昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,466.28 | 1,498.90 | 1,217.83 | 1,306.26 | 1,421.28 | 1,179.30 | 1,121.15 | 954.06 |
交易性金融资产 | 60.44 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 150.42 | 50.38 | 30.24 |
应收票据 | 207.37 | 213.30 | 240.16 | 174.86 | 215.83 | 251.31 | 261.66 | 198.50 |
应收账款 | 284.10 | 258.40 | 294.83 | 266.91 | 211.93 | 195.97 | 266.80 | 247.95 |
预付款项 | 39.72 | 14.71 | 19.57 | 24.80 | 24.56 | 27.09 | 37.31 | 19.99 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 11.87 | -- | 28.18 | -- | 21.36 | -- | 54.05 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 459.38 | 467.35 | 454.61 | 455.27 | 491.57 | 486.41 | 430.40 | 425.63 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 184.70 | 65.30 | 64.87 | 119.86 | 65.06 | 94.58 | -- | -- |
其他流动资产 | 18.25 | 41.61 | 31.62 | 2.90 | 39.73 | 37.27 | 96.23 | 143.33 |
流动资产合计 | 2,949.50 | 2,598.93 | 2,446.36 | 2,390.81 | 2,594.58 | 2,508.39 | 2,388.50 | 2,213.49 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 71.26 | 71.27 | 71.43 | 71.57 | 71.69 | 71.65 | 78.63 | 78.99 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 621.68 | 636.36 | 652.01 | 667.09 | 681.40 | 696.82 | 686.22 | 697.63 |
在建工程 | -- | 2.88 | -- | 0.88 | -- | 1.92 | -- | 10.49 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 199.94 | 202.50 | 205.41 | 207.98 | 201.30 | 203.65 | 205.89 | 208.51 |
开发支出 | 27.66 | 27.34 | 36.53 | 35.27 | 40.60 | 38.22 | 55.40 | 54.12 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 8.72 | 9.39 | 12.08 | 12.82 | 13.57 | 13.32 | 14.03 | 14.73 |
递延所得税资产 | 212.25 | 186.92 | 192.78 | 182.97 | 202.29 | 158.96 | 168.86 | 168.09 |
其他非流动资产 | 670.07 | 761.73 | 717.18 | 502.22 | 408.56 | 366.56 | 249.58 | 268.56 |
非流动资产合计 | 2,032.06 | 2,172.98 | 2,185.72 | 1,955.06 | 1,896.89 | 1,835.99 | 1,712.64 | 1,756.28 |
资产总计 | 4,981.55 | 4,771.92 | 4,632.08 | 4,345.87 | 4,491.46 | 4,344.38 | 4,101.14 | 3,969.78 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 28.10 | 141.22 | 101.79 | 69.62 | 81.50 | 93.81 | 122.00 | 163.11 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 83.04 | 57.38 | 74.96 | 72.88 | 73.46 | 68.02 | 68.17 | 64.84 |
预收账款 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
应付职工薪酬 | 156.90 | 149.46 | 142.17 | 128.59 | 137.95 | 135.26 | 129.19 | 125.76 |
应交税费 | 105.74 | 110.09 | 106.28 | 104.38 | 113.38 | 95.57 | 114.27 | 144.00 |
应付利息 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.38 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 1,278.19 | -- | 1,262.10 | -- | 1,112.15 | -- | 1,024.00 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.91 | 1.08 | 0.25 | 0.25 | 0.81 | 1.22 | 1.74 | 1.89 |
其他流动负债 | 30.36 | 47.97 | 40.85 | 27.56 | 47.09 | 50.77 | 49.28 | 45.76 |
流动负债合计 | 1,975.64 | 1,900.16 | 1,838.33 | 1,718.47 | 1,705.56 | 1,711.95 | 1,578.03 | 1,608.27 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 18.47 | 26.32 | 29.84 | 29.40 | 29.34 | 29.22 | 21.22 | 22.38 |
其他非流动负债 | 30.36 | 47.97 | 40.85 | 27.56 | 47.09 | 50.77 | 49.28 | 45.76 |
非流动负债合计 | 64.23 | 73.06 | 75.01 | 77.21 | 79.43 | 73.97 | 69.67 | 69.49 |
负债合计 | 2,039.86 | 1,973.22 | 1,913.34 | 1,795.68 | 1,784.98 | 1,785.92 | 1,647.71 | 1,677.76 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 567.14 | 567.14 | 567.14 | 567.30 | 567.46 | 567.46 | 567.46 | 567.46 |
资本公积 | 328.32 | 326.23 | 319.59 | 317.83 | 313.45 | 309.82 | 299.04 | 289.77 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 283.83 | 283.83 | 283.84 | 283.84 | 283.84 | 283.84 | 262.54 | 262.54 |
未分配利润 | 1,800.62 | 1,610.24 | 1,508.41 | 1,359.21 | 1,524.93 | 1,380.68 | 1,342.00 | 1,207.17 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,941.69 | 2,798.70 | 2,718.74 | 2,550.19 | 2,706.48 | 2,558.47 | 2,453.43 | 2,292.02 |
少数股东权益 | 7.62 | 7.66 | 7.62 | 7.62 | 7.49 | 7.55 | 7.67 | 7.70 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,934.07 | 2,791.04 | 2,711.12 | 2,542.57 | 2,698.99 | 2,550.92 | 2,445.76 | 2,284.32 |
负债和股东权益合计 | 4,981.55 | 4,771.92 | 4,632.08 | 4,345.87 | 4,491.46 | 4,344.38 | 4,101.14 | 3,969.78 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,498.90 | 1,179.30 | 801.24 | 732.32 | 741.21 | 640.03 | 341.00 | 377.93 |
交易性金融资产 | 0.21 | 150.42 | 280.19 | 57.23 | 27.83 | 8.76 | 9.74 | 12.92 |
应收票据 | 213.30 | 251.31 | 228.38 | 495.30 | 446.98 | 374.09 | 353.76 | 302.32 |
应收账款 | 258.40 | 195.97 | 172.91 | 145.72 | 172.51 | 186.69 | 217.56 | 29.65 |
预付款项 | 14.71 | 27.09 | 24.58 | 26.71 | 21.49 | 18.74 | 27.59 | 22.82 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 11.87 | 21.36 | -- | 8.21 | -- | -- | 5.89 | 6.54 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 467.35 | 486.41 | 428.39 | 331.41 | 286.68 | 323.80 | 365.08 | 484.05 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 65.30 | 94.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 41.61 | 37.27 | 156.30 | 52.06 | 14.20 | 36.47 | 296.36 | 326.61 |
流动资产合计 | 2,598.93 | 2,508.39 | 2,131.24 | 1,916.54 | 1,754.36 | 1,594.81 | 1,616.98 | 1,562.83 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 207.06 | 336.03 | 367.25 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 71.27 | 71.65 | 117.10 | 98.58 | 65.35 | 71.08 | 77.31 | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 636.36 | 696.82 | 697.99 | 727.26 | -- | -- | -- | 536.09 |
在建工程 | 2.88 | 1.92 | -- | 2.78 | -- | -- | 42.10 | 133.96 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 202.50 | 203.65 | 236.95 | 235.04 | 242.05 | 251.31 | 265.73 | 132.56 |
开发支出 | 27.34 | 38.22 | 49.41 | 47.81 | 60.71 | 58.66 | 53.68 | 49.89 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
长期待摊费用 | 9.39 | 13.32 | 16.13 | 39.34 | 37.34 | 36.15 | 32.57 | 32.73 |
递延所得税资产 | 186.92 | 158.96 | 116.49 | 97.79 | 78.41 | 71.76 | 73.77 | 52.82 |
其他非流动资产 | 761.73 | 366.56 | 145.25 | 41.45 | 42.48 | 38.52 | 43.70 | 112.89 |
非流动资产合计 | 2,172.98 | 1,835.99 | 1,661.85 | 1,541.22 | 1,561.42 | 1,515.16 | 1,690.58 | 1,418.69 |
资产总计 | 4,771.92 | 4,344.38 | 3,793.09 | 3,457.76 | 3,315.78 | 3,109.96 | 3,307.56 | 2,981.52 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 141.22 | 93.81 | 126.34 | 20.00 | 135.00 | 200.50 | 285.00 | 204.50 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 57.38 | 68.02 | 78.01 | 78.81 | 67.66 | -- | 85.42 | 61.53 |
预收账款 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 77.08 | 77.61 | 106.68 | 101.87 |
应付职工薪酬 | 149.46 | 135.26 | 127.83 | 104.86 | 82.58 | 73.60 | 61.74 | 69.49 |
应交税费 | 110.09 | 95.57 | 75.89 | 76.19 | 71.69 | 47.80 | 85.00 | 82.35 |
应付利息 | 0.19 | 1.33 | 1.38 | 1.32 | 1.59 | 2.96 | 3.37 | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 1,278.19 | 1,112.15 | -- | 660.74 | -- | -- | 381.52 | 236.94 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.08 | 1.22 | 1.65 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 47.97 | 50.77 | 33.69 | 52.59 | -- | -- | 0.51 | 0.03 |
流动负债合计 | 1,900.16 | 1,711.95 | 1,437.65 | 1,066.26 | 1,013.79 | 942.62 | 1,009.24 | 756.72 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 26.32 | 29.22 | 18.18 | 21.09 | 26.50 | 17.16 | 34.62 | 41.72 |
其他非流动负债 | 47.97 | 50.77 | 33.69 | 52.59 | -- | -- | 0.51 | -- |
非流动负债合计 | 73.06 | 73.97 | 68.86 | 69.34 | 81.54 | 72.86 | 94.27 | 112.63 |
负债合计 | 1,973.22 | 1,785.92 | 1,506.51 | 1,135.60 | 1,095.33 | 1,015.48 | 1,103.52 | 869.35 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 567.14 | 567.46 | 567.76 | 567.81 | 567.81 | 586.45 | 592.32 | 592.32 |
资本公积 | 326.23 | 309.82 | 272.02 | 319.63 | 339.52 | 473.81 | 565.35 | 565.29 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 283.83 | 283.84 | 262.54 | 215.12 | 183.88 | 154.66 | 132.03 | 110.77 |
未分配利润 | 1,610.24 | 1,380.68 | 1,218.78 | 1,125.30 | 1,001.39 | 823.16 | 691.36 | 584.36 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,798.70 | 2,558.47 | 2,286.58 | 2,322.15 | 2,220.45 | 2,094.48 | 2,204.05 | 2,087.07 |
少数股东权益 | 7.66 | 7.55 | 7.59 | 9.43 | 10.56 | 12.35 | 29.74 | 25.10 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,791.04 | 2,550.92 | 2,278.99 | 2,312.72 | 2,209.89 | 2,082.13 | 2,174.31 | 2,112.17 |
负债和股东权益合计 | 4,771.92 | 4,344.38 | 3,793.09 | 3,457.76 | 3,315.78 | 3,109.96 | 3,307.56 | 2,981.52 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 909.05 | 3,311.47 | 2,506.78 | 1,700.66 | 788.65 | 3,001.86 | 2,277.02 | 1,502.68 |
营业成本 | 696.50 | 2,683.30 | 1,988.22 | 1,347.26 | 622.76 | 2,584.42 | 1,908.47 | 1,270.82 |
营业税金及附加 | 13.29 | 46.39 | 34.59 | 23.65 | 10.92 | 40.92 | 31.17 | 19.79 |
销售费用 | 414.11 | 1,503.78 | 1,148.87 | 791.46 | 376.35 | 1,443.50 | 1,091.71 | 722.30 |
管理费用 | 34.90 | 174.21 | 126.72 | 84.28 | 35.04 | 169.41 | 124.93 | 85.22 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -8.02 | -35.12 | -24.46 | -15.17 | -5.82 | -26.59 | -16.84 | -10.01 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.73 | 0.12 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 5.93 | -0.01 | -- |
投资收益 | 6.86 | 20.15 | 10.78 | 6.65 | 4.15 | 58.66 | 62.24 | 60.02 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -0.38 | -0.23 | -0.08 | 0.04 | 43.35 | 50.32 | 50.68 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 220.83 | 656.31 | 539.10 | 365.49 | 170.63 | 517.12 | 456.76 | 313.83 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.05 | 0.43 | 0.32 | 0.28 | 0.04 | 0.81 | 0.66 | 0.33 |
营业外支出 | 0.05 | 3.70 | 1.54 | 1.31 | 0.72 | 0.90 | 0.72 | 0.64 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 220.82 | 653.04 | 537.88 | 364.45 | 169.95 | 517.03 | 456.70 | 313.53 |
所得税费用 | 30.49 | 84.93 | 71.69 | 47.43 | 25.77 | 51.70 | 51.29 | 42.90 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 190.33 | 568.12 | 466.19 | 317.03 | 144.18 | 465.33 | 405.42 | 270.62 |
净利润(不含少数股东损益) | 190.38 | 568.11 | 466.18 | 316.98 | 144.25 | 465.33 | 405.35 | 270.52 |
少数股东损益 | -0.05 | 0.01 | -- | 0.05 | -0.07 | -- | 0.07 | 0.10 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,311.47 | 3,001.86 | 2,693.51 | 2,331.58 | 2,157.05 | 2,053.11 | 1,848.53 | 1,439.31 |
营业成本 | 2,683.30 | 2,584.42 | 2,296.63 | 1,997.80 | 1,821.38 | 1,770.11 | 496.79 | 468.81 |
营业税金及附加 | 46.39 | 40.92 | 38.16 | 29.36 | 34.34 | 32.83 | 27.58 | 21.45 |
销售费用 | 1,503.78 | 1,443.50 | 1,300.77 | 1,181.58 | 1,096.87 | 1,056.53 | 887.37 | 615.68 |
管理费用 | 174.21 | 169.41 | 188.84 | 165.99 | 123.67 | 128.57 | 176.81 | 156.47 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -35.12 | -26.59 | -10.33 | -15.29 | -2.10 | 7.47 | 10.57 | 8.39 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -4.33 | 12.75 | 20.29 |
公允价值变动净收益 | 0.12 | 5.93 | 0.05 | -0.05 | -8.25 | -2.14 | 3.04 | 4.39 |
投资收益 | 20.15 | 58.66 | 30.56 | 41.21 | -1.75 | -10.68 | 14.89 | 250.61 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.38 | 43.35 | 18.52 | 33.23 | -5.73 | -6.22 | -1.92 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 656.31 | 517.12 | 435.01 | 367.09 | 341.45 | 294.47 | 266.54 | 403.23 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.43 | 0.81 | 2.09 | 3.88 | 3.10 | 2.20 | 1.81 | 40.40 |
营业外支出 | 3.70 | 0.90 | 23.75 | 6.77 | 3.26 | 13.31 | 4.64 | 34.54 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.56 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 653.04 | 517.03 | 413.35 | 364.20 | 341.28 | 283.36 | 263.71 | 409.09 |
所得税费用 | 84.93 | 51.70 | 50.85 | 39.82 | 48.14 | 37.59 | -- | 61.36 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 568.12 | 465.33 | 362.50 | 324.38 | 293.15 | 245.77 | 224.93 | 347.72 |
净利润(不含少数股东损益) | 568.11 | 465.33 | 361.54 | 325.49 | 294.44 | 243.26 | 217.11 | 345.77 |
少数股东损益 | 0.01 | -- | 0.96 | -1.11 | -1.29 | 2.50 | 7.82 | 1.95 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 761.88 | 3,658.71 | 2,593.01 | 1,819.61 | 836.16 | 3,234.53 | 2,417.44 | 1,551.24 |
收到的税费返还 | -- | 0.76 | -- | -- | -- | 1.50 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 47.75 | 87.47 | 71.25 | 52.66 | 37.61 | 114.93 | 70.39 | 70.00 |
经营活动现金流入小计 | 809.62 | 3,746.94 | 2,664.26 | 1,872.27 | 873.77 | 3,350.96 | 2,487.83 | 1,621.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 217.07 | 801.82 | 563.23 | 394.12 | 212.86 | 672.69 | 551.43 | 365.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 74.54 | 384.75 | 272.96 | 181.04 | 77.98 | 325.93 | 241.73 | 160.41 |
支付的各项税费 | 176.27 | 477.31 | 394.93 | 268.19 | 146.56 | 396.71 | 316.73 | 185.15 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 296.84 | 1,269.63 | 924.45 | 635.74 | 354.85 | 1,120.72 | 899.41 | 605.99 |
经营活动现金流出小计 | 764.72 | 2,933.51 | 2,155.57 | 1,479.10 | 792.25 | 2,516.05 | 2,009.30 | 1,317.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 44.91 | 813.43 | 508.69 | 393.17 | 81.52 | 834.91 | 478.52 | 303.72 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 8.09 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 0.06 | 0.07 | 0.04 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 13.30 | 8.74 | 6.66 | 6.07 | 13.97 | 8.48 | 0.44 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 10.15 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | 12.23 | 10.18 | 10.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 40.00 | 492.78 | 342.96 | 290.18 | 260.18 | 1,060.00 | 780.00 | 540.00 |
投资活动现金流入小计 | 40.00 | 524.33 | 355.04 | 300.19 | 269.46 | 1,086.26 | 798.74 | 550.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.44 | 21.20 | 10.95 | 8.84 | 7.03 | 26.99 | 19.70 | 15.32 |
投资所支付的现金 | -- | 30.06 | 20.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 91.00 | 702.78 | 510.17 | 270.00 | 120.00 | 1,143.02 | 612.78 | 422.78 |
投资活动现金流出小计 | 97.44 | 754.04 | 541.18 | 278.90 | 127.08 | 1,170.07 | 632.52 | 438.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -57.44 | -229.70 | -186.13 | 21.29 | 142.37 | -83.81 | 166.22 | 112.44 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 102.84 | 73.78 | 69.61 | 38.79 | 90.00 | 90.00 | 70.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8.61 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 8.61 | 102.84 | 73.78 | 69.61 | 38.79 | 90.00 | 90.08 | 70.00 |
偿还债务支付的现金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 170.00 | 130.00 | 50.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.02 | 344.28 | 336.23 | 336.13 | 0.28 | 288.84 | 281.69 | 280.93 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.06 | 11.29 | 1.57 | 1.00 | 0.41 | 4.25 | 3.30 | 2.41 |
筹资活动现金流出小计 | 20.08 | 375.58 | 357.80 | 357.12 | 20.69 | 463.09 | 414.99 | 333.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11.46 | -272.73 | -284.02 | -287.52 | 18.10 | -373.09 | -324.92 | -263.33 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.04 | 0.08 | -0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -24.00 | 310.99 | 38.54 | 126.97 | 241.99 | 378.04 | 319.91 | 152.82 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,490.28 | 1,179.29 | 1,179.29 | 1,179.29 | 1,179.30 | 801.24 | 801.24 | 801.24 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,466.28 | 1,490.28 | 1,217.83 | 1,306.26 | 1,421.28 | 1,179.29 | 1,121.15 | 954.06 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 568.12 | -- | 317.03 | -- | 465.33 | -- | 270.62 |
加:资产减值准备 | -- | 2.87 | -- | 0.20 | -- | 0.17 | -- | 0.04 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 65.93 | -- | 33.54 | -- | 63.19 | -- | 31.04 |
无形资产摊销 | -- | 9.88 | -- | 4.76 | -- | 11.13 | -- | 6.00 |
长期待摊费用摊销 | -- | 4.89 | -- | 1.46 | -- | 2.81 | -- | 1.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.05 | -- | -0.05 | -- | -0.02 | -- | 0.09 |
固定资产报废损失 | -- | 0.68 | -- | -- | -- | 0.13 | -- | 0.03 |
公允价值变动损失 | -- | -0.12 | -- | -0.04 | -- | -5.93 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 1.48 | -- | 0.99 | -- | 4.12 | -- | 3.03 |
投资损失 | -- | -20.15 | -- | -6.65 | -- | -58.66 | -- | -60.02 |
递延所得税资产减少 | -- | -24.45 | -- | -24.01 | -- | -41.18 | -- | -51.60 |
递延所得税负债增加 | -- | 1.36 | -- | 0.25 | -- | 7.59 | -- | 4.63 |
存货的减少 | -- | 26.90 | -- | 30.94 | -- | -58.19 | -- | 2.73 |
经营性应收项目的减少 | -- | -43.44 | -- | -8.32 | -- | -76.41 | -- | -179.48 |
经营性应付项目的增加 | -- | 197.70 | -- | 28.90 | -- | 477.76 | -- | 248.84 |
其他 | -- | 14.07 | -- | 8.53 | -- | 37.62 | -- | 18.89 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,490.28 | -- | 1,306.26 | -- | 1,179.29 | -- | 954.06 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,179.29 | -- | 1,179.29 | -- | 801.24 | -- | 801.24 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,658.71 | 3,234.53 | 3,161.44 | 2,569.44 | 2,412.55 | 2,346.46 | 1,908.30 | 1,564.48 |
收到的税费返还 | 0.76 | 1.50 | 0.71 | 3.62 | -- | -- | 0.31 | 0.34 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 87.47 | 114.93 | 104.39 | 65.71 | 105.05 | 111.89 | 53.74 | 30.93 |
经营活动现金流入小计 | 3,746.94 | 3,350.96 | 3,266.54 | 2,638.78 | 2,517.61 | 2,458.35 | 1,962.35 | 1,595.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 801.82 | 672.69 | 721.75 | 541.10 | 526.47 | 514.26 | 576.67 | 483.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 384.75 | 325.93 | 248.35 | 230.30 | 255.61 | 216.00 | 211.83 | 168.23 |
支付的各项税费 | 477.31 | 396.71 | 357.29 | 318.13 | 308.35 | 347.18 | 295.63 | 239.34 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,269.63 | 1,120.72 | 1,093.46 | 1,098.72 | 977.02 | 944.67 | 772.24 | 641.19 |
经营活动现金流出小计 | 2,933.51 | 2,516.05 | 2,420.85 | 2,188.25 | 2,067.45 | 2,022.10 | 1,856.38 | 1,532.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 813.43 | 834.91 | 845.69 | 450.53 | 450.15 | 436.25 | 105.97 | 63.26 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 8.09 | 0.06 | 0.35 | 8.85 | 10.10 | 19.21 | 4.09 | 278.76 |
取得投资收益所收到的现金 | 13.30 | 13.97 | 13.63 | 7.82 | 4.13 | 15.26 | 19.81 | 24.89 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 10.15 | 12.23 | 0.47 | 0.20 | 0.84 | 4.93 | 0.97 | 1.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 115.25 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 492.78 | 1,060.00 | 2,116.00 | 1,559.22 | 646.30 | 1,038.92 | 328.29 | 10.00 |
投资活动现金流入小计 | 524.33 | 1,086.26 | 2,130.45 | 1,576.09 | 661.37 | 1,078.32 | 468.40 | 314.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21.20 | 26.99 | 76.91 | 71.82 | 59.04 | 52.14 | 257.55 | 218.05 |
投资所支付的现金 | 30.06 | 0.06 | 30.33 | 60.51 | 26.17 | 42.62 | 11.48 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 66.67 | -- | 18.78 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 702.78 | 1,143.02 | 2,569.00 | 1,431.89 | 788.40 | 798.72 | 303.74 | 317.65 |
投资活动现金流出小计 | 754.04 | 1,170.07 | 2,676.24 | 1,564.22 | 873.61 | 960.15 | 572.78 | 554.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -229.70 | -83.81 | -545.79 | 11.87 | -212.24 | 118.17 | -104.38 | -239.80 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 75.91 | -- | -- | -- | -- | 466.87 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 102.84 | 90.00 | 236.24 | 171.51 | 330.00 | 370.50 | 395.00 | 244.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1.09 | 1.43 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 102.84 | 90.00 | 312.15 | 171.51 | 331.09 | 371.93 | 395.00 | 711.37 |
偿还债务支付的现金 | 20.00 | 170.00 | 130.00 | 286.51 | 395.50 | 455.00 | 334.50 | 471.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 344.28 | 288.84 | 223.83 | 179.12 | 98.31 | 105.36 | 98.82 | 100.67 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.29 | 4.25 | 189.26 | 12.09 | 114.93 | 89.73 | 1.43 | 0.12 |
筹资活动现金流出小计 | 375.58 | 463.09 | 543.09 | 477.72 | 608.74 | 650.09 | 434.74 | 572.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -272.73 | -373.09 | -230.94 | -306.20 | -277.65 | -278.16 | -39.74 | 139.09 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.04 | -0.03 | -0.10 | 0.01 | 0.10 | -0.21 | 0.33 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 310.99 | 378.04 | 68.93 | 156.11 | -39.72 | 276.36 | -38.35 | -37.12 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,179.29 | 801.24 | 732.32 | 576.21 | 615.93 | 339.57 | 377.93 | 415.05 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,490.28 | 1,179.29 | 801.24 | 732.32 | 576.21 | 615.93 | 339.57 | 377.93 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 568.12 | 465.33 | 362.50 | 324.38 | 293.15 | 245.77 | 224.93 | 347.72 |
加:资产减值准备 | 2.87 | 0.17 | 8.77 | 31.53 | 5.77 | -4.33 | 12.75 | 20.29 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 65.93 | 63.19 | 60.15 | 58.13 | 57.37 | 58.10 | 40.23 | 36.74 |
无形资产摊销 | 9.88 | 11.13 | 11.03 | 10.33 | 10.20 | 10.29 | 9.98 | 6.25 |
长期待摊费用摊销 | 4.89 | 2.81 | 3.92 | 4.86 | 2.33 | 1.74 | 1.56 | 1.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.05 | -0.02 | -0.03 | -0.08 | 0.23 | 0.48 | -0.04 | 1.50 |
固定资产报废损失 | 0.68 | 0.13 | 20.36 | 3.03 | 0.35 | 11.64 | 1.89 | -- |
公允价值变动损失 | -0.12 | -5.93 | -0.05 | 0.05 | 8.25 | 2.14 | -3.04 | -4.39 |
财务费用1 | 1.48 | 4.12 | 3.24 | 6.51 | 9.96 | 16.27 | 12.89 | 11.74 |
投资损失 | -20.15 | -58.66 | -30.56 | -41.21 | 1.75 | 10.68 | -14.89 | -250.61 |
递延所得税资产减少 | -24.45 | -41.18 | -18.70 | -19.38 | -6.65 | 2.01 | -20.95 | -8.85 |
递延所得税负债增加 | 1.36 | 7.59 | 2.19 | 0.31 | 2.41 | 2.26 | -6.18 | -0.91 |
存货的减少 | 26.90 | -58.19 | -105.69 | -44.51 | 36.79 | 41.27 | -78.05 | 9.98 |
经营性应收项目的减少 | -43.44 | -76.41 | 235.66 | -70.53 | -108.60 | 44.63 | -178.24 | -142.56 |
经营性应付项目的增加 | 197.70 | 477.76 | 261.40 | 194.99 | 136.85 | -6.69 | 103.13 | 29.20 |
其他 | 14.07 | 37.62 | 28.60 | -- | -- | -- | -- | 5.94 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,490.28 | 1,179.29 | 801.24 | 732.32 | 576.21 | 615.93 | 339.57 | 377.93 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,179.29 | 801.24 | 732.32 | 576.21 | 615.93 | 339.57 | 377.93 | 415.05 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |