昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 537.20 | 566.63 | 555.71 | 532.92 | 403.00 | 521.89 | 548.47 | 499.94 |
交易性金融资产 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.41 |
应收票据 | 0.02 | -- | 0.01 | 0.04 | 0.02 | -- | -- | -- |
应收账款 | 19.49 | 14.59 | 14.34 | 12.31 | 5.15 | 5.35 | 3.47 | 3.28 |
预付款项 | 26.78 | 22.28 | 43.79 | 34.35 | 29.64 | 26.42 | 27.19 | 37.20 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | 0.29 | 1.19 | -- | -- | -- | 1.90 |
其他应收款 | -- | 102.88 | -- | -- | -- | 32.44 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2,721.50 | 2,604.46 | 2,592.55 | 2,435.53 | 2,556.11 | 2,281.61 | 2,237.85 | 2,173.78 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 |
其他流动资产 | 599.08 | 609.94 | 538.36 | 487.25 | 408.68 | 416.86 | 412.51 | 397.15 |
流动资产合计 | 3,921.22 | 3,922.48 | 3,780.08 | 3,517.03 | 3,418.97 | 3,285.29 | 3,245.96 | 3,126.87 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.56 | 0.55 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.81 | 1.11 | 1.09 |
长期股权投资 | 215.21 | 224.59 | 221.50 | 252.19 | 248.19 | 228.34 | 212.97 | 214.75 |
投资性房地产 | 224.05 | 224.05 | 167.73 | 167.73 | 154.79 | 122.13 | 120.39 | 120.39 |
固定资产 | 34.27 | 34.72 | 28.78 | 29.15 | 28.93 | 27.39 | 27.68 | 27.95 |
在建工程 | -- | 0.44 | -- | -- | -- | 4.31 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.84 | 4.89 | 4.95 | 5.02 | 5.00 | 4.73 | 4.75 | 4.69 |
开发支出 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1.68 | 1.60 | 1.86 | 1.82 | 1.61 | 1.62 | 1.39 | 1.54 |
递延所得税资产 | 47.14 | 44.75 | 44.65 | 43.73 | 42.56 | 40.43 | 38.96 | 38.16 |
其他非流动资产 | -- | -- | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
非流动资产合计 | 538.67 | 547.09 | 488.43 | 518.96 | 499.20 | 442.24 | 422.46 | 423.70 |
资产总计 | 4,459.89 | 4,469.57 | 4,268.51 | 4,035.99 | 3,918.18 | 3,727.53 | 3,668.42 | 3,550.57 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 10.05 | 12.62 | 9.15 | 4.16 | 1.80 | 5.40 | 10.25 | 10.30 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.28 | 4.00 | 5.57 | 7.29 | 10.24 | 10.49 | 13.10 | 13.21 |
应付账款 | 378.24 | 369.53 | 310.27 | 334.35 | 353.02 | 278.43 | 277.52 | 312.83 |
预收账款 | 4.80 | 4.81 | 5.15 | 4.99 | 5.57 | 5.15 | 5.13 | 4.73 |
应付职工薪酬 | 1.46 | 1.24 | 1.75 | 2.36 | 0.45 | 0.49 | 0.94 | 1.44 |
应交税费 | 11.99 | 12.75 | 8.26 | 18.15 | 10.68 | 9.72 | 11.35 | 20.21 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.50 |
其他应付款 | -- | 254.73 | -- | -- | -- | 247.57 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 263.73 | 264.33 | 262.78 | 253.74 | 257.60 | 279.59 | 288.55 | 222.29 |
其他流动负债 | 101.97 | 113.71 | 103.73 | 86.21 | 84.74 | 75.00 | 97.77 | 96.00 |
流动负债合计 | 2,023.74 | 2,028.08 | 1,887.15 | 1,748.77 | 1,762.32 | 1,598.09 | 1,627.74 | 1,528.07 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 827.87 | 867.59 | 870.80 | 825.84 | 741.59 | 781.87 | 751.40 | 771.70 |
应付债券 | 210.35 | 222.20 | 219.35 | 232.88 | 235.04 | 219.98 | 213.01 | 226.99 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3.24 | 2.60 | 2.35 | 2.36 | 3.02 | 2.95 | 2.13 | 2.03 |
其他非流动负债 | 101.97 | 113.71 | 103.73 | 86.21 | 84.74 | 75.00 | 97.77 | 96.00 |
非流动负债合计 | 1,227.29 | 1,284.86 | 1,273.69 | 1,195.08 | 1,101.70 | 1,114.18 | 1,057.81 | 1,063.59 |
负债合计 | 3,251.03 | 3,312.93 | 3,160.84 | 2,943.85 | 2,864.03 | 2,712.26 | 2,685.54 | 2,591.66 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 21.17 | 21.17 | 21.17 | 21.17 | 21.17 | 21.17 | 21.17 | 21.17 |
资本公积 | 0.58 | 0.58 | 1.42 | 6.84 | 6.19 | 7.61 | 8.80 | 9.26 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 10.69 |
未分配利润 | 148.83 | 148.97 | 143.74 | 138.59 | 136.06 | 133.96 | 133.31 | 126.44 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,208.86 | 1,156.64 | 1,107.67 | 1,092.14 | 1,054.15 | 1,015.27 | 982.88 | 958.91 |
少数股东权益 | 1,023.62 | 971.83 | 917.93 | 897.11 | 861.24 | 812.53 | 768.19 | 750.73 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 185.24 | 184.81 | 189.74 | 195.03 | 192.91 | 202.74 | 214.69 | 208.19 |
负债和股东权益合计 | 4,459.89 | 4,469.57 | 4,268.51 | 4,035.99 | 3,918.18 | 3,727.53 | 3,668.42 | 3,550.57 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 532.92 | 499.94 | 436.42 | 260.80 | 191.39 | 111.93 | 158.47 | 89.64 |
交易性金融资产 | 0.24 | 0.41 | 2.10 | 2.11 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.04 | -- | 0.06 | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
应收账款 | 12.31 | 3.28 | 0.95 | 0.35 | 0.13 | 0.12 | 0.06 | 0.02 |
预付款项 | 34.35 | 37.20 | 55.17 | 60.40 | 49.62 | 55.20 | 40.33 | 37.00 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 1.19 | 1.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 10.32 | 33.58 | -- | 7.84 | 2.23 | 2.25 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2,435.53 | 2,173.78 | 2,113.75 | 1,590.45 | 1,284.16 | 1,024.07 | 825.13 | 696.08 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.26 | 0.24 | -- | -- | -- | -- | 0.53 | -- |
其他流动资产 | 487.25 | 397.15 | 296.95 | 211.39 | 136.48 | 94.72 | 36.99 | 32.07 |
流动资产合计 | 3,517.03 | 3,126.87 | 2,925.01 | 2,159.33 | 1,695.06 | 1,293.89 | 1,063.74 | 857.07 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 6.98 | 7.30 | 5.56 | 0.08 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.84 | 1.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 252.19 | 214.75 | 142.99 | 83.25 | 64.56 | 47.17 | 25.79 | 23.56 |
投资性房地产 | 167.73 | 120.39 | 90.49 | 48.91 | 23.77 | 23.68 | 23.61 | 23.51 |
固定资产 | 29.15 | 27.95 | 8.30 | 7.96 | -- | -- | 6.82 | 6.77 |
在建工程 | -- | -- | 3.24 | 0.77 | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 5.02 | 4.69 | 2.01 | 2.05 | 1.37 | 1.20 | 0.59 | 0.62 |
开发支出 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1.82 | 1.54 | 4.08 | 1.49 | 1.41 | 0.92 | 0.97 | 0.81 |
递延所得税资产 | 43.73 | 38.16 | 37.00 | 31.82 | 21.90 | 16.51 | 10.89 | 3.09 |
其他非流动资产 | 0.18 | 0.18 | 0.05 | 0.06 | -- | -- | -- | 0.86 |
非流动资产合计 | 518.96 | 423.70 | 293.44 | 181.78 | 127.03 | 102.94 | 74.23 | 59.29 |
资产总计 | 4,035.99 | 3,550.57 | 3,218.44 | 2,341.11 | 1,822.09 | 1,396.83 | 1,137.97 | 916.36 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 4.16 | 10.30 | 92.66 | 123.08 | 126.56 | 90.36 | 29.28 | 91.86 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 7.29 | 13.21 | 3.78 | 2.39 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 334.35 | 312.83 | 277.29 | 100.95 | -- | 37.00 | 30.18 | 25.70 |
预收账款 | 4.99 | 4.73 | 4.19 | 585.23 | 390.25 | 281.20 | 240.28 | 77.87 |
应付职工薪酬 | 2.36 | 1.44 | 0.94 | 0.92 | 0.81 | 0.25 | 0.33 | 0.21 |
应交税费 | 18.15 | 20.21 | 18.27 | 12.01 | 7.93 | 8.23 | 9.29 | 5.07 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 7.20 | 2.93 | 2.43 | 0.42 |
应付股利 | -- | 5.50 | -- | 0.03 | 0.02 | -- | 0.01 | -- |
其他应付款 | -- | -- | 224.23 | 148.10 | -- | 85.57 | 36.74 | 42.92 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 253.74 | 222.29 | 297.73 | 245.11 | 253.95 | 104.59 | 81.25 | 95.60 |
其他流动负债 | 86.21 | 96.00 | 116.20 | 71.13 | 59.50 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,748.77 | 1,528.07 | 1,557.77 | 1,288.94 | 996.21 | 610.13 | 429.79 | 339.65 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 825.84 | 771.70 | 794.11 | 457.35 | 343.87 | 406.86 | 374.87 | 338.71 |
应付债券 | 232.88 | 226.99 | 186.08 | 129.93 | 158.91 | 139.57 | 99.34 | 47.70 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.36 | 2.03 | 1.72 | 1.29 | 1.24 | 1.11 | 1.57 | 0.38 |
其他非流动负债 | 86.21 | 96.00 | 116.20 | 71.13 | 59.50 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,195.08 | 1,063.59 | 1,027.22 | 619.22 | 504.04 | 547.53 | 476.02 | 387.02 |
负债合计 | 2,943.85 | 2,591.66 | 2,584.99 | 1,908.16 | 1,500.25 | 1,157.67 | 905.81 | 726.66 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 21.17 | 21.17 | 21.17 | 21.17 | 21.18 | 21.18 | 11.69 | 11.69 |
资本公积 | 6.84 | 9.26 | 6.73 | 11.41 | 14.64 | 31.44 | 56.27 | 54.76 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 8.78 | 5.98 | 3.83 | 2.74 |
未分配利润 | 138.59 | 126.44 | 107.64 | 90.06 | 72.65 | 59.53 | 54.89 | 47.85 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,092.14 | 958.91 | 633.45 | 432.95 | 321.84 | 239.16 | 129.89 | 117.21 |
少数股东权益 | 897.11 | 750.73 | 423.92 | 235.38 | 173.11 | 120.33 | 102.26 | 72.49 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 195.03 | 208.19 | 209.53 | 197.57 | 148.73 | 118.83 | 232.15 | 189.70 |
负债和股东权益合计 | 4,035.99 | 3,550.57 | 3,218.44 | 2,341.11 | 1,822.09 | 1,396.83 | 1,137.97 | 916.36 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 472.51 | 314.78 | 119.58 | 591.90 | 328.08 | 250.05 | 80.88 | 512.41 |
营业成本 | 432.07 | 282.00 | 109.25 | 538.48 | 299.68 | 222.85 | 74.04 | 448.05 |
营业税金及附加 | 13.20 | 8.61 | 2.84 | 26.10 | 13.70 | 8.54 | 2.55 | 33.61 |
销售费用 | 14.02 | 7.64 | 3.60 | 19.00 | 9.63 | 5.84 | 2.63 | 15.82 |
管理费用 | 13.10 | 8.57 | 2.86 | 17.58 | 13.73 | 9.58 | 3.03 | 15.27 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.39 | 1.47 | 0.74 | 2.29 | 2.30 | 2.04 | 0.47 | 2.35 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.70 | 0.25 | -0.11 | 1.73 | -0.17 | -0.37 | -0.07 | 0.20 |
投资收益 | 3.29 | 2.45 | 1.36 | 15.38 | 8.23 | 3.84 | 2.89 | 5.75 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 3.50 | 2.88 | 1.55 | 15.01 | 8.89 | 4.41 | 2.80 | 2.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 44.00 | 35.34 | 11.21 | 62.49 | 36.38 | 30.69 | 9.51 | 69.62 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.67 | 0.57 | 0.13 | 0.98 | 0.60 | 0.46 | 0.17 | 0.49 |
营业外支出 | 0.38 | 0.21 | 0.08 | 0.64 | 0.35 | 0.23 | 0.16 | 1.82 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 44.29 | 35.69 | 11.25 | 62.83 | 36.62 | 30.92 | 9.52 | 68.29 |
所得税费用 | 13.17 | 10.37 | 3.30 | 15.57 | 9.69 | 8.19 | 2.18 | 21.52 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 31.12 | 25.32 | 7.96 | 47.26 | 26.93 | 22.73 | 7.34 | 46.77 |
净利润(不含少数股东损益) | 22.01 | 19.26 | 5.40 | 25.78 | 21.11 | 18.46 | 7.11 | 31.95 |
少数股东损益 | 9.10 | 6.06 | 2.56 | 21.48 | 5.81 | 4.27 | 0.23 | 14.82 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 591.90 | 512.41 | 510.06 | 331.49 | 236.99 | 199.17 | 132.99 | 83.42 |
营业成本 | 538.48 | 448.05 | 452.12 | 294.46 | 212.39 | 143.05 | 90.06 | 58.75 |
营业税金及附加 | 26.10 | 33.61 | 33.97 | 31.47 | 19.78 | 19.37 | 14.23 | 8.73 |
销售费用 | 19.00 | 15.82 | 14.50 | 13.25 | 9.16 | 5.36 | 4.90 | 3.06 |
管理费用 | 17.58 | 15.27 | 14.54 | 12.92 | 8.67 | 5.93 | 4.23 | 3.68 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.29 | 2.35 | 2.64 | 2.68 | 2.31 | 0.68 | 0.59 | 0.43 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.12 | -- | -0.04 | 0.32 |
公允价值变动净收益 | 1.73 | 0.20 | 2.01 | -0.39 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.08 |
投资收益 | 15.38 | 5.75 | 4.59 | 7.21 | 6.27 | 0.42 | 0.52 | 1.25 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 15.01 | 2.01 | 4.33 | 7.13 | 6.08 | 0.02 | 0.45 | 0.07 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 62.49 | 69.62 | 63.58 | 43.58 | 30.97 | 25.42 | 19.62 | 9.78 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.98 | 0.49 | 0.32 | 0.69 | 0.23 | 0.13 | 0.26 | 0.16 |
营业外支出 | 0.64 | 1.82 | 1.37 | 0.31 | 0.35 | 0.47 | 0.18 | 0.22 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 62.83 | 68.29 | 62.53 | 43.96 | 30.85 | 25.08 | 19.70 | 9.73 |
所得税费用 | 15.57 | 21.52 | 16.93 | 10.79 | 6.83 | -- | 5.42 | 2.84 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 47.26 | 46.77 | 45.60 | 33.16 | 24.02 | 17.78 | 14.28 | 6.89 |
净利润(不含少数股东损益) | 25.78 | 31.95 | 29.02 | 27.85 | 22.84 | 16.20 | 10.18 | 7.08 |
少数股东损益 | 21.48 | 14.82 | 16.58 | 5.32 | 1.17 | 1.57 | 4.09 | -0.19 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 691.67 | 510.03 | 220.07 | 722.57 | 482.32 | 305.38 | 146.90 | 707.32 |
收到的税费返还 | 6.86 | 4.78 | 0.48 | 24.01 | 21.39 | 18.94 | 1.78 | 9.84 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 69.84 | 45.07 | 24.47 | 44.27 | 29.84 | 23.75 | 14.82 | 54.59 |
经营活动现金流入小计 | 768.37 | 559.88 | 245.03 | 790.85 | 533.55 | 348.07 | 163.50 | 771.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 134.02 | 91.66 | 76.52 | 240.89 | 192.69 | 117.15 | 59.96 | 250.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31.16 | 22.96 | 8.31 | 32.31 | 26.34 | 20.93 | 6.78 | 32.80 |
支付的各项税费 | 77.04 | 56.87 | 33.36 | 84.41 | 68.07 | 49.77 | 22.62 | 91.52 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 63.11 | 55.43 | 17.12 | 49.80 | 30.47 | 27.44 | 14.88 | 36.77 |
经营活动现金流出小计 | 305.33 | 226.92 | 135.31 | 407.41 | 317.57 | 215.29 | 104.24 | 411.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 463.04 | 332.97 | 109.72 | 383.44 | 215.98 | 132.78 | 59.26 | 360.61 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 56.93 | 40.95 | 31.34 | 58.32 | 47.73 | 38.26 | 20.81 | 95.71 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.61 | 2.34 | 1.44 | 7.84 | 5.18 | 4.01 | 3.75 | 3.55 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3.78 | 0.65 | -- | 0.31 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.52 | 1.70 | 1.68 | 20.64 | 14.92 | 12.30 | 0.19 | 0.68 |
投资活动现金流入小计 | 65.84 | 45.64 | 34.46 | 87.10 | 67.83 | 54.58 | 24.76 | 100.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 354.95 | 288.91 | 139.92 | 307.06 | 244.25 | 102.65 | 38.37 | 299.20 |
投资所支付的现金 | 171.77 | 144.81 | 53.63 | 239.04 | 128.27 | 110.45 | 41.12 | 209.02 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 31.16 | 29.02 | 21.99 | 1.88 | 2.43 | 2.43 | -- | 0.95 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.60 | 0.60 | -- | 4.43 | 3.78 | 3.78 | -- | 30.78 |
投资活动现金流出小计 | 558.48 | 463.34 | 215.54 | 552.40 | 378.73 | 219.31 | 79.49 | 539.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -492.64 | -417.70 | -181.08 | -465.30 | -310.91 | -164.74 | -54.74 | -439.86 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 161.01 | 88.98 | 27.79 | 139.11 | 97.46 | 60.02 | 13.66 | 335.99 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 161.01 | 88.98 | 27.79 | 139.11 | 97.46 | 60.02 | 13.66 | 335.99 |
取得借款收到的现金 | 712.89 | 508.60 | 297.69 | 954.11 | 727.23 | 460.35 | 241.74 | 927.82 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13.76 | 11.52 | 11.09 | 16.70 | 2.28 | 1.40 | 0.58 | 8.95 |
筹资活动现金流入小计 | 887.65 | 609.10 | 336.57 | 1,109.91 | 826.96 | 521.77 | 255.97 | 1,272.75 |
偿还债务支付的现金 | 708.08 | 422.54 | 203.97 | 849.77 | 702.24 | 405.11 | 187.65 | 992.54 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 79.73 | 45.37 | 19.48 | 100.03 | 77.20 | 50.53 | 22.66 | 101.90 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 12.68 | 1.10 | 1.14 | 7.22 | 5.62 | 5.62 | 5.50 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 70.12 | 44.93 | 19.27 | 50.11 | 50.49 | 13.00 | 2.00 | 28.05 |
筹资活动现金流出小计 | 857.94 | 512.84 | 242.71 | 999.90 | 829.94 | 468.64 | 212.31 | 1,122.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 29.72 | 96.26 | 93.85 | 110.01 | -2.98 | 53.13 | 43.67 | 150.27 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.20 | 0.13 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.05 | -0.01 | 0.05 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 0.32 | 11.65 | 22.51 | 28.18 | -97.82 | 21.23 | 48.18 | 71.06 |
期初现金及现金等价物余额 | 529.91 | 529.91 | 529.90 | 497.18 | 497.17 | 497.17 | 497.17 | 426.11 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 530.22 | 541.56 | 552.41 | 525.36 | 399.36 | 518.40 | 545.35 | 497.17 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 25.32 | -- | 47.26 | -- | 22.73 | -- | 46.77 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | 7.60 | -- | -- | -- | 0.01 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.80 | -- | 1.48 | -- | 0.67 | -- | 0.86 |
无形资产摊销 | -- | 0.16 | -- | 0.32 | -- | 0.14 | -- | 0.15 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.32 | -- | 0.59 | -- | 0.27 | -- | 0.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.40 | -- | -0.29 | -- | 0.65 | -- | -3.41 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.03 |
公允价值变动损失 | -- | -0.25 | -- | -1.73 | -- | 0.37 | -- | -0.20 |
财务费用1 | -- | 4.32 | -- | 6.18 | -- | 3.54 | -- | 7.22 |
投资损失 | -- | -2.86 | -- | -15.10 | -- | -4.50 | -- | -2.35 |
递延所得税资产减少 | -- | -3.22 | -- | -5.57 | -- | -3.28 | -- | -6.17 |
递延所得税负债增加 | -- | 2.06 | -- | 3.48 | -- | 1.81 | -- | 1.79 |
存货的减少 | -- | 155.71 | -- | 217.45 | -- | 63.50 | -- | 61.47 |
经营性应收项目的减少 | -- | -38.75 | -- | -19.73 | -- | -2.37 | -- | -45.68 |
经营性应付项目的增加 | -- | 187.91 | -- | 138.50 | -- | 47.99 | -- | 296.84 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 541.56 | -- | 525.36 | -- | 518.40 | -- | 497.17 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 529.91 | -- | 497.18 | -- | 497.17 | -- | 426.11 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 722.57 | 707.32 | 534.63 | 530.60 | 347.46 | 235.86 | 285.92 | 95.96 |
收到的税费返还 | 24.01 | 9.84 | 5.10 | 0.73 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 44.27 | 54.59 | 45.54 | 27.37 | 23.68 | 19.01 | 23.05 | 11.43 |
经营活动现金流入小计 | 790.85 | 771.75 | 585.27 | 558.71 | 371.14 | 254.86 | 308.97 | 107.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 240.89 | 250.06 | 156.27 | 154.27 | 131.83 | 85.49 | 73.87 | 55.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32.31 | 32.80 | 27.22 | 22.75 | 14.79 | 10.04 | 7.69 | 5.94 |
支付的各项税费 | 84.41 | 91.52 | 69.78 | 71.52 | 42.85 | 30.69 | 28.55 | 15.41 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 49.80 | 36.77 | 40.91 | 29.82 | 21.69 | 15.65 | 8.16 | 23.78 |
经营活动现金流出小计 | 407.41 | 411.14 | 294.18 | 278.36 | 211.15 | 141.87 | 118.28 | 100.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | 383.44 | 360.61 | 291.09 | 280.35 | 159.99 | 112.99 | 190.69 | 6.46 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 58.32 | 95.71 | 66.29 | 47.33 | 45.23 | 1.00 | 1.05 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 7.84 | 3.55 | 10.26 | 8.67 | 0.47 | 0.09 | 0.07 | 0.42 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.16 | 0.02 | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.31 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- | 0.85 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 20.64 | 0.68 | 0.05 | 0.64 | 0.02 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 87.10 | 100.10 | 76.62 | 56.64 | 45.72 | 1.13 | 1.12 | 1.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 307.06 | 299.20 | 449.66 | 239.28 | 194.13 | 209.78 | 78.02 | 125.18 |
投资所支付的现金 | 239.04 | 209.02 | 236.18 | 137.61 | 148.53 | 123.25 | 22.80 | 76.25 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.88 | 0.95 | -- | 0.98 | 13.30 | 7.14 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4.43 | 30.78 | 0.90 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 552.40 | 539.95 | 686.74 | 377.92 | 356.02 | 340.20 | 100.82 | 201.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -465.30 | -439.86 | -610.12 | -321.28 | -310.29 | -339.06 | -99.70 | -200.16 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 139.11 | 335.99 | 160.32 | 74.80 | 79.60 | 46.25 | 45.29 | 81.56 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 139.11 | 335.99 | 145.32 | 42.03 | 48.62 | 45.56 | 45.29 | 39.28 |
取得借款收到的现金 | 954.11 | 927.82 | 1,242.15 | 764.85 | 497.40 | 445.72 | 376.32 | 466.80 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 16.70 | 8.95 | 1.43 | 1.43 | 0.84 | 0.23 | 0.28 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,109.91 | 1,272.75 | 1,403.90 | 841.07 | 577.85 | 532.05 | 491.23 | 578.07 |
偿还债务支付的现金 | 849.77 | 992.54 | 794.32 | 652.34 | 297.29 | 302.12 | 460.10 | 323.03 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 100.03 | 101.90 | 101.30 | 74.62 | 52.27 | 49.79 | 44.93 | 45.89 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 7.22 | -- | 5.26 | -- | -- | 3.34 | 0.30 | 0.43 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 50.11 | 28.05 | 20.42 | 6.30 | 1.71 | 0.64 | 0.17 | 0.36 |
筹资活动现金流出小计 | 999.90 | 1,122.49 | 916.03 | 733.26 | 351.26 | 352.55 | 505.19 | 369.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 110.01 | 150.27 | 487.86 | 107.81 | 226.59 | 179.50 | -13.96 | 208.79 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.02 | 0.05 | -0.58 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 28.18 | 71.06 | 168.24 | 66.91 | 76.35 | -46.50 | 77.09 | 15.11 |
期初现金及现金等价物余额 | 497.18 | 426.11 | 257.87 | 190.92 | 114.57 | 156.60 | 79.51 | 64.15 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 525.36 | 497.17 | 426.11 | 257.83 | 190.92 | 110.10 | 156.60 | 79.26 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 47.26 | 46.77 | 45.60 | 33.16 | 24.02 | 17.78 | 14.28 | 6.89 |
加:资产减值准备 | 7.60 | 0.01 | 0.90 | 0.01 | 0.12 | -- | -0.04 | 0.32 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.48 | 0.86 | 0.55 | 0.50 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.37 |
无形资产摊销 | 0.32 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
长期待摊费用摊销 | 0.59 | 0.50 | 0.52 | 0.48 | 0.38 | 0.27 | 0.27 | 0.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.29 | -3.41 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
固定资产报废损失 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -1.73 | -0.20 | -2.01 | 0.39 | -0.08 | -0.08 | -0.10 | -0.08 |
财务费用1 | 6.18 | 7.22 | 5.89 | 4.49 | 6.47 | 2.51 | 2.51 | 1.05 |
投资损失 | -15.10 | -2.35 | -4.59 | -7.21 | -6.27 | -0.42 | -0.52 | -1.25 |
递延所得税资产减少 | -5.57 | -6.17 | -8.54 | -10.15 | -5.28 | -5.66 | -7.72 | -0.12 |
递延所得税负债增加 | 3.48 | 1.79 | 2.73 | 0.28 | 0.22 | 0.14 | 0.20 | 0.19 |
存货的减少 | 217.45 | 61.47 | 71.57 | 4.08 | 10.03 | 50.40 | 4.53 | -10.14 |
经营性应收项目的减少 | -19.73 | -45.68 | -22.12 | -23.30 | 11.80 | -8.94 | 5.73 | 25.48 |
经营性应付项目的增加 | 138.50 | 296.84 | 200.05 | 277.13 | 117.99 | 56.44 | 171.09 | -16.51 |
其他 | -- | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 525.36 | 497.17 | 426.11 | 257.83 | 190.92 | 110.10 | 156.60 | 79.26 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 497.18 | 426.11 | 257.87 | 190.92 | 114.57 | 156.60 | 79.51 | 64.15 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |