昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 449.03 | 356.20 | 482.81 | 551.23 | 402.99 | 321.02 | 456.98 | 440.61 |
交易性金融资产 | 88.72 | 75.73 | 114.68 | 131.86 | 127.97 | 45.48 | 106.80 | 147.96 |
应收票据 | 4.62 | 4.39 | 3.38 | 2.36 | 2.34 | 2.24 | 2.68 | 2.88 |
应收账款 | 51.26 | 42.30 | 50.08 | 49.82 | 54.10 | 47.69 | 52.60 | 55.35 |
预付款项 | 56.57 | 9.47 | 19.92 | 30.43 | 40.39 | 10.91 | 46.93 | 47.46 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 446.76 | 405.38 | 413.37 | 389.32 | 411.29 | 380.62 | 335.02 | 363.53 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 13.95 | 35.16 | 18.29 | 41.56 | 3.27 | 30.98 | -- | -- |
其他流动资产 | 55.37 | 30.23 | 76.75 | 87.50 | 47.01 | 59.00 | 49.08 | 29.36 |
流动资产合计 | 1,249.74 | 1,020.16 | 1,246.03 | 1,358.01 | 1,163.77 | 966.88 | 1,131.41 | 1,185.04 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 1.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 48.00 | 48.08 | 51.94 | 51.50 | 50.13 | 51.06 | 46.38 | 48.80 |
投资性房地产 | 8.55 | 8.62 | 8.27 | 8.66 | 8.42 | 8.82 | 8.84 | 8.67 |
固定资产 | 254.59 | 257.79 | 241.52 | 225.85 | 227.99 | 224.17 | 211.79 | 216.27 |
在建工程 | -- | 70.43 | -- | 75.22 | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 73.12 | 74.09 | 73.23 | 74.37 | 73.37 | 74.41 | 74.69 | 76.04 |
开发支出 | -- | -- | 5.93 | -- | 5.93 | 5.93 | 6.23 | -- |
商誉 | 13.27 | 13.27 | 12.96 | 13.24 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 5.65 | 7.25 | 7.29 | 6.61 | 7.07 | 6.95 | 10.58 | 8.33 |
其他非流动资产 | 72.25 | 80.51 | 59.98 | 70.09 | 74.91 | 75.59 | 43.30 | 62.66 |
非流动资产合计 | 698.61 | 661.35 | 775.97 | 774.36 | 737.68 | 706.42 | 630.08 | 654.59 |
资产总计 | 1,948.35 | 1,681.51 | 2,021.99 | 2,132.36 | 1,901.45 | 1,673.31 | 1,761.50 | 1,839.63 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 576.84 | 360.62 | 485.44 | 634.12 | 475.65 | 356.71 | 413.62 | 478.38 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.82 | 2.83 |
应付票据 | 54.66 | 45.23 | 74.99 | 57.63 | 65.09 | 39.05 | 81.74 | 61.56 |
应付账款 | 105.00 | 104.50 | 93.57 | 70.71 | 83.54 | 99.20 | 75.78 | 90.42 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 15.07 | 21.58 | 19.18 | 18.53 | 13.81 | 18.29 | 16.63 | 16.56 |
应交税费 | 10.45 | 19.67 | 12.45 | 12.19 | 13.09 | 22.18 | 22.08 | 27.26 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 17.31 | -- | -- | -- | 17.35 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 41.75 | -- | -- | -- | 33.36 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 25.18 | 22.01 | 22.11 | 25.63 | 32.23 | 73.28 | 72.98 | 44.81 |
其他流动负债 | 51.84 | 62.79 | 110.77 | 126.62 | 88.05 | 65.87 | 51.72 | 64.81 |
流动负债合计 | 914.84 | 702.96 | 898.69 | 1,036.80 | 835.35 | 732.07 | 818.01 | 869.39 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 154.82 | 135.89 | 153.42 | 142.40 | 151.21 | 62.57 | 93.24 | 145.79 |
应付债券 | 40.75 | 50.50 | 45.07 | 49.81 | 35.00 | 35.00 | 45.00 | 25.00 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 2.97 | 2.95 | 2.87 | 2.86 | 3.49 | 3.57 | 3.46 | 3.52 |
递延所得税负债 | 2.09 | 2.63 | 4.59 | 3.54 | 3.55 | 3.30 | 3.84 | 3.62 |
其他非流动负债 | 51.84 | 62.79 | 110.77 | 126.62 | 88.05 | 65.87 | 51.72 | 64.81 |
非流动负债合计 | 219.47 | 211.06 | 223.87 | 214.40 | 210.29 | 121.73 | 165.41 | 198.31 |
负债合计 | 1,134.32 | 914.02 | 1,122.56 | 1,251.20 | 1,045.64 | 853.80 | 983.42 | 1,067.70 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 34.63 | 34.63 | 34.63 | 34.63 | 34.63 | 34.63 | 34.63 | 34.63 |
资本公积 | 111.49 | 111.49 | 111.58 | 111.58 | 111.58 | 111.58 | 111.58 | 111.58 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 163.37 | 163.37 | 159.85 | 159.85 | 159.85 | 159.85 | 156.18 | 156.18 |
未分配利润 | 375.87 | 358.72 | 346.62 | 330.78 | 331.27 | 314.50 | 304.56 | 292.90 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 814.04 | 767.49 | 899.43 | 881.16 | 855.80 | 819.50 | 778.08 | 771.93 |
少数股东权益 | 94.34 | 93.27 | 93.35 | 92.74 | 86.34 | 84.32 | 85.81 | 85.26 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 719.70 | 674.22 | 806.08 | 788.43 | 769.47 | 735.19 | 692.26 | 686.68 |
负债和股东权益合计 | 1,948.35 | 1,681.51 | 2,021.99 | 2,132.36 | 1,901.45 | 1,673.31 | 1,761.50 | 1,839.63 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 356.20 | 321.02 | 348.31 | 250.26 | 297.50 | 227.73 | 190.03 | 130.79 |
交易性金融资产 | 75.73 | 45.48 | 40.20 | 44.54 | 106.62 | 97.41 | 18.27 | 4.86 |
应收票据 | 4.39 | 2.24 | 2.02 | 0.33 | 0.14 | -- | 32.00 | 30.20 |
应收账款 | 42.30 | 47.69 | 55.20 | 43.73 | 60.61 | -- | 118.32 | 115.39 |
预付款项 | 9.47 | 10.91 | 17.37 | 12.02 | 16.86 | 23.59 | 17.81 | 23.29 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.70 | 1.25 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 29.31 | -- | 30.28 | 48.82 | 29.75 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 405.38 | 380.62 | 369.77 | 326.88 | 269.23 | 172.59 | 199.97 | 154.12 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 35.16 | 30.98 | -- | -- | -- | 0.50 | -- | -- |
其他流动资产 | 30.23 | 59.00 | 34.52 | 36.04 | 30.65 | 29.34 | 18.80 | 27.17 |
流动资产合计 | 1,020.16 | 966.88 | 932.42 | 781.06 | 840.45 | 695.32 | 645.96 | 567.65 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.32 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 48.08 | 51.06 | 50.62 | 46.08 | 44.93 | 36.76 | 31.78 | 30.06 |
投资性房地产 | 8.62 | 8.82 | 6.03 | 4.71 | 4.74 | 4.62 | 4.74 | 4.84 |
固定资产 | 257.79 | 224.17 | 224.47 | 221.48 | -- | 179.42 | -- | 179.73 |
在建工程 | 70.43 | -- | -- | 34.12 | -- | -- | 38.69 | 29.62 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 74.09 | 74.41 | 76.68 | 80.27 | 41.53 | 23.86 | 24.16 | 24.36 |
开发支出 | -- | 5.93 | 6.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 13.27 | 12.96 | 12.96 | 12.66 | 12.66 | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 7.25 | 6.95 | 7.07 | 4.86 | 4.90 | 6.77 | 7.16 | 9.60 |
其他非流动资产 | 80.51 | 75.59 | 55.73 | 46.01 | 11.16 | 14.12 | 5.94 | 3.51 |
非流动资产合计 | 661.35 | 706.42 | 677.93 | 627.76 | 508.69 | 333.34 | 328.73 | 306.19 |
资产总计 | 1,681.51 | 1,673.31 | 1,610.35 | 1,408.82 | 1,349.14 | 1,028.66 | 974.69 | 873.84 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 360.62 | 356.71 | 334.76 | 337.72 | 421.19 | 298.75 | 236.24 | 148.68 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | 5.88 | -- | 54.85 | 32.29 |
应付票据 | 45.23 | 39.05 | 33.38 | 38.31 | 41.77 | -- | 10.34 | 56.57 |
应付账款 | 104.50 | 99.20 | 78.30 | 62.84 | 83.64 | -- | 68.48 | 61.60 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.44 | 13.50 |
应付职工薪酬 | 21.58 | 18.29 | 17.04 | 12.84 | 10.97 | 9.47 | 9.28 | 7.97 |
应交税费 | 19.67 | 22.18 | 26.29 | 12.24 | 8.91 | 11.95 | 11.81 | 9.95 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.66 | 1.02 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.64 |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 23.88 | 17.12 | 17.94 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 22.01 | 73.28 | 59.73 | 6.97 | 36.20 | 1.33 | 2.31 | 1.38 |
其他流动负债 | 62.79 | 65.87 | 56.58 | 30.59 | 19.35 | 19.63 | 31.79 | 21.85 |
流动负债合计 | 702.96 | 732.07 | 672.29 | 562.73 | 683.83 | 461.38 | 459.31 | 373.39 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 135.89 | 62.57 | 118.56 | 140.77 | 52.58 | 32.82 | 0.09 | 2.28 |
应付债券 | 50.50 | 35.00 | 15.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.25 | 0.11 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 2.95 | 3.57 | 2.76 | 2.64 | 2.52 | 1.91 | 1.82 | -- |
递延所得税负债 | 2.63 | 3.30 | 3.40 | 3.72 | 3.28 | 1.09 | 1.06 | 1.08 |
其他非流动负债 | 62.79 | 65.87 | 56.58 | 30.59 | 19.35 | 19.63 | 31.79 | -- |
非流动负债合计 | 211.06 | 121.73 | 159.96 | 177.49 | 74.98 | 47.01 | 15.55 | 12.22 |
负债合计 | 914.02 | 853.80 | 832.25 | 740.22 | 758.81 | 508.39 | 474.85 | 385.61 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 34.63 | 34.63 | 34.63 | 34.63 | 34.63 | 34.63 | 34.63 | 34.63 |
资本公积 | 111.49 | 111.58 | 112.42 | 111.26 | 116.64 | 116.64 | 116.90 | 116.86 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 163.37 | 159.85 | 156.18 | 153.09 | 153.09 | 150.63 | 147.15 | 144.64 |
未分配利润 | 358.72 | 314.50 | 275.54 | 225.74 | 206.00 | 190.73 | 173.59 | 165.28 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 767.49 | 819.50 | 778.10 | 668.59 | 590.33 | 520.27 | 499.83 | 465.98 |
少数股东权益 | 93.27 | 84.32 | 80.11 | 69.49 | 62.87 | 22.60 | 24.51 | 22.25 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 674.22 | 735.19 | 697.99 | 599.10 | 527.46 | 497.66 | 475.32 | 488.23 |
负债和股东权益合计 | 1,681.51 | 1,673.31 | 1,610.35 | 1,408.82 | 1,349.14 | 1,028.66 | 974.69 | 873.84 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,225.17 | 5,218.93 | 3,995.55 | 2,675.26 | 1,277.33 | 4,799.38 | 3,681.59 | 2,552.48 |
营业成本 | 1,203.72 | 5,137.75 | 3,934.80 | 2,635.80 | 1,259.52 | 4,717.76 | 3,615.57 | 2,494.05 |
营业税金及附加 | 3.70 | 15.54 | 11.62 | 7.77 | 3.59 | 15.45 | 10.40 | 6.60 |
销售费用 | 1.84 | 3.58 | 5.07 | 1.87 | 1.73 | 4.39 | 4.83 | 1.73 |
管理费用 | 5.54 | 25.59 | 15.67 | 12.22 | 5.21 | 26.38 | 17.77 | 11.95 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4.98 | 3.84 | 4.33 | 2.54 | 2.80 | 6.41 | 2.15 | 3.78 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -1.77 | 4.00 | 5.33 | 4.10 | 6.85 | -7.97 | -0.50 | 8.62 |
投资收益 | 0.95 | 3.15 | -1.14 | -0.44 | -6.54 | 11.68 | 3.91 | 0.95 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | 0.88 | 0.43 | 0.36 | 0.49 | -2.15 | -1.69 | -1.44 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 21.73 | 84.19 | 64.86 | 43.35 | 20.52 | 76.46 | 62.27 | 47.18 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.34 | 0.65 | 0.63 | 0.37 | 0.28 | 0.89 | 0.73 | 0.41 |
营业外支出 | 0.14 | 1.04 | 0.26 | 0.16 | 0.04 | 2.44 | 1.00 | 1.09 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 21.93 | 83.80 | 65.23 | 43.56 | 20.75 | 74.92 | 61.99 | 46.51 |
所得税费用 | 3.93 | 14.04 | 11.72 | 7.47 | 3.11 | 14.03 | 11.47 | 9.15 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 18.00 | 69.75 | 53.51 | 36.09 | 17.64 | 60.89 | 50.52 | 37.35 |
净利润(不含少数股东损益) | 17.15 | 65.05 | 49.43 | 33.59 | 17.55 | 59.94 | 47.28 | 34.67 |
少数股东损益 | 0.86 | 4.70 | 4.08 | 2.50 | 0.09 | 0.95 | 3.24 | 2.69 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 5,218.93 | 4,799.38 | 4,427.68 | 3,185.63 | 2,403.60 | 2,152.90 | 2,050.47 | 2,023.08 |
营业成本 | 5,137.75 | 4,717.76 | 4,316.58 | 3,122.55 | 2,359.33 | 2,133.64 | 1,958.37 | 1,953.10 |
营业税金及附加 | 15.54 | 15.45 | 11.53 | 8.07 | 7.75 | 8.95 | 8.13 | 5.80 |
销售费用 | 3.58 | 4.39 | 3.67 | 2.69 | 6.83 | 5.69 | 5.33 | 5.69 |
管理费用 | 25.59 | 26.38 | 27.96 | 20.32 | 17.97 | 15.59 | 16.74 | 16.64 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.84 | 6.41 | 12.45 | 12.20 | 9.25 | 8.13 | 4.61 | 2.52 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.81 | 23.36 | 11.53 |
公允价值变动净收益 | 4.00 | -7.97 | -2.10 | -6.32 | -5.26 | 6.63 | -0.47 | -5.83 |
投资收益 | 3.15 | 11.68 | -17.64 | -3.04 | 7.07 | 5.91 | -4.90 | -2.28 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.88 | -2.15 | -1.58 | 0.99 | -0.21 | -1.05 | 0.33 | -0.51 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 84.19 | 76.46 | 74.30 | 33.19 | 31.98 | 32.66 | 28.87 | 19.69 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.65 | 0.89 | 0.67 | 0.68 | 0.91 | 0.43 | 0.71 | 1.51 |
营业外支出 | 1.04 | 2.44 | 1.95 | 0.50 | 1.28 | 0.15 | 1.00 | 0.86 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.76 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 83.80 | 74.92 | 73.01 | 33.36 | 31.61 | 32.94 | 28.57 | 20.34 |
所得税费用 | 14.04 | 14.03 | 13.87 | 8.93 | 9.82 | 8.40 | -- | 10.93 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 69.75 | 60.89 | 59.14 | 24.44 | 21.78 | 24.54 | 17.12 | 9.41 |
净利润(不含少数股东损益) | 65.05 | 59.94 | 56.36 | 23.20 | 24.66 | 24.47 | 16.04 | 7.88 |
少数股东损益 | 4.70 | 0.95 | 2.78 | 1.23 | -2.88 | 0.07 | 1.08 | 1.53 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,452.49 | 5,833.08 | 4,627.03 | 2,942.74 | 1,449.35 | 5,353.63 | 4,217.71 | 2,859.00 |
收到的税费返还 | 1.33 | 5.49 | 9.61 | 4.39 | 3.48 | 2.16 | 0.90 | 0.62 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15.71 | 30.00 | 79.36 | 67.89 | 23.77 | 22.81 | 44.89 | 38.64 |
经营活动现金流入小计 | 1,469.53 | 5,868.57 | 4,716.00 | 3,015.02 | 1,476.60 | 5,378.60 | 4,263.50 | 2,898.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,477.26 | 5,622.18 | 4,498.78 | 2,859.83 | 1,447.14 | 5,099.84 | 4,017.17 | 2,733.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.31 | 55.81 | 41.46 | 29.71 | 16.90 | 53.74 | 40.65 | 27.81 |
支付的各项税费 | 22.97 | 61.68 | 58.41 | 41.60 | 27.93 | 68.88 | 57.00 | 35.60 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12.67 | 19.59 | 35.05 | 19.22 | 24.67 | 49.73 | 42.73 | 28.04 |
经营活动现金流出小计 | 1,530.22 | 5,759.25 | 4,633.71 | 2,950.37 | 1,516.64 | 5,272.19 | 4,157.54 | 2,824.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | -60.69 | 109.31 | 82.29 | 64.65 | -40.04 | 106.41 | 105.96 | 73.39 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 57.79 | 204.48 | 87.54 | 31.13 | 29.34 | 263.56 | 102.84 | 77.16 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.93 | 6.14 | 4.57 | 1.81 | 1.21 | 6.33 | 12.11 | 2.48 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.46 | 0.29 | 0.28 | 0.10 | 2.10 | 1.30 | 0.86 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.29 | -- |
投资活动现金流入小计 | 59.72 | 211.13 | 92.40 | 33.21 | 30.65 | 272.61 | 124.15 | 81.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.89 | 68.11 | 34.68 | 29.79 | 12.28 | 53.15 | 25.05 | 17.34 |
投资所支付的现金 | 80.46 | 223.96 | 220.60 | 163.14 | 43.68 | 296.65 | 223.19 | 174.69 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1.34 | 1.37 | 1.38 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 87.35 | 293.42 | 256.65 | 194.32 | 55.96 | 349.80 | 248.24 | 192.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27.63 | -82.28 | -164.25 | -161.11 | -25.31 | -77.19 | -124.09 | -110.92 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.10 | 4.68 | 4.23 | 4.23 | 2.00 | 2.58 | 1.75 | 1.75 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.10 | 4.68 | 4.23 | 4.23 | 2.00 | 2.58 | 1.75 | 1.75 |
取得借款收到的现金 | 158.80 | 950.71 | 752.93 | 690.91 | 196.16 | 877.31 | 677.79 | 594.99 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 17.52 | 156.20 | 124.07 | 94.45 | 28.59 | 133.70 | 159.19 | 87.41 |
筹资活动现金流入小计 | 176.42 | 1,111.59 | 881.23 | 789.59 | 226.76 | 1,013.60 | 838.74 | 684.16 |
偿还债务支付的现金 | 116.03 | 852.43 | 365.72 | 303.04 | 129.26 | 840.67 | 424.74 | 344.64 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.34 | 37.97 | 29.94 | 8.71 | 3.21 | 25.21 | 48.93 | 7.76 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 2.29 | 2.15 | -- | -- | 0.53 | 0.33 | 0.29 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26.47 | 201.87 | 313.89 | 273.14 | 22.62 | 245.26 | 310.00 | 259.83 |
筹资活动现金流出小计 | 145.84 | 1,092.27 | 709.55 | 584.89 | 155.09 | 1,111.14 | 783.67 | 612.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 30.58 | 19.33 | 171.67 | 204.70 | 71.67 | -97.54 | 55.06 | 71.93 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.46 | 1.21 | 2.40 | 3.48 | -2.71 | 2.64 | -0.40 | 3.67 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -57.27 | 47.57 | 92.11 | 111.72 | 3.60 | -65.67 | 36.54 | 38.07 |
期初现金及现金等价物余额 | 194.85 | 147.28 | 147.28 | 147.28 | 147.28 | 212.95 | 212.95 | 212.95 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 137.58 | 194.85 | 239.39 | 259.00 | 150.88 | 147.28 | 249.49 | 251.03 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 69.75 | -- | 36.09 | -- | 60.89 | -- | 37.35 |
加:资产减值准备 | -- | 8.81 | -- | 2.51 | -- | 9.06 | -- | 20.73 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | -- | 3.83 | -- | 1.97 | -- | 3.68 | -- | 1.87 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.51 | -- | -0.23 | -- | 1.24 | -- | -0.01 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4.00 | -- | -4.10 | -- | 7.97 | -- | -8.62 |
财务费用1 | -- | 21.67 | -- | 9.96 | -- | 17.40 | -- | 8.96 |
投资损失 | -- | -6.47 | -- | -2.16 | -- | -3.60 | -- | -1.11 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.30 | -- | 0.29 | -- | 0.09 | -- | -1.29 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.67 | -- | 0.23 | -- | -0.10 | -- | 0.22 |
存货的减少 | -- | -32.15 | -- | -16.18 | -- | -14.57 | -- | -22.49 |
经营性应收项目的减少 | -- | 7.10 | -- | -32.52 | -- | -14.44 | -- | -25.07 |
经营性应付项目的增加 | -- | 14.62 | -- | 57.26 | -- | 13.10 | -- | 48.89 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 194.85 | -- | 259.00 | -- | 147.28 | -- | 251.03 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 147.28 | -- | 147.28 | -- | 212.95 | -- | 212.95 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,833.08 | 5,353.63 | 4,865.75 | 3,626.15 | 2,749.54 | 2,444.65 | 2,312.51 | 2,341.24 |
收到的税费返还 | 5.49 | 2.16 | 0.78 | 0.69 | 0.27 | 0.53 | 0.36 | 0.56 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 30.00 | 22.81 | 38.00 | 21.93 | 18.95 | 7.23 | 18.40 | 9.82 |
经营活动现金流入小计 | 5,868.57 | 5,378.60 | 4,904.53 | 3,648.77 | 2,768.76 | 2,452.40 | 2,331.27 | 2,351.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,622.18 | 5,099.84 | 4,667.92 | 3,547.05 | 2,581.68 | 2,247.03 | 2,208.96 | 2,237.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55.81 | 53.74 | 49.19 | 41.94 | 40.51 | 36.24 | 33.25 | 29.68 |
支付的各项税费 | 61.68 | 68.88 | 40.39 | 22.52 | 34.23 | 38.44 | 30.69 | 24.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19.59 | 49.73 | 56.72 | 23.44 | 29.81 | 48.87 | 25.78 | 16.71 |
经营活动现金流出小计 | 5,759.25 | 5,272.19 | 4,814.21 | 3,634.95 | 2,686.23 | 2,370.58 | 2,298.67 | 2,308.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 109.31 | 106.41 | 90.32 | 13.82 | 82.52 | 81.82 | 32.59 | 43.26 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 204.48 | 263.56 | 196.94 | 270.82 | 275.77 | 166.37 | 48.55 | 60.99 |
取得投资收益所收到的现金 | 6.14 | 6.33 | 3.97 | 7.08 | 7.16 | 3.14 | 3.14 | 2.89 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.46 | 2.10 | 1.10 | 1.74 | 1.52 | 1.54 | 0.19 | 0.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.05 | 0.61 | -- | 0.20 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23 | 0.34 |
投资活动现金流入小计 | 211.13 | 272.61 | 202.01 | 279.84 | 284.45 | 171.06 | 52.11 | 64.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68.11 | 53.15 | 28.71 | 36.47 | 33.23 | 25.54 | 32.68 | 16.36 |
投资所支付的现金 | 223.96 | 296.65 | 204.76 | 246.44 | 266.47 | 237.30 | 40.85 | 75.60 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.34 | -- | 0.82 | -0.04 | 104.19 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 293.42 | 349.80 | 234.30 | 282.87 | 403.89 | 262.84 | 73.53 | 91.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -82.28 | -77.19 | -32.29 | -3.03 | -119.44 | -91.78 | -21.41 | -27.69 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 4.68 | 2.58 | 8.20 | 0.75 | 1.34 | 0.30 | -- | 2.28 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 4.68 | 2.58 | 8.20 | 0.75 | 1.34 | 0.30 | -- | 2.28 |
取得借款收到的现金 | 950.71 | 877.31 | 799.22 | 946.25 | 784.04 | 598.66 | 232.87 | 213.57 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 156.20 | 133.70 | 96.68 | 67.49 | 81.41 | 55.23 | 70.48 | 38.66 |
筹资活动现金流入小计 | 1,111.59 | 1,013.60 | 904.10 | 1,014.49 | 866.80 | 654.18 | 308.35 | 254.51 |
偿还债务支付的现金 | 852.43 | 840.67 | 706.12 | 941.42 | 663.31 | 538.32 | 205.37 | 300.89 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37.97 | 25.21 | 16.13 | 23.15 | 29.61 | 20.37 | 13.39 | 11.13 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 2.29 | 0.53 | 1.08 | 1.82 | 0.62 | 0.34 | 0.76 | 0.22 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 201.87 | 245.26 | 170.31 | 101.54 | 58.15 | 84.41 | 74.01 | 46.02 |
筹资活动现金流出小计 | 1,092.27 | 1,111.14 | 892.56 | 1,066.11 | 751.07 | 643.10 | 292.77 | 358.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19.33 | -97.54 | 11.54 | -51.62 | 115.73 | 11.09 | 15.59 | -103.53 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.21 | 2.64 | -1.13 | -1.95 | 2.02 | 1.72 | -5.89 | 3.51 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 47.57 | -65.67 | 68.44 | -42.79 | 80.83 | 2.84 | 20.88 | -84.45 |
期初现金及现金等价物余额 | 147.28 | 212.95 | 144.52 | 187.30 | 106.47 | 103.63 | 82.75 | 167.05 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 194.85 | 147.28 | 212.95 | 144.52 | 187.30 | 106.47 | 103.63 | 82.60 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 69.75 | 60.89 | 59.14 | 24.44 | 21.78 | 24.54 | 17.12 | 9.41 |
加:资产减值准备 | 8.81 | 9.06 | 19.05 | 21.19 | 15.65 | 4.81 | 23.36 | 11.53 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | -- | 21.70 | 22.19 | 1.55 | -- | 17.24 | 17.91 |
无形资产摊销 | 3.83 | 3.68 | 3.93 | 2.88 | 1.74 | 0.78 | 0.81 | 0.70 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.51 | 1.24 | 1.18 | 1.13 | 1.05 | 0.72 | 0.58 | 0.57 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -4.00 | 7.97 | 2.10 | 6.32 | 5.26 | -6.63 | 0.47 | 5.83 |
财务费用1 | 21.67 | 17.40 | 20.23 | 20.87 | 19.10 | 13.87 | 8.64 | 7.42 |
投资损失 | -6.47 | -3.60 | -2.01 | -6.52 | -7.02 | -2.62 | 4.90 | 2.28 |
递延所得税资产减少 | -0.30 | 0.09 | -2.22 | 0.05 | 2.08 | 0.03 | 2.44 | -0.37 |
递延所得税负债增加 | -0.67 | -0.10 | -0.58 | -0.14 | -0.76 | 0.03 | -0.02 | -0.01 |
存货的减少 | -32.15 | -14.57 | -50.15 | -57.99 | -39.42 | 26.60 | -44.69 | -16.70 |
经营性应收项目的减少 | 7.10 | -14.44 | -50.44 | -6.46 | 30.69 | -4.73 | -24.64 | -35.18 |
经营性应付项目的增加 | 14.62 | 13.10 | 66.07 | -14.44 | 11.92 | -4.36 | 26.45 | 39.89 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.07 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 194.85 | 147.28 | 212.95 | 144.52 | 187.30 | 106.47 | 103.63 | 82.60 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 147.28 | 212.95 | 144.52 | 187.30 | 106.47 | 103.63 | 82.75 | 167.05 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |