昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 27.15 | 30.60 | 28.85 | 29.13 | 28.66 | 29.11 | 7.23 | 7.85 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.12 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.03 | 0.09 | 0.18 |
应收账款 | 22.09 | 20.40 | 20.93 | 19.12 | 18.64 | 20.17 | 16.92 | 15.68 |
预付款项 | 0.09 | 0.38 | 1.08 | 0.81 | 0.72 | 0.55 | 0.75 | 0.78 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.24 | -- | -- | -- | 0.87 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 11.42 | 12.68 | 13.67 | 13.38 | 13.46 | 12.29 | 11.24 | 12.98 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.66 | 0.68 | 0.56 | 0.45 | 0.80 | 0.70 | 0.25 | 0.18 |
流动资产合计 | 64.86 | 68.54 | 68.97 | 66.90 | 65.40 | 65.66 | 41.29 | 43.54 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 2.54 | 2.27 | 2.20 | 1.72 | 1.90 | 1.91 | 1.52 | 2.36 |
投资性房地产 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
固定资产 | 22.10 | 21.29 | 22.02 | 22.47 | 22.84 | 23.51 | 22.67 | 23.50 |
在建工程 | -- | -- | -- | 12.02 | -- | -- | -- | 3.82 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2.34 | 2.40 | 2.40 | 2.38 | 2.37 | 2.39 | 2.67 | 2.62 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.02 | 1.02 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
长期待摊费用 | 1.14 | 1.06 | 1.16 | 1.06 | 1.28 | 1.26 | 1.44 | 1.16 |
递延所得税资产 | 0.53 | 0.54 | 0.47 | 0.44 | 0.46 | 0.51 | 0.68 | 0.60 |
其他非流动资产 | 0.59 | 0.71 | 0.19 | 0.20 | 0.14 | 0.58 | 1.21 | 1.13 |
非流动资产合计 | 48.62 | 47.34 | 46.31 | 45.48 | 44.64 | 43.21 | 41.84 | 39.89 |
资产总计 | 113.48 | 115.89 | 115.28 | 112.38 | 110.04 | 108.87 | 83.14 | 83.43 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 8.18 | 7.48 | 7.02 | 4.98 | 4.23 | 3.83 | 5.88 | 7.25 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 8.70 | 8.03 | 8.03 | 8.41 | 6.28 | 5.27 | 4.77 | 4.80 |
应付账款 | 11.19 | 13.80 | 14.60 | 13.81 | 14.47 | 14.66 | 10.17 | 11.14 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.52 | 0.88 | 0.72 | 0.57 | 0.50 | 0.87 | 0.87 | 0.65 |
应交税费 | 0.24 | 0.30 | 0.23 | 0.40 | 0.33 | 0.47 | 0.36 | 0.38 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 0.64 | -- | -- | -- | 3.05 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.61 | 0.61 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
其他流动负债 | 0.07 | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0.11 | 0.23 | 0.11 | 0.09 |
流动负债合计 | 30.76 | 32.70 | 32.52 | 29.64 | 27.50 | 27.73 | 23.48 | 28.15 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.50 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.69 | -- | -- | -- | 2.06 |
专项应付款 | -- | -- | -- | 0.12 | -- | -- | -- | 0.12 |
预计负债 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.08 |
递延所得税负债 | 0.04 | 0.11 | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.01 | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.07 | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0.11 | 0.23 | 0.11 | 0.09 |
非流动负债合计 | 1.34 | 1.43 | 1.75 | 2.45 | 2.49 | 2.82 | 3.85 | 3.35 |
负债合计 | 32.11 | 34.14 | 34.27 | 32.09 | 29.98 | 30.55 | 27.33 | 31.50 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 12.33 | 12.33 | 12.33 | 12.33 | 12.33 | 12.33 | 9.97 | 9.97 |
资本公积 | 45.81 | 45.81 | 45.80 | 45.80 | 45.80 | 45.80 | 24.89 | 25.31 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.81 | 1.81 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.72 | 1.38 | 1.38 |
未分配利润 | 21.78 | 21.33 | 20.96 | 20.04 | 19.66 | 18.72 | 18.89 | 14.90 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 81.37 | 81.75 | 81.01 | 80.29 | 80.06 | 78.32 | 55.81 | 51.93 |
少数股东权益 | 0.47 | 0.47 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 1.57 | 0.85 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 80.90 | 81.28 | 80.62 | 79.90 | 79.68 | 77.97 | 54.24 | 51.08 |
负债和股东权益合计 | 113.48 | 115.89 | 115.28 | 112.38 | 110.04 | 108.87 | 83.14 | 83.43 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 30.60 | 29.11 | 5.73 | 4.11 | 6.82 | 7.49 | 8.34 | 7.21 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.02 | 0.03 | 0.20 | 0.13 | 0.32 | 0.59 | 1.06 | 0.62 |
应收账款 | 20.40 | 20.17 | 16.14 | 13.62 | 11.30 | 8.61 | 5.81 | 5.38 |
预付款项 | 0.38 | 0.55 | 0.38 | 0.60 | 0.48 | 0.53 | 0.29 | 0.08 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.20 | -- | -- | 0.19 | 0.10 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 12.68 | 12.29 | 11.60 | 10.71 | 8.99 | 6.32 | 5.57 | 4.60 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | -- | -- |
其他流动资产 | 0.68 | 0.70 | 1.79 | 1.55 | 1.48 | 1.40 | 1.41 | 1.36 |
流动资产合计 | 68.54 | 65.66 | 41.96 | 35.44 | 30.59 | 25.14 | 22.66 | 19.35 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.52 | 4.75 | 0.16 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.04 | 0.06 | -- | -- |
长期股权投资 | 2.27 | 1.91 | 2.46 | 2.27 | 3.01 | 3.13 | 3.23 | 2.85 |
投资性房地产 | 0.18 | 0.19 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.54 | 0.24 |
固定资产 | 21.29 | 23.51 | 19.38 | 22.10 | -- | -- | -- | 14.59 |
在建工程 | -- | -- | -- | 2.09 | -- | -- | 3.56 | 4.02 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2.40 | 2.39 | 2.18 | 2.05 | 1.88 | 2.00 | 1.44 | 1.08 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.02 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | -- |
长期待摊费用 | 1.06 | 1.26 | 0.87 | 0.60 | 0.26 | 0.09 | 0.22 | 0.26 |
递延所得税资产 | 0.54 | 0.51 | 0.40 | 0.59 | 0.49 | 0.60 | 0.15 | 0.09 |
其他非流动资产 | 0.71 | 0.58 | 1.00 | 0.15 | 0.06 | 0.01 | 0.09 | 5.04 |
非流动资产合计 | 47.34 | 43.21 | 40.58 | 39.59 | 36.59 | 34.26 | 31.90 | 28.33 |
资产总计 | 115.89 | 108.87 | 82.54 | 75.04 | 67.19 | 59.39 | 54.56 | 47.68 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 7.48 | 3.83 | 9.01 | 10.34 | 9.19 | 7.51 | 4.71 | 4.19 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 8.03 | 5.27 | 3.04 | 1.27 | 1.74 | -- | 1.15 | 0.62 |
应付账款 | 13.80 | 14.66 | 11.86 | 8.56 | 7.75 | -- | 4.75 | 3.92 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 0.52 | 1.00 | 0.58 | 0.13 |
应付职工薪酬 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.74 | 0.61 | 0.65 | 0.55 | 0.43 |
应交税费 | 0.30 | 0.47 | 0.66 | 0.60 | 0.34 | 0.51 | 0.52 | 0.17 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 0.51 | -- | -- | 0.83 | 0.30 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.61 | 0.02 | 0.21 | 2.22 | 2.42 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.14 | 0.23 | 0.17 | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 32.70 | 27.73 | 27.71 | 24.72 | 23.21 | 16.84 | 13.09 | 9.76 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | 0.58 | 0.30 | 0.50 | 0.70 | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.11 | 1.10 |
专项应付款 | -- | -- | -- | 0.12 | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | -- |
递延所得税负债 | 0.11 | 0.01 | -- | 0.77 | 0.11 | 0.08 | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.14 | 0.23 | 0.17 | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1.43 | 2.82 | 3.64 | 2.46 | 2.56 | 3.91 | 3.91 | 1.85 |
负债合计 | 34.14 | 30.55 | 31.34 | 27.18 | 25.77 | 20.74 | 17.01 | 11.60 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 12.33 | 12.33 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 8.30 | 8.30 |
资本公积 | 45.81 | 45.80 | 25.36 | 24.67 | 24.58 | 24.58 | 26.21 | 26.23 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.81 | 1.72 | 1.38 | 1.24 | 1.02 | 1.02 | 0.92 | 0.85 |
未分配利润 | 21.33 | 18.72 | 12.86 | 8.99 | 5.68 | 4.55 | 2.23 | 0.73 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 81.75 | 78.32 | 51.20 | 47.86 | 41.41 | 38.65 | 37.55 | 36.07 |
少数股东权益 | 0.47 | 0.36 | 0.82 | 0.70 | 0.74 | 0.38 | 0.27 | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 81.28 | 77.97 | 50.37 | 47.16 | 40.67 | 38.27 | 37.27 | 36.07 |
负债和股东权益合计 | 115.89 | 108.87 | 82.54 | 75.04 | 67.19 | 59.39 | 54.56 | 47.68 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 8.44 | 36.82 | 28.88 | 19.88 | 9.07 | 45.08 | 34.08 | 21.26 |
营业成本 | 8.21 | 34.53 | 27.29 | 18.72 | 8.55 | 40.61 | 30.67 | 18.88 |
营业税金及附加 | 0.04 | 0.28 | 0.20 | 0.14 | 0.06 | 0.26 | 0.17 | 0.09 |
销售费用 | 0.27 | 0.90 | 1.00 | 0.64 | 0.27 | 0.74 | 0.95 | 0.44 |
管理费用 | 0.68 | 2.57 | 2.01 | 1.35 | 0.67 | 2.56 | 2.01 | 1.22 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.11 | -0.76 | -0.51 | -0.29 | -0.11 | 0.22 | 0.17 | 0.20 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.02 | -0.10 | 0.09 | 0.08 | -0.01 | 3.45 | 3.41 | 0.34 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.02 | 0.01 | 0.08 | 0.08 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 0.49 | 3.58 | 3.00 | 2.08 | 0.98 | 7.67 | 7.07 | 3.03 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.02 | 0.03 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.01 | -- |
营业外支出 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.36 | 0.02 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 0.48 | 3.57 | 3.02 | 2.08 | 0.99 | 7.32 | 7.07 | 3.02 |
所得税费用 | 0.03 | 0.33 | 0.20 | 0.18 | 0.10 | 0.58 | 0.49 | 0.44 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.45 | 3.24 | 2.82 | 1.90 | 0.89 | 6.74 | 6.58 | 2.58 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.44 | 3.25 | 2.79 | 1.87 | 0.87 | 6.69 | 6.52 | 2.54 |
少数股东损益 | -- | -0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 36.82 | 45.08 | 40.85 | 31.56 | 27.80 | 26.10 | 21.79 | 16.92 |
营业成本 | 34.53 | 40.61 | 37.14 | 29.47 | 25.81 | 23.59 | 16.57 | 13.22 |
营业税金及附加 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.21 | 0.18 | 0.22 | 0.19 | 0.16 |
销售费用 | 0.90 | 0.74 | 0.75 | 0.44 | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.56 |
管理费用 | 2.57 | 2.56 | 2.76 | 2.22 | 1.90 | 1.73 | 2.54 | 2.06 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.76 | 0.22 | 0.55 | 0.53 | 0.42 | 0.30 | 0.12 | -0.15 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.61 | 0.52 | 0.48 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.10 | 3.45 | 1.17 | 2.36 | 0.44 | 0.06 | 0.15 | 0.26 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.01 | -0.01 | 0.05 | 0.25 | 0.03 | -0.07 | 0.15 | 0.07 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 3.58 | 7.67 | 4.55 | 4.33 | 2.01 | 3.13 | 1.76 | 0.85 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.50 |
营业外支出 | 0.03 | 0.36 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 3.57 | 7.32 | 4.46 | 4.30 | 1.97 | 3.14 | 1.74 | 1.27 |
所得税费用 | 0.33 | 0.58 | 0.25 | 0.43 | 0.30 | 0.23 | -- | 0.15 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.24 | 6.74 | 4.21 | 3.86 | 1.68 | 2.90 | 1.60 | 1.13 |
净利润(不含少数股东损益) | 3.25 | 6.69 | 4.15 | 3.81 | 1.62 | 2.84 | 1.57 | 1.10 |
少数股东损益 | -0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.02 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.51 | 33.51 | 23.43 | 16.22 | 8.35 | 34.82 | 26.61 | 17.29 |
收到的税费返还 | 0.15 | 1.18 | 1.19 | 0.86 | 0.31 | 2.20 | 1.88 | 1.74 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.52 | 6.28 | 2.03 | 1.38 | 0.50 | 4.78 | 1.49 | 0.94 |
经营活动现金流入小计 | 8.18 | 40.97 | 26.64 | 18.46 | 9.15 | 41.80 | 29.99 | 19.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.13 | 23.09 | 16.31 | 11.21 | 5.81 | 19.22 | 15.82 | 10.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.80 | 5.94 | 4.49 | 3.12 | 1.78 | 5.86 | 4.45 | 3.10 |
支付的各项税费 | 0.30 | 2.04 | 1.92 | 1.37 | 0.65 | 2.36 | 1.94 | 1.26 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.70 | 5.56 | 1.88 | 1.27 | 0.64 | 6.81 | 3.88 | 2.76 |
经营活动现金流出小计 | 8.94 | 36.64 | 24.59 | 16.98 | 8.88 | 34.25 | 26.10 | 17.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | -0.76 | 4.34 | 2.05 | 1.48 | 0.28 | 7.55 | 3.89 | 2.31 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 1.60 | 1.52 | 0.80 | 0.80 | 4.04 | 4.03 | 2.94 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.18 | 0.03 | 0.01 | -- | -- | 0.11 | 0.01 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.18 | 1.65 | 1.55 | 0.82 | 0.80 | 4.25 | 4.08 | 2.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.38 | 5.20 | 4.72 | 2.91 | 1.50 | 6.12 | 4.58 | 2.11 |
投资所支付的现金 | 0.33 | 1.17 | 0.97 | 0.30 | -- | 0.10 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2.71 | 6.37 | 5.68 | 3.21 | 1.50 | 7.02 | 4.58 | 2.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.53 | -4.72 | -4.13 | -2.39 | -0.70 | -2.77 | -0.51 | 0.87 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.15 | -- | -- | -- | 23.99 | 0.73 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.15 | -- | -- | -- | 0.67 | 0.73 | -- |
取得借款收到的现金 | 3.48 | 9.36 | 5.71 | 2.81 | 1.41 | 8.44 | 7.74 | 5.81 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3.48 | 9.51 | 5.71 | 2.81 | 1.41 | 32.44 | 8.47 | 5.81 |
偿还债务支付的现金 | 2.81 | 5.73 | 3.98 | 2.13 | 1.01 | 13.12 | 10.44 | 7.05 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 0.64 | 0.72 | 0.66 | 0.01 | 0.78 | 0.74 | 0.69 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.03 | 1.66 | -- | -- | 0.37 | 1.16 | 0.19 | 0.01 |
筹资活动现金流出小计 | 3.85 | 8.02 | 4.70 | 2.79 | 1.39 | 15.07 | 11.37 | 7.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.37 | 1.49 | 1.01 | 0.02 | 0.02 | 17.37 | -2.90 | -1.93 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.03 | 0.05 | 0.04 | -0.01 | 0.12 | 0.07 | 0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -3.65 | 1.13 | -1.02 | -0.85 | -0.40 | 22.27 | 0.56 | 1.27 |
期初现金及现金等价物余额 | 28.20 | 27.07 | 27.07 | 27.07 | 27.07 | 4.79 | 4.79 | 4.79 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 24.55 | 28.20 | 26.04 | 26.22 | 26.67 | 27.07 | 5.35 | 6.06 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 3.24 | -- | 1.90 | -- | 6.74 | -- | 2.58 |
加:资产减值准备 | -- | 0.15 | -- | 0.20 | -- | 0.92 | -- | 0.13 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3.23 | -- | 1.62 | -- | 3.05 | -- | 1.45 |
无形资产摊销 | -- | 0.18 | -- | 0.10 | -- | 0.21 | -- | 0.11 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.08 | -- | 0.06 | -- | 0.11 | -- | 0.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.32 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | -0.01 | -- | -0.01 | -- | 0.17 | -- | 0.17 |
投资损失 | -- | 0.10 | -- | -0.08 | -- | -3.45 | -- | -0.34 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.08 | -- | 0.08 | -- | -0.12 | -- | -0.20 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.03 | -- | 0.03 | -- | 0.01 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -0.80 | -- | -1.08 | -- | -1.27 | -- | -1.38 |
经营性应收项目的减少 | -- | -10.91 | -- | -0.58 | -- | -7.13 | -- | 0.31 |
经营性应付项目的增加 | -- | 9.09 | -- | -0.26 | -- | 7.93 | -- | -0.46 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 28.20 | -- | 26.22 | -- | 27.07 | -- | 6.06 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 27.07 | -- | 27.07 | -- | 4.79 | -- | 4.79 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 33.51 | 34.82 | 29.15 | 20.80 | 20.98 | 18.97 | 17.92 | 12.69 |
收到的税费返还 | 1.18 | 2.20 | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 0.38 | 0.27 | 0.13 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6.28 | 4.78 | 3.50 | 7.09 | 4.21 | 3.35 | 2.41 | 3.30 |
经营活动现金流入小计 | 40.97 | 41.80 | 32.97 | 28.21 | 25.50 | 22.70 | 20.60 | 16.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.09 | 19.22 | 15.56 | 16.78 | 15.71 | 12.65 | 12.24 | 10.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.94 | 5.86 | 5.15 | 4.03 | 3.78 | 3.67 | 3.06 | 2.63 |
支付的各项税费 | 2.04 | 2.36 | 1.94 | 1.17 | 1.33 | 1.52 | 0.66 | 1.15 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5.56 | 6.81 | 4.69 | 6.26 | 5.59 | 3.94 | 3.19 | 2.59 |
经营活动现金流出小计 | 36.64 | 34.25 | 27.33 | 28.24 | 26.40 | 21.78 | 19.15 | 16.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4.34 | 7.55 | 5.64 | -0.03 | -0.91 | 0.92 | 1.45 | -0.50 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.60 | 4.04 | 3.64 | 3.52 | 0.53 | 0.66 | -- | 1.71 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.03 | 0.11 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.67 | 0.09 | 0.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 2.36 |
投资活动现金流入小计 | 1.65 | 4.25 | 3.68 | 3.70 | 0.59 | 1.35 | 0.16 | 4.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.20 | 6.12 | 5.04 | 2.80 | 2.41 | 3.36 | 2.63 | 2.04 |
投资所支付的现金 | 1.17 | 0.10 | 1.05 | 0.93 | 0.10 | 0.56 | 0.22 | 5.70 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 0.27 | 0.23 | 0.78 | 0.40 | 0.24 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.80 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.35 |
投资活动现金流出小计 | 6.37 | 7.02 | 6.09 | 4.00 | 2.74 | 4.70 | 3.26 | 10.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.72 | -2.77 | -2.41 | -0.30 | -2.15 | -3.35 | -3.10 | -6.14 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.15 | 23.99 | 0.13 | -- | 0.31 | 0.07 | 0.03 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.15 | 0.67 | 0.13 | -- | 0.31 | 0.07 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 9.36 | 8.44 | 10.31 | 19.67 | 13.83 | 16.37 | 8.78 | 9.04 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 0.80 | 0.25 | -- | -- | 2.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 9.51 | 32.44 | 11.24 | 19.92 | 14.14 | 16.44 | 10.81 | 9.04 |
偿还债务支付的现金 | 5.73 | 13.12 | 11.79 | 18.76 | 11.27 | 13.58 | 8.27 | 6.19 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.64 | 0.78 | 0.99 | 0.99 | 0.90 | 0.72 | 0.19 | 0.06 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.02 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.66 | 1.16 | 0.18 | 1.40 | 0.37 | 0.56 | 0.01 | 0.09 |
筹资活动现金流出小计 | 8.02 | 15.07 | 12.96 | 21.15 | 12.54 | 14.85 | 8.47 | 6.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1.49 | 17.37 | -1.71 | -1.23 | 1.60 | 1.59 | 2.34 | 2.70 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.03 | 0.12 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | 0.02 | -0.02 | 0.04 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 1.13 | 22.27 | 1.49 | -1.58 | -1.46 | -0.82 | 0.67 | -3.90 |
期初现金及现金等价物余额 | 27.07 | 4.79 | 3.31 | 4.89 | 6.35 | 7.17 | 6.50 | 10.40 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 28.20 | 27.07 | 4.79 | 3.31 | 4.89 | 6.35 | 7.17 | 6.50 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 3.24 | 6.74 | 4.21 | 3.86 | 1.68 | 2.90 | 1.60 | 1.13 |
加:资产减值准备 | 0.15 | 0.92 | 0.77 | 0.61 | 1.08 | 0.61 | 0.52 | 0.48 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3.23 | 3.05 | 2.74 | 2.60 | 2.42 | 2.04 | 1.59 | 1.49 |
无形资产摊销 | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.07 | 0.06 |
长期待摊费用摊销 | 0.08 | 0.11 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.15 | 0.15 | 0.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.04 | 0.06 | -- | 0.02 | -0.10 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.32 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -0.01 | 0.17 | 0.53 | 0.57 | 0.48 | 0.35 | 0.26 | 0.04 |
投资损失 | 0.10 | -3.45 | -1.17 | -2.36 | -0.44 | -0.06 | -0.15 | -0.26 |
递延所得税资产减少 | -0.08 | -0.12 | 0.20 | -0.10 | -0.11 | -0.24 | -0.06 | -0.03 |
递延所得税负债增加 | 0.03 | 0.01 | -0.77 | 0.65 | -0.01 | 0.08 | -- | -- |
存货的减少 | -0.80 | -1.27 | -1.07 | -2.33 | -4.44 | -1.71 | -1.41 | -1.37 |
经营性应收项目的减少 | -10.91 | -7.13 | -6.77 | -5.08 | -4.81 | -4.10 | -2.00 | -2.27 |
经营性应付项目的增加 | 9.09 | 7.93 | 6.22 | 1.11 | 3.02 | 0.84 | 0.88 | 0.15 |
其他 | -- | 0.01 | 0.37 | 0.18 | -- | -0.01 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 28.20 | 27.07 | 4.79 | 3.31 | 4.89 | 6.35 | 7.17 | 6.50 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 27.07 | 4.79 | 3.31 | 4.89 | 6.35 | 7.17 | 6.50 | 10.40 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |