昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 21Y3Q | 21Y2Q | 21Y1Q | 20Y4Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 20Y1Q | 19Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 575.45 | 710.05 | 873.35 | 892.42 | 796.56 | 604.36 | 1,066.24 | 765.37 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 41.85 | 30.59 | 33.14 | 21.32 | 61.25 | 110.69 | 84.10 | 101.56 |
应收账款 | 455.12 | 608.13 | 515.61 | 509.56 | 677.02 | 857.72 | 812.53 | 876.45 |
预付款项 | 109.68 | 74.16 | 78.68 | 70.94 | 55.27 | 45.37 | 49.66 | 70.22 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 177.14 | -- | 204.61 | -- | 41.56 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 379.52 | 414.88 | 437.08 | 400.33 | 362.83 | 365.15 | 384.58 | 352.30 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 13.40 | 13.40 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 27.81 | 35.51 | 31.89 | 25.37 | 29.64 | 30.96 | 27.45 | 31.90 |
流动资产合计 | 1,920.23 | 2,230.08 | 2,251.19 | 2,200.04 | 2,080.27 | 2,119.26 | 2,549.36 | 2,535.15 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 9.68 | 9.68 | 36.49 | 36.49 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 9.68 |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.81 | 3.73 | 5.83 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | -- | 1,812.58 | -- | 1,886.94 | -- | 2,100.73 | -- | -- |
在建工程 | -- | 476.04 | -- | 473.15 | -- | 478.76 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 441.33 | 445.70 | 449.83 | 454.20 | 508.08 | 512.20 | 527.34 | 532.07 |
开发支出 | 18.49 | 6.48 | 4.04 | 3.60 | 11.82 | 10.37 | 6.74 | 5.73 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.25 | 0.17 | 0.21 | 0.26 | 0.31 | 0.35 | 0.40 | 0.44 |
递延所得税资产 | 45.55 | 49.86 | 45.53 | 48.64 | 63.80 | 64.22 | 66.11 | 77.70 |
其他非流动资产 | 77.05 | 15.59 | 6.82 | 8.88 | 12.32 | 17.58 | 18.84 | 16.06 |
非流动资产合计 | 2,848.51 | 2,818.11 | 2,870.87 | 2,914.16 | 3,151.91 | 3,200.72 | 3,301.34 | 3,362.61 |
资产总计 | 4,768.73 | 5,048.20 | 5,122.07 | 5,114.20 | 5,232.18 | 5,319.98 | 5,850.69 | 5,897.75 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 268.50 | 248.50 | 205.00 | 160.23 | 160.00 | 260.00 | 431.00 | 450.39 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 325.20 | 301.92 | 328.14 | 269.55 | 298.67 | 175.00 | 308.18 | 397.34 |
应付账款 | 687.63 | 761.46 | 800.55 | 883.57 | 819.04 | 883.85 | 905.22 | 973.55 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 36.58 | 25.86 | 24.26 | 34.39 |
应付职工薪酬 | 27.54 | 26.94 | 26.61 | 25.57 | 24.64 | 24.07 | 23.58 | 23.55 |
应交税费 | 5.37 | 11.11 | 12.02 | 10.78 | 11.93 | 11.19 | 8.87 | 7.51 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 52.48 | -- | 53.99 | -- | 55.17 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 50.00 | 129.62 | 80.29 | 80.42 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 97.00 |
其他流动负债 | 72.76 | 79.14 | 97.20 | 96.94 | 77.61 | 76.59 | 95.52 | 88.16 |
流动负债合计 | 1,513.86 | 1,687.40 | 1,656.58 | 1,634.25 | 1,638.09 | 1,671.75 | 2,007.81 | 2,123.52 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 149.70 | 144.78 | 192.78 | 155.07 | 268.78 | 268.78 | 480.00 | 380.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | 2.70 | -- | 2.70 | -- | 3.24 | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.48 | 0.44 | 0.32 | 0.32 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.95 |
其他非流动负债 | 72.76 | 79.14 | 97.20 | 96.94 | 77.61 | 76.59 | 95.52 | 88.16 |
非流动负债合计 | 339.06 | 337.82 | 389.42 | 355.44 | 559.45 | 567.88 | 787.39 | 696.14 |
负债合计 | 1,852.92 | 2,025.22 | 2,046.01 | 1,989.70 | 2,197.54 | 2,239.63 | 2,795.19 | 2,819.66 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 675.60 | 675.60 | 675.60 | 675.60 | 675.60 | 675.60 | 675.60 | 675.60 |
资本公积 | 1,110.37 | 1,110.37 | 1,110.37 | 1,110.37 | 1,110.37 | 1,110.37 | 1,110.37 | 1,110.37 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 290.34 | 290.34 | 290.34 | 290.34 | 283.03 | 283.03 | 283.03 | 283.03 |
未分配利润 | 677.91 | 784.38 | 837.16 | 885.12 | 808.79 | 853.90 | 829.02 | 851.73 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,915.82 | 3,022.98 | 3,076.06 | 3,124.50 | 3,034.64 | 3,080.35 | 3,055.50 | 3,078.09 |
少数股东权益 | 161.60 | 162.28 | 162.58 | 163.07 | 156.85 | 157.45 | 157.48 | 157.36 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,754.22 | 2,860.70 | 2,913.47 | 2,961.43 | 2,877.79 | 2,922.91 | 2,898.02 | 2,920.74 |
负债和股东权益合计 | 4,768.73 | 5,048.20 | 5,122.07 | 5,114.20 | 5,232.18 | 5,319.98 | 5,850.69 | 5,897.75 |
资产负债表(单位:百万元) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 892.42 | 765.37 | 1,042.98 | 1,526.15 | 2,021.76 | 2,001.15 | 1,520.24 | 1,167.39 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 21.32 | 101.56 | 193.98 | 261.14 | 357.79 | 425.20 | 462.86 | 430.22 |
应收账款 | 509.56 | 876.45 | 823.43 | 1,003.24 | 1,403.15 | 1,766.92 | 930.73 | 856.24 |
预付款项 | 70.94 | 70.22 | 87.08 | 72.60 | 101.22 | 105.66 | 95.10 | 510.96 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 204.61 | -- | -- | 428.60 | 204.75 | 139.33 | 148.35 | 64.64 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 400.33 | 352.30 | 440.72 | 388.83 | 564.83 | 441.36 | 508.92 | 629.00 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 13.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 25.37 | 31.90 | 41.86 | 83.30 | 124.21 | 107.11 | 112.16 | 9.67 |
流动资产合计 | 2,200.04 | 2,535.15 | 2,661.75 | 3,763.87 | 4,777.71 | 5,201.75 | 3,778.36 | 3,668.13 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | 2.00 | 2.00 | 4.95 | 9.33 | 2.00 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 36.49 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 9.13 | 7.51 | -- |
长期股权投资 | -- | 5.83 | 8.08 | 46.00 | 71.54 | 63.18 | 148.34 | 183.02 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,886.94 | -- | -- | -- | 2,941.89 | 2,263.63 | 2,386.77 | 2,210.21 |
在建工程 | 473.15 | -- | -- | 522.77 | 518.59 | 1,491.23 | 730.11 | 225.77 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 454.20 | 532.07 | 732.67 | 757.54 | 892.80 | 912.35 | 1,123.28 | 1,171.11 |
开发支出 | 3.60 | 5.73 | 2.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.26 | 0.44 | -- | -- | 4.14 | 4.88 | 12.99 | 18.02 |
递延所得税资产 | 48.64 | 77.70 | 80.48 | 104.64 | 83.47 | 61.64 | 71.72 | 105.76 |
其他非流动资产 | 8.88 | 16.06 | 12.57 | 15.35 | 8.14 | 82.17 | 106.97 | -- |
非流动资产合计 | 2,914.16 | 3,362.61 | 3,737.87 | 3,994.31 | 4,535.21 | 4,897.55 | 4,589.70 | 3,913.89 |
资产总计 | 5,114.20 | 5,897.75 | 6,399.62 | 7,758.18 | 9,312.93 | 10,099.29 | 8,368.06 | 7,582.02 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 160.23 | 450.39 | 334.00 | 730.00 | 1,767.40 | 2,110.00 | 2,211.70 | 1,240.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 269.55 | 397.34 | -- | 634.31 | 695.20 | 1,009.35 | 701.40 | 753.33 |
应付账款 | 883.57 | 973.55 | -- | 1,441.91 | 1,755.15 | 1,937.19 | 1,574.14 | 1,540.81 |
预收账款 | -- | 34.39 | 59.13 | 139.94 | 181.30 | 92.09 | 64.05 | 69.33 |
应付职工薪酬 | 25.57 | 23.55 | 22.08 | 53.74 | 35.01 | 18.30 | 21.58 | 16.72 |
应交税费 | 10.78 | 7.51 | 12.17 | 25.58 | 20.48 | 42.48 | 51.12 | -25.95 |
应付利息 | -- | -- | 1.65 | 3.18 | 3.81 | 3.90 | 7.01 | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 53.99 | -- | -- | 41.25 | 73.56 | 484.11 | 50.63 | 35.09 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 80.42 | 97.00 | 171.39 | 228.93 | 325.15 | 317.23 | 212.05 | 120.00 |
其他流动负债 | 96.94 | 88.16 | 125.28 | 153.79 | 131.93 | 80.88 | 305.12 | 492.25 |
流动负债合计 | 1,634.25 | 2,123.52 | 2,519.50 | 3,452.62 | 4,988.99 | 6,095.55 | 5,198.80 | 4,241.57 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 155.07 | 380.00 | 490.00 | 575.00 | 727.50 | 867.50 | 215.00 | 505.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 110.70 | 259.60 | 260.02 | 56.37 | -- |
专项应付款 | 2.70 | -- | -- | 6.10 | 7.78 | 147.45 | 143.26 | 112.90 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.32 | 0.95 | 1.25 | 1.67 | 6.53 | 10.43 | 12.55 | 13.74 |
其他非流动负债 | 96.94 | 88.16 | 125.28 | 153.79 | -- | -- | -- | 402.84 |
非流动负债合计 | 355.44 | 696.14 | 843.59 | 1,037.92 | 1,357.13 | 1,474.44 | 642.17 | 1,034.48 |
负债合计 | 1,989.70 | 2,819.66 | 3,363.09 | 4,490.54 | 6,346.12 | 7,569.99 | 5,840.96 | 5,276.05 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 675.60 | 675.60 | 675.60 | 675.60 | 675.60 | 620.32 | 620.32 | 574.51 |
资本公积 | 1,110.37 | 1,110.37 | 1,110.37 | 1,110.37 | 1,110.37 | 794.04 | 794.04 | 647.60 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 290.34 | 283.03 | 280.23 | 273.41 | 262.74 | 254.13 | 247.26 | 243.26 |
未分配利润 | 885.12 | 851.73 | 807.90 | 1,042.17 | 754.37 | 702.29 | 605.75 | 599.55 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -5.94 |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,124.50 | 3,078.09 | 3,036.53 | 3,267.64 | 2,801.49 | 2,366.99 | 2,261.65 | 2,058.97 |
少数股东权益 | 163.07 | 157.36 | 162.43 | 166.09 | 165.31 | 162.32 | 265.45 | 247.00 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,961.43 | 2,920.74 | 2,874.10 | 3,101.55 | 2,966.81 | 2,529.31 | 2,527.09 | 2,305.98 |
负债和股东权益合计 | 5,114.20 | 5,897.75 | 6,399.62 | 7,758.18 | 9,312.93 | 10,099.29 | 8,368.06 | 7,582.02 |
利润表(单位:百万元) | 21Y3Q | 21Y2Q | 21Y1Q | 20Y4Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 20Y1Q | 19Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,924.74 | 1,408.14 | 571.47 | 2,622.95 | 1,310.04 | 832.83 | 360.45 | 2,446.88 |
营业成本 | 2,180.59 | 1,557.14 | 643.95 | 2,967.38 | 1,515.08 | 954.89 | 424.10 | 2,662.11 |
营业税金及附加 | 26.15 | 17.74 | 8.70 | 35.59 | 25.87 | 17.12 | 8.40 | 45.96 |
销售费用 | 46.48 | 31.10 | 14.92 | 64.52 | 77.94 | 49.98 | 22.71 | 121.47 |
管理费用 | 187.48 | 123.00 | 60.76 | 169.28 | 161.77 | 106.09 | 49.18 | 167.88 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 7.56 | 3.67 | -16.27 | 26.64 | 20.37 | 12.33 | 6.83 | 47.25 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | -- | -- | 30.62 | 30.62 | -1.01 | -2.10 | -2.25 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | 30.62 | 30.62 | -- | -2.10 | -2.25 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -221.87 | -127.74 | -51.77 | 76.81 | -24.24 | 20.04 | -15.46 | 27.33 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 40.99 | 33.48 | 12.18 | 32.22 | 27.43 | 18.75 | 10.41 | 35.69 |
营业外支出 | 1.55 | 1.19 | 0.45 | 5.46 | 5.04 | 1.55 | 0.90 | 0.36 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -182.42 | -95.44 | -40.04 | 103.58 | -1.85 | 37.24 | -5.95 | 62.66 |
所得税费用 | 9.37 | 6.09 | 7.92 | 42.98 | 27.42 | 20.79 | 16.65 | 11.20 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -191.79 | -101.53 | -47.96 | 60.60 | -29.26 | 16.45 | -22.59 | 51.46 |
净利润(不含少数股东损益) | -190.32 | -100.73 | -47.47 | 54.88 | -28.76 | 16.36 | -22.71 | 46.64 |
少数股东损益 | -1.47 | -0.79 | -0.49 | 5.71 | -0.51 | 0.09 | 0.12 | 4.82 |
利润表(单位:百万元) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,622.95 | 2,446.88 | 2,915.05 | 3,809.18 | 3,736.69 | 4,431.85 | 4,056.48 | 4,836.31 |
营业成本 | 2,967.38 | 2,662.11 | 3,015.31 | 3,159.23 | 3,097.65 | 3,690.08 | 3,452.21 | 4,265.52 |
营业税金及附加 | 35.59 | 45.96 | 49.42 | 55.49 | 55.10 | 11.60 | 29.79 | 42.89 |
销售费用 | 64.52 | 121.47 | 148.73 | 185.64 | 186.05 | 184.78 | 224.18 | 257.47 |
管理费用 | 169.28 | 167.88 | 177.98 | 324.63 | 376.75 | 418.29 | 402.24 | 425.71 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 26.64 | 47.25 | 60.77 | 108.94 | 136.40 | 118.01 | 153.93 | 133.78 |
资产减值损失 | -- | -- | 6.56 | 110.76 | 80.07 | 38.29 | 3.54 | 113.39 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 30.62 | -2.25 | -7.23 | 471.63 | 247.49 | -12.61 | 22.13 | -10.52 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 30.62 | -2.25 | -6.03 | -25.53 | -3.47 | -19.85 | -32.68 | -10.52 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 76.81 | 27.33 | -95.98 | 350.32 | 52.16 | -41.81 | -187.28 | -412.97 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 32.22 | 35.69 | 22.31 | 26.48 | 75.29 | 199.12 | 267.32 | 122.03 |
营业外支出 | 5.46 | 0.36 | 16.32 | 17.10 | 64.91 | 6.43 | 6.44 | 4.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | 43.65 | 5.21 | 5.45 | 0.72 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 103.58 | 62.66 | -89.99 | 359.69 | 62.55 | 150.88 | 73.60 | -294.97 |
所得税费用 | 42.98 | 11.20 | 41.80 | -- | -5.99 | 42.63 | 49.86 | 12.00 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 60.60 | 51.46 | -131.79 | 316.81 | 68.53 | 108.25 | 23.74 | -306.96 |
净利润(不含少数股东损益) | 54.88 | 46.64 | -128.14 | 316.03 | 60.69 | 103.42 | 10.20 | -268.85 |
少数股东损益 | 5.71 | 4.82 | -3.65 | 0.77 | 7.84 | 4.84 | 13.54 | -38.11 |
现金流量(单位:百万元) | 21Y3Q | 21Y2Q | 21Y1Q | 20Y4Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 20Y1Q | 19Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,748.79 | 1,206.04 | 494.85 | 2,847.35 | 1,204.87 | 696.71 | 364.93 | 1,942.77 |
收到的税费返还 | 20.47 | 7.72 | 4.24 | 12.41 | 7.95 | 5.15 | 2.02 | 22.75 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 111.08 | 64.49 | 16.38 | 72.42 | 265.09 | 322.62 | 143.69 | 111.71 |
经营活动现金流入小计 | 1,880.34 | 1,278.24 | 515.47 | 2,932.18 | 1,477.91 | 1,024.47 | 510.64 | 2,077.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,729.02 | 1,336.65 | 516.39 | 2,347.70 | 922.97 | 726.89 | 337.82 | 1,648.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 235.85 | 153.04 | 71.51 | 278.13 | 191.53 | 125.95 | 65.50 | 303.75 |
支付的各项税费 | 60.90 | 42.17 | 19.67 | 74.51 | 55.70 | 35.11 | 16.54 | 109.16 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 247.65 | 138.60 | 69.93 | 197.21 | 120.86 | 100.00 | 34.16 | 242.00 |
经营活动现金流出小计 | 2,273.43 | 1,670.46 | 677.49 | 2,897.56 | 1,291.06 | 987.95 | 454.02 | 2,303.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | -393.08 | -392.22 | -162.02 | 34.63 | 186.85 | 36.52 | 56.63 | -226.36 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 36.45 | 36.45 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 17.47 | 27.37 | 26.54 | 593.20 | 348.42 | 348.22 | 227.65 | 229.97 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 17.47 | 27.37 | 26.54 | 629.65 | 384.87 | 348.22 | 227.65 | 229.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 85.20 | 12.52 | 1.93 | 26.52 | 15.94 | 8.84 | 2.26 | 27.30 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1.79 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 85.20 | 12.52 | 3.72 | 26.52 | 15.94 | 8.84 | 2.26 | 27.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -67.73 | 14.85 | 22.83 | 603.13 | 368.93 | 339.38 | 225.40 | 202.67 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 331.50 | 306.50 | 83.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 200.00 | 447.80 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 61.54 | 61.01 | 12.00 | 10.00 | 37.78 | 0.01 | 9.96 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 393.04 | 367.51 | 95.00 | 370.00 | 397.78 | 360.01 | 209.96 | 447.80 |
偿还债务支付的现金 | 258.37 | 178.67 | -- | 625.56 | 590.22 | 490.22 | 19.00 | 537.80 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38.45 | 13.51 | 6.12 | 61.19 | 48.93 | 38.86 | 13.12 | 63.42 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.90 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 52.76 | 133.30 | 119.95 | 36.29 | 99.85 |
筹资活动现金流出小计 | 296.82 | 192.17 | 6.12 | 739.50 | 772.45 | 649.03 | 68.42 | 701.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 96.22 | 175.34 | 88.89 | -369.50 | -374.67 | -289.02 | 141.53 | -253.27 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.13 | 0.04 | 0.08 | -0.94 | -0.45 | -0.15 | -0.12 | 0.21 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -364.46 | -201.99 | -50.23 | 267.32 | 180.65 | 86.74 | 423.44 | -276.75 |
期初现金及现金等价物余额 | 684.40 | 684.40 | 684.40 | 417.08 | 417.08 | 417.08 | 417.08 | 693.83 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 319.93 | 482.41 | 634.17 | 684.40 | 597.73 | 503.82 | 840.51 | 417.08 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -101.53 | -- | 60.60 | -- | 16.45 | -- | 51.46 |
加:资产减值准备 | -- | -0.32 | -- | 50.96 | -- | -49.62 | -- | 21.98 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 84.21 | -- | 198.09 | -- | 103.67 | -- | 212.73 |
无形资产摊销 | -- | 8.74 | -- | 18.37 | -- | 8.98 | -- | 24.61 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.09 | -- | 0.18 | -- | 0.09 | -- | 0.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.05 | -- | -404.79 | -- | -93.41 | -- | -257.92 |
固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | 0.99 | -- | 0.57 | -- | 0.02 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 7.37 | -- | 40.49 | -- | 17.93 | -- | 64.39 |
投资损失 | -- | -- | -- | -30.62 | -- | 1.01 | -- | 2.25 |
递延所得税资产减少 | -- | -1.23 | -- | 29.07 | -- | 13.48 | -- | 2.78 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.12 | -- | -0.63 | -- | -0.45 | -- | -0.30 |
存货的减少 | -- | 14.56 | -- | -57.89 | -- | -4.71 | -- | 90.89 |
经营性应收项目的减少 | -- | -264.43 | -- | 771.95 | -- | 116.91 | -- | -43.06 |
经营性应付项目的增加 | -- | -119.18 | -- | -613.39 | -- | -94.40 | -- | -396.30 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 482.41 | -- | 684.40 | -- | 503.82 | -- | 417.08 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 684.40 | -- | 417.08 | -- | 417.08 | -- | 693.83 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,847.35 | 1,942.77 | 2,435.33 | 3,099.88 | 3,215.49 | 3,038.82 | 3,028.51 | 3,691.58 |
收到的税费返还 | 12.41 | 22.75 | 74.74 | 34.34 | 33.38 | 59.88 | 32.31 | 43.04 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 72.42 | 111.71 | 121.09 | 301.93 | 224.33 | 214.98 | 479.29 | 701.85 |
经营活动现金流入小计 | 2,932.18 | 2,077.22 | 2,631.16 | 3,436.15 | 3,473.20 | 3,313.68 | 3,540.11 | 4,436.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,347.70 | 1,648.68 | 1,705.19 | 2,015.91 | 3,045.36 | 3,096.26 | 2,353.97 | 3,145.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 278.13 | 303.75 | 410.81 | 415.78 | 396.10 | 392.07 | 398.34 | 374.99 |
支付的各项税费 | 74.51 | 109.16 | 170.63 | 208.96 | 177.50 | 167.69 | 213.69 | 229.80 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 197.21 | 242.00 | 365.54 | 319.00 | 450.96 | 396.81 | 374.11 | 932.79 |
经营活动现金流出小计 | 2,897.56 | 2,303.59 | 2,652.17 | 2,959.64 | 4,069.92 | 4,052.83 | 3,340.11 | 4,683.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 34.63 | -226.36 | -21.01 | 476.51 | -596.71 | -739.15 | 200.00 | -246.93 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 36.45 | -- | 31.23 | -- | 12.39 | 85.73 | -- | 0.50 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 15.88 | -- | 15.00 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 593.20 | 229.97 | 19.09 | 7.09 | 40.80 | 172.06 | 8.72 | 3.59 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 320.00 | 864.79 | -- | -- | 68.17 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 321.00 | 412.28 | 0.76 | -- |
投资活动现金流入小计 | 629.65 | 229.97 | 370.32 | 871.87 | 390.06 | 670.07 | 92.65 | 4.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26.52 | 27.30 | 71.51 | 208.10 | 116.93 | 637.93 | 381.21 | 420.70 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 14.65 | 100.73 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.66 | -- |
投资活动现金流出小计 | 26.52 | 27.30 | 71.51 | 208.10 | 131.58 | 738.66 | 381.88 | 420.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | 603.13 | 202.67 | 298.81 | 663.77 | 258.48 | -68.59 | -289.23 | -416.61 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 366.09 | -- | 197.85 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.90 | -- |
取得借款收到的现金 | 360.00 | 447.80 | 529.00 | 890.00 | 1,564.50 | 3,498.99 | 2,555.90 | 3,035.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10.00 | -- | 5.04 | 2.78 | 1,442.71 | 1,796.15 | 1,124.99 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 370.00 | 447.80 | 534.04 | 892.78 | 3,373.30 | 5,295.13 | 3,878.74 | 3,433.40 |
偿还债务支付的现金 | 625.56 | 537.80 | 990.00 | 1,787.50 | 1,729.50 | 3,153.19 | 2,737.54 | 3,036.64 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61.19 | 63.42 | 161.20 | 110.31 | 122.31 | 147.76 | 147.80 | 187.17 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 9.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 52.76 | 99.85 | 177.51 | 371.36 | 960.65 | 850.54 | 826.58 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 739.50 | 701.07 | 1,328.72 | 2,269.17 | 2,812.46 | 4,151.49 | 3,711.91 | 3,223.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -369.50 | -253.27 | -794.67 | -1,376.39 | 560.84 | 1,143.64 | 166.83 | 209.58 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.94 | 0.21 | -0.20 | -1.76 | 2.38 | 7.25 | -0.50 | -1.12 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 267.32 | -276.75 | -517.08 | -237.86 | 224.98 | 343.15 | 77.11 | -455.07 |
期初现金及现金等价物余额 | 417.08 | 693.83 | 1,210.91 | 1,448.77 | 1,223.79 | 880.64 | 803.53 | 1,258.60 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 684.40 | 417.08 | 693.83 | 1,210.91 | 1,448.77 | 1,223.79 | 880.64 | 803.53 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 60.60 | 51.46 | -131.79 | 316.81 | 68.53 | 108.25 | 23.74 | -306.96 |
加:资产减值准备 | 50.96 | 21.98 | 6.56 | 110.76 | 80.07 | 38.29 | 3.54 | 113.39 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 198.09 | 212.73 | 215.57 | 199.49 | 208.62 | 195.02 | 164.77 | 148.48 |
无形资产摊销 | 18.37 | 24.61 | 25.57 | 25.66 | 31.84 | 38.59 | 40.13 | 49.14 |
长期待摊费用摊销 | 0.18 | 0.11 | -- | 0.19 | 0.74 | 8.11 | 4.32 | 4.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -404.79 | -257.92 | -0.48 | -2.31 | 32.69 | -100.64 | -17.42 | 0.24 |
固定资产报废损失 | 0.99 | 0.02 | 11.46 | 2.08 | -- | -- | 0.36 | -6.02 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 40.49 | 64.39 | 60.13 | 129.88 | 163.04 | 131.03 | 164.95 | 145.46 |
投资损失 | -30.62 | 2.25 | 7.23 | -471.63 | -247.49 | 12.61 | -22.13 | 10.52 |
递延所得税资产减少 | 29.07 | 2.78 | 24.16 | -27.92 | -21.82 | 2.60 | 34.04 | -7.14 |
递延所得税负债增加 | -0.63 | -0.30 | -0.42 | -4.86 | -3.91 | -2.12 | -1.19 | -4.74 |
存货的减少 | -57.89 | 90.89 | -28.73 | 163.38 | -153.08 | 61.26 | 174.45 | 40.18 |
经营性应收项目的减少 | 771.95 | -43.06 | 332.50 | 188.25 | 333.77 | -816.64 | -355.93 | -13.43 |
经营性应付项目的增加 | -613.39 | -396.30 | -542.77 | -153.26 | -1,089.71 | -415.52 | -13.64 | -420.44 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 684.40 | 417.08 | 693.83 | 1,210.91 | 1,448.77 | 1,223.79 | 880.64 | 803.53 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 417.08 | 693.83 | 1,210.91 | 1,448.77 | 1,223.79 | 880.64 | 803.53 | 1,258.60 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |