昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 62.60 | 75.46 | 63.15 | 69.79 | 63.17 | 74.01 | 55.74 | 60.51 |
交易性金融资产 | 7.68 | 7.23 | 8.87 | 9.69 | 15.51 | 13.56 | 11.02 | 11.84 |
应收票据 | 0.31 | 1.24 | 0.77 | 0.22 | 0.33 | 0.19 | 0.14 | 0.19 |
应收账款 | 26.72 | 26.28 | 33.47 | 32.15 | 38.16 | 31.55 | 32.26 | 35.37 |
预付款项 | 17.51 | 16.57 | 23.49 | 22.76 | 23.72 | 19.17 | 21.49 | 18.03 |
应收利息 | 0.05 | -- | 0.08 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | 0.16 | -- | -- | -- | 0.32 |
其他应收款 | -- | -- | -- | 3.83 | -- | -- | -- | 4.02 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 19.71 | 16.84 | 23.57 | 19.36 | 18.18 | 18.33 | 23.23 | 20.56 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.01 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -- | -- |
其他流动资产 | 1.89 | 1.48 | 1.49 | 1.32 | 1.76 | 1.96 | 1.01 | 1.07 |
流动资产合计 | 139.82 | 148.76 | 158.59 | 159.31 | 164.67 | 162.47 | 148.83 | 151.91 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 |
长期股权投资 | 6.74 | 6.85 | 6.57 | 6.55 | 6.54 | 6.55 | 6.63 | 6.65 |
投资性房地产 | 2.02 | 1.89 | 1.94 | 1.88 | 2.08 | 1.97 | 2.00 | 2.05 |
固定资产 | 13.11 | 13.53 | 13.54 | 13.89 | 13.96 | 14.40 | 12.89 | 13.12 |
在建工程 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 30.16 | 31.06 | 24.69 | 25.56 | 25.83 | 26.44 | 21.17 | 21.83 |
开发支出 | 3.38 | 1.85 | 5.88 | 3.77 | 2.82 | 1.73 | 4.90 | 3.15 |
商誉 | 7.37 | 7.37 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 |
长期待摊费用 | 0.65 | 0.67 | 0.54 | 0.58 | 0.60 | 0.64 | 0.68 | 0.72 |
递延所得税资产 | 3.54 | 3.63 | 2.75 | 2.53 | 2.67 | 2.99 | 3.14 | 3.04 |
其他非流动资产 | 3.65 | 3.65 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 5.49 | 5.49 |
非流动资产合计 | 78.28 | 78.15 | 75.01 | 74.14 | 74.48 | 74.34 | 72.74 | 72.32 |
资产总计 | 218.10 | 226.91 | 233.60 | 233.45 | 239.16 | 236.82 | 221.57 | 224.23 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 3.89 | 3.50 | 4.34 | 5.10 | 3.10 | 1.65 | 1.45 | 6.40 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.96 | 3.86 | 3.36 | 3.40 | 6.70 | 10.76 | 7.01 | 10.03 |
应付账款 | 17.97 | 20.19 | 22.12 | 21.48 | 20.87 | 21.21 | 20.81 | 19.27 |
预收账款 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
应付职工薪酬 | 1.17 | 1.16 | 1.21 | 1.20 | 1.26 | 1.26 | 1.41 | 1.38 |
应交税费 | 0.68 | 2.01 | 1.26 | 1.71 | 2.51 | 3.72 | 1.79 | 2.43 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.18 | 0.19 | 2.46 | 2.79 | 0.51 | 0.83 | 3.30 | 2.48 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 3.35 | -- | -- | -- | 3.84 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.59 | 0.65 | 0.53 | 0.57 | 0.72 | 0.69 | 0.20 | 0.31 |
其他流动负债 | 0.91 | 0.95 | 0.62 | 0.82 | 0.64 | 0.71 | 0.38 | 0.44 |
流动负债合计 | 45.72 | 50.16 | 55.10 | 54.93 | 55.62 | 57.46 | 52.51 | 56.92 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.42 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.21 | 0.18 | -- | -- | 0.20 | 0.20 | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.51 | 0.55 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 0.29 | 0.29 | 0.28 |
其他非流动负债 | 0.91 | 0.95 | 0.62 | 0.82 | 0.64 | 0.71 | 0.38 | 0.44 |
非流动负债合计 | 2.45 | 2.29 | 2.45 | 2.29 | 2.89 | 2.13 | 2.57 | 2.52 |
负债合计 | 48.17 | 52.46 | 57.54 | 57.22 | 58.51 | 59.59 | 55.08 | 59.44 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 18.53 | 18.53 | 18.53 | 18.53 | 18.53 | 18.53 | 18.53 | 18.53 |
资本公积 | 8.41 | 8.41 | 8.13 | 8.13 | 8.14 | 8.14 | 8.23 | 8.23 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 |
未分配利润 | 99.17 | 102.15 | 104.74 | 105.39 | 105.82 | 103.38 | 96.20 | 95.51 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 169.93 | 174.45 | 176.05 | 176.23 | 180.64 | 177.23 | 166.49 | 164.79 |
少数股东权益 | 32.45 | 33.95 | 33.22 | 32.72 | 36.75 | 35.74 | 32.09 | 31.15 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 137.48 | 140.50 | 142.84 | 143.51 | 143.90 | 141.49 | 134.40 | 133.64 |
负债和股东权益合计 | 218.10 | 226.91 | 233.60 | 233.45 | 239.16 | 236.82 | 221.57 | 224.23 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 75.46 | 74.01 | 79.61 | 103.16 | 93.47 | 96.94 | 100.26 | 86.13 |
交易性金融资产 | 7.23 | 13.56 | 12.75 | 16.68 | 21.39 | 16.93 | 20.41 | -- |
应收票据 | 1.24 | 0.19 | 0.25 | 9.59 | 13.49 | 9.30 | 2.60 | 2.46 |
应收账款 | 26.28 | 31.55 | 31.53 | 25.56 | 22.32 | 16.87 | 13.80 | 13.67 |
预付款项 | 16.57 | 19.17 | 13.50 | 10.37 | 10.76 | 7.08 | 6.65 | 7.48 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20 | 0.09 | 0.21 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 3.55 | 2.73 | -- | 2.23 | 2.32 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 16.84 | 18.33 | 12.35 | 6.49 | 8.56 | 10.93 | 9.81 | 9.98 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.48 | 1.96 | 1.75 | 1.56 | 1.05 | 0.85 | 0.77 | 0.77 |
流动资产合计 | 148.76 | 162.47 | 155.64 | 177.03 | 173.78 | 161.44 | 156.62 | 123.02 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.87 | 2.37 | 2.37 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | -- | -- |
长期股权投资 | 6.85 | 6.55 | 6.54 | 6.24 | 2.31 | 1.88 | 0.54 | 0.26 |
投资性房地产 | 1.89 | 1.97 | 2.14 | 2.34 | 2.53 | 2.89 | 2.84 | 2.59 |
固定资产 | 13.53 | 14.40 | 13.55 | 13.80 | 12.55 | -- | -- | 10.05 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.15 | 1.41 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 31.06 | 26.44 | 22.96 | 18.24 | 15.45 | 11.92 | 7.42 | 4.77 |
开发支出 | 1.85 | 1.73 | 1.08 | 1.52 | 1.57 | 0.84 | 0.56 | 0.49 |
商誉 | 7.37 | 8.04 | 8.04 | 9.28 | 9.28 | 11.41 | 6.86 | 6.86 |
长期待摊费用 | 0.67 | 0.64 | 0.77 | 0.82 | 0.59 | 0.48 | 0.27 | 0.32 |
递延所得税资产 | 3.63 | 2.99 | 3.15 | 2.88 | 2.41 | 2.67 | 2.01 | 2.62 |
其他非流动资产 | 3.65 | 3.67 | 5.49 | 3.60 | 3.61 | 4.10 | 4.62 | 22.82 |
非流动资产合计 | 78.15 | 74.34 | 72.40 | 64.39 | 57.51 | 53.19 | 38.39 | 54.57 |
资产总计 | 226.91 | 236.82 | 228.04 | 241.42 | 231.29 | 214.63 | 195.01 | 177.59 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 3.50 | 1.65 | 9.11 | 2.86 | 7.80 | -- | 0.19 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 3.86 | 10.76 | 2.86 | 1.88 | 1.07 | -- | 0.85 | 0.11 |
应付账款 | 20.19 | 21.21 | 22.08 | 22.46 | 20.53 | -- | 15.14 | 16.69 |
预收账款 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 17.53 | 17.78 | 19.66 | 17.28 |
应付职工薪酬 | 1.16 | 1.26 | 1.31 | 1.40 | 1.54 | 1.37 | 1.38 | 1.33 |
应交税费 | 2.01 | 3.72 | 4.79 | 5.48 | 5.18 | 5.59 | 4.74 | 4.43 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.21 | 0.15 | 0.08 |
应付股利 | 0.19 | 0.83 | 1.15 | 0.19 | 0.36 | 0.12 | 0.11 | 0.09 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 5.16 | 8.84 | -- | 7.29 | 5.43 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.65 | 0.69 | 0.94 | 24.35 | -- | -- | -- | 0.42 |
其他流动负债 | 0.95 | 0.71 | 0.58 | 0.05 | -- | 0.01 | -- | 0.01 |
流动负债合计 | 50.16 | 57.46 | 58.41 | 82.23 | 62.85 | 55.25 | 49.49 | 45.87 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0.43 | 0.43 | -- | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | 23.16 | 22.28 | 21.58 | 20.80 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.18 | 0.20 | -- | 0.21 | 0.01 | 0.48 | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.55 | 0.29 | 0.26 | 0.22 | 0.58 | -- | 0.21 | -- |
其他非流动负债 | 0.95 | 0.71 | 0.58 | 0.05 | -- | 0.01 | -- | 0.02 |
非流动负债合计 | 2.29 | 2.13 | 1.98 | 1.11 | 24.38 | 23.26 | 22.65 | 21.35 |
负债合计 | 52.46 | 59.59 | 60.39 | 83.33 | 87.23 | 78.51 | 72.15 | 67.21 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 18.53 | 18.53 | 18.53 | 18.53 | 18.63 | 18.63 | 18.63 | 18.47 |
资本公积 | 8.41 | 8.14 | 8.12 | 3.52 | 4.02 | 4.01 | 3.78 | 2.16 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.67 |
未分配利润 | 102.15 | 103.38 | 95.67 | 88.53 | 82.46 | 76.40 | 68.04 | 57.21 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 174.45 | 177.23 | 167.66 | 158.09 | 144.05 | 136.12 | 122.86 | 91.95 |
少数股东权益 | 33.95 | 35.74 | 34.15 | 32.24 | 24.84 | 24.97 | 20.35 | 18.43 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 140.50 | 141.49 | 133.51 | 125.84 | 119.21 | 111.15 | 102.52 | 110.38 |
负债和股东权益合计 | 226.91 | 236.82 | 228.04 | 241.42 | 231.29 | 214.63 | 195.01 | 177.59 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 15.18 | 125.75 | 100.40 | 69.85 | 35.06 | 193.14 | 132.91 | 91.98 |
营业成本 | 20.09 | 116.88 | 95.23 | 65.65 | 33.91 | 170.35 | 119.78 | 83.01 |
营业税金及附加 | 0.09 | 0.73 | 0.50 | 0.37 | 0.19 | 0.78 | 0.52 | 0.37 |
销售费用 | 2.31 | 7.86 | 6.36 | 4.42 | 2.53 | 7.96 | 6.01 | 4.28 |
管理费用 | 3.22 | 10.64 | 7.89 | 5.48 | 3.30 | 10.37 | 7.73 | 5.41 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.17 | -0.40 | -0.28 | -0.16 | 0.05 | -0.40 | -0.16 | -0.02 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.41 | -0.90 | 1.09 | 2.30 | 3.28 | 0.61 | -2.27 | -1.06 |
投资收益 | -0.10 | 3.05 | 3.06 | 3.04 | 0.36 | 0.55 | 0.51 | 0.51 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.10 | 0.03 | 0.03 | -- | -0.01 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -4.40 | 8.38 | 10.10 | 9.89 | 5.00 | 24.42 | 11.85 | 8.51 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.06 | 0.18 | 0.13 | 0.01 | 0.11 | 0.04 | 0.02 |
营业外支出 | 0.05 | 0.69 | 0.15 | 0.10 | 0.01 | 0.29 | 0.05 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -4.44 | 7.75 | 10.13 | 9.93 | 5.01 | 24.23 | 11.84 | 8.50 |
所得税费用 | 0.04 | 1.23 | 1.83 | 1.73 | 1.38 | 3.62 | 2.07 | 1.48 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -4.49 | 6.52 | 8.30 | 8.20 | 3.63 | 20.62 | 9.77 | 7.01 |
净利润(不含少数股东损益) | -2.98 | 2.03 | 4.62 | 5.26 | 2.46 | 10.79 | 3.60 | 2.92 |
少数股东损益 | -1.51 | 4.49 | 3.68 | 2.94 | 1.17 | 9.83 | 6.17 | 4.10 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 125.75 | 193.14 | 235.16 | 218.13 | 339.04 | 279.40 | 297.54 | 256.14 |
营业成本 | 116.88 | 170.35 | 204.86 | 194.85 | 314.81 | 247.05 | 249.98 | 212.33 |
营业税金及附加 | 0.73 | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 1.01 | 1.06 | 0.93 | 0.85 |
销售费用 | 7.86 | 7.96 | 8.05 | 7.31 | 8.52 | 7.08 | 6.72 | 5.27 |
管理费用 | 10.64 | 10.37 | 10.72 | 10.78 | 11.30 | 10.08 | 11.99 | 11.67 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.40 | -0.40 | 1.20 | 1.52 | 0.81 | 0.27 | 0.01 | 0.08 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.71 | 0.84 | 0.36 |
公允价值变动净收益 | -0.90 | 0.61 | -4.06 | -4.71 | 4.46 | -3.48 | 1.41 | -- |
投资收益 | 3.05 | 0.55 | 0.69 | 4.55 | 0.99 | 3.09 | 0.47 | 0.15 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.03 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 8.38 | 24.42 | 26.93 | 24.14 | 29.23 | 34.00 | 30.44 | 25.71 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.06 | 0.11 | 0.25 | 0.25 | 0.86 | 0.08 | 0.50 | 2.03 |
营业外支出 | 0.69 | 0.29 | 0.14 | 0.47 | 0.25 | 0.56 | 0.12 | 0.04 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 7.75 | 24.23 | 27.05 | 23.93 | 29.84 | 33.52 | 30.82 | 27.70 |
所得税费用 | 1.23 | 3.62 | 4.61 | 3.15 | 5.70 | 5.79 | 6.44 | 5.61 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 6.52 | 20.62 | 22.44 | 20.78 | 24.15 | 27.72 | 24.38 | 22.09 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.03 | 10.79 | 10.25 | 10.34 | 14.25 | 16.18 | 15.57 | 15.36 |
少数股东损益 | 4.49 | 9.83 | 12.20 | 10.44 | 9.90 | 11.54 | 8.82 | 6.73 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.12 | 156.61 | 108.81 | 76.70 | 35.20 | 212.21 | 144.40 | 96.38 |
收到的税费返还 | 0.09 | 0.54 | 0.30 | 0.21 | 0.12 | 0.68 | 0.55 | 0.40 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.86 | 2.70 | 8.09 | 2.74 | 1.52 | 7.88 | 6.55 | 3.34 |
经营活动现金流入小计 | 19.07 | 159.85 | 117.20 | 79.64 | 36.84 | 220.77 | 151.50 | 100.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.78 | 103.61 | 82.85 | 57.19 | 31.82 | 146.98 | 111.56 | 76.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.26 | 32.32 | 24.40 | 17.57 | 10.44 | 33.37 | 24.91 | 17.62 |
支付的各项税费 | 1.60 | 7.66 | 6.60 | 5.02 | 2.98 | 9.31 | 7.61 | 5.38 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.84 | 7.52 | 13.91 | 6.38 | 3.24 | 12.46 | 12.54 | 7.01 |
经营活动现金流出小计 | 31.47 | 151.10 | 127.77 | 86.15 | 48.49 | 202.13 | 156.62 | 106.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12.41 | 8.75 | -10.57 | -6.51 | -11.65 | 18.64 | -5.12 | -5.93 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.01 | 7.86 | 7.79 | 7.77 | 1.80 | 0.63 | 0.41 | 0.41 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 1.61 | 1.61 | 1.46 | -- | 0.50 | 0.50 | 0.16 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | 0.03 | 0.01 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
投资活动现金流入小计 | 0.02 | 9.51 | 9.44 | 9.24 | 1.81 | 1.16 | 0.93 | 0.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.02 | 6.44 | 3.98 | 2.81 | 1.67 | 5.76 | 2.32 | 1.47 |
投资所支付的现金 | -- | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1.02 | 7.44 | 3.98 | 2.81 | 1.67 | 5.76 | 2.32 | 1.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.01 | 2.06 | 5.46 | 6.43 | 0.14 | -4.60 | -1.38 | -0.88 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.17 | -- | 0.17 | -- | 0.17 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1.77 | 7.48 | 5.45 | 4.44 | 1.75 | 2.45 | 1.45 | 1.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1.79 | 7.65 | 5.61 | 4.60 | 1.92 | 2.61 | 1.61 | 1.00 |
偿还债务支付的现金 | 0.73 | 5.70 | 2.76 | 0.99 | 0.30 | 9.90 | 9.10 | 3.70 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.04 | 10.41 | 8.09 | 7.44 | 0.65 | 12.02 | 9.53 | 8.89 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.01 | 6.93 | 4.73 | 4.14 | -- | 8.72 | 1.11 | 5.65 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.10 | 0.64 | 0.34 | 0.22 | 0.14 | 0.76 | 0.35 | 0.28 |
筹资活动现金流出小计 | 0.87 | 16.75 | 11.18 | 8.65 | 1.09 | 22.68 | 18.98 | 12.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.92 | -9.10 | -5.57 | -4.05 | 0.83 | -20.07 | -17.37 | -11.88 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -0.01 | 0.03 | 0.01 | -0.02 | 0.13 | 0.07 | 0.04 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -12.49 | 1.71 | -10.65 | -4.12 | -10.70 | -5.90 | -23.80 | -18.65 |
期初现金及现金等价物余额 | 73.47 | 71.76 | 71.76 | 71.76 | 71.76 | 77.66 | 77.66 | 77.66 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 60.98 | 73.47 | 61.11 | 67.64 | 61.06 | 71.76 | 53.86 | 59.01 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 6.52 | -- | 8.20 | -- | 20.62 | -- | 7.01 |
加:资产减值准备 | -- | 0.91 | -- | 0.03 | -- | 0.27 | -- | 0.03 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.46 | -- | 0.55 | -- | 1.62 | -- | 0.82 |
无形资产摊销 | -- | 4.31 | -- | 2.06 | -- | 3.52 | -- | 1.67 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.25 | -- | 0.13 | -- | 0.27 | -- | 0.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.07 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.90 | -- | -2.30 | -- | -0.61 | -- | 1.06 |
财务费用1 | -- | 0.39 | -- | 0.15 | -- | 0.07 | -- | 0.25 |
投资损失 | -- | -3.05 | -- | -3.04 | -- | -0.55 | -- | -0.51 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.38 | -- | 0.72 | -- | 0.16 | -- | 0.12 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.02 | -- | 0.06 | -- | -- | -- | 0.02 |
存货的减少 | -- | 1.57 | -- | -1.06 | -- | -6.08 | -- | -8.24 |
经营性应收项目的减少 | -- | 3.82 | -- | -4.56 | -- | -6.66 | -- | -14.83 |
经营性应付项目的增加 | -- | -12.01 | -- | -8.08 | -- | 3.98 | -- | 5.53 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 73.47 | -- | 67.64 | -- | 71.76 | -- | 59.01 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 71.76 | -- | 71.76 | -- | 77.66 | -- | 77.66 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 156.61 | 212.21 | 255.29 | 236.47 | 366.92 | 304.89 | 346.16 | 299.91 |
收到的税费返还 | 0.54 | 0.68 | 1.05 | 1.23 | 1.31 | 0.87 | 1.41 | 1.41 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.70 | 7.88 | 6.61 | 4.91 | 5.32 | 3.80 | 5.82 | 5.06 |
经营活动现金流入小计 | 159.85 | 220.77 | 262.96 | 242.62 | 373.55 | 309.56 | 353.40 | 306.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 103.61 | 146.98 | 190.49 | 163.90 | 305.54 | 240.52 | 274.48 | 235.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32.32 | 33.37 | 32.21 | 27.85 | 30.04 | 25.88 | 24.69 | 20.86 |
支付的各项税费 | 7.66 | 9.31 | 10.37 | 9.91 | 12.06 | 12.64 | 14.20 | 11.48 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7.52 | 12.46 | 11.15 | 9.77 | 10.92 | 10.61 | 9.71 | 9.02 |
经营活动现金流出小计 | 151.10 | 202.13 | 244.21 | 211.43 | 358.55 | 289.66 | 323.08 | 276.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8.75 | 18.64 | 18.75 | 31.19 | 14.99 | 19.90 | 30.32 | 29.86 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 7.86 | 0.63 | 0.25 | -- | -- | 0.05 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.61 | 0.50 | 0.64 | 0.61 | 0.86 | 0.51 | 0.12 | 0.13 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.37 | 0.48 | 0.04 | 0.44 | 0.12 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.98 | 0.04 | 0.01 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 | 30.47 | 2.37 |
投资活动现金流入小计 | 9.51 | 1.16 | 1.01 | 0.98 | 1.34 | 1.66 | 31.07 | 2.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.44 | 5.76 | 8.18 | 10.21 | 6.49 | 9.45 | 6.25 | 3.99 |
投资所支付的现金 | 1.00 | -- | 1.00 | -- | 0.31 | 1.50 | 0.39 | 21.12 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 0.58 | 0.58 | 4.66 | -- | -- | 1.67 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.15 | 0.34 | -- | 30.00 | 0.05 |
投资活动现金流出小计 | 7.44 | 5.76 | 9.77 | 10.94 | 11.79 | 10.95 | 36.64 | 26.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2.06 | -4.60 | -8.75 | -9.96 | -10.45 | -9.29 | -5.57 | -24.21 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 5.16 | 2.41 | 0.95 | 2.77 | 0.18 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 5.16 | 2.41 | 0.95 | 0.61 | 0.18 |
取得借款收到的现金 | 7.48 | 2.45 | 10.60 | 4.56 | 8.09 | -- | 1.02 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 7.65 | 2.61 | 10.75 | 9.72 | 10.49 | 0.95 | 3.79 | 0.18 |
偿还债务支付的现金 | 5.70 | 9.90 | 4.56 | 9.39 | 0.30 | 0.19 | 0.83 | 0.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10.41 | 12.02 | 14.52 | 12.30 | 18.33 | 15.16 | 12.07 | 10.02 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 6.93 | 8.72 | 9.42 | 7.25 | 9.02 | 7.15 | 7.31 | 5.27 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.64 | 0.76 | 24.59 | 0.59 | 0.67 | 0.42 | 1.43 | 0.01 |
筹资活动现金流出小计 | 16.75 | 22.68 | 43.67 | 22.28 | 19.31 | 15.77 | 14.33 | 10.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9.10 | -20.07 | -32.92 | -12.56 | -8.81 | -14.82 | -10.54 | -10.52 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.01 | 0.13 | -0.05 | -0.23 | 0.09 | 0.08 | -0.08 | -0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 1.71 | -5.90 | -22.98 | 8.45 | -4.19 | -4.13 | 14.12 | -4.87 |
期初现金及现金等价物余额 | 71.76 | 77.66 | 100.64 | 92.19 | 96.13 | 100.26 | 86.13 | 91.00 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 73.47 | 71.76 | 77.66 | 100.64 | 91.94 | 96.13 | 100.26 | 86.13 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 6.52 | 20.62 | 22.44 | 20.78 | 24.15 | 27.72 | 24.38 | 22.09 |
加:资产减值准备 | 0.91 | 0.27 | 1.25 | 1.24 | 3.18 | 0.71 | 0.84 | 0.36 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.46 | 1.62 | 1.70 | 1.74 | 1.56 | 1.45 | 1.35 | 1.21 |
无形资产摊销 | 4.31 | 3.52 | 2.78 | 2.26 | 1.63 | 0.98 | 0.65 | 0.40 |
长期待摊费用摊销 | 0.25 | 0.27 | 0.37 | 0.30 | 0.35 | 0.24 | 0.22 | 0.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.07 | -0.01 | -0.07 | 0.03 | 0.59 | 0.02 | -0.07 | 0.02 |
固定资产报废损失 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | 0.03 | 0.02 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.90 | -0.61 | 4.06 | 4.71 | -4.46 | 3.48 | -1.41 | -- |
财务费用1 | 0.39 | 0.07 | 1.71 | 2.18 | 1.37 | 0.96 | 0.63 | 1.03 |
投资损失 | -3.05 | -0.55 | -0.69 | -4.55 | -0.99 | -3.09 | -0.47 | -0.15 |
递延所得税资产减少 | -0.38 | 0.16 | -0.27 | -0.47 | 0.26 | -0.66 | 0.61 | -0.88 |
递延所得税负债增加 | -0.02 | -- | 0.04 | -0.36 | 0.58 | -0.21 | 0.21 | -- |
存货的减少 | 1.57 | -6.08 | -5.88 | 1.91 | 2.41 | -1.12 | 0.17 | -2.31 |
经营性应收项目的减少 | 3.82 | -6.66 | -1.00 | -0.16 | -14.95 | -10.40 | 0.64 | -3.28 |
经营性应付项目的增加 | -12.01 | 3.98 | -9.31 | 1.48 | -0.55 | -0.34 | 2.17 | 11.17 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -0.16 | 0.16 | 0.39 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | 24.35 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 73.47 | 71.76 | 77.66 | 100.64 | 91.94 | 96.13 | 100.26 | 86.13 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 71.76 | 77.66 | 100.64 | 92.19 | 96.13 | 100.26 | 86.13 | 91.00 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |