昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 620.22 | 554.47 | 625.67 | 690.32 | 828.88 | 524.26 | 528.30 | 256.17 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 118.70 | 143.54 | 166.23 | 247.54 | 197.34 | 212.61 | 220.16 | 212.54 |
应收账款 | 436.41 | 347.72 | 659.06 | 941.67 | 756.15 | 560.97 | 705.95 | 1,014.36 |
预付款项 | 215.16 | 593.79 | 209.46 | 164.28 | 123.07 | 259.39 | 159.05 | 242.07 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 49.22 | -- | 39.08 | -- | 36.73 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,619.05 | 882.20 | 1,250.24 | 1,099.93 | 1,110.82 | 490.65 | 931.05 | 753.11 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 94.42 | 85.99 | 84.87 | 51.86 | 44.76 | 35.48 | 16.06 | -- |
流动资产合计 | 3,187.22 | 2,712.51 | 3,164.22 | 3,340.48 | 3,208.62 | 2,282.13 | 2,794.23 | 2,701.98 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 22.59 | 22.59 | 25.67 | 25.64 | 25.61 | 25.61 | 24.20 | 24.20 |
长期股权投资 | 1.66 | 1.14 | 2.01 | 2.01 | 2.27 | 2.41 | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 290.01 | 289.17 | 265.00 | 270.26 | 277.84 | 277.71 | 279.75 | 252.58 |
在建工程 | -- | -- | -- | 6.21 | -- | 0.63 | -- | 1.25 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 80.03 | 81.14 | 82.04 | 83.15 | 82.84 | 82.37 | 81.31 | 82.33 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
递延所得税资产 | 103.90 | 92.25 | 82.89 | 89.74 | 96.49 | 98.64 | 93.80 | 97.69 |
其他非流动资产 | 52.29 | 51.74 | 2.50 | 2.93 | 6.42 | 4.48 | 3.19 | 19.63 |
非流动资产合计 | 559.58 | 546.38 | 482.55 | 487.33 | 499.51 | 499.23 | 490.77 | 485.43 |
资产总计 | 3,746.80 | 3,258.88 | 3,646.77 | 3,827.81 | 3,708.13 | 2,781.36 | 3,285.01 | 3,187.41 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 85.50 | 50.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 416.41 | 512.72 | 548.07 | 461.41 | 307.89 | 298.43 | 374.20 | 346.83 |
应付账款 | 958.15 | 368.57 | 760.24 | 803.88 | 692.64 | 407.44 | 627.26 | 686.90 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 24.01 | 32.22 | 29.97 | 20.20 | 21.19 | 30.14 | 23.30 | 13.99 |
应交税费 | 30.37 | 19.50 | 2.73 | 14.19 | 18.24 | 9.92 | 7.48 | 8.58 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 50.19 | -- | -- | -- | 28.05 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 62.28 | -- | 84.59 | -- | 76.23 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 100.06 | 100.06 | 100.14 | 100.10 | 100.20 | 100.18 | 0.26 | 0.13 |
其他流动负债 | 9.68 | 9.45 | 12.46 | 14.60 | 8.20 | 35.41 | 22.08 | 18.41 |
流动负债合计 | 1,852.09 | 1,435.70 | 1,871.39 | 2,107.25 | 1,879.55 | 994.67 | 1,409.78 | 1,352.02 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | 100.00 | 100.00 | 250.00 | 250.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 44.42 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 44.42 | -- | 44.42 |
预计负债 | 117.33 | 103.97 | 110.69 | 98.94 | 94.50 | 88.11 | 80.74 | 75.25 |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 9.68 | 9.45 | 12.46 | 14.60 | 8.20 | 35.41 | 22.08 | 18.41 |
非流动负债合计 | 232.15 | 220.55 | 225.75 | 215.62 | 312.44 | 301.39 | 445.46 | 439.09 |
负债合计 | 2,084.24 | 1,656.25 | 2,097.15 | 2,322.87 | 2,191.99 | 1,296.06 | 1,855.24 | 1,791.11 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 |
资本公积 | 403.93 | 403.93 | 403.93 | 403.93 | 403.93 | 403.93 | 403.93 | 403.93 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 536.58 | 536.58 | 498.13 | 498.13 | 498.13 | 498.13 | 468.12 | 468.12 |
未分配利润 | 421.02 | 369.08 | 359.24 | 317.24 | 322.20 | 301.52 | 287.64 | 260.71 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,662.56 | 1,602.63 | 1,549.62 | 1,504.94 | 1,516.14 | 1,485.30 | 1,429.77 | 1,396.30 |
少数股东权益 | 123.25 | 113.91 | 106.62 | 104.51 | 111.48 | 102.47 | 90.32 | 84.47 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,539.31 | 1,488.72 | 1,443.01 | 1,400.43 | 1,404.67 | 1,382.83 | 1,339.44 | 1,311.83 |
负债和股东权益合计 | 3,746.80 | 3,258.88 | 3,646.77 | 3,827.81 | 3,708.13 | 2,781.36 | 3,285.01 | 3,187.41 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 554.47 | 524.26 | 412.25 | 414.13 | 370.40 | 358.17 | 369.26 | 231.53 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 143.54 | 212.61 | 195.65 | -- | -- | 236.41 | 229.63 | 190.71 |
应收账款 | 347.72 | 560.97 | 531.98 | 443.36 | 337.53 | 328.43 | 410.85 | 392.38 |
预付款项 | 593.79 | 259.39 | 324.38 | 374.34 | 349.39 | 104.40 | 73.47 | 100.08 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | 4.56 | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 39.08 | -- | 14.72 | -- | -- | 7.58 | 3.80 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 882.20 | 490.65 | 498.25 | 426.00 | 616.56 | 405.48 | 433.56 | 528.50 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 85.99 | 35.48 | 4.21 | -- | -- | 26.21 | 0.43 | -- |
流动资产合计 | 2,712.51 | 2,282.13 | 2,040.47 | 1,920.54 | 1,879.07 | 1,478.02 | 1,524.78 | 1,450.10 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.75 | 7.75 | 16.75 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 22.59 | 25.61 | 23.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1.14 | 2.41 | -- | 83.55 | 69.67 | 67.69 | 60.61 | 68.73 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 289.17 | 277.71 | 253.91 | 251.62 | -- | -- | -- | 384.93 |
在建工程 | -- | 0.63 | -- | 4.75 | -- | -- | 5.77 | 1.28 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 81.14 | 82.37 | 82.67 | 85.40 | 87.02 | 90.50 | 92.22 | 119.88 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 92.25 | 98.64 | 108.21 | 105.55 | 112.80 | 120.48 | 53.98 | 50.34 |
其他非流动资产 | 51.74 | 4.48 | 16.99 | 19.27 | 6.57 | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 546.38 | 499.23 | 497.29 | 557.88 | 553.98 | 574.18 | 513.97 | 641.91 |
资产总计 | 3,258.88 | 2,781.36 | 2,537.76 | 2,478.41 | 2,433.05 | 2,052.20 | 2,038.75 | 2,092.01 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | 92.70 | 300.00 | 300.00 | 454.69 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 512.72 | 298.43 | 264.78 | 226.91 | 241.29 | -- | 101.78 | 60.25 |
应付账款 | 368.57 | 407.44 | 286.37 | 141.34 | 217.45 | -- | 259.40 | 258.94 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 324.21 | 48.22 | 109.19 | 90.89 |
应付职工薪酬 | 32.22 | 30.14 | 32.58 | 18.82 | 14.40 | 12.65 | 20.73 | 22.73 |
应交税费 | 19.50 | 9.92 | 4.59 | 18.54 | 2.35 | 0.39 | 28.41 | 26.96 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.28 | 0.23 | 0.35 | -- | 1.34 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 84.59 | -- | 52.84 | -- | -- | 164.10 | 162.82 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 100.06 | 100.18 | 100.19 | 200.00 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 9.45 | 35.41 | 26.74 | 12.20 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,435.70 | 994.67 | 890.01 | 1,012.97 | 936.71 | 791.53 | 983.61 | 1,078.62 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | 44.42 | -- | 44.42 | -- | -- | 46.26 | 44.42 |
预计负债 | 103.97 | 88.11 | 53.87 | 36.03 | 36.31 | 31.64 | 27.00 | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 9.45 | 35.41 | 26.74 | 12.20 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 220.55 | 301.39 | 271.04 | 236.89 | 316.19 | 108.37 | 103.56 | 101.15 |
负债合计 | 1,656.25 | 1,296.06 | 1,161.04 | 1,249.86 | 1,252.90 | 899.90 | 1,087.17 | 1,179.77 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 |
资本公积 | 403.93 | 403.93 | 403.93 | 403.93 | 403.93 | 403.93 | 403.93 | 403.93 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 536.58 | 498.13 | 468.12 | 440.22 | 420.62 | 401.82 | 349.74 | 338.42 |
未分配利润 | 369.08 | 301.52 | 240.80 | 195.90 | 170.55 | 162.39 | 112.12 | 86.00 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,602.63 | 1,485.30 | 1,376.71 | 1,228.55 | 1,180.15 | 1,152.30 | 951.57 | 1,014.02 |
少数股东权益 | 113.91 | 102.47 | 82.54 | -- | -- | -- | -101.64 | -101.78 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,488.72 | 1,382.83 | 1,294.17 | 1,228.55 | 1,180.15 | 1,152.30 | 1,053.21 | 912.24 |
负债和股东权益合计 | 3,258.88 | 2,781.36 | 2,537.76 | 2,478.41 | 2,433.05 | 2,052.20 | 2,038.75 | 2,092.01 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 827.94 | 2,403.42 | 1,756.25 | 1,139.69 | 384.65 | 2,234.94 | 1,546.82 | 1,134.48 |
营业成本 | 738.82 | 2,167.13 | 1,633.56 | 1,047.85 | 345.59 | 2,067.84 | 1,436.66 | 1,050.23 |
营业税金及附加 | 2.79 | 21.12 | 18.07 | 15.83 | 11.59 | 21.28 | 15.01 | 10.82 |
销售费用 | 25.13 | 104.73 | 63.28 | 38.00 | 10.22 | 86.85 | 62.05 | 41.84 |
管理费用 | 17.69 | 93.10 | 63.05 | 38.30 | 17.59 | 82.48 | 55.17 | 33.44 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4.54 | -20.90 | -15.22 | -10.55 | -0.62 | -21.49 | -28.60 | -17.43 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.52 | 9.55 | 10.47 | 10.47 | -0.15 | 4.90 | 6.76 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.52 | -1.28 | -0.36 | -0.36 | -0.15 | -1.87 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 74.94 | 203.06 | 143.20 | 90.99 | 39.55 | 172.97 | 114.03 | 74.30 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 1.12 | 0.60 | 0.44 | 0.16 | 1.25 | 1.03 | 0.05 |
营业外支出 | -- | 2.79 | 2.24 | 2.23 | 1.86 | 1.24 | 0.44 | 0.39 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 74.95 | 201.39 | 141.56 | 89.20 | 37.85 | 172.97 | 114.62 | 73.95 |
所得税费用 | 13.67 | 33.75 | 29.50 | 21.24 | 8.17 | 25.20 | 22.89 | 15.01 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 61.28 | 167.64 | 112.07 | 67.96 | 29.68 | 147.77 | 91.73 | 58.94 |
净利润(不含少数股东损益) | 51.94 | 141.71 | 93.41 | 51.42 | 20.68 | 118.79 | 74.90 | 47.97 |
少数股东损益 | 9.34 | 25.93 | 18.65 | 16.55 | 9.00 | 28.98 | 16.83 | 10.98 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,403.42 | 2,234.94 | 1,645.90 | 1,388.38 | 1,417.56 | 1,195.59 | 890.35 | 883.05 |
营业成本 | 2,167.13 | 2,067.84 | 1,608.34 | 1,296.37 | 1,218.48 | 1,155.03 | 696.07 | 685.27 |
营业税金及附加 | 21.12 | 21.28 | 16.25 | 17.54 | 16.47 | 15.63 | 24.57 | 16.88 |
销售费用 | 104.73 | 86.85 | 53.20 | 39.73 | 64.21 | 61.87 | 47.54 | 57.50 |
管理费用 | 93.10 | 82.48 | 66.55 | 58.95 | 61.50 | 56.00 | 66.46 | 84.28 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -20.90 | -21.49 | -1.70 | 34.33 | 31.48 | 12.25 | 16.98 | 30.53 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 34.90 | 31.24 | 42.46 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 9.55 | 4.90 | 22.10 | 19.53 | 16.62 | 12.45 | 14.57 | 19.41 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -1.28 | -1.87 | 20.55 | 13.87 | 11.98 | 8.76 | 4.88 | 4.32 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 203.06 | 172.97 | 102.66 | 68.75 | 65.21 | 140.66 | 40.48 | -14.46 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.12 | 1.25 | 0.63 | 3.65 | 5.15 | 4.05 | 2.90 | 38.24 |
营业外支出 | 2.79 | 1.24 | 0.24 | 0.40 | 0.03 | 0.15 | 0.74 | 6.44 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.51 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 201.39 | 172.97 | 103.04 | 72.00 | 70.34 | 144.55 | 42.64 | 17.35 |
所得税费用 | 33.75 | 25.20 | 8.24 | 6.66 | 7.67 | -72.44 | -- | 0.11 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 167.64 | 147.77 | 94.80 | 65.35 | 62.66 | 216.99 | 37.57 | 17.23 |
净利润(不含少数股东损益) | 141.71 | 118.79 | 93.19 | 65.35 | 62.66 | 114.26 | 37.43 | 17.37 |
少数股东损益 | 25.93 | 28.98 | 1.61 | -- | -- | 102.73 | 0.15 | -0.14 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 724.39 | 3,045.03 | 2,091.32 | 1,360.29 | 878.47 | 2,172.85 | 1,423.53 | 613.75 |
收到的税费返还 | 32.81 | 69.52 | 25.59 | 20.51 | 12.15 | 20.87 | 13.80 | 13.71 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5.35 | 55.03 | 42.95 | 23.40 | 23.34 | 43.98 | 41.64 | 30.45 |
经营活动现金流入小计 | 762.56 | 3,169.57 | 2,159.87 | 1,404.21 | 913.97 | 2,237.69 | 1,478.98 | 657.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 601.68 | 2,603.33 | 1,632.64 | 949.46 | 511.71 | 1,695.59 | 1,176.03 | 699.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56.89 | 205.23 | 149.64 | 104.53 | 52.86 | 194.98 | 146.04 | 102.04 |
支付的各项税费 | 19.59 | 86.42 | 77.50 | 58.59 | 29.49 | 93.01 | 62.37 | 38.52 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14.35 | 97.76 | 47.18 | 30.91 | 16.05 | 100.10 | 70.04 | 49.58 |
经营活动现金流出小计 | 692.51 | 2,992.73 | 1,906.96 | 1,143.49 | 610.11 | 2,083.68 | 1,454.48 | 889.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 70.05 | 176.85 | 252.91 | 260.71 | 303.86 | 154.01 | 24.50 | -231.96 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 10.83 | 10.83 | 10.83 | -- | 6.76 | 6.76 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 11.33 | 11.32 | 11.32 | 0.50 | 6.77 | 6.77 | 0.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.71 | 12.10 | 9.23 | 4.91 | 2.05 | 26.60 | 17.39 | 12.01 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.28 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3.71 | 12.10 | 9.23 | 4.91 | 2.05 | 30.87 | 17.39 | 12.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.71 | -0.77 | 2.10 | 6.41 | -1.55 | -24.10 | -10.62 | -12.00 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 236.50 | 235.50 | 200.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10.53 | 132.95 | 67.66 | 19.69 | 13.49 | 77.97 | 16.90 | 16.90 |
筹资活动现金流入小计 | 10.53 | 132.95 | 67.66 | 19.69 | 13.49 | 314.47 | 252.40 | 216.90 |
偿还债务支付的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | 236.50 | 100.00 | 100.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.54 | 53.74 | 58.24 | 5.45 | 1.29 | 44.69 | 42.66 | 12.54 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 14.49 | 14.49 | -- | -- | 9.05 | 9.05 | 9.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 28.81 | 134.05 | 127.95 | 117.22 | 59.39 | 76.46 | 41.93 | 60.73 |
筹资活动现金流出小计 | 29.35 | 287.78 | 286.19 | 222.66 | 60.68 | 357.66 | 184.60 | 173.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18.82 | -154.84 | -218.54 | -202.98 | -47.19 | -43.19 | 67.81 | 43.63 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.04 | 7.88 | 4.64 | 4.39 | 3.60 | 26.79 | 9.33 | 0.42 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 47.48 | 29.12 | 41.11 | 68.53 | 258.72 | 113.51 | 91.02 | -199.91 |
期初现金及现金等价物余额 | 537.97 | 508.86 | 508.86 | 508.86 | 508.86 | 395.34 | 395.34 | 395.34 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 585.45 | 537.97 | 549.97 | 577.39 | 767.58 | 508.86 | 486.37 | 195.43 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 167.64 | -- | 67.96 | -- | 147.77 | -- | 58.94 |
加:资产减值准备 | -- | 56.09 | -- | 13.16 | -- | 26.22 | -- | 2.14 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 34.37 | -- | 17.41 | -- | 33.62 | -- | 17.37 |
无形资产摊销 | -- | 4.55 | -- | 2.33 | -- | 4.28 | -- | 2.11 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.73 | -- | 1.31 | -- | 0.13 | -- | 0.13 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | -15.65 | -- | -10.29 | -- | -21.07 | -- | 3.43 |
投资损失 | -- | -9.55 | -- | -10.47 | -- | -4.90 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 6.39 | -- | 8.90 | -- | 9.56 | -- | 10.52 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -420.12 | -- | -616.81 | -- | -16.82 | -- | -256.37 |
经营性应收项目的减少 | -- | -60.96 | -- | -278.02 | -- | -129.25 | -- | -575.74 |
经营性应付项目的增加 | -- | 403.79 | -- | 1,053.64 | -- | 115.25 | -- | 493.30 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 537.97 | -- | 577.39 | -- | 508.86 | -- | 195.43 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 508.86 | -- | 508.86 | -- | 395.34 | -- | 395.34 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,045.03 | 2,172.85 | 1,530.05 | 1,314.48 | 1,760.83 | 1,261.28 | 963.89 | 937.91 |
收到的税费返还 | 69.52 | 20.87 | 4.14 | 3.02 | 49.26 | 14.17 | 4.27 | 17.16 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 55.03 | 43.98 | 86.26 | 70.75 | 21.45 | 35.36 | 28.32 | 40.74 |
经营活动现金流入小计 | 3,169.57 | 2,237.69 | 1,620.45 | 1,388.25 | 1,831.53 | 1,310.81 | 996.48 | 995.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,603.33 | 1,695.59 | 1,216.58 | 1,014.19 | 1,488.86 | 981.80 | 614.86 | 424.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 205.23 | 194.98 | 151.25 | 130.66 | 138.13 | 131.77 | 112.24 | 128.53 |
支付的各项税费 | 86.42 | 93.01 | 72.17 | 73.49 | 62.33 | 100.34 | 89.82 | 99.53 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 97.76 | 100.10 | 83.85 | 77.60 | 58.58 | 46.30 | 33.20 | 33.62 |
经营活动现金流出小计 | 2,992.73 | 2,083.68 | 1,523.84 | 1,295.94 | 1,747.90 | 1,260.21 | 850.11 | 686.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 176.85 | 154.01 | 96.61 | 92.31 | 83.63 | 50.61 | 146.37 | 309.21 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.23 | -- | 14.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 10.83 | 6.76 | 24.55 | 10.22 | 9.00 | 3.68 | 9.04 | 21.09 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.50 | 0.01 | 0.09 | 0.27 | 0.49 | 4.17 | 2.66 | 14.37 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.46 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 29.68 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 11.33 | 6.77 | 54.32 | 10.49 | 9.71 | 7.85 | 172.16 | 35.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.10 | 26.60 | 19.98 | 14.54 | 13.90 | 5.08 | 7.93 | 8.82 |
投资所支付的现金 | -- | 4.28 | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 18.17 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12.10 | 30.87 | 20.15 | 14.54 | 13.90 | 23.24 | 7.93 | 8.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.77 | -24.10 | 34.18 | -4.05 | -4.18 | -15.39 | 164.22 | 26.63 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 236.50 | 100.00 | 400.00 | 1,002.70 | 400.00 | 350.00 | 470.25 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 132.95 | 77.97 | 57.00 | 15.77 | 45.16 | 24.83 | 15.13 | 72.82 |
筹资活动现金流入小计 | 132.95 | 314.47 | 157.00 | 415.77 | 1,047.86 | 424.83 | 365.13 | 543.07 |
偿还债务支付的现金 | 100.00 | 236.50 | 200.00 | 392.70 | 1,010.00 | 415.06 | 504.69 | 1,035.72 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 53.74 | 44.69 | 30.28 | 36.60 | 58.27 | 28.09 | 16.46 | 28.16 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 14.49 | 9.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 134.05 | 76.46 | 54.90 | 19.01 | 15.77 | 45.67 | 24.83 | 15.13 |
筹资活动现金流出小计 | 287.78 | 357.66 | 285.19 | 448.30 | 1,084.04 | 488.81 | 545.98 | 1,079.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -154.84 | -43.19 | -128.18 | -32.53 | -36.18 | -63.98 | -180.86 | -535.94 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 7.88 | 26.79 | -2.38 | -15.24 | -1.64 | -2.32 | -1.81 | 1.34 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 29.12 | 113.51 | 0.22 | 40.49 | 41.62 | -31.08 | 127.93 | -198.75 |
期初现金及现金等价物余额 | 508.86 | 395.34 | 395.12 | 354.63 | 313.01 | 344.09 | 216.16 | 414.91 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 537.97 | 508.86 | 395.34 | 395.12 | 354.63 | 313.01 | 344.09 | 216.16 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 167.64 | 147.77 | 94.80 | 65.35 | 62.66 | 216.99 | 37.57 | 17.23 |
加:资产减值准备 | 56.09 | 26.22 | 57.62 | 35.90 | 150.92 | 34.90 | 31.24 | 42.46 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 34.37 | 33.62 | 31.34 | 30.83 | 29.77 | 27.82 | 28.24 | 30.35 |
无形资产摊销 | 4.55 | 4.28 | 3.87 | 4.10 | 4.02 | 4.06 | 4.83 | 4.41 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.08 | -- | 0.01 | -0.01 | -- | -0.06 | -17.96 | 0.51 |
固定资产报废损失 | 1.73 | 0.13 | 0.18 | 0.26 | 0.02 | 0.15 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -15.65 | -21.07 | 2.64 | 16.24 | 21.39 | 16.96 | 17.39 | 31.35 |
投资损失 | -9.55 | -4.90 | -22.10 | -19.53 | -16.62 | -12.45 | -14.57 | -19.41 |
递延所得税资产减少 | 6.39 | 9.56 | 5.75 | 7.26 | 7.67 | -66.50 | -3.64 | -4.12 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -420.12 | -16.82 | 7.70 | 213.70 | -241.09 | 17.47 | 94.94 | 325.91 |
经营性应收项目的减少 | -60.96 | -129.25 | 108.01 | -197.08 | -293.24 | 8.37 | -34.54 | -103.07 |
经营性应付项目的增加 | 403.79 | 115.25 | -98.19 | -72.43 | 358.12 | -119.88 | 2.86 | -16.43 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -77.23 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 537.97 | 508.86 | 395.34 | 395.12 | 354.63 | 313.01 | 344.09 | 216.16 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 508.86 | 395.34 | 395.12 | 354.63 | 313.01 | 344.09 | 216.16 | 414.91 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |