昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,678.47 | 1,282.88 | 1,336.11 | 706.15 | 1,430.41 | 1,396.52 | 691.33 | 687.19 |
交易性金融资产 | 320.66 | 383.01 | 625.23 | 718.78 | 190.63 | 199.42 | 219.33 | 325.60 |
应收票据 | 186.74 | 154.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 1,601.57 | 1,780.70 | 2,080.30 | 2,079.55 | 1,918.23 | 1,896.98 | 2,058.05 | 1,917.32 |
预付款项 | 48.20 | 23.51 | 55.96 | 88.93 | 234.02 | 149.47 | 20.96 | 12.03 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1.65 | -- | 1.49 | -- | -- | -- | 6.64 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,556.67 | 1,676.35 | 1,789.05 | 2,157.69 | 2,654.99 | 2,875.31 | 2,599.01 | 2,852.24 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 102.04 | 78.42 | 67.93 | 64.70 | 64.08 | 74.55 | 21.88 | 46.10 |
流动资产合计 | 5,995.83 | 5,667.15 | 6,187.45 | 6,286.49 | 7,064.82 | 6,974.44 | 5,884.61 | 6,059.62 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 198.17 | 215.42 | 205.93 | 226.76 | 230.91 | 234.82 | 216.80 | 203.90 |
投资性房地产 | 148.01 | 194.45 | 112.03 | 164.78 | 209.96 | 212.33 | 178.19 | 180.22 |
固定资产 | 1,556.16 | 1,528.89 | 1,557.16 | 1,480.99 | 1,436.26 | 1,401.05 | 1,325.37 | 1,300.98 |
在建工程 | -- | 252.93 | -- | 193.62 | -- | -- | -- | 101.58 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 172.38 | 163.50 | 179.73 | 161.09 | 131.58 | 137.50 | 136.45 | 137.36 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 20.04 | 20.59 | 21.41 | 17.27 | 18.75 | 18.84 | 21.56 | 22.62 |
递延所得税资产 | 181.95 | 180.37 | 176.02 | 155.68 | 73.25 | 100.20 | 57.00 | 83.87 |
其他非流动资产 | 50.96 | 54.87 | 81.43 | 104.07 | 138.32 | 92.39 | 157.99 | 158.00 |
非流动资产合计 | 2,865.28 | 2,894.97 | 2,834.89 | 2,842.61 | 2,723.00 | 2,719.82 | 2,545.72 | 2,487.40 |
资产总计 | 8,861.11 | 8,562.12 | 9,022.34 | 9,129.11 | 9,787.82 | 9,694.26 | 8,430.33 | 8,547.02 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 402.84 | 315.54 | 825.29 | 910.92 | 1,110.00 | 1,362.75 | 1,370.09 | 1,867.85 |
交易性金融负债 | 1.78 | 1.01 | 6.63 | 10.59 | 1.79 | 1.61 | 15.14 | 8.07 |
应付票据 | 471.18 | 382.01 | 257.87 | 276.81 | 447.75 | 640.68 | 489.90 | 592.62 |
应付账款 | 439.02 | 614.81 | 491.13 | 416.19 | 581.72 | 565.39 | 372.08 | 423.62 |
预收账款 | 5.53 | 2.24 | 2.77 | 2.37 | 3.27 | 3.39 | 3.74 | 1.41 |
应付职工薪酬 | 40.81 | 64.03 | 72.34 | 58.24 | 42.64 | 68.82 | 51.98 | 60.92 |
应交税费 | 24.31 | 44.45 | 37.16 | 44.17 | 21.23 | 63.08 | 44.39 | 120.79 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 109.91 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 90.96 | -- | 145.64 | -- | -- | -- | 5.06 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 222.99 | 212.52 | 154.36 | 15.93 | 116.61 | 105.49 | -- | 5.15 |
其他流动负债 | 208.27 | 136.02 | 105.92 | 102.79 | 74.75 | 63.43 | 156.40 | 159.54 |
流动负债合计 | 1,933.21 | 1,889.18 | 2,234.02 | 2,222.71 | 2,680.63 | 3,035.84 | 2,661.12 | 3,262.62 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 942.97 | 699.00 | 903.98 | 1,000.00 | 905.00 | 495.00 | 600.00 | 245.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 13.50 | 13.50 | 4.66 | 5.40 | 4.66 | 8.52 | -- | -- |
其他非流动负债 | 208.27 | 136.02 | 105.92 | 102.79 | 74.75 | 63.43 | 156.40 | 159.54 |
非流动负债合计 | 982.82 | 727.98 | 923.53 | 1,026.86 | 935.10 | 523.90 | 630.90 | 270.84 |
负债合计 | 2,916.03 | 2,617.16 | 3,157.55 | 3,249.57 | 3,615.72 | 3,559.74 | 3,292.02 | 3,533.45 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,111.76 | 1,111.76 | 1,112.37 | 1,112.37 | 1,112.37 | 1,112.37 | 1,009.51 | 989.11 |
资本公积 | 1,307.46 | 1,305.07 | 1,322.58 | 1,302.71 | 1,284.79 | 1,266.16 | 320.00 | 193.86 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 402.29 | 402.29 | 402.29 | 402.29 | 402.29 | 402.29 | 387.17 | 387.17 |
未分配利润 | 3,268.61 | 3,269.04 | 3,249.55 | 3,309.69 | 3,625.30 | 3,606.38 | 3,597.20 | 3,506.03 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 5,945.08 | 5,944.97 | 5,864.79 | 5,879.54 | 6,172.10 | 6,134.52 | 5,138.31 | 5,013.56 |
少数股东权益 | 35.39 | 37.22 | 37.85 | 11.74 | 10.95 | 10.53 | 9.68 | 9.14 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 5,909.69 | 5,907.75 | 5,826.94 | 5,867.80 | 6,161.15 | 6,123.99 | 5,128.63 | 5,004.43 |
负债和股东权益合计 | 8,861.11 | 8,562.12 | 9,022.34 | 9,129.11 | 9,787.82 | 9,694.26 | 8,430.33 | 8,547.02 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,282.88 | 1,396.52 | 366.50 | 266.27 | 628.26 | 657.21 | 825.07 | 814.00 |
交易性金融资产 | 383.01 | 199.42 | 1,036.68 | 1,510.24 | 1,171.18 | 145.81 | 147.77 | 59.80 |
应收票据 | 154.40 | -- | -- | -- | -- | 53.20 | 56.31 | 26.23 |
应收账款 | 1,780.70 | 1,896.98 | 1,004.22 | 634.52 | 566.37 | 469.12 | 535.40 | 384.43 |
预付款项 | 23.51 | 149.47 | 5.84 | 5.18 | 7.20 | 11.32 | 98.72 | 68.78 |
应收利息 | -- | -- | -- | 1.48 | 0.17 | 8.62 | 34.99 | 9.14 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1.65 | -- | -- | 40.06 | -- | -- | 127.27 | 31.71 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,676.35 | 2,875.31 | 2,248.76 | 1,012.52 | 736.95 | 667.04 | 762.79 | 533.67 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 78.42 | 74.55 | 98.62 | 44.48 | 22.65 | 786.51 | 873.48 | 663.97 |
流动资产合计 | 5,667.15 | 6,974.44 | 4,971.11 | 3,569.85 | 3,313.83 | 2,919.57 | 3,461.80 | 2,591.72 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 527.07 | 938.82 | 1,350.90 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 215.42 | 234.82 | 216.51 | 288.01 | 383.95 | 428.85 | 362.74 | 333.09 |
投资性房地产 | 194.45 | 212.33 | 184.28 | 192.45 | 200.99 | 188.14 | 195.81 | 179.63 |
固定资产 | 1,528.89 | 1,401.05 | 1,270.66 | 1,312.67 | -- | -- | -- | 853.31 |
在建工程 | 252.93 | -- | -- | 64.74 | -- | -- | 183.39 | 184.84 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 163.50 | 137.50 | 139.41 | 150.52 | 118.91 | 120.47 | 95.12 | 153.07 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.31 | -- | -- | -- | -- | 1.94 | 28.29 | 28.29 |
长期待摊费用 | 20.59 | 18.84 | 21.46 | 30.61 | 57.18 | 59.17 | 32.13 | 28.78 |
递延所得税资产 | 180.37 | 100.20 | 40.21 | 52.94 | 73.91 | 67.07 | 18.83 | 11.07 |
其他非流动资产 | 54.87 | 92.39 | 70.15 | 10.71 | 7.76 | 29.54 | 32.26 | 13.19 |
非流动资产合计 | 2,894.97 | 2,719.82 | 2,312.42 | 2,437.17 | 2,312.33 | 2,606.64 | 2,734.90 | 3,136.18 |
资产总计 | 8,562.12 | 9,694.26 | 7,283.53 | 6,007.02 | 5,626.16 | 5,526.21 | 6,196.70 | 5,727.90 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 315.54 | 1,362.75 | 1,336.17 | 800.61 | 750.68 | 715.00 | 670.00 | -- |
交易性金融负债 | 1.01 | 1.61 | 0.11 | 1.07 | 1.73 | 3.10 | -- | -- |
应付票据 | 382.01 | 640.68 | 320.64 | 115.28 | 174.61 | -- | 13.45 | 7.45 |
应付账款 | 614.81 | 565.39 | 438.88 | 252.12 | 158.61 | -- | 208.59 | 170.23 |
预收账款 | 2.24 | 3.39 | 2.76 | 5.73 | 41.37 | 25.00 | 19.32 | 24.90 |
应付职工薪酬 | 64.03 | 68.82 | 67.54 | 58.49 | 47.88 | 40.76 | 38.20 | 58.31 |
应交税费 | 44.45 | 63.08 | 49.60 | 52.30 | 37.54 | 62.83 | 84.70 | 115.68 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.71 | 2.60 | 0.35 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 90.96 | -- | -- | 102.25 | -- | -- | 80.36 | 146.30 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 212.52 | 105.49 | 0.05 | 0.12 | -- | -- | 190.00 | 290.00 |
其他流动负债 | 136.02 | 63.43 | 116.70 | 110.26 | 79.27 | 45.42 | 45.11 | 32.13 |
流动负债合计 | 1,889.18 | 3,035.84 | 2,351.75 | 1,506.60 | 1,293.79 | 1,014.52 | 1,352.34 | 845.34 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 699.00 | 495.00 | 50.00 | 50.00 | -- | -- | -- | 190.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 13.50 | 8.52 | -- | 3.46 | -- | 0.54 | 8.03 | 44.28 |
其他非流动负债 | 136.02 | 63.43 | 116.70 | 110.26 | 79.27 | 45.42 | 45.11 | 0.30 |
非流动负债合计 | 727.98 | 523.90 | 66.38 | 69.97 | 18.49 | 21.71 | 30.37 | 271.04 |
负债合计 | 2,617.16 | 3,559.74 | 2,418.13 | 1,576.57 | 1,312.28 | 1,036.23 | 1,382.71 | 1,116.38 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,111.76 | 1,112.37 | 989.11 | 989.11 | 989.11 | 1,002.53 | 557.07 | 557.49 |
资本公积 | 1,305.07 | 1,266.16 | 189.76 | 174.88 | 147.92 | 174.92 | 672.08 | 665.78 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 402.29 | 402.29 | 387.17 | 344.29 | 315.69 | 307.89 | 289.33 | 280.23 |
未分配利润 | 3,269.04 | 3,606.38 | 3,363.58 | 2,985.39 | 2,917.42 | 3,143.36 | 3,234.55 | 2,932.24 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 5,944.97 | 6,134.52 | 4,865.40 | 4,430.45 | 4,313.88 | 4,489.98 | 4,814.00 | 4,522.78 |
少数股东权益 | 37.22 | 10.53 | 9.05 | 46.24 | 52.91 | 72.43 | 97.43 | 88.73 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 5,907.75 | 6,123.99 | 4,856.35 | 4,384.20 | 4,260.97 | 4,417.55 | 4,716.56 | 4,611.51 |
负债和股东权益合计 | 8,562.12 | 9,694.26 | 7,283.53 | 6,007.02 | 5,626.16 | 5,526.21 | 6,196.70 | 5,727.90 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,026.08 | 5,369.43 | 4,023.54 | 2,685.55 | 1,430.07 | 6,409.38 | 5,002.05 | 3,206.10 |
营业成本 | 1,040.46 | 5,739.68 | 4,347.65 | 2,861.65 | 1,509.38 | 5,920.24 | 4,487.16 | 2,810.16 |
营业税金及附加 | 11.31 | 40.88 | 25.44 | 14.51 | 7.47 | 34.46 | 27.50 | 20.13 |
销售费用 | 17.93 | 89.78 | 52.22 | 43.61 | 19.35 | 90.29 | 70.23 | 49.47 |
管理费用 | 52.93 | 237.30 | 204.57 | 135.79 | 64.99 | 226.19 | 167.67 | 108.33 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.16 | 20.46 | 13.04 | 2.19 | 15.61 | 19.62 | 6.79 | 7.19 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -1.86 | -86.08 | -93.28 | -19.75 | -5.51 | -41.58 | -60.68 | -35.09 |
投资收益 | 0.32 | 53.03 | 35.00 | 23.33 | 17.11 | 3.39 | 20.98 | -10.21 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -2.43 | 30.77 | 18.09 | 11.16 | 8.83 | 17.55 | 19.64 | -0.46 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -6.43 | -310.29 | -319.80 | -243.78 | 9.59 | 371.23 | 375.22 | 275.54 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.74 | 10.36 | 0.55 | 0.43 | 0.32 | 2.89 | 1.41 | 1.10 |
营业外支出 | 0.02 | 1.63 | 0.14 | 0.07 | 0.05 | 0.65 | 0.14 | 1.20 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -4.71 | -301.57 | -319.38 | -243.42 | 9.86 | 373.47 | 376.49 | 275.44 |
所得税费用 | -2.45 | -74.57 | -73.53 | -57.83 | -9.47 | 16.30 | 44.47 | 35.14 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -2.26 | -226.99 | -245.86 | -185.58 | 19.34 | 357.17 | 332.01 | 240.30 |
净利润(不含少数股东损益) | -0.43 | -227.43 | -246.92 | -186.78 | 18.93 | 355.69 | 331.39 | 240.22 |
少数股东损益 | -1.83 | 0.44 | 1.07 | 1.20 | 0.41 | 1.48 | 0.63 | 0.08 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 5,369.43 | 6,409.38 | 3,753.96 | 2,399.11 | 1,945.74 | 2,026.50 | 1,881.17 | 1,560.26 |
营业成本 | 5,739.68 | 5,920.24 | 3,324.26 | 2,358.20 | 1,985.92 | 2,067.71 | 1,329.00 | 1,153.43 |
营业税金及附加 | 40.88 | 34.46 | 33.73 | 32.84 | 30.06 | 25.81 | 26.03 | 19.69 |
销售费用 | 89.78 | 90.29 | 59.73 | 65.07 | 46.43 | 46.87 | 32.83 | 33.79 |
管理费用 | 237.30 | 226.19 | 178.54 | 191.12 | 159.18 | 163.18 | 238.05 | 280.64 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 20.46 | 19.62 | 39.24 | 34.57 | 23.03 | 21.49 | 61.37 | -40.22 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 40.97 | 17.49 | 11.44 |
公允价值变动净收益 | -86.08 | -41.58 | 133.30 | 114.32 | 44.71 | 0.08 | 9.53 | -2.50 |
投资收益 | 53.03 | 3.39 | 152.41 | 90.28 | 59.59 | 60.51 | 217.44 | 886.18 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 30.77 | 17.55 | 35.73 | 22.22 | -0.17 | 4.96 | 12.54 | 13.07 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -310.29 | 371.23 | 628.16 | 224.27 | 55.99 | 93.09 | 494.07 | 985.17 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 10.36 | 2.89 | 2.72 | 4.80 | 0.70 | 6.29 | 9.07 | 50.25 |
营业外支出 | 1.63 | 0.65 | 60.33 | 14.93 | 8.71 | 2.72 | 1.09 | 9.22 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.15 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -301.57 | 373.47 | 570.54 | 214.14 | 47.97 | 96.67 | 502.05 | 1,026.19 |
所得税费用 | -74.57 | 16.30 | 60.31 | 43.05 | 3.13 | 5.52 | -- | 191.10 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -226.99 | 357.17 | 510.23 | 171.09 | 44.84 | 91.15 | 435.57 | 835.09 |
净利润(不含少数股东损益) | -227.43 | 355.69 | 518.25 | 177.76 | 49.68 | 89.33 | 422.90 | 799.72 |
少数股东损益 | 0.44 | 1.48 | -8.01 | -6.67 | -4.84 | 1.82 | 12.66 | 35.36 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,027.73 | 5,586.17 | 3,882.54 | 2,564.48 | 1,173.30 | 5,134.37 | 3,333.20 | 2,266.86 |
收到的税费返还 | 15.98 | 97.52 | 85.05 | 68.94 | 46.41 | 209.95 | 276.32 | 246.51 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 59.23 | 119.32 | 133.35 | 54.46 | 29.18 | 86.36 | 58.59 | 39.68 |
经营活动现金流入小计 | 1,102.94 | 5,803.01 | 4,100.95 | 2,687.89 | 1,248.89 | 5,430.68 | 3,668.11 | 2,553.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 862.81 | 3,979.68 | 2,699.93 | 2,308.95 | 1,018.92 | 5,777.76 | 3,851.71 | 2,888.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 144.33 | 478.40 | 368.83 | 234.04 | 138.05 | 463.51 | 376.50 | 242.36 |
支付的各项税费 | 48.47 | 171.19 | 153.55 | 91.49 | 68.10 | 210.37 | 181.85 | 115.41 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 42.10 | 86.84 | 99.66 | 45.99 | 41.05 | 134.18 | 242.97 | 207.29 |
经营活动现金流出小计 | 1,097.71 | 4,716.11 | 3,321.97 | 2,680.48 | 1,266.12 | 6,585.83 | 4,653.03 | 3,453.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5.23 | 1,086.90 | 778.98 | 7.41 | -17.23 | -1,155.15 | -984.92 | -900.72 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 294.09 | 1,738.82 | 967.54 | 158.82 | -- | 2,012.94 | 2,029.57 | 1,940.11 |
取得投资收益所收到的现金 | 17.50 | 29.04 | 50.22 | 33.61 | 12.74 | 31.03 | 12.58 | 3.85 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 4.18 | 0.08 | 1.43 | 0.04 | 18.28 | 16.82 | 12.84 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.73 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 312.33 | 1,772.12 | 1,017.84 | 193.87 | 12.78 | 2,088.25 | 2,084.97 | 1,982.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32.84 | 117.10 | 141.56 | 69.78 | 54.77 | 151.30 | 190.30 | 115.78 |
投资所支付的现金 | 230.00 | 1,932.49 | 1,422.50 | 700.00 | -- | 1,292.25 | 1,257.50 | 1,257.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 265.96 | 2,049.60 | 1,564.05 | 769.77 | 54.77 | 1,443.55 | 1,447.80 | 1,373.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | 46.37 | -277.47 | -546.21 | -575.91 | -41.99 | 644.70 | 637.18 | 609.53 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 20.91 | -- | -- | -- | 1,220.54 | 168.23 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 500.00 | 1,725.59 | 1,499.50 | 1,020.00 | 920.00 | 2,826.00 | 2,226.00 | 1,766.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 500.00 | 1,746.50 | 1,499.50 | 1,020.00 | 920.00 | 4,046.54 | 2,394.23 | 1,766.00 |
偿还债务支付的现金 | 150.02 | 2,460.59 | 1,583.90 | 1,055.00 | 750.00 | 2,248.74 | 1,581.34 | 1,032.01 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.47 | 152.31 | 146.89 | 26.57 | 16.57 | 172.27 | 148.67 | 133.64 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.35 | 4.18 | 2.61 | -- | -- | 97.27 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 156.84 | 2,617.08 | 1,733.40 | 1,081.57 | 766.57 | 2,518.29 | 1,730.01 | 1,165.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 343.16 | -870.58 | -233.90 | -61.57 | 153.43 | 1,528.26 | 664.22 | 600.35 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.79 | 15.67 | 8.86 | 8.15 | 7.82 | 37.30 | 0.36 | 11.05 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 395.55 | -45.48 | 7.73 | -621.92 | 102.04 | 1,055.11 | 316.85 | 320.21 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,282.41 | 1,327.89 | 1,327.97 | 1,327.89 | 1,327.89 | 272.78 | 272.78 | 272.78 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,677.95 | 1,282.41 | 1,335.70 | 705.96 | 1,429.93 | 1,327.89 | 589.63 | 592.98 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -226.99 | -- | -185.58 | -- | 357.17 | -- | 240.30 |
加:资产减值准备 | -- | 49.05 | -- | 172.32 | -- | 66.63 | -- | 43.97 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 129.62 | -- | 56.60 | -- | 89.58 | -- | 43.80 |
无形资产摊销 | -- | 7.20 | -- | 3.39 | -- | 4.24 | -- | 2.15 |
长期待摊费用摊销 | -- | 17.81 | -- | 7.89 | -- | 20.24 | -- | 5.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.82 | -- | 0.17 | -- | -0.02 | -- | -6.27 |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.10 |
公允价值变动损失 | -- | 86.08 | -- | 19.75 | -- | 41.58 | -- | 35.09 |
财务费用1 | -- | 25.96 | -- | 17.69 | -- | 38.27 | -- | 23.21 |
投资损失 | -- | -53.03 | -- | -23.33 | -- | -3.39 | -- | 10.21 |
递延所得税资产减少 | -- | -78.62 | -- | -56.19 | -- | -65.06 | -- | -43.66 |
递延所得税负债增加 | -- | 1.10 | -- | -3.12 | -- | 10.30 | -- | -- |
存货的减少 | -- | 1,179.74 | -- | 565.19 | -- | -655.06 | -- | -647.44 |
经营性应收项目的减少 | -- | 16.97 | -- | -263.01 | -- | -1,584.83 | -- | -1,051.53 |
经营性应付项目的增加 | -- | -34.19 | -- | -262.36 | -- | 450.29 | -- | 395.37 |
其他 | -- | 44.80 | -- | 37.27 | -- | 28.58 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,282.41 | -- | 705.96 | -- | 1,327.89 | -- | 592.98 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,327.89 | -- | 1,327.89 | -- | 272.78 | -- | 272.78 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,586.17 | 5,134.37 | 3,223.08 | 2,661.27 | 2,106.01 | 2,315.47 | 1,973.76 | 1,795.48 |
收到的税费返还 | 97.52 | 209.95 | 132.02 | 59.22 | 85.17 | 82.28 | 96.78 | 81.23 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 119.32 | 86.36 | 114.60 | 143.61 | 112.76 | 111.71 | 101.42 | 110.59 |
经营活动现金流入小计 | 5,803.01 | 5,430.68 | 3,469.69 | 2,864.11 | 2,303.94 | 2,509.46 | 2,171.96 | 1,987.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,979.68 | 5,777.76 | 3,709.44 | 2,298.35 | 1,560.54 | 1,725.03 | 1,701.02 | 1,401.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 478.40 | 463.51 | 384.65 | 325.52 | 311.58 | 316.50 | 282.26 | 243.03 |
支付的各项税费 | 171.19 | 210.37 | 97.05 | 93.07 | 94.87 | 86.61 | 163.66 | 140.20 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 86.84 | 134.18 | 274.62 | 168.30 | 129.19 | 181.18 | 143.46 | 172.15 |
经营活动现金流出小计 | 4,716.11 | 6,585.83 | 4,465.75 | 2,885.23 | 2,096.18 | 2,309.33 | 2,290.40 | 1,957.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,086.90 | -1,155.15 | -996.05 | -21.13 | 207.76 | 200.14 | -118.44 | 30.16 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1,738.82 | 2,012.94 | 4,578.93 | 4,263.53 | 4,921.44 | 7,577.59 | 7,101.66 | 7,946.89 |
取得投资收益所收到的现金 | 29.04 | 31.03 | 68.64 | 50.64 | 63.00 | 65.41 | 66.25 | 339.45 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 4.18 | 18.28 | 2.49 | 13.39 | 18.91 | 3.02 | 12.18 | 39.93 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 26.00 | 4.35 | 2.78 | -- | -- | 66.32 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.08 | -- | 50.00 | 172.20 | 100.23 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,772.12 | 2,088.25 | 4,704.42 | 4,502.55 | 5,103.57 | 7,646.02 | 7,246.41 | 8,326.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 117.10 | 151.30 | 209.46 | 209.06 | 111.00 | 138.23 | 152.08 | 241.13 |
投资所支付的现金 | 1,932.49 | 1,292.25 | 3,795.06 | 4,455.59 | 4,910.10 | 7,286.59 | 7,178.29 | 7,382.21 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 50.00 | 158.40 | 100.00 | 3.34 | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,049.60 | 1,443.55 | 4,004.52 | 4,714.65 | 5,179.50 | 7,524.82 | 7,333.71 | 7,623.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -277.47 | 644.70 | 699.89 | -212.11 | -75.93 | 121.20 | -87.30 | 702.92 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 20.91 | 1,220.54 | 36.92 | 23.57 | -- | -- | -- | 10.46 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,725.59 | 2,826.00 | 1,484.27 | 1,100.00 | 775.00 | 715.00 | 890.00 | 190.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,746.50 | 4,046.54 | 1,521.19 | 1,123.57 | 775.00 | 715.00 | 890.00 | 200.46 |
偿还债务支付的现金 | 2,460.59 | 2,248.74 | 950.00 | 1,000.00 | 740.00 | 860.00 | 510.00 | 405.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 152.31 | 172.27 | 136.51 | 67.49 | 142.16 | 218.07 | 137.45 | 129.95 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 14.64 | 20.00 | -- | 0.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.18 | 97.27 | 68.12 | 88.85 | 111.60 | 210.41 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,617.08 | 2,518.29 | 1,154.63 | 1,156.34 | 993.76 | 1,288.48 | 647.45 | 534.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -870.58 | 1,528.26 | 366.56 | -32.77 | -218.76 | -573.48 | 242.55 | -334.49 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 15.67 | 37.30 | 6.35 | -5.89 | 0.92 | -3.96 | -33.83 | 32.82 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -45.48 | 1,055.11 | 76.76 | -271.89 | -86.01 | -256.11 | 2.99 | 431.42 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,327.89 | 272.78 | 196.02 | 467.92 | 553.92 | 810.03 | 807.03 | 375.61 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,282.41 | 1,327.89 | 272.78 | 196.02 | 467.91 | 553.92 | 810.02 | 807.03 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -226.99 | 357.17 | 510.23 | 171.09 | 44.84 | 91.15 | 435.57 | 835.09 |
加:资产减值准备 | 49.05 | 66.63 | 71.84 | 28.91 | 25.56 | 40.97 | 6.07 | 11.44 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 129.62 | 89.58 | 94.20 | 100.63 | 86.86 | 76.30 | 71.42 | 71.95 |
无形资产摊销 | 7.20 | 4.24 | 4.84 | 6.21 | 5.51 | 5.41 | 5.09 | 6.30 |
长期待摊费用摊销 | 17.81 | 20.24 | 11.36 | 31.06 | 19.99 | 11.57 | 13.78 | 4.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.82 | -0.02 | 2.06 | 6.74 | 4.93 | 1.27 | 2.97 | 2.24 |
固定资产报废损失 | 0.01 | -- | 52.52 | 0.03 | 7.79 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 86.08 | 41.58 | -133.30 | -114.32 | -44.71 | -0.08 | -9.53 | 2.50 |
财务费用1 | 25.96 | 38.27 | 33.55 | 32.49 | 29.74 | 35.89 | 61.87 | -14.38 |
投资损失 | -53.03 | -3.39 | -152.41 | -90.28 | -59.59 | -60.51 | -217.44 | -886.18 |
递延所得税资产减少 | -78.62 | -65.06 | 4.68 | 23.73 | -3.54 | -10.84 | -8.48 | -6.25 |
递延所得税负债增加 | 1.10 | 10.30 | -1.31 | 0.56 | -0.31 | -0.31 | 7.31 | -0.09 |
存货的减少 | 1,179.74 | -655.06 | -1,306.21 | -304.89 | -76.01 | 88.74 | -217.57 | -71.33 |
经营性应收项目的减少 | 16.97 | -1,584.83 | -576.33 | -26.49 | -93.79 | 54.21 | -261.07 | -82.62 |
经营性应付项目的增加 | -34.19 | 450.29 | 348.50 | 108.43 | 260.50 | -133.64 | -8.42 | 157.07 |
其他 | 44.80 | 28.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,282.41 | 1,327.89 | 272.78 | 196.02 | 467.91 | 553.92 | 810.02 | 807.03 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,327.89 | 272.78 | 196.02 | 467.92 | 553.92 | 810.03 | 807.03 | 375.61 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |