昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 182.53 | 172.26 | 161.94 | 132.26 | 140.10 | 168.69 | 179.82 | 183.32 |
交易性金融资产 | 0.71 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.65 |
应收票据 | 10.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 26.92 | 32.95 | 62.77 | 58.88 | 60.71 | 55.37 | 89.19 | 95.11 |
预付款项 | 204.49 | 198.70 | 213.37 | 253.38 | 242.79 | 231.53 | 241.66 | 238.41 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 8.46 | -- | 10.40 | -- | -- | -- | 19.38 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 253.93 | 297.11 | 304.78 | 309.05 | 326.48 | 333.50 | 411.47 | 411.02 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 7.95 | 9.09 | 7.58 | 9.76 | 12.42 | 14.27 | 11.07 | 11.21 |
流动资产合计 | 694.96 | 749.24 | 761.62 | 774.39 | 797.39 | 816.00 | 953.24 | 959.11 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 55.93 | 55.93 | 172.71 | 172.71 | 172.83 | 172.83 | 192.59 | 192.59 |
投资性房地产 | 1.97 | 1.99 | 2.01 | 9.94 | 10.04 | 15.24 | 15.37 | 15.51 |
固定资产 | 271.59 | 276.15 | 280.25 | 276.68 | 275.35 | 274.96 | 279.46 | 284.32 |
在建工程 | -- | -- | -- | 1.37 | -- | 1.28 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 82.79 | 83.25 | 83.79 | 84.20 | 84.07 | 84.68 | 130.29 | 135.46 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 7.28 | 8.08 | 7.60 | 4.39 | 3.86 | 2.33 | 2.61 | 2.89 |
递延所得税资产 | 29.76 | 31.34 | 30.99 | 31.00 | 30.85 | 30.83 | 23.63 | 23.62 |
其他非流动资产 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
非流动资产合计 | 600.49 | 610.07 | 758.73 | 759.10 | 757.95 | 743.23 | 822.01 | 832.55 |
资产总计 | 1,295.46 | 1,359.31 | 1,520.35 | 1,533.50 | 1,555.34 | 1,559.23 | 1,775.25 | 1,791.66 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 3.81 | 6.77 | 16.47 | 11.32 | 6.57 | 2.67 | 9.10 | 4.68 |
预收账款 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.18 | 0.17 | 0.18 |
应付职工薪酬 | 1.80 | 2.62 | 1.67 | 1.67 | 1.75 | 3.21 | 2.25 | 1.92 |
应交税费 | 3.24 | 6.91 | 3.54 | 1.85 | 1.16 | 0.06 | 1.64 | 0.69 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 14.78 | -- | 5.07 | -- | 11.08 | -- | 7.21 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 8.68 | 8.83 | 5.91 | 8.19 | 6.75 | 1.95 | -- | 0.32 |
其他流动负债 | 0.49 | 0.81 | 0.80 | 0.48 | 0.36 | 0.26 | 0.30 | 0.29 |
流动负债合计 | 44.40 | 81.14 | 39.46 | 32.49 | 31.24 | 21.73 | 27.56 | 17.54 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.49 | 0.81 | 0.80 | 0.48 | 0.36 | 0.26 | 0.30 | 0.29 |
非流动负债合计 | 9.70 | 10.85 | 16.54 | 17.15 | 19.00 | 4.57 | 2.61 | 2.57 |
负债合计 | 54.10 | 91.99 | 55.99 | 49.64 | 50.24 | 26.30 | 30.17 | 20.11 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 587.06 | 587.06 | 587.06 | 587.06 | 587.06 | 587.06 | 587.06 | 587.06 |
资本公积 | 237.37 | 237.37 | 237.37 | 237.37 | 237.37 | 237.37 | 237.37 | 237.37 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 106.58 | 106.58 | 106.58 | 106.58 | 106.58 | 106.58 | 106.58 | 106.58 |
未分配利润 | 307.14 | 334.05 | 531.58 | 551.32 | 573.19 | 601.91 | 814.06 | 840.52 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,241.36 | 1,267.32 | 1,464.35 | 1,483.86 | 1,505.09 | 1,532.93 | 1,745.08 | 1,771.54 |
少数股东权益 | 3.19 | 2.25 | 1.75 | 1.52 | 0.88 | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,238.16 | 1,265.07 | 1,462.60 | 1,482.34 | 1,504.21 | 1,532.93 | 1,745.08 | 1,771.54 |
负债和股东权益合计 | 1,295.46 | 1,359.31 | 1,520.35 | 1,533.50 | 1,555.34 | 1,559.23 | 1,775.25 | 1,791.66 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 172.26 | 168.69 | 164.94 | 180.87 | 276.90 | 310.24 | 209.02 | 680.85 |
交易性金融资产 | 0.67 | 0.66 | 34.65 | 31.63 | 61.00 | 210.58 | 499.72 | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.43 |
应收账款 | 32.95 | 55.37 | 108.13 | 162.65 | 201.33 | 150.44 | 105.93 | 96.82 |
预付款项 | 198.70 | 231.53 | 252.18 | 260.84 | 240.72 | 122.65 | 84.86 | 4.30 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | 15.92 | 1.03 | 0.20 | -- | -- |
其他应收款 | 8.46 | -- | -- | 138.79 | -- | -- | 1.46 | 3.72 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 297.11 | 333.50 | 394.50 | 440.43 | 440.32 | 440.58 | 398.42 | 439.52 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 9.09 | 14.27 | 21.13 | 19.27 | 21.85 | 427.68 | 515.43 | 607.81 |
流动资产合计 | 749.24 | 816.00 | 994.46 | 1,243.25 | 1,245.10 | 1,664.49 | 1,814.85 | 1,845.46 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | -- | 20.00 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 55.93 | 172.83 | 193.63 | 193.34 | 688.74 | 367.69 | 327.17 | 20.00 |
投资性房地产 | 1.99 | 15.24 | 13.87 | 14.33 | -- | -- | 6.31 | 6.32 |
固定资产 | 276.15 | 274.96 | 295.78 | 314.39 | -- | -- | -- | 97.92 |
在建工程 | -- | 1.28 | -- | -- | -- | -- | 0.27 | 0.27 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 83.25 | 84.68 | 145.78 | 166.36 | 109.99 | 137.53 | 167.71 | 199.60 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 8.08 | 2.33 | 3.13 | 3.72 | 11.03 | 14.02 | 14.18 | 17.20 |
递延所得税资产 | 31.34 | 30.83 | 23.00 | 18.97 | 22.60 | 16.28 | 2.62 | 3.97 |
其他非流动资产 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | 99.70 | -- | -- |
非流动资产合计 | 610.07 | 743.23 | 853.66 | 962.92 | 1,163.67 | 771.02 | 618.62 | 365.28 |
资产总计 | 1,359.31 | 1,559.23 | 1,848.12 | 2,206.17 | 2,408.77 | 2,435.51 | 2,433.47 | 2,210.74 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 6.77 | 2.67 | 3.74 | 122.00 | 2.58 | -- | 2.12 | 9.12 |
预收账款 | 0.07 | 0.18 | 0.16 | 0.04 | 2.12 | 2.62 | 10.98 | 1.82 |
应付职工薪酬 | 2.62 | 3.21 | 3.32 | 2.52 | 2.89 | 4.35 | 4.38 | 3.90 |
应交税费 | 6.91 | 0.06 | 0.19 | 1.57 | 3.78 | 4.50 | 7.65 | 25.30 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.89 | -- | -- |
其他应付款 | 14.78 | 11.08 | -- | 6.25 | -- | -- | 16.61 | 39.18 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 8.83 | 1.95 | 0.55 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.81 | 0.26 | 1.25 | 0.18 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 81.14 | 21.73 | 24.70 | 133.99 | 15.44 | 30.54 | 41.74 | 79.31 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | 0.43 | 13.24 | 62.81 | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | 0.45 | 4.36 | 3.74 | -- |
其他非流动负债 | 0.81 | 0.26 | 1.25 | 0.18 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 10.85 | 4.57 | 2.94 | 3.09 | 4.70 | 22.15 | 71.82 | 127.64 |
负债合计 | 91.99 | 26.30 | 27.64 | 137.08 | 20.14 | 52.68 | 113.56 | 206.95 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 587.06 | 587.06 | 587.06 | 587.06 | 587.06 | 588.08 | 630.75 | 685.61 |
资本公积 | 237.37 | 237.37 | 237.37 | 237.37 | 237.37 | 233.41 | 194.58 | 135.86 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 106.58 | 106.58 | 106.58 | 106.58 | 106.58 | 106.58 | 106.58 | 106.58 |
未分配利润 | 334.05 | 601.91 | 889.46 | 1,138.07 | 1,457.62 | 1,451.81 | 1,383.36 | 1,071.68 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,267.32 | 1,532.93 | 1,820.48 | 2,069.09 | 2,388.64 | 2,382.83 | 2,319.91 | 1,999.74 |
少数股东权益 | 2.25 | -- | -- | -- | -- | 2.95 | 4.63 | 4.05 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,265.07 | 1,532.93 | 1,820.48 | 2,069.09 | 2,388.64 | 2,379.87 | 2,315.28 | 2,003.79 |
负债和股东权益合计 | 1,359.31 | 1,559.23 | 1,848.12 | 2,206.17 | 2,408.77 | 2,435.51 | 2,433.47 | 2,210.74 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 84.50 | 213.88 | 160.71 | 107.42 | 56.35 | 160.18 | 128.65 | 105.39 |
营业成本 | 108.53 | 322.08 | 227.23 | 157.67 | 84.16 | 289.92 | 199.16 | 148.75 |
营业税金及附加 | 0.99 | 3.70 | 2.93 | 2.10 | 0.75 | 3.30 | 2.54 | 1.27 |
销售费用 | 54.08 | 171.03 | 127.39 | 89.24 | 49.90 | 123.24 | 88.73 | 69.06 |
管理费用 | 13.58 | 53.00 | 35.05 | 25.14 | 12.15 | 65.17 | 48.52 | 32.75 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.04 | -0.26 | -0.07 | 0.06 | -0.25 | 0.51 | 0.69 | 0.38 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.04 | -23.06 | 0.01 | 0.01 | -- | -21.18 | 0.01 | 0.01 |
投资收益 | 0.06 | -116.74 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | -25.78 | 0.27 | -0.17 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -116.89 | -- | -0.12 | -- | -20.80 | -- | -1.04 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -23.79 | -258.98 | -63.12 | -47.06 | -27.45 | -295.55 | -76.18 | -49.75 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | -- | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
营业外支出 | 0.02 | 1.36 | 1.40 | 0.14 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -23.79 | -260.28 | -64.47 | -47.19 | -27.49 | -295.27 | -75.89 | -49.41 |
所得税费用 | 2.17 | 5.93 | 4.11 | 1.88 | 0.34 | -7.72 | -0.48 | -0.47 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -25.96 | -266.21 | -68.58 | -49.07 | -27.84 | -287.55 | -75.40 | -48.94 |
净利润(不含少数股东损益) | -26.91 | -267.87 | -70.33 | -50.59 | -28.72 | -287.55 | -75.40 | -48.94 |
少数股东损益 | 0.94 | 1.65 | 1.75 | 1.52 | 0.88 | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 213.88 | 160.18 | 127.76 | 124.27 | 233.75 | 333.02 | 471.12 | 708.13 |
营业成本 | 322.08 | 289.92 | 234.09 | 229.69 | 281.05 | 382.41 | 257.28 | 367.56 |
营业税金及附加 | 3.70 | 3.30 | 3.32 | 1.65 | 1.93 | 2.57 | 3.26 | 6.13 |
销售费用 | 171.03 | 123.24 | 55.68 | 48.32 | 49.22 | 92.91 | 9.81 | 36.19 |
管理费用 | 53.00 | 65.17 | 64.41 | 65.07 | 58.05 | 48.25 | 50.60 | 79.07 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.26 | 0.51 | -1.41 | 1.81 | -1.40 | -4.64 | -5.26 | -3.79 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.99 | 0.22 | 2.10 |
公允价值变动净收益 | -23.06 | -21.18 | -25.13 | 0.01 | 1.80 | -- | -- | -- |
投资收益 | -116.74 | -25.78 | -26.00 | -127.89 | 39.74 | 69.22 | 142.69 | 23.72 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -116.89 | -20.80 | -30.21 | -139.41 | 21.05 | -- | 77.17 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -258.98 | -295.55 | -252.51 | -314.86 | -12.30 | 20.94 | 299.27 | 244.59 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.06 | 0.34 | 0.12 | 0.04 | 10.66 | 43.78 | 45.15 | 35.47 |
营业外支出 | 1.36 | 0.06 | 0.06 | 0.22 | 0.08 | 1.07 | 0.23 | 3.88 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -260.28 | -295.27 | -252.46 | -315.04 | -1.72 | 63.65 | 344.19 | 276.19 |
所得税费用 | 5.93 | -7.72 | -3.84 | 4.51 | -7.53 | -5.01 | -- | 30.78 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -266.21 | -287.55 | -248.61 | -319.54 | 5.81 | 68.65 | 312.26 | 245.40 |
净利润(不含少数股东损益) | -267.87 | -287.55 | -248.61 | -319.54 | 5.81 | 68.45 | 311.68 | 244.96 |
少数股东损益 | 1.65 | -- | -- | -- | -- | 0.21 | 0.58 | 0.44 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 82.78 | 214.89 | 174.20 | 117.01 | 48.12 | 201.14 | 152.49 | 113.09 |
收到的税费返还 | -- | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 9.47 | 9.47 | 9.47 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.18 | 38.38 | 4.80 | 3.96 | 0.91 | 10.82 | 14.12 | 9.25 |
经营活动现金流入小计 | 84.96 | 253.40 | 179.14 | 121.11 | 49.17 | 221.43 | 176.08 | 131.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.27 | 94.40 | 13.76 | 37.00 | 21.96 | 88.83 | 69.10 | 54.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.57 | 27.41 | 17.57 | 11.93 | 6.45 | 24.53 | 19.01 | 12.85 |
支付的各项税费 | 8.24 | 13.61 | 10.84 | 4.63 | 0.08 | 6.40 | 3.69 | 2.04 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 47.01 | 94.07 | 128.01 | 92.03 | 48.37 | 133.50 | 104.63 | 78.72 |
经营活动现金流出小计 | 71.09 | 229.49 | 170.18 | 145.58 | 76.85 | 253.25 | 196.43 | 148.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13.86 | 23.92 | 8.96 | -24.47 | -27.69 | -31.82 | -20.36 | -16.24 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 61.50 | 60.00 | 60.00 | 20.00 | 945.10 | 622.60 | 171.60 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.06 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 1.48 | 1.32 | 0.87 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.09 | 61.66 | 60.09 | 60.09 | 20.04 | 946.58 | 623.92 | 172.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.27 | 13.53 | 11.02 | 8.03 | 0.85 | 0.82 | 0.54 | 0.48 |
投资所支付的现金 | -- | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 20.00 | 909.60 | 588.60 | 137.60 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2.27 | 73.53 | 71.02 | 68.03 | 20.85 | 910.42 | 589.14 | 138.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.18 | -11.87 | -10.93 | -7.94 | -0.81 | 36.16 | 34.78 | 34.39 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 0.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.43 | 9.13 | 5.00 | 4.29 | -- | 0.90 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1.43 | 9.13 | 5.00 | 4.29 | -- | 0.90 | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.43 | -8.53 | -5.00 | -4.29 | -- | -0.90 | -- | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.02 | 0.06 | 0.21 | 0.27 | -0.09 | 0.31 | 0.46 | 0.22 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 10.27 | 3.57 | -6.75 | -36.43 | -28.59 | 3.75 | 14.88 | 18.38 |
期初现金及现金等价物余额 | 172.26 | 168.69 | 168.69 | 168.69 | 168.69 | 164.94 | 164.94 | 164.94 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 182.53 | 172.26 | 161.94 | 132.26 | 140.10 | 168.69 | 179.82 | 183.32 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -266.21 | -- | -49.07 | -- | -287.55 | -- | -48.94 |
加:资产减值准备 | -- | 1.64 | -- | -- | -- | 92.84 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 19.33 | -- | 9.68 | -- | 20.08 | -- | 10.09 |
无形资产摊销 | -- | 2.35 | -- | 1.21 | -- | 20.66 | -- | 10.33 |
长期待摊费用摊销 | -- | 2.26 | -- | 0.89 | -- | 1.11 | -- | 0.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.03 | -- | 0.02 | -- | 0.02 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 23.06 | -- | -0.01 | -- | 21.18 | -- | -0.01 |
财务费用1 | -- | 0.86 | -- | -0.27 | -- | -0.22 | -- | -0.22 |
投资损失 | -- | 116.74 | -- | -0.03 | -- | 25.78 | -- | 0.17 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.51 | -- | -0.17 | -- | -7.83 | -- | -0.62 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 34.74 | -- | 24.45 | -- | 8.82 | -- | -16.52 |
经营性应收项目的减少 | -- | 21.85 | -- | -20.70 | -- | 50.46 | -- | 28.04 |
经营性应付项目的增加 | -- | 52.54 | -- | 9.32 | -- | -4.38 | -- | -5.91 |
其他 | -- | -0.61 | -- | -0.46 | -- | -0.73 | -- | -0.37 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 172.26 | -- | 132.26 | -- | 168.69 | -- | 183.32 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 168.69 | -- | 168.69 | -- | 164.94 | -- | 164.94 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 214.89 | 201.14 | 140.22 | 129.80 | 155.72 | 317.18 | 514.23 | 851.35 |
收到的税费返还 | 0.14 | 9.47 | 2.64 | 0.16 | 1.58 | -- | 5.78 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 38.38 | 10.82 | 7.99 | 48.46 | 20.33 | 39.29 | 13.77 | 17.34 |
经营活动现金流入小计 | 253.40 | 221.43 | 150.85 | 178.42 | 177.64 | 356.47 | 533.78 | 868.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 94.40 | 88.83 | 140.09 | 175.06 | 293.69 | 429.48 | 287.78 | 288.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27.41 | 24.53 | 21.56 | 29.90 | 49.60 | 46.45 | 28.08 | 41.68 |
支付的各项税费 | 13.61 | 6.40 | 4.63 | 7.35 | 8.90 | 23.09 | 62.84 | 128.76 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 94.07 | 133.50 | 48.50 | 44.06 | 61.75 | 41.41 | 59.34 | 64.96 |
经营活动现金流出小计 | 229.49 | 253.25 | 214.78 | 256.37 | 413.93 | 540.44 | 438.04 | 523.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23.92 | -31.82 | -63.93 | -77.95 | -236.30 | -183.97 | 95.74 | 344.99 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 61.50 | 945.10 | 1,139.95 | 674.48 | 1,924.67 | 1,639.30 | 1,301.99 | 203.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.15 | 1.48 | 20.00 | 40.62 | 18.70 | 63.85 | 23.81 | 23.72 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | -- | -- | 2.00 | -- | 0.07 | 0.88 | 0.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 211.00 | 100.00 | 100.00 | 290.00 |
投资活动现金流入小计 | 61.66 | 946.58 | 1,159.96 | 717.10 | 2,154.37 | 1,803.22 | 1,426.68 | 516.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13.53 | 0.82 | 121.79 | 197.64 | 5.29 | 43.51 | 20.73 | 25.42 |
投资所支付的现金 | 60.00 | 909.60 | 989.50 | 537.60 | 1,732.89 | 1,371.35 | 1,875.98 | 318.06 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 211.00 | 100.00 | 100.00 |
投资活动现金流出小计 | 73.53 | 910.42 | 1,111.30 | 735.24 | 1,738.18 | 1,625.86 | 1,996.71 | 443.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11.87 | 36.16 | 48.66 | -18.14 | 416.19 | 177.36 | -570.02 | 73.28 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.60 | -- | -- | -- | -- | 30.00 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.60 | -- | -- | -- | -- | 30.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 40.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 0.60 | -- | -- | -- | -- | 70.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 40.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 1.89 | 0.01 | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.13 | 0.90 | 0.48 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 9.13 | 0.90 | 0.48 | -- | 1.89 | 40.01 | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8.53 | -0.90 | -0.48 | -- | -1.89 | 29.99 | -- | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.06 | 0.31 | -0.17 | 0.07 | -0.35 | -0.72 | -0.44 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 3.57 | 3.75 | -15.93 | -96.02 | 177.65 | 22.66 | -474.73 | 418.27 |
期初现金及现金等价物余额 | 168.69 | 164.94 | 180.87 | 276.90 | 99.24 | 76.59 | 548.54 | 130.27 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 172.26 | 168.69 | 164.94 | 180.87 | 276.90 | 99.24 | 73.81 | 548.54 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -266.21 | -287.55 | -248.61 | -319.54 | 5.81 | 68.65 | 312.26 | 245.40 |
加:资产减值准备 | 1.64 | 92.84 | 43.72 | 54.99 | 9.68 | 5.99 | 0.22 | 2.10 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 19.33 | 20.08 | 20.75 | 9.22 | 8.20 | 10.35 | 12.12 | 14.14 |
无形资产摊销 | 2.35 | 20.66 | 20.84 | 32.29 | 32.12 | 31.89 | 31.89 | 31.71 |
长期待摊费用摊销 | 2.26 | 1.11 | 1.23 | 7.31 | 2.99 | 2.83 | 3.02 | 4.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.02 | -- | 2.07 | -0.03 | -- | -0.49 | 0.02 |
固定资产报废损失 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 23.06 | 21.18 | 25.13 | -0.01 | -1.80 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.86 | -0.22 | 0.23 | -0.07 | 0.35 | 0.01 | -- | -- |
投资损失 | 116.74 | 25.78 | 26.00 | 127.89 | -39.74 | -69.22 | -142.69 | -23.72 |
递延所得税资产减少 | -0.51 | -7.83 | -4.03 | 3.63 | -6.32 | -13.66 | 1.47 | 1.73 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -0.45 | -3.91 | 0.63 | 3.74 | -- |
存货的减少 | 34.74 | 8.82 | 2.21 | -17.66 | 0.26 | -42.13 | 41.09 | 244.21 |
经营性应收项目的减少 | 21.85 | 50.46 | -13.68 | 71.76 | -182.81 | -122.45 | -92.32 | -28.23 |
经营性应付项目的增加 | 52.54 | -4.38 | 9.83 | -74.11 | -61.10 | -13.09 | -37.32 | -114.49 |
其他 | -0.61 | -0.73 | -0.73 | -0.73 | -- | -43.77 | -37.24 | -32.40 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 172.26 | 168.69 | 164.94 | 180.87 | 276.90 | 99.24 | 73.81 | 548.54 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 168.69 | 164.94 | 180.87 | 276.90 | 99.24 | 76.59 | 548.54 | 130.27 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |