昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 8.02 | 8.62 | 6.97 | 5.42 | 9.33 | 9.33 | 8.10 | 5.93 |
交易性金融资产 | 53.67 | 36.64 | 42.53 | 47.57 | 49.01 | 34.75 | 27.93 | 43.47 |
应收票据 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.11 |
应收账款 | 18.17 | 16.50 | 13.54 | 12.91 | 12.02 | 11.28 | 10.46 | 5.03 |
预付款项 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.20 | 0.08 | 0.08 | 0.28 | 0.23 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.19 | 0.19 | 0.39 | 0.39 | 0.05 | 0.05 | 0.39 | 0.39 |
其他应收款 | -- | 0.42 | -- | 0.51 | -- | -- | -- | 0.79 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 21.85 | 22.38 | 23.63 | 24.04 | 25.11 | 25.85 | 36.18 | 37.53 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.59 | 1.20 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | -- | -- |
其他流动资产 | 1.05 | 1.27 | 1.41 | 10.27 | 11.06 | 11.32 | 9.67 | 9.24 |
流动资产合计 | 106.13 | 87.37 | 89.83 | 101.95 | 107.79 | 93.86 | 93.87 | 102.71 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.59 | 0.59 | 1.16 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | -- | -- |
长期股权投资 | 121.28 | 118.83 | 116.62 | 115.28 | 113.24 | 110.90 | 107.17 | 99.35 |
投资性房地产 | 2.91 | 2.89 | 3.06 | 2.95 | 2.90 | 3.09 | 1.86 | 0.98 |
固定资产 | 74.75 | 75.95 | 76.23 | 77.85 | 79.06 | 80.46 | 72.26 | 25.43 |
在建工程 | -- | 0.88 | -- | 1.79 | -- | -- | -- | 2.89 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 397.09 | 398.62 | 400.27 | 393.38 | 392.82 | 391.61 | 382.08 | 367.91 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.03 | 0.03 |
递延所得税资产 | 1.96 | 1.87 | 1.91 | 1.93 | 1.88 | 1.83 | 1.72 | 1.74 |
其他非流动资产 | 2.64 | 1.84 | 1.14 | 0.80 | 1.48 | 0.68 | 3.65 | 0.15 |
非流动资产合计 | 708.24 | 699.25 | 704.87 | 695.92 | 692.78 | 690.73 | 672.90 | 597.97 |
资产总计 | 814.37 | 786.61 | 794.70 | 797.88 | 800.57 | 784.58 | 766.77 | 700.67 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 9.74 | 10.04 | 24.15 | 18.76 | 24.79 | 24.34 | 20.21 | 14.35 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.05 | 2.53 | 2.29 | 2.84 | 3.33 | 3.66 | 2.75 | 2.11 |
应付账款 | 23.33 | 26.95 | 25.23 | 24.72 | 24.65 | 28.13 | 26.79 | 20.40 |
预收账款 | 0.18 | 0.21 | 0.14 | 0.17 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.15 |
应付职工薪酬 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
应交税费 | 3.81 | 2.29 | 3.45 | 4.62 | 4.13 | 3.83 | 4.56 | 3.54 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 1.05 | 1.06 | 1.40 | 24.20 | 1.01 | 1.05 | 1.23 | 24.12 |
其他应付款 | -- | 2.36 | -- | 2.60 | -- | -- | -- | 1.86 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 30.87 | 30.31 | 25.30 | 25.58 | 18.18 | 18.15 | 10.45 | 10.98 |
其他流动负债 | 25.41 | 19.27 | 19.18 | 44.40 | 53.67 | 53.60 | 70.27 | 77.22 |
流动负债合计 | 99.29 | 95.49 | 104.47 | 148.59 | 133.32 | 136.45 | 151.85 | 157.45 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 196.29 | 194.49 | 187.20 | 165.44 | 165.63 | 160.54 | 153.65 | 112.54 |
应付债券 | 79.87 | 79.84 | 89.81 | 89.78 | 99.77 | 99.72 | 79.78 | 67.78 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.71 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 8.68 | 6.40 | 7.67 | 7.23 | 6.54 | 6.72 | 7.13 | 6.84 |
其他非流动负债 | 25.41 | 19.27 | 19.18 | 44.40 | 53.67 | 53.60 | 70.27 | 77.22 |
非流动负债合计 | 286.30 | 282.23 | 286.25 | 264.05 | 273.57 | 268.63 | 242.53 | 188.18 |
负债合计 | 385.60 | 377.73 | 390.72 | 412.64 | 406.89 | 405.08 | 394.39 | 345.64 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 50.38 | 50.38 | 50.38 | 50.38 | 50.38 | 50.38 | 50.38 | 50.38 |
资本公积 | 98.01 | 98.01 | 97.76 | 97.76 | 97.76 | 97.76 | 97.77 | 105.03 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 41.83 | 41.83 | 40.17 | 40.20 | 40.20 | 40.20 | 38.34 | 38.32 |
未分配利润 | 145.33 | 132.86 | 130.76 | 115.09 | 125.71 | 113.44 | 109.01 | 93.50 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 428.77 | 408.89 | 403.98 | 385.24 | 393.67 | 379.50 | 372.38 | 355.04 |
少数股东权益 | 69.66 | 69.01 | 65.78 | 63.15 | 62.67 | 60.10 | 58.77 | 51.02 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 359.11 | 339.87 | 338.21 | 322.10 | 331.00 | 319.41 | 313.61 | 304.02 |
负债和股东权益合计 | 814.37 | 786.61 | 794.70 | 797.88 | 800.57 | 784.58 | 766.77 | 700.67 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 8.62 | 9.33 | 4.96 | 3.87 | 5.03 | 6.50 | 2.69 | 2.65 |
交易性金融资产 | 36.64 | 34.75 | 26.47 | 15.34 | 6.77 | 6.83 | 0.39 | 0.33 |
应收票据 | 0.09 | 0.01 | 0.12 | 0.11 | -- | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
应收账款 | 16.50 | 11.28 | 4.42 | 3.09 | 2.24 | 3.21 | 3.06 | 1.48 |
预付款项 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.22 | 0.27 | 0.29 | 0.10 | 0.17 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80 | 0.46 |
应收股利 | 0.19 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
其他应收款 | 0.42 | -- | -- | 0.69 | -- | -- | 0.21 | 4.22 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 22.38 | 25.85 | 38.89 | 41.48 | 41.65 | 40.46 | 30.11 | 31.42 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1.20 | 0.62 | -- | -- | -- | -- | 3.00 | -- |
其他流动资产 | 1.27 | 11.32 | 8.77 | 10.52 | 3.79 | 1.31 | 5.58 | 3.26 |
流动资产合计 | 87.37 | 93.86 | 84.48 | 75.37 | 60.27 | 58.99 | 46.02 | 44.11 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.86 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.59 | 1.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 118.83 | 110.90 | 96.87 | 71.31 | 69.39 | 57.02 | 51.46 | 47.71 |
投资性房地产 | 2.89 | 3.09 | 0.57 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.32 |
固定资产 | 75.95 | 80.46 | 26.76 | 20.48 | -- | -- | -- | 17.34 |
在建工程 | 0.88 | -- | -- | 152.81 | -- | -- | 82.95 | 11.98 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 398.62 | 391.61 | 370.68 | 212.99 | 189.28 | 202.80 | 199.63 | 213.25 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.16 | 0.18 | 0.03 | 0.04 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
递延所得税资产 | 1.87 | 1.83 | 1.72 | 2.34 | 1.75 | 1.97 | 2.58 | 3.45 |
其他非流动资产 | 1.84 | 0.68 | 4.63 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 2.00 | 3.76 |
非流动资产合计 | 699.25 | 690.73 | 592.14 | 535.58 | 495.98 | 422.64 | 379.30 | 318.72 |
资产总计 | 786.61 | 784.58 | 676.62 | 610.96 | 556.25 | 481.63 | 425.32 | 362.83 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 10.04 | 24.34 | 10.77 | 14.75 | 19.73 | 15.80 | 35.99 | 8.10 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.53 | 3.66 | 1.00 | 0.38 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 26.95 | 28.13 | 23.29 | 17.02 | 12.62 | -- | 9.21 | 9.88 |
预收账款 | 0.21 | 0.15 | 0.16 | 0.09 | 0.11 | 0.73 | 8.40 | 9.41 |
应付职工薪酬 | 0.08 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
应交税费 | 2.29 | 3.83 | 4.14 | 2.60 | 2.25 | 2.72 | 2.75 | 2.32 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.93 | 0.99 | 0.92 |
应付股利 | 1.06 | 1.05 | 0.96 | 0.93 | 0.97 | 0.89 | 0.81 | 0.74 |
其他应付款 | 2.36 | -- | -- | 1.47 | -- | -- | 0.37 | 0.40 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 30.31 | 18.15 | 6.78 | 11.03 | 31.61 | 3.82 | 6.24 | 1.22 |
其他流动负债 | 19.27 | 53.60 | 76.72 | 83.28 | 50.92 | 22.12 | 22.43 | 39.36 |
流动负债合计 | 95.49 | 136.45 | 129.69 | 140.33 | 131.21 | 68.45 | 87.24 | 72.39 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 194.49 | 160.54 | 130.29 | 115.45 | 83.35 | 76.89 | 38.74 | 14.72 |
应付债券 | 79.84 | 99.72 | 57.77 | 19.85 | 9.97 | 39.81 | 39.70 | 44.58 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | 0.54 | 0.30 | -- | 0.08 | -- |
递延所得税负债 | 6.40 | 6.72 | 4.19 | 3.05 | 4.17 | 2.51 | 0.28 | 1.38 |
其他非流动负债 | 19.27 | 53.60 | 76.72 | 83.28 | 50.92 | 22.12 | 22.43 | -- |
非流动负债合计 | 282.23 | 268.63 | 193.33 | 140.13 | 98.21 | 119.64 | 79.14 | 61.01 |
负债合计 | 377.73 | 405.08 | 323.02 | 280.46 | 229.42 | 188.09 | 166.38 | 133.41 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 50.38 | 50.38 | 50.38 | 50.38 | 50.38 | 50.38 | 50.38 | 50.38 |
资本公积 | 98.01 | 97.76 | 105.03 | 105.03 | 105.02 | 104.28 | 104.28 | 104.28 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 41.83 | 40.20 | 38.32 | 36.50 | 35.51 | 34.11 | 32.73 | 31.53 |
未分配利润 | 132.86 | 113.44 | 99.19 | 82.09 | 81.64 | 64.22 | 44.00 | 30.48 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 408.89 | 379.50 | 353.60 | 330.49 | 326.83 | 293.54 | 258.95 | 222.10 |
少数股东权益 | 69.01 | 60.10 | 51.30 | 48.39 | 41.36 | 32.17 | 23.75 | 7.32 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 339.87 | 319.41 | 302.30 | 282.10 | 285.47 | 261.37 | 235.20 | 229.42 |
负债和股东权益合计 | 786.61 | 784.58 | 676.62 | 610.96 | 556.25 | 481.63 | 425.32 | 362.83 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 34.73 | 151.92 | 116.09 | 71.36 | 36.30 | 132.56 | 94.85 | 45.54 |
营业成本 | 21.54 | 110.54 | 77.34 | 46.14 | 22.93 | 104.13 | 68.17 | 32.59 |
营业税金及附加 | 0.24 | 0.53 | 0.35 | 0.38 | 0.23 | 1.69 | 0.79 | 0.46 |
销售费用 | 0.01 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.15 | 0.08 | 0.06 |
管理费用 | 0.51 | 2.84 | 1.68 | 1.10 | 0.50 | 2.94 | 1.66 | 0.89 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.46 | 11.26 | 8.78 | 5.33 | 2.65 | 10.94 | 8.17 | 4.81 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.27 | 0.86 | 2.19 | 0.76 | 0.28 | -1.43 | -0.41 | 0.35 |
投资收益 | 2.97 | 14.65 | 11.20 | 6.14 | 2.36 | 18.68 | 12.50 | 7.98 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 2.48 | 8.47 | 5.47 | 4.62 | 2.09 | 10.87 | 6.54 | 3.13 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 16.53 | 56.98 | 52.22 | 32.19 | 16.03 | 46.20 | 39.14 | 21.69 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.14 | 0.10 | 0.08 | 0.04 | 0.11 | 0.09 | 0.05 |
营业外支出 | 0.05 | 0.39 | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.50 | 0.21 | 0.10 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 16.48 | 56.72 | 52.19 | 32.16 | 15.99 | 45.81 | 39.02 | 21.64 |
所得税费用 | 3.33 | 10.63 | 10.02 | 6.28 | 3.27 | 8.33 | 7.86 | 4.45 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 13.15 | 46.10 | 42.17 | 25.88 | 12.73 | 37.48 | 31.16 | 17.19 |
净利润(不含少数股东损益) | 12.47 | 44.13 | 40.37 | 24.82 | 12.27 | 37.24 | 31.09 | 17.48 |
少数股东损益 | 0.68 | 1.96 | 1.80 | 1.06 | 0.46 | 0.24 | 0.07 | -0.29 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 151.92 | 132.56 | 137.93 | 80.32 | 100.78 | 99.69 | 94.56 | 92.01 |
营业成本 | 110.54 | 104.13 | 100.81 | 54.79 | 54.31 | 55.17 | 43.34 | 43.64 |
营业税金及附加 | 0.53 | 1.69 | 2.66 | 1.26 | 1.27 | 1.69 | 0.88 | 1.93 |
销售费用 | 0.10 | 0.15 | 0.26 | 0.25 | 0.36 | 0.38 | 0.12 | 0.27 |
管理费用 | 2.84 | 2.94 | 2.20 | 1.97 | 2.28 | 2.12 | 1.88 | 1.82 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 11.26 | 10.94 | 7.87 | 4.44 | 4.64 | 5.25 | 4.80 | 5.02 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.18 | -- |
公允价值变动净收益 | 0.86 | -1.43 | 4.90 | 0.34 | 0.71 | 1.58 | 0.06 | -0.03 |
投资收益 | 14.65 | 18.68 | 12.02 | 6.18 | 8.86 | 10.57 | 5.87 | 4.73 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 8.47 | 10.87 | 7.57 | 3.75 | 6.49 | 5.75 | 4.94 | 4.38 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 56.98 | 46.20 | 54.35 | 32.39 | 55.42 | 56.61 | 47.24 | 44.03 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.83 | 0.32 | 0.22 | 0.14 | 0.45 |
营业外支出 | 0.39 | 0.50 | 0.29 | 0.88 | 0.53 | 0.30 | 0.25 | 0.31 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 56.72 | 45.81 | 54.20 | 32.34 | 55.22 | 56.53 | 47.14 | 44.17 |
所得税费用 | 10.63 | 8.33 | 12.87 | 7.15 | 12.21 | 11.77 | -- | 9.80 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 46.10 | 37.48 | 41.33 | 25.19 | 43.00 | 44.76 | 36.85 | 34.37 |
净利润(不含少数股东损益) | 44.13 | 37.24 | 41.79 | 24.64 | 42.00 | 43.77 | 35.88 | 33.46 |
少数股东损益 | 1.96 | 0.24 | -0.46 | 0.55 | 1.01 | 0.99 | 0.97 | 0.91 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 31.20 | 128.06 | 96.47 | 62.03 | 30.86 | 96.58 | 73.03 | 41.26 |
收到的税费返还 | -- | 0.77 | 0.79 | 0.79 | -- | 11.28 | 6.13 | 5.42 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.40 | 4.88 | 6.12 | 5.01 | 3.13 | 11.75 | 8.15 | 4.82 |
经营活动现金流入小计 | 31.60 | 133.71 | 103.39 | 67.83 | 33.99 | 119.61 | 87.31 | 51.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.18 | 27.30 | 21.14 | 14.75 | 8.10 | 22.74 | 18.96 | 11.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.81 | 13.67 | 8.01 | 5.70 | 2.68 | 12.84 | 7.49 | 5.24 |
支付的各项税费 | 3.25 | 14.98 | 13.61 | 7.82 | 3.98 | 13.96 | 10.49 | 6.77 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.96 | 3.84 | 5.06 | 3.25 | 2.99 | 14.79 | 10.20 | 5.92 |
经营活动现金流出小计 | 15.20 | 59.79 | 47.83 | 31.52 | 17.76 | 64.33 | 47.14 | 29.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16.40 | 73.92 | 55.55 | 36.31 | 16.23 | 55.28 | 40.16 | 21.69 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 59.97 | 172.34 | 128.14 | 74.40 | 32.97 | 162.42 | 110.44 | 61.21 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.50 | 7.65 | 5.88 | 1.67 | 0.28 | 9.16 | 6.16 | 4.97 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.14 | 0.06 | 0.07 | -- | 0.52 | 0.37 | 0.32 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2.85 | 2.85 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 60.47 | 182.98 | 136.92 | 76.14 | 33.25 | 172.10 | 116.97 | 66.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.23 | 38.04 | 24.03 | 11.92 | 6.75 | 40.39 | 24.95 | 5.28 |
投资所支付的现金 | 76.62 | 173.72 | 135.66 | 87.02 | 47.10 | 171.41 | 118.91 | 78.97 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 24.57 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 82.85 | 211.76 | 159.69 | 98.94 | 53.85 | 236.37 | 143.86 | 84.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22.38 | -28.79 | -22.77 | -22.80 | -20.60 | -64.27 | -26.89 | -17.75 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 7.03 | 4.03 | 2.01 | 2.00 | 5.11 | 4.11 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 7.03 | 4.03 | 2.01 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 47.42 | 78.71 | 58.23 | 46.24 | 61.87 | 70.26 | 79.96 | 27.70 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 101.60 | -- | -- | -- | 230.32 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 47.42 | 206.24 | 163.86 | 130.95 | 63.87 | 368.95 | 314.38 | 165.40 |
偿还债务支付的现金 | 39.79 | 217.75 | 167.60 | 143.28 | 57.25 | 322.60 | 294.14 | 163.86 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.10 | 34.49 | 31.32 | 4.95 | 2.13 | 34.22 | 31.65 | 4.50 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.42 | 0.12 | 0.12 | 0.03 | 0.20 | 0.01 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.16 | 0.13 | 0.06 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 41.93 | 252.29 | 199.03 | 148.39 | 59.51 | 356.88 | 325.79 | 168.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5.49 | -46.05 | -35.17 | -17.44 | 4.36 | 12.06 | -11.40 | -2.96 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -0.49 | -0.91 | -2.39 | -3.93 | -- | 3.08 | 1.87 | 0.97 |
期初现金及现金等价物余额 | 8.34 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 6.17 | 6.17 | 4.90 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 7.84 | 8.34 | 6.86 | 5.32 | 9.25 | 9.25 | 8.04 | 5.87 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 46.10 | -- | 25.88 | -- | 37.48 | -- | 17.19 |
加:资产减值准备 | -- | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6.60 | -- | 3.12 | -- | 5.94 | -- | 1.47 |
无形资产摊销 | -- | 18.46 | -- | 8.78 | -- | 14.34 | -- | 6.91 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.08 | -- | 0.05 | -- | 0.03 | -- | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.13 | -- | -0.05 | -- | -0.26 | -- | -0.29 |
固定资产报废损失 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.86 | -- | -0.76 | -- | 1.43 | -- | -0.35 |
财务费用1 | -- | 11.54 | -- | 5.40 | -- | 11.07 | -- | 4.87 |
投资损失 | -- | -14.65 | -- | -6.14 | -- | -18.68 | -- | -7.98 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.03 | -- | 0.10 | -- | -0.06 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 0.10 | -- | -0.21 | -- | -0.30 | -- | 0.09 |
存货的减少 | -- | 3.47 | -- | 1.81 | -- | 13.04 | -- | 1.37 |
经营性应收项目的减少 | -- | -3.36 | -- | 0.37 | -- | -16.03 | -- | 0.17 |
经营性应付项目的增加 | -- | 6.36 | -- | -2.16 | -- | 7.27 | -- | -1.78 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 8.34 | -- | 5.32 | -- | 9.25 | -- | 5.87 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 9.25 | -- | 9.25 | -- | 6.17 | -- | 4.90 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 128.06 | 96.58 | 104.69 | 77.92 | 107.40 | 101.34 | 97.05 | 99.71 |
收到的税费返还 | 0.77 | 11.28 | 0.67 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.88 | 11.75 | 8.08 | 3.79 | 0.99 | 0.44 | 0.85 | 0.55 |
经营活动现金流入小计 | 133.71 | 119.61 | 113.44 | 81.71 | 108.39 | 101.78 | 97.90 | 100.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.30 | 22.74 | 20.04 | 16.54 | 20.93 | 18.28 | 22.51 | 24.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.67 | 12.84 | 11.84 | 10.49 | 10.30 | 9.91 | 9.13 | 8.39 |
支付的各项税费 | 14.98 | 13.96 | 15.24 | 16.71 | 18.91 | 14.62 | 13.20 | 11.10 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.84 | 14.79 | 11.65 | 6.59 | 0.60 | 1.82 | 0.75 | 1.76 |
经营活动现金流出小计 | 59.79 | 64.33 | 58.77 | 50.34 | 50.76 | 44.62 | 45.58 | 45.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | 73.92 | 55.28 | 54.67 | 31.37 | 57.63 | 57.15 | 52.32 | 54.64 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 172.34 | 162.42 | 167.64 | 48.51 | 85.94 | 47.90 | 36.10 | 31.14 |
取得投资收益所收到的现金 | 7.65 | 9.16 | 6.12 | 4.22 | 4.38 | 3.63 | 1.89 | 1.80 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.14 | 0.52 | 0.10 | 0.01 | 0.07 | 0.10 | 4.15 | 3.95 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.69 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 182.98 | 172.10 | 173.87 | 52.74 | 90.40 | 55.31 | 42.14 | 36.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38.04 | 40.39 | 33.19 | 42.45 | 48.50 | 35.45 | 73.98 | 5.84 |
投资所支付的现金 | 173.72 | 171.41 | 204.56 | 67.28 | 115.82 | 61.03 | 42.78 | 32.63 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 24.57 | -- | -- | -- | 1.77 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.80 | 1.20 | 0.69 |
投资活动现金流出小计 | 211.76 | 236.37 | 237.75 | 109.74 | 164.32 | 103.05 | 117.97 | 39.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28.79 | -64.27 | -63.88 | -57.00 | -73.92 | -47.74 | -75.83 | -2.26 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 7.03 | 5.11 | 3.55 | 6.47 | 8.34 | 6.64 | 16.18 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 7.03 | 4.00 | 3.55 | 6.47 | 8.34 | 6.64 | 16.18 | -- |
取得借款收到的现金 | 78.71 | 70.26 | 262.01 | 104.20 | 52.08 | 91.37 | 90.17 | 49.37 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 190.74 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 206.24 | 368.95 | 265.55 | 301.41 | 133.02 | 150.01 | 168.35 | 143.37 |
偿还债务支付的现金 | 217.75 | 322.60 | 224.35 | 245.92 | 89.86 | 127.85 | 117.22 | 169.78 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34.49 | 34.22 | 30.60 | 30.69 | 27.40 | 28.90 | 26.80 | 25.89 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.42 | 0.20 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.73 | 0.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.06 | 0.06 | -- | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.34 |
筹资活动现金流出小计 | 252.29 | 356.88 | 254.96 | 276.77 | 117.40 | 156.91 | 144.16 | 196.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -46.05 | 12.06 | 10.60 | 24.64 | 15.63 | -6.90 | 24.19 | -52.65 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -0.91 | 3.08 | 1.39 | -0.98 | -0.66 | 2.52 | 0.68 | -0.27 |
期初现金及现金等价物余额 | 9.25 | 6.17 | 3.51 | 4.49 | 5.15 | 2.63 | 1.94 | 2.21 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 8.34 | 9.25 | 4.90 | 3.51 | 4.49 | 5.15 | 2.63 | 1.94 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 46.10 | 37.48 | 41.33 | 25.19 | 43.00 | 44.76 | 36.85 | 34.37 |
加:资产减值准备 | 0.15 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | 2.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6.60 | 5.94 | 2.82 | 2.16 | 2.13 | 2.02 | 2.20 | 2.10 |
无形资产摊销 | 18.46 | 14.34 | 16.74 | 14.09 | 13.51 | 12.63 | 11.97 | 10.86 |
长期待摊费用摊销 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.13 | -0.26 | -0.08 | 0.05 | 0.70 | 0.08 | 0.06 | 0.04 |
固定资产报废损失 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.86 | 1.43 | -4.90 | -0.34 | -0.71 | -1.58 | -0.06 | 0.03 |
财务费用1 | 11.54 | 11.07 | 7.99 | 4.46 | 4.71 | 5.32 | 4.83 | 5.04 |
投资损失 | -14.65 | -18.68 | -12.02 | -6.18 | -8.86 | -10.57 | -5.87 | -4.73 |
递延所得税资产减少 | -0.03 | -0.06 | 0.15 | -0.18 | 0.37 | 1.12 | 0.87 | 0.54 |
递延所得税负债增加 | 0.10 | -0.30 | 1.15 | 0.08 | 0.18 | 0.40 | -0.64 | -0.05 |
存货的减少 | 3.47 | 13.04 | 2.54 | 0.16 | -1.19 | 3.48 | 1.32 | 1.14 |
经营性应收项目的减少 | -3.36 | -16.03 | 0.45 | -5.92 | -1.64 | -0.24 | -1.51 | -0.20 |
经营性应付项目的增加 | 6.36 | 7.27 | -1.92 | -2.34 | 4.57 | 1.03 | -0.54 | 5.83 |
其他 | -- | -- | 0.18 | 0.03 | 0.79 | -1.29 | 0.64 | -0.37 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 8.34 | 9.25 | 4.90 | 3.51 | 4.49 | 5.15 | 2.63 | 1.94 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 9.25 | 6.17 | 3.51 | 4.49 | 5.15 | 2.63 | 1.94 | 2.21 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |