昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 207.11 | 175.38 | 169.51 | 183.39 | 170.35 | 329.14 | 327.16 | 178.67 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 35.22 | 29.79 | 36.46 | 32.73 | 22.59 | 31.92 | 39.32 | 41.79 |
预付款项 | 52.40 | 37.28 | 60.51 | 38.64 | 55.57 | 54.72 | 76.26 | 43.78 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2.31 | -- | 6.24 | -- | -- | -- | 11.46 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 385.84 | 498.83 | 383.33 | 343.66 | 480.03 | 473.97 | 448.50 | 460.09 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 14.37 | 28.42 | 25.08 | 28.30 | 20.45 | 10.27 | 26.86 | 1.04 |
流动资产合计 | 915.42 | 954.57 | 841.24 | 757.13 | 900.15 | 1,070.36 | 1,092.13 | 1,034.51 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 145.24 | 145.39 | 145.71 | 145.71 | 145.71 | 145.71 | 100.00 | 90.00 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 874.21 | 888.90 | 899.90 | 921.33 | 945.78 | 958.61 | 919.82 | 930.73 |
在建工程 | -- | 21.80 | -- | 20.45 | -- | -- | -- | 86.26 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 71.57 | 72.65 | 73.77 | 75.67 | 77.11 | 78.44 | 79.57 | 98.75 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 30.38 | 30.98 | 30.97 | 31.42 | 31.90 | 32.57 | 33.09 | 32.92 |
递延所得税资产 | 0.62 | 0.66 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.24 | 0.19 | 0.19 |
其他非流动资产 | 14.84 | 23.84 | 26.68 | 33.68 | 33.68 | 33.68 | 41.52 | 41.52 |
非流动资产合计 | 1,162.91 | 1,187.00 | 1,206.64 | 1,232.00 | 1,255.99 | 1,279.63 | 1,260.01 | 1,284.82 |
资产总计 | 2,078.33 | 2,141.56 | 2,047.88 | 1,989.14 | 2,156.14 | 2,349.99 | 2,352.14 | 2,319.33 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 710.62 | 712.00 | 714.66 | 714.66 | 720.02 | 727.31 | 748.91 | 758.91 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 142.96 | 180.06 | 162.80 | 124.17 | 178.11 | 196.27 | 91.26 | 186.83 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 5.20 | 40.54 | 6.03 | 6.48 | 6.17 | 24.99 | 8.26 | 9.02 |
应交税费 | 5.47 | 9.73 | 4.12 | 2.14 | 16.63 | 25.18 | 13.84 | 14.93 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.20 | 0.20 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
其他应付款 | -- | 697.15 | -- | 684.32 | -- | -- | -- | 737.14 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.93 | 0.93 | 1.00 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 |
其他流动负债 | 14.81 | 13.63 | 8.71 | 11.94 | 11.73 | 16.29 | 24.03 | 9.89 |
流动负债合计 | 1,742.78 | 1,801.26 | 1,677.65 | 1,617.51 | 1,706.66 | 1,910.95 | 1,877.42 | 1,827.49 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.93 | 2.07 | 1.49 | 1.39 | 1.43 | 1.25 | -- | -- |
其他非流动负债 | 14.81 | 13.63 | 8.71 | 11.94 | 11.73 | 16.29 | 24.03 | 9.89 |
非流动负债合计 | 19.35 | 20.20 | 22.71 | 22.88 | 25.41 | 25.49 | 25.67 | 25.93 |
负债合计 | 1,762.12 | 1,821.46 | 1,700.36 | 1,640.40 | 1,732.07 | 1,936.45 | 1,903.09 | 1,853.43 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 2,032.00 | 2,032.00 | 2,032.00 | 2,032.00 | 2,032.00 | 2,032.00 | 2,032.00 | 2,032.00 |
资本公积 | 3,076.90 | 3,076.69 | 3,076.69 | 3,076.69 | 3,076.69 | 3,076.69 | 3,076.69 | 3,073.82 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 172.70 | 172.70 | 172.70 | 172.70 | 172.70 | 172.70 | 172.70 | 172.70 |
未分配利润 | -4,929.69 | -4,924.22 | -4,897.38 | -4,894.92 | -4,819.33 | -4,828.38 | -4,792.78 | -4,773.97 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 316.20 | 320.10 | 347.53 | 348.74 | 424.07 | 413.54 | 449.05 | 465.90 |
少数股东权益 | -- | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.39 | 0.37 | 0.37 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 316.20 | 319.67 | 347.10 | 348.32 | 423.66 | 413.15 | 448.67 | 465.54 |
负债和股东权益合计 | 2,078.33 | 2,141.56 | 2,047.88 | 1,989.14 | 2,156.14 | 2,349.99 | 2,352.14 | 2,319.33 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 175.38 | 329.14 | 232.31 | 180.71 | 290.12 | 504.70 | 738.29 | 1,867.70 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 26.56 | 28.23 | 51.32 |
应收账款 | 29.79 | 31.92 | 29.71 | 35.70 | 1.08 | 1.97 | 46.23 | 19.01 |
预付款项 | 37.28 | 54.72 | 30.27 | 43.30 | 33.50 | 30.69 | 29.49 | 66.39 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 2.31 | -- | -- | 6.01 | -- | -- | 38.06 | 96.31 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 498.83 | 473.97 | 406.97 | 428.60 | 399.84 | 480.46 | 2,321.29 | 1,915.86 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.87 |
其他流动资产 | 28.42 | 10.27 | 10.23 | 17.58 | 24.30 | 37.59 | 153.21 | 95.41 |
流动资产合计 | 954.57 | 1,070.36 | 995.47 | 805.63 | 898.33 | 1,095.94 | 3,354.79 | 4,112.88 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.70 | 3.90 | 2.00 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 145.39 | 145.71 | 70.00 | 60.00 | 2,223.23 | 2,084.28 | 1,954.15 | 1,744.92 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | 117.48 | 120.93 | 124.39 | 127.28 | 130.06 |
固定资产 | 888.90 | 958.61 | 966.23 | 1,106.03 | -- | -- | -- | 3,233.80 |
在建工程 | 21.80 | -- | -- | 42.75 | -- | -- | 255.05 | 365.36 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.04 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 23.43 | -- | -- | 23.89 | 23.89 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 72.65 | 78.44 | 102.17 | 122.30 | 127.68 | 123.39 | 261.38 | 283.55 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.64 |
长期待摊费用 | 30.98 | 32.57 | 34.02 | 30.38 | 27.50 | 1.42 | 276.29 | 334.85 |
递延所得税资产 | 0.66 | 0.24 | 0.24 | 0.39 | 0.16 | 0.16 | 6.93 | 7.73 |
其他非流动资产 | 23.84 | 33.68 | 41.52 | 13.10 | 15.07 | 13.10 | 84.83 | 32.45 |
非流动资产合计 | 1,187.00 | 1,279.63 | 1,265.63 | 1,521.56 | 3,752.33 | 3,708.40 | 6,168.78 | 6,165.30 |
资产总计 | 2,141.56 | 2,349.99 | 2,261.09 | 2,327.20 | 4,650.66 | 4,804.34 | 9,523.57 | 10,278.18 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 712.00 | 727.31 | 784.25 | 819.00 | 859.00 | 859.00 | 2,189.00 | 2,738.81 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 | 3.80 |
应付账款 | 180.06 | 196.27 | 146.58 | 179.12 | 199.46 | -- | 440.32 | 621.20 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 132.72 | 89.14 | 320.06 | 635.84 |
应付职工薪酬 | 40.54 | 24.99 | 40.94 | 39.11 | 48.15 | 50.34 | 72.16 | 139.45 |
应交税费 | 9.73 | 25.18 | 6.24 | 0.33 | 0.47 | 0.51 | 148.88 | 70.94 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 |
应付股利 | 0.20 | 2.40 | 2.41 | 2.41 | -- | 2.41 | 3.12 | 3.12 |
其他应付款 | 697.15 | -- | -- | 1,090.47 | -- | -- | 271.12 | 328.89 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.93 | 0.96 | 0.92 | -- | -- | 13.80 | 22.00 | 207.77 |
其他流动负债 | 13.63 | 16.29 | 13.55 | 10.31 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,801.26 | 1,910.95 | 1,865.93 | 2,246.26 | 2,335.42 | 2,520.12 | 3,471.66 | 4,749.89 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 211.00 | 44.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | 16.80 | 16.92 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.07 | 1.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 13.63 | 16.29 | 13.55 | 10.31 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 20.20 | 25.49 | 46.11 | 31.82 | 19.69 | 22.58 | 253.03 | 89.42 |
负债合计 | 1,821.46 | 1,936.45 | 1,912.04 | 2,278.08 | 2,355.10 | 2,542.71 | 3,724.69 | 4,839.31 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 2,032.00 | 2,032.00 | 2,032.00 | 2,032.00 | 2,032.00 | 2,032.00 | 2,032.00 | 2,032.00 |
资本公积 | 3,076.69 | 3,076.69 | 3,073.82 | 3,073.80 | 3,075.21 | 3,075.21 | 3,086.35 | 3,078.23 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 172.70 | 172.70 | 172.70 | 172.70 | 172.70 | 172.70 | 172.70 | 172.70 |
未分配利润 | -4,924.22 | -4,828.38 | -4,888.53 | -5,194.31 | -2,947.98 | -3,032.49 | -360.47 | -566.66 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 320.10 | 413.54 | 349.05 | 49.11 | 2,295.56 | 2,261.63 | 5,798.88 | 4,724.26 |
少数股东权益 | 0.44 | 0.39 | 0.30 | 0.62 | -0.81 | 43.82 | 867.55 | 714.60 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 319.67 | 413.15 | 348.76 | 48.49 | 2,296.37 | 2,217.81 | 4,931.33 | 5,438.86 |
负债和股东权益合计 | 2,141.56 | 2,349.99 | 2,261.09 | 2,327.20 | 4,650.66 | 4,804.34 | 9,523.57 | 10,278.18 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 714.18 | 3,025.66 | 2,242.01 | 1,454.56 | 837.13 | 2,940.25 | 2,015.55 | 1,599.11 |
营业成本 | 716.46 | 3,107.63 | 2,296.19 | 1,506.80 | 818.54 | 2,905.19 | 1,967.58 | 1,491.76 |
营业税金及附加 | 1.79 | 11.30 | 6.74 | 5.50 | 1.60 | 12.28 | 8.15 | 6.36 |
销售费用 | 5.92 | 28.53 | 17.36 | 11.20 | 6.09 | 19.89 | 13.37 | 7.93 |
管理费用 | 37.22 | 170.80 | 115.12 | 83.28 | 47.74 | 159.62 | 112.84 | 74.08 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 15.91 | 58.26 | 44.87 | 31.10 | 16.80 | 66.57 | 52.33 | 35.97 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.15 | -0.32 | -- | -- | -- | 33.85 | 33.79 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.15 | -0.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -4.31 | -76.84 | -59.22 | -57.12 | 17.75 | 73.22 | 90.86 | 114.91 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.34 | 2.15 | 1.66 | 1.46 | 0.98 | 6.10 | 5.64 | 0.15 |
营业外支出 | 0.11 | 1.35 | 0.31 | 0.16 | 0.15 | 5.99 | 0.62 | 0.38 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -4.09 | -76.04 | -57.88 | -55.83 | 18.58 | 73.33 | 95.88 | 114.69 |
所得税费用 | 1.38 | 19.76 | 11.09 | 10.69 | 9.51 | 13.08 | 0.05 | 0.05 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -5.47 | -95.80 | -68.97 | -66.52 | 9.07 | 60.26 | 95.83 | 114.64 |
净利润(不含少数股东损益) | -5.47 | -95.84 | -69.00 | -66.54 | 9.05 | 60.16 | 95.75 | 114.56 |
少数股东损益 | -- | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,025.66 | 2,940.25 | 2,907.03 | 2,280.78 | 2,545.26 | 2,690.01 | 4,622.84 | 4,076.36 |
营业成本 | 3,107.63 | 2,905.19 | 2,819.63 | 2,354.56 | 2,643.50 | 3,232.05 | 3,471.54 | 3,471.92 |
营业税金及附加 | 11.30 | 12.28 | 13.68 | 14.45 | 12.89 | 15.31 | 140.96 | 80.39 |
销售费用 | 28.53 | 19.89 | 22.53 | 20.33 | 70.45 | 69.44 | 99.22 | 105.32 |
管理费用 | 170.80 | 159.62 | 141.92 | 137.75 | 163.04 | 228.00 | 421.12 | 373.88 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 58.26 | 66.57 | 72.77 | 93.56 | 94.33 | 40.36 | 122.61 | 168.78 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 168.68 | 11.74 | -1.67 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.32 | 33.85 | -0.21 | -262.59 | 145.91 | -562.70 | 211.31 | 348.31 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.32 | -- | -- | -259.88 | 145.91 | 162.46 | 206.12 | 285.57 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -76.84 | 73.22 | 306.41 | -2,211.02 | 81.86 | -1,095.82 | 582.15 | 226.05 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.15 | 6.10 | 1.26 | 4.04 | 4.08 | 3.74 | 1.52 | 15.71 |
营业外支出 | 1.35 | 5.99 | 1.83 | 39.48 | 1.87 | 1,580.28 | 84.91 | 80.36 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.43 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -76.04 | 73.33 | 305.84 | -2,246.46 | 84.08 | -2,672.37 | 498.76 | 161.40 |
所得税费用 | 19.76 | 13.08 | -0.01 | -0.14 | -- | 0.04 | -- | 20.62 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -95.80 | 60.26 | 305.86 | -2,246.32 | 84.08 | -2,672.41 | 363.65 | 140.78 |
净利润(不含少数股东损益) | -95.84 | 60.16 | 305.77 | -2,246.33 | 84.50 | -2,672.01 | 206.19 | 128.45 |
少数股东损益 | 0.04 | 0.10 | 0.08 | 0.01 | -0.43 | -0.39 | 157.46 | 12.34 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
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一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 583.46 | 2,595.76 | 1,850.40 | 1,162.85 | 637.13 | 2,734.93 | 1,888.00 | 1,304.78 |
收到的税费返还 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 7.71 | 9.25 | 9.25 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7.44 | 29.33 | 10.64 | 2.79 | 2.26 | 12.46 | 14.10 | 7.88 |
经营活动现金流入小计 | 590.91 | 2,625.11 | 1,861.05 | 1,165.65 | 639.40 | 2,755.10 | 1,911.36 | 1,321.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 409.07 | 2,247.35 | 1,593.69 | 971.40 | 565.90 | 2,031.53 | 1,380.55 | 1,078.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 93.66 | 265.40 | 203.52 | 150.57 | 96.09 | 267.52 | 192.34 | 144.81 |
支付的各项税费 | 12.99 | 77.42 | 59.90 | 54.43 | 30.26 | 38.26 | 24.73 | 18.87 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21.49 | 70.23 | 51.98 | 37.43 | 22.27 | 78.18 | 47.65 | 30.09 |
经营活动现金流出小计 | 537.21 | 2,660.40 | 1,909.09 | 1,213.84 | 714.52 | 2,415.49 | 1,645.28 | 1,271.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | 53.70 | -35.29 | -48.04 | -48.19 | -75.12 | 339.61 | 266.08 | 50.13 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.72 | 6.26 | 7.63 | 5.88 | 1.55 | 6.24 | 7.86 | 5.23 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.84 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 2.80 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.72 | 9.10 | 7.70 | 5.95 | 1.63 | 9.04 | 7.86 | 5.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.89 | 11.52 | 16.00 | 7.62 | 2.90 | 86.20 | 85.70 | 64.42 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 75.71 | 30.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.70 | 20.68 |
投资活动现金流出小计 | 11.89 | 11.52 | 16.00 | 7.62 | 2.90 | 161.92 | 137.40 | 85.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11.17 | -2.41 | -8.29 | -1.67 | -1.27 | -152.88 | -129.54 | -79.87 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 41.02 | 58.84 | 58.84 | 58.84 | 58.84 | 268.40 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 71.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 41.02 | 130.53 | 58.84 | 58.84 | 58.84 | 268.40 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 42.40 | 74.15 | 71.49 | 71.49 | 66.13 | 325.34 | 35.34 | 25.34 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9.11 | 33.94 | 24.36 | 16.97 | 9.26 | 32.01 | 26.02 | 17.45 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 2.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.25 | 70.99 | -- | -- | -- | 34.84 | 2.17 | 1.89 |
筹资活动现金流出小计 | 51.76 | 179.08 | 95.85 | 88.46 | 75.39 | 392.19 | 63.53 | 44.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10.74 | -48.55 | -37.01 | -29.62 | -16.55 | -123.79 | -63.53 | -44.68 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.07 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | -0.12 | 0.23 | 0.18 | 0.09 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 31.72 | -86.22 | -93.28 | -79.41 | -93.05 | 63.17 | 73.19 | -74.33 |
期初现金及现金等价物余额 | 174.76 | 260.98 | 260.98 | 260.98 | 260.98 | 197.82 | 197.82 | 197.82 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 206.48 | 174.76 | 167.70 | 181.58 | 167.93 | 260.98 | 271.01 | 123.49 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -- | -- | -66.52 | -- | 60.26 | -- | 114.64 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | 7.41 | -- | 1.59 | -- | 1.27 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | -- | -- | 43.98 | -- | 88.93 | -- | 44.07 |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | 2.11 | -- | 5.07 | -- | 2.42 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 1.15 | -- | 2.84 | -- | 1.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.44 | -- | 0.24 | -- | -0.73 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.40 | -- | 0.38 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | -- | -- | 31.78 | -- | 68.49 | -- | 36.50 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -33.85 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -0.04 | -- | -- | -- | 0.05 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 0.15 | -- | 1.25 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | 130.31 | -- | -67.00 | -- | -53.40 |
经营性应收项目的减少 | -- | -- | -- | 12.25 | -- | 114.86 | -- | -18.92 |
经营性应付项目的增加 | -- | -- | -- | -211.15 | -- | 95.27 | -- | -79.03 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | 181.58 | -- | 260.98 | -- | 123.49 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | -- | -- | 260.98 | -- | 197.82 | -- | 197.82 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,595.76 | 2,734.93 | 2,272.37 | 1,918.98 | 2,161.03 | 2,524.24 | 4,716.57 | 4,851.13 |
收到的税费返还 | 0.02 | 7.71 | 1.09 | 0.51 | 3.64 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 29.33 | 12.46 | 22.47 | 32.38 | 31.65 | 22.69 | 102.22 | 210.12 |
经营活动现金流入小计 | 2,625.11 | 2,755.10 | 2,295.93 | 1,951.87 | 2,196.32 | 2,546.93 | 4,818.79 | 5,061.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,247.35 | 2,031.53 | 1,780.45 | 1,636.60 | 1,780.49 | 2,139.04 | 3,594.15 | 2,582.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 265.40 | 267.52 | 266.32 | 227.60 | 229.00 | 238.84 | 740.35 | 628.18 |
支付的各项税费 | 77.42 | 38.26 | 44.73 | 31.70 | 23.99 | 17.35 | 450.90 | 341.95 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 70.23 | 78.18 | 71.99 | 79.83 | 100.82 | 122.40 | 306.71 | 384.35 |
经营活动现金流出小计 | 2,660.40 | 2,415.49 | 2,163.49 | 1,975.73 | 2,134.30 | 2,517.63 | 5,092.10 | 3,937.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | -35.29 | 339.61 | 132.44 | -23.86 | 62.02 | 29.30 | -273.31 | 1,124.07 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 800.00 | 663.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.19 | 63.73 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 6.26 | 6.24 | 94.88 | 16.53 | 106.50 | 4.31 | 2.40 | 1.46 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.84 | 2.80 | 4.58 | -- | 481.25 | 151.36 | 44.54 | 59.64 |
投资活动现金流入小计 | 9.10 | 9.04 | 99.46 | 16.53 | 587.75 | 155.67 | 852.13 | 787.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.52 | 86.20 | 95.10 | 67.74 | 82.39 | 15.96 | 206.50 | 319.91 |
投资所支付的现金 | -- | 75.71 | 10.03 | -- | -- | 1.90 | 801.90 | 61.90 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2.13 | 30.00 | 557.72 | 310.27 | 210.24 | -- |
投资活动现金流出小计 | 11.52 | 161.92 | 107.25 | 97.74 | 640.11 | 328.14 | 1,218.65 | 381.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.41 | -152.88 | -7.79 | -81.21 | -52.36 | -172.47 | -366.51 | 406.02 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 58.84 | 268.40 | 389.25 | 939.00 | 1,329.00 | 1,179.00 | 3,294.00 | 2,669.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 71.69 | -- | -- | 119.39 | 40.04 | 60.00 | 13.84 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 130.53 | 268.40 | 389.25 | 1,058.39 | 1,369.04 | 1,239.00 | 3,307.84 | 2,669.00 |
偿还债务支付的现金 | 74.15 | 325.34 | 424.00 | 979.00 | 1,342.80 | 1,260.20 | 3,841.81 | 2,987.19 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33.94 | 32.01 | 37.10 | 40.60 | 39.89 | 41.50 | 145.61 | 162.59 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 2.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 70.99 | 34.84 | 34.37 | 42.67 | 1.65 | 23.88 | 22.62 | 82.33 |
筹资活动现金流出小计 | 179.08 | 392.19 | 495.47 | 1,062.27 | 1,384.34 | 1,325.58 | 4,010.04 | 3,232.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -48.55 | -123.79 | -106.22 | -3.87 | -15.30 | -86.58 | -702.20 | -563.11 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.03 | 0.23 | -0.06 | -0.24 | 1.03 | 2.94 | -3.65 | 3.95 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -86.22 | 63.17 | 18.36 | -109.18 | -4.61 | -226.82 | -1,345.68 | 970.93 |
期初现金及现金等价物余额 | 260.98 | 197.82 | 179.45 | 288.63 | 293.24 | 520.05 | 1,865.73 | 894.80 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 174.76 | 260.98 | 197.82 | 179.45 | 288.63 | 293.24 | 520.05 | 1,865.73 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 60.26 | 305.86 | -2,246.32 | 84.08 | -2,672.41 | 363.65 | 140.78 |
加:资产减值准备 | -- | 1.59 | 4.54 | 1,905.52 | 2.66 | 168.68 | 11.74 | -1.67 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 88.93 | 93.24 | 90.49 | 92.57 | 114.91 | 220.00 | 222.57 |
无形资产摊销 | -- | 5.07 | 4.99 | 4.64 | 4.21 | 3.10 | 22.51 | 22.67 |
长期待摊费用摊销 | -- | 2.84 | 2.77 | 1.40 | 1.02 | 2.22 | 59.49 | 93.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.24 | -214.82 | 0.55 | -6.31 | -1.04 | 59.98 | 8.99 |
固定资产报废损失 | -- | 0.40 | 0.68 | 22.53 | -0.23 | 5.08 | 16.09 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 68.49 | 72.63 | 95.05 | 41.03 | 40.14 | 156.62 | 169.34 |
投资损失 | -- | -33.85 | 0.21 | 262.59 | -145.91 | 562.70 | -211.31 | -348.31 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | 0.14 | -0.23 | -- | -- | 0.81 | -0.53 |
递延所得税负债增加 | -- | 1.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -67.00 | 21.63 | -27.19 | 82.35 | 210.66 | -431.20 | 98.72 |
经营性应收项目的减少 | -- | 114.86 | -111.50 | 282.38 | -145.79 | 28.05 | -13.41 | 419.17 |
经营性应付项目的增加 | -- | 95.27 | -48.80 | -415.28 | 51.95 | 493.09 | -486.92 | 298.42 |
其他 | -- | -- | -- | -- | 0.38 | 1,074.10 | -41.34 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 260.98 | 197.82 | 179.45 | 288.63 | 293.24 | 520.05 | 1,865.73 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 197.82 | 179.45 | 288.63 | 293.24 | 520.05 | 1,865.73 | 894.80 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |