昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 983.45 | 822.76 | 1,058.57 | 1,359.53 | 1,240.25 | 1,009.27 | 1,133.66 | 1,266.28 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 23.78 | 3.49 | 100.58 | 185.55 | 163.60 | 101.05 | 19.55 | 20.85 |
应收账款 | 164.91 | 118.18 | 416.82 | 371.00 | 449.86 | 100.67 | 250.82 | 270.56 |
预付款项 | 223.51 | 36.34 | 421.20 | 472.36 | 396.73 | 35.66 | 415.34 | 1,079.03 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 55.95 | 55.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 131.98 | -- | 72.48 | -- | -- | -- | 21.83 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2,736.73 | 2,815.95 | 3,162.05 | 3,032.21 | 3,156.48 | 2,634.43 | 3,397.57 | 2,836.27 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | -- |
其他流动资产 | 261.80 | 203.68 | 243.02 | 211.06 | 149.72 | 168.87 | 199.38 | 157.03 |
流动资产合计 | 4,589.49 | 4,317.17 | 5,553.15 | 5,717.38 | 5,619.37 | 4,071.76 | 5,455.28 | 5,677.64 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 922.39 | 885.16 | 941.26 | 906.02 | 857.82 | 826.78 | 798.97 | 778.33 |
投资性房地产 | 3.68 | 3.83 | 3.97 | 1.38 | 1.43 | 1.48 | 1.53 | 1.58 |
固定资产 | 1,098.57 | 938.55 | 921.36 | 691.30 | 369.96 | 404.62 | 302.34 | 302.82 |
在建工程 | -- | 392.42 | -- | 564.76 | -- | -- | -- | 546.60 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.71 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 902.87 | 916.74 | 929.65 | 978.91 | 992.81 | 1,020.79 | 971.75 | 985.06 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.03 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 92.44 | 71.08 | 70.26 | 62.09 | 50.53 | 45.74 | 34.05 | 29.13 |
递延所得税资产 | 117.78 | 54.58 | 62.17 | 63.94 | 69.70 | 53.37 | 62.08 | 78.96 |
其他非流动资产 | 345.12 | 32.43 | 41.92 | 57.95 | 78.10 | 54.65 | 153.61 | 59.69 |
非流动资产合计 | 3,837.30 | 3,359.75 | 3,391.19 | 3,385.89 | 3,286.89 | 3,250.71 | 3,035.15 | 2,848.28 |
资产总计 | 8,426.78 | 7,676.92 | 8,944.34 | 9,103.27 | 8,906.25 | 7,322.48 | 8,490.43 | 8,525.91 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 2,071.26 | 1,444.44 | 1,994.51 | 1,936.71 | 1,963.83 | 918.04 | 1,655.75 | 1,204.51 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 767.47 | 376.92 | 1,041.28 | 1,257.98 | 1,105.99 | 519.41 | 716.59 | 815.67 |
应付账款 | 259.67 | 278.92 | 202.12 | 215.26 | 246.62 | 188.69 | 124.52 | 265.23 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 46.55 | 69.71 | 54.56 | 71.13 | 63.62 | 86.86 | 60.70 | 57.88 |
应交税费 | 25.75 | 70.72 | 44.00 | 51.37 | 61.00 | 25.89 | 28.70 | 32.59 |
应付利息 | -- | 0.74 | 4.25 | 6.08 | 3.59 | 3.95 | -- | -- |
应付股利 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 |
其他应付款 | -- | 149.42 | -- | 152.64 | -- | -- | -- | 261.41 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 229.08 | 230.79 | 223.61 | 177.55 | 225.39 | 582.65 | 657.92 | 652.99 |
其他流动负债 | 17.31 | 10.28 | 118.62 | 207.30 | 182.18 | 78.87 | 73.12 | 75.16 |
流动负债合计 | 3,705.89 | 2,664.27 | 4,034.92 | 4,258.63 | 4,350.41 | 2,976.86 | 4,025.60 | 4,100.05 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 400.00 | 380.00 | 280.00 | 229.00 | 230.00 | -- | 299.40 | 293.96 |
应付债券 | 199.96 | 199.96 | 199.95 | 199.95 | 199.94 | 199.94 | -- | -- |
长期应付款 | -- | 430.18 | -- | 504.18 | -- | -- | -- | 532.63 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | 4.59 | 4.42 | 3.46 | 3.46 |
递延所得税负债 | 10.70 | 10.16 | 5.86 | 7.46 | 6.41 | 5.01 | -- | -- |
其他非流动负债 | 17.31 | 10.28 | 118.62 | 207.30 | 182.18 | 78.87 | 73.12 | 75.16 |
非流动负债合计 | 1,081.43 | 1,053.84 | 967.31 | 971.32 | 1,001.80 | 780.16 | 889.22 | 879.20 |
负债合计 | 4,787.32 | 3,718.11 | 5,002.23 | 5,229.95 | 5,352.20 | 3,757.02 | 4,914.82 | 4,979.25 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 336.44 | 336.44 | 336.44 | 336.44 | 336.44 | 336.44 | 336.44 | 336.44 |
资本公积 | 3,400.05 | 3,400.05 | 3,392.36 | 3,392.36 | 3,394.44 | 3,396.13 | 3,396.13 | 3,396.13 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 21.47 | 21.47 | 21.47 | 21.47 | 21.47 | 21.47 | 21.47 | 21.47 |
未分配利润 | -412.91 | -108.96 | -145.92 | -210.25 | -306.68 | -312.34 | -330.51 | -355.81 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,639.46 | 3,958.81 | 3,942.11 | 3,873.32 | 3,554.05 | 3,565.45 | 3,575.60 | 3,546.66 |
少数股东权益 | 290.35 | 308.13 | 330.41 | 328.34 | 107.61 | 125.45 | 152.81 | 149.78 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,349.11 | 3,650.68 | 3,611.70 | 3,544.97 | 3,446.44 | 3,440.01 | 3,422.79 | 3,396.88 |
负债和股东权益合计 | 8,426.78 | 7,676.92 | 8,944.34 | 9,103.27 | 8,906.25 | 7,322.48 | 8,490.43 | 8,525.91 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 822.76 | 1,009.27 | 1,566.74 | 1,033.99 | 450.22 | 633.26 | 660.23 | 781.94 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 70.00 | -- | -- | -- |
应收票据 | 3.49 | 101.05 | 60.01 | 14.28 | 43.12 | 69.32 | 42.31 | 37.10 |
应收账款 | 118.18 | 100.67 | 112.05 | 169.07 | 252.12 | 139.92 | 390.97 | 49.35 |
预付款项 | 36.34 | 35.66 | 131.41 | 172.69 | 102.58 | 117.23 | 459.34 | 180.64 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 55.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 131.98 | -- | -- | 43.57 | 57.17 | 33.77 | 32.81 | 40.10 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2,815.95 | 2,634.43 | 1,946.14 | 1,692.26 | 1,839.31 | 1,581.92 | 1,649.66 | 2,203.21 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 203.68 | 168.87 | 107.26 | 80.47 | 82.37 | 114.34 | 125.14 | 172.40 |
流动资产合计 | 4,317.17 | 4,071.76 | 3,992.75 | 3,221.92 | 2,896.88 | 2,689.76 | 3,360.47 | 3,464.73 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 53.03 | 53.03 | 53.03 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 885.16 | 826.78 | 682.34 | 617.23 | 182.35 | 170.90 | 191.42 | 177.74 |
投资性房地产 | 3.83 | 1.48 | 1.68 | 1.88 | 2.08 | 8.61 | -- | -- |
固定资产 | 938.55 | 404.62 | 297.58 | 257.53 | 280.55 | 298.46 | -- | 298.68 |
在建工程 | 392.42 | -- | -- | 144.58 | 156.82 | 138.56 | 109.00 | 82.03 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 916.74 | 1,020.79 | 413.77 | 223.20 | 187.80 | 200.89 | 223.49 | 237.67 |
开发支出 | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 71.08 | 45.74 | 30.66 | 29.38 | 37.81 | 47.38 | 49.26 | 60.59 |
递延所得税资产 | 54.58 | 53.37 | 47.04 | 41.21 | 50.68 | 77.14 | 49.07 | 56.91 |
其他非流动资产 | 32.43 | 54.65 | 51.13 | -- | 83.28 | 67.20 | 10.00 | -- |
非流动资产合计 | 3,359.75 | 3,250.71 | 1,819.74 | 1,364.36 | 1,030.72 | 1,062.17 | 990.74 | 966.65 |
资产总计 | 7,676.92 | 7,322.48 | 5,812.49 | 4,586.28 | 3,927.61 | 3,751.93 | 4,351.21 | 4,431.38 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,444.44 | 918.04 | 808.83 | 1,151.00 | 975.35 | 1,087.64 | 1,003.59 | 998.09 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 376.92 | 519.41 | 676.24 | 319.10 | 283.82 | 102.86 | 314.16 | 353.88 |
应付账款 | 278.92 | 188.69 | 93.00 | 48.72 | 181.18 | 146.73 | 255.44 | 187.07 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 104.47 | 50.31 | 84.18 | 67.29 |
应付职工薪酬 | 69.71 | 86.86 | 57.58 | 28.66 | 22.91 | 17.71 | 24.84 | 26.16 |
应交税费 | 70.72 | 25.89 | 54.82 | 17.55 | 20.23 | 30.45 | 14.10 | 6.75 |
应付利息 | 0.74 | 3.95 | -- | 1.37 | 1.40 | 1.43 | 1.41 | 0.59 |
应付股利 | 0.38 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 13.98 | 1.60 | 1.60 |
其他应付款 | 149.42 | -- | -- | 86.70 | 108.16 | 93.96 | 95.39 | 187.41 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 230.79 | 582.65 | 110.14 | 123.26 | 2.49 | 10.00 | 20.12 | 40.00 |
其他流动负债 | 10.28 | 78.87 | 54.20 | 33.18 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 2,664.27 | 2,976.86 | 2,302.27 | 2,101.28 | 1,701.50 | 1,555.07 | 1,814.83 | 1,868.86 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 380.00 | -- | 1,373.59 | 550.00 | 320.00 | 320.00 | 330.00 | 380.00 |
应付债券 | 199.96 | 199.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 430.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | 4.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 10.16 | 5.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 10.28 | 78.87 | 54.20 | 33.18 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,053.84 | 780.16 | 1,542.66 | 601.11 | 386.32 | 387.25 | 397.32 | 451.71 |
负债合计 | 3,718.11 | 3,757.02 | 3,844.93 | 2,702.39 | 2,087.82 | 1,942.32 | 2,212.15 | 2,320.57 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 336.44 | 336.44 | 301.80 | 301.80 | 301.80 | 301.80 | 301.80 | 301.80 |
资本公积 | 3,400.05 | 3,396.13 | 2,044.52 | 2,044.51 | 2,088.01 | 2,088.01 | 2,096.21 | 2,096.21 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 21.47 | 21.47 | 21.47 | 21.47 | 21.47 | 21.47 | 21.47 | 21.47 |
未分配利润 | -108.96 | -312.34 | -542.92 | -646.22 | -697.01 | -741.12 | -474.98 | -495.46 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,958.81 | 3,565.45 | 1,967.56 | 1,883.89 | 1,839.79 | 1,809.61 | 2,139.06 | 1,931.62 |
少数股东权益 | 308.13 | 125.45 | 145.67 | 160.85 | 122.23 | 128.83 | 185.14 | 179.19 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,650.68 | 3,440.01 | 1,821.89 | 1,723.04 | 1,717.56 | 1,680.78 | 1,953.92 | 2,110.81 |
负债和股东权益合计 | 7,676.92 | 7,322.48 | 5,812.49 | 4,586.28 | 3,927.61 | 3,751.93 | 4,351.21 | 4,431.38 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,752.59 | 20,805.26 | 15,562.38 | 11,144.40 | 6,199.39 | 22,864.26 | 18,374.56 | 12,025.79 |
营业成本 | 1,866.31 | 20,593.76 | 15,445.31 | 11,023.64 | 6,084.24 | 22,600.32 | 18,079.10 | 11,890.91 |
营业税金及附加 | 14.48 | 131.32 | 87.76 | 64.34 | 34.78 | 97.93 | 82.75 | 60.03 |
销售费用 | 5.43 | 34.19 | 20.43 | 11.26 | 5.73 | 39.37 | 25.68 | 16.26 |
管理费用 | 32.79 | 174.13 | 115.43 | 78.42 | 33.16 | 189.44 | 117.75 | 75.71 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 24.07 | 68.52 | 48.41 | 25.89 | 23.98 | 111.59 | 74.29 | 44.32 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | 18.37 | 14.37 | 14.37 | -- | 3.74 | -- | -- |
投资收益 | 37.59 | 125.78 | 116.30 | 84.82 | 34.08 | 152.31 | 121.89 | 100.44 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 37.78 | 114.11 | 115.44 | 80.20 | 31.40 | 146.81 | 117.57 | 96.93 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -379.43 | 264.81 | 176.88 | 100.08 | 6.05 | 307.73 | 289.26 | 222.39 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.27 | 52.73 | 57.79 | 56.82 | 10.79 | 5.67 | 4.57 | 0.93 |
营业外支出 | 3.87 | 24.01 | 16.31 | 16.16 | 6.31 | 48.25 | 29.77 | 16.66 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -383.04 | 293.53 | 218.36 | 140.74 | 10.53 | 265.14 | 264.06 | 206.65 |
所得税费用 | -61.02 | 79.61 | 43.84 | 32.42 | 8.68 | 53.35 | 44.87 | 15.67 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -322.01 | 213.92 | 174.52 | 108.32 | 1.86 | 211.79 | 219.19 | 190.99 |
净利润(不含少数股东损益) | -303.95 | 203.38 | 166.42 | 102.09 | 5.66 | 232.31 | 212.42 | 187.12 |
少数股东损益 | -18.06 | 10.54 | 8.10 | 6.22 | -3.80 | -20.52 | 6.77 | 3.87 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 20,805.26 | 22,864.26 | 16,098.64 | 10,185.78 | 4,509.18 | 2,410.72 | 5,495.23 | 4,161.96 |
营业成本 | 20,593.76 | 22,600.32 | 15,906.44 | 10,104.75 | 4,524.53 | 2,782.38 | 5,182.01 | 4,022.80 |
营业税金及附加 | 131.32 | 97.93 | 41.35 | 16.31 | 54.11 | 95.66 | 90.96 | 56.04 |
销售费用 | 34.19 | 39.37 | 33.64 | 20.82 | 21.82 | 19.25 | 26.39 | 22.11 |
管理费用 | 174.13 | 189.44 | 166.44 | 124.55 | 125.46 | 108.32 | 131.97 | 152.95 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 68.52 | 111.59 | 83.15 | 59.16 | 65.04 | 74.36 | 89.74 | 113.43 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 119.76 | 17.71 | 17.38 |
公允价值变动净收益 | 18.37 | 3.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 125.78 | 152.31 | 77.58 | -1.05 | 17.96 | -12.72 | 10.83 | 160.90 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 114.11 | 146.81 | 65.11 | -2.19 | 11.45 | -20.52 | 10.24 | -1.17 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 264.81 | 307.73 | 245.93 | 92.22 | 88.94 | -303.52 | 34.01 | -61.87 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 52.73 | 5.67 | 2.64 | 1.39 | 6.68 | 1.80 | 16.67 | 76.32 |
营业外支出 | 24.01 | 48.25 | 47.11 | 33.95 | 25.03 | 20.69 | 4.51 | 10.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 293.53 | 265.14 | 201.46 | 59.66 | 70.58 | -322.41 | 46.17 | 4.42 |
所得税费用 | 79.61 | 53.35 | 40.87 | 17.15 | 33.13 | -27.12 | -- | -5.26 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 213.92 | 211.79 | 160.59 | 42.52 | 37.45 | -295.29 | 26.35 | 9.68 |
净利润(不含少数股东损益) | 203.38 | 232.31 | 139.09 | 50.79 | 44.11 | -266.14 | 20.48 | 26.32 |
少数股东损益 | 10.54 | -20.52 | 21.50 | -8.27 | -6.65 | -29.15 | 5.87 | -16.64 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,126.99 | 22,376.26 | 16,529.46 | 12,010.19 | 6,335.64 | 25,216.27 | 20,078.69 | 13,568.02 |
收到的税费返还 | 3.76 | 28.88 | 13.82 | 12.98 | 0.65 | 19.09 | 11.14 | 9.92 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 29.53 | 127.13 | 134.52 | 56.71 | 21.93 | 211.92 | 136.82 | 136.70 |
经营活动现金流入小计 | 2,160.28 | 22,532.27 | 16,677.80 | 12,079.88 | 6,358.23 | 25,447.27 | 20,226.65 | 13,714.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,311.14 | 22,360.95 | 16,971.27 | 12,171.36 | 6,707.29 | 25,188.71 | 21,264.86 | 14,430.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 74.09 | 277.02 | 199.49 | 127.12 | 71.88 | 238.40 | 167.95 | 113.71 |
支付的各项税费 | 64.90 | 252.31 | 181.30 | 123.62 | 34.82 | 226.48 | 191.69 | 145.60 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10.04 | 118.74 | 194.59 | 140.28 | 43.80 | 171.23 | 99.83 | 40.14 |
经营活动现金流出小计 | 2,460.17 | 23,009.03 | 17,546.65 | 12,562.37 | 6,857.78 | 25,824.82 | 21,724.33 | 14,729.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | -299.89 | -476.75 | -868.85 | -482.49 | -499.55 | -377.54 | -1,497.68 | -1,015.00 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 13.84 | -- | -- | -- | 6.90 | 8.56 | 8.56 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.65 | 0.96 | 1.90 | 0.96 | 3.05 | 2.66 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 6.04 | 14.33 | 4.02 | 4.02 | 4.06 | 3.88 | 0.16 | 0.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6.69 | 29.13 | 5.92 | 4.98 | 7.11 | 13.43 | 8.72 | 8.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36.07 | 264.71 | 213.14 | 180.93 | 79.00 | 839.18 | 555.51 | 448.03 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 36.07 | 264.71 | 213.14 | 180.93 | 79.00 | 839.18 | 555.51 | 448.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29.37 | -235.57 | -207.22 | -175.95 | -71.90 | -825.74 | -546.78 | -439.38 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 80.00 | 1,386.24 | 1,386.24 | 1,386.24 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 110.00 | -- | 80.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,339.27 | 2,896.75 | 2,530.52 | 1,755.55 | 1,103.05 | 1,769.94 | 1,509.94 | 1,039.18 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 47.67 | 159.40 | 266.69 | 142.63 | 11.21 | 305.67 | 497.81 | 317.12 |
筹资活动现金流入小计 | 1,386.94 | 3,166.16 | 2,907.20 | 2,008.18 | 1,194.27 | 3,461.85 | 3,394.00 | 2,742.55 |
偿还债务支付的现金 | 810.00 | 2,404.25 | 1,524.04 | 828.15 | 361.11 | 2,468.27 | 1,354.44 | 1,297.96 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24.60 | 111.09 | 62.17 | 34.93 | 10.22 | 86.59 | 65.63 | 33.44 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 126.47 | 107.04 | 321.07 | 319.30 | 180.16 | 127.58 | 474.34 | 421.28 |
筹资活动现金流出小计 | 961.07 | 2,622.38 | 1,907.28 | 1,182.38 | 551.49 | 2,682.45 | 1,894.41 | 1,752.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 425.87 | 543.77 | 999.92 | 825.80 | 642.77 | 779.41 | 1,499.59 | 989.87 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -1.49 | 2.66 | 3.19 | 2.88 | 2.23 | 0.07 | 4.30 | -0.52 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 95.11 | -165.89 | -72.96 | 170.24 | 73.55 | -423.81 | -540.58 | -465.03 |
期初现金及现金等价物余额 | 724.62 | 890.51 | 890.51 | 890.51 | 890.51 | 1,314.32 | 1,314.32 | 1,314.32 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 819.73 | 724.62 | 817.55 | 1,060.75 | 964.06 | 890.51 | 773.73 | 849.28 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 213.92 | -- | 108.32 | -- | 211.79 | -- | 190.99 |
加:资产减值准备 | -- | 123.33 | -- | 126.32 | -- | 126.22 | -- | 20.56 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 54.31 | -- | 20.44 | -- | 30.43 | -- | 13.23 |
无形资产摊销 | -- | 55.64 | -- | 27.66 | -- | 18.41 | -- | 18.50 |
长期待摊费用摊销 | -- | 8.10 | -- | 3.92 | -- | 6.58 | -- | 4.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.47 | -- | 2.16 | -- | -3.15 | -- | -0.09 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -0.28 | -- | 0.59 | -- | 0.03 |
公允价值变动损失 | -- | -18.37 | -- | -14.37 | -- | -3.74 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 83.89 | -- | 29.01 | -- | 98.98 | -- | 39.95 |
投资损失 | -- | -120.45 | -- | -80.20 | -- | -152.31 | -- | -100.44 |
递延所得税资产减少 | -- | 2.04 | -- | -7.31 | -- | -6.33 | -- | -31.92 |
递延所得税负债增加 | -- | 1.90 | -- | -0.80 | -- | 5.01 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -303.60 | -- | -524.10 | -- | -763.60 | -- | -910.69 |
经营性应收项目的减少 | -- | -200.56 | -- | -696.29 | -- | -18.34 | -- | -1,129.50 |
经营性应付项目的增加 | -- | -384.60 | -- | 513.50 | -- | 64.38 | -- | 866.93 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 724.62 | -- | 1,060.75 | -- | 890.51 | -- | 849.28 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 890.51 | -- | 890.51 | -- | 1,314.32 | -- | 1,314.32 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,376.26 | 25,216.27 | 17,872.98 | 11,543.75 | 4,831.72 | 2,957.70 | 6,092.16 | 4,931.17 |
收到的税费返还 | 28.88 | 19.09 | 33.71 | 42.82 | 27.08 | 29.29 | 5.26 | 2.81 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 127.13 | 211.92 | 65.22 | 103.72 | 113.82 | 96.85 | 86.38 | 72.51 |
经营活动现金流入小计 | 22,532.27 | 25,447.27 | 17,971.92 | 11,690.29 | 4,972.62 | 3,083.84 | 6,183.79 | 5,006.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,360.95 | 25,188.71 | 17,034.76 | 10,859.85 | 4,604.70 | 2,627.77 | 5,562.66 | 5,101.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 277.02 | 238.40 | 203.92 | 146.64 | 152.00 | 153.75 | 159.65 | 168.49 |
支付的各项税费 | 252.31 | 226.48 | 126.32 | 91.53 | 116.03 | 131.77 | 104.86 | 100.85 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 118.74 | 171.23 | 72.98 | 67.33 | 66.19 | 82.35 | 115.17 | 54.40 |
经营活动现金流出小计 | 23,009.03 | 25,824.82 | 17,437.97 | 11,165.35 | 4,938.93 | 2,995.64 | 5,942.34 | 5,425.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | -476.75 | -377.54 | 533.94 | 524.94 | 33.69 | 88.21 | 241.45 | -419.17 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 13.84 | 6.90 | 32.17 | 335.76 | 1,290.00 | 841.00 | 780.05 | 16.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.96 | 2.66 | 0.06 | 6.58 | 6.04 | 7.88 | 0.59 | 3.96 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 14.33 | 3.88 | 0.59 | 5.96 | 39.54 | 0.04 | 0.40 | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 35.02 | -- | -- | -- | -- | 211.17 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.30 | 13.72 |
投资活动现金流入小计 | 29.13 | 13.43 | 67.84 | 348.31 | 1,335.58 | 848.92 | 783.34 | 244.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 264.71 | 839.18 | 208.27 | 19.90 | 46.47 | 142.25 | 100.90 | 51.65 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 32.60 | 748.46 | 1,362.70 | 799.71 | 840.05 | 50.66 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3.27 | -- | 0.51 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 264.71 | 839.18 | 240.87 | 771.63 | 1,409.17 | 942.47 | 940.95 | 102.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -235.57 | -825.74 | -173.03 | -423.33 | -73.59 | -93.55 | -157.61 | 142.57 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 110.00 | 1,386.24 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,336.06 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,896.75 | 1,769.94 | 2,226.43 | 2,030.96 | 1,103.96 | 1,744.22 | 1,725.45 | 2,485.89 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 159.40 | 305.67 | 164.39 | 92.26 | 40.92 | 177.06 | 170.78 | 30.76 |
筹资活动现金流入小计 | 3,166.16 | 3,461.85 | 2,390.82 | 2,123.22 | 1,144.88 | 1,921.28 | 1,896.22 | 3,852.72 |
偿还债务支付的现金 | 2,404.25 | 2,468.27 | 2,002.69 | 1,483.85 | 1,226.25 | 1,680.28 | 1,789.84 | 2,854.25 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 111.09 | 86.59 | 91.28 | 64.95 | 69.19 | 81.42 | 91.79 | 115.43 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 12.50 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 107.04 | 127.58 | 328.94 | 96.59 | 92.27 | 41.70 | 181.45 | 170.94 |
筹资活动现金流出小计 | 2,622.38 | 2,682.45 | 2,422.91 | 1,645.39 | 1,387.71 | 1,803.40 | 2,063.08 | 3,140.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 543.77 | 779.41 | -32.09 | 477.83 | -242.83 | 117.88 | -166.86 | 712.09 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 2.66 | 0.07 | 0.71 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -165.89 | -423.81 | 329.54 | 579.45 | -282.73 | 112.54 | -83.01 | 435.49 |
期初现金及现金等价物余额 | 890.51 | 1,314.32 | 984.78 | 357.96 | 640.68 | 528.15 | 611.16 | 175.67 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 724.62 | 890.51 | 1,314.32 | 937.41 | 357.96 | 640.68 | 528.15 | 611.16 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 213.92 | 211.79 | 160.59 | 42.52 | 37.45 | -295.29 | 26.35 | 9.68 |
加:资产减值准备 | 123.33 | 126.22 | 44.16 | 18.68 | 13.23 | 119.76 | 17.71 | 17.38 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 54.31 | 30.43 | 25.19 | 23.35 | 25.72 | 26.77 | 25.89 | 31.27 |
无形资产摊销 | 55.64 | 18.41 | 21.15 | 14.68 | 13.18 | 13.00 | 12.94 | 14.37 |
长期待摊费用摊销 | 8.10 | 6.58 | 7.70 | 4.85 | 8.60 | 12.80 | 16.32 | 15.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.47 | -3.15 | 0.01 | -1.30 | -26.11 | -2.53 | -0.06 | 0.02 |
固定资产报废损失 | -- | 0.59 | -0.16 | 0.01 | 0.11 | 0.16 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -18.37 | -3.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 83.89 | 98.98 | 93.62 | 64.95 | 69.76 | 82.09 | 97.01 | 109.60 |
投资损失 | -120.45 | -152.31 | -77.58 | 1.05 | -17.96 | 12.72 | -10.83 | -160.90 |
递延所得税资产减少 | 2.04 | -6.33 | 3.15 | 9.47 | 26.46 | -28.07 | 7.85 | -6.81 |
递延所得税负债增加 | 1.90 | 5.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -303.60 | -763.60 | -253.99 | 131.65 | -269.89 | 12.42 | 570.57 | -539.30 |
经营性应收项目的减少 | -200.56 | -18.34 | 60.89 | 21.40 | -79.39 | 241.61 | -363.03 | -3.71 |
经营性应付项目的增加 | -384.60 | 64.38 | 452.62 | 179.21 | 232.52 | -107.24 | -159.26 | 93.24 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 724.62 | 890.51 | 1,314.32 | 937.41 | 357.96 | 590.68 | 483.16 | 611.16 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 890.51 | 1,314.32 | 984.78 | 357.96 | 590.68 | 483.16 | 611.16 | 175.67 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | 50.00 | 44.98 | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | 50.00 | 44.98 | -- | -- |