昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 21Y3Q | 21Y2Q | 21Y1Q | 20Y4Q | 20Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 27.42 | 23.67 | 30.33 | 15.52 | 19.19 | 21.99 | 27.37 | 34.20 |
交易性金融资产 | -- | 0.30 | 2.62 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 3.91 | 4.97 | 5.17 | 3.45 | 2.46 | 3.73 | 4.05 | 3.29 |
应收账款 | 31.08 | 31.27 | 30.33 | 29.93 | 26.67 | 26.39 | 26.66 | 30.08 |
预付款项 | 2.98 | 4.17 | 4.56 | 4.80 | 5.07 | 5.01 | 3.50 | 5.66 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1.83 | -- | 2.42 | -- | 3.44 | -- | 2.60 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 56.89 | 64.43 | 67.99 | 86.50 | 89.47 | 85.51 | 92.27 | 87.18 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1.57 | 1.91 | 2.14 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 1.04 |
其他流动资产 | 12.74 | 10.69 | 8.44 | 13.28 | 15.20 | 14.01 | 13.44 | 1.10 |
流动资产合计 | 157.38 | 162.91 | 173.41 | 178.57 | 183.85 | 182.78 | 193.92 | 192.51 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 3.70 | 3.67 | 3.63 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 1.77 | 2.06 | 2.06 | 1.68 | 0.62 |
长期股权投资 | 0.38 | 0.36 | 0.32 | 1.07 | 1.04 | 1.04 | 1.09 | 1.09 |
投资性房地产 | 1.44 | 2.79 | 2.49 | 1.58 | 1.59 | 1.60 | 1.62 | 1.63 |
固定资产 | 25.13 | 22.91 | 22.11 | -- | 12.57 | -- | 14.56 | -- |
在建工程 | 32.25 | -- | 11.72 | -- | 7.08 | -- | 2.72 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 19.52 | 26.12 | 26.49 | 21.42 | 21.36 | 20.20 | 11.92 | 10.46 |
开发支出 | -- | -- | -- | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.19 |
商誉 | 3.46 | 7.07 | 7.07 | 7.83 | 5.30 | 5.18 | 5.18 | 5.27 |
长期待摊费用 | 0.44 | 0.26 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.35 |
递延所得税资产 | 2.48 | 2.39 | 2.39 | 1.84 | 1.76 | 1.71 | 1.70 | 1.61 |
其他非流动资产 | 4.69 | 8.64 | 4.94 | 24.16 | 18.88 | 16.20 | 16.42 | 14.12 |
非流动资产合计 | 95.60 | 88.97 | 83.32 | 89.79 | 73.68 | 65.33 | 57.39 | 57.22 |
资产总计 | 252.97 | 251.87 | 256.73 | 268.37 | 257.53 | 248.11 | 251.30 | 249.73 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 7.51 | 9.01 | 7.06 | 12.61 | 8.13 | 8.40 | 11.79 | 14.93 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 3.26 | 3.54 | 3.48 | 3.52 | 4.16 | 3.48 | 4.47 | 3.98 |
应付账款 | 51.98 | 43.25 | 43.35 | 41.39 | 37.71 | 35.33 | 40.08 | 38.54 |
预收账款 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.91 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | -- |
应付职工薪酬 | 1.64 | 0.59 | 0.58 | 0.60 | 0.58 | 0.56 | 1.65 | 0.62 |
应交税费 | 1.78 | 1.36 | 0.84 | 1.63 | 1.45 | 1.13 | 3.06 | 1.65 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.17 | 0.35 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
其他应付款 | 1.45 | -- | 1.29 | -- | 1.27 | -- | 1.44 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 7.45 | 6.60 | 7.60 | 2.92 | 1.94 | 2.09 | 1.89 | 2.67 |
其他流动负债 | 2.00 | 1.71 | 1.70 | 2.46 | 2.50 | 2.26 | 2.36 | -- |
流动负债合计 | 134.00 | 130.07 | 131.25 | 155.77 | 150.70 | 143.97 | 155.14 | 154.99 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 14.87 | 15.30 | 21.23 | 20.13 | 16.96 | 15.00 | 9.83 | 9.89 |
应付债券 | 17.96 | 17.86 | 17.76 | 18.02 | 17.84 | 17.70 | 17.57 | 17.42 |
长期应付款 | 1.90 | -- | 1.67 | -- | 1.60 | -- | 2.07 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.91 | 0.89 | 0.85 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.33 |
递延所得税负债 | 0.70 | 0.74 | 0.75 | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 0.66 | 0.66 |
其他非流动负债 | 2.00 | 1.71 | 1.70 | 2.46 | 2.50 | 2.26 | 2.36 | -- |
非流动负债合计 | 39.49 | 40.08 | 45.89 | 43.98 | 41.30 | 39.32 | 32.80 | 32.93 |
负债合计 | 173.49 | 170.15 | 177.14 | 199.75 | 192.00 | 183.29 | 187.94 | 187.92 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 10.81 | 10.81 | 10.81 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 10.69 |
资本公积 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.83 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 4.92 |
未分配利润 | 53.52 | 54.85 | 52.71 | 43.31 | 40.42 | 39.72 | 38.31 | 37.28 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 79.49 | 81.73 | 79.59 | 68.62 | 65.53 | 64.82 | 63.36 | 61.81 |
少数股东权益 | 2.03 | 2.36 | 2.36 | 1.45 | 1.43 | 1.42 | 1.39 | 1.40 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 77.46 | 79.36 | 77.23 | 67.17 | 64.10 | 63.40 | 61.97 | 60.41 |
负债和股东权益合计 | 252.97 | 251.87 | 256.73 | 268.37 | 257.53 | 248.11 | 251.30 | 249.73 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 27.42 | 27.37 | 27.20 | 26.94 | 20.31 | 25.49 | 23.03 | 16.50 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
应收票据 | 3.91 | 4.05 | 5.09 | 16.63 | 13.63 | 13.23 | 9.01 | 9.00 |
应收账款 | 31.08 | 26.66 | 32.60 | 29.69 | 21.80 | 21.47 | 19.59 | 15.93 |
预付款项 | 2.98 | 3.50 | 3.71 | 4.18 | 3.33 | 4.09 | 3.99 | 4.11 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1.83 | 2.60 | -- | -- | 2.21 | 2.46 | 2.72 | 2.47 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 56.89 | 92.27 | 78.07 | 73.56 | 67.05 | 61.84 | 58.77 | 48.80 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1.57 | 0.74 | 1.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 12.74 | 13.44 | 0.71 | 0.59 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.44 |
流动资产合计 | 157.38 | 193.92 | 170.12 | 153.54 | 128.55 | 128.80 | 117.34 | 97.28 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 3.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.56 | 1.68 | 0.98 | 1.51 | -- | 0.05 | 1.10 | 1.54 |
长期股权投资 | 0.38 | 1.09 | 1.11 | 0.10 | -- | 0.05 | 0.13 | 0.04 |
投资性房地产 | 1.44 | 1.62 | 1.66 | 1.50 | 1.68 | 0.60 | 0.61 | 0.48 |
固定资产 | 25.13 | 14.56 | -- | -- | -- | 10.14 | 8.71 | 8.90 |
在建工程 | 32.25 | 2.72 | -- | -- | 0.80 | 2.00 | 2.86 | 1.90 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 19.52 | 11.92 | 9.95 | 4.39 | 3.88 | 3.77 | 3.56 | 3.39 |
开发支出 | -- | 0.10 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 3.46 | 5.18 | 1.37 | 1.37 | -- | -- | -- | 0.05 |
长期待摊费用 | 0.44 | 0.33 | 0.32 | 0.40 | 0.40 | 0.44 | 0.46 | 0.54 |
递延所得税资产 | 2.48 | 1.70 | 1.31 | 0.84 | 0.59 | 0.49 | 0.38 | 0.30 |
其他非流动资产 | 4.69 | 16.42 | 14.12 | 14.12 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 95.60 | 57.39 | 45.71 | 35.00 | 17.38 | 17.54 | 17.81 | 17.14 |
资产总计 | 252.97 | 251.30 | 215.83 | 188.54 | 145.93 | 146.33 | 135.15 | 114.41 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 7.51 | 11.79 | 20.42 | 15.45 | 0.18 | 0.21 | 0.91 | 2.04 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 3.26 | 4.47 | 5.07 | -- | 2.49 | 2.71 | 1.22 | 0.48 |
应付账款 | 51.98 | 40.08 | 39.05 | -- | 30.00 | 29.34 | 27.61 | 20.59 |
预收账款 | 0.87 | 0.90 | 71.06 | 68.97 | 59.02 | 59.73 | 53.85 | 45.44 |
应付职工薪酬 | 1.64 | 1.65 | 1.52 | 1.26 | 1.02 | 0.89 | 0.79 | 0.69 |
应交税费 | 1.78 | 3.06 | 2.35 | 1.83 | 2.03 | 2.39 | 1.83 | 1.43 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.24 | 0.17 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
应付股利 | 0.39 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.31 | 0.10 | 0.07 | 0.06 |
其他应付款 | 1.45 | 1.44 | -- | -- | 0.62 | 0.52 | 1.47 | 0.57 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 7.45 | 1.89 | 1.03 | 3.00 | -- | 4.99 | 0.96 | -- |
其他流动负债 | 2.00 | 2.36 | -- | 1.00 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 134.00 | 155.14 | 141.83 | 129.72 | 95.83 | 101.21 | 89.04 | 71.63 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 14.87 | 9.83 | 11.70 | 6.47 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.47 |
应付债券 | 17.96 | 17.57 | -- | -- | 2.99 | 2.98 | 7.94 | 7.92 |
长期应付款 | 1.90 | 2.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.91 | 0.31 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.70 | 0.66 | 0.62 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 2.00 | 2.36 | -- | 1.00 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 39.49 | 32.80 | 16.19 | 7.93 | 4.44 | 4.48 | 9.47 | 10.34 |
负债合计 | 173.49 | 187.94 | 158.02 | 137.65 | 100.27 | 105.69 | 98.51 | 81.97 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 10.81 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 4.28 |
资本公积 | 5.54 | 4.85 | 4.83 | 4.74 | 4.69 | 4.69 | 5.22 | 9.50 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5.43 | 5.43 | 5.05 | 4.56 | 3.23 | 2.58 | 2.14 | 1.73 |
未分配利润 | 53.52 | 38.31 | 36.55 | 31.11 | 26.68 | 22.12 | 17.63 | 15.99 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 79.49 | 63.36 | 57.81 | 50.89 | 45.66 | 40.04 | 35.65 | 31.46 |
少数股东权益 | 2.03 | 1.39 | 0.72 | 0.40 | 0.41 | 0.61 | 0.99 | 0.98 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 77.46 | 61.97 | 57.09 | 50.49 | 45.25 | 40.64 | 36.64 | 32.44 |
负债和股东权益合计 | 252.97 | 251.30 | 215.83 | 188.54 | 145.93 | 146.33 | 135.15 | 114.41 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 21Y3Q | 21Y2Q | 21Y1Q | 20Y4Q | 20Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 109.73 | 75.31 | 49.41 | 82.37 | 48.76 | 19.03 | 101.81 | 69.66 |
营业成本 | 100.70 | 69.08 | 45.68 | 74.61 | 44.54 | 17.24 | 95.36 | 63.23 |
营业税金及附加 | 0.78 | 0.52 | 0.33 | 0.50 | 0.30 | 0.10 | 0.80 | 0.44 |
销售费用 | 2.95 | 1.89 | 1.23 | 1.80 | 1.15 | 0.51 | 2.54 | 1.63 |
管理费用 | 6.92 | 4.57 | 3.33 | 4.08 | 2.89 | 1.11 | 5.64 | 3.76 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.55 | 1.16 | 0.75 | 1.30 | 0.88 | 0.34 | 1.76 | 1.04 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.02 | -0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.65 | 0.41 | 0.26 | 0.30 | 0.21 | 0.07 | 0.27 | -0.09 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | -0.02 | -0.05 | -0.05 | -0.02 | -0.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 6.87 | 7.82 | 5.16 | 8.14 | 4.77 | 1.77 | 8.43 | 6.99 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.12 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.20 | 0.04 |
营业外支出 | 0.47 | 0.27 | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.04 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 6.52 | 7.62 | 5.17 | 8.15 | 4.74 | 1.77 | 8.57 | 6.98 |
所得税费用 | 1.46 | 1.21 | 0.90 | 1.14 | 0.65 | 0.33 | 1.46 | 1.19 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 5.05 | 6.40 | 4.27 | 7.00 | 4.09 | 1.44 | 7.11 | 5.80 |
净利润(不含少数股东损益) | 5.09 | 6.42 | 4.28 | 6.93 | 4.04 | 1.41 | 7.03 | 5.73 |
少数股东损益 | -0.04 | -0.01 | -0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0.07 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 109.73 | 101.81 | 109.35 | 94.02 | 81.13 | 80.24 | 73.91 | 60.27 |
营业成本 | 100.70 | 95.36 | 100.36 | 85.74 | 61.10 | 62.07 | 56.97 | 46.21 |
营业税金及附加 | 0.78 | 0.80 | 0.85 | 0.64 | 0.75 | 0.75 | 0.94 | 0.76 |
销售费用 | 2.95 | 2.54 | 2.70 | 2.20 | 1.78 | 1.81 | 1.71 | 1.44 |
管理费用 | 6.92 | 5.64 | 5.77 | 4.99 | 8.71 | 8.35 | 7.06 | 6.14 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.55 | 1.76 | 1.39 | 0.72 | 0.27 | 0.16 | 0.45 | 0.66 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | 1.45 | 0.57 | 0.65 | 0.64 | 0.54 |
公允价值变动净收益 | -0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -0.04 |
投资收益 | 0.65 | 0.27 | 0.88 | 0.32 | -- | 0.01 | 0.11 | 0.61 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.07 | -0.02 | -0.03 | -0.01 | -- | 0.01 | 0.09 | 0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 6.87 | 8.43 | 10.03 | 9.47 | 8.74 | 6.47 | 6.24 | 5.09 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.12 | 0.20 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 1.80 | 0.49 | 0.43 |
营业外支出 | 0.47 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.10 | 0.08 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 6.52 | 8.57 | 10.04 | 9.45 | 8.74 | 8.17 | 6.65 | 5.49 |
所得税费用 | 1.46 | 1.46 | 1.43 | 1.40 | -- | 1.45 | 1.04 | 0.82 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 5.05 | 7.11 | 8.61 | 8.05 | 7.28 | 6.71 | 5.61 | 4.67 |
净利润(不含少数股东损益) | 5.09 | 7.03 | 8.51 | 8.01 | 7.24 | 6.64 | 5.60 | 4.63 |
少数股东损益 | -0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.01 | 0.04 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 21Y3Q | 21Y2Q | 21Y1Q | 20Y4Q | 20Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 80.48 | 53.57 | 34.58 | 54.48 | 35.71 | 24.25 | 89.36 | 59.22 |
收到的税费返还 | 0.36 | 0.24 | 0.18 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.14 | 0.11 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.57 | 2.28 | 1.75 | 1.56 | 1.38 | 1.31 | 4.22 | 2.90 |
经营活动现金流入小计 | 84.42 | 56.09 | 36.51 | 56.20 | 37.20 | 25.61 | 93.71 | 62.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43.64 | 32.74 | 22.48 | 35.31 | 23.29 | 20.97 | 50.86 | 40.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.59 | 8.90 | 6.61 | 8.27 | 5.85 | 3.17 | 10.28 | 7.56 |
支付的各项税费 | 6.51 | 4.91 | 4.03 | 5.31 | 3.87 | 2.21 | 6.73 | 4.76 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5.63 | 3.76 | 2.48 | 3.82 | 2.78 | 1.72 | 4.90 | 4.13 |
经营活动现金流出小计 | 67.36 | 50.30 | 35.60 | 52.71 | 35.79 | 28.06 | 72.78 | 56.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17.06 | 5.79 | 0.90 | 3.49 | 1.41 | -2.45 | 20.94 | 5.41 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 36.12 | 35.43 | 25.91 | 26.30 | 18.30 | 12.00 | 24.58 | 0.27 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.33 | 0.32 | 0.25 | 0.40 | 0.28 | 0.21 | 0.18 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.13 | 0.01 | 0.01 | 0.26 | 0.22 | 0.22 | 1.07 | 0.51 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.55 | 0.13 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 38.12 | 35.89 | 26.28 | 26.96 | 18.80 | 12.43 | 25.83 | 0.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23.04 | 11.11 | 4.96 | 19.30 | 8.79 | 2.87 | 7.86 | 5.57 |
投资所支付的现金 | 22.12 | 21.09 | 11.74 | 25.30 | 19.80 | 12.50 | 36.54 | 0.27 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 2.33 | 0.10 | -- | 6.04 | 5.59 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.40 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 45.16 | 32.20 | 16.70 | 49.33 | 28.69 | 15.37 | 50.44 | 11.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7.04 | 3.69 | 9.58 | -22.37 | -9.89 | -2.93 | -24.62 | -10.61 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | -- | -- | -- | 0.49 | 0.49 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 25.67 | 18.67 | 10.29 | 25.81 | 12.94 | 8.00 | 41.80 | 39.94 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.14 | 0.14 | 0.09 | -- | -- | -- | 2.08 | 1.22 |
筹资活动现金流入小计 | 27.33 | 19.32 | 10.90 | 25.81 | 12.94 | 8.00 | 44.37 | 41.65 |
偿还债务支付的现金 | 24.53 | 19.95 | 6.68 | 15.60 | 10.17 | 6.87 | 32.31 | 24.25 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.02 | 2.84 | 2.57 | 2.61 | 2.31 | 0.14 | 3.37 | 3.13 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.23 | 0.22 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.02 | 0.78 | 0.49 | 0.77 | 0.30 | 1.14 | 2.54 | 0.19 |
筹资活动现金流出小计 | 29.58 | 23.56 | 9.73 | 18.98 | 12.78 | 8.15 | 38.21 | 27.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.25 | -4.24 | 1.17 | 6.82 | 0.16 | -0.15 | 6.16 | 14.07 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.09 | 0.14 | 0.15 | 0.02 | -0.04 | 0.01 | -0.12 | -0.03 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 7.86 | 5.38 | 11.81 | -12.04 | -8.35 | -5.52 | 2.36 | 8.84 |
期初现金及现金等价物余额 | 16.46 | 16.46 | 16.46 | 24.61 | 24.61 | 24.61 | 22.25 | 22.25 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 24.32 | 21.84 | 28.27 | 12.57 | 16.26 | 19.09 | 24.61 | 31.09 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 5.05 | -- | 4.27 | -- | 4.09 | -- | 7.11 | -- |
加:资产减值准备 | 4.18 | -- | 0.09 | -- | 0.29 | -- | 0.37 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2.51 | -- | 1.23 | -- | 0.63 | -- | 1.32 | -- |
无形资产摊销 | 1.28 | -- | 0.64 | -- | 0.48 | -- | 0.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.10 | -- | 0.06 | -- | 0.08 | -- | 0.12 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.08 | -- | -0.01 | -- | -0.21 | -- | -0.88 | -- |
固定资产报废损失 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 1.91 | -- | 0.96 | -- | 0.77 | -- | 1.86 | -- |
投资损失 | -0.70 | -- | -0.26 | -- | -0.21 | -- | -0.26 | -- |
递延所得税资产减少 | -0.01 | -- | 0.11 | -- | -0.06 | -- | -0.11 | -- |
递延所得税负债增加 | -0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -- |
存货的减少 | 16.96 | -- | 6.25 | -- | -4.29 | -- | 2.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | 4.00 | -- | 1.45 | -- | -0.11 | -- | 3.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -18.17 | -- | -13.14 | -- | -0.01 | -- | 4.76 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | 0.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 24.32 | -- | 28.27 | -- | 16.26 | -- | 24.61 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 16.46 | -- | 16.46 | -- | 24.61 | -- | 22.25 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 80.48 | 89.36 | 79.29 | 71.64 | 64.57 | 62.69 | 65.55 | 58.27 |
收到的税费返还 | 0.36 | 0.14 | 0.35 | 0.33 | 0.09 | 0.08 | 0.46 | 0.30 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.57 | 4.22 | 1.73 | 1.56 | 1.47 | 2.45 | 1.65 | 0.57 |
经营活动现金流入小计 | 84.42 | 93.71 | 81.36 | 73.54 | 66.13 | 65.22 | 67.66 | 59.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43.64 | 50.86 | 58.60 | 50.33 | 45.57 | 39.87 | 40.57 | 40.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.59 | 10.28 | 9.30 | 7.89 | 6.55 | 6.05 | 5.41 | 4.76 |
支付的各项税费 | 6.51 | 6.73 | 7.00 | 6.01 | 6.63 | 6.30 | 6.32 | 5.06 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5.63 | 4.90 | 6.29 | 5.16 | 3.97 | 3.86 | 5.22 | 4.03 |
经营活动现金流出小计 | 67.36 | 72.78 | 81.20 | 69.40 | 62.71 | 56.07 | 57.51 | 54.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17.06 | 20.94 | 0.17 | 4.14 | 3.42 | 9.15 | 10.15 | 4.95 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 36.12 | 24.58 | -- | 8.30 | 0.05 | -- | -- | 2.81 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.33 | 0.18 | -- | 0.10 | -- | 0.09 | 0.02 | 0.66 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.13 | 1.07 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.18 | 0.78 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.55 | -- | 1.64 | 0.38 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 1.05 | 0.44 | -- |
投资活动现金流入小计 | 38.12 | 25.83 | 1.64 | 8.79 | 0.16 | 1.33 | 1.24 | 3.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23.04 | 7.86 | 3.30 | 1.23 | 1.01 | 1.75 | 2.11 | 2.28 |
投资所支付的现金 | 22.12 | 36.54 | 1.04 | 22.57 | 0.07 | 1.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 6.04 | 3.10 | 1.91 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 |
投资活动现金流出小计 | 45.16 | 50.44 | 7.44 | 25.71 | 1.08 | 2.74 | 2.11 | 2.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7.04 | -24.62 | -5.80 | -16.92 | -0.92 | -1.41 | -0.87 | 1.08 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.52 | 0.49 | -- | -- | -- | 0.08 | -- | 0.19 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.52 | -- | -- | -- | -- | 0.08 | -- | 0.19 |
取得借款收到的现金 | 25.67 | 41.80 | 34.39 | 31.66 | 1.18 | 0.22 | 0.91 | 3.40 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.14 | 2.08 | 5.36 | 0.16 | -- | -- | -- | 0.19 |
筹资活动现金流入小计 | 27.33 | 44.37 | 39.74 | 32.82 | 1.18 | 0.29 | 0.91 | 6.77 |
偿还债务支付的现金 | 24.53 | 32.31 | 30.72 | 10.67 | 6.21 | 1.87 | 2.59 | 4.23 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.02 | 3.37 | 3.81 | 3.36 | 2.57 | 2.25 | 2.03 | 1.88 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.01 | 0.23 | 0.08 | 0.22 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.02 | 2.54 | 0.81 | 0.61 | 0.01 | -- | -- | 0.05 |
筹资活动现金流出小计 | 29.58 | 38.21 | 35.34 | 14.64 | 8.79 | 4.12 | 4.62 | 6.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.25 | 6.16 | 4.41 | 18.19 | -7.61 | -3.83 | -3.71 | 0.61 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.09 | -0.12 | 0.04 | 0.11 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | -0.03 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 7.86 | 2.36 | -1.19 | 5.51 | -5.10 | 3.94 | 5.62 | 6.62 |
期初现金及现金等价物余额 | 16.46 | 22.25 | 23.44 | 17.93 | 23.03 | 19.09 | 13.47 | 6.86 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 24.32 | 24.61 | 22.25 | 23.44 | 17.93 | 23.03 | 19.09 | 13.47 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 5.05 | 7.11 | 8.61 | 8.05 | 7.28 | 6.71 | 5.61 | 4.67 |
加:资产减值准备 | 4.18 | 0.37 | 0.71 | 1.45 | 0.57 | 0.65 | 0.64 | 0.54 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2.51 | 1.32 | 0.90 | 0.82 | 0.90 | 0.93 | 0.73 | 0.65 |
无形资产摊销 | 1.28 | 0.57 | 0.34 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 |
长期待摊费用摊销 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.08 | -0.88 | 0.01 | -- | -0.01 | -1.09 | -- | 0.01 |
固定资产报废损失 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.04 |
财务费用1 | 1.91 | 1.86 | 1.52 | 0.81 | 0.50 | 0.56 | 0.59 | 0.70 |
投资损失 | -0.70 | -0.26 | -0.99 | -0.32 | -- | -0.01 | -0.11 | -0.61 |
递延所得税资产减少 | -0.01 | -0.11 | -0.13 | -0.17 | -0.10 | -0.11 | -0.07 | -0.06 |
递延所得税负债增加 | -0.05 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -- | -- | -- | -0.01 |
存货的减少 | 16.96 | 2.45 | -5.31 | -6.65 | -5.35 | -3.19 | -10.10 | -18.12 |
经营性应收项目的减少 | 4.00 | 3.62 | -11.47 | -14.89 | 0.05 | -3.81 | -4.92 | -5.01 |
经营性应付项目的增加 | -18.17 | 4.76 | 5.59 | 14.71 | -0.73 | 8.21 | 17.50 | 21.89 |
其他 | -- | -- | 0.28 | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | 0.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 24.32 | 24.61 | 22.25 | 23.44 | 17.93 | 23.03 | 19.09 | 13.47 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 16.46 | 22.25 | 23.44 | 17.93 | 23.03 | 19.09 | 13.47 | 6.86 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |