昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 15.69 | 15.87 | 15.65 | 13.42 | 15.80 | 13.99 | 12.65 | 13.09 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.02 |
应收票据 | -- | -- | 0.47 | 0.08 | 0.04 | -- | -- | 0.11 |
应收账款 | 19.60 | 19.17 | 25.17 | 26.65 | 24.71 | 24.55 | 23.48 | 21.56 |
预付款项 | 2.42 | 2.14 | 1.97 | 2.19 | 2.45 | 2.55 | 2.42 | 2.57 |
应收利息 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2.04 | -- | 2.31 | -- | -- | -- | 3.94 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 18.30 | 19.57 | 18.76 | 17.71 | 19.00 | 19.14 | 16.36 | 16.41 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3.13 | 3.31 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.32 | 1.05 |
流动资产合计 | 63.74 | 63.59 | 66.13 | 64.64 | 67.42 | 64.09 | 61.30 | 60.28 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 14.39 | 13.94 | 13.24 | 14.34 | 14.49 | 14.62 | 13.94 | 14.31 |
投资性房地产 | 0.98 | 0.99 | 1.03 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.06 | 1.08 |
固定资产 | 76.56 | 75.24 | 73.95 | 74.29 | 76.32 | 78.15 | 76.93 | 78.86 |
在建工程 | -- | -- | -- | 12.23 | -- | -- | -- | 15.18 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 10.23 | 10.73 | 12.16 | 12.50 | 13.02 | 13.37 | 13.65 | 14.19 |
开发支出 | 1.68 | 1.68 | 1.85 | 1.85 | 1.84 | 1.84 | 1.82 | 1.78 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.08 | 0.09 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
递延所得税资产 | 1.83 | 1.80 | 1.13 | 1.11 | 0.94 | 0.96 | 1.00 | 1.05 |
其他非流动资产 | 0.60 | 0.60 | 0.55 | 0.55 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.64 |
非流动资产合计 | 110.56 | 112.54 | 115.34 | 118.69 | 120.95 | 123.69 | 124.09 | 127.85 |
资产总计 | 174.30 | 176.13 | 181.47 | 183.34 | 188.37 | 187.78 | 185.39 | 188.13 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 26.43 | 21.57 | 26.08 | 27.32 | 26.94 | 23.99 | 27.31 | 37.37 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.02 | 0.38 | 0.03 |
应付票据 | 5.18 | 4.46 | 3.88 | 3.89 | 5.28 | 4.99 | 3.31 | 3.87 |
应付账款 | 8.63 | 8.68 | 8.15 | 7.85 | 7.57 | 10.31 | 9.17 | 8.50 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2.59 | 3.54 | 3.06 | 2.96 | 2.43 | 4.00 | 3.52 | 3.06 |
应交税费 | 0.97 | 1.41 | 1.59 | 1.48 | 1.48 | 2.22 | 1.88 | 1.01 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 13.67 | -- | 13.79 | -- | -- | -- | 12.12 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 10.89 | 11.37 | 8.06 | 9.01 | 8.50 | 6.40 | 6.78 | 7.67 |
其他流动负债 | 3.08 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 3.19 | 6.11 | 6.12 | 3.08 |
流动负债合计 | 72.09 | 65.84 | 65.84 | 67.37 | 70.33 | 71.33 | 72.09 | 79.20 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 12.78 | 11.18 | 12.25 | 12.24 | 14.52 | 15.54 | 13.71 | 14.28 |
应付债券 | 3.38 | 12.51 | 12.37 | 12.23 | 15.19 | 15.03 | 14.86 | 14.69 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.74 | 0.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.29 | 0.23 | 0.26 | 0.25 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 |
其他非流动负债 | 3.08 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 3.19 | 6.11 | 6.12 | 3.08 |
非流动负债合计 | 19.31 | 26.80 | 27.10 | 27.05 | 32.27 | 33.15 | 33.35 | 33.89 |
负债合计 | 91.40 | 92.64 | 92.94 | 94.42 | 102.59 | 104.48 | 105.44 | 113.08 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 12.08 | 12.08 | 12.08 | 12.10 | 11.80 | 11.98 | 11.98 | 11.98 |
资本公积 | 43.49 | 43.46 | 42.76 | 43.67 | 39.87 | 41.63 | 39.57 | 35.55 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5.54 | 5.54 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 4.65 | 4.65 |
未分配利润 | 22.31 | 19.82 | 25.70 | 25.33 | 25.45 | 23.12 | 22.06 | 21.94 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 82.90 | 83.49 | 88.53 | 88.92 | 85.78 | 83.30 | 79.94 | 75.05 |
少数股东权益 | 2.45 | 2.47 | 2.67 | 2.63 | 2.60 | 2.51 | 2.56 | 0.39 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 80.45 | 81.02 | 85.86 | 86.29 | 83.17 | 80.79 | 77.39 | 74.66 |
负债和股东权益合计 | 174.30 | 176.13 | 181.47 | 183.34 | 188.37 | 187.78 | 185.39 | 188.13 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 15.87 | 13.99 | 12.96 | 20.59 | 17.64 | 18.95 | 23.14 | 26.91 |
交易性金融资产 | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | 0.36 | 0.04 | 1.44 | 1.73 | 1.71 |
应收账款 | 19.17 | 24.55 | 20.93 | 16.32 | 16.90 | 14.73 | 12.93 | 12.78 |
预付款项 | 2.14 | 2.55 | 2.26 | 2.78 | 2.25 | 1.61 | 1.69 | 1.33 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 2.04 | -- | -- | 3.35 | -- | -- | 1.13 | 0.34 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 19.57 | 19.14 | 20.23 | 25.65 | 19.63 | 20.15 | 20.49 | 20.63 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3.31 | 0.39 | 1.63 | 1.92 | 2.72 | 3.31 | 8.33 | 8.51 |
流动资产合计 | 63.59 | 64.09 | 63.64 | 73.48 | 76.84 | 60.88 | 69.44 | 72.21 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 13.94 | 14.62 | 13.48 | 11.37 | 12.91 | 3.32 | 3.28 | 1.88 |
投资性房地产 | 0.99 | 1.07 | 0.85 | 1.04 | 1.02 | 0.63 | 0.45 | 0.10 |
固定资产 | 75.24 | 78.15 | 81.66 | 80.99 | -- | -- | -- | 64.16 |
在建工程 | -- | -- | -- | 22.69 | -- | -- | 53.32 | 51.00 |
工程物资 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 10.73 | 13.37 | 14.19 | 7.34 | 7.53 | 10.44 | 7.97 | 8.48 |
开发支出 | 1.68 | 1.84 | 1.74 | 6.07 | 5.99 | 13.52 | 10.30 | 6.48 |
商誉 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.26 | 0.41 | 0.68 |
长期待摊费用 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
递延所得税资产 | 1.80 | 0.96 | 1.19 | 1.98 | 1.77 | 1.09 | 0.67 | 0.79 |
其他非流动资产 | 0.60 | 0.52 | 0.62 | 1.84 | 0.50 | 1.78 | 2.34 | 1.54 |
非流动资产合计 | 112.54 | 123.69 | 130.10 | 135.12 | 137.81 | 157.66 | 146.92 | 135.37 |
资产总计 | 176.13 | 187.78 | 193.74 | 208.60 | 214.66 | 218.54 | 216.36 | 207.58 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 21.57 | 23.99 | 39.88 | 51.12 | 44.56 | 56.83 | 52.77 | 43.77 |
交易性金融负债 | -- | 0.02 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
应付票据 | 4.46 | 4.99 | 3.12 | 2.47 | 1.68 | -- | 0.90 | 0.97 |
应付账款 | 8.68 | 10.31 | 10.08 | 13.73 | 12.93 | -- | 10.26 | 10.33 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 2.77 | 2.26 | 2.71 | 2.26 |
应付职工薪酬 | 3.54 | 4.00 | 4.10 | 3.45 | 3.25 | 2.59 | 2.40 | 2.24 |
应交税费 | 1.41 | 2.22 | 2.07 | 2.91 | 1.54 | 1.58 | 0.65 | 0.73 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.55 | 0.55 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 13.67 | -- | -- | 9.25 | -- | -- | 6.23 | 4.45 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 11.37 | 6.40 | 8.44 | 19.71 | 14.87 | 8.97 | 4.33 | 8.17 |
其他流动负债 | 0.07 | 6.11 | 5.10 | 0.18 | 8.06 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 65.84 | 71.33 | 87.85 | 105.30 | 99.29 | 95.57 | 80.81 | 73.46 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 11.18 | 15.54 | 13.21 | 10.88 | 14.70 | 25.18 | 29.73 | 29.59 |
应付债券 | 12.51 | 15.03 | 14.37 | -- | 14.55 | 16.28 | 19.89 | 19.85 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.05 | 2.54 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.74 | -- | -- | -- | -- | 1.52 | 1.53 | -- |
递延所得税负债 | 0.23 | 0.18 | 0.21 | 0.75 | 0.52 | 0.21 | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.07 | 6.11 | 5.10 | 0.18 | 8.06 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 26.80 | 33.15 | 32.44 | 20.73 | 38.54 | 49.18 | 56.80 | 53.73 |
负债合计 | 92.64 | 104.48 | 120.29 | 126.03 | 137.83 | 144.75 | 137.61 | 127.19 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 12.08 | 11.98 | 11.96 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 9.66 |
资本公积 | 43.46 | 41.63 | 35.11 | 36.33 | 36.49 | 36.50 | 36.50 | 36.50 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5.54 | 5.16 | 4.65 | 4.02 | 3.67 | 3.44 | 3.44 | 3.36 |
未分配利润 | 19.82 | 23.12 | 20.36 | 16.29 | 12.95 | 12.25 | 17.65 | 18.09 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 83.49 | 83.30 | 73.46 | 82.57 | 76.83 | 73.79 | 78.75 | 67.55 |
少数股东权益 | 2.47 | 2.51 | 0.42 | 15.78 | 14.08 | 11.95 | 11.53 | 12.84 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 81.02 | 80.79 | 73.03 | 66.79 | 62.74 | 61.83 | 67.23 | 80.39 |
负债和股东权益合计 | 176.13 | 187.78 | 193.74 | 208.60 | 214.66 | 218.54 | 216.36 | 207.58 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 27.27 | 103.73 | 87.01 | 60.60 | 30.64 | 120.37 | 87.44 | 57.37 |
营业成本 | 25.78 | 101.34 | 81.15 | 55.64 | 27.78 | 112.56 | 81.65 | 54.03 |
营业税金及附加 | 0.27 | 0.85 | 0.60 | 0.33 | 0.24 | 1.07 | 0.73 | 0.45 |
销售费用 | 4.70 | 23.68 | 18.04 | 12.37 | 5.48 | 24.06 | 17.21 | 11.16 |
管理费用 | 2.13 | 9.09 | 6.83 | 4.40 | 2.22 | 10.52 | 7.32 | 4.88 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.38 | 1.92 | 1.49 | 1.02 | 0.56 | 2.63 | 1.96 | 1.40 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | 0.01 | -- | 0.02 | -1.07 | -0.37 | -0.01 |
投资收益 | 1.23 | 0.66 | 0.72 | 0.98 | 0.08 | 0.25 | -0.22 | 0.66 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.13 | -0.60 | -0.43 | -0.18 | -0.16 | -1.58 | -0.58 | -0.18 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 2.73 | 0.89 | 6.29 | 5.50 | 2.96 | 6.82 | 4.91 | 4.10 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.08 | 0.05 | 0.04 |
营业外支出 | 0.03 | 1.74 | 0.49 | 0.48 | -- | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 2.71 | -0.83 | 5.81 | 5.04 | 2.96 | 6.83 | 4.88 | 4.08 |
所得税费用 | 0.24 | 0.14 | 1.08 | 0.72 | 0.54 | 1.92 | 1.49 | 0.89 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.46 | -0.97 | 4.73 | 4.31 | 2.42 | 4.91 | 3.38 | 3.19 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.49 | -0.93 | 4.57 | 4.19 | 2.32 | 4.89 | 3.31 | 3.19 |
少数股东损益 | -0.02 | -0.04 | 0.16 | 0.12 | 0.09 | 0.02 | 0.07 | -- |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 103.73 | 120.37 | 121.36 | 113.54 | 110.72 | 101.87 | 105.72 | 97.33 |
营业成本 | 101.34 | 112.56 | 114.92 | 107.62 | 116.50 | 104.83 | 72.39 | 70.40 |
营业税金及附加 | 0.85 | 1.07 | 1.08 | 0.74 | 0.92 | 0.99 | 0.92 | 0.62 |
销售费用 | 23.68 | 24.06 | 24.98 | 25.22 | 28.89 | 25.14 | 15.99 | 12.89 |
管理费用 | 9.09 | 10.52 | 9.96 | 9.10 | 9.38 | 7.29 | 10.58 | 10.24 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.92 | 2.63 | 3.31 | 4.13 | 5.13 | 4.07 | 3.10 | 2.64 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.64 | 1.12 | 1.14 |
公允价值变动净收益 | -- | -1.07 | -0.18 | 0.01 | -0.01 | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.66 | 0.25 | 1.00 | 0.34 | 25.22 | 0.53 | 0.35 | 0.72 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.60 | -1.58 | -0.76 | -0.34 | 0.07 | 0.20 | 0.14 | 0.16 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 0.89 | 6.82 | 7.00 | 7.77 | 5.21 | -1.03 | 2.49 | 0.12 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.08 | 0.21 | 1.47 | 0.05 | 0.05 | 1.05 | 1.90 |
营业外支出 | 1.74 | 0.08 | 0.77 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.07 | 0.15 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -0.83 | 6.83 | 6.44 | 9.04 | 5.07 | -1.12 | 3.47 | 1.88 |
所得税费用 | 0.14 | 1.92 | 1.34 | 1.81 | 1.84 | 1.25 | -- | 1.26 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -0.97 | 4.91 | 5.11 | 7.23 | 3.23 | -2.37 | 2.32 | 0.62 |
净利润(不含少数股东损益) | -0.93 | 4.89 | 4.87 | 4.17 | 0.93 | -4.92 | 0.14 | -0.94 |
少数股东损益 | -0.04 | 0.02 | 0.24 | 3.06 | 2.30 | 2.56 | 2.18 | 1.56 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26.97 | 110.67 | 90.23 | 61.16 | 31.40 | 119.69 | 87.02 | 57.71 |
收到的税费返还 | 0.02 | 0.43 | 0.44 | 0.33 | 0.26 | 1.62 | 1.58 | 1.14 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.98 | 3.91 | 3.39 | 2.61 | 1.31 | 4.99 | 3.70 | 2.46 |
经营活动现金流入小计 | 28.97 | 115.01 | 94.06 | 64.10 | 32.97 | 126.30 | 92.30 | 61.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.64 | 54.79 | 45.89 | 31.52 | 16.43 | 56.10 | 40.63 | 26.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.25 | 17.02 | 13.23 | 9.43 | 5.79 | 17.33 | 13.22 | 9.38 |
支付的各项税费 | 1.79 | 6.87 | 5.62 | 4.19 | 2.34 | 8.29 | 6.31 | 4.71 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.13 | 21.31 | 16.11 | 11.54 | 5.37 | 23.93 | 17.36 | 10.27 |
经营活动现金流出小计 | 25.82 | 99.99 | 80.85 | 56.69 | 29.92 | 105.65 | 77.52 | 50.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.15 | 15.03 | 13.21 | 7.42 | 3.04 | 20.66 | 14.78 | 10.48 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.01 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.76 | 3.66 | 0.15 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.02 | 0.15 | 0.16 | 0.15 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.26 | 0.17 | 0.01 | 0.01 | 0.92 | 0.14 | 0.14 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.23 | 0.23 | 0.04 | 0.04 | 0.43 | 0.24 | 0.24 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.20 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.15 | 0.04 | 0.04 |
投资活动现金流入小计 | 0.20 | 0.73 | 0.91 | 0.54 | 0.32 | 2.41 | 4.23 | 0.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.34 | 2.40 | 2.49 | 1.96 | 1.51 | 5.31 | 4.09 | 3.07 |
投资所支付的现金 | 0.30 | 0.02 | -- | -- | -- | 1.19 | 0.85 | 0.85 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | 1.70 | 1.82 | 1.82 | 0.10 | 1.70 | 0.35 | 0.35 |
投资活动现金流出小计 | 0.65 | 4.12 | 4.31 | 3.78 | 1.62 | 8.19 | 5.29 | 4.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.45 | -3.39 | -3.40 | -3.24 | -1.30 | -5.79 | -1.07 | -3.54 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.23 | 3.43 | 0.43 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00 | -- | 0.20 |
取得借款收到的现金 | 18.16 | 38.31 | 26.68 | 20.77 | 14.02 | 46.06 | 31.59 | 24.85 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.00 | 0.26 | 0.02 | 0.02 | -- | 11.89 | 7.51 | 4.52 |
筹资活动现金流入小计 | 21.16 | 38.57 | 26.70 | 20.79 | 14.02 | 61.17 | 42.53 | 29.80 |
偿还债务支付的现金 | 12.15 | 37.73 | 23.85 | 15.76 | 10.00 | 62.03 | 45.32 | 27.09 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.38 | 3.56 | 3.20 | 2.82 | 0.38 | 3.81 | 3.30 | 2.81 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.35 | 7.32 | 7.29 | 6.45 | 3.16 | 10.38 | 8.44 | 6.96 |
筹资活动现金流出小计 | 23.88 | 48.61 | 34.35 | 25.03 | 13.55 | 76.23 | 57.06 | 36.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.72 | -10.04 | -7.65 | -4.24 | 0.48 | -15.05 | -14.53 | -7.06 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | -0.01 | 0.07 | 0.03 | 0.05 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -0.01 | 1.64 | 2.19 | -0.01 | 2.21 | -0.12 | -0.79 | -0.08 |
期初现金及现金等价物余额 | 13.30 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.77 | 11.77 | 11.77 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 13.29 | 13.30 | 13.85 | 11.64 | 13.86 | 11.65 | 10.98 | 11.69 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -0.97 | -- | 4.31 | -- | 4.91 | -- | 3.19 |
加:资产减值准备 | -- | 3.09 | -- | 0.97 | -- | 1.17 | -- | 0.44 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8.98 | -- | 4.48 | -- | 8.88 | -- | 4.42 |
无形资产摊销 | -- | 1.38 | -- | 0.70 | -- | 1.41 | -- | 0.70 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.03 | -- | 0.02 | -- | 0.06 | -- | 0.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.11 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -0.05 |
固定资产报废损失 | -- | 0.44 | -- | 0.02 | -- | 0.02 | -- | 0.04 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.07 | -- | 0.01 |
财务费用1 | -- | 2.11 | -- | 1.12 | -- | 2.84 | -- | 1.62 |
投资损失 | -- | -0.72 | -- | -1.02 | -- | -0.30 | -- | -0.68 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.83 | -- | -0.15 | -- | 0.23 | -- | 0.14 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.05 | -- | 0.07 | -- | -0.02 | -- | -0.02 |
存货的减少 | -- | -1.71 | -- | 0.71 | -- | 0.19 | -- | 3.70 |
经营性应收项目的减少 | -- | 1.18 | -- | -2.06 | -- | -3.99 | -- | -0.98 |
经营性应付项目的增加 | -- | 1.68 | -- | -2.03 | -- | 3.62 | -- | -2.35 |
其他 | -- | 0.09 | -- | 0.20 | -- | 0.47 | -- | 0.21 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | 3.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 13.30 | -- | 11.64 | -- | 11.65 | -- | 11.69 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 11.65 | -- | 11.65 | -- | 11.77 | -- | 11.77 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 110.67 | 119.69 | 120.29 | 114.84 | 105.31 | 94.12 | 103.48 | 98.72 |
收到的税费返还 | 0.43 | 1.62 | 0.67 | 1.00 | 0.60 | 3.35 | 0.62 | 0.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.91 | 4.99 | 3.57 | 5.49 | 2.77 | 2.45 | 2.77 | 2.71 |
经营活动现金流入小计 | 115.01 | 126.30 | 124.52 | 121.33 | 108.68 | 99.91 | 106.87 | 101.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 54.79 | 56.10 | 59.56 | 59.74 | 52.07 | 44.03 | 61.40 | 63.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.02 | 17.33 | 16.40 | 14.43 | 15.43 | 14.68 | 13.34 | 12.77 |
支付的各项税费 | 6.87 | 8.29 | 7.34 | 3.93 | 7.49 | 5.57 | 5.96 | 5.24 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21.31 | 23.93 | 23.86 | 27.34 | 26.71 | 21.17 | 13.76 | 12.20 |
经营活动现金流出小计 | 99.99 | 105.65 | 107.16 | 105.43 | 101.70 | 85.45 | 94.46 | 93.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15.03 | 20.66 | 17.37 | 15.90 | 6.98 | 14.46 | 12.41 | 7.76 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.01 | 0.76 | 16.42 | 38.63 | 23.12 | 14.29 | 11.02 | 18.51 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.15 | 0.15 | 0.23 | 0.38 | 0.32 | 0.36 | 0.38 | 0.35 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.26 | 0.92 | 2.04 | 4.22 | 2.69 | 0.10 | 0.02 | 0.19 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.23 | 0.43 | -- | -- | 8.74 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.08 | 0.15 | 0.02 | 2.10 | 3.50 | 0.58 | 1.12 | 0.19 |
投资活动现金流入小计 | 0.73 | 2.41 | 18.71 | 45.34 | 38.37 | 15.33 | 12.53 | 19.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.40 | 5.31 | 6.22 | 6.92 | 10.77 | 16.01 | 14.62 | 17.67 |
投资所支付的现金 | 0.02 | 1.19 | 17.42 | 26.81 | 23.34 | 11.66 | 10.19 | 14.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.70 | 1.70 | -- | 1.52 | 2.11 | 1.48 | 4.61 | -- |
投资活动现金流出小计 | 4.12 | 8.19 | 23.64 | 35.26 | 36.21 | 29.15 | 29.42 | 31.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.39 | -5.79 | -4.93 | 10.08 | 2.16 | -13.82 | -16.88 | -12.42 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 3.23 | 10.22 | -- | 10.00 | -- | 4.01 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 3.00 | 1.00 | -- | 10.00 | -- | 4.01 | -- |
取得借款收到的现金 | 38.31 | 46.06 | 66.49 | 67.87 | 65.43 | 77.13 | 73.23 | 57.77 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.26 | 11.89 | 10.00 | 5.75 | 9.45 | 0.32 | 3.00 | 0.45 |
筹资活动现金流入小计 | 38.57 | 61.17 | 86.70 | 73.62 | 84.88 | 77.46 | 80.24 | 70.12 |
偿还债务支付的现金 | 37.73 | 62.03 | 88.87 | 71.84 | 87.77 | 76.85 | 67.88 | 53.69 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.56 | 3.81 | 4.17 | 6.13 | 4.99 | 7.52 | 8.67 | 6.31 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1.52 | -- | 2.13 | 3.43 | 1.18 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.32 | 10.38 | 14.40 | 17.94 | 0.78 | 0.30 | 2.45 | 1.55 |
筹资活动现金流出小计 | 48.61 | 76.23 | 107.44 | 95.91 | 93.55 | 84.66 | 79.00 | 61.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10.04 | -15.05 | -20.74 | -22.29 | -8.67 | -7.21 | 1.23 | 8.56 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.05 | 0.07 | -0.01 | -0.20 | -0.08 | -0.03 | -0.27 | 0.32 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 1.64 | -0.12 | -8.31 | 3.48 | 0.40 | -6.59 | -3.51 | 4.22 |
期初现金及现金等价物余额 | 11.65 | 11.77 | 20.08 | 16.61 | 16.21 | 22.80 | 26.30 | 22.09 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 13.30 | 11.65 | 11.77 | 20.08 | 16.61 | 16.21 | 22.80 | 26.30 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -0.97 | 4.91 | 5.11 | 7.23 | 3.23 | -2.37 | 2.32 | 0.62 |
加:资产减值准备 | 3.09 | 1.17 | 1.22 | 0.35 | 15.58 | 1.64 | 1.12 | 1.14 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8.98 | 8.88 | 8.48 | 8.13 | 7.90 | 6.73 | 6.09 | 5.47 |
无形资产摊销 | 1.38 | 1.41 | 0.94 | 0.61 | 0.95 | 0.72 | 0.65 | 0.59 |
长期待摊费用摊销 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.11 | -- | 0.21 | -0.34 | -0.34 | -0.01 | 0.03 | -- |
固定资产报废损失 | 0.44 | 0.02 | 0.26 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1.07 | 0.18 | -0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 2.11 | 2.84 | 3.51 | 4.45 | 5.22 | 4.23 | 3.32 | 2.88 |
投资损失 | -0.72 | -0.30 | -1.05 | -0.34 | -25.22 | -0.53 | -0.35 | -0.72 |
递延所得税资产减少 | -0.83 | 0.23 | 0.80 | -0.21 | -0.68 | -0.41 | 0.12 | -0.21 |
递延所得税负债增加 | 0.05 | -0.02 | -0.46 | 0.14 | 0.32 | 0.21 | -- | -- |
存货的减少 | -1.71 | 0.19 | 3.99 | -6.78 | -3.50 | -1.01 | -0.55 | -1.21 |
经营性应收项目的减少 | 1.18 | -3.99 | -0.31 | -0.72 | -1.66 | 2.77 | -1.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1.68 | 3.62 | -5.86 | 3.00 | 0.22 | 1.06 | 0.94 | -1.06 |
其他 | 0.09 | 0.47 | 0.20 | 0.27 | 4.92 | 1.37 | 0.18 | 0.24 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | 3.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 13.30 | 11.65 | 11.77 | 20.08 | 16.61 | 16.21 | 22.80 | 26.30 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 11.65 | 11.77 | 20.08 | 16.61 | 16.21 | 22.80 | 26.30 | 22.09 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |