昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 3.95 | 7.84 | 4.57 | 2.65 | 1.91 | 6.24 | 1.74 | 6.73 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 13.02 | 13.04 | 7.04 | 9.02 | 24.11 | 30.12 | 4.02 | 10.01 |
应收账款 | 27.05 | 30.63 | 34.50 | 33.41 | 23.58 | 29.16 | 33.13 | 26.96 |
预付款项 | 44.65 | 46.37 | 47.84 | 48.61 | 51.51 | 53.01 | 57.42 | 62.15 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 44.30 | 39.47 | 41.24 | 39.07 | 41.31 | 34.56 | 55.67 | 41.57 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.19 | 0.34 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.06 |
流动资产合计 | 133.16 | 137.70 | 135.39 | 132.92 | 142.58 | 153.25 | 152.56 | 147.97 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 4.02 | 4.05 | 4.06 | 4.03 | 4.08 | 4.16 | 3.55 | 3.53 |
投资性房地产 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
固定资产 | 12.15 | 12.17 | 12.11 | 12.16 | 12.33 | 12.49 | 12.50 | 12.59 |
在建工程 | -- | 0.02 | -- | 0.13 | -- | -- | -- | 0.41 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.72 | 0.74 | 0.81 | 0.80 | 0.83 | 0.85 | 0.89 | 0.92 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.13 |
其他非流动资产 | -- | -- | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
非流动资产合计 | 18.37 | 18.48 | 18.48 | 18.62 | 18.84 | 19.09 | 19.22 | 19.28 |
资产总计 | 151.53 | 156.18 | 153.87 | 151.54 | 161.41 | 172.34 | 171.77 | 167.26 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 5.85 | 7.91 | 1.47 | 0.95 | 5.72 | 11.22 | 6.12 | 4.29 |
应付账款 | 39.84 | 39.72 | 42.82 | 43.06 | 45.57 | 50.11 | 46.91 | 43.51 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.68 | 1.34 | 0.67 | 0.64 | 0.70 | 1.30 | 0.62 | 0.55 |
应交税费 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.27 | 0.13 | 0.14 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 0.42 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 0.86 | -- | 0.72 | -- | -- | -- | 1.01 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40 | 0.40 |
流动负债合计 | 98.29 | 102.83 | 100.74 | 98.45 | 108.11 | 118.93 | 119.04 | 114.57 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.04 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40 | 0.40 |
非流动负债合计 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.52 | 0.54 |
负债合计 | 98.68 | 103.23 | 101.14 | 98.85 | 108.52 | 119.35 | 119.57 | 115.11 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 7.17 |
资本公积 | 31.47 | 31.47 | 31.47 | 31.47 | 31.47 | 31.47 | 31.47 | 31.47 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.53 | 2.53 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.36 | 2.36 |
未分配利润 | 12.18 | 12.27 | 12.07 | 12.05 | 12.31 | 12.46 | 11.34 | 11.32 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 52.85 | 52.95 | 52.73 | 52.69 | 52.89 | 53.00 | 52.21 | 52.15 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 52.85 | 52.95 | 52.73 | 52.69 | 52.89 | 53.00 | 52.19 | 52.13 |
负债和股东权益合计 | 151.53 | 156.18 | 153.87 | 151.54 | 161.41 | 172.34 | 171.77 | 167.26 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 7.84 | 6.24 | 8.99 | 11.86 | 5.57 | 6.40 | 2.61 | 7.12 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 13.04 | 30.12 | 24.02 | 28.51 | 1.18 | 0.58 | 2.37 | 9.91 |
应收账款 | 30.63 | 29.16 | 28.70 | 7.56 | 21.42 | 8.31 | 16.75 | 10.03 |
预付款项 | 46.37 | 53.01 | 66.90 | 1.36 | 0.54 | 0.42 | 0.15 | 0.23 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.01 | -- | -- | 0.05 | -- | -- | 0.35 | 0.03 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 39.47 | 34.56 | 30.03 | 26.83 | 26.17 | 36.36 | 27.68 | 34.86 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.34 | 0.04 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.25 | -- | 0.01 |
流动资产合计 | 137.70 | 153.25 | 159.29 | 76.91 | 63.83 | 52.34 | 50.18 | 62.19 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80 | 2.96 | 5.15 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 4.05 | 4.16 | 3.53 | 3.10 | 3.09 | 3.10 | 3.10 | 3.16 |
投资性房地产 | 0.25 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35 |
固定资产 | 12.17 | 12.49 | 12.95 | 11.25 | -- | -- | -- | 19.10 |
在建工程 | 0.02 | -- | -- | 2.42 | -- | -- | 15.13 | 12.76 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.74 | 0.85 | 0.99 | 1.12 | 1.16 | 1.63 | 1.63 | 1.60 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.57 | 0.57 | 0.51 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.03 |
递延所得税资产 | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 0.28 | 0.22 | 0.01 |
其他非流动资产 | -- | 0.12 | 0.13 | 0.21 | 0.30 | 0.55 | 0.89 | 1.54 |
非流动资产合计 | 18.48 | 19.09 | 19.72 | 19.81 | 20.53 | 44.39 | 45.04 | 44.20 |
资产总计 | 156.18 | 172.34 | 179.01 | 96.72 | 84.36 | 96.72 | 95.22 | 106.38 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | 6.50 | 5.31 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 7.91 | 11.22 | 7.72 | 7.50 | 9.39 | -- | 2.80 | 5.93 |
应付账款 | 39.72 | 50.11 | 46.14 | 28.96 | 14.90 | -- | 15.73 | 20.43 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.79 | 0.20 | 0.09 |
应付职工薪酬 | 1.34 | 1.30 | 1.29 | 0.86 | 0.92 | 1.60 | 1.17 | 1.01 |
应交税费 | 0.15 | 0.27 | 0.21 | 0.29 | 0.34 | 0.43 | 0.26 | 0.44 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
应付股利 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | 0.02 | 0.01 |
其他应付款 | 0.86 | -- | -- | 1.17 | -- | -- | 4.20 | 4.15 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 0.50 | 0.02 | 0.02 | 19.02 | 0.02 | 2.02 |
其他流动负债 | -- | -- | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
流动负债合计 | 102.83 | 118.93 | 126.04 | 39.40 | 34.06 | 46.64 | 25.35 | 35.02 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | 5.50 | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.93 | 18.88 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.63 | 0.60 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 | 0.12 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | 0.04 | 0.05 | -- | 0.05 | 0.36 | 0.49 |
其他非流动负债 | -- | -- | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | -- |
非流动负债合计 | 0.40 | 0.41 | 0.56 | 6.02 | 0.49 | 1.20 | 20.48 | 20.54 |
负债合计 | 103.23 | 119.35 | 126.60 | 45.42 | 34.55 | 47.84 | 45.83 | 55.56 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 7.17 |
资本公积 | 31.47 | 31.47 | 31.47 | 31.47 | 31.47 | 31.40 | 31.40 | 31.40 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.53 | 2.50 | 2.36 | 2.19 | 2.06 | 1.92 | 1.78 | 1.73 |
未分配利润 | 12.27 | 12.46 | 11.67 | 10.53 | 9.45 | 8.23 | 7.13 | 6.77 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 52.95 | 53.00 | 52.41 | 51.30 | 49.81 | 48.88 | 49.39 | 50.65 |
少数股东权益 | -- | -- | 0.01 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 52.95 | 53.00 | 52.40 | 51.13 | 49.64 | 48.71 | 49.22 | 50.82 |
负债和股东权益合计 | 156.18 | 172.34 | 179.01 | 96.72 | 84.36 | 96.72 | 95.22 | 106.38 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2.67 | 37.27 | 19.12 | 17.16 | 1.37 | 72.51 | 27.37 | 20.19 |
营业成本 | 2.77 | 37.30 | 19.08 | 17.12 | 1.52 | 72.26 | 27.26 | 20.08 |
营业税金及附加 | -- | 0.09 | 0.08 | -- | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
销售费用 | 0.01 | 0.14 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.17 | 0.08 | 0.05 |
管理费用 | 0.09 | 0.48 | 0.27 | 0.18 | 0.10 | 0.61 | 0.34 | 0.19 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.02 | -0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.08 | -0.07 | -0.04 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.03 | 0.05 | -0.01 | -0.04 | -0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.03 | 0.05 | 0.02 | -0.01 | -0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -0.09 | 0.32 | 0.06 | 0.05 | -0.13 | 1.48 | 0.19 | 0.18 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | -- |
营业外支出 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -0.09 | 0.33 | 0.10 | 0.09 | -0.09 | 1.52 | 0.19 | 0.18 |
所得税费用 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -- | 0.11 | 0.03 | 0.04 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -0.09 | 0.33 | 0.09 | 0.07 | -0.09 | 1.41 | 0.16 | 0.14 |
净利润(不含少数股东损益) | -0.09 | 0.33 | 0.09 | 0.07 | -0.09 | 1.41 | 0.16 | 0.14 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 37.27 | 72.51 | 72.14 | 50.69 | 44.20 | 24.18 | 25.30 | 36.80 |
营业成本 | 37.30 | 72.26 | 71.72 | 50.42 | 44.11 | 25.32 | 23.35 | 34.68 |
营业税金及附加 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.04 |
销售费用 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.21 | 0.26 | 0.20 | 0.22 |
管理费用 | 0.48 | 0.61 | 0.63 | 0.70 | 1.21 | 0.98 | 1.88 | 1.87 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.04 | -0.08 | -0.08 | 0.15 | 0.59 | 0.62 | 0.67 | 0.43 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02 | 0.12 | 0.17 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.05 | 0.06 | 0.12 | -- | -- | 1.75 | 0.78 | 0.40 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 0.32 | 1.48 | 1.78 | 1.49 | 1.00 | 1.73 | -0.15 | -0.20 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.27 | 0.11 | 1.68 | 0.41 |
营业外支出 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.24 | 0.13 | 1.18 | 0.11 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 0.33 | 1.52 | 1.73 | 1.50 | 1.03 | 1.71 | 0.36 | 0.10 |
所得税费用 | 0.01 | 0.11 | 0.21 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | -- | -0.02 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.33 | 1.41 | 1.52 | 1.34 | 0.84 | 1.49 | 0.31 | 0.13 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.33 | 1.41 | 1.51 | 1.33 | 0.83 | 1.48 | 0.31 | 0.11 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.77 | 50.73 | 36.56 | 31.32 | 12.96 | 52.63 | 38.36 | 32.15 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.04 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.23 | 0.19 | 0.14 |
经营活动现金流入小计 | 4.81 | 50.84 | 36.61 | 31.36 | 12.99 | 52.96 | 38.65 | 32.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.97 | 44.12 | 34.43 | 32.59 | 15.94 | 50.17 | 41.05 | 31.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.35 | 4.27 | 2.87 | 2.05 | 1.20 | 4.71 | 3.22 | 2.22 |
支付的各项税费 | -- | 0.22 | 0.21 | 0.12 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.08 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.08 | 0.27 | 0.24 | 0.14 | 0.06 | 0.29 | 0.11 | 0.08 |
经营活动现金流出小计 | 8.41 | 48.87 | 37.75 | 34.90 | 17.27 | 55.27 | 44.47 | 33.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3.60 | 1.97 | -1.14 | -3.54 | -4.28 | -2.31 | -5.82 | -1.01 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.06 | 0.06 | 0.06 | -- | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.29 | -- | -- | -- | 1.75 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 0.41 | 0.06 | 0.06 | -- | 1.78 | 0.03 | 0.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.30 | 0.35 | 0.17 | 0.11 | 0.05 | 0.72 | 0.49 | 0.30 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.53 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.30 | 0.35 | 0.17 | 0.11 | 0.05 | 1.24 | 0.49 | 0.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.30 | 0.06 | -0.11 | -0.05 | -0.05 | 0.54 | -0.45 | -0.27 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 0.42 | 0.42 | -- | -- | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 0.42 | 0.42 | -- | -- | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -0.42 | -0.42 | -- | -- | -0.98 | -0.98 | -0.98 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -3.89 | 1.60 | -1.67 | -3.59 | -4.33 | -2.75 | -7.25 | -2.26 |
期初现金及现金等价物余额 | 7.84 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 8.99 | 8.99 | 8.99 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 3.95 | 7.84 | 4.57 | 2.65 | 1.91 | 6.24 | 1.74 | 6.73 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 0.33 | -- | 0.07 | -- | 1.41 | -- | 0.14 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.75 | -- | 0.37 | -- | 0.83 | -- | 0.36 |
无形资产摊销 | -- | 0.12 | -- | 0.04 | -- | 0.15 | -- | 0.07 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.30 | -- | -- | -- | -1.38 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -0.07 | -- | 0.01 | -- | -0.08 | -- | -0.04 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -0.02 | -- | 0.02 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -4.90 | -- | -4.50 | -- | -4.75 | -- | -11.54 |
经营性应收项目的减少 | -- | 22.28 | -- | 21.29 | -- | 7.40 | -- | 20.62 |
经营性应付项目的增加 | -- | -16.38 | -- | -20.86 | -- | -6.12 | -- | -10.69 |
其他 | -- | 0.10 | -- | 0.07 | -- | -0.01 | -- | 0.08 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 7.84 | -- | 2.65 | -- | 6.24 | -- | 6.73 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 6.24 | -- | 6.24 | -- | 8.99 | -- | 8.99 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 50.73 | 52.63 | 124.34 | 26.77 | 25.28 | 20.01 | 22.16 | 20.99 |
收到的税费返还 | -- | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.15 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.10 | 0.23 | 0.92 | 0.26 | 0.22 | 0.12 | 0.23 | 0.32 |
经营活动现金流入小计 | 50.84 | 52.96 | 125.34 | 27.12 | 25.65 | 20.14 | 22.39 | 21.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44.12 | 50.17 | 118.02 | 23.76 | 17.39 | 10.65 | 10.76 | 17.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.27 | 4.71 | 4.27 | 3.82 | 6.59 | 7.78 | 8.25 | 8.28 |
支付的各项税费 | 0.22 | 0.11 | 0.28 | 0.21 | 0.35 | 0.15 | 0.48 | 0.29 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.27 | 0.29 | 0.56 | 0.75 | 1.07 | 1.03 | 0.81 | 2.07 |
经营活动现金流出小计 | 48.87 | 55.27 | 123.13 | 28.54 | 25.40 | 19.62 | 20.30 | 27.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.97 | -2.31 | 2.21 | -1.42 | 0.25 | 0.52 | 2.09 | -6.47 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.85 | 0.86 | 0.39 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.29 | 1.75 | 0.81 | 1.55 | 1.07 | 1.33 | -- | 0.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.07 | -- | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 8.03 | 0.54 | 0.66 | 1.48 | 0.92 |
投资活动现金流入小计 | 0.41 | 1.78 | 0.93 | 9.58 | 1.62 | 3.84 | 2.37 | 1.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.35 | 0.72 | 0.49 | 0.55 | 2.36 | 4.71 | 4.22 | 4.73 |
投资所支付的现金 | -- | 0.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.24 | 0.11 | 0.06 | 0.89 |
投资活动现金流出小计 | 0.35 | 1.24 | 0.49 | 0.56 | 2.60 | 4.82 | 4.28 | 5.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.06 | 0.54 | 0.44 | 9.02 | -0.98 | -0.97 | -1.91 | -4.20 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 5.50 | 23.20 | 19.00 | 7.00 | 18.94 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 5.50 | 23.20 | 19.00 | 7.00 | 18.94 |
偿还债务支付的现金 | -- | 0.50 | 5.00 | 6.50 | 22.00 | 13.70 | 9.00 | 9.64 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.42 | 0.48 | 0.51 | 0.26 | 1.33 | 0.84 | 0.90 | 0.38 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | 0.03 | -- | -- | 0.03 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.06 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 0.42 | 0.98 | 5.51 | 6.76 | 23.33 | 14.59 | 9.95 | 10.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.42 | -0.98 | -5.51 | -1.26 | -0.14 | 4.41 | -2.95 | 8.93 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -0.01 | -0.02 | 0.01 | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 1.60 | -2.75 | -2.87 | 6.32 | -0.86 | 3.96 | -2.78 | -1.73 |
期初现金及现金等价物余额 | 6.24 | 8.99 | 11.86 | 5.54 | 6.40 | 2.44 | 5.22 | 6.95 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 7.84 | 6.24 | 8.99 | 11.86 | 5.54 | 6.40 | 2.44 | 5.22 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 0.33 | 1.41 | 1.52 | 1.34 | 0.84 | 1.49 | 0.31 | 0.13 |
加:资产减值准备 | -- | 0.22 | -- | -- | 0.04 | -0.02 | 0.12 | 0.17 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.75 | 0.83 | 0.71 | 0.75 | 1.22 | 1.34 | 1.37 | 1.02 |
无形资产摊销 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.09 | 0.08 | 0.16 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.30 | -1.38 | -0.74 | -1.14 | -0.91 | -1.08 | -0.01 | 0.08 |
固定资产报废损失 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | -- | 0.08 | 0.17 | 0.70 | 0.64 | 0.72 | 0.56 |
投资损失 | -0.07 | -0.08 | -0.12 | -- | -- | -1.75 | -0.78 | -0.40 |
递延所得税资产减少 | 0.01 | -0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | -0.05 | -0.22 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -0.06 | -- | -0.13 | -0.01 |
存货的减少 | -4.90 | -4.75 | -3.98 | -0.66 | -1.41 | -1.63 | 0.03 | -4.96 |
经营性应收项目的减少 | 22.28 | 7.40 | -82.43 | -14.29 | -10.94 | 3.87 | 7.35 | -5.93 |
经营性应付项目的增加 | -16.38 | -6.12 | 86.90 | 12.23 | 10.70 | -2.55 | -6.29 | 3.00 |
其他 | 0.10 | -0.01 | -0.02 | -- | -0.15 | 0.16 | -0.46 | -0.28 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 7.84 | 6.24 | 8.99 | 11.86 | 5.54 | 6.40 | 2.44 | 5.22 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 6.24 | 8.99 | 11.86 | 5.54 | 6.40 | 2.44 | 5.22 | 6.95 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |