昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 576.61 | 631.45 | 557.90 | 551.41 | 690.05 | 667.04 | 731.38 | 794.84 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 130.58 | 105.41 | 160.88 | 140.24 | 142.04 | 88.12 | 104.19 | 110.05 |
预付款项 | 34.72 | 21.35 | 31.84 | 27.95 | 38.28 | 26.11 | 32.42 | 45.67 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.10 | 8.10 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 29.24 | -- | -- | -- | 175.40 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 234.92 | 312.72 | 269.83 | 259.58 | 241.33 | 258.70 | 252.43 | 184.90 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 1.38 |
其他流动资产 | 6.78 | 4.75 | 4.52 | 15.33 | 8.57 | 9.49 | 4.64 | 7.12 |
流动资产合计 | 1,000.02 | 1,084.57 | 1,043.52 | 1,023.98 | 1,146.62 | 1,109.20 | 1,305.57 | 1,327.47 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 86.63 | 86.84 | 93.80 | 92.53 | 122.26 | 124.03 | 13.53 | 13.82 |
长期股权投资 | 2,543.08 | 2,540.12 | 2,471.97 | 2,289.86 | 2,099.76 | 2,018.48 | 1,973.64 | 1,879.94 |
投资性房地产 | 39.56 | 41.29 | 43.03 | 44.77 | 46.50 | 48.24 | 49.97 | 51.71 |
固定资产 | 343.14 | 356.42 | 367.15 | 357.31 | 367.19 | 377.17 | 374.12 | 383.02 |
在建工程 | -- | -- | -- | 13.82 | -- | -- | -- | 14.56 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 165.85 | 169.70 | 192.04 | 195.24 | 197.64 | 201.17 | 202.98 | 204.99 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 349.02 | 349.02 | 373.82 | 373.82 | 373.82 | 373.82 | 373.73 | 373.26 |
长期待摊费用 | 141.74 | 149.23 | 151.86 | 160.01 | 165.99 | 171.47 | 158.60 | 162.30 |
递延所得税资产 | 73.19 | 76.46 | 88.45 | 87.60 | 10.87 | 13.19 | 10.66 | 9.53 |
其他非流动资产 | 1.25 | 2.06 | 4.25 | 3.01 | 1.98 | 2.83 | 7.08 | 7.36 |
非流动资产合计 | 4,713.34 | 4,756.37 | 4,816.67 | 4,653.98 | 4,438.19 | 4,383.73 | 4,500.73 | 4,444.68 |
资产总计 | 5,713.35 | 5,840.94 | 5,860.19 | 5,677.96 | 5,584.80 | 5,492.94 | 5,806.30 | 5,772.15 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 922.23 | 912.64 | 929.53 | 771.29 | 699.59 | 637.31 | 589.70 | 542.51 |
交易性金融负债 | 2.60 | 2.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 332.56 | 411.67 | 370.20 | 335.38 | 380.14 | 284.07 | 376.92 | 330.26 |
预收账款 | 4.35 | 4.11 | 4.99 | 4.67 | 4.88 | 5.60 | 3.07 | 2.59 |
应付职工薪酬 | 40.27 | 57.17 | 42.40 | 43.65 | 42.11 | 70.73 | 48.60 | 40.31 |
应交税费 | 18.77 | 15.97 | 17.88 | 21.35 | 35.50 | 29.66 | 33.86 | 34.14 |
应付利息 | 0.25 | 0.08 | 0.20 | 0.17 | 0.03 | 0.20 | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.59 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 213.47 | -- | -- | -- | 244.72 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 36.81 | 52.99 | 12.54 | 35.48 | 37.53 | 59.17 | 36.62 | 38.63 |
其他流动负债 | 20.95 | 17.82 | 31.26 | 26.77 | 25.57 | 21.48 | 33.89 | 29.39 |
流动负债合计 | 1,713.12 | 1,866.52 | 1,814.64 | 1,631.14 | 1,626.38 | 1,571.58 | 1,606.93 | 1,475.44 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 11.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 44.39 | -- | -- | -- | 48.65 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13 | -- |
递延所得税负债 | 225.43 | 226.16 | 255.08 | 257.07 | 184.67 | 182.46 | 248.94 | 252.41 |
其他非流动负债 | 20.95 | 17.82 | 31.26 | 26.77 | 25.57 | 21.48 | 33.89 | 29.39 |
非流动负债合计 | 531.13 | 529.72 | 604.99 | 591.53 | 520.61 | 519.82 | 590.05 | 614.30 |
负债合计 | 2,244.25 | 2,396.25 | 2,419.63 | 2,222.67 | 2,146.99 | 2,091.40 | 2,196.99 | 2,089.74 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 884.78 | 884.78 | 884.78 | 884.78 | 884.78 | 884.78 | 884.78 | 884.78 |
资本公积 | 78.25 | 78.25 | 71.04 | 70.96 | 71.18 | 70.67 | 59.34 | 118.14 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 405.27 | 405.27 | 379.86 | 379.86 | 379.92 | 379.92 | 360.11 | 360.11 |
未分配利润 | 1,508.48 | 1,481.32 | 1,473.35 | 1,481.05 | 1,430.97 | 1,405.22 | 1,422.81 | 1,409.93 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,469.10 | 3,444.70 | 3,440.56 | 3,455.29 | 3,437.81 | 3,401.54 | 3,609.31 | 3,682.41 |
少数股东权益 | 208.00 | 200.34 | 205.31 | 208.19 | 200.72 | 199.18 | 215.49 | 234.40 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,261.09 | 3,244.36 | 3,235.25 | 3,247.10 | 3,237.09 | 3,202.36 | 3,393.82 | 3,448.01 |
负债和股东权益合计 | 5,713.35 | 5,840.94 | 5,860.19 | 5,677.96 | 5,584.80 | 5,492.94 | 5,806.30 | 5,772.15 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 631.45 | 667.04 | 1,665.44 | 1,241.87 | 765.98 | 862.69 | 1,125.72 | 1,332.96 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
应收票据 | -- | -- | -- | 0.15 | -- | 0.06 | 0.50 | 0.23 |
应收账款 | 105.41 | 88.12 | 89.93 | 163.77 | 168.60 | 144.58 | 147.22 | 115.33 |
预付款项 | 21.35 | 26.11 | 30.84 | 237.64 | 633.58 | 159.25 | 264.51 | 209.93 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.53 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.00 | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 32.70 | -- | -- | 29.13 | 11.75 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 312.72 | 258.70 | 2,229.13 | 1,968.08 | 910.35 | 982.35 | 819.76 | 751.70 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.28 | 0.24 | 1.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.75 | 9.49 | 78.31 | 56.02 | 38.85 | 41.30 | 33.06 | 27.10 |
流动资产合计 | 1,084.57 | 1,109.20 | 4,111.31 | 3,711.26 | 2,523.88 | 2,200.57 | 2,434.42 | 2,449.01 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 585.66 | 870.76 | 1,134.83 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 86.84 | 124.03 | 33.47 | 37.26 | 47.34 | 10.76 | 8.90 | 6.25 |
长期股权投资 | 2,540.12 | 2,018.48 | 1,608.35 | 484.96 | 171.08 | 105.80 | 69.94 | 58.05 |
投资性房地产 | 41.29 | 48.24 | 55.18 | 218.86 | 236.07 | 253.40 | 275.25 | 293.27 |
固定资产 | 356.42 | 377.17 | 393.17 | 802.97 | -- | -- | -- | 905.52 |
在建工程 | -- | -- | -- | 4.21 | -- | -- | 9.20 | 1.55 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 169.70 | 201.17 | 211.18 | 464.58 | 482.63 | 459.03 | 473.37 | 424.55 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.15 | 5.63 |
商誉 | 349.02 | 373.82 | 350.21 | 23.17 | 24.44 | 30.29 | 33.83 | 33.26 |
长期待摊费用 | 149.23 | 171.47 | 122.26 | 100.44 | 112.77 | 93.62 | 63.93 | 55.42 |
递延所得税资产 | 76.46 | 13.19 | 54.27 | 18.67 | 21.25 | 16.47 | 16.80 | 16.72 |
其他非流动资产 | 2.06 | 2.83 | 78.95 | 30.71 | 3.21 | 5.66 | 3.75 | 5.15 |
非流动资产合计 | 4,756.37 | 4,383.73 | 4,142.66 | 3,387.70 | 3,492.91 | 2,498.16 | 2,791.16 | 2,940.21 |
资产总计 | 5,840.94 | 5,492.94 | 8,253.97 | 7,098.96 | 6,016.79 | 4,698.72 | 5,225.58 | 5,389.22 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 912.64 | 637.31 | 587.20 | 901.70 | 712.94 | 360.79 | 391.88 | 314.65 |
交易性金融负债 | 2.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | 75.00 | 339.79 | 328.15 | -- | 471.86 | 579.68 |
应付账款 | 411.67 | 284.07 | 439.01 | 489.20 | 385.03 | -- | 393.11 | 384.65 |
预收账款 | 4.11 | 5.60 | 4.26 | 18.89 | 357.78 | 369.77 | 389.17 | 440.98 |
应付职工薪酬 | 57.17 | 70.73 | 52.82 | 29.03 | 29.41 | 33.26 | 36.14 | 32.88 |
应交税费 | 15.97 | 29.66 | 167.75 | 124.46 | 66.75 | 78.20 | 60.03 | 64.16 |
应付利息 | 0.08 | 0.20 | 2.89 | 15.13 | 1.36 | 0.40 | 0.43 | 0.35 |
应付股利 | -- | -- | -- | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 323.89 | -- | -- | 208.70 | 149.16 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 52.99 | 59.17 | 595.47 | 75.36 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 17.82 | 21.48 | 99.02 | 45.32 | 17.31 | 15.36 | 14.21 | 14.86 |
流动负债合计 | 1,866.52 | 1,571.58 | 3,854.84 | 2,915.76 | 2,061.49 | 1,642.15 | 1,966.32 | 1,982.16 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | 175.00 | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 47.26 | -- | -- | 56.44 | 50.81 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 226.16 | 182.46 | 256.85 | 258.39 | 230.84 | 75.07 | 177.73 | 239.93 |
其他非流动负债 | 17.82 | 21.48 | 99.02 | 45.32 | 17.31 | 15.36 | 14.21 | -- |
非流动负债合计 | 529.72 | 519.82 | 481.13 | 580.12 | 387.62 | 259.13 | 335.95 | 394.51 |
负债合计 | 2,396.25 | 2,091.40 | 4,335.97 | 3,495.88 | 2,449.11 | 1,901.28 | 2,302.27 | 2,376.67 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 884.78 | 884.78 | 884.78 | 884.78 | 884.78 | 737.32 | 567.17 | 567.17 |
资本公积 | 78.25 | 70.67 | 118.07 | 137.07 | 137.15 | 255.06 | 374.38 | 406.51 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 405.27 | 379.92 | 360.11 | 279.46 | 271.17 | 254.49 | 228.07 | 210.33 |
未分配利润 | 1,481.32 | 1,405.22 | 1,560.44 | 1,372.33 | 1,429.75 | 1,269.88 | 1,143.57 | 1,013.47 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,444.70 | 3,401.54 | 3,918.00 | 3,603.08 | 3,567.68 | 2,797.45 | 2,923.31 | 2,898.18 |
少数股东权益 | 200.34 | 199.18 | 318.91 | 186.68 | 193.56 | 83.31 | 107.49 | 114.37 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,244.36 | 3,202.36 | 3,599.09 | 3,416.40 | 3,374.12 | 2,714.14 | 2,815.83 | 3,012.55 |
负债和股东权益合计 | 5,840.94 | 5,492.94 | 8,253.97 | 7,098.96 | 6,016.79 | 4,698.72 | 5,225.58 | 5,389.22 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,007.02 | 3,533.76 | 2,684.47 | 1,763.65 | 909.42 | 3,129.58 | 2,336.71 | 1,548.32 |
营业成本 | 953.31 | 3,450.05 | 2,605.45 | 1,688.92 | 857.33 | 3,067.36 | 2,264.79 | 1,471.79 |
营业税金及附加 | 8.14 | 21.27 | 15.64 | 10.94 | 7.69 | 20.43 | 16.48 | 12.17 |
销售费用 | 29.24 | 116.68 | 80.77 | 57.16 | 32.18 | 104.93 | 79.99 | 52.11 |
管理费用 | 71.42 | 315.60 | 223.05 | 145.70 | 71.53 | 332.76 | 234.25 | 150.10 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 13.57 | 45.18 | 29.44 | 17.86 | 9.89 | 30.37 | 25.39 | 14.18 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -2.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -2.04 | 138.17 | 75.39 | 82.72 | -18.78 | 169.66 | 148.38 | 124.11 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -2.04 | 126.99 | 63.66 | 72.05 | -19.47 | 62.14 | 22.77 | -0.93 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 51.42 | 186.18 | 165.70 | 166.88 | 37.96 | 230.90 | 221.06 | 199.32 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.05 | 12.47 | 11.42 | 10.48 | 9.76 | 25.45 | 26.02 | 25.73 |
营业外支出 | 1.10 | 4.55 | 3.99 | 0.86 | 0.71 | 9.56 | 7.38 | 6.36 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 51.37 | 194.10 | 173.13 | 176.49 | 47.01 | 246.79 | 239.70 | 218.69 |
所得税费用 | 16.54 | 30.60 | 37.31 | 32.98 | 19.91 | 56.58 | 45.02 | 39.67 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 34.82 | 163.51 | 135.82 | 143.51 | 27.10 | 190.21 | 194.68 | 179.02 |
净利润(不含少数股东损益) | 27.16 | 161.46 | 131.08 | 138.77 | 25.75 | 174.26 | 172.04 | 159.16 |
少数股东损益 | 7.67 | 2.04 | 4.74 | 4.73 | 1.35 | 15.94 | 22.64 | 19.86 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,533.76 | 3,129.58 | 6,904.81 | 7,936.31 | 9,362.16 | 9,153.57 | 9,167.58 | 9,069.67 |
营业成本 | 3,450.05 | 3,067.36 | 6,712.39 | 7,761.43 | 9,168.38 | 8,971.62 | 8,009.98 | 7,971.03 |
营业税金及附加 | 21.27 | 20.43 | 46.48 | 46.45 | 51.65 | 55.13 | 58.33 | 58.15 |
销售费用 | 116.68 | 104.93 | 327.43 | 366.09 | 390.81 | 400.40 | 357.98 | 334.24 |
管理费用 | 315.60 | 332.76 | 419.20 | 415.04 | 510.47 | 462.76 | 424.12 | 437.33 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 45.18 | 30.37 | 34.89 | 25.72 | 29.85 | 35.38 | 26.21 | 34.29 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -2.46 | 7.92 | 8.85 |
公允价值变动净收益 | -2.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 | -0.01 |
投资收益 | 138.17 | 169.66 | 619.65 | 207.89 | 31.61 | 215.08 | 54.39 | 42.55 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 126.99 | 62.14 | 167.89 | 11.28 | 10.70 | 32.89 | 30.76 | 23.23 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 186.18 | 230.90 | 894.30 | 424.41 | 289.28 | 405.54 | 341.12 | 268.32 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 12.47 | 25.45 | 12.72 | 21.40 | 58.49 | 20.63 | 17.08 | 23.14 |
营业外支出 | 4.55 | 9.56 | 14.13 | 10.43 | 6.60 | 12.12 | 6.60 | 5.24 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.73 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 194.10 | 246.79 | 892.89 | 435.39 | 341.17 | 414.05 | 351.60 | 286.23 |
所得税费用 | 30.60 | 56.58 | 222.74 | 119.77 | 109.93 | 113.51 | -- | 78.71 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 163.51 | 190.21 | 670.15 | 315.61 | 231.24 | 300.54 | 270.94 | 207.52 |
净利润(不含少数股东损益) | 161.46 | 174.26 | 640.59 | 315.07 | 223.04 | 294.53 | 261.26 | 204.12 |
少数股东损益 | 2.04 | 15.94 | 29.56 | 0.54 | 8.20 | 6.01 | 9.67 | 3.40 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,312.68 | 3,805.43 | 3,570.18 | 2,422.56 | 1,319.22 | 3,510.67 | 3,370.85 | 2,387.51 |
收到的税费返还 | -- | 17.71 | -- | -- | -- | 60.63 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5.49 | 22.25 | 24.71 | 15.82 | 7.24 | 40.43 | 32.42 | 25.05 |
经营活动现金流入小计 | 1,318.18 | 3,845.38 | 3,594.89 | 2,438.39 | 1,326.47 | 3,611.74 | 3,403.27 | 2,412.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,104.99 | 2,778.43 | 2,798.41 | 1,867.96 | 917.39 | 2,936.17 | 2,912.39 | 2,037.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 117.91 | 417.17 | 309.94 | 218.39 | 127.20 | 409.02 | 297.97 | 204.18 |
支付的各项税费 | 37.66 | 133.18 | 99.51 | 85.38 | 41.94 | 250.85 | 162.19 | 147.92 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 34.91 | 149.13 | 123.49 | 74.71 | 37.90 | 155.93 | 127.22 | 84.70 |
经营活动现金流出小计 | 1,295.46 | 3,477.91 | 3,331.35 | 2,246.43 | 1,124.43 | 3,751.97 | 3,499.77 | 2,473.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22.72 | 367.47 | 263.54 | 191.95 | 202.04 | -140.23 | -96.50 | -61.39 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.61 | 0.61 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 11.05 | 11.05 | 10.49 | -- | 5.69 | 5.69 | 5.12 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.89 | 21.76 | 0.44 | 0.26 | 0.16 | 5.58 | -0.36 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 46.50 | 46.50 | 37.21 | 37.21 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 42.78 | -- | -- | -- | 0.40 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.89 | 122.10 | 58.00 | 47.96 | 37.37 | 11.67 | 5.94 | 5.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.23 | 71.11 | 53.72 | 38.64 | 20.87 | 94.54 | 65.76 | 46.35 |
投资所支付的现金 | 5.00 | 395.14 | 390.00 | 200.00 | 140.68 | 200.00 | 170.40 | 100.40 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 39.37 | 0.50 | -- | -- | -- | 43.19 | 43.97 | 43.42 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.12 | -- | -- | 0.15 | 220.05 | 219.99 | 218.41 |
投资活动现金流出小计 | 54.60 | 466.87 | 443.72 | 238.64 | 161.70 | 557.77 | 500.12 | 408.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -53.71 | -344.77 | -385.72 | -190.68 | -124.33 | -546.11 | -494.19 | -402.84 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.65 | 0.65 | 0.40 | -- | 10.70 | 0.70 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.65 | 0.65 | 0.40 | -- | 10.70 | 0.70 | -- |
取得借款收到的现金 | 461.48 | 1,033.30 | 899.30 | 577.94 | 324.82 | 694.35 | 535.61 | 450.61 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3.75 | 37.56 | 34.12 | 0.50 | 6.12 | 1.69 | 0.78 |
筹资活动现金流入小计 | 461.48 | 1,037.70 | 937.51 | 612.46 | 325.32 | 711.18 | 538.00 | 451.39 |
偿还债务支付的现金 | 442.06 | 758.66 | 607.45 | 443.90 | 260.48 | 636.71 | 525.81 | 486.81 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10.32 | 95.31 | 87.34 | 76.34 | 7.61 | 350.11 | 338.41 | 333.46 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 3.41 | 3.41 | -- | -- | 5.08 | 4.53 | 3.93 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30.65 | 155.82 | 140.71 | 118.45 | 21.61 | 130.60 | 107.94 | 38.27 |
筹资活动现金流出小计 | 483.02 | 1,009.79 | 835.51 | 638.70 | 289.70 | 1,117.42 | 972.16 | 858.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21.55 | 27.92 | 102.00 | -26.23 | 35.62 | -406.24 | -434.16 | -407.15 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -52.55 | 50.62 | -20.18 | -24.96 | 113.33 | -1,092.44 | -1,024.84 | -871.38 |
期初现金及现金等价物余额 | 529.58 | 478.97 | 478.97 | 478.97 | 478.97 | 1,571.41 | 1,571.41 | 1,571.41 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 477.04 | 529.58 | 458.79 | 454.00 | 592.30 | 478.97 | 546.57 | 700.03 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 163.51 | -- | 143.51 | -- | 190.21 | -- | 179.02 |
加:资产减值准备 | -- | 25.07 | -- | -- | -- | 0.34 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 65.82 | -- | 32.26 | -- | 66.65 | -- | 31.06 |
无形资产摊销 | -- | 15.49 | -- | 4.13 | -- | 15.08 | -- | 3.87 |
长期待摊费用摊销 | -- | 36.04 | -- | 18.14 | -- | 35.82 | -- | 16.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.03 | -- | -0.49 | -- | -1.94 | -- | 0.01 |
固定资产报废损失 | -- | 2.32 | -- | 0.54 | -- | 1.44 | -- | 0.12 |
公允价值变动损失 | -- | 2.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 41.15 | -- | 28.93 | -- | 33.56 | -- | 23.50 |
投资损失 | -- | -138.17 | -- | -82.72 | -- | -169.66 | -- | -124.11 |
递延所得税资产减少 | -- | 6.44 | -- | 1.00 | -- | 11.31 | -- | 1.11 |
递延所得税负债增加 | -- | -16.46 | -- | -- | -- | -1.38 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -54.15 | -- | -0.89 | -- | -292.43 | -- | -248.13 |
经营性应收项目的减少 | -- | -24.83 | -- | -149.27 | -- | 2.15 | -- | -94.89 |
经营性应付项目的增加 | -- | 156.56 | -- | 155.85 | -- | -107.76 | -- | 126.21 |
其他 | -- | 0.28 | -- | -- | -- | -2.28 | -- | -17.12 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 529.58 | -- | 454.00 | -- | 478.97 | -- | 700.03 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 478.97 | -- | 478.97 | -- | 1,571.41 | -- | 1,571.41 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,805.43 | 3,510.67 | 8,951.01 | 9,340.87 | 10,536.15 | 10,610.42 | 10,563.85 | 10,506.58 |
收到的税费返还 | 17.71 | 60.63 | 5.60 | 0.63 | 2.59 | 2.01 | 0.11 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 22.25 | 40.43 | 45.10 | 48.93 | 43.17 | 57.76 | 18.41 | 25.09 |
经营活动现金流入小计 | 3,845.38 | 3,611.74 | 9,001.71 | 9,390.43 | 10,581.91 | 10,670.18 | 10,582.36 | 10,531.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,778.43 | 2,936.17 | 7,189.04 | 8,430.28 | 9,660.35 | 9,417.98 | 9,371.21 | 9,298.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 417.17 | 409.02 | 464.66 | 406.69 | 502.35 | 469.38 | 415.16 | 374.77 |
支付的各项税费 | 133.18 | 250.85 | 417.07 | 235.12 | 300.11 | 283.86 | 293.76 | 270.25 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 149.13 | 155.93 | 286.65 | 286.58 | 326.77 | 305.20 | 268.52 | 264.86 |
经营活动现金流出小计 | 3,477.91 | 3,751.97 | 8,357.42 | 9,358.67 | 10,789.58 | 10,476.42 | 10,348.65 | 10,207.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | 367.47 | -140.23 | 644.30 | 31.76 | -207.67 | 193.76 | 233.71 | 323.71 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 165.34 | 950.85 | 126.98 | 189.55 | 0.01 | 24.48 |
取得投资收益所收到的现金 | 11.05 | 5.69 | 30.49 | 32.04 | 52.04 | 46.68 | 32.58 | 18.53 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 21.76 | 5.58 | 106.73 | 68.02 | 114.57 | 51.79 | 53.72 | 50.25 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 46.50 | -- | 545.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 42.78 | 0.40 | 0.20 | 0.10 | -- | 20.00 | -- | 22.31 |
投资活动现金流入小计 | 122.10 | 11.67 | 847.89 | 1,051.02 | 293.59 | 308.03 | 86.31 | 115.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71.11 | 94.54 | 155.93 | 142.57 | 213.11 | 217.00 | 162.80 | 97.56 |
投资所支付的现金 | 395.14 | 200.00 | -- | 426.12 | 426.53 | 199.51 | 52.85 | 45.39 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.50 | 43.19 | 119.19 | -- | -- | -- | 31.56 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.12 | 220.05 | -- | -- | 5.39 | 28.64 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 466.87 | 557.77 | 275.12 | 568.69 | 645.03 | 445.15 | 247.21 | 142.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -344.77 | -546.11 | 572.77 | 482.33 | -351.44 | -137.12 | -160.91 | -27.37 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.65 | 10.70 | 31.10 | 3.90 | 113.00 | 42.00 | -- | 401.75 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.65 | 10.70 | 31.10 | 3.90 | 113.00 | 42.00 | -- | 1.20 |
取得借款收到的现金 | 1,033.30 | 694.35 | 2,439.45 | 2,159.52 | 1,842.75 | 1,574.83 | 1,140.51 | 748.30 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.75 | 6.12 | 0.75 | 145.77 | 72.37 | -- | -- | 0.59 |
筹资活动现金流入小计 | 1,037.70 | 711.18 | 2,471.30 | 2,309.19 | 2,028.12 | 1,616.83 | 1,140.51 | 1,150.64 |
偿还债务支付的现金 | 758.66 | 636.71 | 2,201.49 | 1,718.81 | 1,493.54 | 1,590.91 | 1,128.98 | 975.75 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 95.31 | 350.11 | 530.39 | 656.01 | 184.17 | 120.31 | 139.72 | 31.50 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 3.41 | 5.08 | 0.83 | 9.71 | 8.30 | 7.70 | 4.13 | 4.37 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 155.82 | 130.60 | 267.52 | -- | -- | 66.50 | 110.54 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,009.79 | 1,117.42 | 2,999.40 | 2,374.82 | 1,677.71 | 1,777.71 | 1,379.24 | 1,007.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 27.92 | -406.24 | -528.09 | -65.63 | 350.41 | -160.88 | -238.73 | 143.39 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.14 | -0.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 50.62 | -1,092.44 | 688.93 | 448.45 | -208.70 | -104.25 | -165.92 | 439.73 |
期初现金及现金等价物余额 | 478.97 | 1,571.41 | 882.48 | 434.03 | 642.73 | 746.98 | 912.90 | 473.18 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 529.58 | 478.97 | 1,571.41 | 882.48 | 434.03 | 642.73 | 746.98 | 912.90 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 163.51 | 190.21 | 670.15 | 315.61 | 231.24 | 300.54 | 270.94 | 207.52 |
加:资产减值准备 | 25.07 | 0.34 | 0.52 | 1.26 | 18.40 | -2.46 | 7.92 | 8.85 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 65.82 | 66.65 | 95.08 | 100.59 | 104.17 | 104.21 | 103.98 | 113.07 |
无形资产摊销 | 15.49 | 15.08 | 19.94 | 21.59 | 23.39 | 22.22 | 20.49 | 18.38 |
长期待摊费用摊销 | 36.04 | 35.82 | 33.16 | 31.10 | 26.35 | 18.65 | 18.49 | 39.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.03 | -1.94 | -67.91 | -26.05 | -78.27 | -4.06 | -1.89 | -1.21 |
固定资产报废损失 | 2.32 | 1.44 | 2.18 | 1.27 | 1.60 | 6.54 | 1.59 | -- |
公允价值变动损失 | 2.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.08 | 0.01 |
财务费用1 | 41.15 | 33.56 | 43.84 | 31.07 | 29.37 | 32.03 | 21.78 | 24.35 |
投资损失 | -138.17 | -169.66 | -619.65 | -207.89 | -31.61 | -215.08 | -54.39 | -42.55 |
递延所得税资产减少 | 6.44 | 11.31 | -35.34 | -2.69 | 0.51 | 0.33 | -0.08 | 0.09 |
递延所得税负债增加 | -16.46 | -1.38 | 0.37 | 2.32 | -0.81 | -0.91 | -0.73 | -0.55 |
存货的减少 | -54.15 | -292.43 | -700.08 | -1,026.09 | 72.00 | -162.66 | -14.63 | 118.36 |
经营性应收项目的减少 | -24.83 | 2.15 | -1.80 | 398.78 | -540.82 | 114.02 | -52.10 | -109.29 |
经营性应付项目的增加 | 156.56 | -107.76 | 1,149.48 | 372.75 | -80.70 | -29.46 | -97.80 | -63.71 |
其他 | 0.28 | -2.28 | 0.46 | -- | -- | -7.81 | -7.71 | -7.63 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 529.58 | 478.97 | 1,571.41 | 882.48 | 434.03 | 642.73 | 746.98 | 912.90 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 478.97 | 1,571.41 | 882.48 | 434.03 | 642.73 | 746.98 | 912.90 | 473.18 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |