昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 723.09 | 783.66 | 677.17 | 515.70 | 834.29 | 765.47 | 522.18 | 561.91 |
交易性金融资产 | 30.06 | -- | -- | 71.38 | 0.70 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | 20.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 100.91 | 60.64 | 48.87 | 54.49 | 119.25 | 77.55 | 56.72 | 61.38 |
预付款项 | 13.96 | 10.36 | 247.07 | 177.38 | 32.86 | 13.04 | 183.39 | 140.54 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 12.14 | -- | 13.21 | -- | -- | -- | 24.67 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 248.97 | 443.81 | 199.33 | 158.20 | 196.52 | 363.57 | 201.50 | 187.26 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 11.04 | 14.69 | 4.31 | 3.87 | 8.30 | 10.73 | 6.87 | 6.09 |
流动资产合计 | 1,137.82 | 1,325.30 | 1,209.75 | 994.22 | 1,317.93 | 1,360.20 | 996.84 | 981.85 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 7.34 | 7.47 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | -- | -- |
固定资产 | 336.88 | 343.44 | 336.25 | 338.53 | 345.42 | 354.36 | 358.23 | 368.13 |
在建工程 | -- | -- | -- | 9.22 | -- | -- | -- | 4.14 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 111.50 | 113.34 | 123.59 | 125.50 | 125.35 | 127.29 | 128.78 | 125.58 |
开发支出 | 5.12 | 4.97 | 4.04 | 3.66 | 2.59 | 2.51 | 1.56 | 1.76 |
商誉 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
长期待摊费用 | 9.10 | 9.81 | 7.21 | 7.70 | 8.45 | 9.14 | 8.74 | 9.22 |
递延所得税资产 | 30.78 | 12.61 | 2.58 | 2.53 | 2.58 | 19.52 | 10.13 | 10.24 |
其他非流动资产 | 30.00 | 29.86 | 5.62 | 2.03 | 1.26 | 0.77 | 1.82 | 2.71 |
非流动资产合计 | 600.37 | 592.95 | 558.47 | 557.29 | 563.24 | 586.94 | 585.92 | 594.31 |
资产总计 | 1,738.18 | 1,918.25 | 1,768.22 | 1,551.51 | 1,881.17 | 1,947.14 | 1,582.76 | 1,576.16 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 375.47 | 409.87 | 335.10 | 374.45 | 503.16 | 457.07 | 432.16 | 539.87 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 40.34 | 96.37 | 49.52 | 38.40 | 38.35 | 87.05 | 49.87 | 32.44 |
预收账款 | 10.18 | 10.16 | 8.21 | 13.60 | 9.83 | 8.94 | 10.74 | 9.00 |
应付职工薪酬 | 15.33 | 19.24 | 17.82 | 20.69 | 19.12 | 28.26 | 16.95 | 15.83 |
应交税费 | 65.41 | 18.80 | 6.04 | 13.64 | 16.16 | 11.66 | 6.63 | 8.36 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 66.90 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 57.10 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
其他应付款 | -- | 64.51 | -- | 147.15 | -- | -- | -- | 71.55 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.08 | 8.24 | 1.15 | 1.15 | 6.59 | 7.11 | 0.47 | 0.47 |
其他流动负债 | 1.17 | 0.71 | 2.05 | 0.33 | 0.61 | 1.93 | 0.13 | 3.40 |
流动负债合计 | 789.21 | 1,022.82 | 981.97 | 729.63 | 1,018.97 | 1,118.30 | 851.28 | 808.65 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 0.42 | -- | -- | -- | 0.42 |
预计负债 | 60.17 | 37.42 | -- | 1.08 | 41.12 | 16.79 | -- | 1.58 |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 1.17 | 0.71 | 2.05 | 0.33 | 0.61 | 1.93 | 0.13 | 3.40 |
非流动负债合计 | 148.96 | 122.15 | 89.43 | 94.50 | 126.60 | 98.76 | 84.34 | 84.45 |
负债合计 | 938.17 | 1,144.97 | 1,071.40 | 824.14 | 1,145.57 | 1,217.07 | 935.62 | 893.10 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 527.80 | 527.80 | 527.80 | 527.80 | 527.80 | 527.80 | 527.80 | 527.80 |
资本公积 | 954.62 | 954.62 | 954.62 | 954.62 | 954.62 | 954.62 | 954.62 | 954.62 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 30.85 | 30.85 | 30.85 | 30.85 | 30.85 | 30.85 | 30.85 | 30.85 |
未分配利润 | -873.99 | -913.46 | -885.63 | -859.44 | -847.41 | -872.09 | -926.80 | -898.47 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 800.01 | 773.28 | 696.82 | 727.37 | 735.60 | 730.07 | 647.13 | 683.07 |
少数股东权益 | 162.16 | 174.90 | 70.09 | 74.46 | 70.65 | 89.81 | 62.42 | 70.02 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 637.85 | 598.38 | 626.73 | 652.91 | 664.95 | 640.27 | 584.72 | 613.04 |
负债和股东权益合计 | 1,738.18 | 1,918.25 | 1,768.22 | 1,551.51 | 1,881.17 | 1,947.14 | 1,582.76 | 1,576.16 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 783.66 | 765.47 | 514.98 | 501.65 | 499.16 | 634.56 | 484.34 | 1,134.68 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 16.34 | 26.80 | 30.59 | 0.71 |
应收票据 | -- | -- | -- | 1.04 | -- | 0.55 | 0.20 | 0.30 |
应收账款 | 60.64 | 77.55 | 102.11 | 92.68 | 190.71 | 191.05 | 205.22 | 289.07 |
预付款项 | 10.36 | 13.04 | 12.41 | 30.70 | 98.59 | 86.02 | 46.73 | 26.06 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.14 | 1.84 | 11.92 | 6.11 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 12.14 | -- | -- | 16.32 | -- | 17.78 | 33.45 | 48.75 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 443.81 | 363.57 | 302.06 | 398.25 | 459.23 | 580.14 | 598.83 | 556.38 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 200.00 | -- | -- |
其他流动资产 | 14.69 | 10.73 | 16.34 | 19.25 | 91.18 | 251.87 | 515.97 | 246.41 |
流动资产合计 | 1,325.30 | 1,360.20 | 970.30 | 1,059.89 | 1,375.22 | 1,990.61 | 1,927.25 | 2,308.47 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 17.70 | 17.70 | 48.20 | 52.65 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 7.47 | 0.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 343.44 | 354.36 | 384.61 | 404.80 | -- | -- | 569.57 | 694.33 |
在建工程 | -- | -- | -- | 9.46 | -- | 11.09 | 6.34 | 4.61 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | 0.08 | 0.17 | 0.26 | 0.35 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 113.34 | 127.29 | 128.68 | 151.18 | 183.36 | 194.66 | 205.86 | 211.90 |
开发支出 | 4.97 | 2.51 | 1.32 | 0.59 | 0.74 | -- | -- | -- |
商誉 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
长期待摊费用 | 9.81 | 9.14 | 10.71 | 16.98 | 9.28 | 9.67 | 8.40 | 5.06 |
递延所得税资产 | 12.61 | 19.52 | 10.18 | 2.32 | 6.07 | 1.29 | 53.19 | 38.31 |
其他非流动资产 | 29.86 | 0.77 | 0.77 | 0.59 | 24.69 | 28.62 | 211.68 | 211.11 |
非流动资产合计 | 592.95 | 586.94 | 617.24 | 604.19 | 750.08 | 776.40 | 1,104.08 | 1,218.89 |
资产总计 | 1,918.25 | 1,947.14 | 1,587.54 | 1,664.08 | 2,125.31 | 2,767.01 | 3,031.33 | 3,527.36 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 409.87 | 457.07 | 460.06 | 563.10 | 797.32 | 700.99 | 792.90 | 842.80 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 96.37 | 87.05 | 89.17 | 150.20 | -- | 178.31 | 190.62 | 220.88 |
预收账款 | 10.16 | 8.94 | 8.86 | 28.04 | 91.92 | 91.84 | 78.91 | 70.17 |
应付职工薪酬 | 19.24 | 28.26 | 20.64 | 19.30 | 22.08 | 20.57 | 20.84 | 22.33 |
应交税费 | 18.80 | 11.66 | 9.17 | 8.06 | 5.92 | 6.41 | 11.19 | 92.94 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 2.10 | 27.02 | 26.22 | 25.74 |
应付股利 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
其他应付款 | 64.51 | -- | -- | 68.28 | -- | 85.32 | 142.24 | 223.59 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 8.24 | 7.11 | 7.08 | -- | -- | 300.00 | -- | -- |
其他流动负债 | 0.71 | 1.93 | 0.19 | 3.21 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,022.82 | 1,118.30 | 819.49 | 988.58 | 1,150.12 | 1,413.65 | 1,266.13 | 1,501.65 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | 79.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300.00 | 300.00 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 30.45 | 53.35 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 0.42 | -- | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
预计负债 | 37.42 | 16.79 | 23.20 | 27.43 | 4.14 | 4.14 | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.71 | 1.93 | 0.19 | 3.21 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 122.15 | 98.76 | 105.78 | 50.77 | 123.79 | 50.35 | 369.09 | 315.33 |
负债合计 | 1,144.97 | 1,217.07 | 925.27 | 1,039.35 | 1,273.91 | 1,464.00 | 1,635.23 | 1,816.98 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 527.80 | 527.80 | 527.80 | 527.80 | 527.80 | 527.80 | 527.80 | 527.80 |
资本公积 | 954.62 | 954.62 | 951.27 | 951.27 | 898.96 | 898.96 | 903.93 | 902.24 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 30.85 | 30.85 | 30.85 | 30.85 | 30.85 | 30.85 | 30.85 | 30.85 |
未分配利润 | -913.46 | -872.09 | -892.10 | -899.23 | -758.82 | -541.24 | -566.85 | -312.81 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 773.28 | 730.07 | 662.27 | 624.73 | 851.39 | 1,303.01 | 895.73 | 1,148.08 |
少数股东权益 | 174.90 | 89.81 | 46.22 | 14.05 | 152.61 | 386.65 | 500.37 | 562.30 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 598.38 | 640.27 | 616.06 | 610.69 | 698.79 | 916.36 | 1,396.11 | 1,710.38 |
负债和股东权益合计 | 1,918.25 | 1,947.14 | 1,587.54 | 1,664.08 | 2,125.31 | 2,767.01 | 3,031.33 | 3,527.36 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 443.21 | 1,157.76 | 525.44 | 461.18 | 351.21 | 1,004.68 | 403.06 | 309.44 |
营业成本 | 316.83 | 1,029.88 | 489.46 | 384.07 | 264.05 | 954.15 | 427.77 | 294.53 |
营业税金及附加 | 0.66 | 9.61 | 4.56 | 3.87 | 0.85 | 7.28 | 3.66 | 3.18 |
销售费用 | 8.57 | 46.07 | 30.56 | 17.88 | 7.65 | 45.70 | 33.40 | 20.36 |
管理费用 | 28.19 | 113.03 | 82.65 | 50.23 | 24.49 | 109.37 | 75.94 | 48.03 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.67 | 8.65 | 7.05 | 4.97 | 3.56 | 12.78 | 9.21 | 6.95 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.06 | 0.15 | 0.11 | -0.07 | 0.01 | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.12 | 1.63 | 1.73 | 0.83 | 0.44 | -0.30 | 0.39 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 123.67 | 138.69 | 44.83 | 78.40 | 84.39 | 56.56 | -19.98 | 16.10 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.46 | 7.53 | 2.36 | 2.20 | 0.39 | 8.25 | 3.73 | 2.94 |
营业外支出 | 0.04 | 17.37 | 1.12 | 0.66 | 0.40 | 8.54 | 1.30 | 1.19 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 126.09 | 128.85 | 46.07 | 79.93 | 84.38 | 56.26 | -17.54 | 17.85 |
所得税费用 | 35.66 | 31.22 | 25.43 | 28.73 | 24.95 | -7.34 | 0.96 | 0.42 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 90.43 | 97.62 | 20.65 | 51.20 | 59.43 | 63.60 | -18.50 | 17.44 |
净利润(不含少数股东损益) | 39.47 | 40.80 | -13.54 | 12.65 | 24.68 | 20.01 | -34.70 | -6.37 |
少数股东损益 | 50.96 | 56.83 | 34.19 | 38.55 | 34.75 | 43.59 | 16.20 | 23.81 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,157.76 | 1,004.68 | 922.13 | 954.21 | 767.47 | 485.18 | 655.14 | 1,304.03 |
营业成本 | 1,029.88 | 954.15 | 926.77 | 1,048.07 | 1,050.65 | 432.69 | 502.79 | 914.40 |
营业税金及附加 | 9.61 | 7.28 | 6.94 | 8.25 | 10.17 | 10.62 | 11.11 | 0.86 |
销售费用 | 46.07 | 45.70 | 54.45 | 57.05 | 101.99 | 108.21 | 129.01 | 182.68 |
管理费用 | 113.03 | 109.37 | 103.19 | 120.14 | 138.94 | 192.95 | 193.91 | 180.97 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 8.65 | 12.78 | 22.89 | 35.78 | 34.59 | 59.21 | 55.17 | 67.72 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 72.98 | 68.62 | 149.46 | 28.99 |
公允价值变动净收益 | 0.15 | -- | -- | -- | -8.88 | -4.15 | -1.14 | 0.19 |
投资收益 | 1.63 | -0.30 | 0.16 | 54.98 | 7.26 | 343.37 | 40.21 | 159.39 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.43 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 138.69 | 56.56 | 26.69 | 37.78 | -270.27 | -28.54 | -347.23 | 87.98 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 7.53 | 8.25 | 10.94 | 6.06 | 6.20 | 5.70 | 19.11 | 17.29 |
营业外支出 | 17.37 | 8.54 | 1.54 | 11.94 | 3.93 | 7.73 | 6.36 | 11.32 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.46 | 1.39 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 128.85 | 56.26 | 36.09 | 31.90 | -268.00 | -30.58 | -334.48 | 93.95 |
所得税费用 | 31.22 | -7.34 | -5.95 | 6.52 | -3.27 | -- | -12.34 | 37.81 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 97.62 | 63.60 | 42.04 | 25.38 | -264.74 | -85.21 | -322.13 | 56.13 |
净利润(不含少数股东损益) | 40.80 | 20.01 | 9.05 | 29.54 | -217.58 | 25.61 | -254.04 | 22.35 |
少数股东损益 | 56.83 | 43.59 | 32.99 | -4.16 | -47.16 | -110.81 | -68.10 | 33.79 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
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一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 125.83 | 1,318.45 | 717.51 | 370.47 | 190.93 | 1,186.54 | 552.83 | 290.09 |
收到的税费返还 | 1.17 | 7.51 | 4.86 | 4.56 | 2.19 | 10.25 | 7.10 | 5.61 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 46.38 | 70.01 | 77.00 | 57.10 | 12.32 | 67.05 | 43.69 | 7.80 |
经营活动现金流入小计 | 173.38 | 1,395.97 | 799.38 | 432.13 | 205.44 | 1,263.83 | 603.62 | 303.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 78.79 | 883.67 | 397.51 | 246.32 | 94.43 | 740.34 | 328.81 | 222.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32.50 | 117.30 | 86.66 | 53.84 | 32.92 | 111.14 | 84.82 | 54.71 |
支付的各项税费 | 12.27 | 33.63 | 29.31 | 21.28 | 6.85 | 11.92 | 9.57 | 8.28 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 52.82 | 118.67 | 144.18 | 103.44 | 39.84 | 62.95 | 122.55 | 35.87 |
经营活动现金流出小计 | 176.38 | 1,153.28 | 657.66 | 424.88 | 174.03 | 926.35 | 545.76 | 321.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3.01 | 242.70 | 141.72 | 7.25 | 31.41 | 337.48 | 57.86 | -18.08 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 50.00 | 315.51 | 222.51 | 150.00 | 120.38 | 1.33 | 2.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.12 | 2.00 | 1.83 | 0.83 | 0.44 | -- | 0.39 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 9.24 | 5.97 | 0.46 | 0.19 | 0.98 | 1.03 | 0.25 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 50.12 | 326.75 | 230.32 | 151.28 | 121.01 | 2.31 | 3.42 | 0.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.44 | 66.11 | 23.95 | 15.39 | 5.10 | 18.88 | 8.36 | 6.23 |
投资所支付的现金 | 80.00 | 315.51 | 222.51 | 221.45 | 121.06 | 1.63 | 2.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 83.44 | 381.62 | 246.46 | 236.84 | 126.17 | 20.51 | 10.36 | 6.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -33.32 | -54.87 | -16.14 | -85.55 | -5.16 | -18.20 | -6.95 | -5.99 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 75.00 | 628.40 | 402.00 | 382.20 | 170.00 | 640.50 | 483.43 | 407.96 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.10 | 1.10 |
筹资活动现金流入小计 | 75.00 | 628.40 | 402.00 | 382.20 | 170.00 | 640.50 | 484.53 | 409.06 |
偿还债务支付的现金 | 115.84 | 697.19 | 524.19 | 465.59 | 125.57 | 684.69 | 509.45 | 325.89 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.32 | 72.98 | 66.23 | 62.38 | 3.74 | 22.60 | 16.15 | 12.35 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | 53.90 | 53.90 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.94 | 1.99 | -- | -- | -- | 0.77 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 126.09 | 772.16 | 590.42 | 527.97 | 129.31 | 708.06 | 525.60 | 338.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -51.09 | -143.76 | -188.42 | -145.77 | 40.69 | -67.56 | -41.07 | 70.82 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -87.42 | 44.06 | -62.85 | -224.07 | 66.94 | 251.72 | 9.84 | 46.75 |
期初现金及现金等价物余额 | 778.90 | 734.84 | 734.84 | 734.84 | 734.84 | 483.12 | 483.12 | 483.12 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 691.48 | 778.90 | 671.99 | 510.77 | 801.78 | 734.84 | 492.96 | 529.87 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 97.62 | -- | 51.20 | -- | 63.60 | -- | 17.44 |
加:资产减值准备 | -- | 5.92 | -- | -- | -- | 4.79 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 43.83 | -- | 20.90 | -- | 43.29 | -- | 21.22 |
无形资产摊销 | -- | 7.86 | -- | 3.89 | -- | 7.83 | -- | 3.57 |
长期待摊费用摊销 | -- | 3.54 | -- | 1.57 | -- | 3.34 | -- | 1.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.71 | -- | -0.23 | -- | -2.11 | -- | -0.85 |
固定资产报废损失 | -- | 0.78 | -- | 0.03 | -- | 0.97 | -- | 0.83 |
公允价值变动损失 | -- | -0.15 | -- | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 18.31 | -- | 9.50 | -- | 21.60 | -- | 10.10 |
投资损失 | -- | -1.63 | -- | -0.83 | -- | 0.30 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 6.90 | -- | 16.98 | -- | -9.34 | -- | -0.06 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -86.15 | -- | 209.99 | -- | -66.30 | -- | 114.82 |
经营性应收项目的减少 | -- | 125.67 | -- | -19.49 | -- | -70.90 | -- | -87.55 |
经营性应付项目的增加 | -- | -10.05 | -- | -293.17 | -- | 330.38 | -- | -106.05 |
其他 | -- | 28.12 | -- | -- | -- | 1.23 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 778.90 | -- | 510.77 | -- | 734.84 | -- | 529.87 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 734.84 | -- | 734.84 | -- | 483.12 | -- | 483.12 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,318.45 | 1,186.54 | 931.77 | 976.26 | 820.41 | 497.48 | 732.06 | 1,279.41 |
收到的税费返还 | 7.51 | 10.25 | 7.46 | 1.44 | 1.35 | 8.52 | 11.37 | 7.94 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 70.01 | 67.05 | 28.59 | 91.28 | 44.79 | 66.77 | 11.96 | 48.40 |
经营活动现金流入小计 | 1,395.97 | 1,263.83 | 967.82 | 1,068.98 | 866.55 | 572.76 | 755.39 | 1,335.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 883.67 | 740.34 | 639.00 | 704.84 | 662.60 | 536.02 | 644.36 | 601.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 117.30 | 111.14 | 115.97 | 121.13 | 100.37 | 120.89 | 120.95 | 119.63 |
支付的各项税费 | 33.63 | 11.92 | 11.55 | 19.33 | 14.04 | 24.51 | 104.45 | 39.27 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 118.67 | 62.95 | 89.63 | 105.06 | 172.32 | 153.05 | 173.48 | 267.84 |
经营活动现金流出小计 | 1,153.28 | 926.35 | 856.15 | 950.36 | 949.34 | 834.48 | 1,043.23 | 1,028.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 242.70 | 337.48 | 111.67 | 118.62 | -82.79 | -261.71 | -287.84 | 307.42 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 315.51 | 1.33 | 51.00 | 663.91 | 353.00 | 545.01 | 210.45 | 28.25 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.00 | -- | 0.16 | 0.70 | 8.96 | 348.91 | 32.80 | 160.39 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 9.24 | 0.98 | 13.66 | 121.64 | 4.25 | 13.68 | 5.63 | 5.94 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 71.80 | -- | 2.71 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 7.56 | -- | 200.00 | -- | 121.70 | -- |
投资活动现金流入小计 | 326.75 | 2.31 | 72.38 | 858.06 | 566.21 | 910.31 | 370.59 | 194.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66.11 | 18.88 | 15.21 | 43.49 | 28.41 | 41.31 | 36.31 | 32.01 |
投资所支付的现金 | 315.51 | 1.63 | 51.00 | 613.63 | 192.90 | 282.63 | 528.10 | 231.91 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.67 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 321.70 |
投资活动现金流出小计 | 381.62 | 20.51 | 66.21 | 657.12 | 221.31 | 323.95 | 564.41 | 588.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -54.87 | -18.20 | 6.17 | 200.94 | 344.90 | 586.37 | -193.82 | -393.71 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 9.12 | 1.00 | 6.26 | 480.00 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 9.12 | -- | 6.26 | -- |
取得借款收到的现金 | 628.40 | 640.50 | 517.29 | 783.50 | 1,246.00 | 705.99 | 886.25 | 1,032.32 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 51.65 | 3.63 | 6.40 | 7.37 | 26.50 |
筹资活动现金流入小计 | 628.40 | 640.50 | 517.29 | 835.15 | 1,258.75 | 713.39 | 899.88 | 1,838.81 |
偿还债务支付的现金 | 697.19 | 684.69 | 622.00 | 955.12 | 1,370.67 | 797.90 | 882.80 | 1,907.57 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 72.98 | 22.60 | 22.12 | 40.82 | 262.34 | 60.33 | 61.56 | 139.61 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 196.00 | -- | -- | 58.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.99 | 0.77 | 3.81 | -- | 24.25 | 29.94 | 2.50 | 14.70 |
筹资活动现金流出小计 | 772.16 | 708.06 | 647.93 | 995.93 | 1,657.25 | 888.17 | 946.86 | 2,061.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -143.76 | -67.56 | -130.64 | -160.78 | -398.51 | -174.78 | -46.98 | -223.07 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 44.06 | 251.72 | -12.81 | 158.77 | -136.39 | 149.87 | -528.64 | -309.37 |
期初现金及现金等价物余额 | 734.84 | 483.12 | 495.93 | 337.15 | 630.94 | 481.07 | 1,009.71 | 1,319.08 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 778.90 | 734.84 | 483.12 | 495.93 | 494.55 | 630.94 | 481.07 | 1,009.71 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 97.62 | 63.60 | 42.04 | 25.38 | -264.74 | -85.21 | -322.13 | 56.13 |
加:资产减值准备 | 5.92 | 4.79 | -8.51 | -14.30 | 72.98 | 68.62 | 149.46 | 28.99 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 43.83 | 43.29 | 44.19 | 51.95 | 49.24 | 53.04 | 66.19 | 77.43 |
无形资产摊销 | 7.86 | 7.83 | 8.71 | 9.35 | 11.66 | 12.45 | 11.01 | 11.79 |
长期待摊费用摊销 | 3.54 | 3.34 | 3.14 | 5.15 | 0.97 | 0.89 | 0.65 | 0.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.71 | -2.11 | -16.27 | -104.91 | -3.38 | -12.78 | -0.94 | -0.74 |
固定资产报废损失 | 0.78 | 0.97 | 0.20 | 0.63 | 0.30 | 0.70 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.15 | -- | -- | -- | 8.88 | 4.15 | 1.14 | -0.19 |
财务费用1 | 18.31 | 21.60 | 26.46 | 42.55 | 42.97 | 61.70 | 61.95 | 102.88 |
投资损失 | -1.63 | 0.30 | -0.16 | -54.98 | -7.26 | -343.37 | -40.21 | -159.39 |
递延所得税资产减少 | 6.90 | -9.34 | -7.85 | 4.46 | -4.78 | 51.90 | -14.88 | -1.51 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -86.15 | -66.30 | 150.82 | 24.98 | 90.49 | 5.80 | -71.97 | 235.73 |
经营性应收项目的减少 | 125.67 | -70.90 | -1.97 | 89.33 | -16.11 | -97.48 | 34.78 | 67.70 |
经营性应付项目的增加 | -10.05 | 330.38 | -113.95 | -27.30 | -74.64 | 21.00 | -158.41 | -105.17 |
其他 | 28.12 | 1.23 | -26.14 | 3.88 | 10.63 | -3.13 | -4.48 | -6.63 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 778.90 | 734.84 | 483.12 | 495.93 | 494.55 | 630.94 | 481.07 | 1,009.71 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 734.84 | 483.12 | 495.93 | 337.15 | 630.94 | 481.07 | 1,009.71 | 1,319.08 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |