昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2,284.24 | 2,525.54 | 2,441.11 | 2,261.17 | 2,075.50 | 2,073.14 | 1,348.26 | 1,910.62 |
交易性金融资产 | 0.80 | 0.24 | -- | -- | -- | 1.75 | 450.00 | 600.00 |
应收票据 | 7.91 | 33.95 | -- | 8.68 | 29.30 | 53.00 | 85.16 | 98.82 |
应收账款 | 422.10 | 285.78 | 243.60 | 247.96 | 544.40 | 918.95 | 1,306.78 | 1,294.81 |
预付款项 | 47.84 | 65.01 | 65.52 | 25.47 | 35.00 | 53.82 | 38.35 | 51.02 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.01 |
其他应收款 | -- | 9.64 | -- | 2.87 | -- | 4.40 | -- | 5.65 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 761.41 | 816.92 | 871.96 | 770.91 | 1,014.21 | 1,011.40 | 703.99 | 636.15 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 83.24 | 52.75 | 27.31 | 16.56 | 47.42 | 40.68 | 3.66 | 0.60 |
流动资产合计 | 3,675.62 | 3,843.73 | 3,727.45 | 3,384.92 | 3,785.55 | 4,195.09 | 3,995.92 | 4,694.18 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 351.69 | 344.61 | 334.93 | 323.51 | 328.59 | 316.24 | 307.19 | 296.82 |
投资性房地产 | 9.88 | 18.16 | 18.73 | 19.28 | 19.82 | 20.37 | 21.01 | 21.56 |
固定资产 | 1,629.10 | 1,645.27 | 1,535.34 | 1,432.73 | 1,464.48 | 1,500.09 | 1,506.31 | 1,505.57 |
在建工程 | -- | 311.25 | -- | 186.23 | -- | 94.69 | -- | 129.90 |
工程物资 | -- | 0.09 | -- | 0.32 | -- | 2.94 | -- | 2.98 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 261.09 | 264.62 | 267.74 | 207.62 | 210.58 | 180.98 | 184.76 | 189.06 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 107.12 | 107.12 | 104.38 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 98.82 |
长期待摊费用 | 12.89 | 14.18 | 15.81 | 14.23 | 15.93 | 13.34 | 12.69 | 10.78 |
递延所得税资产 | 77.30 | 74.40 | 76.65 | 70.56 | 71.42 | 70.43 | 71.37 | 64.49 |
其他非流动资产 | 97.54 | 48.43 | 140.23 | 128.66 | 10.08 | 15.51 | -- | -- |
非流动资产合计 | 2,947.31 | 2,831.64 | 2,711.78 | 2,486.26 | 2,356.65 | 2,318.00 | 2,270.32 | 2,325.38 |
资产总计 | 6,622.93 | 6,675.37 | 6,439.23 | 5,871.18 | 6,142.20 | 6,513.10 | 6,266.24 | 7,019.56 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 7.41 | 27.82 | 133.08 | 100.08 | -- | 0.50 | 130.63 | 130.62 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | 3.61 | 4.79 | 48.02 | 22.89 |
应付票据 | 352.33 | 432.36 | 476.94 | 441.55 | 488.98 | 692.92 | 792.89 | 1,000.11 |
应付账款 | 579.52 | 540.07 | 454.38 | 413.74 | 519.78 | 592.19 | 573.76 | 655.01 |
预收账款 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.62 | 0.68 | 0.68 | 0.73 |
应付职工薪酬 | 124.48 | 174.19 | 113.29 | 105.22 | 162.97 | 228.15 | 235.04 | 204.24 |
应交税费 | 65.03 | 42.12 | 48.10 | 41.07 | 171.44 | 183.85 | 214.87 | 179.73 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 50.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 259.87 | -- | 249.05 | -- | 236.50 | -- | 257.65 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 671.99 | 672.32 | 2.09 | 2.10 | 1.94 | 1.92 | 1.90 | 301.97 |
其他流动负债 | 18.29 | 28.51 | 13.12 | 6.55 | 20.94 | 35.17 | 15.99 | 8.32 |
流动负债合计 | 2,355.55 | 2,549.62 | 1,825.33 | 1,435.14 | 1,846.60 | 2,370.46 | 2,450.09 | 2,853.78 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 252.46 | 202.46 | 672.46 | 672.46 | 602.46 | 602.46 | 502.46 | 302.46 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 136.96 | 143.72 | 153.91 | 140.84 | 143.32 | 144.59 | 145.05 | 147.19 |
其他非流动负债 | 18.29 | 28.51 | 13.12 | 6.55 | 20.94 | 35.17 | 15.99 | 8.32 |
非流动负债合计 | 468.11 | 426.66 | 907.54 | 896.03 | 829.73 | 830.27 | 734.21 | 538.84 |
负债合计 | 2,823.66 | 2,976.28 | 2,732.87 | 2,331.17 | 2,676.34 | 3,200.73 | 3,184.31 | 3,392.62 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 443.48 | 443.48 | 443.48 | 443.48 | 305.37 | 305.37 | 305.37 | 305.37 |
资本公积 | 429.03 | 413.85 | 446.02 | 415.46 | 376.18 | 346.34 | 297.30 | 347.92 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 514.64 | 514.64 | 507.06 | 507.06 | 507.06 | 507.06 | 345.51 | 345.51 |
未分配利润 | 2,494.60 | 2,412.36 | 2,393.50 | 2,330.72 | 2,459.36 | 2,335.72 | 2,341.68 | 2,781.80 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,799.27 | 3,699.09 | 3,706.36 | 3,540.01 | 3,465.86 | 3,312.37 | 3,081.94 | 3,626.94 |
少数股东权益 | 111.09 | 108.34 | 108.20 | 34.97 | 2.77 | 2.78 | 2.78 | 56.00 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,688.17 | 3,590.75 | 3,598.16 | 3,505.03 | 3,463.09 | 3,309.59 | 3,079.16 | 3,570.93 |
负债和股东权益合计 | 6,622.93 | 6,675.37 | 6,439.23 | 5,871.18 | 6,142.20 | 6,513.10 | 6,266.24 | 7,019.56 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2,525.54 | 2,073.14 | 1,243.08 | 847.84 | 662.66 | 350.15 | 188.95 | 329.49 |
交易性金融资产 | 0.24 | 1.75 | 12.42 | 0.31 | -- | -- | 0.28 | -- |
应收票据 | 33.95 | 53.00 | 147.92 | 49.96 | 16.57 | 27.70 | 49.38 | 32.42 |
应收账款 | 285.78 | 918.95 | 757.90 | 752.74 | 490.52 | 551.73 | 416.03 | 439.69 |
预付款项 | 65.01 | 53.82 | 39.16 | 99.39 | 146.04 | 20.45 | 20.31 | 39.33 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.67 | 17.51 |
其他应收款 | 9.64 | 4.40 | -- | 5.10 | -- | -- | 1.00 | 7.43 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 816.92 | 1,011.40 | 1,034.93 | 524.52 | 655.26 | 558.55 | 408.62 | 369.21 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 52.75 | 40.68 | 76.90 | 103.60 | 92.66 | 42.59 | 18.23 | 1.19 |
流动资产合计 | 3,843.73 | 4,195.09 | 3,374.60 | 2,459.34 | 2,278.48 | 1,552.29 | 1,114.48 | 1,236.26 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 73.50 | 130.76 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 344.61 | 316.24 | 282.19 | 255.50 | 213.53 | 152.12 | 119.63 | 110.87 |
投资性房地产 | 18.16 | 20.37 | 22.66 | 25.73 | 10.31 | 10.90 | 11.70 | 0.26 |
固定资产 | 1,645.27 | 1,500.09 | 1,268.93 | 1,238.98 | -- | -- | -- | 1,487.17 |
在建工程 | 311.25 | 94.69 | -- | 240.28 | -- | -- | 57.61 | 49.68 |
工程物资 | 0.09 | 2.94 | -- | 11.74 | -- | -- | 0.01 | 0.60 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 264.62 | 180.98 | 196.40 | 212.08 | 226.37 | 164.66 | 174.75 | 184.84 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 107.12 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 14.18 | 13.34 | 13.99 | 20.42 | 12.79 | 3.05 | 6.46 | 5.45 |
递延所得税资产 | 74.40 | 70.43 | 44.32 | 32.72 | 36.47 | 56.18 | 57.06 | 48.85 |
其他非流动资产 | 48.43 | 15.51 | 1.76 | -- | 20.00 | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 2,831.64 | 2,318.00 | 2,304.84 | 2,136.27 | 2,027.77 | 1,654.40 | 1,838.08 | 2,018.46 |
资产总计 | 6,675.37 | 6,513.10 | 5,679.44 | 4,595.61 | 4,306.24 | 3,206.68 | 2,952.55 | 3,254.72 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 27.82 | 0.50 | 300.75 | 528.41 | 421.00 | 200.00 | 312.87 | 902.09 |
交易性金融负债 | -- | 4.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 432.36 | 692.92 | 950.73 | 752.69 | 676.26 | -- | 283.63 | 316.08 |
应付账款 | 540.07 | 592.19 | 821.37 | 508.22 | 458.11 | -- | 304.46 | 252.53 |
预收账款 | 0.67 | 0.68 | 2.76 | 0.82 | 259.84 | 161.98 | 198.72 | 175.11 |
应付职工薪酬 | 174.19 | 228.15 | 187.34 | 90.58 | 69.17 | 77.34 | 74.57 | 45.54 |
应交税费 | 42.12 | 183.85 | 98.08 | 8.30 | 5.61 | 54.19 | 58.22 | 15.66 |
应付利息 | -- | -- | 0.20 | 0.68 | 1.43 | 0.23 | -- | -- |
应付股利 | 50.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 259.87 | 236.50 | -- | 73.08 | -- | -- | 39.59 | 34.42 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 672.32 | 1.92 | 1.55 | 19.00 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 28.51 | 35.17 | 27.16 | 28.50 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 2,549.62 | 2,370.46 | 2,799.24 | 2,333.67 | 1,974.07 | 1,257.92 | 1,272.05 | 1,741.44 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 202.46 | 602.46 | 302.76 | 85.46 | 121.96 | 2.46 | 2.46 | 2.46 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 143.72 | 144.59 | 81.59 | 59.34 | 41.92 | 28.13 | 19.38 | 33.31 |
其他非流动负债 | 28.51 | 35.17 | 27.16 | 28.50 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 426.66 | 830.27 | 478.41 | 229.37 | 251.24 | 126.29 | 114.86 | 138.62 |
负债合计 | 2,976.28 | 3,200.73 | 3,277.66 | 2,563.05 | 2,225.31 | 1,384.21 | 1,386.91 | 1,880.05 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 443.48 | 305.37 | 297.00 | 297.00 | 297.00 | 297.00 | 297.00 | 297.00 |
资本公积 | 413.85 | 346.34 | 145.37 | 145.37 | 126.53 | 113.93 | 114.49 | 115.58 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 514.64 | 507.06 | 345.51 | 276.31 | 243.09 | 213.60 | 175.19 | 150.29 |
未分配利润 | 2,412.36 | 2,335.72 | 1,568.95 | 1,267.20 | 1,354.56 | 1,202.79 | 926.32 | 717.97 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,699.09 | 3,312.37 | 2,401.79 | 2,032.57 | 2,080.94 | 1,822.48 | 1,565.65 | 1,374.67 |
少数股东权益 | 108.34 | 2.78 | 54.01 | 54.20 | 65.93 | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,590.75 | 3,309.59 | 2,347.78 | 1,978.37 | 2,015.00 | 1,822.48 | 1,565.65 | 1,374.67 |
负债和股东权益合计 | 6,675.37 | 6,513.10 | 5,679.44 | 4,595.61 | 4,306.24 | 3,206.68 | 2,952.55 | 3,254.72 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,585.03 | 5,085.70 | 3,602.50 | 2,672.53 | 1,352.67 | 8,348.77 | 7,099.51 | 5,230.65 |
营业成本 | 1,489.76 | 4,807.64 | 3,361.68 | 2,478.63 | 1,235.02 | 6,125.27 | 5,042.68 | 3,737.37 |
营业税金及附加 | 4.79 | 17.08 | 12.11 | 8.43 | 3.86 | 23.82 | 19.04 | 9.83 |
销售费用 | 21.33 | 70.85 | 52.56 | 34.75 | 13.19 | 69.56 | 38.89 | 27.64 |
管理费用 | 62.41 | 213.31 | 172.18 | 119.50 | 59.73 | 213.86 | 242.38 | 176.78 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -4.79 | -45.52 | -26.26 | -9.07 | 13.41 | -120.20 | -132.79 | -52.04 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.56 | 2.82 | 3.04 | 3.04 | -3.95 | -14.74 | -59.66 | -35.16 |
投资收益 | 6.83 | 38.85 | 26.44 | 15.03 | 18.38 | 8.33 | 25.65 | 31.55 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 7.08 | 48.23 | 35.74 | 24.33 | 12.35 | 46.53 | 37.49 | 27.12 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 108.04 | 349.55 | 316.93 | 240.81 | 153.03 | 2,212.13 | 2,025.88 | 1,464.08 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.07 | 0.53 | 0.26 | 0.16 | 0.06 | 1.47 | 0.16 | 0.12 |
营业外支出 | 0.50 | 9.12 | 1.78 | 1.59 | 0.38 | 6.18 | 17.30 | 2.86 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 107.60 | 340.96 | 315.41 | 239.38 | 152.71 | 2,207.42 | 2,008.75 | 1,461.35 |
所得税费用 | 22.61 | 56.61 | 58.77 | 45.65 | 29.09 | 343.80 | 319.94 | 234.67 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 84.99 | 284.35 | 256.64 | 193.72 | 123.62 | 1,863.62 | 1,688.81 | 1,226.67 |
净利润(不含少数股东损益) | 82.24 | 282.95 | 256.54 | 193.73 | 123.64 | 1,844.42 | 1,688.83 | 1,212.85 |
少数股东损益 | 2.75 | 1.39 | 0.10 | -0.01 | -0.01 | 19.20 | -0.02 | 13.82 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 5,085.70 | 8,348.77 | 6,483.76 | 5,121.36 | 4,781.18 | 3,921.17 | 3,641.36 | 4,751.49 |
营业成本 | 4,807.64 | 6,125.27 | 5,545.49 | 4,758.92 | 4,466.90 | 3,512.90 | 3,038.70 | 4,429.70 |
营业税金及附加 | 17.08 | 23.82 | 15.00 | 13.85 | 13.11 | 12.56 | 15.07 | 10.78 |
销售费用 | 70.85 | 69.56 | 42.57 | 29.95 | 74.60 | 59.29 | 68.69 | 58.81 |
管理费用 | 213.31 | 213.86 | 298.34 | 224.38 | 217.40 | 193.18 | 173.73 | 145.65 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -45.52 | -120.20 | 27.86 | 50.00 | 15.85 | -6.67 | 64.00 | 21.45 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 34.43 | 19.34 | 37.93 |
公允价值变动净收益 | 2.82 | -14.74 | 12.11 | 0.31 | -- | -0.15 | 0.15 | -- |
投资收益 | 38.85 | 8.33 | 45.97 | 51.21 | 56.39 | 95.89 | 51.30 | 6.53 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 48.23 | 46.53 | 26.84 | 45.81 | 61.75 | 43.44 | 26.25 | 8.38 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 349.55 | 2,212.13 | 1,012.74 | 406.59 | 361.77 | 517.49 | 332.46 | 53.70 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.53 | 1.47 | 0.32 | 0.38 | 0.50 | 2.82 | 0.44 | 13.84 |
营业外支出 | 9.12 | 6.18 | 28.25 | 18.15 | 13.43 | 15.48 | 15.01 | 2.18 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.34 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 340.96 | 2,207.42 | 984.81 | 388.82 | 348.84 | 504.84 | 317.89 | 65.36 |
所得税费用 | 56.61 | 343.80 | 157.96 | 44.88 | 49.76 | 112.74 | -- | 12.98 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 284.35 | 1,863.62 | 826.85 | 343.94 | 299.08 | 392.10 | 248.99 | 52.38 |
净利润(不含少数股东损益) | 282.95 | 1,844.42 | 816.45 | 334.93 | 300.06 | 392.10 | 248.99 | 52.38 |
少数股东损益 | 1.39 | 19.20 | 10.40 | 9.01 | -0.99 | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,259.92 | 5,306.61 | 3,931.54 | 2,915.11 | 1,573.65 | 8,360.46 | 6,437.55 | 4,326.58 |
收到的税费返还 | 14.07 | 128.01 | 105.93 | 81.95 | 19.62 | 90.80 | 72.53 | 68.78 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 61.63 | 247.98 | 92.00 | 35.01 | 11.05 | 72.83 | 34.15 | 53.18 |
经营活动现金流入小计 | 1,335.63 | 5,682.61 | 4,129.47 | 3,032.07 | 1,604.33 | 8,524.09 | 6,544.23 | 4,448.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,086.39 | 3,927.50 | 2,856.20 | 2,093.36 | 1,172.39 | 5,945.21 | 4,464.01 | 2,880.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 175.15 | 428.19 | 368.33 | 281.63 | 179.50 | 380.24 | 284.39 | 207.91 |
支付的各项税费 | 19.96 | 258.77 | 252.24 | 230.59 | 55.39 | 303.42 | 247.13 | 176.73 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 122.51 | 298.13 | 175.32 | 106.11 | 100.23 | 121.52 | 162.48 | 109.81 |
经营活动现金流出小计 | 1,404.01 | 4,912.59 | 3,652.09 | 2,711.69 | 1,507.52 | 6,750.39 | 5,158.01 | 3,375.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | -68.38 | 770.02 | 477.39 | 320.38 | 96.81 | 1,773.70 | 1,386.22 | 1,073.23 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 700.00 | 250.00 | 100.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 17.05 | 17.05 | 17.05 | -- | 28.51 | 16.78 | 7.09 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -- | 136.88 | 136.88 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2.33 | 2.33 | -- | -- | 0.06 | 0.06 |
投资活动现金流入小计 | -- | 17.08 | 19.41 | 19.41 | -- | 865.39 | 403.72 | 107.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 171.73 | 454.99 | 291.94 | 223.21 | 72.70 | 189.44 | 133.98 | 96.13 |
投资所支付的现金 | -- | 104.82 | -- | -- | -- | 822.20 | 821.92 | 700.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2.33 | 2.33 | -- | -- | 0.24 | -- |
投资活动现金流出小计 | 171.73 | 559.81 | 294.27 | 225.53 | 72.70 | 1,011.64 | 956.15 | 796.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -171.73 | -542.72 | -274.86 | -206.12 | -72.70 | -146.25 | -552.42 | -688.98 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 67.36 | 46.66 | 41.41 | -- | 203.86 | 203.86 | 201.06 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.80 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 50.00 | 470.00 | 270.00 | 270.00 | -- | 730.50 | 630.50 | 430.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 50.00 | 537.36 | 316.66 | 311.41 | -- | 934.36 | 834.36 | 631.56 |
偿还债务支付的现金 | 20.54 | 213.00 | 104.06 | 100.50 | 0.73 | 730.50 | 600.50 | 300.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.58 | 79.61 | 72.41 | 70.99 | 5.02 | 950.26 | 941.47 | 21.48 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | 12.55 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 17.67 | 17.67 | 17.67 |
筹资活动现金流出小计 | 26.12 | 292.61 | 176.47 | 171.49 | 5.75 | 1,698.43 | 1,559.64 | 339.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 23.88 | 244.75 | 140.19 | 139.92 | -5.75 | -764.07 | -725.28 | 291.91 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 4.43 | 0.03 | -2.98 | -5.83 | 2.27 | -35.96 | 0.94 | 11.81 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -211.79 | 472.08 | 339.73 | 248.34 | 20.63 | 827.42 | 109.46 | 687.97 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,396.73 | 1,924.65 | 1,924.65 | 1,924.65 | 1,924.65 | 1,097.23 | 1,097.23 | 1,097.23 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2,184.93 | 2,396.73 | 2,264.38 | 2,172.99 | 1,945.28 | 1,924.65 | 1,206.69 | 1,785.21 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 284.35 | -- | 193.72 | -- | 1,863.62 | -- | 1,226.67 |
加:资产减值准备 | -- | 35.41 | -- | 10.84 | -- | 29.34 | -- | 0.12 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 228.73 | -- | 104.83 | -- | 222.47 | -- | 114.06 |
无形资产摊销 | -- | 9.67 | -- | 5.82 | -- | 16.70 | -- | 8.62 |
长期待摊费用摊销 | -- | 6.76 | -- | 3.23 | -- | 6.27 | -- | 3.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.10 | -- | -0.01 | -- | -21.10 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 9.08 | -- | 1.59 | -- | 5.09 | -- | 2.77 |
公允价值变动损失 | -- | -2.82 | -- | -- | -- | 14.74 | -- | 35.16 |
财务费用1 | -- | 22.73 | -- | 14.08 | -- | 61.32 | -- | -0.55 |
投资损失 | -- | -38.85 | -- | -18.07 | -- | -8.33 | -- | -31.55 |
递延所得税资产减少 | -- | -1.37 | -- | 0.13 | -- | -26.13 | -- | 20.17 |
递延所得税负债增加 | -- | -13.04 | -- | -3.75 | -- | 63.00 | -- | 65.60 |
存货的减少 | -- | 196.67 | -- | 234.97 | -- | -5.40 | -- | 398.66 |
经营性应收项目的减少 | -- | 711.20 | -- | 746.89 | -- | -97.24 | -- | -595.60 |
经营性应付项目的增加 | -- | -645.71 | -- | -938.14 | -- | -361.22 | -- | -204.99 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2,396.73 | -- | 2,172.99 | -- | 1,924.65 | -- | 1,785.21 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,924.65 | -- | 1,924.65 | -- | 1,097.23 | -- | 1,097.23 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,306.61 | 8,360.46 | 5,495.18 | 4,483.66 | 4,352.12 | 3,002.45 | 2,959.40 | 3,808.16 |
收到的税费返还 | 128.01 | 90.80 | 82.30 | 38.40 | 63.84 | 34.80 | 19.89 | 23.88 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 247.98 | 72.83 | 64.90 | 31.09 | 18.73 | 16.28 | 24.40 | 31.31 |
经营活动现金流入小计 | 5,682.61 | 8,524.09 | 5,642.38 | 4,553.16 | 4,434.69 | 3,053.53 | 3,003.70 | 3,863.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,927.50 | 5,945.21 | 4,064.95 | 3,391.22 | 3,450.59 | 2,193.60 | 2,077.67 | 3,124.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 428.19 | 380.24 | 292.41 | 252.88 | 254.52 | 258.37 | 221.51 | 219.80 |
支付的各项税费 | 258.77 | 303.42 | 98.22 | 46.27 | 93.60 | 101.17 | 65.22 | 29.78 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 298.13 | 121.52 | 193.01 | 155.60 | 226.89 | 190.27 | 124.04 | 140.91 |
经营活动现金流出小计 | 4,912.59 | 6,750.39 | 4,648.58 | 3,845.98 | 4,025.60 | 2,743.41 | 2,488.44 | 3,514.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 770.02 | 1,773.70 | 993.80 | 707.17 | 409.08 | 310.12 | 515.25 | 348.80 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 700.00 | 747.00 | -- | -- | 58.93 | 26.36 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 17.05 | 28.51 | 22.28 | 20.95 | 16.36 | 23.86 | 12.24 | 11.86 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.03 | 136.88 | 0.88 | 1.30 | 0.02 | 2.79 | 1.11 | 0.14 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.17 | -- | 1.00 | -- | -- | 5.69 |
投资活动现金流入小计 | 17.08 | 865.39 | 770.33 | 22.25 | 17.38 | 85.58 | 39.71 | 17.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 454.99 | 189.44 | 171.87 | 199.14 | 170.52 | 67.37 | 48.68 | 38.47 |
投资所支付的现金 | 104.82 | 822.20 | 762.00 | -- | 2.50 | 5.49 | 1.07 | 14.99 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 147.25 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 559.81 | 1,011.64 | 933.87 | 199.14 | 320.26 | 73.86 | 49.75 | 53.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -542.72 | -146.25 | -163.54 | -176.89 | -302.88 | 11.71 | -10.03 | -35.76 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 67.36 | 203.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 2.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 470.00 | 730.50 | 600.50 | 564.97 | 1,038.00 | 537.05 | 1,204.89 | 2,863.74 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.98 | 4.35 | 2.67 |
筹资活动现金流入小计 | 537.36 | 934.36 | 600.50 | 564.97 | 1,038.00 | 546.03 | 1,209.24 | 2,866.41 |
偿还债务支付的现金 | 213.00 | 730.50 | 630.10 | 473.50 | 697.50 | 650.58 | 1,790.41 | 2,987.90 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 79.61 | 950.26 | 477.97 | 435.52 | 143.26 | 89.60 | 54.34 | 48.21 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 12.55 | 11.21 | 20.71 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 17.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 292.61 | 1,698.43 | 1,108.08 | 909.02 | 840.76 | 740.18 | 1,844.75 | 3,036.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 244.75 | -764.07 | -507.58 | -344.05 | 197.24 | -194.16 | -635.51 | -169.70 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.03 | -35.96 | 10.06 | -0.92 | -1.47 | 2.62 | -8.28 | 3.42 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 472.08 | 827.42 | 332.75 | 185.31 | 301.97 | 130.30 | -138.57 | 146.76 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,924.65 | 1,097.23 | 764.49 | 579.18 | 277.21 | 146.91 | 285.48 | 138.72 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2,396.73 | 1,924.65 | 1,097.23 | 764.49 | 579.18 | 277.21 | 146.91 | 285.48 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 284.35 | 1,863.62 | 826.85 | 343.94 | 299.08 | 392.10 | 248.99 | 52.38 |
加:资产减值准备 | 35.41 | 29.34 | -0.10 | 2.03 | 29.82 | 34.43 | 19.34 | 37.93 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 228.73 | 222.47 | 204.09 | 184.63 | 183.58 | 231.51 | 246.29 | 246.19 |
无形资产摊销 | 9.67 | 16.70 | 17.04 | 16.87 | 12.03 | 10.12 | 10.10 | 10.16 |
长期待摊费用摊销 | 6.76 | 6.27 | 6.43 | 4.32 | 3.95 | 3.62 | 3.42 | 1.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.10 | -21.10 | -0.18 | -0.21 | -0.12 | -0.30 | -0.04 | 1.25 |
固定资产报废损失 | 9.08 | 5.09 | 27.21 | 15.57 | 11.83 | 13.46 | 14.36 | -- |
公允价值变动损失 | -2.82 | 14.74 | -12.11 | -0.31 | -- | 0.15 | -0.15 | -- |
财务费用1 | 22.73 | 61.32 | 12.24 | 54.90 | 29.44 | 10.48 | 44.95 | 37.71 |
投资损失 | -38.85 | -8.33 | -45.97 | -51.21 | -56.39 | -95.89 | -51.30 | -6.53 |
递延所得税资产减少 | -1.37 | -26.13 | -12.04 | 3.71 | 18.88 | 2.13 | -8.36 | 2.46 |
递延所得税负债增加 | -13.04 | 63.00 | 22.25 | 17.42 | 1.11 | 26.62 | 0.05 | 0.24 |
存货的减少 | 196.67 | -5.40 | -510.11 | 133.27 | 10.49 | -199.38 | -87.16 | 149.86 |
经营性应收项目的减少 | 711.20 | -97.24 | -225.36 | -357.82 | -366.50 | -219.31 | 41.36 | -333.21 |
经营性应付项目的增加 | -645.71 | -361.22 | 685.80 | 323.00 | 240.23 | 100.37 | 33.40 | 148.65 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2,396.73 | 1,924.65 | 1,097.23 | 714.49 | 529.60 | 277.21 | 146.91 | 285.48 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,924.65 | 1,097.23 | 714.49 | 529.60 | 277.21 | 146.91 | 285.48 | 138.72 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 50.00 | 49.58 | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | 50.00 | 49.58 | -- | -- | -- | -- |