昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 220.11 | 333.24 | 289.88 | 364.70 | 449.43 | 502.99 | 644.03 | 698.67 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 45.08 | 54.57 | 1.85 | 12.62 | 11.01 | 25.85 | 17.26 | 16.95 |
应收账款 | 625.22 | 664.83 | 590.29 | 583.18 | 505.96 | 585.21 | 727.02 | 674.12 |
预付款项 | 75.65 | 43.46 | 60.23 | 62.32 | 72.00 | 63.63 | 213.35 | 179.88 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 15.63 | -- | 20.03 | -- | 15.43 | -- | 27.26 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 581.85 | 541.23 | 728.85 | 701.96 | 655.73 | 623.13 | 912.56 | 875.17 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 83.69 | 72.01 | 10.38 | 16.51 | 10.33 | 1.55 | 9.14 | 12.81 |
流动资产合计 | 1,681.89 | 1,757.32 | 1,734.24 | 1,801.72 | 1,780.38 | 1,861.58 | 2,676.72 | 2,593.91 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 398.26 | 399.14 | 418.76 | 420.57 | 420.71 | 347.61 | -- | -- |
投资性房地产 | 11.77 | 11.94 | 12.56 | 12.73 | 12.80 | 13.07 | 18.33 | 18.60 |
固定资产 | 673.70 | 686.19 | 694.39 | 702.97 | 714.10 | 736.78 | 861.08 | 873.27 |
在建工程 | -- | 101.87 | -- | 42.70 | -- | 24.72 | -- | 22.53 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.01 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 104.71 | 107.61 | 105.49 | 88.38 | 90.79 | 95.60 | 152.81 | 155.71 |
开发支出 | 8.99 | 8.84 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 2.70 | 0.89 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 6.99 | 7.68 | 6.02 | 5.46 | 6.23 | 6.84 | 6.93 | 7.89 |
递延所得税资产 | 55.93 | 56.45 | 56.88 | 56.46 | 56.52 | 56.45 | 64.15 | 64.45 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.23 | 1.23 |
非流动资产合计 | 1,367.74 | 1,379.71 | 1,363.32 | 1,334.00 | 1,331.09 | 1,285.79 | 1,129.80 | 1,145.09 |
资产总计 | 3,049.63 | 3,137.03 | 3,097.56 | 3,135.72 | 3,111.47 | 3,147.38 | 3,806.53 | 3,739.01 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 302.00 | 307.00 | 422.00 | 417.00 | 374.00 | 364.00 | 364.00 | 352.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 99.44 | 92.48 | 100.34 | 110.40 | 121.32 | 113.61 | 107.65 | 115.72 |
应付账款 | 410.83 | 450.56 | 465.51 | 460.82 | 434.28 | 485.27 | 556.14 | 536.14 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 17.91 | 27.40 | 16.24 | 16.97 | 16.72 | 21.11 | 14.86 | 14.73 |
应交税费 | 7.66 | 13.29 | 8.80 | 6.67 | 6.14 | 18.83 | 22.80 | 21.87 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 82.20 | -- | 63.86 | -- | 66.79 | -- | 63.15 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 159.57 | 174.98 | 10.95 | 14.69 | 15.74 | 25.93 | 39.12 | 35.21 |
流动负债合计 | 1,145.16 | 1,210.76 | 1,153.51 | 1,161.19 | 1,124.05 | 1,147.32 | 1,470.30 | 1,409.57 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 140.00 | 140.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 8.45 | 8.45 | -- | 2.00 | 2.00 | 2.00 | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 159.57 | 174.98 | 10.95 | 14.69 | 15.74 | 25.93 | 39.12 | 35.21 |
非流动负债合计 | 241.32 | 240.97 | 81.08 | 82.83 | 82.38 | 84.06 | 87.25 | 87.24 |
负债合计 | 1,386.49 | 1,451.72 | 1,234.59 | 1,244.02 | 1,206.43 | 1,231.39 | 1,557.55 | 1,496.81 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 638.21 | 638.21 | 638.21 | 638.21 | 638.21 | 638.21 | 638.21 | 638.21 |
资本公积 | 1,211.28 | 1,211.28 | 1,211.28 | 1,211.28 | 1,211.28 | 1,211.28 | 1,187.51 | 1,187.51 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 44.78 | 44.78 | 47.17 | 47.17 | 47.17 | 47.17 | 47.17 | 47.17 |
未分配利润 | -268.84 | -245.97 | -99.20 | -69.19 | -53.72 | -41.52 | -8.44 | -13.01 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,663.14 | 1,685.30 | 1,862.97 | 1,891.70 | 1,905.04 | 1,915.99 | 2,248.97 | 2,242.20 |
少数股东权益 | 38.87 | 39.12 | 56.60 | 56.47 | 55.40 | 55.19 | 377.90 | 375.86 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,624.27 | 1,646.18 | 1,806.37 | 1,835.24 | 1,849.64 | 1,860.80 | 1,871.07 | 1,866.34 |
负债和股东权益合计 | 3,049.63 | 3,137.03 | 3,097.56 | 3,135.72 | 3,111.47 | 3,147.38 | 3,806.53 | 3,739.01 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 333.24 | 502.99 | 717.11 | 632.24 | 566.58 | 1,082.79 | 1,067.85 | 1,316.85 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 54.57 | 25.85 | 51.14 | 11.24 | 728.71 | 113.84 | 61.13 | 38.10 |
应收账款 | 664.83 | 585.21 | 675.84 | 868.33 | 709.79 | 805.27 | 814.06 | 644.88 |
预付款项 | 43.46 | 63.63 | 74.65 | 115.16 | 145.24 | 204.77 | 302.63 | 376.44 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 15.63 | 15.43 | -- | 17.97 | -- | -- | 41.45 | 43.82 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 541.23 | 623.13 | 812.80 | 897.05 | 1,027.51 | 1,007.52 | 921.15 | 824.59 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 72.01 | 1.55 | 7.57 | 5.89 | 115.62 | 7.16 | 4.56 | 2.08 |
流动资产合计 | 1,757.32 | 1,861.58 | 2,491.36 | 2,712.14 | 3,341.45 | 3,266.71 | 3,212.83 | 3,246.75 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 399.14 | 347.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 11.94 | 13.07 | 19.16 | 20.26 | 21.36 | 10.80 | 11.43 | 12.06 |
固定资产 | 686.19 | 736.78 | 908.37 | 750.26 | -- | -- | -- | 760.21 |
在建工程 | 101.87 | 24.72 | -- | 215.37 | -- | -- | 101.50 | 115.20 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.09 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 107.61 | 95.60 | 162.01 | 162.04 | 177.79 | 133.65 | 148.94 | 113.00 |
开发支出 | 8.84 | 4.73 | -- | 4.61 | 2.03 | 3.29 | -- | 21.64 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 7.68 | 6.84 | 9.83 | 15.24 | 16.57 | 17.76 | 22.32 | 21.05 |
递延所得税资产 | 56.45 | 56.45 | 64.39 | 49.00 | 48.78 | 32.06 | 28.79 | 27.51 |
其他非流动资产 | -- | -- | 10.73 | -- | 3.60 | 49.75 | 24.23 | 34.52 |
非流动资产合计 | 1,379.71 | 1,285.79 | 1,177.32 | 1,216.80 | 1,235.68 | 1,230.44 | 1,135.55 | 1,108.29 |
资产总计 | 3,137.03 | 3,147.38 | 3,668.69 | 3,928.94 | 4,577.13 | 4,497.15 | 4,348.39 | 4,355.04 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 307.00 | 364.00 | 382.00 | 446.00 | 367.00 | 536.00 | 514.00 | 440.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 92.48 | 113.61 | 116.24 | 84.84 | 797.26 | -- | 61.15 | 71.20 |
应付账款 | 450.56 | 485.27 | 591.22 | 523.27 | 507.66 | -- | 712.24 | 457.97 |
预收账款 | -- | -- | -- | 1.54 | 110.34 | 191.82 | 161.15 | 380.61 |
应付职工薪酬 | 27.40 | 21.11 | 20.10 | 18.22 | 14.86 | 15.35 | 14.95 | 14.42 |
应交税费 | 13.29 | 18.83 | 20.68 | 27.30 | 13.01 | 29.90 | 20.38 | 17.13 |
应付利息 | -- | -- | 0.53 | 0.53 | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 1.16 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 |
其他应付款 | 82.20 | 66.79 | -- | 144.31 | -- | -- | 89.20 | 78.84 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.76 |
其他流动负债 | 174.98 | 25.93 | 24.48 | 16.17 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,210.76 | 1,147.32 | 1,416.25 | 1,396.60 | 1,898.91 | 1,693.09 | 1,575.17 | 1,463.02 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 140.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 8.45 | 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.54 | 0.74 | 0.95 |
其他非流动负债 | 174.98 | 25.93 | 24.48 | 16.17 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 240.97 | 84.06 | 88.16 | 87.16 | 92.59 | 97.17 | 99.55 | 239.41 |
负债合计 | 1,451.72 | 1,231.39 | 1,504.42 | 1,483.76 | 1,991.49 | 1,790.26 | 1,674.72 | 1,702.43 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 638.21 | 638.21 | 638.21 | 638.21 | 638.21 | 638.21 | 638.21 | 638.21 |
资本公积 | 1,211.28 | 1,211.28 | 1,191.68 | 1,191.68 | 1,163.51 | 1,163.51 | 1,163.51 | 1,189.32 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 44.78 | 47.17 | 47.17 | 47.17 | 47.17 | 47.17 | 46.05 | 45.54 |
未分配利润 | -245.97 | -41.52 | 8.74 | 266.68 | 240.23 | 354.05 | 332.14 | 316.89 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,685.30 | 1,915.99 | 2,164.27 | 2,445.18 | 2,585.64 | 2,706.89 | 2,673.67 | 2,193.13 |
少数股东权益 | 39.12 | 55.19 | 274.39 | 295.55 | 491.65 | 500.25 | 490.58 | 459.48 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,646.18 | 1,860.80 | 1,889.88 | 2,149.62 | 2,093.99 | 2,206.64 | 2,183.08 | 2,652.61 |
负债和股东权益合计 | 3,137.03 | 3,147.38 | 3,668.69 | 3,928.94 | 4,577.13 | 4,497.15 | 4,348.39 | 4,355.04 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 159.90 | 900.34 | 544.41 | 355.26 | 146.72 | 1,275.28 | 882.29 | 510.92 |
营业成本 | 185.31 | 1,012.08 | 596.31 | 387.36 | 159.44 | 1,298.99 | 916.03 | 545.52 |
营业税金及附加 | 2.23 | 11.80 | 8.10 | 5.55 | 2.68 | 12.16 | 9.32 | 5.53 |
销售费用 | 10.41 | 48.93 | 33.98 | 23.88 | 13.44 | 57.06 | 44.55 | 30.60 |
管理费用 | 23.46 | 103.73 | 73.08 | 46.43 | 23.81 | 101.52 | 78.75 | 49.67 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.36 | 5.92 | 5.32 | 3.37 | 1.98 | -26.23 | 4.41 | 3.36 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.88 | -21.35 | -1.74 | 0.07 | 0.32 | -17.29 | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.88 | -21.35 | -1.74 | -- | -- | -1.50 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -22.34 | -202.21 | -51.28 | -28.12 | -12.12 | -29.73 | -8.33 | -15.74 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.07 | 1.58 | 1.42 | 1.36 | 0.12 | 0.63 | 0.57 | 0.29 |
营业外支出 | 0.41 | 22.14 | 7.36 | -- | -- | 3.06 | 0.92 | 0.43 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -22.69 | -222.77 | -57.22 | -26.76 | -12.00 | -32.17 | -8.68 | -15.88 |
所得税费用 | 0.62 | -10.73 | -0.51 | -0.09 | 0.13 | 1.56 | 1.86 | 1.02 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -23.30 | -212.04 | -56.71 | -26.67 | -12.12 | -33.73 | -10.55 | -16.89 |
净利润(不含少数股东损益) | -22.87 | -195.36 | -57.68 | -27.67 | -12.20 | -39.96 | -17.18 | -21.75 |
少数股东损益 | -0.43 | -16.68 | 0.96 | 1.00 | 0.08 | 6.23 | 6.63 | 4.86 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 900.34 | 1,275.28 | 1,226.00 | 1,249.02 | 2,651.51 | 1,887.77 | 1,840.53 | 1,803.67 |
营业成本 | 1,012.08 | 1,298.99 | 1,435.10 | 1,258.64 | 2,666.22 | 1,870.09 | 1,641.60 | 1,598.98 |
营业税金及附加 | 11.80 | 12.16 | 13.49 | 15.56 | 16.01 | 15.32 | 14.58 | 10.68 |
销售费用 | 48.93 | 57.06 | 58.85 | 57.35 | 67.52 | 64.57 | 55.16 | 62.42 |
管理费用 | 103.73 | 101.52 | 99.34 | 85.99 | 91.60 | 94.70 | 110.18 | 108.14 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5.92 | -26.23 | 9.28 | 4.02 | 8.13 | 4.16 | -0.51 | -0.15 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 25.53 | 9.51 | 8.66 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -21.35 | -17.29 | 3.30 | 0.94 | 4.55 | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -21.35 | -1.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -202.21 | -29.73 | -294.20 | 33.72 | -96.03 | 36.63 | 23.05 | 14.93 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.58 | 0.63 | 3.10 | 1.45 | 3.37 | 2.06 | 5.51 | 23.79 |
营业外支出 | 22.14 | 3.06 | 3.16 | 1.20 | 1.75 | 1.54 | 1.78 | 0.58 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -222.77 | -32.17 | -294.26 | 33.97 | -94.41 | 37.14 | 26.78 | 38.14 |
所得税费用 | -10.73 | 1.56 | -14.30 | 3.46 | -16.59 | 3.29 | -- | 1.91 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -212.04 | -33.73 | -279.96 | 30.51 | -77.82 | 33.85 | 22.60 | 36.23 |
净利润(不含少数股东损益) | -195.36 | -39.96 | -257.94 | 27.61 | -81.75 | 23.03 | 15.75 | 29.66 |
少数股东损益 | -16.68 | 6.23 | -22.02 | 2.89 | 3.93 | 10.82 | 6.84 | 6.57 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 158.86 | 688.64 | 448.11 | 297.66 | 187.92 | 1,170.18 | 838.25 | 516.15 |
收到的税费返还 | 1.11 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | -- | 2.58 | 0.37 | 0.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.64 | 31.65 | 9.56 | 5.87 | 2.40 | 64.88 | 10.84 | 9.15 |
经营活动现金流入小计 | 163.61 | 720.60 | 457.96 | 303.82 | 190.32 | 1,237.63 | 849.46 | 525.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 164.60 | 515.26 | 394.09 | 270.29 | 140.96 | 793.82 | 688.66 | 403.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 75.06 | 204.25 | 162.59 | 119.75 | 70.23 | 278.68 | 198.72 | 135.76 |
支付的各项税费 | 19.11 | 42.72 | 32.94 | 27.63 | 19.73 | 47.63 | 31.35 | 18.82 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11.63 | 75.81 | 48.03 | 33.19 | 18.28 | 96.86 | 46.17 | 25.34 |
经营活动现金流出小计 | 270.40 | 838.04 | 637.65 | 450.85 | 249.21 | 1,216.99 | 964.90 | 583.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | -106.79 | -117.43 | -179.68 | -147.03 | -58.89 | 20.64 | -115.44 | -58.13 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 77.16 | 77.16 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.33 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 15.03 | -- | -- | -- | -- | 17.19 | 0.05 | 0.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 227.16 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 15.03 | -- | -- | -- | -- | 244.69 | 77.21 | 77.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.54 | 106.63 | 66.76 | 25.50 | 3.36 | 68.97 | 19.16 | 15.56 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 16.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 16.61 | 16.61 | -- | 375.62 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2.54 | 123.25 | 83.37 | 42.12 | 3.36 | 444.59 | 19.16 | 15.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | 12.49 | -123.25 | -83.37 | -42.12 | -3.36 | -199.91 | 58.05 | 61.65 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 90.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 27.00 | 497.50 | 353.50 | 306.50 | 180.00 | 248.00 | 146.00 | 97.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.00 | 10.00 |
筹资活动现金流入小计 | 27.00 | 497.50 | 353.50 | 306.50 | 180.00 | 338.00 | 246.00 | 197.00 |
偿还债务支付的现金 | 42.00 | 414.50 | 295.50 | 253.50 | 170.00 | 266.00 | 164.00 | 127.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.00 | 10.58 | 5.96 | 3.90 | 1.89 | 19.97 | 5.63 | 3.70 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.80 | 9.50 | 9.50 |
筹资活动现金流出小计 | 44.00 | 425.08 | 301.46 | 257.40 | 171.89 | 289.77 | 179.13 | 140.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -17.00 | 72.42 | 52.04 | 49.10 | 8.11 | 48.23 | 66.87 | 56.80 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -111.30 | -168.26 | -211.02 | -140.05 | -54.14 | -131.03 | 9.48 | 60.32 |
期初现金及现金等价物余额 | 323.92 | 492.18 | 492.18 | 492.18 | 492.18 | 623.22 | 623.22 | 623.22 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 212.62 | 323.92 | 281.16 | 352.13 | 438.04 | 492.18 | 632.70 | 683.54 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -212.04 | -- | -26.67 | -- | -33.73 | -- | -16.89 |
加:资产减值准备 | -- | 76.73 | -- | -- | -- | 3.94 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 52.22 | -- | 25.39 | -- | 73.00 | -- | 36.77 |
无形资产摊销 | -- | 11.82 | -- | 5.84 | -- | 13.85 | -- | 6.29 |
长期待摊费用摊销 | -- | 2.62 | -- | 1.20 | -- | 3.88 | -- | 1.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.88 | -- | -- | -- | -10.57 | -- | -0.23 |
固定资产报废损失 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 8.16 | -- | 4.03 | -- | 8.00 | -- | 3.36 |
投资损失 | -- | 21.35 | -- | -0.07 | -- | 17.29 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10.42 | -- | -0.01 | -- | 7.94 | -- | -0.06 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -18.64 | -- | -78.83 | -- | 182.35 | -- | -62.77 |
经营性应收项目的减少 | -- | -118.69 | -- | 15.36 | -- | 101.32 | -- | -41.35 |
经营性应付项目的增加 | -- | 70.06 | -- | -93.63 | -- | -355.52 | -- | 27.21 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 323.92 | -- | 352.13 | -- | 492.18 | -- | 683.54 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 492.18 | -- | 492.18 | -- | 623.22 | -- | 623.22 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 688.64 | 1,170.18 | 1,145.78 | 1,704.58 | 2,024.79 | 1,806.82 | 1,408.88 | 2,047.53 |
收到的税费返还 | 0.32 | 2.58 | 0.45 | 4.52 | 0.04 | 0.67 | 0.42 | 3.73 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 31.65 | 64.88 | 39.52 | 46.66 | 43.75 | 32.03 | 31.97 | 52.82 |
经营活动现金流入小计 | 720.60 | 1,237.63 | 1,185.75 | 1,755.75 | 2,068.59 | 1,839.52 | 1,441.27 | 2,104.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 515.26 | 793.82 | 628.03 | 1,417.42 | 1,826.04 | 1,365.67 | 1,251.20 | 1,906.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 204.25 | 278.68 | 237.19 | 205.77 | 223.76 | 205.99 | 194.59 | 183.46 |
支付的各项税费 | 42.72 | 47.63 | 45.45 | 51.56 | 59.59 | 44.03 | 46.36 | 48.67 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 75.81 | 96.86 | 82.79 | 73.75 | 96.41 | 77.75 | 54.93 | 77.16 |
经营活动现金流出小计 | 838.04 | 1,216.99 | 993.46 | 1,748.50 | 2,205.80 | 1,693.45 | 1,547.08 | 2,215.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | -117.43 | 20.64 | 192.29 | 7.25 | -137.22 | 146.07 | -105.81 | -111.60 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 2.96 | -- | -- | 0.21 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.33 | 3.30 | 0.94 | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 17.19 | 1.75 | 22.53 | 0.30 | 0.16 | 0.07 | 2.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 1.80 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 227.16 | 270.00 | 285.00 | -- | -- | 283.73 | 111.27 |
投资活动现金流入小计 | -- | 244.69 | 275.05 | 308.46 | 5.05 | 0.16 | 283.80 | 113.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 106.63 | 68.97 | 33.85 | 27.66 | 70.10 | 142.01 | 68.75 | 53.63 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 45.35 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 375.62 | 347.17 | 185.00 | 100.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 123.25 | 444.59 | 381.02 | 258.02 | 170.10 | 142.01 | 68.75 | 53.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -123.25 | -199.91 | -105.97 | 50.44 | -165.05 | -141.84 | 215.06 | 59.92 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 90.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 90.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 497.50 | 248.00 | 405.00 | 343.00 | 1,001.00 | 1,038.00 | 1,064.00 | 1,190.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.35 |
筹资活动现金流入小计 | 497.50 | 338.00 | 405.00 | 343.00 | 1,001.00 | 1,038.00 | 1,064.00 | 1,200.35 |
偿还债务支付的现金 | 414.50 | 266.00 | 469.00 | 264.00 | 1,170.00 | 1,016.00 | 1,130.00 | 1,073.70 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10.58 | 19.97 | 9.30 | 16.94 | 44.69 | 16.89 | 19.62 | 82.83 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 2.09 | 0.98 | 1.17 | 1.17 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3.80 | -- | 59.69 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 425.08 | 289.77 | 478.30 | 340.63 | 1,214.69 | 1,032.89 | 1,149.62 | 1,156.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 72.42 | 48.23 | -73.30 | 2.37 | -213.69 | 5.11 | -85.62 | 43.82 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -168.26 | -131.03 | 13.02 | 60.07 | -515.95 | 9.34 | 23.63 | -7.86 |
期初现金及现金等价物余额 | 492.18 | 623.22 | 610.20 | 550.14 | 1,066.09 | 1,056.75 | 1,033.12 | 1,040.97 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 323.92 | 492.18 | 623.22 | 610.20 | 550.14 | 1,066.09 | 1,056.75 | 1,033.12 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -212.04 | -33.73 | -279.96 | 30.51 | -77.82 | 33.85 | 22.60 | 36.23 |
加:资产减值准备 | 76.73 | 3.94 | 40.53 | 7.80 | 100.29 | 25.53 | 9.51 | 8.66 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 52.22 | 73.00 | 59.76 | 56.23 | 54.75 | 57.13 | 57.25 | 53.16 |
无形资产摊销 | 11.82 | 13.85 | 12.94 | 16.36 | 15.96 | 15.40 | 12.30 | 11.03 |
长期待摊费用摊销 | 2.62 | 3.88 | 5.41 | 5.93 | 6.83 | 7.73 | 7.99 | 9.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.88 | -10.57 | -1.26 | -13.60 | 0.06 | 0.38 | -0.34 | -0.09 |
固定资产报废损失 | -0.01 | 0.03 | 1.20 | -- | 0.23 | 0.03 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 8.16 | 8.00 | 8.79 | 12.94 | 10.98 | 15.72 | 18.28 | 17.80 |
投资损失 | 21.35 | 17.29 | -3.30 | -0.94 | -4.55 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -10.42 | 7.94 | -15.39 | -0.23 | -16.71 | -3.28 | -1.28 | -3.55 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -0.54 | -0.20 | -0.20 | -0.20 |
存货的减少 | -18.64 | 182.35 | 49.34 | 129.24 | -45.84 | -94.25 | -97.15 | -136.56 |
经营性应收项目的减少 | -118.69 | 101.32 | 168.78 | 463.12 | -518.15 | 30.32 | -122.54 | -286.97 |
经营性应付项目的增加 | 70.06 | -355.52 | 79.26 | -698.48 | 337.30 | 56.31 | -18.60 | 170.60 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.39 | 6.37 | 8.98 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 323.92 | 492.18 | 623.22 | 610.20 | 550.14 | 1,066.09 | 1,056.75 | 1,033.12 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 492.18 | 623.22 | 610.20 | 550.14 | 1,066.09 | 1,056.75 | 1,033.12 | 1,040.97 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |