | 3.24 | 19.79 | 17.94 | 14.37 |
偿还债务支付的现金 | 2.84 | 15.16 | 13.54 | 10.23 | 4.16 | 14.65 | 11.24 | 8.60 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.15 | 1.32 | 1.18 | 1.01 | 0.27 | 1.74 | 1.55 | 1.37 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.25 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.01 | 0.53 | 0.11 | 0.07 | 0.03 | 0.11 | 0.03 | 0.02 |
筹资活动现金流出小计 | 3.00 | 17.01 | 14.83 | 11.32 | 4.46 | 16.50 | 12.82 | 10.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.24 | -2.91 | -2.21 | -4.83 | -1.22 | 3.29 | 5.13 | 4.37 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 1.64 | -6.99 | 2.23 | -1.42 | 0.30 | 4.15 | 3.87 | 2.52 |
期初现金及现金等价物余额 | 27.96 | 34.96 | 34.96 | 34.96 | 34.98 | 30.81 | 30.81 | 30.81 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 29.61 | 27.96 | 37.18 | 33.54 | 35.29 | 34.96 | 34.67 | 33.33 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 0.30 | -- | 0.29 | -- | 0.12 | -- | 0.54 |
加:资产减值准备 | -- | 0.93 | -- | 0.03 | -- | 1.17 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.57 | -- | 0.81 | -- | 1.61 | -- | 0.71 |
无形资产摊销 | -- | 0.27 | -- | 0.14 | -- | 0.21 | -- | 0.08 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.08 | -- | 0.04 | -- | 0.06 | -- | 0.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.20 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.66 | -- | 0.19 | -- | -0.33 | -- | -0.32 |
财务费用1 | -- | 0.64 | -- | 0.21 | -- | 0.82 | -- | 0.38 |
投资损失 | -- | -1.34 | -- | -0.31 | -- | -0.44 | -- | -0.04 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.19 | -- | -0.09 | -- | -0.17 | -- | -0.12 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.14 | -- | -0.11 | -- | -0.01 | -- | 0.03 |
存货的减少 | -- | -0.78 | -- | -0.70 | -- | -0.16 | -- | -0.05 |
经营性应收项目的减少 | -- | 0.36 | -- | 2.09 | -- | -6.45 | -- | 1.08 |
经营性应付项目的增加 | -- | 0.10 | -- | -0.75 | -- | 1.89 | -- | -2.74 |
其他 | -- | 0.82 | -- | 0.52 | -- | -0.54 | -- | -0.51 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 27.96 | -- | 33.54 | -- | 34.96 | -- | 33.33 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 34.96 | -- | 34.96 | -- | 30.81 | -- | 30.81 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 32.08 | 28.30 | 37.29 | 40.31 | 41.29 | 35.81 | 22.35 | 22.65 |
收到的税费返还 | 0.09 | 0.40 | 0.10 | 0.40 | 0.10 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7.69 | 6.96 | 9.70 | 4.22 | 1.85 | 1.67 | 2.10 | 1.27 |
经营活动现金流入小计 | 39.86 | 35.66 | 47.09 | 44.93 | 43.23 | 37.49 | 24.45 | 23.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.84 | 12.11 | 9.42 | 6.49 | 5.65 | 1.64 | 2.15 | 1.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.29 | 4.69 | 4.70 | 3.74 | 2.92 | 2.11 | 1.97 | 1.70 |
支付的各项税费 | 3.62 | 3.23 | 5.20 | 5.03 | 7.05 | 6.21 | 4.98 | 3.42 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18.08 | 17.33 | 28.54 | 23.10 | 21.06 | 19.00 | 6.41 | 2.24 |
经营活动现金流出小计 | 35.83 | 37.36 | 47.85 | 38.36 | 36.68 | 28.95 | 15.52 | 8.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4.03 | -1.70 | -0.77 | 6.57 | 6.54 | 8.53 | 8.93 | 14.96 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.20 | 4.62 | 2.16 | 5.26 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.58 | 0.42 | 0.87 | 0.62 | 1.37 | 0.27 | 0.24 | 0.06 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.31 | 0.25 | 2.45 | 1.28 | 0.06 | 0.44 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.78 | -- | -- | -- | -- | 0.05 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.73 | 8.00 | 10.63 | 25.05 | -- |
投资活动现金流入小计 | 3.11 | 5.31 | 6.31 | 7.89 | 9.43 | 11.33 | 25.29 | 0.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.67 | 2.02 | 2.86 | 1.66 | 1.60 | 2.11 | 1.78 | 0.89 |
投资所支付的现金 | 8.34 | 0.76 | 1.63 | 7.91 | 8.00 | 1.15 | 1.18 | 4.70 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.23 | -- | 0.17 | 1.00 | -- | 7.93 | 35.75 | -- |
投资活动现金流出小计 | 11.23 | 2.77 | 4.65 | 10.57 | 9.60 | 11.19 | 38.71 | 5.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8.12 | 2.53 | 1.66 | -2.68 | -0.17 | 0.15 | -13.42 | -5.48 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.13 | 1.00 | 3.14 | 0.20 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.12 | 0.28 | 2.96 | 0.16 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 13.73 | 18.32 | 15.05 | 17.56 | 1.11 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.24 | 0.47 | 1.33 | 1.01 | -- | -- | -- | 1.00 |
筹资活动现金流入小计 | 14.10 | 19.79 | 19.52 | 18.77 | 1.11 | -- | -- | 1.00 |
偿还债务支付的现金 | 15.16 | 14.65 | 15.77 | 12.13 | -- | -- | -- | 4.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.32 | 1.74 | 3.82 | 3.73 | 2.09 | 2.09 | 1.56 | 0.05 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.25 | 0.06 | 0.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.53 | 0.11 | 2.72 | 1.56 | 1.50 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 17.01 | 16.50 | 22.32 | 17.42 | 3.59 | 2.09 | 1.57 | 4.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.91 | 3.29 | -2.79 | 1.35 | -2.48 | -2.09 | -1.57 | -3.55 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | 0.03 | -0.01 | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -6.99 | 4.15 | -1.91 | 5.22 | 3.89 | 6.60 | -6.06 | 5.93 |
期初现金及现金等价物余额 | 34.96 | 30.81 | 32.72 | 27.50 | 23.60 | 17.01 | 23.06 | 17.14 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 27.96 | 34.96 | 30.81 | 32.72 | 27.50 | 23.60 | 17.01 | 23.06 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 0.30 | 0.12 | 1.73 | 2.36 | 7.45 | 6.13 | 6.05 | 4.89 |
加:资产减值准备 | 0.93 | 1.17 | 2.45 | 2.29 | -0.14 | 0.24 | 0.14 | 0.69 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.57 | 1.61 | 1.63 | 1.43 | 0.86 | 0.80 | 0.75 | 0.70 |
无形资产摊销 | 0.27 | 0.21 | 0.20 | 0.34 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
长期待摊费用摊销 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.20 | -0.01 | -0.93 | -0.25 | -- | -0.06 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.01 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.66 | -0.33 | -0.04 | -0.10 | -0.11 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.64 | 0.82 | 0.62 | 0.72 | -- | -- | -- | 0.05 |
投资损失 | -1.34 | -0.44 | -1.55 | -0.79 | -1.37 | -0.27 | -0.24 | 0.02 |
递延所得税资产减少 | -0.19 | -0.17 | -0.10 | -0.07 | 0.05 | 0.44 | -0.12 | -0.34 |
递延所得税负债增加 | 0.14 | -0.01 | -0.23 | 0.66 | 0.03 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -0.78 | -0.16 | 0.24 | 0.97 | 0.77 | 1.23 | 0.93 | 1.89 |
经营性应收项目的减少 | 0.36 | -6.45 | -4.67 | 0.86 | -3.17 | -1.09 | -0.48 | 3.07 |
经营性应付项目的增加 | 0.10 | 1.89 | -0.81 | -2.08 | 2.06 | 0.97 | 1.76 | 3.83 |
其他 | 0.82 | -0.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 27.96 | 34.96 | 30.81 | 32.72 | 27.50 | 23.60 | 17.01 | 23.06 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 34.96 | 30.81 | 32.72 | 27.50 | 23.60 | 17.01 | 23.06 | 17.14 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |