昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 191.95 | 108.93 | 123.45 | 125.19 | 100.39 | 68.75 | 87.53 | 86.27 |
交易性金融资产 | 13.98 | 14.54 | 13.95 | 14.12 | 13.85 | 13.82 | 13.87 | 13.11 |
应收票据 | 0.73 | 0.58 | 6.71 | 11.25 | 6.43 | 6.19 | 6.13 | 6.97 |
应收账款 | 22.65 | 19.60 | 25.80 | 25.48 | 27.98 | 22.72 | 29.60 | 31.85 |
预付款项 | 1.68 | 1.22 | 2.09 | 1.60 | 2.16 | 1.92 | 3.87 | 4.92 |
应收利息 | -- | -- | 0.65 | 0.19 | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.91 | -- | -- | -- | 6.35 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 294.25 | 293.21 | 285.20 | 285.59 | 286.18 | 286.49 | 297.54 | 295.69 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | -- | -- |
其他流动资产 | 9.18 | 9.17 | 10.06 | 9.89 | 9.23 | 9.15 | 13.32 | 14.25 |
流动资产合计 | 554.18 | 469.82 | 484.89 | 483.54 | 464.48 | 432.88 | 481.85 | 479.83 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 1.20 | 1.20 | -- | -- | -- | -- | 16.63 | 16.40 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 22.33 | 21.70 | 21.79 | 21.34 | 20.17 | 21.41 | 20.96 | 20.69 |
投资性房地产 | 45.82 | 45.82 | 45.93 | 45.94 | 45.87 | 45.88 | 30.83 | 30.92 |
固定资产 | 60.65 | 62.49 | 59.04 | 60.56 | 61.90 | 63.55 | 57.50 | 57.84 |
在建工程 | -- | -- | -- | 11.72 | -- | -- | -- | 13.10 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 6.46 | 6.54 | 6.77 | 6.89 | 6.81 | 6.93 | 7.14 | 6.86 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.35 | 1.35 | 1.60 | 1.61 | 1.53 | 1.55 | 1.58 | 1.49 |
长期待摊费用 | 0.56 | 0.56 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.20 | 0.21 |
递延所得税资产 | 11.35 | 10.86 | 9.76 | 9.17 | 8.59 | 8.73 | 9.78 | 9.06 |
其他非流动资产 | 0.64 | 0.41 | 0.58 | 0.73 | 1.11 | 0.72 | 1.10 | 1.39 |
非流动资产合计 | 200.72 | 208.25 | 212.90 | 216.25 | 216.62 | 218.74 | 217.25 | 220.23 |
资产总计 | 754.90 | 678.06 | 697.78 | 699.80 | 681.11 | 651.62 | 699.10 | 700.06 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 69.28 | 62.59 | 70.76 | 65.49 | 73.44 | 70.86 | 80.56 | 85.80 |
交易性金融负债 | -- | 0.09 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 |
应付票据 | 17.50 | 18.86 | 20.20 | 23.44 | 24.93 | 28.80 | 35.19 | 30.74 |
应付账款 | 16.58 | 17.05 | 16.79 | 16.54 | 18.30 | 18.40 | 14.55 | 19.60 |
预收账款 | 1.16 | 1.19 | 1.15 | 1.16 | 1.11 | 1.15 | 1.11 | 1.11 |
应付职工薪酬 | 4.28 | 4.98 | 4.89 | 4.44 | 4.56 | 5.37 | 4.27 | 4.09 |
应交税费 | 4.93 | 5.82 | 4.79 | 4.53 | 5.99 | 5.95 | 4.61 | 4.21 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 7.89 | -- | 0.01 | -- | 8.00 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 4.76 | -- | -- | -- | 14.85 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 66.71 | 54.90 | 46.42 | 31.10 | 47.59 | 69.43 | 59.93 | 58.52 |
其他流动负债 | 49.03 | 47.64 | 44.16 | 54.24 | 29.38 | 26.62 | 44.08 | 37.31 |
流动负债合计 | 256.26 | 239.30 | 246.27 | 244.41 | 233.67 | 242.01 | 309.65 | 317.67 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 130.43 | 72.46 | 87.36 | 74.25 | 65.19 | 30.15 | 17.78 | 19.18 |
应付债券 | -- | -- | 5.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 27.00 | 20.00 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.33 | 1.35 | 0.55 | 0.57 | 0.55 | 0.56 | 0.51 | 0.44 |
递延所得税负债 | 5.17 | 5.32 | 6.02 | 6.25 | 6.40 | 6.35 | 6.78 | 7.06 |
其他非流动负债 | 49.03 | 47.64 | 44.16 | 54.24 | 29.38 | 26.62 | 44.08 | 37.31 |
非流动负债合计 | 139.59 | 81.63 | 101.81 | 105.98 | 97.16 | 62.03 | 54.61 | 49.38 |
负债合计 | 395.85 | 320.93 | 348.08 | 350.39 | 330.83 | 304.04 | 364.26 | 367.05 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 32.53 | 32.53 | 32.53 | 32.53 | 32.53 | 32.53 | 32.53 | 32.53 |
资本公积 | 15.97 | 16.02 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.04 | 14.14 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 11.28 | 11.28 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | 9.76 | 9.76 |
未分配利润 | 282.09 | 280.11 | 274.53 | 273.46 | 276.86 | 273.43 | 261.39 | 258.39 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 359.05 | 357.13 | 349.70 | 349.41 | 350.27 | 347.58 | 334.84 | 333.00 |
少数股东权益 | 27.87 | 27.70 | 26.01 | 25.94 | 26.39 | 25.91 | 23.05 | 26.50 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 331.18 | 329.43 | 323.70 | 323.47 | 323.88 | 321.67 | 311.79 | 306.50 |
负债和股东权益合计 | 754.90 | 678.06 | 697.78 | 699.80 | 681.11 | 651.62 | 699.10 | 700.06 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 108.93 | 68.75 | 68.78 | 66.38 | 40.47 | 38.75 | 41.81 | 34.27 |
交易性金融资产 | 14.54 | 13.82 | 12.94 | 0.39 | 0.53 | 0.99 | 1.74 | 0.23 |
应收票据 | 0.58 | 6.19 | 4.47 | 17.53 | 20.65 | 30.01 | 19.20 | 11.90 |
应收账款 | 19.60 | 22.72 | 24.17 | 22.53 | 26.59 | 29.84 | 25.89 | 21.77 |
预付款项 | 1.22 | 1.92 | 3.33 | 2.44 | 1.82 | 2.54 | 2.58 | 2.10 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.67 | 10.95 | 9.79 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 293.21 | 286.49 | 282.39 | 238.47 | 226.15 | 234.94 | 205.16 | 167.72 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | 1.20 | 1.20 | 1.00 | 0.03 | 1.02 | 0.02 | 1.14 |
其他流动资产 | 9.17 | 9.15 | 13.18 | 12.43 | 7.61 | 12.26 | 4.32 | 2.28 |
流动资产合计 | 469.82 | 432.88 | 440.06 | 381.73 | 347.63 | 361.02 | 311.65 | 251.23 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 37.45 | 44.39 | 39.72 |
持有至到期投资 | 1.20 | -- | 13.75 | 1.20 | 1.00 | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
长期股权投资 | 21.70 | 21.41 | 20.22 | 13.27 | 10.47 | 9.77 | 5.26 | 4.70 |
投资性房地产 | 45.82 | 45.88 | 31.00 | 30.96 | 35.05 | 35.81 | 28.28 | 26.57 |
固定资产 | 62.49 | 63.55 | 60.58 | 58.82 | 52.41 | 51.85 | -- | 51.77 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.30 | 3.48 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 6.54 | 6.93 | 6.87 | 7.35 | 7.91 | 7.53 | 8.09 | 8.43 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.35 | 1.55 | 1.42 | 1.45 | 1.55 | 1.91 | 3.27 | 3.39 |
长期待摊费用 | 0.56 | 0.33 | 0.21 | 0.30 | 0.48 | 0.48 | 0.33 | 0.26 |
递延所得税资产 | 10.86 | 8.73 | 8.22 | 6.85 | 7.00 | 5.68 | 4.20 | 3.55 |
其他非流动资产 | 0.41 | 0.72 | 1.49 | 1.00 | 1.87 | 2.92 | 3.21 | 6.20 |
非流动资产合计 | 208.25 | 218.74 | 217.21 | 181.42 | 168.21 | 161.15 | 158.96 | 148.14 |
资产总计 | 678.06 | 651.62 | 657.27 | 563.15 | 515.84 | 522.16 | 470.62 | 399.36 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 62.59 | 70.86 | 83.38 | 70.52 | 33.84 | 51.04 | 61.73 | 36.25 |
交易性金融负债 | 0.09 | -- | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 0.05 | 0.26 | -- |
应付票据 | 18.86 | 28.80 | 28.31 | 21.14 | 19.39 | -- | 2.03 | 7.50 |
应付账款 | 17.05 | 18.40 | 19.32 | 16.75 | 19.42 | -- | 19.47 | 14.67 |
预收账款 | 1.19 | 1.15 | 1.12 | 0.01 | 6.38 | 27.45 | 27.80 | 10.03 |
应付职工薪酬 | 4.98 | 5.37 | 5.81 | 7.11 | 8.49 | 4.94 | 4.26 | 3.50 |
应交税费 | 5.82 | 5.95 | 5.51 | 5.97 | 8.09 | 7.04 | 4.00 | 5.09 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.75 | 1.69 | 1.72 |
应付股利 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.27 | 3.47 | 4.25 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 54.90 | 69.43 | 8.19 | 33.35 | 3.43 | 26.02 | 0.72 | 15.08 |
其他流动负债 | 47.64 | 26.62 | 13.95 | 12.64 | 5.11 | 4.59 | 2.07 | 6.43 |
流动负债合计 | 239.30 | 242.01 | 231.21 | 183.31 | 108.26 | 145.80 | 127.50 | 104.50 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 72.46 | 30.15 | 26.02 | 69.24 | 100.36 | 118.90 | 84.06 | 57.15 |
应付债券 | -- | 22.00 | 60.00 | -- | 30.22 | 30.21 | 54.95 | 54.89 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.35 | 0.56 | 0.47 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | -- |
递延所得税负债 | 5.32 | 6.35 | 7.24 | 7.87 | 6.54 | 5.73 | 6.85 | 6.52 |
其他非流动负债 | 47.64 | 26.62 | 13.95 | 12.64 | 5.11 | 4.59 | 2.07 | 0.11 |
非流动负债合计 | 81.63 | 62.03 | 96.48 | 79.04 | 139.38 | 156.80 | 148.01 | 121.19 |
负债合计 | 320.93 | 304.04 | 327.69 | 262.35 | 247.64 | 302.60 | 275.51 | 225.69 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 32.53 | 32.53 | 32.53 | 32.53 | 32.53 | 32.53 | 32.53 | 32.53 |
资本公积 | 16.02 | 16.00 | 14.67 | 15.48 | 15.56 | 15.64 | 15.52 | 15.52 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 11.28 | 10.51 | 9.76 | 8.91 | 8.25 | 6.49 | 5.60 | 4.98 |
未分配利润 | 280.11 | 273.43 | 252.14 | 227.47 | 194.47 | 149.62 | 122.56 | 99.92 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 357.13 | 347.58 | 329.58 | 300.80 | 268.20 | 219.56 | 195.11 | 156.22 |
少数股东权益 | 27.70 | 25.91 | 25.94 | 23.54 | 22.83 | 19.86 | 19.83 | 17.46 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 329.43 | 321.67 | 303.64 | 277.26 | 245.37 | 199.70 | 175.28 | 173.67 |
负债和股东权益合计 | 678.06 | 651.62 | 657.27 | 563.15 | 515.84 | 522.16 | 470.62 | 399.36 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 34.87 | 153.03 | 108.30 | 72.19 | 37.49 | 212.26 | 134.22 | 90.75 |
营业成本 | 31.31 | 132.75 | 94.99 | 63.00 | 33.70 | 175.10 | 111.64 | 74.76 |
营业税金及附加 | 0.17 | 1.07 | 0.66 | 0.43 | 0.15 | 3.47 | 0.57 | 0.41 |
销售费用 | 1.71 | 6.00 | 5.05 | 3.35 | 1.58 | 6.77 | 5.03 | 3.38 |
管理费用 | 1.77 | 7.84 | 6.00 | 4.06 | 2.01 | 8.66 | 5.70 | 3.98 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.91 | -1.01 | -0.74 | -0.80 | 1.02 | 0.77 | 1.01 | 0.69 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -1.43 | -4.90 | -5.14 | -2.29 | -0.08 | -5.65 | -7.34 | -3.31 |
投资收益 | 0.97 | 3.95 | 4.10 | 3.03 | 1.54 | 4.68 | 4.71 | 3.53 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.31 | 1.98 | 2.07 | 1.64 | 0.33 | 1.16 | 1.23 | 0.88 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 3.06 | 19.25 | 12.44 | 10.27 | 5.33 | 39.30 | 23.58 | 19.23 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.79 | 0.23 | 0.14 | 0.07 | 0.94 | 0.72 | 0.14 |
营业外支出 | 0.09 | 0.55 | 0.45 | 0.07 | 0.02 | 0.27 | 0.20 | 0.10 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 3.00 | 19.49 | 12.22 | 10.35 | 5.38 | 39.98 | 24.11 | 19.27 |
所得税费用 | 0.53 | 2.16 | 2.27 | 1.77 | 1.54 | 6.71 | 4.53 | 3.52 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.47 | 17.33 | 9.96 | 8.58 | 3.84 | 33.27 | 19.58 | 15.75 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.98 | 15.34 | 9.00 | 7.92 | 3.44 | 30.03 | 17.25 | 14.25 |
少数股东损益 | 0.49 | 1.99 | 0.96 | 0.66 | 0.41 | 3.23 | 2.33 | 1.50 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 153.03 | 212.26 | 166.60 | 156.05 | 213.65 | 190.76 | 151.01 | 123.56 |
营业成本 | 132.75 | 175.10 | 136.07 | 122.02 | 159.76 | 145.83 | 95.43 | 77.74 |
营业税金及附加 | 1.07 | 3.47 | 1.37 | 1.46 | 1.74 | 1.43 | 1.09 | 0.79 |
销售费用 | 6.00 | 6.77 | 6.13 | 10.15 | 12.48 | 12.34 | 11.35 | 9.86 |
管理费用 | 7.84 | 8.66 | 9.31 | 9.97 | 12.28 | 11.93 | 14.40 | 12.24 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.01 | 0.77 | 2.42 | 0.74 | 2.96 | 3.77 | 3.27 | 2.33 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.94 | 0.63 | 2.77 |
公允价值变动净收益 | -4.90 | -5.65 | -4.33 | 9.78 | -0.28 | -0.08 | 1.16 | 10.05 |
投资收益 | 3.95 | 4.68 | 12.58 | 5.37 | 5.73 | 3.94 | 7.45 | 3.20 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.98 | 1.16 | 0.91 | 0.89 | 1.47 | 0.48 | 0.47 | 0.97 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 19.25 | 39.30 | 42.78 | 54.34 | 61.16 | 50.88 | 34.06 | 31.09 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.79 | 0.94 | 0.67 | 0.86 | 1.67 | 0.35 | 0.29 | 1.61 |
营业外支出 | 0.55 | 0.27 | 0.46 | 2.59 | 0.86 | 0.86 | 0.73 | 0.80 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 19.49 | 39.98 | 42.99 | 52.62 | 61.97 | 50.38 | 33.62 | 31.90 |
所得税费用 | 2.16 | 6.71 | 5.24 | 8.80 | 8.91 | 8.25 | -- | 7.08 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 17.33 | 33.27 | 37.75 | 43.82 | 53.06 | 42.13 | 27.32 | 24.82 |
净利润(不含少数股东损益) | 15.34 | 30.03 | 33.74 | 41.76 | 50.23 | 41.11 | 24.74 | 20.29 |
少数股东损益 | 1.99 | 3.23 | 4.01 | 2.06 | 2.83 | 1.01 | 2.58 | 4.53 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28.90 | 158.71 | 120.44 | 90.56 | 45.78 | 152.20 | 116.98 | 80.06 |
收到的税费返还 | 0.28 | 2.00 | 1.39 | 1.08 | 0.39 | 4.77 | 1.73 | 1.18 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.15 | 11.23 | 27.98 | 24.73 | 16.32 | 10.36 | 10.79 | 7.01 |
经营活动现金流入小计 | 31.33 | 171.94 | 149.80 | 116.37 | 62.49 | 167.33 | 129.50 | 88.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.00 | 105.03 | 86.50 | 63.30 | 37.72 | 106.62 | 76.34 | 57.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.23 | 14.82 | 11.86 | 8.90 | 4.63 | 17.61 | 13.89 | 10.22 |
支付的各项税费 | 3.06 | 10.02 | 8.55 | 6.34 | 2.33 | 17.28 | 14.35 | 10.79 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6.81 | 14.56 | 9.70 | 5.16 | 2.61 | 16.25 | 12.61 | 8.37 |
经营活动现金流出小计 | 33.09 | 144.43 | 116.62 | 83.70 | 47.29 | 157.77 | 117.19 | 87.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.77 | 27.51 | 33.19 | 32.68 | 15.21 | 9.56 | 12.31 | 1.18 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 5.12 | 8.12 | 4.36 | 3.92 | 0.59 | 1.57 | 0.22 | 0.02 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.43 | 5.30 | 2.67 | 2.00 | 1.35 | 4.24 | 1.97 | 1.60 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.93 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 2.71 | 1.07 | 0.51 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.73 | 0.73 | 0.98 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5.03 | 0.25 | 0.18 | 0.11 | 0.01 | 1.48 | 2.17 | 1.84 |
投资活动现金流入小计 | 11.58 | 14.60 | 7.98 | 6.77 | 2.96 | 10.00 | 5.43 | 3.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.80 | 2.28 | 4.46 | 3.41 | 1.37 | 5.88 | 7.03 | 4.65 |
投资所支付的现金 | 0.34 | 4.33 | 3.82 | 3.72 | 0.19 | 4.01 | 2.00 | 2.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 26.67 | 27.38 | 1.08 | 1.08 | 1.40 | 15.25 | 0.58 | 0.58 |
投资活动现金流出小计 | 27.81 | 33.98 | 9.36 | 8.20 | 2.96 | 25.14 | 9.61 | 7.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16.23 | -19.38 | -1.38 | -1.43 | -- | -15.14 | -4.18 | -3.25 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 97.16 | 258.51 | 135.35 | 81.10 | 53.22 | 182.96 | 87.40 | 60.27 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.10 | -- | -- | -- | 1.54 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 123.66 | 258.61 | 200.35 | 121.10 | 61.22 | 184.49 | 129.40 | 88.27 |
偿还债务支付的现金 | 45.92 | 237.09 | 164.33 | 92.12 | 42.31 | 151.92 | 91.41 | 58.86 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.72 | 15.62 | 12.97 | 3.78 | 1.87 | 14.54 | 18.24 | 6.75 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.01 | 0.28 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | 0.14 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.10 | 2.15 | 0.36 | 0.24 | 0.15 | 14.18 | 11.75 | 6.45 |
筹资活动现金流出小计 | 47.75 | 254.87 | 177.65 | 96.14 | 44.32 | 180.65 | 121.40 | 72.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 75.92 | 3.74 | 22.70 | 24.96 | 16.90 | 3.85 | 8.00 | 16.20 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.43 | 0.88 | 1.32 | 1.65 | 0.20 | 1.38 | 0.78 | 0.63 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 58.35 | 12.76 | 55.82 | 57.85 | 32.31 | -0.35 | 16.90 | 14.76 |
期初现金及现金等价物余额 | 77.49 | 64.73 | 64.73 | 64.73 | 64.73 | 65.07 | 65.07 | 65.07 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 135.84 | 77.49 | 120.55 | 122.58 | 97.04 | 64.73 | 81.98 | 79.84 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 17.33 | -- | 8.58 | -- | 33.27 | -- | 15.75 |
加:资产减值准备 | -- | 2.68 | -- | 0.01 | -- | 1.43 | -- | 0.17 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8.06 | -- | 4.19 | -- | 8.46 | -- | 4.40 |
无形资产摊销 | -- | 0.34 | -- | 0.14 | -- | 0.34 | -- | 0.14 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.10 | -- | 0.09 | -- | 0.11 | -- | 0.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.06 | -- | -0.01 | -- | -1.42 | -- | -0.51 |
固定资产报废损失 | -- | -0.29 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 4.90 | -- | 2.29 | -- | 5.65 | -- | 3.31 |
财务费用1 | -- | 2.30 | -- | 0.81 | -- | 2.08 | -- | 2.35 |
投资损失 | -- | -4.29 | -- | -3.03 | -- | -5.22 | -- | -3.53 |
递延所得税资产减少 | -- | -2.14 | -- | -0.45 | -- | -0.34 | -- | -0.84 |
递延所得税负债增加 | -- | -1.16 | -- | -0.10 | -- | -0.99 | -- | -0.17 |
存货的减少 | -- | -4.60 | -- | 0.89 | -- | 7.88 | -- | -13.29 |
经营性应收项目的减少 | -- | 5.50 | -- | 8.79 | -- | 0.25 | -- | -9.54 |
经营性应付项目的增加 | -- | -1.00 | -- | 10.59 | -- | -42.83 | -- | 2.41 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 77.49 | -- | 122.58 | -- | 64.73 | -- | 79.84 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 64.73 | -- | 64.73 | -- | 65.07 | -- | 65.07 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 158.71 | 152.20 | 185.76 | 156.96 | 175.73 | 155.13 | 129.77 | 96.70 |
收到的税费返还 | 2.00 | 4.77 | 2.37 | 2.05 | 1.22 | 3.12 | 2.27 | 2.68 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11.23 | 10.36 | 18.43 | 11.79 | 9.25 | 5.62 | 4.53 | 4.21 |
经营活动现金流入小计 | 171.94 | 167.33 | 206.55 | 170.79 | 186.20 | 163.87 | 136.57 | 103.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 105.03 | 106.62 | 101.68 | 83.37 | 62.80 | 101.60 | 93.53 | 125.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.82 | 17.61 | 19.33 | 19.06 | 16.51 | 16.11 | 15.08 | 12.87 |
支付的各项税费 | 10.02 | 17.28 | 17.78 | 17.87 | 20.28 | 15.92 | 13.83 | 10.09 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14.56 | 16.25 | 20.95 | 22.69 | 20.71 | 19.48 | 16.73 | 15.70 |
经营活动现金流出小计 | 144.43 | 157.77 | 159.74 | 142.98 | 120.30 | 153.11 | 139.17 | 164.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27.51 | 9.56 | 46.81 | 27.81 | 65.90 | 10.76 | -2.59 | -60.75 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 8.12 | 1.57 | 9.72 | 9.04 | 32.26 | 53.41 | 64.01 | 18.86 |
取得投资收益所收到的现金 | 5.30 | 4.24 | 12.15 | 1.41 | 1.20 | 1.10 | 0.83 | 0.80 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.93 | 2.71 | 1.58 | 4.15 | 1.37 | 0.16 | 0.58 | 1.96 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.25 | 1.48 | 17.43 | 8.86 | 0.12 | 0.88 | 0.29 | 3.73 |
投资活动现金流入小计 | 14.60 | 10.00 | 40.87 | 23.46 | 34.95 | 55.55 | 65.71 | 25.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.28 | 5.88 | 6.25 | 5.67 | 8.90 | 9.69 | 7.81 | 4.13 |
投资所支付的现金 | 4.33 | 4.01 | 56.63 | 12.81 | 12.39 | 62.35 | 59.47 | 29.82 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 | 8.73 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 27.38 | 15.25 | 5.77 | 5.07 | 0.98 | 0.46 | 4.55 | 2.88 |
投资活动现金流出小计 | 33.98 | 25.14 | 68.65 | 23.56 | 22.26 | 72.50 | 71.94 | 45.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19.38 | -15.14 | -27.77 | -0.11 | 12.69 | -16.94 | -6.23 | -20.20 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 |
取得借款收到的现金 | 258.51 | 182.96 | 194.57 | 98.40 | 67.42 | 98.14 | 121.68 | 108.81 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.10 | 1.54 | 4.31 | 6.89 | 0.97 | 0.50 | -- | 1.16 |
筹资活动现金流入小计 | 258.61 | 184.49 | 198.87 | 105.29 | 68.39 | 98.65 | 121.68 | 174.87 |
偿还债务支付的现金 | 237.09 | 151.92 | 193.12 | 85.91 | 126.99 | 73.86 | 88.11 | 89.27 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15.62 | 14.54 | 16.51 | 14.55 | 17.23 | 17.32 | 14.82 | 8.59 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.28 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.18 | 0.04 | 0.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.15 | 14.18 | 1.57 | 5.43 | 2.89 | 6.80 | -- | 1.00 |
筹资活动现金流出小计 | 254.87 | 180.65 | 211.20 | 105.89 | 147.12 | 97.99 | 102.93 | 98.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3.74 | 3.85 | -12.33 | -0.60 | -78.73 | 0.66 | 18.75 | 76.01 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.88 | 1.38 | -3.02 | -2.35 | -0.17 | 1.20 | -0.66 | 1.41 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 12.76 | -0.35 | 3.68 | 24.75 | -0.31 | -4.32 | 9.27 | -3.54 |
期初现金及现金等价物余额 | 64.73 | 65.07 | 61.39 | 36.64 | 36.96 | 41.27 | 32.01 | 35.54 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 77.49 | 64.73 | 65.07 | 61.39 | 36.64 | 36.96 | 41.27 | 32.01 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 17.33 | 33.27 | 37.75 | 43.82 | 53.06 | 42.13 | 27.32 | 24.82 |
加:资产减值准备 | 2.68 | 1.43 | -0.05 | 0.82 | 2.03 | 4.94 | 0.63 | 2.77 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8.06 | 8.46 | 8.11 | 7.38 | 6.61 | 6.63 | 6.35 | 5.61 |
无形资产摊销 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.42 | 0.40 | 0.34 | 0.35 | 0.22 |
长期待摊费用摊销 | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.21 | 0.15 | 0.11 | 0.27 | 0.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.06 | -1.42 | -0.13 | -2.00 | -0.28 | -0.03 | 0.02 | 0.14 |
固定资产报废损失 | -0.29 | 0.03 | 0.10 | 0.13 | 0.56 | 0.51 | 0.03 | 0.06 |
公允价值变动损失 | 4.90 | 5.65 | 4.33 | -9.78 | 0.28 | 0.08 | -1.16 | -10.05 |
财务费用1 | 2.30 | 2.08 | 3.16 | 1.55 | 3.55 | 4.18 | 3.16 | 2.26 |
投资损失 | -4.29 | -5.22 | -13.18 | -5.95 | -5.73 | -3.94 | -7.45 | -3.20 |
递延所得税资产减少 | -2.14 | -0.34 | -1.51 | 0.04 | -1.18 | -1.48 | -0.62 | -1.16 |
递延所得税负债增加 | -1.16 | -0.99 | -0.58 | 1.30 | -0.19 | -0.26 | -0.07 | 2.35 |
存货的减少 | -4.60 | 7.88 | -40.12 | -8.70 | 13.46 | -25.52 | -35.26 | -99.76 |
经营性应收项目的减少 | 5.50 | 0.25 | -4.48 | -6.38 | -7.69 | -21.64 | -12.55 | 1.19 |
经营性应付项目的增加 | -1.00 | -42.83 | 52.04 | 4.95 | 0.84 | 4.89 | 16.19 | 13.86 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.18 | 0.21 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 77.49 | 64.73 | 65.07 | 61.39 | 36.64 | 36.96 | 41.27 | 32.01 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 64.73 | 65.07 | 61.39 | 36.64 | 36.96 | 41.27 | 32.01 | 35.54 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |