昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,162.09 | 1,327.36 | 1,274.41 | 1,162.10 | 1,533.20 | 1,701.17 | 1,746.59 | 1,713.27 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 598.51 | 503.18 | 524.81 | 66.67 | 44.84 | 7.55 | 23.44 | 24.54 |
应收账款 | 1,768.15 | 2,140.21 | 2,012.12 | 1,911.98 | 1,939.87 | 1,783.48 | 2,078.56 | 2,323.23 |
预付款项 | 52.70 | 42.73 | 34.99 | 34.41 | 24.76 | 39.58 | 72.23 | 50.24 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 54.72 | -- | 135.31 | -- | -- | -- | 28.29 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 700.51 | 794.93 | 718.55 | 852.80 | 761.71 | 1,161.75 | 1,035.65 | 1,240.53 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 33.28 | 22.48 | 1.95 | 13.83 | 2.43 | 12.95 | 24.99 | 61.53 |
流动资产合计 | 4,417.52 | 4,982.84 | 4,778.40 | 4,410.64 | 4,523.25 | 5,055.09 | 5,258.20 | 5,582.02 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 254.25 | 283.76 | 328.65 | 405.41 | 549.03 | 706.46 | 895.32 | 1,111.23 |
长期股权投资 | 2.02 | 2.07 | 2.11 | 2.16 | 2.20 | 2.26 | 2.31 | 2.41 |
投资性房地产 | 1.78 | 3.21 | 3.29 | 3.37 | 3.45 | -- | 0.69 | 0.72 |
固定资产 | 2,010.07 | 1,995.23 | 2,073.81 | 2,109.71 | 2,180.25 | 2,303.58 | 2,520.73 | 2,648.55 |
在建工程 | 268.37 | -- | 422.62 | -- | -- | -- | 446.55 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 828.08 | 892.79 | 922.28 | 850.76 | 869.60 | 940.27 | 824.01 | 804.97 |
开发支出 | 75.08 | 79.50 | 76.91 | 163.93 | 157.97 | 149.35 | 298.85 | 320.91 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | 4.53 | 4.62 | 4.72 | 4.81 | 4.90 | 4.99 |
递延所得税资产 | 32.51 | 39.06 | 38.75 | 38.67 | 37.79 | 34.20 | 37.05 | 36.89 |
其他非流动资产 | 8.20 | 10.19 | 13.72 | 12.34 | 12.43 | 13.83 | 13.89 | 15.91 |
非流动资产合计 | 3,531.65 | 3,797.61 | 3,938.83 | 4,090.05 | 4,270.79 | 4,692.77 | 5,151.06 | 5,489.53 |
资产总计 | 7,949.17 | 8,780.45 | 8,717.23 | 8,500.68 | 8,794.04 | 9,747.86 | 10,409.26 | 11,071.56 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 2,731.45 | 2,931.26 | 2,770.88 | 3,095.32 | 3,200.75 | 2,070.64 | 2,646.05 | 1,883.25 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 929.72 | 930.76 | 932.39 | 938.20 | 1,040.28 | 2,571.25 | 2,835.94 | 3,170.31 |
应付账款 | 2,433.15 | 2,174.76 | 2,069.97 | 1,862.80 | 1,808.33 | 1,811.53 | 2,195.73 | 2,197.43 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 56.68 | 47.58 | 51.10 | 44.37 | 28.52 | 22.62 | 10.09 | 30.21 |
应交税费 | 23.79 | 21.44 | 40.21 | 17.72 | 43.29 | 15.50 | 15.95 | 22.85 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 265.41 | -- | 254.13 | -- | -- | -- | 361.44 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 389.76 | 153.23 | 423.29 | 417.01 | 501.89 | 626.12 | 357.79 | 679.82 |
其他流动负债 | 423.97 | 372.37 | 441.88 | 48.13 | 53.71 | 55.85 | 64.88 | 61.22 |
流动负债合计 | 7,291.76 | 6,982.00 | 7,026.46 | 6,816.28 | 7,062.22 | 7,580.00 | 8,585.66 | 8,498.42 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1,317.88 | 1,614.43 | 1,452.75 | 1,378.55 | 1,366.50 | 1,404.54 | 799.39 | 881.28 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.98 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 12.50 | 10.31 | 10.31 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 5.84 | 7.27 | 9.96 | 9.42 | 8.76 | 9.50 | 10.09 | 7.24 |
其他非流动负债 | 423.97 | 372.37 | 441.88 | 48.13 | 53.71 | 55.85 | 64.88 | 61.22 |
非流动负债合计 | 1,415.62 | 1,716.77 | 1,568.75 | 1,498.76 | 1,501.02 | 1,552.06 | 962.62 | 1,038.50 |
负债合计 | 8,707.38 | 8,698.77 | 8,595.21 | 8,315.04 | 8,563.24 | 9,132.06 | 9,548.29 | 9,536.92 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 654.31 | 654.31 | 654.31 | 654.31 | 654.31 | 654.31 | 654.31 | 654.31 |
资本公积 | 3,158.06 | 3,158.06 | 3,158.06 | 3,158.06 | 3,158.06 | 3,157.53 | 3,157.53 | 3,157.53 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 102.27 | 102.27 | 102.27 | 102.27 | 102.27 | 102.27 | 102.27 | 102.27 |
未分配利润 | -4,743.45 | -3,908.86 | -3,865.64 | -3,802.31 | -3,756.37 | -3,400.39 | -3,122.16 | -2,464.51 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | -758.21 | 81.68 | 122.02 | 185.65 | 230.80 | 615.80 | 860.97 | 1,534.64 |
少数股东权益 | 56.37 | 57.99 | 57.96 | 59.28 | 60.36 | 62.60 | 27.54 | 49.82 |
股东权益合计(含少数股东权益) | -814.58 | 23.69 | 64.06 | 126.37 | 170.44 | 553.19 | 833.43 | 1,484.82 |
负债和股东权益合计 | 7,949.17 | 8,780.45 | 8,717.23 | 8,500.68 | 8,794.04 | 9,747.86 | 10,409.26 | 11,071.56 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,162.09 | 1,533.20 | 1,850.57 | 1,767.71 | 2,526.87 | 2,616.02 | 1,519.59 | 1,392.11 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 598.51 | 44.84 | 12.03 | 53.74 | 0.95 | 204.48 | 268.93 | 335.10 |
应收账款 | 1,768.15 | 1,939.87 | 2,246.19 | 2,266.38 | 1,985.45 | 2,385.78 | 1,916.23 | 1,477.25 |
预付款项 | 52.70 | 24.76 | 79.13 | 46.44 | 63.83 | 56.22 | 44.22 | 56.92 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 54.72 | -- | -- | 55.63 | -- | -- | 31.66 | 30.29 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 700.51 | 761.71 | 1,364.86 | 1,921.31 | 1,899.23 | 1,692.41 | 1,489.61 | 1,218.09 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 33.28 | 2.43 | 103.73 | 95.43 | 58.15 | 54.41 | 77.31 | 90.10 |
流动资产合计 | 4,417.52 | 4,523.25 | 5,777.06 | 6,472.01 | 6,959.73 | 7,084.98 | 5,347.54 | 4,599.86 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 254.25 | 549.03 | 1,306.35 | 1,422.62 | 842.11 | 829.38 | 830.89 | 774.64 |
长期股权投资 | 2.02 | 2.20 | 2.41 | 2.29 | 2.20 | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 1.78 | 3.45 | 0.73 | 0.80 | 1.30 | 1.39 | 1.48 | 11.83 |
固定资产 | 2,010.07 | 2,180.25 | 2,672.29 | 2,982.18 | -- | -- | -- | 3,002.80 |
在建工程 | 268.37 | -- | -- | 389.53 | -- | -- | 463.74 | 464.88 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 828.08 | 869.60 | 821.31 | 788.16 | 878.45 | 818.84 | 800.47 | 840.06 |
开发支出 | 75.08 | 157.97 | 307.72 | 400.24 | 249.05 | 205.94 | 142.32 | 36.70 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | 4.72 | 5.09 | 5.48 | 5.89 | 6.20 | 6.57 | 6.45 |
递延所得税资产 | 32.51 | 37.79 | 37.37 | 39.29 | 31.08 | 12.32 | 8.79 | 4.69 |
其他非流动资产 | 8.20 | 12.43 | 19.72 | 36.77 | 30.30 | 48.00 | 53.47 | 25.39 |
非流动资产合计 | 3,531.65 | 4,270.79 | 5,762.63 | 6,152.23 | 5,470.86 | 5,400.20 | 5,292.18 | 5,167.44 |
资产总计 | 7,949.17 | 8,794.04 | 11,539.69 | 12,624.24 | 12,430.59 | 12,485.17 | 10,639.73 | 9,767.30 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 2,731.45 | 3,200.75 | 1,381.73 | 2,809.22 | 2,614.17 | 3,088.35 | 1,426.00 | 1,096.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 929.72 | 1,040.28 | 3,744.95 | 2,608.76 | 2,856.06 | -- | 2,783.41 | 2,662.45 |
应付账款 | 2,433.15 | 1,808.33 | 2,491.41 | 3,412.92 | 2,409.58 | -- | 2,384.16 | 2,268.84 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 67.59 | 82.48 | 58.41 | 82.53 |
应付职工薪酬 | 56.68 | 28.52 | 33.71 | 24.82 | 31.82 | 34.01 | 31.91 | 22.60 |
应交税费 | 23.79 | 43.29 | 9.92 | 25.53 | 65.18 | 69.52 | 48.39 | 33.24 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.97 | 4.68 | 1.53 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 265.41 | -- | -- | 327.66 | -- | -- | 188.14 | 157.74 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 389.76 | 501.89 | 647.03 | 457.13 | 821.62 | 614.59 | 459.83 | -- |
其他流动负债 | 423.97 | 53.71 | 73.59 | 98.65 | 81.77 | 73.61 | 52.70 | 37.23 |
流动负债合计 | 7,291.76 | 7,062.22 | 8,911.14 | 9,819.82 | 9,140.37 | 8,937.30 | 7,437.64 | 6,362.15 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1,317.88 | 1,366.50 | 767.99 | 122.12 | 5.01 | 312.50 | 90.00 | 15.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 89.07 | -- | -- | 46.39 | 400.53 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 12.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 5.84 | 8.76 | 9.65 | 9.31 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 423.97 | 53.71 | 73.59 | 98.65 | 81.77 | 73.61 | 52.70 | -- |
非流动负债合计 | 1,415.62 | 1,501.02 | 919.51 | 354.09 | 375.17 | 661.46 | 372.99 | 642.56 |
负债合计 | 8,707.38 | 8,563.24 | 9,830.65 | 10,173.91 | 9,515.54 | 9,598.76 | 7,810.63 | 7,004.71 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 654.31 | 654.31 | 654.31 | 555.74 | 555.74 | 555.74 | 555.74 | 555.74 |
资本公积 | 3,158.06 | 3,158.06 | 3,157.53 | 2,671.14 | 2,666.93 | 2,664.88 | 2,664.88 | 2,664.88 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 102.27 | 102.27 | 102.27 | 102.27 | 102.27 | 102.27 | 102.27 | 102.27 |
未分配利润 | -4,743.45 | -3,756.37 | -2,302.09 | -965.90 | -471.10 | -514.36 | -573.85 | -629.70 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | -758.21 | 230.80 | 1,709.04 | 2,450.33 | 2,915.04 | 2,886.41 | 2,829.09 | 2,692.23 |
少数股东权益 | 56.37 | 60.36 | 54.58 | 62.55 | 61.43 | 78.42 | 79.80 | 70.36 |
股东权益合计(含少数股东权益) | -814.58 | 170.44 | 1,654.46 | 2,387.78 | 2,853.61 | 2,807.99 | 2,749.29 | 2,762.59 |
负债和股东权益合计 | 7,949.17 | 8,794.04 | 11,539.69 | 12,624.24 | 12,430.59 | 12,485.17 | 10,639.73 | 9,767.30 |
利润表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,876.94 | 2,654.71 | 1,683.25 | 613.57 | 3,428.90 | 2,346.34 | 1,812.11 | 920.16 |
营业成本 | 4,539.12 | 3,054.05 | 2,042.88 | 826.34 | 4,304.55 | 3,035.98 | 2,306.63 | 1,108.99 |
营业税金及附加 | 39.15 | 29.99 | 20.35 | 8.67 | 40.35 | 29.39 | 21.74 | 11.21 |
销售费用 | 114.77 | 80.12 | 54.21 | 24.98 | 119.24 | 86.52 | 62.40 | 26.21 |
管理费用 | 246.49 | 178.36 | 120.65 | 66.45 | 234.55 | 184.03 | 108.64 | 47.41 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 101.83 | 65.00 | 78.04 | 40.86 | 161.08 | 106.75 | 74.52 | 33.07 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 1.21 | -1.05 | -0.09 | -0.04 | 113.96 | 124.02 | -0.10 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.19 | -0.13 | -0.09 | -0.04 | -0.20 | -0.15 | -0.10 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -1,064.07 | -238.86 | -177.79 | -48.14 | -1,512.29 | -1,132.61 | -851.52 | -167.27 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 118.60 | 116.54 | 103.43 | 0.22 | 9.94 | 3.64 | 3.31 | 0.29 |
营业外支出 | 14.05 | 10.19 | 10.02 | 0.21 | 0.50 | 0.34 | 0.02 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -959.52 | -132.52 | -84.39 | -48.13 | -1,502.86 | -1,129.31 | -848.23 | -167.00 |
所得税费用 | 7.44 | -1.27 | -0.96 | -0.88 | -0.35 | 4.01 | 0.74 | 0.18 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -966.96 | -131.25 | -83.43 | -47.25 | -1,502.51 | -1,133.32 | -848.98 | -167.18 |
净利润(不含少数股东损益) | -962.69 | -128.09 | -81.13 | -45.94 | -1,465.51 | -1,098.30 | -820.07 | -162.41 |
少数股东损益 | -4.27 | -3.15 | -2.29 | -1.31 | -36.99 | -35.02 | -28.91 | -4.77 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,876.94 | 3,428.90 | 5,319.95 | 6,428.25 | 6,382.82 | 7,292.34 | 5,991.04 | 4,047.35 |
营业成本 | 4,539.12 | 4,304.55 | 5,856.95 | 6,673.57 | 6,286.38 | 7,276.01 | 5,122.19 | 3,532.67 |
营业税金及附加 | 39.15 | 40.35 | 52.62 | 49.74 | 59.71 | 54.49 | 67.38 | 38.56 |
销售费用 | 114.77 | 119.24 | 185.26 | 193.63 | 282.05 | 283.35 | 230.62 | 204.58 |
管理费用 | 246.49 | 234.55 | 219.64 | 219.52 | 214.77 | 215.33 | 345.23 | 334.66 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 101.83 | 161.08 | 79.75 | 130.87 | 83.63 | 93.35 | 70.78 | 79.16 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 112.22 | 125.80 | 120.85 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 1.21 | 113.96 | 3.12 | 0.49 | -0.25 | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.19 | -0.20 | 0.11 | 0.09 | -0.25 | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -1,064.07 | -1,512.29 | -1,338.45 | -479.29 | 18.12 | 52.99 | 78.36 | -263.13 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 118.60 | 9.94 | 4.42 | 6.52 | 26.07 | 21.71 | 1.88 | 357.47 |
营业外支出 | 14.05 | 0.50 | 5.77 | 4.14 | 0.96 | 0.69 | 2.77 | 6.43 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.74 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -959.52 | -1,502.86 | -1,339.80 | -476.91 | 43.23 | 74.02 | 77.48 | 87.91 |
所得税费用 | 7.44 | -0.35 | 4.81 | 12.21 | 4.92 | 12.70 | -- | 10.32 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -966.96 | -1,502.51 | -1,344.61 | -489.12 | 38.31 | 61.32 | 65.30 | 77.59 |
净利润(不含少数股东损益) | -962.69 | -1,465.51 | -1,336.19 | -490.59 | 43.27 | 59.49 | 55.85 | 75.55 |
少数股东损益 | -4.27 | -36.99 | -8.42 | 1.47 | -4.95 | 1.83 | 9.44 | 2.04 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,505.05 | 1,652.59 | 1,184.14 | 243.85 | 2,636.76 | 1,399.20 | 931.46 | 409.08 |
收到的税费返还 | 15.95 | 15.95 | 15.95 | -- | 125.70 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 155.25 | 215.72 | 147.03 | 7.95 | 56.13 | 39.87 | 16.28 | 14.03 |
经营活动现金流入小计 | 2,676.25 | 1,884.26 | 1,347.12 | 251.79 | 2,818.58 | 1,439.07 | 947.74 | 423.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,038.00 | 943.89 | 709.02 | 299.40 | 2,778.63 | 2,067.32 | 1,594.67 | 947.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 341.74 | 259.44 | 169.14 | 83.17 | 389.87 | 299.18 | 210.39 | 101.63 |
支付的各项税费 | 134.13 | 126.45 | 74.69 | 52.00 | 99.86 | 62.91 | 43.96 | 12.10 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 292.40 | 164.79 | 155.59 | 45.67 | 164.82 | 123.69 | 102.83 | 13.91 |
经营活动现金流出小计 | 2,806.27 | 1,494.57 | 1,108.45 | 480.24 | 3,433.18 | 2,553.11 | 1,951.85 | 1,075.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | -130.01 | 389.69 | 238.67 | -228.44 | -614.60 | -1,114.04 | -1,004.12 | -652.36 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 32.00 | 20.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 59.72 | 98.52 | 59.51 | 0.01 | 31.76 | 29.73 | 22.07 | 12.93 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 32.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 14.96 | 9.90 | 7.03 | 3.56 | 17.77 | 13.40 | 8.12 | 4.18 |
投资活动现金流入小计 | 106.68 | 140.42 | 86.54 | 3.58 | 49.53 | 43.13 | 30.19 | 17.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 270.55 | 75.47 | 65.13 | 20.13 | 18.13 | 86.97 | 78.15 | 25.42 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 270.55 | 75.47 | 65.13 | 20.13 | 18.13 | 86.97 | 78.15 | 25.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -163.87 | 64.95 | 21.41 | -16.55 | 31.40 | -43.84 | -47.96 | -8.31 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4,514.75 | 2,356.12 | 1,296.25 | 617.30 | 3,370.85 | 3,517.14 | 2,128.62 | 1,109.63 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 305.63 | 293.77 | 341.25 | 355.82 | 196.91 | 349.69 | 340.99 | 228.03 |
筹资活动现金流入小计 | 4,820.39 | 2,649.88 | 1,637.50 | 973.12 | 3,567.76 | 3,866.83 | 2,469.62 | 1,337.66 |
偿还债务支付的现金 | 4,465.49 | 2,896.68 | 1,718.45 | 670.75 | 2,765.00 | 2,225.50 | 1,122.15 | 532.15 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 110.77 | 63.86 | 58.69 | 40.18 | 102.91 | 115.32 | 76.93 | 36.33 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 64.17 | 77.90 | 67.21 | 43.18 | 506.49 | 359.63 | 275.22 | 157.19 |
筹资活动现金流出小计 | 4,640.43 | 3,038.44 | 1,844.36 | 754.10 | 3,374.40 | 2,700.44 | 1,474.30 | 725.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 179.96 | -388.56 | -206.86 | 219.02 | 193.35 | 1,166.39 | 995.32 | 611.99 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.88 | 0.41 | 0.42 | -0.23 | 1.34 | 1.78 | 0.93 | 0.09 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -113.05 | 66.49 | 53.64 | -26.20 | -388.50 | 10.29 | -55.83 | -48.60 |
期初现金及现金等价物余额 | 299.42 | 299.42 | 299.42 | 299.42 | 687.93 | 687.93 | 687.93 | 687.93 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 186.38 | 365.91 | 353.06 | 273.22 | 299.42 | 698.21 | 632.10 | 639.33 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -966.96 | -- | -83.43 | -- | -1,502.51 | -- | -848.98 | -- |
加:资产减值准备 | 289.74 | -- | -13.39 | -- | 284.96 | -- | 228.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 281.52 | -- | 140.49 | -- | 318.16 | -- | 159.52 | -- |
无形资产摊销 | 82.53 | -- | 38.07 | -- | 79.53 | -- | 33.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.25 | -- | 0.19 | -- | 0.37 | -- | 0.19 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.98 | -- | -59.59 | -- | 1.23 | -- | -3.58 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 56.82 | -- | 57.95 | -- | 102.04 | -- | 67.62 | -- |
投资损失 | -1.21 | -- | 0.09 | -- | -113.96 | -- | 0.10 | -- |
递延所得税资产减少 | 5.28 | -- | -0.96 | -- | -0.42 | -- | 0.32 | -- |
递延所得税负债增加 | -2.92 | -- | 1.21 | -- | -0.90 | -- | 0.44 | -- |
存货的减少 | 111.38 | -- | 118.63 | -- | 715.60 | -- | 177.66 | -- |
经营性应收项目的减少 | -80.91 | -- | 470.43 | -- | 279.36 | -- | 346.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | 36.27 | -- | -277.69 | -- | -852.64 | -- | -1,267.78 | -- |
其他 | -115.22 | -- | -62.41 | -- | -422.23 | -- | -48.15 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 186.38 | -- | 353.06 | -- | 299.42 | -- | 632.10 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 299.42 | -- | 299.42 | -- | 687.93 | -- | 687.93 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,505.05 | 2,636.76 | 4,213.06 | 4,101.32 | 4,997.86 | 4,921.56 | 3,669.98 | 3,056.29 |
收到的税费返还 | 15.95 | 125.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 155.25 | 56.13 | 93.74 | 196.95 | 52.37 | 46.21 | 65.18 | 340.90 |
经营活动现金流入小计 | 2,676.25 | 2,818.58 | 4,306.80 | 4,298.27 | 5,050.23 | 4,967.77 | 3,735.16 | 3,397.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,038.00 | 2,778.63 | 3,104.20 | 3,449.40 | 3,072.14 | 4,339.88 | 2,805.21 | 1,998.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 341.74 | 389.87 | 368.06 | 373.46 | 365.35 | 366.58 | 349.32 | 304.33 |
支付的各项税费 | 134.13 | 99.86 | 169.32 | 162.14 | 199.29 | 183.20 | 202.81 | 135.86 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 292.40 | 164.82 | 302.03 | 389.26 | 399.72 | 472.48 | 331.79 | 269.59 |
经营活动现金流出小计 | 2,806.27 | 3,433.18 | 3,943.62 | 4,374.26 | 4,036.50 | 5,362.14 | 3,689.14 | 2,707.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | -130.01 | -614.60 | 363.18 | -75.99 | 1,013.73 | -394.38 | 46.02 | 689.19 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 3.01 | 0.39 | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 59.72 | 31.76 | 52.09 | 10.11 | 166.58 | 5.79 | 0.34 | 2.47 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 32.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 14.96 | 17.77 | 21.28 | 45.12 | 62.60 | 28.48 | 47.02 | 25.97 |
投资活动现金流入小计 | 106.68 | 49.53 | 76.38 | 55.63 | 229.18 | 34.27 | 47.36 | 28.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 270.55 | 18.13 | 221.89 | 444.55 | 628.10 | 494.06 | 366.80 | 372.33 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 37.45 | -- | -- | 12.54 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 270.55 | 18.13 | 221.89 | 444.55 | 665.55 | 494.06 | 366.80 | 384.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -163.87 | 31.40 | -145.51 | -388.92 | -436.37 | -459.79 | -319.44 | -356.44 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 584.96 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4,514.75 | 3,370.85 | 2,639.92 | 4,146.29 | 2,626.86 | 3,455.27 | 1,959.00 | 1,612.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 305.63 | 196.91 | 472.35 | 1,371.49 | 1,098.72 | 938.10 | 480.73 | 349.31 |
筹资活动现金流入小计 | 4,820.39 | 3,567.76 | 3,697.23 | 5,517.78 | 3,725.58 | 4,393.37 | 2,439.73 | 1,961.31 |
偿还债务支付的现金 | 4,465.49 | 2,765.00 | 3,117.92 | 4,097.51 | 3,197.20 | 1,580.43 | 1,429.00 | 1,483.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 110.77 | 102.91 | 141.26 | 150.75 | 138.87 | 173.00 | 108.65 | 121.39 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.20 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 64.17 | 506.49 | 589.47 | 664.33 | 997.89 | 1,465.63 | 760.24 | 615.98 |
筹资活动现金流出小计 | 4,640.43 | 3,374.40 | 3,848.66 | 4,912.59 | 4,333.95 | 3,219.06 | 2,297.88 | 2,220.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 179.96 | 193.35 | -151.43 | 605.19 | -608.37 | 1,174.32 | 141.85 | -259.07 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.88 | 1.34 | -0.24 | -0.86 | 0.23 | -0.06 | -1.14 | 0.80 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -113.05 | -388.50 | 66.01 | 139.42 | -30.79 | 320.10 | -132.71 | 74.48 |
期初现金及现金等价物余额 | 299.42 | 687.93 | 621.92 | 482.50 | 513.29 | 193.19 | 325.90 | 251.42 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 186.38 | 299.42 | 687.93 | 621.92 | 482.50 | 513.29 | 193.19 | 325.90 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -966.96 | -1,502.51 | -1,344.61 | -489.12 | 38.31 | 61.32 | 65.30 | 77.59 |
加:资产减值准备 | 289.74 | 284.96 | 316.81 | 30.64 | 95.04 | 67.96 | 125.80 | 120.85 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 281.52 | 318.16 | 341.42 | 334.75 | 304.80 | 298.69 | 288.25 | 287.06 |
无形资产摊销 | 82.53 | 79.53 | 83.55 | 74.21 | 64.32 | 55.17 | 53.78 | 47.43 |
长期待摊费用摊销 | 0.25 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.38 | 0.37 | 0.31 | 0.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.98 | 1.23 | -19.65 | 1.41 | 9.08 | 3.62 | 0.18 | 1.55 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 56.82 | 102.04 | 65.77 | 105.03 | 66.97 | 80.63 | 58.17 | 71.01 |
投资损失 | -1.21 | -113.96 | -3.12 | -0.49 | 0.25 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 5.28 | -0.42 | 1.92 | -8.21 | -18.76 | -3.53 | -4.10 | -1.13 |
递延所得税负债增加 | -2.92 | -0.90 | 0.34 | 9.31 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 111.38 | 715.60 | 461.00 | -2.59 | -231.59 | -197.19 | -304.07 | 100.94 |
经营性应收项目的减少 | -80.91 | 279.36 | -54.67 | -937.55 | 163.66 | -533.15 | -510.97 | -1,266.25 |
经营性应付项目的增加 | 36.27 | -852.64 | 273.05 | 697.24 | 520.80 | -227.84 | 272.62 | 1,249.85 |
其他 | -115.22 | -422.23 | -17.34 | -8.99 | 0.45 | -0.41 | 0.74 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 186.38 | 299.42 | 687.93 | 621.92 | 482.50 | 513.29 | 193.19 | 325.90 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 299.42 | 687.93 | 621.92 | 482.50 | 513.29 | 193.19 | 325.90 | 251.42 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |