昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 21Y1Q | 20Y4Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q | 18Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 13.14 | 15.64 | 15.67 | 12.93 | 15.61 | 14.27 | 12.20 | 14.65 |
交易性金融资产 | 0.14 | 0.24 | 0.72 | 0.61 | -- | 0.08 | 0.42 | -- |
应收票据 | 0.31 | 0.31 | 0.07 | 0.02 | 0.76 | 0.89 | 4.57 | 5.77 |
应收账款 | 5.03 | 2.69 | 8.73 | 15.51 | 11.34 | 10.37 | 7.82 | 6.67 |
预付款项 | 62.12 | 61.41 | 56.86 | 50.56 | 72.11 | 85.76 | 101.89 | 121.40 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1.49 | -- | 2.78 | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 17.13 | 17.95 | 26.32 | 26.01 | 28.33 | 29.41 | 27.47 | 33.24 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.78 | 1.81 | 1.55 | 1.40 | 0.95 | 1.06 | 3.44 | 3.57 |
流动资产合计 | 101.35 | 101.64 | 112.25 | 109.85 | 134.74 | 146.12 | 160.78 | 188.30 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.01 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 2.04 | 2.04 | 2.18 | 2.18 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
投资性房地产 | 3.76 | 3.78 | 2.57 | 2.58 | 2.43 | 2.47 | 2.50 | 2.52 |
固定资产 | -- | 7.86 | -- | 7.92 | -- | 8.81 | -- | -- |
在建工程 | -- | 1.37 | -- | 1.10 | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.93 | 0.97 | 1.01 | 1.05 | 1.11 | 1.39 | 1.44 | 1.48 |
开发支出 | -- | -- | 0.04 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 6.07 | 6.07 | 7.26 | 7.26 | 7.98 | 8.92 | 9.34 | 9.34 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
递延所得税资产 | 1.43 | 1.43 | 1.36 | 1.36 | 0.97 | 0.95 | 0.89 | 0.90 |
其他非流动资产 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.19 | 0.39 | 0.44 | 0.47 | 0.52 |
非流动资产合计 | 23.93 | 24.10 | 23.91 | 24.11 | 25.20 | 27.97 | 28.63 | 29.07 |
资产总计 | 125.28 | 125.74 | 136.17 | 133.96 | 159.95 | 174.09 | 189.41 | 217.37 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 14.17 | 16.26 | 14.10 | 14.41 | 17.53 | 17.66 | 19.33 | 23.67 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 10.67 | 11.87 | 21.03 | 22.26 | 19.05 | 26.13 | -- | -- |
应付账款 | 7.86 | 7.11 | 7.43 | 7.62 | 12.09 | 9.73 | -- | -- |
预收账款 | 0.89 | 0.40 | 0.27 | 0.21 | 29.20 | 36.14 | 53.95 | 80.48 |
应付职工薪酬 | 0.20 | 0.25 | 0.32 | 0.31 | 0.25 | 0.27 | 0.40 | 0.46 |
应交税费 | 10.18 | 9.92 | 9.68 | 8.02 | 6.94 | 5.41 | 4.94 | 3.71 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.52 |
应付股利 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
其他应付款 | -- | 1.82 | -- | 3.33 | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.93 | 0.01 | 1.23 | 1.19 | 1.40 | 3.45 | 3.25 | 11.60 |
其他流动负债 | 0.90 | 1.02 | 0.09 | 0.09 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 54.05 | 55.28 | 65.25 | 65.06 | 90.98 | 106.03 | 122.59 | 153.81 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0.09 | 1.18 | 0.72 | 0.96 | 2.58 | 2.86 | 3.64 | 3.93 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.73 | 0.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 |
其他非流动负债 | 0.90 | 1.02 | 0.09 | 0.09 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1.00 | 2.10 | 0.91 | 1.16 | 2.81 | 3.10 | 3.91 | 4.21 |
负债合计 | 55.05 | 57.38 | 66.16 | 66.22 | 93.79 | 109.13 | 126.50 | 158.02 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 9.97 | 9.97 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 7.15 | 7.15 | 7.15 |
资本公积 | 18.76 | 18.76 | 19.14 | 19.13 | 19.12 | 21.95 | 21.95 | 21.95 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6.45 | 6.45 | 5.79 | 5.79 | 4.43 | 4.43 | 4.43 | 4.43 |
未分配利润 | 33.83 | 31.93 | 34.12 | 31.89 | 31.22 | 29.34 | 26.29 | 22.68 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 70.23 | 68.36 | 70.01 | 67.74 | 66.16 | 64.95 | 62.91 | 59.35 |
少数股东权益 | 1.95 | 1.97 | 2.03 | 2.05 | 2.20 | 2.91 | 3.94 | 3.96 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 68.29 | 66.38 | 67.97 | 65.69 | 63.96 | 62.05 | 58.98 | 55.39 |
负债和股东权益合计 | 125.28 | 125.74 | 136.17 | 133.96 | 159.95 | 174.09 | 189.41 | 217.37 |
资产负债表(单位:亿元) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 15.64 | 14.65 | 7.39 | 6.54 | 5.70 | 7.92 | 6.12 | 7.40 |
交易性金融资产 | 0.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.31 | 5.77 | 9.87 | 3.94 | 0.23 | 0.34 | 0.37 | 0.34 |
应收账款 | 2.69 | 6.67 | 7.73 | 8.48 | 6.26 | 4.55 | 3.48 | 4.81 |
预付款项 | 61.41 | 121.40 | 97.22 | 62.19 | 13.34 | 2.12 | 2.63 | 3.08 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
其他应收款 | 1.49 | -- | 2.62 | 1.49 | 2.80 | 0.48 | 0.38 | 0.50 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 17.95 | 33.24 | 28.33 | 26.49 | 22.76 | 25.69 | 25.49 | 23.88 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.81 | 3.57 | 3.79 | 3.26 | 2.65 | 1.86 | 2.28 | 1.07 |
流动资产合计 | 101.64 | 188.30 | 156.96 | 112.39 | 53.74 | 42.95 | 40.78 | 41.09 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | 2.01 | 2.01 | 1.01 | 1.01 | 0.68 | 0.68 | 0.61 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 2.04 | 2.31 | 2.54 | 2.69 | 2.72 | -- | 0.68 | 0.08 |
投资性房地产 | 3.78 | 2.52 | 2.52 | 2.43 | 2.07 | 1.25 | 1.31 | 1.25 |
固定资产 | 7.86 | -- | -- | 7.68 | 7.87 | 9.64 | 9.44 | 6.53 |
在建工程 | 1.37 | -- | 0.73 | 0.78 | -- | 0.15 | 0.75 | 2.27 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.02 | 0.11 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.97 | 1.48 | 1.31 | 1.50 | 0.68 | 0.66 | 0.74 | 0.76 |
开发支出 | -- | -- | 0.05 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 6.07 | 9.34 | 9.72 | 9.66 | 8.42 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
长期待摊费用 | -- | 0.05 | 0.09 | 0.23 | 0.10 | 0.14 | 0.18 | 0.07 |
递延所得税资产 | 1.43 | 0.90 | 0.77 | 0.65 | 0.54 | 0.46 | 0.27 | 0.13 |
其他非流动资产 | 0.17 | 0.52 | 0.84 | 0.01 | 0.18 | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 24.10 | 29.07 | 29.22 | 26.66 | 23.57 | 13.01 | 14.09 | 11.82 |
资产总计 | 125.74 | 217.37 | 186.18 | 139.05 | 77.31 | 55.96 | 54.87 | 52.92 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 16.26 | 23.67 | 32.89 | 22.99 | 7.85 | 17.31 | 16.23 | 14.37 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 11.87 | -- | 13.53 | 7.31 | 7.05 | 1.16 | 0.42 | 0.41 |
应付账款 | 7.11 | -- | 5.83 | 4.81 | 3.04 | 1.01 | 2.41 | 4.49 |
预收账款 | 0.40 | 80.48 | 45.08 | 42.67 | 13.17 | 1.13 | 3.20 | 1.59 |
应付职工薪酬 | 0.25 | 0.46 | 0.31 | 0.23 | 0.13 | 0.04 | 0.05 | 0.10 |
应交税费 | 9.92 | 3.71 | 1.84 | 1.17 | 0.81 | 0.22 | 0.86 | 1.31 |
应付利息 | -- | 0.52 | 0.73 | 0.74 | 0.28 | 0.07 | 0.19 | 0.07 |
应付股利 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 1.82 | -- | 16.88 | 4.59 | 1.09 | 1.11 | 1.35 | 1.60 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.01 | 11.60 | 2.26 | 2.92 | 3.18 | 5.56 | 1.14 | 6.64 |
其他流动负债 | 1.02 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 55.28 | 153.81 | 119.37 | 87.42 | 36.69 | 27.62 | 25.86 | 30.60 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1.18 | 3.93 | 3.38 | 3.95 | 3.78 | 5.32 | 4.97 | 0.80 |
应付债券 | -- | -- | 11.95 | 13.91 | 6.94 | 4.44 | 4.34 | 1.90 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.08 | -- | 0.07 | 0.06 |
其他非流动负债 | 1.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.68 |
非流动负债合计 | 2.10 | 4.21 | 15.62 | 18.05 | 10.81 | 9.77 | 9.45 | 3.45 |
负债合计 | 57.38 | 158.02 | 134.99 | 105.47 | 47.51 | 37.39 | 35.31 | 34.04 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 9.97 | 7.15 | 7.09 | 6.67 | 6.67 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |
资本公积 | 18.76 | 21.95 | 21.11 | 11.71 | 11.72 | 3.48 | 3.91 | 3.87 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6.45 | 4.43 | 3.76 | 2.73 | 2.67 | 2.15 | 1.99 | 1.86 |
未分配利润 | 31.93 | 22.68 | 15.02 | 8.65 | 7.25 | 6.55 | 6.49 | 5.83 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 68.36 | 59.35 | 51.19 | 29.85 | 28.35 | 17.45 | 17.67 | 16.84 |
少数股东权益 | 1.97 | 3.96 | 4.16 | 3.73 | 1.45 | 1.13 | 1.89 | 2.04 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 66.38 | 55.39 | 47.02 | 33.58 | 29.80 | 18.58 | 19.56 | 18.88 |
负债和股东权益合计 | 125.74 | 217.37 | 186.18 | 139.05 | 77.31 | 55.96 | 54.87 | 52.92 |
利润表(单位:亿元) | 21Y1Q | 20Y4Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q | 18Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 18.78 | 85.00 | 61.50 | 38.59 | 115.68 | 83.30 | 39.19 | 169.58 |
营业成本 | 16.53 | 75.85 | 54.29 | 33.91 | 105.14 | 76.28 | 35.36 | 159.17 |
营业税金及附加 | 0.07 | 0.59 | 0.09 | 0.04 | 0.21 | 0.13 | 0.03 | 0.55 |
销售费用 | 0.23 | 0.46 | 0.36 | 0.22 | 0.44 | 0.32 | 0.19 | 1.11 |
管理费用 | 0.40 | 1.57 | 1.05 | 0.69 | 1.21 | 0.77 | 0.41 | 1.84 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.21 | 1.25 | 0.80 | 0.60 | 1.17 | 0.83 | 0.40 | 5.17 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02 | 0.97 |
公允价值变动净收益 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.01 | -0.12 | -- | -- | 0.45 | 0.42 | 0.03 | 0.06 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -0.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.11 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 2.27 | 6.69 | 6.89 | 4.32 | 10.78 | 7.17 | 3.87 | 10.52 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.14 | 0.21 | 0.10 | 0.43 | 0.43 | 0.36 | 0.79 |
营业外支出 | -- | 0.97 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | -- | 0.05 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 2.28 | 5.86 | 7.02 | 4.36 | 11.13 | 7.58 | 4.22 | 11.26 |
所得税费用 | 0.41 | 1.49 | 1.06 | 0.61 | 1.61 | 1.04 | 0.65 | 2.11 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.87 | 4.37 | 5.96 | 3.75 | 9.52 | 6.54 | 3.57 | 9.16 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.90 | 4.54 | 6.07 | 3.84 | 9.68 | 6.66 | 3.60 | 9.05 |
少数股东损益 | -0.03 | -0.17 | -0.11 | -0.09 | -0.16 | -0.12 | -0.03 | 0.11 |
利润表(单位:亿元) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 85.00 | 169.58 | 151.38 | 84.21 | 32.30 | 17.43 | 19.20 | 24.84 |
营业成本 | 75.85 | 159.17 | 133.86 | 75.70 | 26.79 | 13.29 | 13.94 | 17.40 |
营业税金及附加 | 0.59 | 0.55 | 0.40 | 0.22 | 0.37 | 0.44 | 0.71 | 1.04 |
销售费用 | 0.46 | 1.11 | 1.32 | 1.07 | 1.16 | 1.30 | 1.71 | 1.75 |
管理费用 | 1.57 | 1.84 | 2.78 | 2.14 | 1.49 | 0.94 | 0.82 | 0.68 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.25 | 5.17 | 4.33 | 2.34 | 1.46 | 1.43 | 0.95 | 0.72 |
资产减值损失 | -- | 0.97 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.12 | -0.03 | 0.09 |
公允价值变动净收益 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.12 | 0.06 | 0.05 | 0.12 | 0.51 | 0.66 | 0.02 | 0.01 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.14 | -0.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 6.69 | 10.52 | 8.48 | 2.61 | 1.34 | 0.57 | 1.11 | 3.16 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.14 | 0.79 | 0.82 | 0.13 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.03 |
营业外支出 | 0.97 | 0.05 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 5.86 | 11.26 | 9.21 | 2.72 | 1.37 | 0.59 | 1.18 | 3.16 |
所得税费用 | 1.49 | 2.11 | -- | 0.26 | 0.13 | 0.08 | 0.25 | 0.82 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 4.37 | 9.16 | 8.06 | 2.46 | 1.24 | 0.51 | 0.93 | 2.34 |
净利润(不含少数股东损益) | 4.54 | 9.05 | 7.40 | 1.82 | 1.23 | 0.48 | 0.79 | 1.90 |
少数股东损益 | -0.17 | 0.11 | 0.67 | 0.64 | -- | 0.04 | 0.15 | 0.44 |
现金流量(单位:亿元) | 21Y1Q | 20Y4Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q | 18Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.06 | 99.19 | 62.40 | 31.78 | 78.36 | 50.98 | 19.12 | 237.20 |
收到的税费返还 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | -- | 0.05 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.05 | 4.77 | 1.94 | 1.31 | 16.84 | 12.28 | 3.55 | 11.34 |
经营活动现金流入小计 | 20.13 | 104.01 | 64.41 | 33.13 | 95.26 | 63.31 | 22.67 | 248.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.45 | 73.78 | 38.20 | 19.41 | 68.47 | 44.71 | 11.34 | 198.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.42 | 1.53 | 1.08 | 0.78 | 1.37 | 0.92 | 0.55 | 2.15 |
支付的各项税费 | 0.82 | 2.19 | 1.47 | 1.34 | 0.60 | 0.51 | 0.33 | 4.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.70 | 6.09 | 2.52 | 2.53 | 3.45 | 6.66 | 3.82 | 27.05 |
经营活动现金流出小计 | 22.39 | 83.58 | 43.27 | 24.06 | 73.89 | 52.79 | 16.03 | 232.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2.25 | 20.43 | 21.14 | 9.07 | 21.38 | 10.52 | 6.63 | 16.37 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.23 | 5.39 | 3.12 | 2.57 | 0.14 | 0.20 | 0.08 | 0.49 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.01 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 |
投资活动现金流入小计 | 0.24 | 5.41 | 3.12 | 2.57 | 0.24 | 0.20 | 0.08 | 0.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.03 | 0.26 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.78 |
投资所支付的现金 | 0.14 | 1.84 | 0.45 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.39 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.01 | -- | 0.03 |
投资活动现金流出小计 | 0.17 | 2.10 | 0.47 | 0.22 | 0.29 | 0.20 | 0.14 | 1.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.07 | 3.31 | 2.65 | 2.35 | -0.05 | -- | -0.06 | -0.64 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.99 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2.60 | 21.13 | 11.91 | 6.54 | 14.59 | 9.10 | 5.01 | 38.95 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.22 | 0.07 | 0.01 | 0.13 | 0.13 | 3.09 | 0.55 |
筹资活动现金流入小计 | 2.60 | 22.35 | 11.98 | 6.54 | 14.73 | 9.23 | 8.11 | 40.50 |
偿还债务支付的现金 | 3.84 | 40.24 | 31.64 | 17.87 | 32.19 | 23.33 | 18.50 | 49.51 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.15 | 1.06 | 0.95 | 0.72 | 2.59 | 1.35 | 0.90 | 4.46 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.92 | 1.18 | 1.06 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.61 |
筹资活动现金流出小计 | 4.00 | 43.21 | 33.76 | 19.65 | 34.79 | 24.70 | 19.40 | 54.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.40 | -20.86 | -21.78 | -13.11 | -20.07 | -15.47 | -11.29 | -14.09 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -3.58 | 2.88 | 2.01 | -1.69 | 1.26 | -4.96 | -4.72 | 1.66 |
期初现金及现金等价物余额 | 6.45 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 4.94 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2.87 | 6.45 | 5.58 | 1.88 | 7.86 | 1.64 | 1.89 | 6.60 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 4.37 | -- | 3.75 | -- | 6.54 | -- | 9.16 |
加:资产减值准备 | -- | 2.15 | -- | 0.37 | -- | 0.27 | -- | 0.97 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.71 | -- | -- | -- | 0.37 | -- | 0.76 |
无形资产摊销 | -- | 0.14 | -- | 0.08 | -- | 0.10 | -- | 0.18 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | 0.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.01 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 1.38 | -- | 0.69 | -- | 0.75 | -- | 4.89 |
投资损失 | -- | 0.12 | -- | -- | -- | -0.42 | -- | -0.06 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.14 | -- | -0.07 | -- | -0.05 | -- | -0.11 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.02 | -- | -0.01 | -- | -0.01 | -- | -0.02 |
存货的减少 | -- | 9.03 | -- | 1.78 | -- | 3.83 | -- | -5.05 |
经营性应收项目的减少 | -- | -3.70 | -- | 48.11 | -- | 70.18 | -- | -27.35 |
经营性应付项目的增加 | -- | 6.07 | -- | -46.01 | -- | -71.05 | -- | 32.97 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 6.45 | -- | 1.88 | -- | 1.64 | -- | 6.60 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 3.57 | -- | 3.57 | -- | 6.60 | -- | 4.94 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 99.19 | 237.20 | 185.72 | 107.98 | 42.61 | 15.55 | 24.07 | 23.75 |
收到的税费返还 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.77 | 11.34 | 10.07 | 14.06 | 3.53 | 1.40 | 1.80 | 0.51 |
经营活动现金流入小计 | 104.01 | 248.60 | 195.87 | 122.06 | 46.14 | 16.95 | 25.88 | 24.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 73.78 | 198.67 | 176.81 | 125.26 | 32.45 | 12.78 | 16.33 | 16.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.53 | 2.15 | 2.02 | 1.74 | 1.39 | 1.08 | 1.11 | 0.84 |
支付的各项税费 | 2.19 | 4.35 | 3.44 | 1.31 | 0.95 | 1.26 | 2.93 | 2.60 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6.09 | 27.05 | 12.03 | 10.13 | 1.78 | 2.64 | 3.42 | 2.68 |
经营活动现金流出小计 | 83.58 | 232.23 | 194.31 | 138.44 | 36.57 | 17.77 | 23.78 | 22.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20.43 | 16.37 | 1.57 | -16.39 | 9.57 | -0.82 | 2.10 | 1.98 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 5.39 | 0.49 | 0.60 | 1.30 | 0.16 | 0.78 | 0.60 | 0.16 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.02 | 0.22 | 0.09 | 0.37 | 0.25 | 0.02 | -- | 0.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.05 | -- | 2.17 | 0.73 | 0.04 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.06 | 0.04 | -- | -- | -- | 0.38 | -- |
投资活动现金流入小计 | 5.41 | 0.77 | 0.84 | 1.67 | 2.58 | 1.54 | 1.02 | 0.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.26 | 0.78 | 1.31 | 0.98 | 0.68 | 1.07 | 3.09 | 2.17 |
投资所支付的现金 | 1.84 | 0.39 | 2.00 | 1.89 | 1.24 | 0.08 | 1.23 | 0.24 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.22 | -- | 2.29 | 0.93 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2.10 | 1.41 | 3.30 | 5.16 | 2.85 | 1.15 | 4.33 | 2.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3.31 | -0.64 | -2.46 | -3.49 | -0.27 | 0.39 | -3.31 | -2.24 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.99 | 10.01 | 1.27 | 1.41 | -- | -- | 0.19 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 21.13 | 38.95 | 26.18 | 28.24 | 9.39 | 17.01 | 26.83 | 22.40 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.22 | 0.55 | 4.00 | -- | -- | 4.81 | 1.43 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 22.35 | 40.50 | 40.19 | 36.46 | 15.76 | 23.80 | 30.69 | 22.59 |
偿还债务支付的现金 | 40.24 | 49.51 | 31.32 | 13.21 | 22.58 | 16.33 | 27.19 | 18.58 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.06 | 4.46 | 3.79 | 2.34 | 2.32 | 2.49 | 1.92 | 1.93 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.92 | 0.61 | 2.29 | 0.81 | 0.35 | 4.25 | -- | 2.39 |
筹资活动现金流出小计 | 43.21 | 54.58 | 37.39 | 16.36 | 25.25 | 23.06 | 29.11 | 22.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20.86 | -14.09 | 2.79 | 20.10 | -9.49 | 0.73 | 1.58 | -0.31 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.02 | -- | 0.07 | 0.08 | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 2.88 | 1.66 | 1.90 | 0.29 | -0.11 | 0.30 | 0.37 | -0.57 |
期初现金及现金等价物余额 | 3.57 | 4.94 | 3.04 | 2.75 | 2.86 | 2.56 | 2.19 | 2.76 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 6.45 | 6.60 | 4.94 | 3.04 | 2.75 | 2.86 | 2.56 | 2.19 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 4.37 | 9.16 | 8.06 | 2.46 | 1.24 | 0.51 | 0.93 | 2.34 |
加:资产减值准备 | 2.15 | 0.97 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.12 | -0.03 | 0.09 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.71 | 0.76 | 0.70 | 0.70 | 0.75 | 0.67 | 0.62 | 0.53 |
无形资产摊销 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
长期待摊费用摊销 | 0.01 | 0.06 | 0.17 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 1.38 | 4.89 | 4.45 | 2.96 | 2.02 | 1.39 | 1.15 | 0.77 |
投资损失 | 0.12 | -0.06 | -0.05 | -0.12 | -0.51 | -0.66 | -0.02 | -0.01 |
递延所得税资产减少 | -0.14 | -0.11 | -0.12 | -0.11 | -0.08 | -0.19 | -0.14 | 0.10 |
递延所得税负债增加 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.04 | 0.08 | -0.07 | -- | -- |
存货的减少 | 9.03 | -5.05 | -1.84 | -3.74 | 2.94 | -0.20 | -1.60 | -2.46 |
经营性应收项目的减少 | -3.70 | -27.35 | -28.62 | -52.33 | -15.47 | -0.74 | 0.91 | -3.53 |
经营性应付项目的增加 | 6.07 | 32.97 | 18.29 | 33.29 | 18.37 | -1.72 | 0.25 | 4.10 |
其他 | -- | -0.02 | -- | -0.07 | -0.09 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 6.45 | 6.60 | 4.94 | 3.04 | 2.75 | 2.86 | 2.56 | 2.19 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 3.57 | 4.94 | 3.04 | 2.75 | 2.86 | 2.56 | 2.19 | 2.76 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |