昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 20Y3Q | 20Y2Q | 20Y1Q | 19Y4Q | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q | 18Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 25.85 | 30.91 | 27.97 | 30.15 | 31.40 | 30.41 | 30.95 | 32.52 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 3.21 | 3.39 | 3.87 | 3.31 | 3.32 | 5.25 | 3.43 | 3.25 |
应收账款 | 1.80 | 1.47 | 3.08 | 1.50 | 3.13 | 1.98 | 5.76 | 3.08 |
预付款项 | 0.06 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.33 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.40 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.12 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.14 | 0.05 | 0.06 | 0.39 |
流动资产合计 | 31.40 | 36.22 | 35.32 | 35.40 | 38.41 | 38.11 | 40.62 | 39.66 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 5.40 | 9.69 | 9.66 | 9.34 | 9.23 | 9.28 | 8.84 | 8.58 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | -- | 91.74 | -- | -- | -- | 97.62 | -- | -- |
在建工程 | -- | 0.17 | -- | -- | -- | 0.48 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 9.97 | 10.06 | 10.14 | 10.22 | 10.31 | 10.38 | 10.47 | 10.55 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 1.90 | 1.94 | 1.96 | 1.99 | 1.92 | 1.95 | 1.98 | 2.00 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
非流动资产合计 | 107.67 | 113.60 | 115.34 | 116.80 | 118.34 | 119.72 | 120.61 | 122.09 |
资产总计 | 139.07 | 149.82 | 150.66 | 152.20 | 156.75 | 157.82 | 161.23 | 161.75 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | 4.01 | 4.00 | 4.00 | 5.50 | 8.50 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 0.82 | 0.93 | 0.87 | 1.65 | 2.41 | 2.45 | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | 1.72 | 1.80 | 1.48 | 0.90 | 0.36 | 0.54 |
应付职工薪酬 | 0.37 | 0.16 | 0.57 | 0.81 | -- | 0.01 | 0.03 | 0.51 |
应交税费 | 0.54 | 0.52 | 0.57 | 0.26 | 0.41 | 0.28 | 0.32 | 0.24 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.55 | 0.41 | 0.28 | 0.15 |
应付股利 | -- | 3.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 0.44 | -- | -- | -- | 0.38 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | 0.39 | 3.83 | 3.70 | 3.51 | 3.58 | 6.11 | 6.61 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 3.05 | 7.08 | 7.94 | 12.57 | 12.72 | 12.01 | 16.02 | 19.63 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | 5.98 | 7.48 | 9.48 | 9.48 |
应付债券 | -- | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 0.73 | 10.59 | 10.61 | 10.63 | 16.78 | 18.30 | 20.32 | 20.34 |
负债合计 | 3.78 | 17.67 | 18.55 | 23.20 | 29.50 | 30.31 | 36.33 | 39.97 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 64.73 | 64.73 | 64.73 | 64.73 | 64.73 | 64.73 | 64.73 | 64.73 |
资本公积 | 15.37 | 15.37 | 15.37 | 15.37 | 15.37 | 15.37 | 15.37 | 15.37 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 |
未分配利润 | 41.91 | 38.89 | 38.73 | 35.81 | 34.96 | 35.38 | 32.72 | 29.79 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 135.29 | 132.15 | 132.11 | 129.01 | 127.25 | 127.52 | 124.89 | 121.77 |
少数股东权益 | 5.63 | 5.51 | 5.67 | 5.55 | 5.51 | 5.40 | 5.49 | 5.38 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 129.66 | 126.63 | 126.44 | 123.45 | 121.74 | 122.12 | 119.40 | 116.39 |
负债和股东权益合计 | 139.07 | 149.82 | 150.66 | 152.20 | 156.75 | 157.82 | 161.23 | 161.75 |
资产负债表(单位:亿元) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 30.15 | 32.52 | 29.28 | 22.98 | 18.67 | 22.75 | 12.07 | 6.77 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 3.31 | 3.25 | 3.55 | 5.37 | 5.77 | 7.33 | 3.32 | 2.11 |
应收账款 | 1.50 | 3.08 | 3.57 | 6.29 | 3.15 | 2.79 | 3.36 | 4.11 |
预付款项 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.13 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 0.33 | 0.40 | 0.32 | 0.32 | 0.57 | 0.68 | 0.49 | 0.54 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.10 | 0.39 | 0.29 | 0.09 | 0.14 | 0.38 | 0.05 | 0.05 |
流动资产合计 | 35.40 | 39.66 | 37.11 | 35.14 | 28.42 | 34.09 | 19.41 | 13.73 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 9.34 | 8.58 | 7.99 | 7.16 | 7.53 | 5.11 | 4.86 | 4.89 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | -- | -- | -- | 109.26 | 112.97 | 118.18 | 122.27 | 115.56 |
在建工程 | -- | -- | 1.45 | 0.79 | 1.33 | 1.54 | 0.81 | 12.11 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 10.22 | 10.55 | 10.85 | 10.84 | 10.83 | 11.14 | 11.46 | 11.60 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21 | 0.22 |
递延所得税资产 | 1.99 | 2.00 | 1.90 | 2.05 | 2.10 | 2.11 | 2.21 | 2.33 |
其他非流动资产 | -- | 0.01 | 0.62 | 0.04 | 0.10 | 0.05 | 0.22 | -- |
非流动资产合计 | 116.80 | 122.09 | 126.14 | 130.13 | 134.87 | 138.14 | 142.04 | 146.74 |
资产总计 | 152.20 | 161.75 | 163.25 | 165.28 | 163.30 | 172.23 | 161.45 | 160.47 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 4.01 | 8.50 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 1.65 | -- | 3.49 | 2.57 | 2.53 | 2.03 | 2.17 | 2.20 |
预收账款 | 1.80 | 0.54 | 1.24 | 0.60 | 1.28 | 1.36 | 1.27 | 0.80 |
应付职工薪酬 | 0.81 | 0.51 | 0.37 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | -- | 0.01 |
应交税费 | 0.26 | 0.24 | 0.16 | 0.73 | 0.42 | 0.08 | 0.04 | 2.38 |
应付利息 | -- | 0.15 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.78 | 0.71 | 0.70 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.06 | -- |
其他应付款 | -- | -- | 0.30 | 0.60 | 0.43 | 0.28 | 0.27 | 0.53 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.70 | 6.61 | 14.67 | 13.02 | 5.60 | 14.55 | 7.04 | 4.58 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 12.57 | 19.63 | 23.96 | 20.55 | 14.29 | 22.40 | 14.56 | 13.20 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | 9.48 | 16.09 | 10.76 | 19.33 | 24.93 | 29.54 | 34.58 |
应付债券 | 9.84 | 10.00 | 10.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 12.00 | 12.00 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.33 | 0.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 10.63 | 20.34 | 26.09 | 32.76 | 41.50 | 46.93 | 41.54 | 46.58 |
负债合计 | 23.20 | 39.97 | 50.06 | 53.31 | 55.78 | 69.32 | 56.10 | 59.78 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 64.73 | 64.73 | 64.73 | 64.73 | 64.73 | 64.73 | 21.58 | 21.58 |
资本公积 | 15.37 | 15.37 | 15.37 | 15.54 | 15.54 | 15.54 | 58.69 | 58.69 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6.87 | 5.96 | 5.12 | 4.66 | 4.22 | 3.84 | 3.30 | 2.88 |
未分配利润 | 35.81 | 29.79 | 22.23 | 18.84 | 15.01 | 11.03 | 14.10 | 9.93 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 129.01 | 121.77 | 113.19 | 104.18 | 99.75 | 95.24 | 97.67 | 93.08 |
少数股东权益 | 5.55 | 5.38 | 5.20 | 7.78 | 7.76 | 7.67 | 7.69 | 7.62 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 123.45 | 116.39 | 107.99 | 111.97 | 107.51 | 102.91 | 105.36 | 100.69 |
负债和股东权益合计 | 152.20 | 161.75 | 163.25 | 165.28 | 163.30 | 172.23 | 161.45 | 160.47 |
利润表(单位:亿元) | 20Y3Q | 20Y2Q | 20Y1Q | 19Y4Q | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q | 18Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 36.10 | 24.07 | 11.49 | 47.68 | 34.18 | 23.03 | 12.02 | 48.14 |
营业成本 | 24.69 | 16.31 | 7.97 | 35.09 | 24.02 | 16.17 | 8.37 | 35.05 |
营业税金及附加 | 0.40 | 0.28 | 0.13 | 0.46 | 0.32 | 0.24 | 0.11 | 0.50 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 1.60 | 0.98 | 0.49 | 2.45 | 1.36 | 0.91 | 0.45 | 2.37 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.34 | 0.14 | 0.13 | 1.09 | 0.97 | 0.69 | 0.37 | 1.74 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.03 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.73 | 0.43 | 0.32 | 1.01 | 0.90 | 0.70 | 0.26 | 0.82 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.72 | 0.43 | 0.32 | 1.01 | 0.90 | 0.70 | 0.26 | 0.80 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 12.31 | 8.28 | 3.90 | 13.53 | 11.19 | 7.62 | 3.93 | 13.94 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.07 |
营业外支出 | 0.04 | 0.04 | -- | 0.04 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.64 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 12.29 | 8.26 | 3.91 | 13.52 | 11.19 | 7.64 | 3.94 | 13.37 |
所得税费用 | 2.75 | 1.85 | 0.88 | 3.04 | 2.50 | 1.69 | 0.90 | 3.02 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 9.54 | 6.41 | 3.03 | 10.48 | 8.69 | 5.95 | 3.04 | 10.36 |
净利润(不含少数股东损益) | 9.21 | 6.19 | 2.92 | 10.12 | 8.37 | 5.74 | 2.93 | 10.01 |
少数股东损益 | 0.33 | 0.22 | 0.12 | 0.37 | 0.32 | 0.21 | 0.11 | 0.35 |
利润表(单位:亿元) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 47.68 | 48.14 | 38.18 | 36.66 | 37.88 | 39.10 | 36.87 | 34.42 |
营业成本 | 35.09 | 35.05 | 27.50 | 24.72 | 25.62 | 26.93 | 24.05 | 21.72 |
营业税金及附加 | 0.46 | 0.50 | 0.29 | 0.26 | 0.14 | 0.17 | 0.86 | 1.20 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 2.45 | 2.37 | 1.94 | 1.94 | 1.95 | 2.19 | 2.09 | 2.09 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.09 | 1.74 | 2.26 | 2.54 | 3.24 | 3.33 | 3.16 | 2.93 |
资产减值损失 | -- | 0.03 | -0.01 | 0.01 | 0.14 | 0.04 | -- | 0.01 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 1.01 | 0.82 | 0.91 | -0.38 | 0.10 | 0.36 | 0.10 | 0.34 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.01 | 0.80 | 0.91 | -0.38 | 0.10 | 0.36 | 0.10 | 0.34 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 13.53 | 13.94 | 7.16 | 6.82 | 6.89 | 6.81 | 6.81 | 6.81 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -- |
营业外支出 | 0.04 | 0.64 | 0.09 | 0.12 | 0.22 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | 0.12 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 13.52 | 13.37 | 7.11 | 6.73 | 6.69 | 6.81 | 6.80 | 6.80 |
所得税费用 | 3.04 | 3.02 | -- | 1.64 | 1.45 | 1.18 | 1.45 | 1.57 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 10.48 | 10.36 | 5.63 | 5.09 | 5.24 | 5.63 | 5.35 | 5.23 |
净利润(不含少数股东损益) | 10.12 | 10.01 | 5.35 | 4.92 | 5.00 | 5.40 | 5.11 | 5.02 |
少数股东损益 | 0.37 | 0.35 | 0.28 | 0.17 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.21 |
现金流量(单位:亿元) | 20Y3Q | 20Y2Q | 20Y1Q | 19Y4Q | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q | 18Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 35.20 | 24.12 | 9.74 | 49.85 | 34.23 | 22.18 | 9.02 | 43.56 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.49 | 0.34 | 0.26 | 0.34 | 0.24 | 0.21 | 0.25 | 0.83 |
经营活动现金流入小计 | 35.69 | 24.46 | 10.00 | 50.19 | 34.47 | 22.38 | 9.27 | 44.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.20 | 7.60 | 4.68 | 14.99 | 11.47 | 8.01 | 4.27 | 14.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.27 | 5.33 | 1.95 | 10.34 | 4.94 | 3.32 | 1.27 | 7.82 |
支付的各项税费 | 3.83 | 2.60 | 0.95 | 4.55 | 3.42 | 2.26 | 1.03 | 4.79 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.66 | 0.31 | 0.52 | 0.66 | 0.99 | 0.68 | 0.51 | 0.85 |
经营活动现金流出小计 | 24.96 | 15.84 | 8.11 | 30.53 | 20.83 | 14.27 | 7.07 | 27.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10.73 | 8.62 | 1.90 | 19.66 | 13.64 | 8.11 | 2.20 | 16.92 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2.22 | 0.08 | -- | 0.25 | 0.25 | -- | -- | 0.22 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4.67 | 0.08 | -- | 0.25 | 0.25 | -- | -- | 0.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.25 | 0.01 | -- | 0.51 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.49 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.25 | 0.01 | -- | 0.51 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4.42 | 0.07 | -- | -0.26 | 0.23 | -0.02 | -- | -0.27 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 8.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 4.00 | 4.01 | 4.00 | 4.00 | 8.50 |
偿还债务支付的现金 | 17.42 | 7.58 | 4.00 | 21.17 | 15.11 | 13.54 | 7.51 | 17.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.18 | 0.34 | 0.07 | 4.60 | 3.89 | 0.66 | 0.26 | 4.24 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.26 | 0.26 | -- | 0.20 | -- | -- | -- | 0.18 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 21.60 | 7.92 | 4.07 | 25.77 | 19.00 | 14.20 | 7.77 | 21.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21.60 | -7.92 | -4.07 | -21.77 | -14.99 | -10.20 | -3.77 | -13.41 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -6.46 | 0.76 | -2.18 | -2.37 | -1.12 | -2.11 | -1.57 | 3.24 |
期初现金及现金等价物余额 | 30.15 | 30.15 | 30.15 | 32.52 | 32.52 | 32.52 | 32.52 | 29.28 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 23.69 | 30.91 | 27.97 | 30.15 | 31.40 | 30.41 | 30.95 | 32.52 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 6.41 | -- | 10.48 | -- | 5.95 | -- | 10.36 |
加:资产减值准备 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3.32 | -- | 6.70 | -- | 3.29 | -- | 6.62 |
无形资产摊销 | -- | 0.17 | -- | 0.33 | -- | 0.17 | -- | 0.34 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 0.36 | -- | 1.31 | -- | 0.73 | -- | 1.86 |
投资损失 | -- | -0.43 | -- | -1.01 | -- | -0.70 | -- | -0.82 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.05 | -- | 0.01 | -- | 0.06 | -- | -0.10 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- | -- | -0.08 |
经营性应收项目的减少 | -- | -0.14 | -- | 0.65 | -- | -1.05 | -- | 0.74 |
经营性应付项目的增加 | -- | -1.17 | -- | 0.85 | -- | -0.33 | -- | -2.05 |
其他 | -- | -- | -- | 0.26 | -- | -- | -- | 0.01 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 30.91 | -- | 30.15 | -- | 30.41 | -- | 32.52 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 30.15 | -- | 32.52 | -- | 32.52 | -- | 29.28 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 49.85 | 43.56 | 39.59 | 29.41 | 38.39 | 33.22 | 34.98 | 29.28 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.34 | 0.83 | 0.27 | 0.34 | 0.51 | 0.36 | 0.19 | 0.26 |
经营活动现金流入小计 | 50.19 | 44.38 | 39.85 | 29.75 | 38.90 | 33.58 | 35.17 | 29.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.99 | 14.01 | 12.68 | 10.58 | 11.85 | 13.75 | 11.80 | 8.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.34 | 7.82 | 5.94 | 5.21 | 6.78 | 6.36 | 5.67 | 4.69 |
支付的各项税费 | 4.55 | 4.79 | 3.23 | 2.42 | 1.96 | 2.28 | 4.80 | 2.81 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.66 | 0.85 | 0.96 | 0.85 | 0.97 | 2.01 | 1.24 | 0.99 |
经营活动现金流出小计 | 30.53 | 27.47 | 22.82 | 19.05 | 21.57 | 24.40 | 23.52 | 17.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19.66 | 16.92 | 17.04 | 10.70 | 17.33 | 9.18 | 11.65 | 12.22 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.25 | 0.22 | 0.08 | -- | 0.17 | 0.07 | 0.13 | 0.20 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 0.04 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.25 | 0.22 | 0.08 | -- | 0.26 | 0.11 | 0.14 | 0.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.51 | 0.49 | 1.08 | 0.82 | 0.51 | 1.37 | 0.92 | 1.16 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 2.45 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.51 | 0.49 | 1.08 | 0.82 | 2.96 | 1.37 | 0.92 | 1.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.26 | -0.27 | -1.01 | -0.82 | -2.70 | -1.26 | -0.78 | -0.96 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.48 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4.00 | 8.50 | 11.00 | 6.50 | 3.00 | 12.95 | 7.00 | 14.85 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4.00 | 8.50 | 11.00 | 6.50 | 3.00 | 22.81 | 7.00 | 15.33 |
偿还债务支付的现金 | 21.17 | 17.67 | 15.02 | 8.65 | 17.55 | 10.05 | 8.58 | 15.87 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.60 | 4.24 | 2.80 | 3.42 | 4.16 | 9.95 | 3.98 | 6.83 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.20 | 0.18 | 0.12 | 0.16 | 0.06 | 0.10 | 0.12 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2.91 | -- | -- | 0.04 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 25.77 | 21.91 | 20.73 | 12.07 | 21.72 | 20.05 | 12.56 | 22.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21.77 | -13.41 | -9.73 | -5.57 | -18.72 | 2.76 | -5.56 | -7.37 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -2.37 | 3.24 | 6.30 | 4.31 | -4.08 | 10.67 | 5.31 | 3.89 |
期初现金及现金等价物余额 | 32.52 | 29.28 | 22.98 | 18.67 | 22.75 | 12.07 | 6.77 | 2.88 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 30.15 | 32.52 | 29.28 | 22.98 | 18.67 | 22.75 | 12.07 | 6.77 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 10.48 | 10.36 | 5.63 | 5.09 | 5.24 | 5.63 | 5.35 | 5.23 |
加:资产减值准备 | -- | 0.03 | -0.01 | 0.01 | 0.14 | 0.04 | -- | 0.01 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6.70 | 6.62 | 6.68 | 6.95 | 7.09 | 7.15 | 6.91 | 6.70 |
无形资产摊销 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.30 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.03 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | 0.08 | 0.12 | 0.04 | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 1.31 | 1.86 | 2.35 | 2.61 | 3.37 | 3.41 | 3.20 | 3.01 |
投资损失 | -1.01 | -0.82 | -0.91 | 0.38 | -0.10 | -0.36 | -0.10 | -0.34 |
递延所得税资产减少 | 0.01 | -0.10 | 0.14 | 0.06 | -- | 0.10 | 0.12 | 0.12 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 0.07 | -0.08 | -- | 0.25 | 0.11 | -0.19 | 0.05 | 1.71 |
经营性应收项目的减少 | 0.65 | 0.74 | 4.35 | -2.67 | 58.22 | -3.82 | -2.67 | -3.66 |
经营性应付项目的增加 | 0.85 | -2.05 | -1.67 | -2.58 | -57.27 | -3.11 | -1.55 | -0.90 |
其他 | 0.26 | 0.01 | 0.11 | 0.17 | 0.17 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 30.15 | 32.52 | 29.28 | 22.98 | 18.67 | 22.75 | 12.07 | 6.77 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 32.52 | 29.28 | 22.98 | 18.67 | 22.75 | 12.07 | 6.77 | 2.88 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |