昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 173.46 | 209.21 | 205.36 | 250.68 | 237.36 | 211.05 | 247.33 | 174.69 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 22.30 | 18.89 |
应收票据 | 27.66 | 33.43 | 17.11 | 17.71 | 26.96 | 28.95 | -- | -- |
应收账款 | 8.24 | 6.08 | 25.59 | 13.42 | 14.73 | 18.45 | 30.07 | 28.42 |
预付款项 | 0.79 | 0.14 | 0.26 | 0.87 | 1.07 | 0.20 | 0.87 | 0.70 |
应收利息 | 5.49 | 3.69 | 6.72 | 6.80 | 7.58 | 5.91 | 7.53 | 8.44 |
应收股利 | -- | -- | -- | 1.41 | -- | -- | -- | 1.41 |
其他应收款 | -- | 295.63 | -- | 305.62 | -- | -- | -- | 228.94 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.45 | 0.45 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1,160.67 | 1,000.21 | 1,001.94 | 1,009.53 | 1,060.46 | 996.57 | 1,107.43 | 1,130.61 |
其他流动资产 | 258.60 | 267.13 | 312.70 | 312.50 | 209.11 | 200.65 | 211.46 | 129.72 |
流动资产合计 | 1,902.04 | 1,815.54 | 1,852.58 | 1,918.95 | 1,792.83 | 1,702.10 | 1,800.57 | 1,722.28 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 834.56 | 710.00 | 785.65 | 867.66 | 823.42 | 736.65 | 772.24 | 846.38 |
长期股权投资 | 501.00 | 493.37 | 491.16 | 486.22 | 479.53 | 474.63 | 469.77 | 469.55 |
投资性房地产 | 194.55 | 196.77 | 180.47 | 177.71 | 152.58 | 155.54 | 162.10 | 167.03 |
固定资产 | 20.81 | 21.31 | 21.83 | 22.33 | 22.71 | 23.24 | 23.79 | 23.99 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.32 | 1.03 | 1.74 | 2.45 | 3.17 | 3.88 | 4.59 | 5.31 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.02 | -- |
商誉 | 55.91 | 55.91 | 55.91 | 55.91 | 55.91 | 55.91 | 163.57 | 163.57 |
长期待摊费用 | -- | -- | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.16 |
递延所得税资产 | 73.86 | 73.49 | 70.99 | 70.92 | 70.47 | 72.18 | 61.16 | 61.86 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 2,424.39 | 2,293.80 | 2,302.80 | 2,364.00 | 2,475.77 | 2,345.76 | 2,459.29 | 2,643.32 |
资产总计 | 4,326.42 | 4,109.34 | 4,155.38 | 4,282.95 | 4,268.59 | 4,047.87 | 4,259.86 | 4,365.60 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 607.97 | 562.73 | 588.67 | 638.76 | 651.00 | 535.56 | 576.31 | 571.72 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 78.35 | 75.18 | 75.55 | 44.75 | 70.90 | 70.60 | 67.40 | 37.40 |
应付账款 | 2.21 | 2.21 | 2.92 | 0.32 | 1.93 | 2.32 | 3.38 | 1.08 |
预收账款 | 0.55 | 1.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
应付职工薪酬 | 12.05 | 13.07 | 7.95 | 8.23 | 7.90 | 8.97 | 9.51 | 9.11 |
应交税费 | 56.79 | 45.66 | 43.08 | 32.30 | 56.84 | 47.28 | 39.83 | 57.88 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | 14.26 | 30.22 | 0.25 | 0.25 | 58.37 | 123.08 |
其他应付款 | -- | 303.20 | -- | 318.35 | -- | -- | -- | 195.21 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 399.97 | 349.12 | 319.66 | 423.91 | 496.05 | 464.79 | 504.39 | 557.33 |
其他流动负债 | 31.39 | 32.21 | 17.31 | 17.91 | 27.20 | 21.10 | 0.12 | 0.12 |
流动负债合计 | 1,563.46 | 1,426.88 | 1,386.50 | 1,556.98 | 1,597.02 | 1,432.60 | 1,481.02 | 1,596.57 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 425.89 | 410.89 | 519.18 | 495.69 | 420.17 | 372.26 | 396.78 | 411.26 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 160.49 | -- | 141.19 | -- | -- | -- | 192.06 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 13.99 | 14.37 | 14.53 | 14.92 | 15.24 | 15.62 | 15.70 | 16.01 |
其他非流动负债 | 31.39 | 32.21 | 17.31 | 17.91 | 27.20 | 21.10 | 0.12 | 0.12 |
非流动负债合计 | 632.37 | 585.75 | 671.24 | 651.79 | 588.91 | 566.76 | 601.58 | 619.92 |
负债合计 | 2,195.83 | 2,012.63 | 2,057.75 | 2,208.77 | 2,185.93 | 1,999.36 | 2,082.60 | 2,216.49 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 512.73 | 512.73 | 512.73 | 512.73 | 512.73 | 512.73 | 512.73 | 512.73 |
资本公积 | 523.25 | 523.25 | 523.00 | 522.56 | 522.56 | 521.59 | 518.65 | 515.71 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 73.44 | 73.44 | 73.13 | 73.13 | 73.13 | 73.13 | 73.13 | 73.13 |
未分配利润 | -98.03 | -111.46 | -100.53 | -115.06 | -128.36 | -138.78 | -0.80 | -7.66 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,130.60 | 2,096.71 | 2,097.63 | 2,074.18 | 2,082.67 | 2,048.51 | 2,177.26 | 2,149.11 |
少数股东权益 | 1,077.41 | 1,056.95 | 1,046.86 | 1,038.21 | 1,060.66 | 1,037.89 | 1,034.60 | 1,016.25 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,053.18 | 1,039.76 | 1,050.77 | 1,035.98 | 1,022.00 | 1,010.62 | 1,142.66 | 1,132.85 |
负债和股东权益合计 | 4,326.42 | 4,109.34 | 4,155.38 | 4,282.95 | 4,268.59 | 4,047.87 | 4,259.86 | 4,365.60 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 209.21 | 211.05 | 207.99 | 419.95 | 369.04 | 575.78 | 439.57 | 392.69 |
交易性金融资产 | -- | 0.03 | 34.82 | 34.94 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
应收票据 | 33.43 | 28.95 | -- | -- | 1.80 | 2.40 | -- | 0.26 |
应收账款 | 6.08 | 18.45 | 15.13 | 21.85 | 26.18 | 3.78 | 3.79 | 5.20 |
预付款项 | 0.14 | 0.20 | 7.84 | 1.86 | 4.76 | 3.12 | 1.20 | 5.38 |
应收利息 | 3.69 | 5.91 | 6.91 | 9.06 | 14.98 | 6.40 | 7.13 | 6.73 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 295.63 | -- | -- | 130.45 | -- | -- | 85.58 | 604.08 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 0.03 | 0.38 | 0.36 | 0.32 | 0.20 | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1,000.21 | 996.57 | 1,060.02 | 1,202.32 | 1,364.03 | 1,364.28 | 254.78 | 168.21 |
其他流动资产 | 267.13 | 200.65 | 111.04 | 140.48 | 157.72 | 220.95 | 189.26 | 112.69 |
流动资产合计 | 1,815.54 | 1,702.10 | 1,550.88 | 1,961.21 | 2,035.54 | 2,263.87 | 981.36 | 1,295.30 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.85 | 5.85 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 710.00 | 736.65 | 848.95 | 1,165.48 | 1,139.28 | 1,297.65 | 3,065.63 | 2,708.82 |
长期股权投资 | 493.37 | 474.63 | 469.67 | 476.35 | 471.81 | 459.72 | 409.67 | 5.45 |
投资性房地产 | 196.77 | 155.54 | 194.09 | 188.29 | 182.44 | 94.16 | 98.45 | 102.73 |
固定资产 | 21.31 | 23.24 | 25.15 | 27.72 | -- | -- | -- | 5.65 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.03 | 3.88 | 6.73 | 9.88 | 13.34 | 2.32 | 3.34 | 4.37 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 55.91 | 55.91 | 163.57 | 445.29 | 489.70 | 212.49 | 218.73 | 572.14 |
长期待摊费用 | -- | 0.10 | 0.21 | 0.10 | 0.35 | 0.61 | 0.86 | 1.16 |
递延所得税资产 | 73.49 | 72.18 | 70.61 | 45.69 | 33.08 | 24.34 | 22.76 | 10.55 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | 1.88 | 2.11 | 15.80 | -- | -- |
非流动资产合计 | 2,293.80 | 2,345.76 | 2,780.06 | 3,441.46 | 3,554.66 | 3,381.03 | 5,365.64 | 4,887.73 |
资产总计 | 4,109.34 | 4,047.87 | 4,330.93 | 5,402.67 | 5,590.20 | 5,644.90 | 6,347.00 | 6,183.03 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 562.73 | 535.56 | 201.64 | 389.02 | 234.37 | 593.77 | 562.41 | 396.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | 8.84 | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 75.18 | 70.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 2.21 | 2.32 | 3.92 | 1.36 | 0.01 | -- | 0.12 | 0.51 |
预收账款 | 1.10 | -- | -- | -- | 5.31 | 13.91 | 28.89 | 13.64 |
应付职工薪酬 | 13.07 | 8.97 | 12.31 | 16.32 | 11.64 | 12.39 | 12.03 | 3.93 |
应交税费 | 45.66 | 47.28 | 68.00 | 87.18 | 82.21 | 69.65 | 93.48 | 110.31 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 16.76 | 18.67 | 17.65 | 8.37 |
应付股利 | -- | 0.25 | 196.63 | 2.42 | -- | 12.17 | 0.83 | -- |
其他应付款 | 303.20 | -- | -- | 430.76 | -- | -- | 482.89 | 472.78 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 349.12 | 464.79 | 863.02 | 776.01 | 703.16 | 877.98 | 1,197.90 | 772.51 |
其他流动负债 | 32.21 | 21.10 | 0.11 | 0.11 | -- | 405.89 | -- | -- |
流动负债合计 | 1,426.88 | 1,432.60 | 1,532.70 | 1,754.83 | 1,700.12 | 2,210.14 | 2,427.72 | 1,817.57 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 410.89 | 372.26 | 430.36 | 706.91 | 1,005.34 | 863.48 | 1,265.62 | 1,502.24 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 160.49 | -- | -- | 364.15 | -- | -- | 321.81 | 320.92 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 14.37 | 15.62 | 16.64 | 17.90 | 19.16 | 16.49 | 17.23 | 17.97 |
其他非流动负债 | 32.21 | 21.10 | 0.11 | 0.11 | -- | 405.89 | -- | -- |
非流动负债合计 | 585.75 | 566.76 | 672.80 | 1,088.95 | 1,298.39 | 1,153.20 | 1,604.66 | 1,841.14 |
负债合计 | 2,012.63 | 1,999.36 | 2,205.50 | 2,843.78 | 2,998.51 | 3,363.33 | 4,032.37 | 3,658.70 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 512.73 | 512.73 | 512.73 | 513.36 | 513.36 | 484.00 | 484.00 | 242.00 |
资本公积 | 523.25 | 521.59 | 512.18 | 565.96 | 565.75 | 403.42 | 208.24 | 353.61 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 73.44 | 73.13 | 73.13 | 73.13 | 73.13 | 73.13 | 73.13 | 73.13 |
未分配利润 | -111.46 | -138.78 | 1.53 | 301.66 | 320.42 | 291.97 | 241.31 | 605.12 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,096.71 | 2,048.51 | 2,125.43 | 2,558.89 | 2,591.69 | 2,281.57 | 2,314.63 | 1,298.99 |
少数股东权益 | 1,056.95 | 1,037.89 | 983.77 | 1,310.26 | 1,333.41 | 1,243.73 | 1,306.66 | 1,225.34 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,039.76 | 1,010.62 | 1,141.66 | 1,248.63 | 1,258.28 | 1,037.84 | 1,007.97 | 2,524.33 |
负债和股东权益合计 | 4,109.34 | 4,047.87 | 4,330.93 | 5,402.67 | 5,590.20 | 5,644.90 | 6,347.00 | 6,183.03 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 83.90 | 335.72 | 264.56 | 176.59 | 79.46 | 313.02 | 249.55 | 164.03 |
营业成本 | 44.72 | 205.04 | 154.48 | 104.32 | 47.64 | 219.72 | 163.06 | 113.57 |
营业税金及附加 | 1.28 | 6.23 | 4.35 | 2.93 | 1.24 | 5.08 | 3.74 | 2.40 |
销售费用 | 0.21 | 1.03 | 0.69 | 0.42 | 0.17 | 0.73 | 0.64 | 0.44 |
管理费用 | 15.44 | 77.90 | 57.79 | 40.21 | 14.46 | 82.77 | 63.20 | 44.31 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 11.98 | 51.60 | 40.27 | 27.99 | 14.27 | 60.17 | 45.35 | 31.24 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -34.79 | -12.52 | -15.93 |
投资收益 | 7.62 | 22.54 | 19.54 | 12.39 | 4.97 | 8.77 | 5.22 | 5.01 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 7.62 | 21.48 | 17.75 | 10.91 | 4.90 | 6.95 | 3.74 | 3.52 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 48.46 | 147.87 | 143.80 | 97.84 | 48.85 | -47.20 | 88.90 | 49.04 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.49 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.05 |
营业外支出 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 48.46 | 148.35 | 143.80 | 97.84 | 48.85 | -47.20 | 88.94 | 49.09 |
所得税费用 | 14.57 | 50.89 | 46.69 | 32.86 | 16.01 | 44.83 | 47.01 | 32.09 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 33.89 | 97.46 | 97.12 | 64.98 | 32.84 | -92.03 | 41.93 | 17.00 |
净利润(不含少数股东损益) | 13.42 | 28.50 | 38.24 | 23.71 | 10.41 | -138.52 | -2.33 | -9.20 |
少数股东损益 | 20.47 | 68.96 | 58.87 | 41.27 | 22.42 | 46.49 | 44.26 | 26.20 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 335.72 | 313.02 | 395.40 | 492.20 | 517.51 | 533.35 | 633.24 | 811.30 |
营业成本 | 205.04 | 219.72 | 284.08 | 269.58 | 317.95 | 323.59 | 94.99 | 176.68 |
营业税金及附加 | 6.23 | 5.08 | 6.19 | 6.35 | 4.89 | 4.79 | 5.59 | 9.68 |
销售费用 | 1.03 | 0.73 | 0.93 | 0.84 | 0.55 | -- | -- | 3.92 |
管理费用 | 77.90 | 82.77 | 112.16 | 78.55 | 104.87 | 110.38 | 128.88 | 99.20 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 51.60 | 60.17 | 71.79 | 78.78 | 103.00 | 110.09 | 83.92 | 108.55 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 16.65 | 380.70 | 49.10 |
公允价值变动净收益 | -- | -34.79 | -0.11 | -5.35 | 0.01 | -0.45 | -0.01 | -0.01 |
投资收益 | 22.54 | 8.77 | 2.97 | 15.35 | 31.96 | 20.42 | 4.79 | 1.87 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 21.48 | 6.95 | 2.44 | 18.61 | 29.95 | 19.66 | 3.61 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 147.87 | -47.20 | -195.57 | 151.37 | 214.41 | 232.39 | -86.19 | 366.42 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.49 | -- | 2.32 | 5.77 | 0.23 | 1.05 | 0.74 | 96.33 |
营业外支出 | -- | 0.01 | 0.04 | 0.66 | 0.39 | 0.29 | 0.70 | 0.73 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 148.35 | -47.20 | -193.30 | 156.48 | 214.25 | 233.15 | -86.15 | 462.02 |
所得税费用 | 50.89 | 44.83 | 49.75 | 74.18 | 75.58 | 79.70 | -- | 164.79 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 97.46 | -92.03 | -243.05 | 82.30 | 138.67 | 153.45 | -179.19 | 297.24 |
净利润(不含少数股东损益) | 28.50 | -138.52 | -300.12 | -8.00 | 32.28 | 52.97 | -308.72 | 162.66 |
少数股东损益 | 68.96 | 46.49 | 57.07 | 90.30 | 106.39 | 100.48 | 129.53 | 134.58 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.13 | 97.63 | 67.53 | 48.70 | 28.50 | 101.89 | 61.41 | 42.95 |
收到的税费返还 | -- | 7.95 | 1.85 | 1.62 | 0.34 | 1.55 | 1.35 | 0.64 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 82.69 | 92.59 | 104.13 | 46.50 | 16.23 | 50.73 | 64.02 | 51.05 |
经营活动现金流入小计 | 333.58 | 362.17 | 325.12 | 280.84 | 185.58 | 350.87 | 307.53 | 249.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.07 | 6.27 | 4.87 | 4.19 | 1.80 | 9.06 | 7.31 | 5.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.77 | 62.64 | 48.44 | 34.31 | 13.10 | 64.43 | 52.69 | 39.39 |
支付的各项税费 | 9.94 | 79.95 | 69.73 | 59.68 | 10.11 | 101.46 | 93.26 | 53.82 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21.00 | 23.14 | 47.86 | 26.80 | -11.85 | 93.03 | 102.46 | 96.61 |
经营活动现金流出小计 | 310.12 | 222.19 | 218.11 | 235.53 | 172.91 | 25.41 | 33.47 | 110.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23.47 | 139.98 | 107.01 | 45.31 | 12.67 | 325.46 | 274.06 | 139.25 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.04 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 3.53 | 3.52 | 0.07 | 0.07 | 2.33 | 1.99 | 0.59 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.36 | 0.15 | 0.15 | 1.09 | 0.07 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 3.93 | 3.71 | 0.22 | 1.16 | 2.40 | 1.99 | 0.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.02 | 0.32 | 0.27 | 0.24 | 0.03 | 0.25 | 0.50 | 0.07 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.02 | 0.32 | 0.27 | 0.24 | 0.03 | 0.45 | 0.70 | 0.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.02 | 3.61 | 3.44 | -0.01 | 1.13 | 1.95 | 1.29 | 0.32 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 79.70 | 559.70 | 430.00 | 347.00 | 154.10 | 333.30 | 247.30 | 197.30 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 18.00 | -- | -- | -- | 25.80 | 11.00 | 11.00 |
筹资活动现金流入小计 | 79.70 | 577.70 | 430.00 | 347.00 | 154.10 | 359.10 | 258.30 | 208.30 |
偿还债务支付的现金 | 126.80 | 574.30 | 431.50 | 276.42 | 106.46 | 377.30 | 275.57 | 243.47 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10.26 | 82.88 | 62.06 | 36.36 | 12.74 | 253.57 | 193.97 | 116.82 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 42.62 | 26.84 | 11.05 | 0.78 | 202.05 | 143.31 | 79.19 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.09 | 44.06 | 38.77 | 26.94 | 12.13 | 87.16 | 15.49 | 15.29 |
筹资活动现金流出小计 | 145.14 | 701.24 | 532.33 | 339.72 | 131.32 | 718.03 | 485.02 | 375.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -65.44 | -123.54 | -102.33 | 7.28 | 22.78 | -358.93 | -226.72 | -167.28 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -42.00 | 20.05 | 8.11 | 52.58 | 36.59 | -31.53 | 48.63 | -27.71 |
期初现金及现金等价物余额 | 143.79 | 123.73 | 123.73 | 123.73 | 167.31 | 155.26 | 155.26 | 155.26 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 101.79 | 143.79 | 131.85 | 176.31 | 203.90 | 123.73 | 203.89 | 127.55 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 97.46 | -- | 64.98 | -- | -92.03 | -- | 17.00 |
加:资产减值准备 | -- | 10.88 | -- | -- | -- | 122.70 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9.89 | -- | 4.64 | -- | 9.85 | -- | 4.19 |
无形资产摊销 | -- | 2.85 | -- | 1.43 | -- | 2.85 | -- | 1.43 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.10 | -- | 0.05 | -- | 0.10 | -- | 0.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.71 | -- | -0.56 | -- | 0.82 | -- | -0.34 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | 34.79 | -- | 15.93 |
财务费用1 | -- | 47.98 | -- | 27.99 | -- | 55.67 | -- | 31.24 |
投资损失 | -- | -22.54 | -- | -12.39 | -- | -8.77 | -- | -5.01 |
递延所得税资产减少 | -- | -1.30 | -- | 1.26 | -- | -6.95 | -- | 8.75 |
递延所得税负债增加 | -- | -1.25 | -- | -0.71 | -- | -2.08 | -- | -0.63 |
存货的减少 | -- | 0.35 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -0.09 |
经营性应收项目的减少 | -- | 55.84 | -- | -66.39 | -- | 460.98 | -- | -106.58 |
经营性应付项目的增加 | -- | -63.53 | -- | 30.53 | -- | -255.91 | -- | 161.72 |
其他 | -- | -- | -- | 1.32 | -- | -- | -- | 10.67 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 143.79 | -- | 176.31 | -- | 123.73 | -- | 127.55 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 123.73 | -- | 123.73 | -- | 155.26 | -- | 155.26 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 97.63 | 101.89 | 129.48 | 96.72 | 129.15 | 113.50 | 130.61 | 633.50 |
收到的税费返还 | 7.95 | 1.55 | 3.59 | -- | -- | -- | -- | 4.03 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 92.59 | 50.73 | 85.62 | 53.13 | 48.97 | 29.38 | 48.02 | 98.97 |
经营活动现金流入小计 | 362.17 | 350.87 | 216.51 | 304.40 | 785.12 | 341.69 | 1,145.93 | 1,449.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.27 | 9.06 | 12.34 | 7.19 | 5.24 | 5.64 | 1.64 | 63.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 62.64 | 64.43 | 60.18 | 58.39 | 86.53 | 70.98 | 72.63 | 71.67 |
支付的各项税费 | 79.95 | 101.46 | 130.66 | 122.11 | 100.98 | 138.80 | 161.52 | 205.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23.14 | 93.03 | 27.21 | 41.40 | 28.40 | 41.07 | 154.98 | 98.39 |
经营活动现金流出小计 | 222.19 | 25.41 | -82.31 | 156.31 | 135.67 | -471.66 | 705.97 | 1,054.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | 139.98 | 325.46 | 298.82 | 148.09 | 649.44 | 813.34 | 439.96 | 395.83 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.04 | -- | 2.50 | -- | 13.85 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 3.53 | 2.33 | 8.91 | 18.27 | 20.18 | 3.96 | 1.18 | 1.86 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.36 | 0.07 | 0.54 | 0.54 | 0.71 | 0.11 | 0.68 | 0.46 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 549.24 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.96 | 19.40 |
投资活动现金流入小计 | 3.93 | 2.40 | 11.95 | 18.81 | 34.74 | 4.07 | 2.82 | 570.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.32 | 0.25 | 0.35 | 1.28 | 1.32 | 0.52 | 1.69 | 21.30 |
投资所支付的现金 | -- | 0.20 | -- | 1.50 | -- | 29.28 | 400.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 47.47 | 57.27 | 58.57 | -- | -- | 251.55 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 10.60 | 8.36 | 8.41 | 4.46 |
投资活动现金流出小计 | 0.32 | 0.45 | 47.82 | 60.05 | 70.49 | 38.16 | 410.10 | 277.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3.61 | 1.95 | -35.88 | -41.24 | -35.76 | -34.09 | -407.27 | 293.65 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 100.00 | -- | -- | 193.83 | 78.20 | 10.00 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 100.00 | -- | -- | -- | 10.00 | 10.00 |
取得借款收到的现金 | 559.70 | 333.30 | 258.35 | 1,048.23 | 393.04 | 990.78 | 1,755.50 | 605.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 18.00 | 25.80 | 151.22 | -- | -- | -- | -- | 35.69 |
筹资活动现金流入小计 | 577.70 | 359.10 | 509.57 | 1,048.23 | 393.04 | 1,184.61 | 1,833.70 | 650.69 |
偿还债务支付的现金 | 574.30 | 377.30 | 449.37 | 922.87 | 1,079.72 | 1,352.69 | 1,607.88 | 1,268.52 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 82.88 | 253.57 | 142.69 | 121.05 | 102.20 | 179.86 | 195.70 | 151.36 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 42.62 | 202.05 | 75.71 | 59.33 | 12.69 | 85.69 | 154.81 | 19.76 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 44.06 | 87.16 | 341.95 | 37.50 | -- | 215.25 | 92.38 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 701.24 | 718.03 | 934.01 | 1,081.42 | 1,181.92 | 1,747.80 | 1,895.96 | 1,419.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -123.54 | -358.93 | -424.44 | -33.19 | -788.88 | -563.19 | -62.26 | -769.20 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 20.05 | -31.53 | -161.49 | 73.65 | -175.20 | 216.07 | -29.57 | -79.72 |
期初现金及现金等价物余额 | 123.73 | 155.26 | 316.75 | 243.10 | 418.30 | 202.23 | 231.80 | 311.53 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 143.79 | 123.73 | 155.26 | 316.75 | 243.10 | 418.30 | 202.23 | 231.80 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 97.46 | -92.03 | -243.05 | 82.30 | 138.67 | 153.45 | -179.19 | 297.24 |
加:资产减值准备 | 10.88 | 122.70 | 297.71 | 52.71 | 28.80 | 16.65 | 380.70 | 49.10 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9.89 | 9.85 | 11.91 | 10.13 | 9.75 | 6.30 | 6.44 | 19.94 |
无形资产摊销 | 2.85 | 2.85 | 3.15 | 3.81 | 2.88 | 1.02 | 1.03 | 1.39 |
长期待摊费用摊销 | 0.10 | 0.10 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.32 | 0.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.71 | 0.82 | 1.83 | 1.05 | 0.98 | -0.05 | -0.65 | -89.24 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 34.79 | 0.11 | 5.35 | -0.01 | 0.45 | 0.01 | 0.01 |
财务费用1 | 47.98 | 55.67 | 69.80 | 44.62 | 83.24 | 112.46 | 116.10 | 108.45 |
投资损失 | -22.54 | -8.77 | -2.97 | -15.35 | -31.96 | -20.42 | -4.79 | -1.87 |
递延所得税资产减少 | -1.30 | -6.95 | -18.92 | -12.61 | -6.23 | -2.49 | -12.22 | 32.39 |
递延所得税负债增加 | -1.25 | -2.08 | -1.26 | -1.26 | 2.67 | -0.74 | -0.74 | -0.74 |
存货的减少 | 0.35 | -0.01 | -0.04 | -0.12 | 0.29 | -- | -- | 4.25 |
经营性应收项目的减少 | 55.84 | 460.98 | 153.38 | 77.02 | 286.26 | 943.90 | 550.43 | -1,019.31 |
经营性应付项目的增加 | -63.53 | -255.91 | 1.35 | -144.83 | 125.00 | -400.34 | -459.46 | 990.13 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.45 | 7.81 | 3.95 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 143.79 | 123.73 | 155.26 | 316.75 | 243.10 | 418.30 | 202.23 | 210.00 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 123.73 | 155.26 | 316.75 | 243.10 | 418.30 | 202.23 | 210.00 | 274.19 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.80 |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.80 | 37.34 |