昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 237.10 | 401.43 | 335.20 | 379.77 | 189.89 | 357.00 | 316.63 | 405.76 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 91.44 | 94.83 | 111.60 | 120.13 | 90.60 | 102.76 | 124.25 | 108.01 |
预付款项 | 22.03 | 17.51 | 20.44 | 17.35 | 12.77 | 21.40 | 21.71 | 23.94 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | -- | -- | -- | 0.72 | -- |
其他应收款 | 9.80 | -- | 8.78 | -- | -- | -- | 11.82 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 206.50 | 190.57 | 191.87 | 183.18 | 181.85 | 195.01 | 215.82 | 215.15 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 33.30 | 26.05 | 22.96 | 17.75 | 14.37 | 9.78 | 8.34 | 12.68 |
流动资产合计 | 618.64 | 767.02 | 726.22 | 777.35 | 515.32 | 771.78 | 773.55 | 855.01 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 10.50 | 10.47 | 10.24 | 9.15 | 8.94 | 8.82 | 8.43 | 8.31 |
长期股权投资 | 70.46 | 66.70 | 64.17 | 63.84 | 62.29 | 53.07 | 48.39 | 42.30 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 987.64 | 918.30 | 881.99 | 838.48 | 785.58 | 668.19 | 675.84 | 679.34 |
在建工程 | 476.63 | -- | 414.42 | -- | -- | -- | 325.23 | -- |
工程物资 | 27.91 | -- | 25.23 | -- | -- | -- | 25.41 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 107.86 | 108.34 | 103.57 | 98.56 | 99.80 | 90.87 | 85.51 | 81.28 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 21.58 | 21.20 | 21.60 | 13.02 | 12.92 | 12.43 | 12.43 | 12.43 |
长期待摊费用 | 0.29 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
递延所得税资产 | 30.03 | 26.69 | 29.18 | 29.69 | 26.35 | 22.00 | 21.88 | 18.13 |
其他非流动资产 | 93.38 | 89.56 | 86.28 | 91.39 | 52.87 | 55.67 | 51.11 | 38.07 |
非流动资产合计 | 1,911.76 | 1,793.96 | 1,726.21 | 1,600.59 | 1,493.11 | 1,386.92 | 1,299.42 | 1,224.84 |
资产总计 | 2,530.40 | 2,560.99 | 2,452.43 | 2,377.94 | 2,008.43 | 2,158.70 | 2,072.96 | 2,079.85 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 435.26 | 783.02 | 677.58 | 704.82 | 440.19 | 560.38 | 510.25 | 559.55 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 306.14 | 116.54 | 132.98 | 153.65 | 111.39 | 117.70 | 134.81 | 95.26 |
应付账款 | 149.80 | 135.20 | 140.25 | 128.97 | 130.67 | 133.91 | 138.55 | 137.63 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 16.50 | 13.11 | 12.53 | 9.27 | 17.32 | 12.78 | 12.31 | 10.33 |
应交税费 | 8.60 | 11.45 | 10.29 | 18.52 | 16.85 | 12.03 | 21.38 | 22.67 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 1.84 | 2.64 | 1.82 | -- | 0.60 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
其他应付款 | 15.16 | -- | 20.13 | -- | -- | -- | 15.24 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 85.33 | 47.39 | 44.77 | 28.35 | 31.98 | 36.00 | 41.24 | 42.66 |
其他流动负债 | 7.03 | 27.66 | 70.51 | 94.74 | 133.74 | 169.94 | 162.70 | 150.85 |
流动负债合计 | 1,086.57 | 1,207.76 | 1,161.93 | 1,206.34 | 950.17 | 1,109.38 | 1,089.78 | 1,088.46 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 398.11 | 352.50 | 318.12 | 217.15 | 159.68 | 206.62 | 183.31 | 165.18 |
应付债券 | -- | -- | -- | 2.00 | 2.00 | 2.01 | 2.00 | -- |
长期应付款 | 1.57 | -- | 1.67 | -- | -- | -- | 1.68 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 2.03 | 2.31 | 2.52 | 2.44 | 2.53 | 2.28 | 2.60 | 2.68 |
递延所得税负债 | 7.02 | 8.30 | 6.96 | 3.99 | 3.67 | 4.47 | 4.20 | 4.40 |
其他非流动负债 | 7.03 | 27.66 | 70.51 | 94.74 | 133.74 | 169.94 | 162.70 | 150.85 |
非流动负债合计 | 499.29 | 456.19 | 423.63 | 313.85 | 244.89 | 269.55 | 238.69 | 220.02 |
负债合计 | 1,585.86 | 1,663.95 | 1,585.56 | 1,520.19 | 1,195.06 | 1,378.93 | 1,328.46 | 1,308.48 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 31.40 | 31.40 | 31.40 | 31.40 | 31.40 | 31.40 | 31.40 | 31.40 |
资本公积 | 18.16 | 19.12 | 21.60 | 21.61 | 21.60 | 21.61 | 21.60 | 21.61 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 28.23 | 28.23 | 28.23 | 28.23 | 28.23 | 28.23 | 28.23 | 28.23 |
未分配利润 | 810.25 | 769.13 | 727.78 | 732.85 | 692.32 | 666.07 | 633.81 | 662.22 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 944.54 | 897.03 | 866.87 | 857.75 | 813.37 | 779.77 | 744.50 | 771.37 |
少数股东权益 | 57.98 | 54.51 | 57.08 | 48.38 | 44.92 | 39.51 | 37.01 | 33.60 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 886.56 | 842.52 | 809.79 | 809.37 | 768.45 | 740.26 | 707.48 | 737.78 |
负债和股东权益合计 | 2,530.40 | 2,560.99 | 2,452.43 | 2,377.94 | 2,008.43 | 2,158.70 | 2,072.96 | 2,079.85 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 237.10 | 189.89 | 342.16 | 175.74 | 45.66 | 72.29 | 30.63 | 19.87 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.30 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 95.39 | 113.08 | 36.08 |
应收账款 | 91.44 | 90.60 | 86.46 | 63.09 | 44.33 | 38.53 | 28.33 | 17.15 |
预付款项 | 22.03 | 12.77 | 13.67 | 7.81 | 4.38 | 4.35 | 4.82 | 2.39 |
应收利息 | -- | -- | -- | 0.12 | 0.56 | 0.46 | -- | -- |
应收股利 | 0.05 | -- | -- | 0.27 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 9.80 | -- | -- | 6.65 | -- | -- | 2.46 | 1.26 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 206.50 | 181.85 | 182.82 | 87.04 | 85.87 | 89.40 | 70.00 | 43.37 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 33.30 | 14.37 | 10.62 | 14.53 | 8.49 | 4.31 | 2.68 | 12.23 |
流动资产合计 | 618.64 | 515.32 | 722.91 | 405.26 | 234.84 | 308.93 | 252.00 | 132.36 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 10.50 | 8.94 | 8.12 | 7.22 | 6.17 | 4.74 | 3.19 | 2.77 |
长期股权投资 | 70.46 | 62.29 | 39.30 | 13.14 | 7.18 | 7.08 | 5.26 | 3.63 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 987.64 | 785.58 | 652.33 | 563.71 | -- | -- | -- | 284.68 |
在建工程 | 476.63 | -- | -- | 215.34 | -- | -- | 64.20 | 42.45 |
工程物资 | 27.91 | -- | -- | 17.23 | -- | -- | 8.86 | 4.54 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 107.86 | 99.80 | 79.82 | 69.05 | 53.37 | 33.14 | 25.21 | 26.12 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 21.58 | 12.92 | 12.64 | 13.86 | 13.58 | 13.50 | 2.78 | 2.78 |
长期待摊费用 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.59 | 0.49 | 0.55 | 0.15 | 0.18 |
递延所得税资产 | 30.03 | 26.35 | 18.09 | 8.13 | 6.04 | 9.31 | 10.25 | 4.48 |
其他非流动资产 | 93.38 | 52.87 | 34.50 | 21.72 | 29.80 | 23.33 | 10.08 | 3.48 |
非流动资产合计 | 1,911.76 | 1,493.11 | 1,180.18 | 932.26 | 733.82 | 561.70 | 406.28 | 375.29 |
资产总计 | 2,530.40 | 2,008.43 | 1,903.10 | 1,337.53 | 968.65 | 870.63 | 658.28 | 507.65 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 435.26 | 440.19 | 538.73 | 382.45 | 200.34 | 188.69 | 127.15 | 85.01 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 306.14 | 111.39 | 89.87 | 83.38 | 83.86 | -- | 18.52 | 18.61 |
应付账款 | 149.80 | 130.67 | 114.03 | 91.56 | 80.24 | -- | 43.88 | 34.67 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 23.35 | 28.41 | 26.80 | 14.97 |
应付职工薪酬 | 16.50 | 17.32 | 18.69 | 7.81 | 8.02 | 9.30 | 7.30 | 3.63 |
应交税费 | 8.60 | 16.85 | 31.18 | 11.82 | 4.94 | 16.11 | 22.45 | 5.56 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.51 | 1.15 | 0.32 | 0.92 |
应付股利 | 1.84 | 0.60 | 0.53 | 0.60 | 0.45 | 0.18 | -- | -- |
其他应付款 | 15.16 | -- | -- | 14.50 | -- | -- | 5.08 | 5.12 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 85.33 | 31.98 | 42.22 | 6.55 | 33.24 | 52.63 | 26.71 | 40.45 |
其他流动负债 | 7.03 | 133.74 | 88.23 | 53.64 | -- | -- | -- | 17.00 |
流动负债合计 | 1,086.57 | 950.17 | 980.02 | 681.34 | 448.00 | 398.95 | 278.20 | 226.01 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 398.11 | 159.68 | 156.44 | 118.22 | 59.63 | 57.24 | 63.22 | 93.33 |
应付债券 | -- | 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 1.57 | -- | -- | 4.00 | -- | -- | 0.01 | 0.03 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 2.03 | 2.53 | 2.82 | 2.75 | 2.64 | 3.08 | -- | -- |
递延所得税负债 | 7.02 | 3.67 | 3.77 | 4.93 | 3.99 | 1.22 | 0.15 | 0.18 |
其他非流动负债 | 7.03 | 133.74 | 88.23 | 53.64 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 499.29 | 244.89 | 206.12 | 139.68 | 81.34 | 75.86 | 72.54 | 98.30 |
负债合计 | 1,585.86 | 1,195.06 | 1,186.14 | 821.02 | 529.34 | 474.81 | 350.74 | 324.31 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 31.40 | 31.40 | 31.40 | 31.40 | 31.40 | 27.34 | 27.34 | 21.62 |
资本公积 | 18.16 | 21.60 | 21.61 | 21.61 | 21.62 | 37.03 | 23.93 | 0.48 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 28.23 | 28.23 | 28.23 | 28.23 | 28.23 | 28.23 | 28.23 | 15.79 |
未分配利润 | 810.25 | 692.32 | 608.48 | 402.81 | 343.21 | 302.64 | 193.20 | 110.24 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 944.54 | 813.37 | 716.96 | 516.51 | 439.31 | 395.82 | 307.54 | 148.22 |
少数股东权益 | 57.98 | 44.92 | 31.97 | 28.70 | 15.67 | 15.33 | 34.75 | 35.12 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 886.56 | 768.45 | 684.99 | 487.80 | 423.64 | 380.49 | 272.80 | 183.34 |
负债和股东权益合计 | 2,530.40 | 2,008.43 | 1,903.10 | 1,337.53 | 968.65 | 870.63 | 658.28 | 507.65 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,753.61 | 1,325.54 | 876.26 | 419.39 | 1,655.65 | 1,304.20 | 891.19 | 417.84 |
营业成本 | 1,564.40 | 1,178.90 | 779.88 | 370.74 | 1,468.19 | 1,145.78 | 766.35 | 353.76 |
营业税金及附加 | 9.60 | 7.58 | 5.18 | 2.37 | 9.13 | 6.55 | 4.75 | 2.36 |
销售费用 | 13.46 | 9.98 | 6.34 | 3.18 | 11.53 | 8.14 | 5.00 | 2.55 |
管理费用 | 24.50 | 17.33 | 11.05 | 5.13 | 19.66 | 13.10 | 8.94 | 4.34 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 16.76 | 11.85 | 7.02 | 5.49 | 12.35 | 7.42 | 5.58 | 4.58 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.82 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 1.73 | -0.10 | -0.02 | 0.05 |
投资收益 | 6.21 | 3.93 | 3.05 | 1.17 | 4.08 | 3.03 | 2.14 | 1.02 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 6.06 | 3.78 | 2.90 | 1.17 | 4.09 | 3.09 | 2.14 | 1.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 203.89 | 155.93 | 102.77 | 50.00 | 198.39 | 165.34 | 126.63 | 64.56 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.64 | 0.25 | 0.16 | 0.10 | 0.45 | 0.35 | 0.27 | 0.25 |
营业外支出 | 4.44 | 1.92 | 1.34 | 0.78 | 3.43 | 1.38 | 0.64 | 0.36 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 200.10 | 154.25 | 101.59 | 49.32 | 195.41 | 164.32 | 126.26 | 64.45 |
所得税费用 | 17.10 | 15.69 | 9.07 | 5.44 | 24.99 | 21.97 | 18.36 | 9.22 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 183.00 | 138.56 | 92.52 | 43.89 | 170.42 | 142.35 | 107.90 | 55.22 |
净利润(不含少数股东损益) | 168.16 | 127.03 | 85.68 | 40.53 | 162.34 | 136.08 | 103.83 | 53.74 |
少数股东损益 | 14.84 | 11.53 | 6.83 | 3.36 | 8.08 | 6.27 | 4.07 | 1.48 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,753.61 | 1,655.65 | 1,455.38 | 734.33 | 680.51 | 606.21 | 531.23 | 301.00 |
营业成本 | 1,564.40 | 1,468.19 | 1,157.86 | 619.20 | 565.75 | 457.53 | 320.33 | 207.45 |
营业税金及附加 | 9.60 | 9.13 | 8.80 | 6.76 | 5.76 | 5.46 | 4.75 | 2.04 |
销售费用 | 13.46 | 11.53 | 10.52 | 29.39 | 27.83 | 17.21 | 14.17 | 11.66 |
管理费用 | 24.50 | 19.66 | 18.92 | 14.20 | 14.34 | 10.02 | 20.35 | 14.23 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 16.76 | 12.35 | 14.79 | 10.76 | 10.80 | 7.95 | 9.29 | 8.90 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.36 | 3.03 | 0.74 |
公允价值变动净收益 | 0.82 | 1.73 | 0.07 | -0.06 | 0.08 | -- | -- | -- |
投资收益 | 6.21 | 4.08 | 4.92 | 1.79 | 1.59 | 0.93 | 1.26 | 0.53 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 6.06 | 4.09 | 2.77 | 1.32 | 0.88 | 0.93 | 1.05 | 0.23 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 203.89 | 198.39 | 294.25 | 118.25 | 122.97 | 160.85 | 169.59 | 56.51 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.64 | 0.45 | 0.97 | 0.23 | 0.79 | 0.10 | 0.19 | 0.90 |
营业外支出 | 4.44 | 3.43 | 3.71 | 1.16 | 1.15 | 1.17 | 2.28 | 0.87 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.85 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 200.10 | 195.41 | 291.51 | 117.32 | 122.60 | 159.78 | 167.50 | 56.53 |
所得税费用 | 17.10 | 24.99 | 41.12 | 13.17 | 16.67 | 31.48 | -- | 11.05 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 183.00 | 170.42 | 250.39 | 104.15 | 105.93 | 128.30 | 133.09 | 45.48 |
净利润(不含少数股东损益) | 168.16 | 162.34 | 246.49 | 100.41 | 101.30 | 106.10 | 111.35 | 36.79 |
少数股东损益 | 14.84 | 8.08 | 3.91 | 3.73 | 4.63 | 22.19 | 21.75 | 8.69 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,049.12 | 1,363.28 | 885.13 | 378.70 | 1,859.16 | 1,595.04 | 1,047.36 | 490.16 |
收到的税费返还 | 43.94 | 35.63 | 22.92 | 10.85 | 45.59 | 37.00 | 24.86 | 9.65 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 24.69 | 17.69 | 12.87 | 7.21 | 22.03 | 12.55 | 7.28 | 2.75 |
经营活动现金流入小计 | 2,117.76 | 1,416.60 | 920.92 | 396.77 | 1,926.78 | 1,644.60 | 1,079.50 | 502.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,663.40 | 1,120.57 | 720.00 | 307.37 | 1,376.92 | 1,313.70 | 839.76 | 399.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 87.93 | 59.81 | 40.55 | 24.63 | 70.71 | 48.69 | 37.22 | 23.13 |
支付的各项税费 | 65.53 | 42.71 | 33.94 | 15.21 | 89.42 | 63.33 | 48.68 | 28.71 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 32.93 | 22.14 | 14.21 | 7.88 | 26.37 | 19.44 | 11.00 | 10.22 |
经营活动现金流出小计 | 1,849.79 | 1,245.23 | 808.70 | 355.10 | 1,563.42 | 1,445.16 | 936.67 | 462.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | 267.97 | 171.37 | 112.22 | 41.67 | 363.37 | 199.44 | 142.83 | 40.51 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.30 | 1.75 | 0.60 | 0.10 | 1.45 | 0.10 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2.35 | 1.53 | 1.38 | -- | 1.64 | 1.51 | 0.78 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.28 | 0.10 | 0.06 | 0.05 | 0.42 | 0.02 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.27 | -- | -- | -- | 3.08 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4.27 | 3.38 | 2.04 | 0.15 | 6.59 | 1.63 | 0.78 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 430.98 | 294.32 | 199.36 | 106.26 | 326.57 | 211.04 | 135.99 | 57.70 |
投资所支付的现金 | 4.63 | 3.37 | 0.70 | 17.68 | 21.61 | 12.28 | 8.65 | 1.99 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15.44 | 15.44 | 14.59 | -- | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.51 | -- | -- | -- | 0.38 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 452.57 | 313.13 | 214.64 | 123.94 | 349.84 | 224.59 | 145.92 | 60.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -448.30 | -309.75 | -212.61 | -123.79 | -343.25 | -222.96 | -145.13 | -60.97 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.76 | 0.50 | 0.30 | 0.10 | 8.50 | 4.67 | 4.37 | 0.50 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.76 | 0.50 | 0.30 | 0.10 | 8.50 | 4.67 | 4.37 | 0.50 |
取得借款收到的现金 | 1,920.31 | 1,430.18 | 970.94 | 661.10 | 1,097.26 | 943.61 | 670.32 | 355.96 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.47 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,921.54 | 1,430.68 | 971.24 | 661.20 | 1,107.82 | 948.28 | 674.70 | 356.46 |
偿还债务支付的现金 | 1,581.44 | 988.62 | 653.77 | 378.11 | 1,162.37 | 810.55 | 606.22 | 266.61 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 90.02 | 81.96 | 72.32 | 11.00 | 104.90 | 98.41 | 93.28 | 6.23 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 6.64 | 5.84 | 5.52 | 0.60 | 4.32 | 3.62 | 3.62 | 0.59 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21.99 | 8.90 | 0.07 | 0.05 | 12.43 | 0.03 | 0.03 | 0.14 |
筹资活动现金流出小计 | 1,693.44 | 1,079.47 | 726.16 | 389.16 | 1,279.70 | 908.99 | 699.52 | 272.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 228.09 | 351.21 | 245.07 | 272.04 | -171.88 | 39.29 | -24.83 | 83.47 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.92 | -0.76 | 0.09 | 0.03 | -0.26 | -1.72 | -0.65 | -0.78 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 46.84 | 212.07 | 144.78 | 189.95 | -152.02 | 14.05 | -27.78 | 62.23 |
期初现金及现金等价物余额 | 188.12 | 188.12 | 188.12 | 188.12 | 340.14 | 340.14 | 340.14 | 340.14 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 234.96 | 400.19 | 332.90 | 378.07 | 188.12 | 354.18 | 312.36 | 402.37 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 183.00 | -- | 92.52 | -- | 170.42 | -- | 107.90 | -- |
加:资产减值准备 | 1.35 | -- | 0.13 | -- | 1.92 | -- | 0.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 96.36 | -- | 45.44 | -- | 78.44 | -- | 38.66 | -- |
无形资产摊销 | 5.01 | -- | 2.34 | -- | 4.31 | -- | 2.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.08 | -- | 0.03 | -- | 0.06 | -- | 0.02 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -- | -- | -- | -0.27 | -- | 0.02 | -- |
固定资产报废损失 | 2.43 | -- | 0.48 | -- | 2.49 | -- | 0.53 | -- |
公允价值变动损失 | -0.82 | -- | -0.08 | -- | -1.73 | -- | 0.02 | -- |
财务费用1 | 28.25 | -- | 16.44 | -- | 20.58 | -- | 14.01 | -- |
投资损失 | -6.21 | -- | -3.05 | -- | -4.08 | -- | -2.14 | -- |
递延所得税资产减少 | -3.67 | -- | -2.84 | -- | -8.20 | -- | -3.77 | -- |
递延所得税负债增加 | 2.82 | -- | 2.17 | -- | -0.15 | -- | 0.06 | -- |
存货的减少 | -23.43 | -- | -7.66 | -- | 0.63 | -- | -32.79 | -- |
经营性应收项目的减少 | -27.58 | -- | -71.78 | -- | 20.43 | -- | -46.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -2.49 | -- | 30.32 | -- | 67.15 | -- | 56.07 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | 103.77 | -- | 83.06 | -- | -- | -- | 15.70 | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 234.96 | -- | 332.90 | -- | 188.12 | -- | 312.36 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 188.12 | -- | 188.12 | -- | 340.14 | -- | 340.14 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,049.12 | 1,859.16 | 1,714.01 | 857.08 | 893.79 | 778.46 | 615.35 | 370.13 |
收到的税费返还 | 43.94 | 45.59 | 29.84 | 20.48 | 19.30 | 11.43 | 10.94 | 4.56 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 24.69 | 22.03 | 16.18 | 11.93 | 21.60 | 10.84 | 8.49 | 1.87 |
经营活动现金流入小计 | 2,117.76 | 1,926.78 | 1,760.03 | 889.49 | 934.69 | 800.73 | 634.78 | 376.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,663.40 | 1,376.92 | 1,333.70 | 600.35 | 547.33 | 469.45 | 437.14 | 246.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 87.93 | 70.71 | 57.64 | 43.94 | 41.82 | 28.94 | 20.56 | 14.44 |
支付的各项税费 | 65.53 | 89.42 | 69.99 | 39.48 | 47.47 | 72.42 | 53.11 | 22.39 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 32.93 | 26.37 | 19.48 | 37.23 | 38.74 | 37.35 | 21.84 | 19.91 |
经营活动现金流出小计 | 1,849.79 | 1,563.42 | 1,480.81 | 720.99 | 675.36 | 608.16 | 532.66 | 303.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 267.97 | 363.37 | 279.22 | 168.50 | 259.33 | 192.57 | 102.12 | 73.49 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.30 | 1.45 | 6.37 | 42.30 | 59.04 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2.35 | 1.64 | 1.52 | 0.80 | 1.42 | 0.66 | 0.29 | 0.30 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.28 | 0.42 | 1.54 | 1.17 | 0.17 | 0.36 | 0.36 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.27 | 3.08 | 0.43 | 0.24 | -- | 0.05 | 4.96 | 1.94 |
投资活动现金流入小计 | 4.27 | 6.59 | 9.85 | 44.51 | 60.63 | 1.08 | 5.61 | 2.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 430.98 | 326.57 | 270.00 | 232.36 | 178.15 | 102.79 | 59.53 | 41.13 |
投资所支付的现金 | 4.63 | 21.61 | 26.33 | 47.28 | 59.25 | 1.46 | 0.66 | 0.15 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15.44 | 1.28 | -- | 2.23 | 6.91 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.51 | 0.38 | 1.11 | 1.20 | -- | 0.01 | 0.02 | 0.67 |
投资活动现金流出小计 | 452.57 | 349.84 | 297.43 | 283.06 | 244.30 | 104.26 | 60.21 | 41.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -448.30 | -343.25 | -287.58 | -238.55 | -183.67 | -103.18 | -54.60 | -39.70 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.76 | 8.50 | 3.05 | 7.20 | 0.63 | -- | 24.87 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.76 | 8.50 | 3.05 | 7.20 | 0.63 | -- | 0.27 | -- |
取得借款收到的现金 | 1,920.31 | 1,097.26 | 1,179.14 | 917.73 | 503.25 | 386.62 | 244.54 | 206.37 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.47 | 0.06 | 0.20 | 0.69 | 0.81 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,921.54 | 1,107.82 | 1,182.38 | 925.61 | 504.69 | 386.62 | 269.41 | 223.37 |
偿还债务支付的现金 | 1,581.44 | 1,162.37 | 929.89 | 663.25 | 512.34 | 412.69 | 232.90 | 238.81 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 90.02 | 104.90 | 66.74 | 61.64 | 82.49 | 53.30 | 42.98 | 19.49 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 6.64 | 4.32 | 3.73 | 3.72 | 4.62 | 3.28 | 22.40 | 4.91 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21.99 | 12.43 | 9.89 | 2.59 | 2.19 | 0.01 | 0.03 | 0.12 |
筹资活动现金流出小计 | 1,693.44 | 1,279.70 | 1,006.52 | 727.49 | 597.02 | 465.99 | 306.01 | 258.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 228.09 | -171.88 | 175.87 | 198.13 | -92.33 | -79.37 | -36.60 | -35.04 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.92 | -0.26 | -0.40 | -0.23 | -0.07 | 0.43 | -0.09 | 0.26 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 46.84 | -152.02 | 167.11 | 127.85 | -16.74 | 10.45 | 10.83 | -0.99 |
期初现金及现金等价物余额 | 188.12 | 340.14 | 173.03 | 45.19 | 61.93 | 30.46 | 19.63 | 20.62 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 234.96 | 188.12 | 340.14 | 173.03 | 45.19 | 40.91 | 30.46 | 19.63 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 183.00 | 170.42 | 250.39 | 104.15 | 105.93 | 128.30 | 133.09 | 45.48 |
加:资产减值准备 | 1.35 | 1.92 | 10.75 | 4.88 | 3.07 | -0.36 | 3.03 | 0.74 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 96.36 | 78.44 | 68.43 | 49.22 | 42.74 | 30.24 | 30.33 | 26.29 |
无形资产摊销 | 5.01 | 4.31 | 3.82 | 3.08 | 3.21 | 1.53 | 1.44 | 1.29 |
长期待摊费用摊销 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -0.27 | 0.18 | -0.01 | 1.15 | 0.93 | 2.18 | 0.85 |
固定资产报废损失 | 2.43 | 2.49 | 2.92 | 0.89 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.82 | -1.73 | -0.07 | 0.06 | -0.08 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 28.25 | 20.58 | 20.86 | 12.29 | 12.25 | 9.62 | 8.36 | 9.75 |
投资损失 | -6.21 | -4.08 | -4.92 | -1.79 | -1.59 | -0.93 | -1.26 | -0.53 |
递延所得税资产减少 | -3.67 | -8.20 | -9.96 | -2.16 | 3.01 | 1.46 | -5.78 | -1.14 |
递延所得税负债增加 | 2.82 | -0.15 | -1.15 | 0.76 | 0.08 | 0.04 | -0.03 | -0.03 |
存货的减少 | -23.43 | 0.63 | 95.68 | -1.17 | 3.92 | -8.11 | -26.63 | -1.65 |
经营性应收项目的减少 | -27.58 | 20.43 | -326.90 | -42.43 | 54.20 | 21.36 | -93.77 | -28.17 |
经营性应付项目的增加 | -2.49 | 67.15 | 158.75 | 39.49 | 31.39 | 8.43 | 51.06 | 20.55 |
其他 | -- | -- | -0.77 | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | 103.77 | -- | 66.55 | 55.38 | 63.51 | 19.44 | 23.61 | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | 21.38 | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 234.96 | 188.12 | 340.14 | 173.03 | 45.19 | 40.91 | 30.46 | 19.63 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 188.12 | 340.14 | 173.03 | 45.19 | 61.93 | 30.46 | 19.63 | 20.62 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |