昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 17.22 | 43.01 | 29.61 | 33.19 | 30.07 | 44.83 | 46.65 | 40.67 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 3.09 | 1.04 | 2.45 | 1.48 | 0.85 | 0.88 | 1.69 | 1.24 |
应收账款 | 3.09 | 3.20 | 2.46 | 2.15 | 2.24 | 1.62 | 1.96 | 2.32 |
预付款项 | 0.86 | 0.97 | 0.98 | 0.96 | 1.26 | 0.92 | 1.35 | 1.56 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.72 | -- | 0.91 | -- | 0.44 | -- | 0.39 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 75.47 | 56.05 | 52.67 | 58.43 | 66.24 | 53.87 | 54.47 | 79.48 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.69 | 1.01 | 0.83 | 2.55 | 3.78 | 2.58 | 2.11 | 4.32 |
流动资产合计 | 120.89 | 107.78 | 95.49 | 103.59 | 114.79 | 107.34 | 109.98 | 133.62 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.71 | 0.67 | 0.65 | 0.64 | 1.11 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 247.48 | 245.66 | 244.66 | 240.92 | 222.45 | 222.84 | 222.56 | 223.90 |
在建工程 | -- | 43.13 | -- | 27.00 | -- | 35.65 | -- | 23.55 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 33.31 | 33.56 | 33.74 | 34.00 | 32.11 | 26.40 | 25.64 | 25.84 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
递延所得税资产 | 3.95 | 3.95 | 4.05 | 4.06 | 3.75 | 3.86 | 0.85 | 0.62 |
其他非流动资产 | 1.54 | 2.01 | 0.69 | 0.27 | 1.72 | 0.09 | 0.98 | 0.98 |
非流动资产合计 | 340.39 | 335.80 | 323.57 | 313.88 | 305.45 | 296.50 | 288.68 | 283.20 |
资产总计 | 461.28 | 443.58 | 419.05 | 417.47 | 420.24 | 403.84 | 398.66 | 416.82 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 78.79 | 80.19 | 70.20 | 70.21 | 71.89 | 73.06 | 80.94 | 77.04 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 75.47 | 73.68 | 54.85 | 57.25 | 49.01 | 57.26 | 54.72 | 51.27 |
应付账款 | 85.42 | 66.15 | 68.93 | 68.09 | 74.43 | 55.49 | 46.86 | 72.28 |
预收账款 | -- | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
应付职工薪酬 | 0.39 | 0.79 | 0.49 | 0.33 | 0.25 | 1.28 | 1.29 | 1.10 |
应交税费 | 0.88 | 0.39 | 0.99 | 0.51 | 0.71 | 0.58 | 0.91 | 0.74 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 2.05 | -- | 1.96 | -- | 2.24 | -- | 2.64 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 24.38 | 13.20 | 10.15 | 13.93 | 13.73 | 25.62 | 20.35 | 24.27 |
其他流动负债 | 0.57 | 0.92 | 0.66 | 0.60 | 0.86 | 1.69 | 0.69 | 0.72 |
流动负债合计 | 272.70 | 244.59 | 213.26 | 217.51 | 219.40 | 230.22 | 214.07 | 235.61 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 88.51 | 94.06 | 93.53 | 87.99 | 84.63 | 57.94 | 57.05 | 38.80 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.52 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.18 |
递延所得税负债 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.19 | 0.02 | 0.11 | -- |
其他非流动负债 | 0.57 | 0.92 | 0.66 | 0.60 | 0.86 | 1.69 | 0.69 | 0.72 |
非流动负债合计 | 92.16 | 97.59 | 97.39 | 91.68 | 88.41 | 61.73 | 62.00 | 43.63 |
负债合计 | 364.86 | 342.18 | 310.65 | 309.18 | 307.81 | 291.95 | 276.07 | 279.24 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 62.63 | 62.63 | 62.63 | 62.63 | 62.63 | 62.63 | 62.63 | 62.63 |
资本公积 | 67.10 | 67.10 | 67.10 | 67.10 | 67.10 | 67.10 | 67.10 | 67.10 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 14.77 | 14.77 | 14.77 | 14.77 | 14.77 | 14.77 | 14.77 | 14.77 |
未分配利润 | -48.29 | -43.14 | -36.21 | -36.59 | -32.33 | -32.64 | -23.15 | -8.30 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 96.43 | 101.40 | 108.41 | 108.28 | 112.43 | 111.89 | 122.59 | 137.58 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 96.43 | 101.40 | 108.41 | 108.28 | 112.43 | 111.89 | 122.59 | 137.58 |
负债和股东权益合计 | 461.28 | 443.58 | 419.05 | 417.47 | 420.24 | 403.84 | 398.66 | 416.82 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 43.01 | 44.83 | 47.65 | 43.91 | 41.50 | 45.44 | 31.62 | 29.24 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 1.04 | 0.88 | 2.70 | 2.40 | 1.81 | 6.41 | 3.56 | 12.79 |
应收账款 | 3.20 | 1.62 | 2.42 | 1.64 | 1.73 | 1.98 | 1.99 | 3.43 |
预付款项 | 0.97 | 0.92 | 1.49 | 1.57 | 3.01 | 3.90 | 2.31 | 2.80 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.72 | 0.44 | -- | 0.64 | -- | -- | 0.81 | 0.96 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 56.05 | 53.87 | 81.43 | 65.75 | 53.82 | 56.38 | 65.81 | 33.49 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.01 | 2.58 | 6.13 | 2.68 | 2.97 | 5.15 | 8.65 | 5.54 |
流动资产合计 | 107.78 | 107.34 | 142.35 | 139.31 | 119.48 | 120.08 | 114.76 | 88.24 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.13 | 6.13 | 2.13 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.76 | 0.65 | 1.14 | 1.08 | 1.07 | 3.75 | 3.65 | 3.68 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 245.66 | 222.84 | 227.24 | 231.70 | -- | -- | -- | 248.10 |
在建工程 | 43.13 | 35.65 | -- | 7.50 | -- | -- | 7.21 | 3.50 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 33.56 | 26.40 | 26.13 | 27.00 | 27.75 | 28.56 | 30.38 | 31.20 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
递延所得税资产 | 3.95 | 3.86 | 0.85 | 0.62 | 0.49 | 0.56 | 0.53 | 0.34 |
其他非流动资产 | 2.01 | 0.09 | 2.16 | 1.06 | 0.98 | 1.00 | 1.02 | 1.06 |
非流动资产合计 | 335.80 | 296.50 | 276.86 | 275.15 | 276.39 | 277.69 | 283.85 | 290.10 |
资产总计 | 443.58 | 403.84 | 419.21 | 414.47 | 395.87 | 397.78 | 398.61 | 378.34 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 80.19 | 73.06 | 95.18 | 143.34 | 166.82 | 173.28 | 179.00 | 185.10 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 73.68 | 57.26 | 56.05 | 55.99 | 31.27 | -- | 22.11 | 24.66 |
应付账款 | 66.15 | 55.49 | 57.16 | 47.92 | 51.37 | -- | 54.96 | 36.69 |
预收账款 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 5.98 | 5.24 | 6.28 | 3.13 |
应付职工薪酬 | 0.79 | 1.28 | 2.43 | 1.60 | 1.62 | 2.16 | 2.55 | 2.80 |
应交税费 | 0.39 | 0.58 | 0.20 | 0.15 | 0.44 | 1.74 | 0.38 | 1.18 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.12 | 0.24 | 0.09 | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 2.05 | 2.24 | -- | 3.75 | -- | -- | 4.47 | 2.17 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 13.20 | 25.62 | 12.23 | 10.17 | 4.80 | 15.95 | 3.60 | 5.55 |
其他流动负债 | 0.92 | 1.69 | 1.47 | 0.98 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.33 |
流动负债合计 | 244.59 | 230.22 | 238.57 | 271.72 | 263.86 | 279.07 | 273.37 | 261.59 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 94.06 | 57.94 | 38.51 | 13.33 | 10.37 | 9.60 | 24.97 | 20.40 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 3.00 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.60 | 1.46 |
预计负债 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.10 | 0.02 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.92 | 1.69 | 1.47 | 0.98 | -- | 0.01 | 0.01 | -- |
非流动负债合计 | 97.59 | 61.73 | 42.80 | 19.26 | 13.39 | 12.87 | 29.78 | 24.93 |
负债合计 | 342.18 | 291.95 | 281.36 | 290.98 | 277.24 | 291.94 | 303.14 | 286.52 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 62.63 | 62.63 | 62.63 | 62.63 | 62.63 | 62.63 | 62.63 | 62.63 |
资本公积 | 67.10 | 67.10 | 67.10 | 67.10 | 67.13 | 67.13 | 68.67 | 68.67 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 14.77 | 14.77 | 14.77 | 13.35 | 12.68 | 12.68 | 12.68 | 12.68 |
未分配利润 | -43.14 | -32.64 | -7.87 | -21.33 | -25.78 | -38.15 | -49.08 | -53.29 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 101.40 | 111.89 | 137.85 | 123.48 | 118.63 | 105.84 | 95.47 | 91.56 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | 0.31 | 0.54 | 0.48 | -0.50 | 0.26 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 101.40 | 111.89 | 137.85 | 123.17 | 118.09 | 105.36 | 95.97 | 91.82 |
负债和股东权益合计 | 443.58 | 403.84 | 419.21 | 414.47 | 395.87 | 397.78 | 398.61 | 378.34 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 82.07 | 394.52 | 301.15 | 206.16 | 104.23 | 446.11 | 365.14 | 261.94 |
营业成本 | 87.26 | 406.35 | 306.19 | 210.50 | 103.88 | 475.81 | 383.74 | 264.14 |
营业税金及附加 | 0.65 | 2.27 | 1.71 | 1.14 | 0.59 | 2.44 | 1.86 | 1.30 |
销售费用 | 4.28 | 14.65 | 11.07 | 7.85 | 4.06 | 15.68 | 11.93 | 8.57 |
管理费用 | 1.70 | 7.53 | 5.13 | 3.10 | 1.54 | 11.42 | 7.22 | 3.00 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.35 | 5.34 | 3.85 | 2.41 | 1.05 | 5.37 | 4.13 | 2.85 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.01 | 0.87 | 0.85 | 0.06 | 0.01 | 0.38 | 0.36 | 0.13 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.01 | 0.13 | 0.11 | 0.06 | 0.01 | 0.09 | 0.07 | 0.04 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -5.15 | -10.82 | -3.84 | -4.13 | 0.51 | -28.06 | -16.10 | 0.05 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.40 | 0.27 | 0.18 | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.05 |
营业外支出 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -5.13 | -10.43 | -3.58 | -3.96 | 0.64 | -27.96 | -16.02 | 0.08 |
所得税费用 | 0.06 | 0.07 | -0.01 | -0.01 | 0.33 | -3.19 | -0.74 | 0.50 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -5.19 | -10.50 | -3.57 | -3.95 | 0.31 | -24.76 | -15.28 | -0.43 |
净利润(不含少数股东损益) | -5.19 | -10.50 | -3.57 | -3.95 | 0.31 | -24.76 | -15.28 | -0.43 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 394.52 | 446.11 | 486.68 | 370.21 | 467.36 | 454.31 | 409.87 | 350.94 |
营业成本 | 406.35 | 475.81 | 464.79 | 365.91 | 455.25 | 444.94 | 358.50 | 289.77 |
营业税金及附加 | 2.27 | 2.44 | 3.18 | 2.43 | 2.68 | 2.84 | 2.53 | 2.22 |
销售费用 | 14.65 | 15.68 | 16.05 | 19.77 | 17.42 | 16.68 | 14.76 | 13.51 |
管理费用 | 7.53 | 11.42 | 9.40 | 5.78 | 7.14 | 7.39 | 18.33 | 21.82 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5.34 | 5.37 | 5.86 | 5.11 | 7.33 | 9.37 | 5.24 | 14.33 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.58 | 5.99 | 3.25 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.87 | 0.38 | 0.17 | 1.31 | 0.74 | -0.06 | -0.03 | -0.42 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.13 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | -0.03 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -10.82 | -28.06 | 19.26 | 5.28 | 12.82 | 11.11 | 5.61 | 5.63 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.40 | 0.15 | 0.32 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.09 | 1.94 |
营业外支出 | 0.01 | 0.04 | 2.51 | 0.28 | 0.05 | 0.12 | 2.25 | 0.84 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -10.43 | -27.96 | 17.08 | 5.13 | 12.94 | 11.18 | 3.45 | 6.72 |
所得税费用 | 0.07 | -3.19 | 2.20 | -0.06 | 0.50 | 0.19 | -- | 6.51 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -10.50 | -24.76 | 14.88 | 5.19 | 12.44 | 10.99 | 3.45 | 0.22 |
净利润(不含少数股东损益) | -10.50 | -24.76 | 14.88 | 5.18 | 12.37 | 10.93 | 4.21 | 0.82 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.06 | 0.06 | -0.76 | -0.61 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 60.76 | 286.19 | 262.35 | 170.74 | 78.36 | 341.13 | 303.60 | 214.95 |
收到的税费返还 | 0.13 | 1.77 | 0.66 | 0.65 | -- | 4.81 | 4.13 | 2.27 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.64 | 4.09 | 2.10 | 1.21 | 1.10 | 3.09 | 2.41 | 1.78 |
经营活动现金流入小计 | 62.53 | 292.06 | 265.10 | 172.61 | 79.46 | 349.03 | 310.14 | 219.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 59.43 | 246.83 | 233.80 | 156.51 | 73.13 | 287.36 | 262.65 | 177.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.12 | 30.54 | 23.56 | 15.97 | 8.94 | 31.74 | 23.22 | 15.72 |
支付的各项税费 | 1.75 | 5.37 | 3.28 | 3.02 | 1.29 | 9.90 | 5.54 | 5.18 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.80 | 4.28 | 1.47 | 1.06 | 0.39 | 4.60 | 1.88 | 1.58 |
经营活动现金流出小计 | 71.10 | 287.02 | 262.12 | 176.56 | 83.74 | 333.60 | 293.30 | 200.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8.56 | 5.04 | 2.99 | -3.95 | -4.28 | 15.43 | 16.85 | 18.64 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.16 | 0.50 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.76 | 0.76 | -- | -- | 0.20 | 0.20 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.16 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.66 | 0.66 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.18 | 0.76 | 0.76 | -- | -- | 1.36 | 1.36 | 0.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.92 | 32.91 | 26.15 | 17.30 | 8.34 | 21.84 | 14.56 | 7.90 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8.92 | 32.91 | 26.15 | 17.30 | 8.34 | 22.34 | 15.06 | 8.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8.74 | -32.15 | -25.39 | -17.30 | -8.34 | -20.98 | -13.70 | -7.73 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 35.44 | 145.92 | 116.45 | 90.80 | 58.55 | 120.32 | 101.70 | 52.53 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.80 | 61.85 | 34.67 | 25.91 | 8.41 | 47.73 | 37.84 | 22.17 |
筹资活动现金流入小计 | 42.24 | 207.77 | 151.12 | 116.71 | 66.96 | 168.05 | 139.54 | 74.70 |
偿还债务支付的现金 | 31.11 | 114.08 | 99.25 | 75.34 | 44.94 | 110.03 | 89.70 | 58.77 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.81 | 6.38 | 5.25 | 3.42 | 1.56 | 5.32 | 5.28 | 3.64 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.00 | 56.82 | 33.03 | 22.45 | 17.06 | 50.87 | 48.90 | 30.97 |
筹资活动现金流出小计 | 51.92 | 177.27 | 137.53 | 101.21 | 63.55 | 166.23 | 143.88 | 93.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9.68 | 30.49 | 13.60 | 15.50 | 3.40 | 1.83 | -4.34 | -18.68 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -0.07 | -- | -- | -- | 0.13 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -26.99 | 3.31 | -8.81 | -5.75 | -9.22 | -3.59 | -1.19 | -7.77 |
期初现金及现金等价物余额 | 33.17 | 29.86 | 29.86 | 29.86 | 29.86 | 33.45 | 33.45 | 33.45 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 6.18 | 33.17 | 21.04 | 24.11 | 20.64 | 29.86 | 32.25 | 25.67 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -10.50 | -- | -3.95 | -- | -24.76 | -- | -0.43 |
加:资产减值准备 | -- | 0.89 | -- | -- | -- | 2.44 | -- | 0.83 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 11.74 | -- | 5.88 | -- | 12.97 | -- | 6.61 |
无形资产摊销 | -- | 0.99 | -- | 0.47 | -- | 0.81 | -- | 0.39 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 5.86 | -- | 2.67 | -- | 5.83 | -- | 3.64 |
投资损失 | -- | -0.87 | -- | -0.06 | -- | -0.38 | -- | -0.13 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.08 | -- | -0.03 | -- | -3.01 | -- | 0.23 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.08 | -- | -0.06 | -- | -0.09 | -- | -0.11 |
存货的减少 | -- | -1.26 | -- | -4.56 | -- | 25.12 | -- | 1.95 |
经营性应收项目的减少 | -- | -2.07 | -- | -3.50 | -- | -16.44 | -- | 0.98 |
经营性应付项目的增加 | -- | -0.08 | -- | -0.93 | -- | 17.04 | -- | 7.39 |
其他 | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -1.51 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 33.17 | -- | 24.11 | -- | 29.86 | -- | 25.67 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 29.86 | -- | 29.86 | -- | 33.45 | -- | 33.45 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 286.19 | 341.13 | 368.85 | 300.17 | 388.64 | 409.05 | 397.08 | 334.27 |
收到的税费返还 | 1.77 | 4.81 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.10 | 0.05 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.09 | 3.09 | 3.21 | 1.65 | 2.02 | 1.72 | 3.24 | 4.82 |
经营活动现金流入小计 | 292.06 | 349.03 | 372.11 | 301.84 | 390.72 | 410.87 | 400.37 | 339.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 246.83 | 287.36 | 280.91 | 252.47 | 317.26 | 335.05 | 331.20 | 248.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30.54 | 31.74 | 31.32 | 28.25 | 27.33 | 26.60 | 27.88 | 24.83 |
支付的各项税费 | 5.37 | 9.90 | 17.33 | 7.45 | 12.35 | 10.37 | 13.00 | 15.80 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.28 | 4.60 | 4.25 | 2.48 | 2.43 | 3.11 | 7.95 | 6.77 |
经营活动现金流出小计 | 287.02 | 333.60 | 333.82 | 290.65 | 359.37 | 375.13 | 380.04 | 295.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5.04 | 15.43 | 38.29 | 11.18 | 31.35 | 35.74 | 20.33 | 43.47 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 1.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.76 | 0.20 | 0.10 | 1.22 | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | 1.46 | -- | 0.01 | 0.04 | -- | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.07 | 2.90 | 2.05 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.76 | 1.36 | 1.64 | 4.12 | 2.06 | 0.04 | -- | 0.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32.91 | 21.84 | 7.05 | 8.93 | 9.70 | 5.21 | 6.09 | 3.34 |
投资所支付的现金 | -- | 0.50 | -- | -- | -- | -- | 4.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 32.91 | 22.34 | 7.05 | 8.93 | 9.70 | 5.21 | 10.09 | 3.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32.15 | -20.98 | -5.41 | -4.80 | -7.64 | -5.17 | -10.09 | -3.33 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 145.92 | 120.32 | 152.04 | 208.66 | 232.59 | 285.52 | 276.22 | 299.21 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 61.85 | 47.73 | 50.99 | 55.39 | 22.11 | 13.83 | 1.99 | 1.73 |
筹资活动现金流入小计 | 207.77 | 168.05 | 203.03 | 264.06 | 254.70 | 299.35 | 278.20 | 300.94 |
偿还债务支付的现金 | 114.08 | 110.03 | 173.91 | 222.33 | 250.01 | 293.82 | 276.02 | 320.32 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.38 | 5.32 | 6.79 | 7.76 | 8.00 | 9.00 | 9.17 | 9.17 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | 0.32 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 56.82 | 50.87 | 54.84 | 43.86 | 15.86 | 14.11 | 10.89 | 1.90 |
筹资活动现金流出小计 | 177.27 | 166.23 | 235.54 | 273.94 | 273.88 | 316.94 | 296.08 | 331.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 30.49 | 1.83 | -32.51 | -9.89 | -19.18 | -17.58 | -17.88 | -30.45 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.07 | 0.13 | -0.21 | -0.45 | -0.10 | -0.03 | 0.17 | -5.50 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 3.31 | -3.59 | 0.15 | -3.96 | 4.43 | 12.96 | -7.48 | 4.19 |
期初现金及现金等价物余额 | 29.86 | 33.45 | 33.29 | 37.25 | 32.82 | 19.86 | 27.34 | 23.15 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 33.17 | 29.86 | 33.45 | 33.29 | 37.25 | 32.82 | 19.86 | 27.34 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -10.50 | -24.76 | 14.88 | 5.19 | 12.44 | 10.99 | 3.45 | 0.22 |
加:资产减值准备 | 0.89 | 2.44 | 4.17 | 0.74 | 0.34 | 0.58 | 5.99 | 3.25 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 11.74 | 12.97 | 13.26 | 12.64 | 12.98 | 12.29 | 11.68 | 11.87 |
无形资产摊销 | 0.99 | 0.81 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.83 | 0.82 | 0.83 |
长期待摊费用摊销 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.83 | -- | -- | -0.67 | -- | -0.01 |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | 1.55 | 0.02 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.07 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 5.86 | 5.83 | 6.32 | 5.04 | 7.83 | 9.77 | 5.55 | 14.66 |
投资损失 | -0.87 | -0.38 | -0.17 | -1.31 | -0.74 | 0.06 | 0.03 | 0.42 |
递延所得税资产减少 | 0.08 | -3.01 | -0.23 | -0.13 | 0.08 | -0.03 | -0.19 | 5.90 |
递延所得税负债增加 | -0.08 | -0.09 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1.26 | 25.12 | -19.85 | -12.68 | 2.65 | 9.64 | -32.51 | -5.56 |
经营性应收项目的减少 | -2.07 | -16.44 | -39.14 | -20.22 | 16.32 | 10.28 | 10.73 | 2.65 |
经营性应付项目的增加 | -0.08 | 17.04 | 56.78 | 21.40 | -21.43 | -18.80 | 14.13 | 9.14 |
其他 | 0.06 | -1.51 | 0.57 | -0.49 | 0.09 | 0.78 | 0.63 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 33.17 | 29.86 | 33.45 | 33.29 | 37.25 | 32.82 | 19.86 | 27.34 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 29.86 | 33.45 | 33.29 | 37.25 | 32.82 | 19.86 | 27.34 | 23.15 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |