昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 23.10 | 20.49 | 22.47 | 22.06 | 25.09 | 22.63 | 30.77 | 25.46 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 4.88 | 6.58 | 7.34 | 7.88 | 6.38 | 9.05 | 7.93 | 10.73 |
应收账款 | 11.45 | 9.75 | 12.02 | 13.15 | 12.29 | 12.21 | 10.08 | 11.83 |
预付款项 | 2.41 | 2.03 | 3.06 | 2.45 | 2.32 | 2.69 | 2.77 | 2.34 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.12 | -- | -- | -- | 0.16 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 16.05 | 16.61 | 14.60 | 17.98 | 16.95 | 17.29 | 19.00 | 16.65 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.93 | 0.94 | 0.29 | 0.93 | 0.74 | 0.79 | 0.26 | 0.16 |
流动资产合计 | 70.12 | 70.16 | 66.97 | 67.74 | 69.11 | 67.76 | 76.08 | 77.02 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 5.07 | 5.17 | 5.25 | 5.09 | 5.14 | 5.11 | 5.03 | 4.96 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 65.62 | 61.61 | 67.05 | 68.81 | 65.25 | 66.43 | 68.15 | 65.73 |
在建工程 | -- | -- | -- | 4.58 | -- | -- | -- | 5.31 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 1.09 | -- | -- | -- | 0.90 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 5.98 | 5.33 | 6.18 | 6.23 | 6.16 | 6.22 | 6.30 | 6.32 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
递延所得税资产 | 0.73 | 0.68 | 0.57 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.22 | 0.23 |
其他非流动资产 | 1.58 | 1.19 | 0.93 | 1.11 | 1.79 | 1.59 | 1.57 | 1.70 |
非流动资产合计 | 85.26 | 82.26 | 87.17 | 86.76 | 85.35 | 86.35 | 84.82 | 84.69 |
资产总计 | 155.38 | 152.41 | 154.13 | 154.50 | 154.45 | 154.11 | 160.90 | 161.70 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 15.24 | 17.00 | 21.66 | 22.37 | 20.91 | 18.59 | 18.48 | 19.60 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 8.00 | 9.08 | 10.26 | 10.71 | 9.40 | 10.48 | 12.11 | 13.59 |
应付账款 | 18.81 | 16.67 | 15.12 | 15.94 | 19.36 | 20.98 | 18.93 | 20.09 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.22 | 1.28 | 1.28 | 1.36 | 1.43 | 1.50 | 1.36 | 1.37 |
应交税费 | 0.95 | 1.22 | 1.04 | 0.52 | 0.80 | 0.73 | 1.41 | 1.51 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 1.04 | -- | -- | -- | 0.97 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.31 | 3.00 | 3.00 | 3.36 | 3.94 | 1.45 | 1.42 | 1.10 |
其他流动负债 | 0.27 | 0.43 | 0.46 | 0.34 | 0.30 | 0.32 | 0.60 | 0.36 |
流动负债合计 | 50.45 | 52.07 | 57.39 | 58.24 | 59.42 | 57.49 | 59.91 | 61.31 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 8.58 | 4.84 | 1.51 | 1.29 | 0.40 | 2.90 | 2.90 | 3.24 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.48 | 1.38 | 1.48 | 1.50 | 1.56 | 1.55 | 0.66 | 0.68 |
其他非流动负债 | 0.27 | 0.43 | 0.46 | 0.34 | 0.30 | 0.32 | 0.60 | 0.36 |
非流动负债合计 | 11.22 | 7.32 | 4.12 | 3.96 | 3.06 | 5.59 | 4.95 | 5.32 |
负债合计 | 61.67 | 59.39 | 61.51 | 62.20 | 62.49 | 63.08 | 64.86 | 66.63 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 15.17 | 15.17 | 15.17 | 15.17 | 10.83 | 10.83 | 11.68 | 11.68 |
资本公积 | 14.75 | 14.75 | 14.76 | 14.76 | 19.10 | 19.10 | 23.04 | 23.04 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 9.02 | 9.02 |
未分配利润 | 53.79 | 52.66 | 52.52 | 51.96 | 51.35 | 50.28 | 50.47 | 49.46 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 93.71 | 93.02 | 92.63 | 92.30 | 91.97 | 91.03 | 96.04 | 95.08 |
少数股东权益 | 0.36 | 0.36 | 0.07 | 0.22 | 0.46 | 0.58 | 0.74 | 0.82 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 93.35 | 92.67 | 92.56 | 92.08 | 91.51 | 90.46 | 95.30 | 94.25 |
负债和股东权益合计 | 155.38 | 152.41 | 154.13 | 154.50 | 154.45 | 154.11 | 160.90 | 161.70 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 20.49 | 22.63 | 29.45 | 24.14 | 16.35 | 14.97 | 16.87 | 12.81 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.30 | -- | -- | -- |
应收票据 | 6.58 | 9.05 | 14.35 | 6.54 | 1.17 | 9.72 | 10.56 | 11.89 |
应收账款 | 9.75 | 12.21 | 7.31 | 6.88 | 9.60 | 8.71 | 9.33 | 13.83 |
预付款项 | 2.03 | 2.69 | 2.60 | 2.30 | 2.15 | 5.25 | 7.64 | 4.80 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 16.61 | 17.29 | 17.25 | 12.98 | 12.40 | 15.43 | 11.52 | 8.92 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.94 | 0.79 | 0.36 | 2.27 | 0.79 | 0.76 | 0.59 | 2.19 |
流动资产合计 | 70.16 | 67.76 | 76.36 | 60.05 | 50.12 | 54.98 | 56.64 | 54.57 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.06 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 5.17 | 5.11 | 4.99 | 4.77 | 0.76 | 1.58 | 1.69 | 1.75 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 61.61 | 66.43 | 66.12 | 72.48 | -- | 65.84 | -- | 79.02 |
在建工程 | -- | -- | -- | 3.91 | -- | 10.38 | 2.26 | 3.61 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 5.33 | 6.22 | 5.84 | 6.10 | 6.14 | 5.86 | 6.13 | 6.39 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
递延所得税资产 | 0.68 | 0.61 | 0.18 | 0.24 | 0.28 | 0.34 | 0.21 | 0.48 |
其他非流动资产 | 1.19 | 1.59 | 0.91 | 1.47 | 1.92 | 1.73 | 2.41 | 3.02 |
非流动资产合计 | 82.26 | 86.35 | 85.48 | 89.00 | 86.90 | 85.75 | 86.07 | 94.36 |
资产总计 | 152.41 | 154.11 | 161.84 | 149.04 | 137.02 | 140.73 | 142.72 | 148.93 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 17.00 | 18.59 | 20.83 | 24.94 | 24.57 | 20.52 | 22.51 | 32.31 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 9.08 | 10.48 | 16.53 | 5.46 | 1.35 | 1.33 | 1.99 | 1.05 |
应付账款 | 16.67 | 20.98 | 20.02 | 18.62 | 15.92 | 17.39 | 15.70 | 14.66 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 2.40 | 1.86 | 3.46 | 2.72 |
应付职工薪酬 | 1.28 | 1.50 | 1.58 | 1.57 | 1.71 | 1.64 | 1.35 | 1.09 |
应交税费 | 1.22 | 0.73 | 1.32 | 1.81 | 1.85 | 1.59 | 2.55 | 2.37 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | 0.08 | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 1.14 | -- | 0.95 | 0.86 | 0.55 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.00 | 1.45 | 0.13 | 1.09 | 1.09 | 4.64 | 5.00 | 5.53 |
其他流动负债 | 0.43 | 0.32 | 0.32 | 0.40 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 52.07 | 57.49 | 64.29 | 58.09 | 49.98 | 49.94 | 53.40 | 60.28 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 4.84 | 2.90 | 1.32 | 0.86 | 1.62 | 10.27 | 14.51 | 19.12 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.32 | 1.52 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.38 | 1.55 | 0.68 | 0.25 | 0.13 | 0.11 | 0.27 | 0.12 |
其他非流动负债 | 0.43 | 0.32 | 0.32 | 0.40 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 7.32 | 5.59 | 3.24 | 2.44 | 3.09 | 11.84 | 15.71 | 21.46 |
负债合计 | 59.39 | 63.08 | 67.53 | 60.52 | 53.08 | 61.78 | 69.11 | 81.74 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 15.17 | 10.83 | 11.68 | 11.68 | 11.68 | 11.68 | 11.68 | 11.68 |
资本公积 | 14.75 | 19.10 | 23.04 | 22.97 | 22.97 | 22.44 | 22.44 | 22.44 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 9.17 | 9.17 | 9.02 | 8.48 | 7.23 | 6.18 | 5.64 | 5.07 |
未分配利润 | 52.66 | 50.28 | 48.60 | 43.14 | 39.48 | 35.88 | 31.26 | 25.64 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 93.02 | 91.03 | 94.32 | 88.52 | 83.94 | 78.95 | 73.61 | 65.14 |
少数股东权益 | 0.36 | 0.58 | 0.97 | 1.33 | 1.82 | 2.17 | 2.15 | 2.06 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 92.67 | 90.46 | 93.34 | 87.19 | 82.12 | 76.78 | 71.45 | 67.20 |
负债和股东权益合计 | 152.41 | 154.11 | 161.84 | 149.04 | 137.02 | 140.73 | 142.72 | 148.93 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 34.34 | 132.91 | 101.75 | 67.60 | 35.32 | 151.74 | 115.52 | 79.01 |
营业成本 | 33.42 | 133.21 | 100.02 | 65.54 | 33.94 | 146.26 | 109.93 | 74.60 |
营业税金及附加 | 0.33 | 0.97 | 0.71 | 0.50 | 0.22 | 1.03 | 0.77 | 0.56 |
销售费用 | 0.09 | 0.89 | 0.89 | 0.62 | 0.38 | 0.67 | 0.51 | 0.22 |
管理费用 | 1.10 | 4.90 | 4.28 | 2.91 | 1.41 | 4.07 | 2.80 | 1.94 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.23 | 0.68 | 0.69 | 0.45 | 0.20 | 0.61 | 0.57 | 0.31 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.27 | 0.42 | 0.28 | 0.12 | 0.03 | 0.24 | 0.18 | 0.11 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.27 | 0.42 | 0.25 | 0.12 | 0.03 | 0.24 | 0.18 | 0.11 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.50 | 2.99 | 2.23 | 1.93 | 1.54 | 5.42 | 6.04 | 4.63 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.32 | 0.21 | 0.14 | 0.06 | 0.20 | 0.09 | 0.05 |
营业外支出 | 0.16 | 0.47 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.28 | 0.20 | 0.17 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1.37 | 2.84 | 2.43 | 2.06 | 1.59 | 5.34 | 5.93 | 4.50 |
所得税费用 | 0.24 | 0.68 | 0.69 | 0.74 | 0.64 | 1.48 | 1.87 | 1.37 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.13 | 2.15 | 1.73 | 1.32 | 0.95 | 3.86 | 4.07 | 3.14 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.13 | 2.37 | 2.24 | 1.68 | 1.07 | 4.26 | 4.30 | 3.29 |
少数股东损益 | -- | -0.22 | -0.50 | -0.36 | -0.12 | -0.40 | -0.23 | -0.15 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 132.91 | 151.74 | 149.03 | 123.08 | 135.39 | 147.63 | 136.59 | 108.10 |
营业成本 | 133.21 | 146.26 | 139.27 | 114.90 | 127.85 | 139.24 | 114.65 | 93.80 |
营业税金及附加 | 0.97 | 1.03 | 1.08 | 0.98 | 1.00 | 1.22 | 1.13 | 0.87 |
销售费用 | 0.89 | 0.67 | 0.37 | 0.27 | 3.42 | 4.65 | 6.19 | 3.85 |
管理费用 | 4.90 | 4.07 | 4.36 | 4.12 | 3.77 | 4.01 | 4.41 | 4.34 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.68 | 0.61 | 0.65 | 1.07 | 1.63 | 1.78 | 2.61 | 3.51 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30 | 0.19 | 0.02 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.42 | 0.24 | 0.26 | 0.19 | -0.63 | 0.07 | 0.15 | -0.11 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.42 | 0.24 | 0.26 | 0.15 | -0.75 | 0.01 | 0.06 | -0.12 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 2.99 | 5.42 | 10.14 | 8.50 | 7.19 | 9.13 | 8.59 | 1.59 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.32 | 0.20 | 0.40 | 0.18 | 0.91 | 0.23 | 0.18 | 1.44 |
营业外支出 | 0.47 | 0.28 | 0.60 | 0.28 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 2.84 | 5.34 | 9.94 | 8.40 | 8.00 | 9.23 | 8.68 | 3.01 |
所得税费用 | 0.68 | 1.48 | 2.21 | 1.93 | 1.47 | 2.03 | -- | 1.21 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.15 | 3.86 | 7.73 | 6.47 | 6.54 | 7.20 | 6.83 | 1.80 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.37 | 4.26 | 8.08 | 6.96 | 6.80 | 7.19 | 6.74 | 1.82 |
少数股东损益 | -0.22 | -0.40 | -0.35 | -0.50 | -0.26 | 0.01 | 0.10 | -0.02 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | 150.19 | 116.42 | 76.25 | 39.72 | 173.72 | 136.18 | 84.79 |
收到的税费返还 | -- | 0.58 | 1.15 | 0.22 | 0.03 | 0.57 | 0.13 | 0.10 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | -- | 1.50 | 0.34 | 0.20 | 0.24 | 0.61 | 0.67 | 0.41 |
经营活动现金流入小计 | -- | 152.27 | 117.91 | 76.67 | 39.98 | 174.90 | 136.98 | 85.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | 133.77 | 103.39 | 69.78 | 34.52 | 153.66 | 117.64 | 77.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -- | 5.91 | 4.52 | 2.78 | 1.48 | 5.26 | 4.08 | 2.69 |
支付的各项税费 | -- | 4.61 | 3.33 | 2.77 | 1.36 | 6.01 | 4.80 | 3.53 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | -- | 2.11 | 1.52 | 1.05 | 0.67 | 1.44 | 1.30 | 0.84 |
经营活动现金流出小计 | -- | 146.40 | 112.76 | 76.38 | 38.03 | 166.37 | 127.82 | 84.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | -- | 5.87 | 5.15 | 0.29 | 1.95 | 8.53 | 9.15 | 0.66 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.14 | 0.14 | 0.07 | -- | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.49 | 0.29 | 0.28 | -- | 0.03 | 0.05 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7.18 | 6.86 | 6.78 | 0.11 | 4.95 | 4.68 | 4.58 |
投资活动现金流入小计 | -- | 7.81 | 7.29 | 7.14 | 0.11 | 5.11 | 4.86 | 4.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | 10.87 | 8.34 | 5.02 | 1.65 | 8.33 | 5.50 | 3.83 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 4.78 | 7.12 | 6.57 | 0.02 | 6.62 | 11.35 | 5.42 |
投资活动现金流出小计 | -- | 15.65 | 15.46 | 11.59 | 1.67 | 14.96 | 16.85 | 9.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -- | -7.84 | -8.17 | -4.45 | -1.56 | -9.84 | -11.99 | -4.50 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 29.19 | 19.42 | 14.91 | 8.66 | 22.21 | 12.29 | 9.75 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5.08 | 5.07 | 5.05 | 3.94 | 4.78 | 4.79 | 4.53 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 34.27 | 24.48 | 19.96 | 12.60 | 26.99 | 17.07 | 14.28 |
偿还债务支付的现金 | -- | 26.13 | 16.15 | 10.79 | 6.29 | 21.38 | 11.71 | 8.41 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 1.08 | 0.82 | 0.53 | 0.28 | 3.49 | 3.15 | 2.88 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3.75 | 4.37 | 4.15 | 3.91 | 9.97 | 5.04 | 3.50 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 30.95 | 21.34 | 15.47 | 10.49 | 34.84 | 19.90 | 14.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 3.32 | 3.14 | 4.49 | 2.11 | -7.85 | -2.83 | -0.51 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -0.02 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1.35 | 0.10 | 0.34 | 2.49 | -9.15 | -5.63 | -4.35 |
期初现金及现金等价物余额 | -- | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 20.20 | 20.20 | 20.20 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | -- | 12.39 | 11.14 | 11.38 | 13.54 | 11.04 | 14.57 | 15.85 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 2.15 | -- | 1.32 | -- | 3.86 | -- | 3.14 |
加:资产减值准备 | -- | 0.54 | -- | 0.51 | -- | 0.55 | -- | -0.14 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8.58 | -- | 4.19 | -- | 8.59 | -- | 4.27 |
无形资产摊销 | -- | 0.21 | -- | 0.10 | -- | 0.23 | -- | 0.11 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.02 | -- | -0.11 | -- | -0.05 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.08 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 0.84 | -- | 0.57 | -- | 0.97 | -- | 0.39 |
投资损失 | -- | -0.42 | -- | -0.12 | -- | -0.24 | -- | -0.11 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.08 | -- | 0.01 | -- | -0.43 | -- | -0.06 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.17 | -- | -0.04 | -- | 0.87 | -- | 0.01 |
存货的减少 | -- | 0.22 | -- | -0.74 | -- | -0.01 | -- | 0.82 |
经营性应收项目的减少 | -- | -0.80 | -- | -0.13 | -- | 0.12 | -- | -5.68 |
经营性应付项目的增加 | -- | -2.85 | -- | -5.38 | -- | -6.48 | -- | -2.40 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 12.39 | -- | 11.38 | -- | 11.04 | -- | 15.85 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 11.04 | -- | 11.04 | -- | 20.20 | -- | 20.20 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 150.19 | 173.72 | 161.60 | 136.98 | 155.45 | 171.01 | 165.45 | 120.36 |
收到的税费返还 | 0.58 | 0.57 | 0.33 | 0.27 | 0.40 | 0.52 | 1.06 | 0.56 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.50 | 0.61 | 0.63 | 0.78 | 0.42 | 0.19 | 0.35 | 0.53 |
经营活动现金流入小计 | 152.27 | 174.90 | 162.57 | 138.03 | 156.27 | 171.72 | 166.86 | 121.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 133.77 | 153.66 | 131.72 | 101.21 | 117.72 | 139.51 | 123.47 | 89.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.91 | 5.26 | 5.33 | 5.30 | 5.26 | 5.11 | 5.15 | 4.59 |
支付的各项税费 | 4.61 | 6.01 | 6.61 | 5.32 | 5.44 | 7.53 | 8.23 | 5.23 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.11 | 1.44 | 1.49 | 1.33 | 4.28 | 5.58 | 6.52 | 3.74 |
经营活动现金流出小计 | 146.40 | 166.37 | 145.15 | 113.16 | 132.70 | 157.74 | 143.37 | 103.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5.87 | 8.53 | 17.42 | 24.87 | 23.56 | 13.98 | 23.49 | 17.91 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.18 | 0.23 | 0.18 | 0.21 | 0.06 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.49 | 0.03 | 0.44 | 0.17 | -- | 0.01 | -- | 0.12 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7.18 | 4.95 | 8.13 | 5.81 | 3.77 | 4.61 | 10.63 | 8.48 |
投资活动现金流入小计 | 7.81 | 5.11 | 8.68 | 6.16 | 4.00 | 4.80 | 10.84 | 8.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.87 | 8.33 | 6.57 | 7.88 | 8.80 | 7.36 | 3.02 | 2.12 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 4.00 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4.78 | 6.62 | 4.58 | 8.14 | 5.75 | 3.04 | 10.94 | 5.84 |
投资活动现金流出小计 | 15.65 | 14.96 | 11.14 | 20.02 | 14.55 | 10.40 | 13.96 | 7.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7.84 | -9.84 | -2.46 | -13.86 | -10.54 | -5.60 | -3.12 | 0.70 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 29.19 | 22.21 | 29.30 | 28.98 | 27.57 | 23.50 | 35.91 | 44.62 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.08 | 4.78 | 2.23 | 1.20 | 1.13 | 1.59 | 3.87 | 9.27 |
筹资活动现金流入小计 | 34.27 | 26.99 | 31.53 | 30.19 | 28.71 | 25.08 | 39.78 | 53.89 |
偿还债务支付的现金 | 26.13 | 21.38 | 34.20 | 29.42 | 37.32 | 29.04 | 49.57 | 61.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.08 | 3.49 | 3.24 | 3.44 | 3.82 | 3.73 | 3.25 | 3.31 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.75 | 9.97 | 4.86 | 2.26 | 1.42 | 2.56 | 3.55 | 6.61 |
筹资活动现金流出小计 | 30.95 | 34.84 | 42.31 | 35.13 | 42.56 | 35.33 | 56.37 | 70.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3.32 | -7.85 | -10.77 | -4.94 | -13.85 | -10.25 | -16.59 | -17.03 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.01 | -- | -- | -0.06 | -0.04 | -0.12 | -0.06 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 1.35 | -9.15 | 4.18 | 6.07 | -0.88 | -1.91 | 3.66 | 1.52 |
期初现金及现金等价物余额 | 11.04 | 20.20 | 16.02 | 9.94 | 10.83 | 12.74 | 9.08 | 7.56 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 12.39 | 11.04 | 20.20 | 16.02 | 9.94 | 10.83 | 12.74 | 9.08 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 2.15 | 3.86 | 7.73 | 6.47 | 6.54 | 7.20 | 6.83 | 1.80 |
加:资产减值准备 | 0.54 | 0.55 | 0.65 | 0.51 | 0.06 | 0.30 | 0.19 | 0.02 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8.58 | 8.59 | 9.20 | 8.83 | 7.74 | 9.22 | 9.74 | 10.53 |
无形资产摊销 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
长期待摊费用摊销 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.02 | -0.05 | -0.21 | 0.02 | -- | -0.04 | -0.01 | -0.09 |
固定资产报废损失 | 0.02 | 0.08 | 0.03 | 0.17 | -- | 0.01 | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.84 | 0.97 | 0.93 | 1.38 | 1.70 | 1.81 | 2.79 | 3.56 |
投资损失 | -0.42 | -0.24 | -0.26 | -0.15 | 0.63 | -0.07 | -0.15 | 0.11 |
递延所得税资产减少 | -0.08 | -0.43 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | -0.13 | 0.27 | 0.11 |
递延所得税负债增加 | -0.17 | 0.87 | 0.43 | 0.12 | 0.02 | -0.16 | 0.15 | 0.12 |
存货的减少 | 0.22 | -0.01 | -4.09 | -1.00 | 3.09 | -4.22 | -2.61 | 3.88 |
经营性应收项目的减少 | -0.80 | 0.12 | -0.78 | 0.27 | 0.70 | -0.13 | 5.93 | -4.82 |
经营性应付项目的增加 | -2.85 | -6.48 | 3.42 | 8.12 | 2.59 | -0.04 | 0.13 | 2.49 |
其他 | -- | -- | -- | -- | 0.23 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 12.39 | 11.04 | 20.20 | 16.02 | 9.94 | 10.83 | 12.74 | 9.08 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 11.04 | 20.20 | 16.02 | 9.94 | 10.83 | 12.74 | 9.08 | 7.56 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |