昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 21.14 | 25.65 | 15.85 | 18.23 | 13.61 | 14.70 | 10.37 | 12.09 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 1.23 | 0.67 | 1.10 | 1.09 | 0.83 | 1.34 | 1.41 | 1.20 |
应收账款 | 2.92 | 2.13 | 2.51 | 2.22 | 2.24 | 1.88 | 2.33 | 2.51 |
预付款项 | 1.77 | 2.27 | 1.85 | 2.15 | 2.81 | 2.82 | 3.49 | 2.27 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 6.24 | -- | 0.81 | -- | -- | -- | 0.77 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2.91 | 3.19 | 7.69 | 6.16 | 5.57 | 5.01 | 6.51 | 7.94 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.42 | 0.35 | 0.58 | 0.54 | 0.33 | 0.18 | 0.20 | 0.24 |
流动资产合计 | 36.96 | 40.96 | 44.67 | 45.26 | 34.82 | 35.49 | 25.02 | 27.01 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 2.23 | 2.16 | 2.43 | 2.36 | 2.28 | 2.16 | 2.28 | 2.17 |
投资性房地产 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 0.22 |
固定资产 | 70.92 | 71.49 | 66.29 | 66.69 | 71.43 | 71.96 | 71.21 | 71.71 |
在建工程 | -- | 2.43 | -- | 7.71 | -- | -- | -- | 12.26 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 9.04 | 9.09 | 9.56 | 9.61 | 10.72 | 10.85 | 11.07 | 11.13 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
长期待摊费用 | 0.09 | 0.10 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.61 | 0.63 |
递延所得税资产 | 0.43 | 0.43 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.52 | 0.52 |
其他非流动资产 | 7.10 | 6.88 | 0.24 | 0.29 | 0.25 | 0.26 | 1.49 | 1.47 |
非流动资产合计 | 92.97 | 92.96 | 87.59 | 87.60 | 92.72 | 92.86 | 100.25 | 100.31 |
资产总计 | 129.93 | 133.92 | 132.27 | 132.86 | 127.54 | 128.35 | 125.27 | 127.32 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.27 | -- | 2.17 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.51 | 3.13 | 2.27 | 1.29 | 1.10 | 1.23 | 1.02 | 1.12 |
应付账款 | 1.32 | 1.37 | 3.33 | 1.77 | 1.53 | 2.17 | 2.41 | 2.00 |
预收账款 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
应付职工薪酬 | 0.15 | 0.14 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
应交税费 | 0.33 | 3.38 | 0.37 | 0.35 | 0.27 | 0.31 | 0.29 | 0.27 |
应付利息 | 0.01 | -- | -- | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
其他应付款 | -- | 3.21 | -- | 8.57 | -- | -- | -- | 3.22 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.42 | 4.14 | 4.12 | 4.37 | 5.27 | 3.24 | 5.10 | 6.95 |
其他流动负债 | 0.09 | 0.27 | 0.31 | 0.59 | 0.26 | 0.53 | 0.36 | 0.34 |
流动负债合计 | 13.58 | 17.46 | 25.19 | 21.57 | 21.16 | 19.53 | 18.71 | 21.87 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 32.61 | 33.27 | 34.22 | 36.47 | 32.35 | 35.00 | 35.00 | 34.29 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 1.41 | -- | 1.24 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
其他非流动负债 | 0.09 | 0.27 | 0.31 | 0.59 | 0.26 | 0.53 | 0.36 | 0.34 |
非流动负债合计 | 37.44 | 37.74 | 37.14 | 40.61 | 35.71 | 38.37 | 37.23 | 36.53 |
负债合计 | 51.02 | 55.20 | 62.33 | 62.19 | 56.87 | 57.90 | 55.94 | 58.40 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 11.87 | 11.87 | 11.87 | 11.87 | 11.87 | 11.87 | 11.87 | 11.87 |
资本公积 | 32.95 | 32.95 | 32.95 | 32.95 | 32.95 | 32.95 | 32.95 | 32.95 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.80 | 1.80 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 |
未分配利润 | 15.56 | 15.56 | 10.15 | 9.94 | 10.02 | 9.92 | 8.89 | 8.62 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 78.91 | 78.72 | 69.94 | 70.67 | 70.67 | 70.45 | 69.33 | 68.92 |
少数股东权益 | 16.37 | 16.21 | 12.94 | 13.88 | 13.79 | 13.68 | 13.62 | 13.50 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 62.55 | 62.52 | 56.99 | 56.79 | 56.87 | 56.77 | 55.71 | 55.42 |
负债和股东权益合计 | 129.93 | 133.92 | 132.27 | 132.86 | 127.54 | 128.35 | 125.27 | 127.32 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 25.65 | 14.70 | 10.07 | 12.77 | 11.27 | 10.29 | 13.05 | 5.90 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.67 | 1.34 | 1.40 | 1.79 | 2.88 | 2.30 | 3.28 | 3.41 |
应收账款 | 2.13 | 1.88 | 2.01 | 2.29 | 1.98 | 1.52 | 2.09 | 1.68 |
预付款项 | 2.27 | 2.82 | 3.29 | 3.38 | 3.11 | 3.93 | 4.47 | 2.47 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 6.24 | -- | -- | 0.53 | -- | -- | 0.30 | 0.32 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 3.19 | 5.01 | 4.80 | 6.18 | 6.38 | 9.09 | 6.55 | 5.47 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.35 | 0.18 | 1.27 | 1.35 | 1.71 | 0.97 | 0.47 | 0.19 |
流动资产合计 | 40.96 | 35.49 | 23.54 | 28.29 | 28.14 | 28.31 | 30.21 | 19.45 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 2.16 | 2.16 | 2.01 | 1.91 | 1.87 | 2.10 | 2.04 | 0.28 |
投资性房地产 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.22 |
固定资产 | 71.49 | 71.96 | 72.89 | 67.89 | -- | -- | -- | 37.79 |
在建工程 | 2.43 | -- | -- | 12.65 | -- | -- | 6.70 | 7.68 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 9.09 | 10.85 | 11.25 | 11.32 | 11.59 | 9.03 | 9.11 | 9.86 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.10 | 0.26 | 0.65 | 0.58 | 0.63 | 0.53 | 0.51 | 0.48 |
递延所得税资产 | 0.43 | 0.46 | 0.52 | 0.39 | 0.32 | 0.40 | 0.35 | 0.37 |
其他非流动资产 | 6.88 | 0.26 | 1.48 | 2.16 | 1.32 | 1.34 | 0.15 | 0.55 |
非流动资产合计 | 92.96 | 92.86 | 100.00 | 97.31 | 95.39 | 66.43 | 55.06 | 57.25 |
资产总计 | 133.92 | 128.35 | 123.54 | 125.59 | 123.53 | 94.74 | 85.27 | 76.69 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | 0.27 | 2.20 | 1.00 | 4.84 | 11.50 | 9.00 | 4.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 3.13 | 1.23 | 0.84 | 0.22 | 0.52 | -- | 0.81 | 0.17 |
应付账款 | 1.37 | 2.17 | 2.78 | 2.54 | 2.70 | -- | 1.48 | 1.79 |
预收账款 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 4.18 | 5.91 | 4.12 | 2.83 |
应付职工薪酬 | 0.14 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.06 |
应交税费 | 3.38 | 0.31 | 0.25 | 0.23 | 0.17 | 0.16 | 0.68 | 0.11 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.02 | 0.18 | 0.18 |
应付股利 | -- | 0.01 | -- | 0.16 | 0.31 | -- | 0.24 | -- |
其他应付款 | 3.21 | -- | -- | 7.07 | -- | -- | 0.51 | 6.37 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.14 | 3.24 | 4.14 | 2.60 | 8.12 | 0.51 | 4.53 | 1.13 |
其他流动负债 | 0.27 | 0.53 | 0.64 | 0.67 | 0.03 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 17.46 | 19.53 | 17.40 | 19.20 | 25.10 | 22.60 | 21.59 | 16.64 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 33.27 | 35.00 | 35.73 | 36.12 | 30.18 | 17.18 | 13.58 | 10.76 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.79 |
长期应付款 | 1.41 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.28 | 0.56 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.27 | 0.53 | 0.64 | 0.67 | 0.03 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 37.74 | 38.37 | 38.01 | 38.32 | 31.81 | 21.90 | 16.08 | 17.29 |
负债合计 | 55.20 | 57.90 | 55.41 | 57.52 | 56.91 | 44.50 | 37.67 | 33.93 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 11.87 | 11.87 | 11.87 | 11.87 | 11.87 | 6.93 | 6.93 | 6.93 |
资本公积 | 32.95 | 32.95 | 32.95 | 32.95 | 32.30 | 22.33 | 20.83 | 21.08 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.80 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.35 | 1.29 | 0.86 |
未分配利润 | 15.56 | 9.92 | 8.78 | 8.41 | 8.11 | 7.75 | 7.93 | 3.82 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 78.72 | 70.45 | 68.12 | 68.07 | 66.62 | 50.25 | 47.59 | 32.47 |
少数股东权益 | 16.21 | 13.68 | 12.56 | 12.83 | 12.31 | 12.60 | 11.03 | 10.29 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 62.52 | 56.77 | 55.57 | 55.25 | 54.31 | 37.65 | 36.56 | 42.76 |
负债和股东权益合计 | 133.92 | 128.35 | 123.54 | 125.59 | 123.53 | 94.74 | 85.27 | 76.69 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 13.79 | 49.49 | 40.89 | 28.71 | 15.72 | 49.61 | 38.12 | 25.77 |
营业成本 | 13.60 | 48.93 | 40.03 | 28.23 | 15.79 | 49.42 | 38.04 | 25.78 |
营业税金及附加 | 0.04 | 0.22 | 0.12 | 0.09 | 0.03 | 0.25 | 0.16 | 0.12 |
销售费用 | 0.05 | 0.23 | 0.17 | 0.12 | 0.06 | 0.23 | 0.16 | 0.11 |
管理费用 | 0.59 | 2.74 | 1.79 | 1.20 | 0.63 | 2.32 | 1.76 | 1.16 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.28 | 1.38 | 1.01 | 0.63 | 0.32 | 1.36 | 0.96 | 0.65 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.08 | 0.31 | 0.27 | 0.20 | 0.11 | 0.34 | 0.30 | 0.17 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.08 | 0.30 | 0.27 | 0.20 | 0.11 | 0.33 | 0.29 | 0.16 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 0.27 | 14.06 | 1.51 | 0.99 | 0.18 | 2.27 | 0.89 | 0.41 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
营业外支出 | -- | 0.34 | -- | -- | -- | 0.03 | 0.01 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 0.28 | 13.75 | 1.56 | 1.03 | 0.20 | 2.28 | 0.90 | 0.42 |
所得税费用 | 0.11 | 3.71 | 0.39 | 0.23 | 0.09 | 0.47 | 0.27 | 0.18 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.16 | 10.04 | 1.16 | 0.80 | 0.11 | 1.81 | 0.64 | 0.24 |
净利润(不含少数股东损益) | -- | 6.27 | 0.70 | 0.49 | -- | 1.43 | 0.35 | 0.07 |
少数股东损益 | 0.16 | 3.77 | 0.47 | 0.31 | 0.12 | 0.39 | 0.28 | 0.16 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 49.49 | 49.61 | 54.82 | 50.81 | 47.77 | 63.67 | 63.21 | 21.99 |
营业成本 | 48.93 | 49.42 | 54.64 | 49.99 | 46.97 | 62.16 | 58.11 | 18.06 |
营业税金及附加 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.23 | 0.15 |
销售费用 | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.07 | 0.05 | 0.01 |
管理费用 | 2.74 | 2.32 | 2.26 | 2.03 | 2.10 | 1.76 | 1.76 | 1.70 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.38 | 1.36 | 1.32 | 1.16 | 0.82 | 1.07 | 1.04 | 0.70 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.06 | 0.11 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.31 | 0.34 | 0.19 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.04 | 0.02 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.30 | 0.33 | 0.19 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 14.06 | 2.27 | 1.24 | 1.64 | 1.80 | 1.93 | 6.65 | 1.28 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.04 | 0.12 | 0.07 | 1.06 | 0.23 | 0.20 | 0.37 |
营业外支出 | 0.34 | 0.03 | 0.07 | 0.18 | 0.02 | 0.03 | 0.10 | 0.12 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 13.75 | 2.28 | 1.29 | 1.53 | 2.84 | 2.14 | 6.75 | 1.54 |
所得税费用 | 3.71 | 0.47 | 0.25 | 0.25 | 0.52 | 0.36 | -- | 0.27 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 10.04 | 1.81 | 1.03 | 1.29 | 2.31 | 1.77 | 5.39 | 1.27 |
净利润(不含少数股东损益) | 6.27 | 1.43 | 0.67 | 0.89 | 1.59 | 1.36 | 4.83 | 0.78 |
少数股东损益 | 3.77 | 0.39 | 0.36 | 0.40 | 0.72 | 0.42 | 0.55 | 0.48 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.91 | 46.54 | 42.00 | 29.40 | 14.76 | 44.94 | 43.75 | 28.00 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.18 | 1.18 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.10 | 3.10 | 1.06 | 0.97 | 0.14 | 5.33 | 1.19 | 0.37 |
经营活动现金流入小计 | 12.01 | 49.64 | 43.06 | 30.37 | 14.90 | 50.27 | 46.12 | 29.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.00 | 33.53 | 33.89 | 23.72 | 12.54 | 35.73 | 37.10 | 24.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.04 | 4.77 | 2.84 | 1.92 | 1.15 | 4.55 | 2.64 | 1.79 |
支付的各项税费 | 3.49 | 1.27 | 1.15 | 0.67 | 0.34 | 1.05 | 0.99 | 0.65 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.36 | 3.08 | 0.59 | 0.31 | 0.30 | 2.12 | 1.17 | 0.81 |
经营活动现金流出小计 | 14.89 | 42.64 | 38.46 | 26.62 | 14.33 | 43.45 | 41.90 | 27.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2.87 | 7.01 | 4.59 | 3.75 | 0.58 | 6.82 | 4.21 | 1.67 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.30 | 0.01 | -- | -- | 0.18 | 0.01 | 0.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 11.47 | 2.07 | 0.11 | 0.10 | 5.03 | 0.11 | 0.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 11.77 | 2.08 | 0.11 | 0.10 | 5.22 | 0.12 | 0.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.88 | 3.32 | 1.69 | 1.03 | 0.67 | 3.36 | 2.25 | 1.97 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.88 | 3.32 | 1.69 | 1.03 | 0.67 | 3.36 | 2.25 | 1.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.88 | 8.44 | 0.39 | -0.93 | -0.57 | 1.86 | -2.13 | -1.85 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
取得借款收到的现金 | 0.31 | 7.29 | 6.72 | 4.99 | 0.20 | 5.66 | 5.52 | 4.89 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.69 | -- | -- | -- | 2.00 | 1.07 | 1.05 |
筹资活动现金流入小计 | 0.31 | 7.98 | 6.72 | 4.99 | 0.20 | 8.51 | 7.44 | 6.79 |
偿还债务支付的现金 | 0.65 | 7.51 | 8.04 | 2.63 | 0.96 | 9.35 | 7.44 | 3.56 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.40 | 3.43 | 3.00 | 1.46 | 0.44 | 2.34 | 1.72 | 1.05 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 1.24 | 1.05 | -- | -- | 0.06 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2.38 | -- | -- | -- | 1.01 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1.05 | 13.32 | 11.04 | 4.09 | 1.40 | 12.70 | 9.17 | 4.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.74 | -5.34 | -4.32 | 0.90 | -1.21 | -4.19 | -1.72 | 2.18 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -4.49 | 10.11 | 0.66 | 3.72 | -1.20 | 4.49 | 0.36 | 2.00 |
期初现金及现金等价物余额 | 24.35 | 14.23 | 14.23 | 14.23 | 14.23 | 9.74 | 9.74 | 9.74 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 19.86 | 24.35 | 14.90 | 17.95 | 13.03 | 14.23 | 10.09 | 11.73 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 10.04 | -- | 0.80 | -- | 1.81 | -- | -- |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2.50 | -- | 1.26 | -- | 2.57 | -- | -- |
无形资产摊销 | -- | 0.29 | -- | 0.12 | -- | 0.31 | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.03 | -- | 0.01 | -- | 0.05 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12.45 | -- | -0.02 | -- | 0.01 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.33 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.03 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 1.54 | -- | 0.63 | -- | 1.47 | -- | -- |
投资损失 | -- | -0.31 | -- | -0.20 | -- | -0.34 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 1.82 | -- | -1.15 | -- | -0.21 | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 0.79 | -- | -0.03 | -- | 0.39 | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2.33 | -- | 2.26 | -- | 0.71 | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 24.35 | -- | 17.95 | -- | 14.23 | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 14.23 | -- | 14.23 | -- | 9.74 | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 46.54 | 44.94 | 41.24 | 42.01 | 42.98 | 57.68 | 62.42 | 23.10 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 0.08 | 0.01 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.10 | 5.33 | 1.37 | 2.60 | 1.47 | 0.42 | 0.93 | 0.79 |
经营活动现金流入小计 | 49.64 | 50.27 | 42.61 | 44.61 | 44.53 | 58.10 | 63.35 | 23.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33.53 | 35.73 | 30.51 | 31.24 | 32.76 | 47.62 | 55.95 | 20.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.77 | 4.55 | 4.36 | 3.63 | 3.84 | 3.60 | 3.43 | 2.98 |
支付的各项税费 | 1.27 | 1.05 | 1.11 | 1.03 | 1.09 | 1.43 | 1.34 | 0.78 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.08 | 2.12 | 1.26 | 0.98 | 0.92 | 0.50 | 1.51 | 1.14 |
经营活动现金流出小计 | 42.64 | 43.45 | 37.25 | 36.89 | 38.61 | 53.15 | 62.23 | 25.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7.01 | 6.82 | 5.36 | 7.72 | 5.91 | 4.95 | 1.12 | -1.90 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.30 | 0.18 | 0.10 | 0.18 | 0.16 | 0.02 | 0.31 | 0.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 11.47 | 5.03 | 0.20 | 0.01 | 0.20 | 0.17 | 2.18 | 0.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1.76 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
投资活动现金流入小计 | 11.77 | 5.22 | 0.29 | 0.20 | 2.12 | 0.23 | 2.54 | 0.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.32 | 3.36 | 5.03 | 3.79 | 3.79 | 0.87 | 1.29 | 1.46 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | 1.74 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
投资活动现金流出小计 | 3.32 | 3.36 | 5.03 | 3.81 | 3.83 | 0.91 | 3.07 | 1.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8.44 | 1.86 | -4.73 | -3.62 | -1.71 | -0.68 | -0.53 | -1.37 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.85 | -- | 0.92 | -- | -- | 0.55 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.85 | -- | 0.92 | -- | -- | 0.55 | -- |
取得借款收到的现金 | 7.29 | 5.66 | 5.75 | 12.63 | 13.80 | 9.10 | 12.91 | 5.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.69 | 2.00 | -- | 3.00 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 7.98 | 8.51 | 5.75 | 16.55 | 13.80 | 9.10 | 13.46 | 5.50 |
偿还债务支付的现金 | 7.51 | 9.35 | 3.38 | 16.03 | 14.52 | 13.67 | 5.63 | 4.47 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.43 | 2.34 | 3.00 | 2.93 | 2.36 | 3.47 | 1.51 | 1.61 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.24 | 0.06 | 0.09 | 0.31 | 0.14 | 0.55 | 0.06 | 0.29 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.38 | 1.01 | 3.00 | -- | 0.67 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 13.32 | 12.70 | 9.39 | 18.95 | 17.55 | 17.14 | 7.14 | 6.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5.34 | -4.19 | -3.64 | -2.41 | -3.74 | -8.04 | 6.32 | -0.58 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.03 | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 10.11 | 4.49 | -3.03 | 1.67 | 0.46 | -3.77 | 6.90 | -3.84 |
期初现金及现金等价物余额 | 14.23 | 9.74 | 12.77 | 11.10 | 10.64 | 12.56 | 5.66 | 9.49 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 24.35 | 14.23 | 9.74 | 12.77 | 11.10 | 8.79 | 12.56 | 5.65 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 10.04 | 1.81 | 1.03 | 1.29 | 2.31 | 1.77 | 5.39 | 1.27 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -0.01 | 0.03 | -0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.11 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2.50 | 2.57 | 2.34 | 2.08 | 1.49 | 1.43 | 1.45 | 1.42 |
无形资产摊销 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 0.23 |
长期待摊费用摊销 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.45 | 0.01 | -0.05 | -- | -0.14 | 0.06 | -4.61 | 0.01 |
固定资产报废损失 | 0.33 | -0.01 | 0.07 | 0.05 | -0.01 | -- | 0.03 | 0.02 |
公允价值变动损失 | -- | -0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 1.54 | 1.47 | 1.38 | 1.23 | 0.87 | 0.71 | 1.03 | 0.69 |
投资损失 | -0.31 | -0.34 | -0.19 | -0.09 | -0.08 | -0.09 | -0.04 | -0.02 |
递延所得税资产减少 | 0.03 | 0.06 | -0.12 | -0.07 | 0.12 | 0.01 | 0.07 | 0.02 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 1.82 | -0.21 | 1.39 | 0.21 | 2.86 | -2.49 | -1.08 | -3.39 |
经营性应收项目的减少 | 0.79 | 0.39 | 0.52 | -0.18 | -0.13 | 3.61 | -8.40 | -4.36 |
经营性应付项目的增加 | 2.33 | 0.71 | -1.35 | 2.84 | -1.61 | -0.35 | 6.95 | 2.07 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 24.35 | 14.23 | 9.74 | 12.77 | 11.10 | 8.79 | 12.56 | 5.65 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 14.23 | 9.74 | 12.77 | 11.10 | 10.64 | 12.56 | 5.66 | 9.49 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |