昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 46.83 | 51.05 | 40.72 | 55.74 | 40.29 | 23.97 | 41.61 | 29.15 |
交易性金融资产 | 5.41 | 7.21 | 7.06 | 8.02 | 9.52 | 8.77 | 8.07 | 9.56 |
应收票据 | 0.25 | 0.14 | 0.01 | 1.39 | 0.54 | 0.56 | 0.22 | 0.21 |
应收账款 | 67.21 | 72.66 | 73.36 | 74.38 | 71.97 | 71.94 | 83.02 | 74.30 |
预付款项 | 10.83 | 13.14 | 15.14 | 11.90 | 12.91 | 9.51 | 7.69 | 8.80 |
应收利息 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | 0.38 | -- | 0.08 | -- | 0.47 |
其他应收款 | -- | 12.46 | -- | 8.36 | -- | -- | -- | 9.92 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 253.88 | 242.81 | 249.46 | 259.55 | 222.94 | 215.13 | 222.50 | 221.68 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 12.39 | 13.41 | 7.59 | 7.57 | 9.64 | 9.00 | 13.64 | 15.20 |
其他流动资产 | 5.30 | 4.77 | 7.06 | 4.35 | 3.93 | 2.79 | 1.80 | 1.71 |
流动资产合计 | 451.55 | 455.10 | 447.92 | 473.04 | 425.79 | 388.47 | 420.73 | 397.21 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 13.94 | 14.57 | 21.93 | 22.16 | 21.09 | 24.02 | 24.62 | 25.04 |
长期股权投资 | 19.49 | 19.56 | 19.60 | 20.02 | 20.21 | 20.03 | 19.70 | 19.27 |
投资性房地产 | 4.09 | 4.15 | 4.21 | 4.26 | 4.33 | 4.37 | 4.43 | 4.49 |
固定资产 | 198.17 | 199.91 | 200.93 | 203.53 | 203.53 | 206.63 | 199.08 | 209.95 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 40.93 | 40.93 | 37.71 | 36.92 | 36.31 | 35.54 | 34.81 | 33.18 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 2.70 | 2.70 | 2.72 | 2.73 | 2.66 | 2.68 | 2.70 | 2.64 |
长期待摊费用 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 8.78 | 8.94 | 8.43 | 8.78 | 8.68 | 8.68 | 8.58 | 8.50 |
其他非流动资产 | 52.69 | 49.25 | 45.56 | 42.01 | 41.88 | 42.46 | 41.04 | 39.39 |
非流动资产合计 | 395.36 | 393.54 | 396.78 | 393.66 | 388.22 | 393.66 | 393.08 | 389.71 |
资产总计 | 846.92 | 848.65 | 844.70 | 866.69 | 814.01 | 782.13 | 813.81 | 786.92 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 41.33 | 47.82 | 41.00 | 38.65 | 29.36 | 17.94 | 39.37 | 45.95 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 44.10 | 55.33 | 67.29 | 60.75 | 51.20 | 54.01 | 51.71 | 35.19 |
应付账款 | 88.70 | 86.16 | 78.73 | 93.13 | 63.39 | 72.55 | 61.36 | 78.05 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.41 | 0.36 |
应交税费 | 1.60 | 3.25 | 0.74 | 1.00 | 1.55 | 2.38 | 1.59 | 1.28 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.63 |
其他应付款 | -- | 10.21 | -- | 8.80 | -- | -- | -- | 5.98 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 61.36 | 86.51 | 118.26 | 105.20 | 92.57 | 69.61 | 58.30 | 25.46 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 451.46 | 481.99 | 479.93 | 477.09 | 398.75 | 363.51 | 369.41 | 322.32 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 177.84 | 151.05 | 152.40 | 177.30 | 205.17 | 210.20 | 225.44 | 257.80 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 | -- |
长期应付款 | -- | 17.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.78 | 1.68 | 1.69 | 1.33 | 1.58 | 1.68 | 1.82 | 1.67 |
递延所得税负债 | 1.33 | 1.33 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.92 | 0.76 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 204.51 | 177.99 | 179.14 | 203.82 | 232.42 | 237.40 | 262.56 | 288.47 |
负债合计 | 655.97 | 659.98 | 659.07 | 680.91 | 631.17 | 600.91 | 631.97 | 610.79 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 52.68 | 52.68 | 52.68 | 52.68 | 52.68 | 52.68 | 52.68 | 52.68 |
资本公积 | 48.82 | 48.83 | 48.43 | 48.43 | 48.43 | 48.43 | 48.43 | 48.43 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 17.11 | 17.11 | 17.04 | 17.04 | 17.04 | 17.04 | 16.79 | 16.79 |
未分配利润 | 34.95 | 33.25 | 31.29 | 31.06 | 29.55 | 28.26 | 25.71 | 25.20 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 190.95 | 188.67 | 185.63 | 185.78 | 182.84 | 181.22 | 181.84 | 176.12 |
少数股东权益 | 31.68 | 31.10 | 30.38 | 30.65 | 29.99 | 29.54 | 28.17 | 28.30 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 159.27 | 157.57 | 155.25 | 155.13 | 152.85 | 151.68 | 153.68 | 147.82 |
负债和股东权益合计 | 846.92 | 848.65 | 844.70 | 866.69 | 814.01 | 782.13 | 813.81 | 786.92 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 51.05 | 23.97 | 45.72 | 29.48 | 33.10 | 36.97 | 57.70 | 35.97 |
交易性金融资产 | 7.21 | 8.77 | 11.54 | 16.02 | 17.40 | 0.53 | 0.08 | 0.05 |
应收票据 | 0.14 | 0.56 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 1.89 | 4.21 | 2.97 |
应收账款 | 72.66 | 71.94 | 64.49 | 72.27 | 49.66 | 50.33 | 39.80 | 42.31 |
预付款项 | 13.14 | 9.51 | 11.59 | 7.67 | 9.36 | 16.81 | 10.37 | 9.00 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | 0.08 | -- | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- |
其他应收款 | 12.46 | -- | -- | 9.13 | -- | 11.49 | 9.96 | 7.37 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 242.81 | 215.13 | 220.74 | 223.26 | 85.61 | 88.03 | 70.71 | 67.76 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 13.41 | 9.00 | 14.37 | 18.84 | 13.13 | 8.95 | 18.96 | 13.84 |
其他流动资产 | 4.77 | 2.79 | 3.60 | 7.08 | 7.20 | 11.52 | 5.91 | 5.53 |
流动资产合计 | 455.10 | 388.47 | 403.81 | 408.02 | 355.70 | 347.07 | 352.26 | 295.86 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 12.15 | 13.04 | 13.14 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 14.57 | 24.02 | 26.74 | 50.77 | 52.28 | 51.88 | 42.39 | 37.91 |
长期股权投资 | 19.56 | 20.03 | 18.42 | 30.42 | 28.74 | 27.76 | 23.20 | 22.01 |
投资性房地产 | 4.15 | 4.37 | 4.61 | 4.68 | 4.18 | 4.37 | 4.55 | 4.73 |
固定资产 | 199.91 | 206.63 | 200.19 | 198.21 | -- | 186.55 | -- | 150.23 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.89 | 40.25 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 40.93 | 35.54 | 34.00 | 33.47 | 35.07 | 35.88 | 36.83 | 37.44 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 2.70 | 2.68 | 2.59 | 2.61 | 2.68 | 2.67 | 2.65 | 1.49 |
长期待摊费用 | 0.01 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.11 |
递延所得税资产 | 8.94 | 8.68 | 7.74 | 7.53 | 4.86 | 5.40 | 6.18 | 5.05 |
其他非流动资产 | 49.25 | 42.46 | 37.57 | 8.37 | 1.61 | 1.71 | 1.77 | -- |
非流动资产合计 | 393.54 | 393.66 | 379.51 | 385.18 | 388.41 | 358.91 | 322.94 | 312.38 |
资产总计 | 848.65 | 782.13 | 783.32 | 793.21 | 744.11 | 705.98 | 675.20 | 608.24 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 47.82 | 17.94 | 59.78 | 177.95 | 220.01 | 165.55 | 254.69 | 214.86 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- | -- |
应付票据 | 55.33 | 54.01 | 41.61 | 36.01 | 34.21 | 27.32 | 18.93 | 19.05 |
应付账款 | 86.16 | 72.55 | 69.66 | 77.74 | 78.69 | 70.37 | 68.88 | 51.03 |
预收账款 | -- | -- | -- | 0.05 | 8.23 | 4.95 | 5.92 | 2.93 |
应付职工薪酬 | 0.40 | 0.38 | 0.36 | 1.89 | 3.30 | 3.10 | 2.74 | 2.65 |
应交税费 | 3.25 | 2.38 | 1.68 | 1.61 | 1.45 | 1.65 | 1.95 | 2.51 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.14 | 1.19 | 1.40 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
其他应付款 | 10.21 | -- | -- | 4.81 | -- | 9.52 | 6.93 | 12.25 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 86.51 | 69.61 | 25.24 | 13.74 | 72.87 | 42.10 | 21.99 | 8.00 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39.96 |
流动负债合计 | 481.99 | 363.51 | 326.28 | 425.75 | 442.75 | 345.91 | 408.61 | 378.89 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 151.05 | 210.20 | 249.44 | 168.50 | 84.13 | 150.98 | 66.65 | 39.25 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 17.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 18.85 | 16.18 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.68 | 1.68 | 1.88 | 2.61 | 4.84 | 4.39 | 4.65 | -- |
递延所得税负债 | 1.33 | 0.99 | 0.77 | 1.07 | 0.90 | 1.32 | 1.83 | 1.04 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.56 |
非流动负债合计 | 177.99 | 237.40 | 280.54 | 196.70 | 115.64 | 183.94 | 98.30 | 64.48 |
负债合计 | 659.98 | 600.91 | 606.82 | 622.45 | 558.40 | 529.86 | 506.91 | 443.37 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 52.68 | 52.68 | 52.68 | 52.68 | 52.68 | 52.68 | 43.90 | 43.90 |
资本公积 | 48.83 | 48.43 | 48.43 | 48.35 | 48.35 | 46.49 | 55.27 | 55.27 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 17.11 | 17.04 | 16.79 | 16.51 | 17.61 | 16.97 | 16.19 | 16.03 |
未分配利润 | 33.25 | 28.26 | 27.68 | 23.77 | 36.52 | 33.45 | 32.00 | 33.54 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 188.67 | 181.22 | 176.50 | 170.75 | 185.71 | 176.12 | 168.29 | 151.97 |
少数股东权益 | 31.10 | 29.54 | 26.60 | 25.04 | 30.28 | 24.27 | 18.17 | 12.90 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 157.57 | 151.68 | 149.90 | 145.71 | 155.43 | 151.86 | 150.11 | 164.87 |
负债和股东权益合计 | 848.65 | 782.13 | 783.32 | 793.21 | 744.11 | 705.98 | 675.20 | 608.24 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 84.45 | 329.33 | 225.11 | 134.09 | 60.20 | 301.92 | 189.79 | 124.96 |
营业成本 | 82.40 | 316.90 | 216.96 | 129.55 | 58.86 | 292.26 | 183.59 | 121.31 |
营业税金及附加 | 0.27 | 2.91 | 1.45 | 1.06 | 0.44 | 1.75 | 0.75 | 0.51 |
销售费用 | 0.48 | 2.11 | 1.54 | 1.02 | 0.52 | 1.77 | 1.23 | 0.79 |
管理费用 | 1.92 | 8.49 | 5.95 | 4.06 | 2.13 | 8.36 | 5.78 | 4.09 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.85 | 5.46 | 3.71 | 1.78 | 1.90 | 7.75 | 2.14 | 1.77 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.21 | -0.27 | -0.42 | 0.54 | 0.75 | -2.76 | -3.47 | -1.98 |
投资收益 | 0.60 | 0.68 | 1.68 | 1.59 | 0.20 | 2.04 | 2.15 | 1.33 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.02 | 0.78 | 0.62 | 0.52 | 0.18 | 1.70 | 1.62 | 0.80 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 2.34 | 7.57 | 5.33 | 4.00 | 1.92 | 6.26 | 2.22 | 1.35 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.15 | 0.30 | 0.17 | 0.10 | 0.04 | 0.32 | 0.16 | 0.06 |
营业外支出 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 2.48 | 7.85 | 5.49 | 4.09 | 1.96 | 6.55 | 2.36 | 1.40 |
所得税费用 | 0.43 | 1.39 | 1.05 | 0.45 | 0.34 | 0.58 | 0.10 | -0.18 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.05 | 6.47 | 4.44 | 3.64 | 1.61 | 5.98 | 2.26 | 1.58 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.70 | 5.20 | 3.20 | 2.80 | 1.30 | 3.72 | 0.67 | 0.15 |
少数股东损益 | 0.36 | 1.27 | 1.24 | 0.84 | 0.32 | 2.26 | 1.58 | 1.43 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 329.33 | 301.92 | 259.78 | 226.55 | 245.96 | 218.12 | 218.59 | 243.48 |
营业成本 | 316.90 | 292.26 | 261.38 | 224.18 | 243.00 | 216.39 | 180.19 | 197.28 |
营业税金及附加 | 2.91 | 1.75 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | 1.16 | 1.14 | 1.52 |
销售费用 | 2.11 | 1.77 | 1.15 | 1.06 | 1.23 | 1.16 | 1.21 | 1.00 |
管理费用 | 8.49 | 8.36 | 8.69 | 9.38 | 10.95 | 11.42 | 17.42 | 17.59 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5.46 | 7.75 | 6.64 | 11.18 | 14.97 | 15.22 | 7.58 | 12.19 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.13 | 8.25 | 12.21 |
公允价值变动净收益 | -0.27 | -2.76 | -2.36 | 0.94 | 0.88 | 0.44 | -0.05 | 0.29 |
投资收益 | 0.68 | 2.04 | 12.86 | 4.14 | 1.75 | 1.16 | 1.23 | 1.19 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.78 | 1.70 | 2.38 | 1.39 | 1.11 | 0.97 | 0.94 | 0.99 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 7.57 | 6.26 | 5.88 | 4.93 | 6.05 | 6.02 | 4.85 | 3.16 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.30 | 0.32 | 0.27 | 0.17 | 0.16 | 0.12 | 0.29 | 0.64 |
营业外支出 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.08 | 0.30 | 0.77 | 0.92 | 0.11 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 7.85 | 6.55 | 6.05 | 5.02 | 5.91 | 5.37 | 4.22 | 3.69 |
所得税费用 | 1.39 | 0.58 | 0.77 | 0.86 | 0.94 | 1.43 | 0.92 | 0.62 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 6.47 | 5.98 | 5.28 | 4.16 | 4.97 | 3.94 | 3.29 | 3.07 |
净利润(不含少数股东损益) | 5.20 | 3.72 | 4.40 | 4.22 | 5.15 | 4.43 | 3.00 | 2.12 |
少数股东损益 | 1.27 | 2.26 | 0.89 | -0.06 | -0.18 | -0.49 | 0.29 | 0.95 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 83.28 | 388.29 | 254.67 | 171.94 | 69.64 | 252.68 | 183.76 | 99.23 |
收到的税费返还 | 2.21 | 4.17 | 3.21 | 2.65 | 1.34 | 8.56 | 5.65 | 3.42 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.12 | 6.77 | 0.60 | 0.49 | 0.20 | 2.44 | 0.90 | 0.52 |
经营活动现金流入小计 | 85.62 | 399.22 | 258.48 | 175.09 | 71.18 | 263.67 | 190.32 | 103.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 74.31 | 307.76 | 224.37 | 145.86 | 71.36 | 198.32 | 163.73 | 90.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.47 | 25.08 | 14.39 | 9.62 | 6.68 | 25.74 | 13.99 | 9.16 |
支付的各项税费 | 1.68 | 6.97 | 4.21 | 3.28 | 1.39 | 5.95 | 3.82 | 2.88 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.38 | 7.57 | 3.77 | 2.39 | 0.98 | 7.97 | 3.48 | 2.27 |
经营活动现金流出小计 | 83.84 | 347.38 | 246.74 | 161.15 | 80.41 | 237.99 | 185.02 | 104.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.77 | 51.84 | 11.74 | 13.93 | -9.24 | 25.69 | 5.30 | -1.30 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.66 | 1.30 | 1.30 | 1.29 | -- | 0.17 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.62 | 2.34 | 1.95 | 0.88 | 0.01 | 1.59 | 1.41 | 0.58 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.80 | 1.05 | 0.47 | 0.41 | 0.03 | 0.19 | 0.06 | 0.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.15 | -- | -- | -- | 2.09 | 0.16 | -- |
投资活动现金流入小计 | 3.08 | 5.84 | 3.72 | 2.59 | 0.04 | 4.05 | 1.62 | 0.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.59 | 7.47 | 2.65 | 2.04 | 1.53 | 4.89 | 2.85 | 2.70 |
投资所支付的现金 | -- | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1.59 | 7.66 | 2.65 | 2.04 | 1.53 | 4.89 | 2.85 | 2.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1.50 | -1.82 | 1.06 | 0.55 | -1.49 | -0.84 | -1.22 | -2.06 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.25 | 1.70 | 0.29 | 0.29 | 0.14 | 0.98 | 0.26 | 0.09 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.25 | 1.70 | 0.29 | 0.29 | 0.14 | 0.98 | 0.26 | 0.09 |
取得借款收到的现金 | 100.95 | 266.66 | 114.08 | 100.96 | 80.70 | 386.26 | 171.34 | 81.69 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11.34 | -- | -- | -- | 6.18 | 1.00 | 1.00 |
筹资活动现金流入小计 | 101.20 | 279.71 | 114.37 | 101.26 | 80.84 | 403.43 | 182.60 | 82.78 |
偿还债务支付的现金 | 106.03 | 276.44 | 95.39 | 75.56 | 51.05 | 428.32 | 178.39 | 87.85 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.09 | 10.80 | 8.99 | 5.47 | 2.71 | 13.95 | 10.37 | 5.22 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.93 | -- | -- | -- | 0.58 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.08 | 16.38 | 6.39 | 5.21 | 0.03 | 8.38 | 2.42 | 2.16 |
筹资活动现金流出小计 | 108.20 | 303.62 | 110.76 | 86.24 | 53.79 | 450.66 | 191.17 | 95.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7.00 | -23.92 | 3.61 | 15.01 | 27.05 | -47.23 | -8.57 | -12.44 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.46 | -- | -- | -- | 1.64 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -3.73 | 26.57 | 16.42 | 29.49 | 16.32 | -20.75 | -4.50 | -15.80 |
期初现金及现金等价物余额 | 50.32 | 23.75 | 23.75 | 23.75 | 23.75 | 44.50 | 44.50 | 44.50 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 46.59 | 50.32 | 40.17 | 53.24 | 40.07 | 23.75 | 40.00 | 28.70 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 6.47 | -- | 3.64 | -- | 5.98 | -- | 1.58 |
加:资产减值准备 | -- | 4.29 | -- | 0.38 | -- | 0.93 | -- | 0.12 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 12.54 | -- | 7.56 | -- | 11.73 | -- | 6.17 |
无形资产摊销 | -- | 0.98 | -- | 0.50 | -- | 0.93 | -- | 0.47 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.79 | -- | -0.30 | -- | -0.66 | -- | -0.55 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.27 | -- | -0.54 | -- | 2.76 | -- | 1.98 |
财务费用1 | -- | 5.42 | -- | 3.13 | -- | 4.88 | -- | 3.13 |
投资损失 | -- | -2.00 | -- | -1.59 | -- | -2.31 | -- | -1.33 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.26 | -- | -0.10 | -- | -0.94 | -- | -0.59 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.32 | -- | -0.03 | -- | 0.21 | -- | -0.18 |
存货的减少 | -- | -31.38 | -- | -38.20 | -- | -11.09 | -- | 3.15 |
经营性应收项目的减少 | -- | -11.27 | -- | -11.77 | -- | 0.62 | -- | -14.39 |
经营性应付项目的增加 | -- | 57.64 | -- | 48.38 | -- | 25.85 | -- | -3.32 |
其他 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 50.32 | -- | 53.24 | -- | 23.75 | -- | 28.70 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 23.75 | -- | 23.75 | -- | 44.50 | -- | 44.50 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 388.29 | 252.68 | 280.80 | 240.71 | 230.26 | 201.16 | 166.41 | 213.55 |
收到的税费返还 | 4.17 | 8.56 | 7.28 | 8.52 | 12.72 | 3.28 | 8.90 | 9.17 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6.77 | 2.44 | 3.08 | 3.38 | 3.30 | 3.80 | 3.82 | 4.37 |
经营活动现金流入小计 | 399.22 | 263.67 | 291.16 | 252.61 | 246.27 | 208.24 | 179.13 | 227.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 307.76 | 198.32 | 235.93 | 213.43 | 199.42 | 170.45 | 136.83 | 181.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25.08 | 25.74 | 23.53 | 21.79 | 21.91 | 21.28 | 18.98 | 17.82 |
支付的各项税费 | 6.97 | 5.95 | 4.90 | 3.26 | 2.97 | 4.00 | 4.78 | 5.25 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7.57 | 7.97 | 5.61 | 5.94 | 9.08 | 6.97 | 5.22 | 5.89 |
经营活动现金流出小计 | 347.38 | 237.99 | 269.97 | 244.41 | 233.37 | 202.70 | 165.81 | 210.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 51.84 | 25.69 | 21.20 | 8.19 | 12.90 | 5.54 | 13.32 | 16.58 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.30 | 0.17 | 21.63 | 2.10 | 0.50 | -- | -- | 1.60 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.34 | 1.59 | 10.13 | 2.68 | 0.74 | 0.66 | 0.23 | 0.53 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.05 | 0.19 | 1.61 | 0.21 | 2.83 | 3.67 | 0.98 | 0.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.15 | 2.09 | 4.25 | 3.37 | 2.67 | 3.02 | 0.50 | 8.53 |
投资活动现金流入小计 | 5.84 | 4.05 | 37.62 | 8.35 | 6.74 | 7.35 | 1.72 | 10.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.47 | 4.89 | 12.65 | 16.39 | 17.36 | 31.05 | 13.34 | 11.57 |
投资所支付的现金 | 0.19 | -- | 0.06 | 1.34 | 4.86 | 4.09 | 2.86 | 6.48 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.66 | -- | -- | 1.73 | -- |
投资活动现金流出小计 | 7.66 | 4.89 | 12.71 | 20.40 | 22.21 | 35.14 | 18.53 | 18.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.82 | -0.84 | 24.91 | -12.04 | -15.47 | -27.79 | -16.82 | -7.26 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.70 | 0.98 | 1.45 | 3.79 | 8.08 | 1.94 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 1.70 | 0.98 | 1.45 | 3.79 | 8.08 | 1.94 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 266.66 | 386.26 | 352.12 | 410.92 | 317.74 | 342.78 | 330.78 | 368.89 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11.34 | 6.18 | 13.10 | 6.98 | 8.19 | 12.84 | 15.67 | 30.39 |
筹资活动现金流入小计 | 279.71 | 403.43 | 366.67 | 426.70 | 334.01 | 357.57 | 346.45 | 439.28 |
偿还债务支付的现金 | 276.44 | 428.32 | 374.41 | 392.44 | 299.62 | 331.34 | 290.21 | 403.87 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10.80 | 13.95 | 11.86 | 16.67 | 20.53 | 18.28 | 16.23 | 12.48 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.93 | 0.58 | 0.62 | 0.46 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16.38 | 8.38 | 10.19 | 14.10 | 12.44 | 12.02 | 14.24 | 21.42 |
筹资活动现金流出小计 | 303.62 | 450.66 | 396.46 | 423.20 | 332.59 | 361.65 | 320.68 | 437.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23.92 | -47.23 | -29.79 | 3.49 | 1.42 | -4.08 | 25.77 | 1.52 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.46 | 1.64 | -0.79 | -1.35 | 0.34 | 1.09 | -0.51 | 0.75 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 26.57 | -20.75 | 15.52 | -1.70 | -0.81 | -25.25 | 21.77 | 11.59 |
期初现金及现金等价物余额 | 23.75 | 44.50 | 28.98 | 30.68 | 31.49 | 56.74 | 34.97 | 23.38 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 50.32 | 23.75 | 44.50 | 28.98 | 30.68 | 31.49 | 56.74 | 34.97 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 6.47 | 5.98 | 5.28 | 4.16 | 4.97 | 3.94 | 3.29 | 3.07 |
加:资产减值准备 | 4.29 | 0.93 | 2.94 | 2.14 | 0.52 | -0.13 | 8.25 | 12.21 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 12.54 | 11.73 | 12.02 | 12.37 | 12.27 | 12.96 | 12.41 | 11.85 |
无形资产摊销 | 0.98 | 0.93 | 0.95 | 0.98 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.00 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.79 | -0.66 | -0.71 | -0.07 | -0.49 | -1.56 | -0.11 | -0.01 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.27 | 2.76 | 2.36 | -0.94 | -0.88 | -0.44 | 0.05 | -0.29 |
财务费用1 | 5.42 | 4.88 | 7.07 | 8.89 | 15.47 | 14.90 | 7.47 | 12.56 |
投资损失 | -2.00 | -2.31 | -12.86 | -4.14 | -1.75 | -1.16 | -1.23 | -1.19 |
递延所得税资产减少 | -0.26 | -0.94 | -0.17 | -0.16 | 0.67 | 0.78 | -0.34 | -0.75 |
递延所得税负债增加 | 0.32 | 0.21 | -0.31 | 0.17 | -0.45 | -0.37 | -- | -- |
存货的减少 | -31.38 | -11.09 | -5.02 | -37.80 | -31.52 | -15.33 | -7.10 | -17.94 |
经营性应收项目的减少 | -11.27 | 0.62 | 4.52 | 2.88 | 4.41 | -21.66 | -9.79 | 0.94 |
经营性应付项目的增加 | 57.64 | 25.85 | 10.18 | 26.01 | 13.56 | 3.56 | 20.09 | -0.78 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -4.92 | 9.03 | -20.69 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 50.32 | 23.75 | 44.50 | 28.98 | 30.68 | 31.49 | 56.74 | 34.97 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 23.75 | 44.50 | 28.98 | 30.68 | 31.49 | 56.74 | 34.97 | 23.38 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |