昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q | 18Y4Q | 18Y3Q | 18Y2Q | 18Y1Q | 17Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,578.74 | 1,593.54 | 1,344.68 | 1,341.93 | 800.07 | 777.36 | 710.16 | 758.97 |
交易性金融资产 | 261.85 | 261.85 | 411.85 | -- | -- | -- | -- | 10.08 |
应收票据 | 7.67 | 7.94 | 33.59 | 145.75 | 439.35 | 616.89 | 674.90 | 743.42 |
应收账款 | 2,105.21 | 2,247.71 | 2,281.56 | 2,488.36 | 2,498.21 | 2,417.63 | 2,294.43 | 2,460.63 |
预付款项 | 250.07 | 125.39 | 150.22 | 72.03 | 104.70 | 104.50 | 65.33 | 89.37 |
应收利息 | -- | 8.85 | 5.30 | 0.62 | -- | 9.42 | 5.33 | 0.55 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 319.34 | 658.41 | 573.24 | 540.78 | 428.75 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 388.98 | 441.96 | 509.67 | 486.08 | 618.75 | 536.43 | 600.18 | 577.93 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 96.85 | 97.14 | 96.30 | 87.11 | 350.35 | 346.39 | 349.97 | 340.97 |
流动资产合计 | 4,833.57 | 5,096.40 | 5,192.59 | 4,941.23 | 5,469.84 | 5,381.86 | 5,241.08 | 5,410.67 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 411.85 | 411.85 | 411.85 | 411.85 | 411.85 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 155.86 | 154.20 | 151.91 | 151.97 | 148.18 | 149.53 | 152.63 | 143.16 |
投资性房地产 | 42.44 | 42.88 | 42.91 | 43.87 | 38.49 | 38.91 | 29.17 | 39.76 |
固定资产 | -- | 1,307.79 | -- | 1,042.49 | 1,051.58 | 1,069.34 | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | 378.77 | 306.90 | 200.37 | 189.07 | 165.06 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 172.42 | 176.04 | 178.96 | 183.29 | 170.28 | 171.73 | 176.89 | 177.53 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 13.53 | 13.53 | 13.53 | 13.53 | 13.53 | 13.53 | 13.53 | 13.53 |
长期待摊费用 | 10.16 | 11.57 | 12.97 | 14.38 | 13.31 | 14.75 | 16.39 | 17.02 |
递延所得税资产 | 46.82 | 46.28 | 42.75 | 42.44 | 29.10 | 34.12 | 39.60 | 36.29 |
其他非流动资产 | 0.24 | 0.24 | 0.30 | 0.24 | 4.39 | 4.39 | 4.66 | 4.66 |
非流动资产合计 | 1,836.98 | 1,859.87 | 1,861.46 | 2,282.82 | 2,187.59 | 2,108.52 | 2,138.04 | 2,114.19 |
资产总计 | 6,670.55 | 6,956.27 | 7,054.05 | 7,224.06 | 7,657.43 | 7,490.38 | 7,379.12 | 7,524.86 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 534.13 | 534.13 | 535.13 | 583.73 | 576.73 | 717.40 | 749.40 | 758.50 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 252.06 | 149.25 | -- | 636.02 | -- | 602.64 | 521.84 | 531.03 |
应付账款 | 1,467.58 | 1,862.88 | -- | 1,542.31 | -- | 1,577.01 | 1,454.30 | 1,532.37 |
预收账款 | 43.83 | 26.17 | 25.72 | 32.18 | 66.13 | 30.53 | 20.35 | 28.91 |
应付职工薪酬 | 9.56 | 9.99 | 11.54 | 14.31 | 11.10 | 11.44 | 10.52 | 17.18 |
应交税费 | 17.97 | 18.61 | 15.75 | 16.28 | 21.34 | 14.63 | 37.67 | 51.78 |
应付利息 | 1.09 | 1.18 | 0.68 | 0.97 | -- | 0.92 | 1.02 | 1.04 |
应付股利 | -- | 3.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 75.98 | 18.57 | 58.46 | 63.97 | 57.67 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 45.25 | 51.59 | 73.41 | 74.72 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 2,444.13 | 2,734.49 | 2,855.10 | 2,976.49 | 3,230.76 | 3,045.04 | 2,891.06 | 3,010.47 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | 16.00 | 16.00 | 32.00 | 32.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 27.75 | 90.99 | 111.40 | 141.03 | 151.92 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.10 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 90.36 | 90.75 | 90.01 | 122.04 | 202.70 | 227.43 | 267.26 | 292.58 |
负债合计 | 2,534.49 | 2,825.24 | 2,945.11 | 3,098.53 | 3,433.46 | 3,272.47 | 3,158.32 | 3,303.05 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 759.90 | 759.90 | 759.90 | 759.90 | 759.90 | 759.90 | 881.90 | 759.90 |
资本公积 | 2,870.92 | 2,870.92 | 2,870.92 | 2,870.92 | 2,870.92 | 2,870.92 | 2,748.92 | 2,870.92 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 43.46 | 43.46 | 43.46 | 43.46 | 43.46 | 43.46 | 43.46 | 43.46 |
未分配利润 | 406.68 | 402.35 | 377.31 | 395.66 | 495.92 | 490.39 | 493.47 | 493.88 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,136.06 | 4,131.02 | 4,108.94 | 4,125.52 | 4,223.97 | 4,217.92 | 4,220.80 | 4,221.81 |
少数股东权益 | 55.09 | 54.39 | 57.35 | 55.58 | 53.77 | 53.25 | 53.05 | 53.64 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,080.96 | 4,076.63 | 4,051.59 | 4,069.94 | 4,170.20 | 4,164.67 | 4,167.75 | 4,168.16 |
负债和股东权益合计 | 6,670.55 | 6,956.27 | 7,054.05 | 7,224.06 | 7,657.43 | 7,490.38 | 7,379.12 | 7,524.86 |
资产负债表(单位:百万元) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,341.93 | 758.97 | 1,535.13 | 2,854.94 | 792.85 | 970.18 | 817.70 | 1,384.79 |
交易性金融资产 | -- | 10.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 145.75 | 743.42 | 239.49 | 221.61 | 203.37 | 41.54 | 29.97 | 17.04 |
应收账款 | 2,488.36 | 2,460.63 | 2,135.25 | 2,199.53 | 2,037.01 | 1,647.62 | 1,490.51 | 1,438.36 |
预付款项 | 72.03 | 89.37 | 53.05 | 34.03 | 31.05 | 36.07 | 71.73 | 138.94 |
应收利息 | 0.62 | 0.55 | 1.29 | -- | -- | 0.77 | 0.16 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 319.34 | 428.75 | 372.41 | 205.31 | 50.32 | 367.01 | 35.95 | 53.01 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 486.08 | 577.93 | 627.37 | 460.15 | 420.64 | 387.10 | 333.91 | 371.80 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 87.11 | 340.97 | 466.61 | 26.74 | 36.60 | 27.49 | 188.88 | 14.12 |
流动资产合计 | 4,941.23 | 5,410.67 | 5,430.60 | 6,002.32 | 3,581.34 | 3,477.79 | 2,968.82 | 3,418.06 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | 411.85 | 411.85 | 34.40 | 10.40 | 10.40 | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 151.97 | 143.16 | 154.50 | 128.45 | 115.64 | 156.05 | 76.54 | 76.44 |
投资性房地产 | 43.87 | 39.76 | 61.51 | 84.46 | 57.09 | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,042.49 | -- | 684.50 | 671.37 | 545.79 | 337.18 | 305.02 | 283.26 |
在建工程 | 378.77 | 165.06 | 338.48 | 158.61 | 186.27 | 350.13 | 216.91 | 126.74 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 183.29 | 177.53 | 173.92 | 183.50 | 176.48 | 147.59 | 154.05 | 162.66 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 13.53 | 13.53 | 13.53 | 13.53 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 14.38 | 17.02 | 10.82 | 6.61 | 5.86 | 5.89 | 1.74 | 2.34 |
递延所得税资产 | 42.44 | 36.29 | 64.81 | 48.84 | 44.22 | 42.87 | 32.44 | 30.07 |
其他非流动资产 | 0.24 | 4.66 | 19.37 | 37.33 | 27.56 | 43.44 | 11.64 | -- |
非流动资产合计 | 2,282.82 | 2,114.19 | 1,555.85 | 1,343.11 | 1,169.31 | 1,083.15 | 798.33 | 681.51 |
资产总计 | 7,224.06 | 7,524.86 | 6,986.45 | 7,345.43 | 4,750.65 | 4,560.95 | 3,767.15 | 4,099.58 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 583.73 | 758.50 | 723.00 | 388.00 | 263.00 | 424.66 | 162.20 | 263.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 636.02 | 531.03 | 822.45 | 733.87 | 690.64 | 332.95 | 122.44 | 353.69 |
应付账款 | 1,542.31 | 1,532.37 | 963.55 | 1,154.67 | 1,048.33 | 979.15 | 725.45 | 738.38 |
预收账款 | 32.18 | 28.91 | 17.00 | 45.47 | 43.40 | 71.59 | 52.46 | 92.82 |
应付职工薪酬 | 14.31 | 17.18 | 9.27 | 10.75 | 8.31 | 6.91 | 6.25 | 5.81 |
应交税费 | 16.28 | 51.78 | 30.29 | 52.45 | 30.51 | 25.74 | 21.06 | 31.87 |
应付利息 | 0.97 | 1.04 | 1.29 | 0.77 | 0.52 | 0.57 | 0.32 | 0.47 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 75.98 | 57.67 | 144.81 | 81.93 | 71.33 | 36.13 | 33.51 | 20.50 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 74.72 | 32.00 | 31.71 | 6.00 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 2,976.49 | 3,010.47 | 2,743.37 | 2,473.90 | 2,156.04 | 1,877.72 | 1,123.69 | 1,506.52 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | 32.00 | 64.00 | 89.00 | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | 514.16 | 512.84 | 702.87 | 701.57 | 700.38 |
长期应付款 | 27.75 | 151.92 | -- | 13.73 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 13.89 | 14.12 | 8.76 |
非流动负债合计 | 122.04 | 292.58 | 83.41 | 639.39 | 534.34 | 716.75 | 715.70 | 709.14 |
负债合计 | 3,098.53 | 3,303.05 | 2,826.78 | 3,113.29 | 2,690.38 | 2,594.47 | 1,839.39 | 2,215.66 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 759.90 | 759.90 | 759.90 | 759.90 | 526.88 | 526.88 | 526.88 | 526.88 |
资本公积 | 2,870.92 | 2,870.92 | 2,870.92 | 2,870.91 | 948.85 | 948.85 | 948.85 | 939.18 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 43.46 | 43.46 | 43.33 | 43.33 | 42.65 | 42.65 | 37.23 | 36.87 |
未分配利润 | 395.66 | 493.88 | 434.19 | 505.41 | 477.57 | 400.54 | 371.89 | 339.06 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,125.52 | 4,221.81 | 4,108.34 | 4,179.55 | 1,995.96 | 1,918.93 | 1,884.86 | 1,842.00 |
少数股东权益 | 55.58 | 53.64 | 51.33 | 52.59 | 64.31 | 47.54 | 42.91 | 41.92 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,069.94 | 4,168.16 | 4,159.67 | 4,232.14 | 2,060.26 | 1,966.47 | 1,927.76 | 1,883.91 |
负债和股东权益合计 | 7,224.06 | 7,524.86 | 6,986.45 | 7,345.43 | 4,750.65 | 4,560.95 | 3,767.15 | 4,099.58 |
利润表(单位:百万元) | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q | 18Y4Q | 18Y3Q | 18Y2Q | 18Y1Q | 17Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 807.57 | 532.86 | 155.70 | 1,566.72 | 1,087.62 | 792.57 | 200.07 | 2,178.04 |
营业成本 | 823.82 | 545.23 | 172.24 | 1,674.68 | 1,071.07 | 593.82 | 138.24 | 1,583.89 |
营业税金及附加 | 4.30 | 2.83 | 1.41 | 13.35 | 9.46 | 6.73 | 0.60 | 17.51 |
销售费用 | 110.40 | 70.63 | 20.85 | 207.32 | 120.30 | 79.17 | 22.00 | 184.26 |
管理费用 | 88.23 | 60.25 | 22.90 | 132.69 | 91.56 | 90.03 | 29.38 | 217.62 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 15.92 | 8.73 | 4.19 | 11.18 | 19.37 | 11.38 | 6.30 | 10.73 |
资产减值损失 | -- | -- | 2.80 | 39.32 | -25.33 | -0.29 | 0.07 | 72.38 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -- | 0.08 |
投资收益 | 38.89 | 37.24 | -0.05 | 12.09 | 8.31 | 6.46 | 2.41 | 21.55 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 3.89 | 2.24 | 0.97 | 12.01 | 8.22 | 6.38 | 2.33 | 8.66 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 22.33 | 20.58 | -15.08 | -84.56 | 27.40 | 20.30 | 6.34 | 127.76 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.50 | 0.40 | 0.09 | 4.09 | 2.20 | 0.82 | 0.50 | 2.92 |
营业外支出 | 1.21 | 0.76 | 0.09 | 3.65 | 2.21 | 2.03 | 0.95 | 3.40 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 22.62 | 20.21 | -15.08 | -84.12 | 27.39 | 19.09 | 5.89 | 127.27 |
所得税费用 | 8.85 | 11.48 | 1.51 | -3.04 | 10.02 | 7.77 | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 13.77 | 8.73 | -16.58 | -81.08 | 17.37 | 11.31 | 3.84 | 63.76 |
净利润(不含少数股东损益) | 11.02 | 6.69 | -18.35 | -83.02 | 17.23 | 11.70 | 4.43 | 59.83 |
少数股东损益 | 2.75 | 2.05 | 1.77 | 1.94 | 0.14 | -0.39 | -0.59 | 3.93 |
利润表(单位:百万元) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,566.72 | 2,178.04 | 1,772.39 | 2,059.89 | 1,749.03 | 1,532.69 | 1,319.50 | 1,578.74 |
营业成本 | 1,674.68 | 1,583.89 | 1,332.60 | 1,565.50 | 1,331.27 | 1,162.11 | 1,038.52 | 1,217.23 |
营业税金及附加 | 13.35 | 17.51 | 16.40 | 10.78 | 10.04 | 8.36 | 8.49 | 9.15 |
销售费用 | 207.32 | 184.26 | 182.77 | 119.17 | 110.15 | 94.31 | 81.42 | 90.38 |
管理费用 | 132.69 | 217.62 | 182.31 | 173.64 | 144.21 | 125.65 | 126.07 | 105.86 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 11.18 | 10.73 | 30.64 | 64.12 | 61.53 | 54.02 | 46.36 | 22.97 |
资产减值损失 | 39.32 | 72.38 | 104.99 | 29.68 | -1.84 | 90.42 | -2.63 | 61.01 |
公允价值变动净收益 | -0.08 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 12.09 | 21.55 | 25.66 | 4.75 | 20.91 | 51.65 | 30.95 | 9.35 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 12.01 | 8.66 | 1.04 | 3.82 | 3.78 | 17.51 | 0.10 | 9.71 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -84.56 | 127.76 | -51.65 | 101.74 | 114.58 | 49.48 | 52.20 | 81.48 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 4.09 | 2.92 | 14.32 | 4.38 | 4.02 | 2.89 | 2.09 | 1.53 |
营业外支出 | 3.65 | 3.40 | 4.11 | 6.46 | 9.20 | 2.81 | 2.03 | 1.36 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | 0.49 | 3.04 | 0.27 | 0.17 | 0.10 | 0.15 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -84.12 | 127.27 | -41.44 | 99.66 | 109.41 | 49.55 | 52.26 | 81.64 |
所得税费用 | -3.04 | -- | 6.37 | 40.37 | 16.52 | 3.96 | 18.08 | 18.19 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -81.08 | 63.76 | -47.81 | 59.29 | 92.89 | 45.59 | 34.18 | 63.45 |
净利润(不含少数股东损益) | -83.02 | 59.83 | -48.42 | 60.13 | 90.72 | 44.61 | 33.19 | 59.91 |
少数股东损益 | 1.94 | 3.93 | 0.61 | -0.84 | 2.16 | 0.98 | 0.99 | 3.53 |
现金流量(单位:百万元) | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q | 18Y4Q | 18Y3Q | 18Y2Q | 18Y1Q | 17Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,439.44 | 959.21 | 494.74 | 1,916.75 | 1,658.01 | 1,101.15 | 457.24 | 1,335.57 |
收到的税费返还 | 4.22 | 2.34 | 2.22 | 8.04 | 3.41 | 1.23 | 0.74 | 0.52 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 196.22 | 190.96 | 60.12 | 354.65 | 284.04 | 244.21 | 17.32 | 486.82 |
经营活动现金流入小计 | 1,639.88 | 1,152.52 | 557.07 | 2,279.43 | 1,945.46 | 1,346.59 | 475.30 | 1,822.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,095.13 | 598.45 | 247.30 | 769.57 | 710.37 | 523.80 | 246.36 | 1,309.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 111.59 | 78.20 | 41.66 | 166.24 | 123.18 | 83.78 | 36.33 | 155.57 |
支付的各项税费 | 36.86 | 30.89 | 19.06 | 111.45 | 102.02 | 94.89 | 84.72 | 100.47 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 295.88 | 124.52 | 107.15 | 487.04 | 624.04 | 440.10 | 159.59 | 372.38 |
经营活动现金流出小计 | 1,539.45 | 832.07 | 415.17 | 1,534.30 | 1,559.61 | 1,142.56 | 526.99 | 1,938.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 100.42 | 320.45 | 141.90 | 745.13 | 385.85 | 204.02 | -- | -115.25 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 150.00 | 150.00 | -- | 275.00 | 10.00 | 10.00 | -- | 1,318.30 |
取得投资收益所收到的现金 | 10.68 | -- | -- | 3.28 | 3.42 | 0.22 | -- | 34.03 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 2.84 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 1.40 | 1.40 | 0.88 | 8.17 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 220.00 | -- | -- | 112.09 | 6.47 | 6.22 | 5.36 | 110.34 |
投资活动现金流入小计 | 383.52 | 150.14 | 0.14 | 390.50 | 21.30 | 17.85 | 6.25 | 1,470.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.14 | 10.34 | 4.64 | 103.97 | 48.07 | 40.13 | 19.49 | 167.30 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,563.25 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16.51 | 16.51 | -- | 1.89 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 13.62 | 13.62 | 13.59 | 99.17 | 10.55 | 10.55 | 4.78 | 163.61 |
投资活动现金流出小计 | 44.27 | 40.47 | 18.23 | 205.03 | 58.62 | 50.68 | 24.27 | 1,894.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | 339.25 | 109.67 | -18.10 | 185.47 | -37.32 | -32.84 | -18.03 | -423.33 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 385.30 | 385.30 | 76.40 | 791.73 | 495.23 | 442.90 | 220.00 | 908.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 19.80 | -- | -- | -- | 91.50 |
筹资活动现金流入小计 | 385.30 | 385.30 | 76.40 | 811.53 | 495.23 | 442.90 | 220.00 | 1,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 450.90 | 450.90 | 125.00 | 998.50 | 693.00 | 500.00 | 229.10 | 898.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25.56 | 17.87 | 7.20 | 51.36 | 46.51 | 34.40 | 10.80 | 30.33 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.62 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 41.92 | 35.20 | 29.38 | 116.01 | 66.54 | 43.98 | -- | 48.05 |
筹资活动现金流出小计 | 518.38 | 503.97 | 161.58 | 1,165.87 | 806.05 | 578.38 | 239.90 | 976.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -133.08 | -118.67 | -85.18 | -354.34 | -310.82 | -135.48 | -19.90 | 23.62 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.36 | -0.16 | -0.01 | 0.80 | 0.51 | 0.03 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 306.95 | 311.29 | 38.61 | 577.06 | 38.22 | 35.73 | -89.62 | -514.96 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,226.28 | 1,226.28 | 1,226.28 | 649.22 | 649.22 | 649.22 | 649.22 | 1,164.17 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,533.23 | 1,537.57 | 1,264.89 | 1,226.28 | 687.44 | 684.95 | 559.60 | 649.22 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 8.73 | -- | -81.08 | -- | 11.31 | -- | 63.76 |
加:资产减值准备 | -- | 8.54 | -- | 39.32 | -- | 2.77 | -- | 72.38 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 42.68 | -- | 80.55 | -- | 39.88 | -- | 69.66 |
无形资产摊销 | -- | 7.24 | -- | 13.64 | -- | 6.07 | -- | 11.09 |
长期待摊费用摊销 | -- | 2.81 | -- | 6.81 | -- | 3.49 | -- | 7.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.34 | -- | -0.24 | -- | -4.70 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.11 | -- | 0.06 | -- | 0.60 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 0.08 | -- | -- | -- | -0.08 |
财务费用1 | -- | 8.98 | -- | 22.37 | -- | 12.13 | -- | 18.75 |
投资损失 | -- | -37.24 | -- | -12.09 | -- | -6.38 | -- | -21.55 |
递延所得税资产减少 | -- | -3.84 | -- | -6.15 | -- | 2.17 | -- | 28.52 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 44.69 | -- | 83.65 | -- | 38.91 | -- | 46.43 |
经营性应收项目的减少 | -- | 409.68 | -- | 656.01 | -- | 22.21 | -- | -546.56 |
经营性应付项目的增加 | -- | -171.94 | -- | -57.75 | -- | 71.64 | -- | 138.87 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,537.57 | -- | 1,226.28 | -- | 684.95 | -- | 649.22 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,226.28 | -- | 649.22 | -- | 649.22 | -- | 1,164.17 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,916.75 | 1,335.57 | 1,509.29 | 1,593.09 | 1,246.84 | 1,539.89 | 1,355.87 | 1,567.51 |
收到的税费返还 | 8.04 | 0.52 | 0.09 | -- | 1.47 | 4.87 | 5.51 | 0.33 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 354.65 | 486.82 | 301.30 | 332.27 | 222.89 | 83.97 | 161.25 | 107.68 |
经营活动现金流入小计 | 2,279.43 | 1,822.91 | 1,810.68 | 1,925.35 | 1,471.20 | 1,628.73 | 1,522.64 | 1,675.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 769.57 | 1,309.73 | 1,290.14 | 1,093.91 | 995.51 | 900.23 | 1,229.78 | 1,240.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 166.24 | 155.57 | 155.27 | 132.79 | 116.23 | 89.75 | 85.32 | 72.99 |
支付的各项税费 | 111.45 | 100.47 | 151.77 | 127.91 | 100.40 | 80.25 | 104.30 | 106.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 487.04 | 372.38 | 624.44 | 501.98 | 538.53 | 317.69 | 168.50 | 229.97 |
经营活动现金流出小计 | 1,534.30 | 1,938.16 | 2,221.61 | 1,856.58 | 1,750.68 | 1,387.91 | 1,587.90 | 1,650.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 745.13 | -115.25 | -410.94 | 68.77 | -279.47 | 240.82 | -65.26 | 25.37 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 275.00 | 1,318.30 | 373.38 | 22.10 | 303.00 | 165.00 | 306.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 3.28 | 34.03 | 24.31 | 1.11 | 38.63 | 32.79 | 30.68 | 0.10 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.13 | 8.17 | 3.94 | 0.34 | 0.12 | 0.70 | 0.36 | 0.85 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 58.49 | 1.48 | -- | 4.62 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 112.09 | 110.34 | 139.90 | 1.91 | 40.37 | -- | 10.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 390.50 | 1,470.83 | 541.52 | 25.46 | 440.61 | 199.97 | 347.03 | 5.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 103.97 | 167.30 | 217.62 | 176.39 | 154.44 | 187.38 | 161.20 | 225.83 |
投资所支付的现金 | -- | 1,563.25 | 808.88 | 42.73 | 14.00 | 361.40 | 471.00 | 14.04 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.89 | -- | -- | 18.62 | 15.00 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 99.17 | 163.61 | 270.08 | 4.22 | 35.38 | 0.32 | 4.40 | -- |
投资活动现金流出小计 | 205.03 | 1,894.16 | 1,296.57 | 241.97 | 218.82 | 549.10 | 636.60 | 239.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | 185.47 | -423.33 | -755.05 | -216.50 | 221.78 | -349.14 | -289.56 | -234.30 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 2,162.45 | 5.70 | 6.78 | -- | 911.21 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3.00 | 5.70 | 6.78 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 791.73 | 908.50 | 1,472.00 | 662.70 | 415.00 | 593.46 | 382.20 | 641.98 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 19.80 | 91.50 | -- | 57.98 | 46.43 | 4.81 | 12.39 | 13.07 |
筹资活动现金流入小计 | 811.53 | 1,000.00 | 1,472.00 | 2,883.13 | 467.13 | 605.06 | 394.59 | 2,259.76 |
偿还债务支付的现金 | 998.50 | 898.00 | 1,652.59 | 443.20 | 657.41 | 331.00 | 483.00 | 878.48 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51.36 | 30.33 | 95.01 | 98.24 | 87.33 | 78.42 | 68.79 | 52.43 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 1.62 | 1.62 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 116.01 | 48.05 | 16.01 | 48.35 | 35.63 | 7.50 | 13.92 | 1.42 |
筹资活动现金流出小计 | 1,165.87 | 976.38 | 1,763.62 | 589.79 | 780.36 | 416.92 | 565.71 | 932.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -354.34 | 23.62 | -291.62 | 2,293.34 | -313.23 | 188.14 | -171.11 | 1,327.43 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.80 | -- | 0.14 | 0.12 | -0.08 | -0.01 | 0.02 | -0.12 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 577.06 | -514.96 | -1,457.47 | 2,145.73 | -371.01 | 79.82 | -525.92 | 1,118.38 |
期初现金及现金等价物余额 | 649.22 | 1,164.17 | 2,621.64 | 475.91 | 846.92 | 767.10 | 1,293.02 | 174.64 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,226.28 | 649.22 | 1,164.17 | 2,621.64 | 475.91 | 846.92 | 767.10 | 1,293.02 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -81.08 | 63.76 | -47.81 | 59.29 | 92.89 | 45.59 | 34.18 | 63.45 |
加:资产减值准备 | 39.32 | 72.38 | 104.99 | 29.68 | -1.84 | 90.42 | -2.63 | 61.01 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 80.55 | 69.66 | 46.64 | 36.07 | 27.25 | 20.06 | 18.27 | 10.27 |
无形资产摊销 | 13.64 | 11.09 | 11.19 | 10.17 | 10.13 | 9.20 | 8.74 | 8.65 |
长期待摊费用摊销 | 6.81 | 7.59 | 5.19 | 1.69 | 2.04 | 1.23 | 1.19 | 1.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.34 | -4.70 | 0.49 | 2.80 | 0.21 | -0.11 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.11 | 0.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.08 | -0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 22.37 | 18.75 | 48.61 | 72.36 | 75.18 | 69.43 | 71.04 | 33.26 |
投资损失 | -12.09 | -21.55 | -25.66 | -4.75 | -20.91 | -51.65 | -30.95 | -9.35 |
递延所得税资产减少 | -6.15 | 28.52 | -15.97 | -4.62 | -1.35 | -10.43 | -2.36 | -8.40 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 83.65 | 46.43 | -188.96 | -39.00 | -33.54 | -63.80 | 37.11 | -29.96 |
经营性应收项目的减少 | 656.01 | -546.56 | -217.90 | -395.29 | -698.43 | -358.27 | 53.40 | -417.37 |
经营性应付项目的增加 | -57.75 | 138.87 | -131.74 | 300.37 | 264.57 | 494.00 | -262.91 | 312.74 |
其他 | -- | -- | -- | -- | 4.34 | -4.83 | 9.67 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,226.28 | 649.22 | 1,164.17 | 2,621.64 | 475.91 | 846.92 | 767.10 | 1,293.02 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 649.22 | 1,164.17 | 2,621.64 | 475.91 | 846.92 | 767.10 | 1,293.02 | 174.64 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |