昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 190.58 | 229.49 | 237.78 | 229.09 | 246.63 | 205.35 | 226.30 | 257.28 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 8.79 | 9.14 | 11.42 | 8.67 | 7.64 | 7.68 | 3.33 | 2.92 |
预付款项 | 4.11 | 5.55 | 4.38 | 4.23 | 4.50 | 3.87 | 5.41 | 4.53 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 2.18 | 2.18 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 |
其他应收款 | -- | -- | -- | 525.15 | -- | 524.88 | -- | 521.56 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,251.00 | 1,260.41 | 1,357.06 | 1,410.50 | 1,504.42 | 1,497.88 | 1,682.20 | 1,744.26 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 51.80 | 50.28 | 60.35 | 61.19 | 58.39 | 52.92 | 73.99 | 69.75 |
流动资产合计 | 1,966.37 | 2,050.55 | 2,188.24 | 2,244.05 | 2,346.79 | 2,297.62 | 2,507.95 | 2,604.90 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 18.59 | 18.59 | 5.37 | 11.09 | 1.78 | 1.78 | -- | 7.04 |
长期股权投资 | 319.19 | 285.93 | 288.75 | 304.18 | 305.57 | 307.28 | 319.11 | 312.03 |
投资性房地产 | 89.14 | 88.40 | 86.49 | 82.68 | 83.88 | 82.45 | 84.41 | 83.79 |
固定资产 | 25.50 | 25.79 | 20.39 | 18.90 | 16.14 | 16.34 | 17.03 | 17.22 |
在建工程 | -- | -- | -- | 0.48 | -- | 0.41 | -- | 0.22 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
长期待摊费用 | 3.57 | 3.84 | 3.09 | 3.27 | 3.39 | 3.50 | 3.78 | 3.97 |
递延所得税资产 | 24.10 | 24.05 | 27.17 | 29.40 | 30.37 | 29.69 | 28.07 | 34.93 |
其他非流动资产 | 1.97 | 1.85 | 1.71 | 1.71 | 5.21 | 1.71 | 0.13 | 0.13 |
非流动资产合计 | 513.68 | 481.72 | 471.64 | 488.30 | 487.33 | 485.33 | 500.28 | 508.27 |
资产总计 | 2,480.05 | 2,532.27 | 2,659.88 | 2,732.36 | 2,834.11 | 2,782.96 | 3,008.23 | 3,113.17 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.10 | 0.10 | 0.32 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.17 | -- | 0.08 | 0.43 | 0.51 | 0.53 | 1.09 | 1.83 |
应付账款 | 88.52 | 108.95 | 92.38 | 96.21 | 92.24 | 116.28 | 91.79 | 87.69 |
预收账款 | 0.62 | 0.69 | 0.84 | 0.54 | 0.56 | 0.64 | 0.85 | 0.61 |
应付职工薪酬 | 0.29 | 0.46 | 0.36 | 0.37 | 0.31 | 0.37 | 0.32 | 0.28 |
应交税费 | 6.48 | 11.79 | 10.08 | 7.45 | 13.42 | 15.47 | 20.10 | 15.21 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.03 | 0.03 | 0.26 | 0.87 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 0.33 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 196.29 | -- | 182.89 | -- | 224.24 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 142.56 | 150.79 | 136.15 | 186.70 | 139.11 | 178.61 | 102.04 | 143.27 |
其他流动负债 | 64.67 | 72.70 | 93.93 | 88.85 | 93.02 | 88.89 | 106.65 | 108.96 |
流动负债合计 | 802.75 | 863.48 | 920.98 | 1,016.15 | 1,047.39 | 1,058.35 | 1,127.88 | 1,221.83 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 410.17 | 470.16 | 489.76 | 444.18 | 486.64 | 491.52 | 539.06 | 561.27 |
应付债券 | 623.34 | 556.99 | 581.42 | 609.98 | 621.31 | 515.37 | 534.20 | 511.36 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 24.80 | -- | 36.87 | -- | 133.65 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.43 | 1.43 | 3.52 | 3.49 | 4.47 | 4.70 | 4.79 | 4.79 |
其他非流动负债 | 64.67 | 72.70 | 93.93 | 88.85 | 93.02 | 88.89 | 106.65 | 108.96 |
非流动负债合计 | 1,076.71 | 1,070.24 | 1,105.02 | 1,088.39 | 1,154.72 | 1,054.29 | 1,196.65 | 1,217.49 |
负债合计 | 1,879.46 | 1,933.72 | 2,026.00 | 2,104.54 | 2,202.11 | 2,112.64 | 2,324.53 | 2,439.32 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 25.80 | 25.80 | 25.80 | 25.80 | 25.80 | 25.80 | 25.80 | 25.80 |
资本公积 | 76.74 | 76.48 | 75.98 | 75.98 | 76.46 | 76.46 | 75.47 | 75.43 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 19.35 |
未分配利润 | 49.43 | 58.05 | 91.44 | 103.46 | 115.91 | 126.52 | 130.89 | 124.92 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 600.59 | 598.55 | 633.88 | 627.82 | 632.01 | 670.32 | 683.70 | 673.85 |
少数股东权益 | 391.68 | 381.28 | 383.69 | 383.21 | 381.09 | 392.18 | 382.18 | 378.37 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 208.91 | 217.27 | 250.18 | 244.61 | 250.92 | 278.14 | 301.52 | 295.48 |
负债和股东权益合计 | 2,480.05 | 2,532.27 | 2,659.88 | 2,732.36 | 2,834.11 | 2,782.96 | 3,008.23 | 3,113.17 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 229.49 | 205.35 | 314.00 | 355.53 | 252.45 | 327.39 | 207.40 | 268.57 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 9.14 | 7.68 | 4.49 | 5.61 | 2.47 | 1.57 | 4.09 | 2.24 |
预付款项 | 5.55 | 3.87 | 3.61 | 3.78 | 24.98 | 57.32 | 52.72 | 27.01 |
应收利息 | -- | -- | -- | 0.16 | 0.03 | -- | -- | -- |
应收股利 | 2.18 | 4.48 | 4.48 | 4.98 | 8.34 | 10.60 | 9.37 | 5.31 |
其他应收款 | -- | 524.88 | -- | 475.90 | -- | 461.98 | 456.76 | 211.66 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,260.41 | 1,497.88 | 1,705.21 | 1,907.60 | 1,844.00 | 1,640.62 | 1,415.32 | 1,144.97 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
其他流动资产 | 50.28 | 52.92 | 66.34 | 63.52 | 49.90 | 46.14 | 32.61 | 24.81 |
流动资产合计 | 2,050.55 | 2,297.62 | 2,637.23 | 2,817.69 | 2,622.60 | 2,545.62 | 2,178.27 | 1,684.60 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 12.09 | 6.77 | 12.49 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 18.59 | 1.78 | 9.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 285.93 | 307.28 | 311.29 | 260.37 | 209.75 | 201.76 | 147.76 | 61.20 |
投资性房地产 | 88.40 | 82.45 | 83.95 | 114.19 | 114.23 | 93.62 | 18.67 | 18.60 |
固定资产 | 25.79 | 16.34 | 17.67 | 11.45 | 11.85 | 8.30 | -- | 8.52 |
在建工程 | -- | 0.41 | -- | 6.85 | -- | -- | 0.02 | 0.04 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.81 | 0.84 | 0.86 | 0.79 | 0.82 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.10 | 0.10 |
长期待摊费用 | 3.84 | 3.50 | 4.30 | 1.87 | 1.10 | 0.95 | 0.70 | 0.82 |
递延所得税资产 | 24.05 | 29.69 | 33.10 | 35.41 | 47.13 | 49.01 | 41.75 | 26.82 |
其他非流动资产 | 1.85 | 1.71 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.43 | 1.60 | 0.16 |
非流动资产合计 | 481.72 | 485.33 | 505.95 | 460.74 | 411.08 | 368.49 | 226.37 | 129.57 |
资产总计 | 2,532.27 | 2,782.96 | 3,143.18 | 3,278.43 | 3,033.68 | 2,914.11 | 2,404.63 | 1,814.17 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 17.14 | 8.88 | 9.63 | 25.50 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 0.53 | 2.42 | 3.78 | 5.33 | 4.23 | 1.80 | 0.03 |
应付账款 | 108.95 | 116.28 | 110.92 | 110.26 | 95.15 | 83.24 | 57.88 | 53.08 |
预收账款 | 0.69 | 0.64 | 0.68 | 0.69 | 685.44 | 631.44 | 515.94 | 412.44 |
应付职工薪酬 | 0.46 | 0.37 | 0.53 | 0.56 | 1.05 | 3.62 | 2.99 | 2.33 |
应交税费 | 11.79 | 15.47 | 50.05 | 21.65 | 37.45 | 40.55 | 35.05 | 16.74 |
应付利息 | -- | -- | -- | 11.19 | 10.58 | 7.27 | 5.24 | 3.47 |
应付股利 | 0.03 | 1.67 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.24 | 0.15 |
其他应付款 | -- | 182.89 | -- | 234.39 | -- | 305.55 | 211.07 | 115.48 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 150.79 | 178.61 | 213.98 | 259.44 | 239.53 | 351.15 | 192.52 | 164.01 |
其他流动负债 | 72.70 | 88.89 | 104.94 | 163.76 | 112.66 | 110.56 | 81.36 | 58.59 |
流动负债合计 | 863.48 | 1,058.35 | 1,280.47 | 1,478.66 | 1,473.27 | 1,546.56 | 1,113.73 | 851.82 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 470.16 | 491.52 | 599.18 | 721.67 | 684.70 | 531.55 | 606.53 | 432.30 |
应付债券 | 556.99 | 515.37 | 457.51 | 357.67 | 294.19 | 298.11 | 217.28 | 164.95 |
长期应付款 | -- | 36.87 | -- | 73.00 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.43 | 4.70 | 4.66 | 5.02 | 2.43 | 1.06 | 0.33 | 0.59 |
其他非流动负债 | 72.70 | 88.89 | 104.94 | 163.76 | 112.66 | 110.56 | 81.36 | -- |
非流动负债合计 | 1,070.24 | 1,054.29 | 1,192.43 | 1,158.01 | 981.47 | 830.87 | 824.15 | 597.88 |
负债合计 | 1,933.72 | 2,112.64 | 2,472.91 | 2,636.67 | 2,454.74 | 2,377.43 | 1,937.88 | 1,449.70 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 25.80 | 25.80 | 25.80 | 25.80 | 25.80 | 25.80 | 25.80 | 25.80 |
资本公积 | 76.48 | 76.46 | 75.40 | 74.96 | 74.73 | 74.74 | 76.63 | 76.63 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 19.21 | 17.30 |
未分配利润 | 58.05 | 126.52 | 140.33 | 145.84 | 125.01 | 108.56 | 96.06 | 86.93 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 598.55 | 670.32 | 670.27 | 641.76 | 578.94 | 536.68 | 466.76 | 277.56 |
少数股东权益 | 381.28 | 392.18 | 359.43 | 325.82 | 284.03 | 227.81 | 169.22 | 86.91 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 217.27 | 278.14 | 310.84 | 315.94 | 294.91 | 308.86 | 297.54 | 364.48 |
负债和股东权益合计 | 2,532.27 | 2,782.96 | 3,143.18 | 3,278.43 | 3,033.68 | 2,914.11 | 2,404.63 | 1,814.17 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 34.59 | 477.63 | 326.38 | 194.01 | 36.35 | 479.21 | 193.85 | 71.04 |
营业成本 | 43.52 | 491.76 | 331.03 | 199.74 | 43.53 | 460.74 | 191.79 | 83.81 |
营业税金及附加 | 1.08 | 12.81 | 6.76 | 3.33 | 1.11 | 8.35 | 3.73 | 4.03 |
销售费用 | 1.83 | 12.76 | 8.27 | 4.92 | 1.70 | 13.81 | 7.80 | 3.74 |
管理费用 | 2.06 | 10.84 | 7.08 | 4.69 | 2.32 | 11.18 | 8.31 | 4.29 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 8.63 | 32.46 | 21.59 | 14.92 | 7.16 | 27.72 | 20.02 | 13.96 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -1.42 | -7.15 | -5.01 | -5.01 | -0.89 | -5.42 | 0.53 | 0.54 |
投资收益 | 1.91 | -4.53 | -5.78 | -0.73 | -1.72 | 9.00 | 0.62 | -0.94 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.23 | -9.94 | -6.78 | -1.73 | -1.72 | -6.89 | 0.62 | -0.94 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -8.43 | -51.67 | -21.17 | -13.94 | -9.62 | 17.16 | 3.33 | -13.09 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.04 | 0.45 | 0.16 | 0.10 | 0.06 | 1.48 | 1.73 | 0.23 |
营业外支出 | 0.17 | 0.95 | 0.12 | 0.07 | 0.01 | 0.41 | 0.06 | 0.08 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -8.56 | -52.16 | -21.13 | -13.92 | -9.57 | 18.23 | 4.99 | -12.93 |
所得税费用 | 0.27 | 7.22 | 4.12 | 1.43 | 0.02 | 9.04 | 4.11 | 0.06 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -8.84 | -59.38 | -25.25 | -15.35 | -9.59 | 9.19 | 0.88 | -13.00 |
净利润(不含少数股东损益) | -8.07 | -63.39 | -30.65 | -19.06 | -9.45 | -4.61 | -5.70 | -14.24 |
少数股东损益 | -0.77 | 4.00 | 5.40 | 3.72 | -0.14 | 13.80 | 6.58 | 1.25 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 477.63 | 479.21 | 678.02 | 442.26 | 476.45 | 397.36 | 366.78 | 298.83 |
营业成本 | 491.76 | 460.74 | 630.69 | 391.21 | 388.84 | 354.54 | 246.77 | 197.52 |
营业税金及附加 | 12.81 | 8.35 | 30.13 | 23.01 | 40.87 | 38.07 | 43.05 | 36.95 |
销售费用 | 12.76 | 13.81 | 17.41 | 13.87 | 15.68 | 13.34 | 10.94 | 8.91 |
管理费用 | 10.84 | 11.18 | 11.53 | 10.27 | 9.31 | 11.05 | 7.89 | 7.47 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 32.46 | 27.72 | 27.88 | 25.45 | 25.57 | 18.38 | 16.52 | 13.73 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.45 | -0.99 | 1.80 |
公允价值变动净收益 | -7.15 | -5.42 | 3.18 | 5.11 | 2.85 | -- | -- | -- |
投资收益 | -4.53 | 9.00 | 0.74 | 14.25 | 1.23 | 14.16 | 10.50 | 7.04 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -9.94 | -6.89 | 0.12 | 6.75 | 0.72 | 13.89 | 0.87 | 6.32 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -51.67 | 17.16 | 40.75 | 66.65 | 83.54 | 57.16 | 53.16 | 39.49 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.45 | 1.48 | 0.37 | 0.71 | 0.92 | 1.29 | 0.18 | 0.51 |
营业外支出 | 0.95 | 0.41 | 0.21 | 3.27 | 0.16 | 0.25 | 0.61 | 0.16 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -52.16 | 18.23 | 40.91 | 64.09 | 84.30 | 58.20 | 52.72 | 39.84 |
所得税费用 | 7.22 | 9.04 | 19.95 | 22.25 | 27.93 | 18.37 | -- | 14.05 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -59.38 | 9.19 | 20.96 | 41.84 | 56.36 | 39.84 | 36.14 | 25.79 |
净利润(不含少数股东损益) | -63.39 | -4.61 | 6.92 | 31.40 | 27.58 | 31.67 | 23.63 | 19.01 |
少数股东损益 | 4.00 | 13.80 | 14.04 | 10.45 | 28.78 | 8.17 | 12.51 | 6.78 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37.30 | 328.79 | 249.93 | 177.93 | 89.15 | 394.45 | 296.34 | 190.53 |
收到的税费返还 | 0.54 | 8.43 | 2.97 | 1.00 | 0.01 | 17.44 | 6.17 | 2.21 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 45.57 | 151.80 | 105.49 | 62.29 | 37.30 | 316.44 | 268.81 | 147.36 |
经营活动现金流入小计 | 83.41 | 489.02 | 358.40 | 241.22 | 126.46 | 728.34 | 571.32 | 340.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37.25 | 232.07 | 159.78 | 92.55 | 54.16 | 250.04 | 197.27 | 119.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.32 | 10.89 | 7.33 | 4.50 | 2.35 | 11.20 | 7.95 | 4.69 |
支付的各项税费 | 16.99 | 37.99 | 27.69 | 22.00 | 9.43 | 69.06 | 56.54 | 52.04 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 55.36 | 151.39 | 102.16 | 87.26 | 45.95 | 353.85 | 267.14 | 139.43 |
经营活动现金流出小计 | 111.91 | 432.35 | 296.96 | 206.31 | 111.89 | 684.15 | 528.89 | 315.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | -28.50 | 56.67 | 61.44 | 34.90 | 14.57 | 44.19 | 42.43 | 24.89 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.22 | 5.63 | 0.05 | 0.03 | 0.50 | 9.94 | 10.22 | 8.75 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.08 | 2.04 | 1.00 | 1.00 | -- | 3.61 | 0.39 | 0.10 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.52 | -- | -- | -- | 4.81 | 0.02 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2.12 | 4.13 | -- | -- | -- | 17.89 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 0.11 | -- |
投资活动现金流入小计 | 3.42 | 12.33 | 1.06 | 1.03 | 0.50 | 36.35 | 10.74 | 8.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.60 | 2.98 | 1.45 | 0.63 | 0.42 | 5.81 | 2.10 | 0.60 |
投资所支付的现金 | 0.40 | 2.49 | 5.32 | 3.52 | 3.51 | 19.17 | 7.10 | 6.77 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.49 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.13 | 1.35 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1.00 | 5.47 | 6.77 | 4.15 | 3.93 | 32.60 | 10.55 | 7.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2.42 | 6.85 | -5.71 | -3.11 | -3.43 | 3.74 | 0.20 | 1.49 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 11.19 | 37.60 | 37.60 | 20.00 | 13.40 | 31.12 | 19.46 | 13.25 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 11.19 | -- | -- | -- | -- | 31.12 | 19.46 | 13.25 |
取得借款收到的现金 | 141.90 | 171.18 | 301.87 | 247.28 | 143.85 | 173.32 | 367.65 | 272.79 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.49 | 0.66 | 0.41 | 0.17 | -- | 1.53 | 0.91 | 0.60 |
筹资活动现金流入小计 | 153.58 | 394.53 | 339.88 | 267.44 | 157.25 | 449.42 | 388.01 | 286.64 |
偿还债务支付的现金 | 140.90 | 353.63 | 281.14 | 210.46 | 81.93 | 515.37 | 463.58 | 332.23 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15.49 | 59.04 | 50.35 | 33.64 | 14.39 | 64.05 | 50.29 | 35.23 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 2.55 | 1.14 | 0.58 | -- | 3.39 | 0.73 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.31 | 32.61 | 31.57 | 31.36 | 30.64 | 21.82 | 1.47 | 1.23 |
筹资活动现金流出小计 | 156.69 | 445.28 | 363.06 | 275.45 | 126.96 | 601.24 | 515.35 | 368.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.11 | -50.76 | -23.18 | -8.01 | 30.29 | -151.81 | -127.33 | -82.04 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.01 | 0.02 | 0.02 | -0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -29.19 | 12.78 | 32.57 | 23.80 | 41.41 | -103.83 | -84.65 | -55.63 |
期初现金及现金等价物余额 | 214.64 | 201.87 | 201.87 | 201.87 | 201.87 | 305.70 | 305.70 | 305.70 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 185.45 | 214.64 | 234.43 | 225.66 | 243.29 | 201.87 | 221.05 | 250.07 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -59.38 | -- | -15.35 | -- | 9.19 | -- | -13.00 |
加:资产减值准备 | -- | 17.05 | -- | -- | -- | 0.50 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3.45 | -- | 1.55 | -- | 2.45 | -- | 1.07 |
无形资产摊销 | -- | 0.03 | -- | 0.01 | -- | 0.03 | -- | 0.01 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.23 | -- | 0.46 | -- | 1.48 | -- | 0.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.33 | -- | -- | -- | -2.68 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 7.15 | -- | 5.01 | -- | 5.42 | -- | -0.54 |
财务费用1 | -- | 37.41 | -- | 18.49 | -- | 32.76 | -- | 18.50 |
投资损失 | -- | 4.53 | -- | 0.73 | -- | -9.00 | -- | 0.94 |
递延所得税资产减少 | -- | 5.64 | -- | 0.28 | -- | 3.42 | -- | -1.84 |
递延所得税负债增加 | -- | -3.27 | -- | -1.21 | -- | 0.04 | -- | 0.13 |
存货的减少 | -- | 221.93 | -- | 89.15 | -- | 138.78 | -- | -26.48 |
经营性应收项目的减少 | -- | -9.86 | -- | 109.57 | -- | 23.47 | -- | -2.93 |
经营性应付项目的增加 | -- | -178.93 | -- | -176.80 | -- | -167.55 | -- | 48.05 |
其他 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -- | 0.01 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 214.64 | -- | 225.66 | -- | 201.87 | -- | 250.07 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 201.87 | -- | 201.87 | -- | 305.70 | -- | 305.70 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 328.79 | 394.45 | 638.37 | 541.09 | 550.77 | 499.54 | 491.80 | 487.96 |
收到的税费返还 | 8.43 | 17.44 | 2.70 | 3.83 | 1.13 | 2.58 | 0.80 | 0.96 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 151.80 | 316.44 | 421.33 | 371.56 | 320.91 | 393.99 | 360.02 | 285.40 |
经营活动现金流入小计 | 489.02 | 728.34 | 1,062.40 | 916.48 | 872.80 | 896.12 | 852.62 | 774.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 232.07 | 250.04 | 370.37 | 305.71 | 311.39 | 289.46 | 432.02 | 294.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.89 | 11.20 | 11.68 | 10.70 | 12.85 | 10.76 | 9.21 | 7.49 |
支付的各项税费 | 37.99 | 69.06 | 65.31 | 77.09 | 82.05 | 74.67 | 55.85 | 63.26 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 151.39 | 353.85 | 541.01 | 467.08 | 449.27 | 404.79 | 560.07 | 493.75 |
经营活动现金流出小计 | 432.35 | 684.15 | 988.36 | 860.59 | 855.56 | 779.69 | 1,057.15 | 859.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 56.67 | 44.19 | 74.03 | 55.90 | 17.24 | 116.43 | -204.53 | -85.10 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 5.63 | 9.94 | 3.86 | 3.78 | 3.62 | 2.41 | 0.13 | 2.24 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.04 | 3.61 | 1.90 | 1.21 | 0.74 | 0.51 | 2.47 | 0.94 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.52 | 4.81 | 2.15 | -- | -- | 0.02 | 0.02 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4.13 | 17.89 | -- | 1.89 | -- | -- | 11.63 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.10 | -- | 10.45 | 7.31 | -- | 4.41 | 0.06 |
投资活动现金流入小计 | 12.33 | 36.35 | 7.91 | 17.33 | 11.67 | 2.94 | 18.66 | 3.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.98 | 5.81 | 7.73 | 6.34 | 5.81 | 4.79 | 0.94 | 0.55 |
投资所支付的现金 | 2.49 | 19.17 | 38.00 | 38.74 | 24.12 | 60.78 | 87.28 | 7.11 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2.49 | -- | 0.02 | -- | 12.18 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 5.13 | 2.94 | 5.95 | 1.84 | 0.01 | 0.28 | -- |
投资活动现金流出小计 | 5.47 | 32.60 | 48.67 | 51.05 | 31.77 | 77.76 | 88.50 | 7.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6.85 | 3.74 | -40.76 | -33.71 | -20.10 | -74.83 | -69.84 | -4.41 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 37.60 | 31.12 | 35.32 | 81.71 | 41.63 | 30.61 | 74.79 | 106.15 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 31.12 | 35.32 | 51.71 | 21.63 | 30.61 | 44.79 | 16.65 |
取得借款收到的现金 | 171.18 | 173.32 | 232.21 | 640.56 | 505.23 | 268.83 | 438.03 | 383.38 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.66 | 1.53 | 1.19 | 0.18 | 0.09 | 0.11 | -- | 3.24 |
筹资活动现金流入小计 | 394.53 | 449.42 | 487.15 | 722.45 | 546.95 | 498.02 | 589.89 | 564.77 |
偿还债务支付的现金 | 353.63 | 515.37 | 479.44 | 520.47 | 487.24 | 363.26 | 297.55 | 300.92 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 59.04 | 64.05 | 82.74 | 87.99 | 79.83 | 75.75 | 58.60 | 56.25 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 2.55 | 3.39 | 2.36 | 0.26 | 1.43 | 0.17 | 1.05 | 4.43 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 32.61 | 21.82 | 2.27 | 35.22 | 51.93 | 1.78 | 21.14 | 41.93 |
筹资活动现金流出小计 | 445.28 | 601.24 | 564.46 | 643.68 | 619.00 | 440.79 | 377.29 | 399.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -50.76 | -151.81 | -77.31 | 78.77 | -72.05 | 57.23 | 212.60 | 165.68 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | 0.05 | -0.02 | -0.04 | -0.01 | 0.05 | -0.03 | 0.03 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 12.78 | -103.83 | -44.05 | 100.92 | -74.92 | 98.89 | -61.81 | 76.20 |
期初现金及现金等价物余额 | 201.87 | 305.70 | 349.75 | 248.83 | 323.75 | 224.86 | 267.58 | 191.38 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 214.64 | 201.87 | 305.70 | 349.75 | 248.83 | 323.75 | 205.76 | 267.58 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -59.38 | 9.19 | 20.96 | 41.84 | 56.36 | 39.84 | 36.14 | 25.79 |
加:资产减值准备 | 17.05 | 0.50 | 10.84 | 3.77 | 7.26 | 6.45 | -0.99 | 1.80 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3.45 | 2.45 | 2.29 | 2.24 | 1.81 | 1.14 | 1.16 | 1.14 |
无形资产摊销 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
长期待摊费用摊销 | 1.23 | 1.48 | 0.91 | 0.45 | 0.38 | 0.40 | 0.31 | 0.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.33 | -2.68 | -1.48 | 0.01 | -- | -- | -0.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
公允价值变动损失 | 7.15 | 5.42 | -3.18 | -5.11 | -2.85 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 37.41 | 32.76 | 34.64 | 31.93 | 24.43 | 14.00 | 10.46 | 11.98 |
投资损失 | 4.53 | -9.00 | -0.74 | -14.25 | -1.23 | -14.16 | -10.50 | -7.04 |
递延所得税资产减少 | 5.64 | 3.42 | 1.59 | 11.27 | 2.45 | -7.02 | -14.68 | -6.64 |
递延所得税负债增加 | -3.27 | 0.04 | -0.24 | 1.40 | 0.76 | 0.43 | 0.03 | 0.03 |
存货的减少 | 221.93 | 138.78 | 154.13 | -82.03 | -107.92 | -102.42 | -110.40 | -134.72 |
经营性应收项目的减少 | -9.86 | 23.47 | -90.93 | -58.96 | 61.21 | -15.96 | -280.55 | -91.59 |
经营性应付项目的增加 | -178.93 | -167.55 | -57.10 | 122.89 | -26.44 | 194.70 | 164.42 | 113.88 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -0.13 | -1.02 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 214.64 | 201.87 | 305.70 | 349.75 | 248.83 | 323.75 | 205.76 | 267.58 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 201.87 | 305.70 | 349.75 | 248.83 | 323.75 | 224.86 | 267.58 | 191.38 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |