昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,626.82 | 1,834.14 | 1,632.56 | 1,580.73 | 1,455.72 | 1,605.45 | 1,007.10 | 1,191.84 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 211.05 | 216.27 | 172.36 | 123.18 | 118.02 | 86.01 | 133.42 | 133.43 |
应收账款 | 970.83 | 738.29 | 890.24 | 760.47 | 815.24 | 593.15 | 911.84 | 896.09 |
预付款项 | 24.65 | 21.10 | 48.86 | 40.05 | 38.09 | 38.64 | 32.03 | 33.42 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 142.00 | 142.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.62 | 122.95 |
其他应收款 | -- | 46.02 | -- | 53.38 | -- | 40.49 | -- | 61.49 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 684.65 | 671.75 | 687.02 | 722.60 | 766.44 | 801.15 | 773.74 | 829.51 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 12.91 | 25.03 | 8.11 | 9.27 | 9.20 | 14.80 | 159.93 | 160.76 |
流动资产合计 | 3,724.72 | 3,697.19 | 3,647.99 | 3,411.68 | 3,403.65 | 3,301.69 | 3,189.83 | 3,429.50 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 2,623.91 | 2,530.85 | 2,622.75 | 2,524.68 | 2,416.97 | 2,325.59 | 2,286.59 | 2,196.55 |
投资性房地产 | 34.07 | 34.50 | 4.91 | 7.04 | 3.80 | 4.29 | 4.35 | 4.41 |
固定资产 | 869.41 | 916.49 | 930.44 | 938.65 | 959.15 | 967.80 | 534.82 | 533.28 |
在建工程 | -- | 54.83 | -- | 53.01 | -- | -- | -- | 352.76 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 114.03 | 119.83 | 145.82 | 149.61 | 147.70 | 146.73 | 148.08 | 114.43 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | 7.95 | -- | 14.74 | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 37.64 | 41.06 | 44.98 | 45.01 | 42.98 | 46.42 | 46.98 | 48.52 |
递延所得税资产 | 121.83 | 113.00 | 119.10 | 109.97 | 113.57 | 105.60 | 111.61 | 104.89 |
其他非流动资产 | 10.24 | 18.00 | 11.49 | 43.10 | 40.35 | 30.25 | 45.94 | 33.47 |
非流动资产合计 | 3,939.90 | 3,868.86 | 3,970.00 | 3,903.93 | 3,818.17 | 3,710.70 | 3,605.05 | 3,428.76 |
资产总计 | 7,664.62 | 7,566.06 | 7,617.99 | 7,315.61 | 7,221.81 | 7,012.40 | 6,794.88 | 6,858.26 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 826.10 | 881.98 | 912.32 | 787.64 | 848.46 | 757.42 | 598.25 | 649.78 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 348.13 | 351.11 | 368.95 | 299.79 | 234.73 | 258.14 | 427.16 | 513.78 |
应付账款 | 829.63 | 808.77 | 714.83 | 738.00 | 763.92 | 741.64 | 673.18 | 847.94 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.47 | 0.16 |
应付职工薪酬 | 58.37 | 81.61 | 64.80 | 56.92 | 42.00 | 69.80 | 39.16 | 26.61 |
应交税费 | 22.27 | 19.27 | 33.39 | 34.39 | 13.71 | 30.47 | 43.86 | 29.38 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 |
其他应付款 | -- | 66.50 | -- | 115.77 | -- | 120.20 | -- | 177.91 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 378.10 | 373.44 | 271.95 | 216.94 | 181.59 | 165.35 | 153.93 | 54.65 |
其他流动负债 | 26.09 | 20.56 | 40.45 | 27.58 | 20.67 | 31.76 | 36.17 | 47.78 |
流动负债合计 | 2,568.63 | 2,615.14 | 2,569.81 | 2,301.98 | 2,300.87 | 2,220.56 | 2,166.29 | 2,374.22 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 171.51 | 153.92 | 271.92 | 407.22 | 450.94 | 448.54 | 340.04 | 298.24 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 116.33 | -- | 100.00 | -- | 100.00 | -- | 100.00 |
专项应付款 | -- | 14.40 | -- | 14.40 | -- | 14.40 | -- | 14.40 |
预计负债 | 7.46 | 7.46 | 17.04 | 14.19 | 11.38 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 19.48 | 19.77 | 15.39 | 15.43 | 11.56 | 11.58 | 11.78 | 12.13 |
其他非流动负债 | 26.09 | 20.56 | 40.45 | 27.58 | 20.67 | 31.76 | 36.17 | 47.78 |
非流动负债合计 | 387.05 | 342.75 | 471.92 | 563.44 | 605.00 | 588.53 | 483.07 | 443.32 |
负债合计 | 2,955.69 | 2,957.88 | 3,041.73 | 2,865.42 | 2,905.87 | 2,809.09 | 2,649.36 | 2,817.53 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 455.23 | 455.23 | 455.23 | 455.23 | 455.23 | 455.25 | 455.25 | 455.25 |
资本公积 | 1,001.76 | 1,002.48 | 1,032.27 | 1,032.27 | 1,032.49 | 1,032.69 | 993.81 | 993.52 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 237.58 |
未分配利润 | 2,414.47 | 2,309.46 | 2,289.56 | 2,190.00 | 2,091.49 | 1,997.10 | 2,001.81 | 1,932.30 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,708.94 | 4,608.17 | 4,576.27 | 4,450.19 | 4,315.94 | 4,203.31 | 4,145.52 | 4,040.72 |
少数股东权益 | 603.58 | 597.37 | 604.56 | 579.42 | 548.47 | 530.42 | 546.91 | 515.01 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,105.35 | 4,010.80 | 3,971.71 | 3,870.77 | 3,767.47 | 3,672.89 | 3,598.62 | 3,525.71 |
负债和股东权益合计 | 7,664.62 | 7,566.06 | 7,617.99 | 7,315.61 | 7,221.81 | 7,012.40 | 6,794.88 | 6,858.26 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,834.14 | 1,605.45 | 1,158.15 | 1,359.13 | 598.42 | 657.45 | 538.22 | 518.86 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 216.27 | 86.01 | 157.43 | 280.96 | 502.03 | 180.67 | 241.76 | 137.55 |
应收账款 | 738.29 | 593.15 | 832.11 | 873.45 | 1,090.01 | 1,070.59 | 819.99 | 767.45 |
预付款项 | 21.10 | 38.64 | 41.30 | 49.83 | 265.79 | 146.96 | 42.60 | 46.78 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 142.00 | 122.00 | 0.33 | 79.34 | -- | 73.87 | 70.53 | 55.68 |
其他应收款 | 46.02 | 40.49 | -- | 40.70 | -- | 54.63 | 33.82 | 36.26 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 671.75 | 801.15 | 844.53 | 731.96 | 692.13 | 740.81 | 591.19 | 539.23 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 25.03 | 14.80 | 26.93 | 166.10 | 161.35 | 156.22 | 15.60 | 16.01 |
流动资产合计 | 3,697.19 | 3,301.69 | 3,246.51 | 3,581.48 | 3,409.79 | 3,081.20 | 2,353.70 | 2,117.82 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 29.94 | 29.94 | 30.29 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.05 | 0.94 | 2.21 |
长期股权投资 | 2,530.85 | 2,325.59 | 2,041.39 | 1,694.04 | 1,517.36 | 1,289.61 | 1,150.76 | 1,018.41 |
投资性房地产 | 34.50 | 4.29 | 4.53 | 4.25 | 4.47 | 4.69 | 4.91 | 5.13 |
固定资产 | 916.49 | 967.80 | 556.06 | 547.65 | -- | 555.84 | -- | 503.07 |
在建工程 | 54.83 | -- | -- | 159.33 | -- | 3.65 | 45.92 | 33.39 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 119.83 | 146.73 | 147.68 | 126.21 | 57.19 | 35.63 | 36.56 | 37.80 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 41.06 | 46.42 | 55.49 | 46.76 | 52.12 | 53.63 | 49.14 | 46.79 |
递延所得税资产 | 113.00 | 105.60 | 98.10 | 88.10 | 76.48 | 70.74 | 61.84 | 58.47 |
其他非流动资产 | 18.00 | 30.25 | 22.97 | 14.72 | 38.84 | 7.83 | 17.45 | 8.00 |
非流动资产合计 | 3,868.86 | 3,710.70 | 3,255.07 | 2,710.84 | 2,341.93 | 2,052.63 | 1,915.02 | 1,743.57 |
资产总计 | 7,566.06 | 7,012.40 | 6,501.58 | 6,292.31 | 5,751.72 | 5,133.83 | 4,268.73 | 3,861.39 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 881.98 | 757.42 | 685.01 | 1,071.68 | 1,123.18 | 981.80 | 651.43 | 606.38 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 351.11 | 258.14 | 341.40 | 463.76 | 453.04 | 334.35 | 233.35 | 121.06 |
应付账款 | 808.77 | 741.64 | 826.90 | 836.67 | 992.63 | 886.70 | 626.75 | 613.50 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 24.21 | 19.39 | 21.27 | 21.57 |
应付职工薪酬 | 81.61 | 69.80 | 45.11 | 36.83 | 27.98 | 22.49 | 22.82 | 20.59 |
应交税费 | 19.27 | 30.47 | 16.41 | 16.75 | 14.11 | 15.58 | 14.50 | 12.98 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | -- | 2.19 | 2.19 | 4.23 |
其他应付款 | 66.50 | 120.20 | -- | 223.08 | -- | 79.25 | 94.87 | 96.60 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 373.44 | 165.35 | 63.76 | -- | -- | -- | 15.00 | 15.00 |
其他流动负债 | 20.56 | 31.76 | 94.63 | 16.91 | 28.66 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 2,615.14 | 2,220.56 | 2,268.69 | 2,700.05 | 2,752.54 | 2,341.74 | 1,682.18 | 1,511.91 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 153.92 | 448.54 | 270.14 | 137.62 | -- | -- | 35.00 | 15.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 116.33 | 100.00 | -- | 115.00 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | 14.40 | 14.40 | -- | 14.40 | -- | -- | 14.40 | 14.40 |
预计负债 | 7.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 19.77 | 11.58 | 12.84 | 14.40 | 13.02 | 7.09 | -- | 0.06 |
其他非流动负债 | 20.56 | 31.76 | 94.63 | 16.91 | 28.66 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 342.75 | 588.53 | 417.16 | 304.58 | 57.51 | 38.92 | 66.09 | 36.13 |
负债合计 | 2,957.88 | 2,809.09 | 2,685.86 | 3,004.63 | 2,810.04 | 2,380.67 | 1,748.27 | 1,548.05 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 455.23 | 455.25 | 455.48 | 455.48 | 443.48 | 443.48 | 443.48 | 443.48 |
资本公积 | 1,002.48 | 1,032.69 | 995.38 | 778.35 | 633.36 | 635.82 | 637.16 | 637.33 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 206.75 | 184.48 | 164.27 | 146.77 | 127.68 |
未分配利润 | 2,309.46 | 1,997.10 | 1,753.34 | 1,578.87 | 1,350.97 | 1,199.41 | 1,009.44 | 845.27 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,608.17 | 4,203.31 | 3,815.72 | 3,287.68 | 2,941.67 | 2,753.16 | 2,520.45 | 2,057.23 |
少数股东权益 | 597.37 | 530.42 | 470.78 | 401.54 | 324.12 | 307.04 | 281.94 | 256.12 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,010.80 | 3,672.89 | 3,344.94 | 2,886.14 | 2,617.55 | 2,446.12 | 2,238.52 | 2,313.34 |
负债和股东权益合计 | 7,566.06 | 7,012.40 | 6,501.58 | 6,292.31 | 5,751.72 | 5,133.83 | 4,268.73 | 3,861.39 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 718.10 | 3,239.65 | 2,469.02 | 1,659.16 | 789.25 | 3,313.71 | 2,976.98 | 2,204.99 |
营业成本 | 689.71 | 3,185.82 | 2,372.87 | 1,594.55 | 779.79 | 3,367.49 | 2,904.26 | 2,160.85 |
营业税金及附加 | 4.07 | 25.47 | 18.38 | 11.47 | 5.70 | 19.54 | 10.98 | 7.19 |
销售费用 | 15.99 | 73.31 | 71.48 | 49.52 | 27.57 | 78.81 | 56.25 | 38.06 |
管理费用 | 54.11 | 220.15 | 151.82 | 99.81 | 45.67 | 256.28 | 148.17 | 92.04 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 12.37 | 54.60 | 12.72 | 3.78 | 9.46 | 20.72 | -0.02 | 0.41 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | 2.71 | -1.36 | -1.36 | -- | -0.15 | -0.15 | -1.72 |
投资收益 | 93.84 | 395.37 | 289.91 | 192.84 | 91.99 | 385.09 | 263.59 | 171.54 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 92.92 | 392.71 | 288.01 | 191.22 | 91.00 | 371.40 | 261.69 | 172.26 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 121.39 | 424.46 | 406.85 | 279.54 | 109.21 | 314.25 | 347.90 | 220.05 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.15 | 1.54 | 0.99 | 0.79 | 0.22 | 11.44 | 6.34 | 5.06 |
营业外支出 | 0.14 | 12.78 | 3.09 | 2.01 | 1.56 | 5.08 | 2.10 | 0.71 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 121.40 | 413.22 | 404.76 | 278.32 | 107.87 | 320.61 | 352.14 | 224.39 |
所得税费用 | -2.96 | 6.58 | 14.07 | 17.22 | -1.81 | -6.50 | 12.82 | 2.81 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 124.36 | 406.63 | 390.69 | 261.10 | 109.68 | 327.11 | 339.32 | 221.59 |
净利润(不含少数股东损益) | 105.01 | 339.24 | 319.32 | 214.85 | 94.39 | 267.43 | 267.80 | 178.96 |
少数股东损益 | 19.35 | 67.39 | 71.37 | 46.24 | 15.29 | 59.68 | 71.52 | 42.63 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,239.65 | 3,313.71 | 3,585.86 | 3,826.69 | 4,354.62 | 3,445.56 | 3,009.26 | 2,504.33 |
营业成本 | 3,185.82 | 3,367.49 | 3,661.69 | 3,814.11 | 4,338.17 | 3,437.83 | 2,579.54 | 2,112.38 |
营业税金及附加 | 25.47 | 19.54 | 12.18 | 13.88 | 19.06 | 17.18 | 16.69 | 15.00 |
销售费用 | 73.31 | 78.81 | 78.18 | 80.62 | 118.88 | 83.85 | 79.21 | 72.48 |
管理费用 | 220.15 | 256.28 | 276.46 | 189.15 | 156.85 | 130.78 | 243.53 | 246.44 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 54.60 | 20.72 | 40.57 | 70.84 | 58.29 | 29.27 | 49.56 | 26.76 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 35.21 | 37.58 | 55.82 |
公允价值变动净收益 | 2.71 | -0.15 | 0.15 | -0.16 | 0.16 | -- | -- | -- |
投资收益 | 395.37 | 385.09 | 372.02 | 294.89 | 252.74 | 231.98 | 215.48 | 190.87 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 392.71 | 371.40 | 348.77 | 277.12 | 240.62 | 232.39 | 215.13 | 190.90 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 424.46 | 314.25 | 285.24 | 313.70 | 235.10 | 263.75 | 236.46 | 166.33 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.54 | 11.44 | 4.80 | 3.28 | 6.10 | 7.19 | 6.28 | 23.00 |
营业外支出 | 12.78 | 5.08 | 3.57 | 3.37 | 5.67 | 9.57 | 5.10 | 7.13 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.40 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 413.22 | 320.61 | 286.48 | 313.60 | 235.53 | 261.38 | 237.64 | 182.20 |
所得税费用 | 6.58 | -6.50 | 4.53 | 4.93 | 13.98 | 7.63 | -- | 2.02 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 406.63 | 327.11 | 281.95 | 308.67 | 221.54 | 253.75 | 226.48 | 180.18 |
净利润(不含少数股东损益) | 339.24 | 267.43 | 231.72 | 270.13 | 194.92 | 227.16 | 199.24 | 157.43 |
少数股东损益 | 67.39 | 59.68 | 50.23 | 38.54 | 26.62 | 26.59 | 27.24 | 22.76 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 567.78 | 2,860.29 | 1,875.17 | 1,288.30 | 629.28 | 3,193.99 | 3,425.00 | 2,234.36 |
收到的税费返还 | 11.41 | 44.68 | 42.80 | 36.06 | 11.51 | 65.94 | 58.60 | 42.77 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 84.89 | 191.13 | 141.96 | 104.12 | 110.36 | 80.66 | 142.38 | 231.32 |
经营活动现金流入小计 | 664.07 | 3,096.11 | 2,059.93 | 1,428.48 | 751.15 | 3,340.60 | 3,625.97 | 2,508.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 560.38 | 1,952.87 | 1,382.21 | 903.93 | 606.22 | 2,245.53 | 2,905.93 | 1,748.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 178.69 | 558.62 | 453.06 | 330.51 | 193.73 | 646.82 | 496.25 | 356.59 |
支付的各项税费 | 21.05 | 111.37 | 90.60 | 58.04 | 43.68 | 83.54 | 58.07 | 32.18 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 51.61 | 247.83 | 150.68 | 107.88 | 80.51 | 177.10 | 149.77 | 177.49 |
经营活动现金流出小计 | 811.73 | 2,870.71 | 2,076.55 | 1,400.36 | 924.14 | 3,152.99 | 3,610.02 | 2,314.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | -147.66 | 225.40 | -16.63 | 28.13 | -172.99 | 187.61 | 15.95 | 194.11 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 131.11 | 0.03 | -- | -- | 172.90 | 8.18 | 5.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.26 | 141.96 | 22.30 | 21.85 | 1.18 | 156.41 | 21.35 | 19.20 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.46 | 0.75 | 0.31 | 0.02 | 0.02 | 22.26 | 23.34 | 22.83 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 3.88 | 3.88 | -- | -- | 3.60 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.72 | 273.81 | 26.52 | 25.75 | 1.20 | 351.57 | 56.47 | 47.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44.16 | 73.42 | 46.42 | 51.46 | 37.58 | 218.98 | 180.46 | 121.90 |
投资所支付的现金 | -- | 151.57 | 23.00 | 23.00 | 0.60 | 172.59 | 145.88 | 145.88 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.09 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 44.16 | 224.99 | 69.42 | 74.55 | 38.18 | 391.57 | 326.34 | 267.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -42.44 | 48.82 | -42.90 | -48.80 | -36.98 | -39.99 | -269.87 | -220.75 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 1.00 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.40 | -- | -- | -- | 1.60 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 190.80 | 1,069.33 | 876.23 | 492.07 | 220.97 | 1,096.12 | 767.17 | 455.27 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 190.80 | 1,069.73 | 876.63 | 492.47 | 221.97 | 1,097.72 | 768.77 | 456.87 |
偿还债务支付的现金 | 179.55 | 1,014.67 | 748.52 | 447.86 | 105.85 | 762.30 | 619.06 | 398.03 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14.45 | 90.57 | 62.10 | 43.69 | 9.73 | 82.30 | 41.87 | 14.53 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.55 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18.50 | 4.64 | -- | -- | -- | 7.17 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 212.50 | 1,109.88 | 810.63 | 491.55 | 115.58 | 851.78 | 660.93 | 412.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21.70 | -40.14 | 66.00 | 0.92 | 106.39 | 245.95 | 107.84 | 44.30 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.17 | 1.81 | -0.19 | -0.08 | -3.13 | 3.15 | 4.10 | 2.98 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -211.62 | 235.88 | 6.28 | -19.84 | -106.71 | 396.71 | -141.98 | 20.64 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,685.25 | 1,450.07 | 1,450.07 | 1,450.07 | 1,450.07 | 1,053.35 | 1,053.35 | 1,053.35 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,473.63 | 1,685.95 | 1,456.35 | 1,430.23 | 1,343.36 | 1,450.07 | 911.37 | 1,074.00 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 406.63 | -- | 261.10 | -- | 327.11 | -- | 221.59 |
加:资产减值准备 | -- | 42.76 | -- | 1.60 | -- | 4.39 | -- | 7.24 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 94.72 | -- | 46.11 | -- | 80.11 | -- | 38.70 |
无形资产摊销 | -- | 13.03 | -- | 6.81 | -- | 12.25 | -- | 0.68 |
长期待摊费用摊销 | -- | 20.70 | -- | 9.89 | -- | 21.28 | -- | 12.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.32 | -- | 0.07 | -- | 1.48 | -- | 0.32 |
固定资产报废损失 | -- | 0.92 | -- | 0.38 | -- | 0.45 | -- | 0.36 |
公允价值变动损失 | -- | -2.71 | -- | 1.36 | -- | 0.15 | -- | 1.72 |
财务费用1 | -- | 63.71 | -- | 3.78 | -- | 52.45 | -- | 0.41 |
投资损失 | -- | -395.37 | -- | -192.84 | -- | -385.09 | -- | -171.54 |
递延所得税资产减少 | -- | -6.74 | -- | -48.21 | -- | -7.50 | -- | -6.79 |
递延所得税负债增加 | -- | 7.52 | -- | 17.25 | -- | -1.26 | -- | -0.71 |
存货的减少 | -- | 87.12 | -- | 78.25 | -- | 9.27 | -- | -8.89 |
经营性应收项目的减少 | -- | -334.16 | -- | -140.52 | -- | 225.20 | -- | 38.63 |
经营性应付项目的增加 | -- | 199.25 | -- | -22.31 | -- | -234.49 | -- | 59.39 |
其他 | -- | 16.42 | -- | -- | -- | 38.63 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,685.95 | -- | 1,430.23 | -- | 1,450.07 | -- | 1,074.00 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,450.07 | -- | 1,450.07 | -- | 1,053.35 | -- | 1,053.35 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,860.29 | 3,193.99 | 3,378.46 | 3,504.81 | 3,621.26 | 2,705.42 | 2,470.18 | 2,201.59 |
收到的税费返还 | 44.68 | 65.94 | 62.42 | 51.28 | 57.06 | 66.40 | 48.22 | 56.43 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 191.13 | 80.66 | 128.07 | 84.41 | 156.86 | 117.94 | 76.59 | 54.62 |
经营活动现金流入小计 | 3,096.11 | 3,340.60 | 3,568.96 | 3,640.49 | 3,835.17 | 2,889.77 | 2,594.98 | 2,312.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,952.87 | 2,245.53 | 2,487.14 | 2,358.71 | 2,903.90 | 2,109.93 | 1,879.93 | 1,670.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 558.62 | 646.82 | 628.45 | 555.30 | 590.78 | 507.52 | 450.65 | 377.62 |
支付的各项税费 | 111.37 | 83.54 | 73.58 | 76.34 | 92.63 | 72.86 | 72.38 | 65.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 247.83 | 177.10 | 184.21 | 151.72 | 221.76 | 162.08 | 158.01 | 137.22 |
经营活动现金流出小计 | 2,870.71 | 3,152.99 | 3,373.38 | 3,142.06 | 3,809.08 | 2,852.38 | 2,560.98 | 2,250.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 225.40 | 187.61 | 195.58 | 498.43 | 26.09 | 37.38 | 34.00 | 61.88 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 131.11 | 172.90 | 154.10 | 0.18 | 150.00 | -- | 0.04 | 30.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 141.96 | 156.41 | 122.25 | 170.56 | 82.20 | 78.21 | 56.41 | 92.44 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.75 | 22.26 | 3.81 | 1.72 | 0.64 | 0.79 | 1.78 | 1.81 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 15.46 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 273.81 | 351.57 | 295.62 | 172.46 | 232.84 | 78.99 | 58.23 | 124.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 73.42 | 218.98 | 247.98 | 238.55 | 153.74 | 76.70 | 110.46 | 82.36 |
投资所支付的现金 | 151.57 | 172.59 | 8.12 | -- | 232.59 | 150.00 | -- | 20.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.41 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 224.99 | 391.57 | 256.10 | 238.55 | 386.33 | 227.11 | 110.46 | 102.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | 48.82 | -39.99 | 39.51 | -66.09 | -153.49 | -148.12 | -52.23 | 21.89 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.40 | 1.60 | -- | 138.12 | -- | -- | -- | 32.98 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.40 | 1.60 | -- | 3.00 | -- | -- | -- | 32.98 |
取得借款收到的现金 | 1,069.33 | 1,096.12 | 1,371.21 | 1,963.49 | 1,365.68 | 1,364.72 | 723.02 | 718.80 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,069.73 | 1,097.72 | 1,371.21 | 2,101.61 | 1,365.68 | 1,364.72 | 723.02 | 751.78 |
偿还债务支付的现金 | 1,014.67 | 762.30 | 1,585.38 | 1,783.91 | 1,209.30 | 1,100.35 | 657.97 | 762.64 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 90.57 | 82.30 | 86.58 | 97.70 | 102.73 | 64.16 | 54.42 | 51.24 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 2.55 | 6.07 | 11.12 | 8.28 | 5.69 | 3.34 | 2.43 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.64 | 7.17 | 6.98 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,109.88 | 851.78 | 1,678.94 | 1,881.61 | 1,312.03 | 1,164.52 | 712.39 | 813.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -40.14 | 245.95 | -307.74 | 220.00 | 53.65 | 200.20 | 10.62 | -62.10 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.81 | 3.15 | -2.28 | -6.94 | 1.59 | 0.47 | -4.11 | 1.08 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 235.88 | 396.71 | -74.93 | 645.40 | -72.16 | 89.94 | -11.72 | 22.75 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,450.07 | 1,053.35 | 1,128.28 | 482.88 | 555.04 | 465.10 | 476.82 | 454.07 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,685.95 | 1,450.07 | 1,053.35 | 1,128.28 | 482.88 | 555.04 | 465.10 | 476.82 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 406.63 | 327.11 | 281.95 | 308.67 | -- | 253.75 | 226.48 | 180.18 |
加:资产减值准备 | 42.76 | 4.39 | 2.25 | 33.26 | -- | 35.21 | 37.58 | 55.82 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 94.72 | 80.11 | 74.86 | 72.53 | -- | 64.93 | 58.16 | 53.09 |
无形资产摊销 | 13.03 | 12.25 | 8.57 | 7.94 | -- | 1.53 | 1.58 | 1.76 |
长期待摊费用摊销 | 20.70 | 21.28 | 26.10 | 25.55 | -- | 21.83 | 19.68 | 14.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.32 | 1.48 | 0.50 | 0.34 | -- | 0.70 | -0.04 | -0.04 |
固定资产报废损失 | 0.92 | 0.45 | 0.69 | 0.28 | -- | 0.73 | 1.62 | 1.39 |
公允价值变动损失 | -2.71 | 0.15 | -0.15 | 0.16 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 63.71 | 52.45 | 49.95 | 63.89 | -- | 38.90 | 37.93 | 35.18 |
投资损失 | -395.37 | -385.09 | -372.02 | -294.89 | -- | -231.98 | -215.48 | -190.87 |
递延所得税资产减少 | -6.74 | -7.50 | -10.57 | -11.63 | -- | -8.90 | -3.37 | -10.62 |
递延所得税负债增加 | 7.52 | -1.26 | -1.44 | 1.39 | -- | 7.09 | -- | -- |
存货的减少 | 87.12 | 9.27 | -154.41 | -52.81 | -- | -152.01 | -40.33 | -109.53 |
经营性应收项目的减少 | -334.16 | 225.20 | 153.69 | 521.45 | -- | -398.79 | -158.50 | -80.44 |
经营性应付项目的增加 | 199.25 | -234.49 | 18.18 | -187.80 | -- | 430.81 | 94.44 | 123.36 |
其他 | 16.42 | 38.63 | 66.72 | 3.37 | -- | -26.43 | -25.77 | -11.48 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,685.95 | 1,450.07 | 1,053.35 | 1,128.28 | -- | 555.04 | 465.10 | 476.82 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,450.07 | 1,053.35 | 1,128.28 | 482.88 | -- | 465.10 | 476.82 | 454.07 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |