昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 17Y3Q | 17Y2Q | 17Y1Q | 16Y4Q | 16Y3Q | 16Y2Q | 16Y1Q | 15Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,006.20 | 1,739.92 | 1,836.37 | 2,014.66 | 1,712.55 | 786.39 | 857.68 | 1,000.21 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 619.05 | 665.79 | 652.13 | 547.74 | 653.03 | 624.54 | 552.69 | 450.38 |
预付款项 | 113.28 | 275.53 | 276.34 | 257.10 | 319.48 | 311.86 | 287.68 | 294.52 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 631.84 | 177.63 | 166.93 | 143.36 | 135.93 | 132.54 | 161.36 | 108.22 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 331.17 | 285.01 | 293.05 | 282.70 | 298.34 | 284.65 | 315.96 | 299.41 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 162.68 | 0.98 | 0.95 | 1.98 | 1.81 | 1.60 | 1.00 | 1.90 |
流动资产合计 | 2,864.21 | 3,144.86 | 3,225.77 | 3,247.54 | 3,121.14 | 2,141.58 | 2,176.37 | 2,154.64 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | 32.36 | 29.36 | 29.36 | 29.36 | 29.36 | 29.36 | 29.36 | 29.36 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 6.27 | 7.31 | 7.89 | 10.34 | 7.66 | 5.20 | 5.49 | 8.27 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 428.26 | 418.58 | 374.95 | 377.16 | 374.20 | 371.80 | 372.94 | 378.27 |
在建工程 | 1.70 | 1.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 350.64 | 362.88 | 393.48 | 399.07 | 368.72 | 375.84 | 390.22 | 404.60 |
开发支出 | 66.08 | 53.41 | 42.62 | 20.89 | 69.73 | 42.62 | 21.16 | 6.89 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 2.65 | 2.75 | 0.95 | 1.12 | 0.89 | 1.05 | 1.23 | 1.41 |
递延所得税资产 | 23.18 | 23.18 | 23.18 | 23.18 | 21.32 | 21.32 | 21.32 | 21.32 |
其他非流动资产 | 2.49 | 1.99 | 36.92 | 36.92 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 913.63 | 901.16 | 909.35 | 898.02 | 871.87 | 847.18 | 841.71 | 850.11 |
资产总计 | 3,777.84 | 4,046.02 | 4,135.12 | 4,145.56 | 3,993.01 | 2,988.76 | 3,018.08 | 3,004.75 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 20.00 | 230.00 | 200.00 | 210.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 240.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 357.71 | 352.87 | 407.65 | 393.43 | 307.72 | 369.57 | 402.46 | 411.38 |
预收账款 | 183.06 | 164.40 | 194.09 | 215.26 | 224.52 | 220.22 | 242.84 | 248.56 |
应付职工薪酬 | 2.31 | 2.14 | 2.38 | 2.57 | 2.68 | 2.64 | 2.25 | 2.43 |
应交税费 | 12.28 | 34.30 | 32.37 | 33.82 | 22.26 | 34.37 | 37.31 | 33.57 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 2.29 | 1.53 | 0.76 | -- |
应付股利 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 21.10 | 6.95 | 6.95 |
其他应付款 | 67.79 | 41.09 | 54.10 | 53.47 | 36.88 | 50.63 | 33.64 | 47.05 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 653.67 | 835.33 | 901.13 | 919.08 | 876.89 | 970.05 | 996.22 | 989.93 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 653.67 | 835.33 | 901.13 | 919.08 | 876.89 | 970.05 | 996.22 | 989.93 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 631.05 | 631.05 | 631.05 | 631.05 | 565.92 | 565.92 | 565.92 | 565.92 |
资本公积 | 1,410.70 | 1,410.70 | 1,410.70 | 1,410.70 | 1,475.63 | 379.76 | 379.76 | 379.76 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 276.04 | 276.04 | 276.04 | 276.04 | 252.03 | 252.03 | 252.03 | 252.03 |
未分配利润 | 808.97 | 895.54 | 918.76 | 911.22 | 825.23 | 823.62 | 826.72 | 819.56 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,127.03 | 3,213.61 | 3,236.82 | 3,229.29 | 3,118.92 | 2,021.44 | 2,024.54 | 2,017.37 |
少数股东权益 | -2.86 | -2.92 | -2.83 | -2.81 | -2.80 | -2.73 | -2.67 | -2.56 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,124.17 | 3,210.69 | 3,233.99 | 3,226.48 | 3,116.12 | 2,018.71 | 2,021.86 | 2,014.82 |
负债和股东权益合计 | 3,777.84 | 4,046.02 | 4,135.12 | 4,145.56 | 3,993.01 | 2,988.76 | 3,018.08 | 3,004.75 |
资产负债表(单位:百万元) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2,014.66 | 1,000.21 | 869.50 | 1,049.11 | 1,125.37 | 967.62 | 703.43 | 287.01 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.00 | 1.58 | 1.49 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 547.74 | 450.38 | 428.56 | 478.38 | 453.34 | 482.13 | 241.97 | 238.36 |
预付款项 | 257.10 | 294.52 | 267.32 | 286.67 | 291.17 | 375.76 | 369.47 | 453.30 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 143.36 | 108.22 | 93.52 | 93.98 | 72.20 | 84.57 | 142.80 | 128.72 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 282.70 | 299.41 | 167.46 | 142.63 | 159.27 | 146.27 | 137.56 | 96.56 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.98 | 1.90 | 111.73 | 1.48 | 0.53 | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 3,247.54 | 2,154.64 | 1,938.09 | 2,052.25 | 2,101.89 | 2,065.35 | 1,596.80 | 1,205.43 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | 29.36 | 29.36 | 29.51 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 10.34 | 8.27 | 6.04 | 2.27 | 5.03 | 5.44 | 545.94 | 546.46 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 377.16 | 378.27 | 391.36 | 398.76 | 414.23 | 424.48 | 431.08 | 422.83 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | 0.30 | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 399.07 | 404.60 | 355.50 | 360.76 | 268.59 | 200.08 | 142.50 | 67.98 |
开发支出 | 20.89 | 6.89 | 59.12 | 38.98 | 48.65 | 24.70 | 51.50 | 81.46 |
商誉 | -- | -- | -- | 4.56 | 4.56 | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1.12 | 1.41 | 0.15 | 0.55 | 1.71 | 1.89 | 1.46 | 0.64 |
递延所得税资产 | 23.18 | 21.32 | 18.52 | 18.49 | 17.57 | 19.66 | 16.52 | 12.76 |
其他非流动资产 | 36.92 | -- | -- | 17.16 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 898.02 | 850.11 | 860.20 | 841.53 | 760.64 | 676.25 | 1,189.01 | 1,132.12 |
资产总计 | 4,145.56 | 3,004.75 | 2,798.29 | 2,893.78 | 2,862.53 | 2,741.60 | 2,785.81 | 2,337.55 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 210.00 | 240.00 | 240.00 | 300.00 | 345.00 | 325.00 | 355.00 | 235.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 70.00 | 40.00 |
应付账款 | 393.43 | 411.38 | 400.50 | 416.86 | 395.64 | 398.23 | 316.17 | 283.89 |
预收账款 | 215.26 | 248.56 | 104.95 | 118.54 | 64.58 | 81.56 | 65.52 | 100.13 |
应付职工薪酬 | 2.57 | 2.43 | 3.29 | 3.13 | 2.90 | 2.56 | 4.84 | 8.25 |
应交税费 | 33.82 | 33.57 | 36.62 | 39.55 | 33.22 | 42.64 | 13.40 | 22.19 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.53 | 1.33 | -- |
应付股利 | 10.53 | 6.95 | 6.95 | 21.04 | 13.15 | 6.38 | 0.73 | 0.73 |
其他应付款 | 53.47 | 47.05 | 49.23 | 77.17 | 93.09 | 82.14 | 458.45 | 235.07 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 919.08 | 989.93 | 841.55 | 976.30 | 947.58 | 940.03 | 1,285.43 | 925.25 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.82 | 0.01 | -- |
负债合计 | 919.08 | 989.93 | 841.55 | 976.30 | 947.58 | 942.86 | 1,285.44 | 925.25 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 631.05 | 565.92 | 567.38 | 571.54 | 577.24 | 577.58 | 563.15 | 351.97 |
资本公积 | 1,410.70 | 379.76 | 397.44 | 427.69 | 457.48 | 441.94 | 326.29 | 538.13 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 276.04 | 252.03 | 235.06 | 214.42 | 194.03 | 176.29 | 153.00 | 143.98 |
未分配利润 | 911.22 | 819.56 | 739.76 | 688.24 | 658.95 | 600.50 | 453.18 | 377.05 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | 0.11 | 0.12 | 0.20 | 0.27 |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,229.29 | 2,017.37 | 1,939.55 | 1,901.89 | 1,887.82 | 1,796.42 | 1,495.82 | 1,411.39 |
少数股东权益 | -2.81 | -2.56 | 17.19 | 15.59 | 27.13 | 2.33 | 4.55 | 0.90 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,226.48 | 2,014.82 | 1,956.74 | 1,917.48 | 1,914.95 | 1,798.75 | 1,500.37 | 1,412.30 |
负债和股东权益合计 | 4,145.56 | 3,004.75 | 2,798.29 | 2,893.78 | 2,862.53 | 2,741.60 | 2,785.81 | 2,337.55 |
利润表(单位:百万元) | 17Y3Q | 17Y2Q | 17Y1Q | 16Y4Q | 16Y3Q | 16Y2Q | 16Y1Q | 15Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 868.04 | 677.64 | 311.42 | 1,331.03 | 825.90 | 626.44 | 298.72 | 1,197.54 |
营业成本 | 297.67 | 260.64 | 86.55 | 465.76 | 264.17 | 249.03 | 95.54 | 477.72 |
营业税金及附加 | 6.12 | 4.39 | 1.80 | 13.51 | 8.97 | 7.85 | 2.50 | 18.71 |
销售费用 | 130.74 | 86.45 | 32.50 | 140.66 | 103.46 | 64.84 | 32.94 | 121.57 |
管理费用 | 490.96 | 283.19 | 166.95 | 564.76 | 416.65 | 268.46 | 151.23 | 466.43 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.18 | -2.10 | 1.25 | 9.13 | 7.63 | 4.79 | 2.32 | 8.96 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | 18.43 | -- | -- | -- | 27.62 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -1.08 | -2.22 | -2.45 | -0.63 | -3.11 | -3.07 | -2.79 | 6.31 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -3.98 | -2.22 | -2.45 | -0.63 | -3.11 | -3.07 | -2.79 | -6.50 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -57.35 | 42.84 | 19.92 | 118.15 | 21.91 | 28.40 | 11.41 | 82.83 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 17.41 | 6.68 | 1.29 | 38.10 | 18.01 | 5.69 | 3.63 | 38.83 |
营业外支出 | 0.41 | 0.38 | 0.37 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.64 |
非流动资产处置净损失 | 0.10 | 0.10 | -0.09 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | -- | 0.54 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -40.36 | 49.13 | 20.85 | 156.13 | 39.82 | 34.00 | 14.98 | 121.03 |
所得税费用 | 20.93 | 23.90 | 13.34 | 26.57 | 20.24 | 15.96 | 7.93 | 15.91 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -61.29 | 25.23 | 7.51 | 129.56 | 19.58 | 18.04 | 7.05 | 105.12 |
净利润(不含少数股东损益) | -61.24 | 25.33 | 7.53 | 129.82 | 19.82 | 18.21 | 7.16 | 105.55 |
少数股东损益 | -0.05 | -0.10 | -0.02 | -0.26 | -0.24 | -0.17 | -0.12 | -0.43 |
利润表(单位:百万元) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,331.03 | 1,197.54 | 1,172.04 | 1,115.24 | 1,119.14 | 1,217.33 | 1,073.18 | 928.43 |
营业成本 | 465.76 | 477.72 | 436.82 | 480.08 | 485.23 | 540.98 | 560.90 | 453.40 |
营业税金及附加 | 13.51 | 18.71 | 14.59 | 15.88 | 23.58 | 27.11 | 22.23 | 24.25 |
销售费用 | 140.66 | 121.57 | 124.15 | 126.62 | 96.13 | 94.34 | 102.12 | 97.39 |
管理费用 | 564.76 | 466.43 | 450.35 | 378.89 | 380.60 | 364.77 | 281.04 | 264.11 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 9.13 | 8.96 | 8.16 | 16.79 | 20.26 | 19.81 | 19.22 | 26.39 |
资产减值损失 | 18.43 | 27.62 | 51.19 | 16.77 | 16.00 | 57.26 | 23.50 | 26.17 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 | -- |
投资收益 | -0.63 | 6.31 | -0.12 | 0.09 | 0.01 | 81.18 | -0.12 | 10.76 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.63 | -6.50 | -- | -- | 0.07 | -0.69 | -0.51 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 118.15 | 82.83 | 86.66 | 80.30 | 97.37 | 194.26 | 64.14 | 47.49 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 38.10 | 38.83 | 30.82 | 17.92 | 25.69 | 22.77 | 20.50 | 44.26 |
营业外支出 | 0.12 | 0.64 | 0.24 | 0.32 | 0.63 | 3.09 | 0.23 | 1.25 |
非流动资产处置净损失 | 0.04 | 0.54 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.23 | 0.22 | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 156.13 | 121.03 | 117.25 | 97.90 | 122.43 | 213.94 | 84.41 | 90.50 |
所得税费用 | 26.57 | 15.91 | 26.27 | 25.22 | 18.78 | 24.92 | 0.26 | 10.93 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 129.56 | 105.12 | 90.98 | 72.68 | 103.65 | 189.02 | 84.14 | 79.57 |
净利润(不含少数股东损益) | 129.82 | 105.55 | 97.87 | 84.31 | 109.08 | 193.99 | 83.77 | 82.40 |
少数股东损益 | -0.26 | -0.43 | -6.89 | -11.63 | -5.43 | -4.97 | 0.37 | -2.83 |
现金流量(单位:百万元) | 17Y3Q | 17Y2Q | 17Y1Q | 16Y4Q | 16Y3Q | 16Y2Q | 16Y1Q | 15Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 796.55 | 574.66 | 234.08 | 1,300.63 | 686.16 | 529.41 | 196.60 | 1,408.14 |
收到的税费返还 | 15.67 | 5.13 | 1.08 | 36.65 | 17.20 | 5.45 | 3.63 | 34.40 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 230.33 | 30.30 | 21.99 | 43.34 | 36.42 | 23.13 | 12.38 | 37.40 |
经营活动现金流入小计 | 1,042.56 | 610.09 | 257.15 | 1,380.62 | 739.78 | 557.99 | 212.61 | 1,479.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 375.73 | 290.50 | 101.16 | 447.57 | 364.38 | 239.38 | 96.78 | 547.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 362.59 | 251.28 | 149.58 | 390.48 | 303.30 | 187.22 | 126.36 | 329.29 |
支付的各项税费 | 59.85 | 60.55 | 25.08 | 113.78 | 86.29 | 54.38 | 18.87 | 105.87 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 783.53 | 180.96 | 133.41 | 317.63 | 268.07 | 249.46 | 126.48 | 353.75 |
经营活动现金流出小计 | 1,581.71 | 783.30 | 409.23 | 1,269.46 | 1,022.03 | 730.44 | 368.49 | 1,336.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | -539.15 | -173.21 | -152.09 | 111.16 | -282.25 | -172.45 | -155.88 | 143.06 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.39 | 0.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.03 | 0.02 | -- | -- | 0.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.60 | -- | -- | -- | 0.70 | -- | -- | -2.83 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 110.05 |
投资活动现金流入小计 | 3.01 | 0.82 | -- | 0.03 | 0.72 | -- | -- | 107.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69.69 | 77.30 | 13.85 | 126.89 | 101.78 | 66.43 | 14.65 | 62.08 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.24 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3.00 | -- | -- | 2.50 | 2.50 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 72.69 | 77.30 | 13.85 | 129.39 | 104.28 | 66.43 | 14.65 | 65.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -69.69 | -76.48 | -13.85 | -129.37 | -103.56 | -66.43 | -14.65 | 41.99 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,095.87 | 1,095.87 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 20.00 | 210.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 240.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.04 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 50.00 | 50.00 | 20.00 | 1,305.87 | 1,125.87 | 39.04 | 30.00 | 240.00 |
偿还债务支付的现金 | 240.00 | 30.00 | 30.00 | 240.00 | -- | -- | -- | 240.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48.06 | 45.77 | 2.36 | 22.60 | 17.28 | 4.35 | 2.00 | 41.90 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 162.10 | -- | -- | 0.60 | -- | -- | -- | 19.54 |
筹资活动现金流出小计 | 450.15 | 75.77 | 32.36 | 263.20 | 17.28 | 4.35 | 2.00 | 301.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -400.15 | -25.77 | -12.36 | 1,042.67 | 1,108.60 | 34.69 | 28.00 | -61.44 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -1,008.99 | -275.46 | -178.29 | 1,024.46 | 722.79 | -204.19 | -142.52 | 123.63 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,008.48 | 2,008.48 | 2,008.48 | 984.02 | 984.02 | 984.02 | 984.02 | 860.39 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 999.49 | 1,733.03 | 1,830.19 | 2,008.48 | 1,706.81 | 779.83 | 841.50 | 984.02 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 25.23 | -- | 129.56 | -- | 18.04 | -- | 105.12 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | 18.43 | -- | -- | -- | 27.62 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 11.73 | -- | 23.42 | -- | 11.56 | -- | 23.77 |
无形资产摊销 | -- | 37.78 | -- | 58.62 | -- | 28.76 | -- | 52.38 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.33 | -- | 0.76 | -- | 0.36 | -- | 0.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.09 | -- | 0.04 | -- | 0.02 | -- | 0.54 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 4.70 | -- | 12.03 | -- | 5.88 | -- | 10.69 |
投资损失 | -- | 2.22 | -- | 0.63 | -- | 3.07 | -- | -6.31 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -1.87 | -- | -- | -- | -2.80 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -2.31 | -- | 16.71 | -- | 14.07 | -- | -131.95 |
经营性应收项目的减少 | -- | -170.75 | -- | -102.74 | -- | -680.42 | -- | 479.89 |
经营性应付项目的增加 | -- | -82.22 | -- | -44.43 | -- | 426.22 | -- | -416.52 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 999.49 | 1,733.03 | 1,830.19 | 2,008.48 | 1,706.81 | 779.83 | 841.50 | 984.02 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 2,008.48 | 2,008.48 | 2,008.48 | 984.02 | 984.02 | 984.02 | 984.02 | 860.39 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,300.63 | 1,408.14 | 1,285.46 | 1,205.31 | 1,175.29 | 946.45 | 1,157.39 | 974.48 |
收到的税费返还 | 36.65 | 34.40 | 23.57 | 10.24 | 19.93 | 16.05 | 20.77 | 30.52 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 43.34 | 37.40 | 94.25 | 162.81 | 159.53 | 185.33 | 128.09 | 175.51 |
经营活动现金流入小计 | 1,380.62 | 1,479.94 | 1,403.27 | 1,378.36 | 1,354.74 | 1,147.83 | 1,306.25 | 1,180.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 447.57 | 547.97 | 486.60 | 468.92 | 433.16 | 539.70 | 617.41 | 408.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 390.48 | 329.29 | 280.15 | 260.06 | 228.45 | 253.96 | -- | 193.46 |
支付的各项税费 | 113.78 | 105.87 | 94.14 | 86.16 | 88.98 | 73.70 | 70.56 | 97.51 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 317.63 | 353.75 | 319.02 | 350.16 | 323.63 | 263.49 | 309.45 | 86.19 |
经营活动现金流出小计 | 1,269.46 | 1,336.88 | 1,179.91 | 1,165.30 | 1,074.22 | 1,130.85 | 1,201.18 | 785.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | 111.16 | 143.06 | 223.36 | 213.06 | 280.52 | 16.98 | 105.07 | 395.24 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 12.50 | 7.69 | 5.95 | 15.31 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.23 | 0.87 | 0.54 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.03 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 259.26 | 0.60 | 0.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -2.83 | -- | 2.85 | -- | -0.19 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 110.05 | -- | -- | -- | -- | 300.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.03 | 107.31 | 0.12 | 2.98 | 12.90 | 267.64 | 307.09 | 15.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 126.89 | 62.08 | 140.09 | 149.35 | 61.00 | 20.38 | 24.57 | 15.45 |
投资所支付的现金 | -- | 3.24 | 16.24 | -- | 3.50 | 15.39 | 6.11 | 10.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.50 | -- | -- | -- | 54.25 | -- | 74.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 110.05 | 17.16 | -- | -- | 0.61 | -- |
投资活动现金流出小计 | 129.39 | 65.32 | 266.38 | 166.51 | 118.75 | 35.77 | 105.28 | 25.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -129.37 | 41.99 | -266.26 | -163.53 | -105.86 | 231.87 | 201.81 | -10.50 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1,095.87 | -- | -- | 0.09 | 10.37 | 89.86 | 4.00 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 0.09 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 210.00 | 240.00 | 310.00 | 300.10 | 495.00 | 480.00 | 403.00 | 507.25 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,305.87 | 240.00 | 310.00 | 300.19 | 505.37 | 569.86 | 407.00 | 507.25 |
偿还债务支付的现金 | 240.00 | 240.00 | 370.00 | 345.10 | 475.00 | 510.00 | 283.00 | 732.44 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22.60 | 41.90 | 53.45 | 46.77 | 52.35 | 44.50 | 14.46 | 84.96 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.60 | 19.54 | 25.92 | 35.49 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 263.20 | 301.44 | 449.38 | 427.37 | 527.35 | 554.50 | 297.46 | 817.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,042.67 | -61.44 | -139.38 | -127.18 | -21.98 | 15.36 | 109.54 | -310.15 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.02 | 0.01 | -0.01 | -- | -0.02 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 1,024.46 | 123.63 | -182.26 | -77.66 | 152.69 | 264.20 | 416.42 | 74.58 |
期初现金及现金等价物余额 | 984.02 | 860.39 | 1,042.65 | 1,120.31 | 967.62 | 703.43 | 287.01 | 212.42 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2,008.48 | 984.02 | 860.39 | 1,042.65 | 1,120.31 | 967.62 | 703.43 | 287.01 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 129.56 | 105.12 | 90.98 | 72.68 | 103.65 | 189.02 | 84.14 | 79.57 |
加:资产减值准备 | 18.43 | 27.62 | 51.19 | 16.77 | 16.00 | 57.26 | 24.40 | 26.17 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 23.42 | 23.77 | 23.47 | 22.80 | 23.19 | 21.78 | 19.88 | 24.24 |
无形资产摊销 | 58.62 | 52.38 | 61.47 | 60.74 | 36.06 | 30.06 | 24.39 | 13.79 |
长期待摊费用摊销 | 0.76 | 0.62 | 0.40 | 1.49 | 1.64 | 1.03 | 0.81 | 0.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.04 | 0.54 | 0.09 | 0.13 | -0.08 | 0.10 | 0.06 | 0.10 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.48 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.08 | -- |
财务费用1 | 12.03 | 10.69 | 13.65 | 20.02 | 23.01 | 21.99 | 16.53 | 25.63 |
投资损失 | 0.63 | -6.31 | 0.12 | 0.09 | -0.01 | -81.18 | 0.12 | -10.76 |
递延所得税资产减少 | -1.87 | -2.80 | -0.03 | -0.92 | 2.09 | -3.14 | -3.76 | 0.92 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 | 0.01 | -- |
存货的减少 | 16.71 | -131.95 | -24.83 | 17.40 | -13.00 | -8.71 | -34.68 | 49.23 |
经营性应收项目的减少 | -102.74 | 479.89 | -185.45 | -59.29 | 120.45 | -249.02 | 32.41 | 188.85 |
经营性应付项目的增加 | -44.43 | -416.52 | 192.31 | 61.15 | -32.49 | 37.80 | -59.15 | -4.37 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.21 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2,008.48 | 984.02 | 860.39 | 1,042.65 | 1,120.31 | 967.62 | 703.43 | 287.01 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 984.02 | 860.39 | 1,042.65 | 1,120.31 | 967.62 | 703.43 | 287.01 | 212.42 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |