昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 130.23 | 119.01 | 98.35 | 99.80 | 130.39 | 125.05 | 112.79 | 121.26 |
交易性金融资产 | 3.69 | 3.65 | 3.62 | 3.78 | 1.73 | 1.62 | 1.61 | 1.66 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 9.12 | 10.05 | 13.63 | 13.31 | 11.73 | 11.31 | 12.08 | 10.78 |
预付款项 | 2.85 | 2.30 | 6.72 | 4.48 | 7.08 | 5.64 | 5.13 | 5.50 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 3.93 | -- | 4.39 | -- | 4.85 | -- | 5.18 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 82.20 | 93.37 | 80.37 | 78.26 | 77.75 | 94.55 | 90.55 | 84.95 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 16.08 | 14.35 | 2.02 | 1.85 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.85 | 3.03 | 1.17 | 0.65 | 2.04 | 2.43 | 1.53 | 1.54 |
流动资产合计 | 251.17 | 250.05 | 211.03 | 206.76 | 236.00 | 245.63 | 229.16 | 230.99 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 2.04 | 1.94 | 1.77 | 1.69 | 1.60 | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 10.29 | 8.86 | 8.25 | 8.16 | 8.16 | 8.42 | 8.27 | 8.37 |
固定资产 | 27.52 | 29.43 | 29.27 | 30.12 | 30.87 | 31.31 | 31.80 | 32.40 |
在建工程 | -- | 0.74 | -- | 0.35 | -- | 0.08 | -- | 0.23 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 6.40 | 6.88 | 8.16 | 8.61 | 8.81 | 9.08 | 9.78 | 10.03 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | 7.83 | 7.83 |
长期待摊费用 | 2.90 | 2.99 | 2.79 | 2.82 | 3.09 | 2.49 | 1.77 | 2.69 |
递延所得税资产 | 6.48 | 5.42 | 5.90 | 6.96 | 6.46 | 6.30 | 9.23 | 8.12 |
其他非流动资产 | 3.63 | 5.09 | 13.39 | 18.96 | 0.12 | 0.19 | 0.11 | 0.02 |
非流动资产合计 | 87.08 | 87.08 | 93.50 | 100.89 | 82.83 | 81.85 | 83.09 | 85.24 |
资产总计 | 338.25 | 337.13 | 304.53 | 307.65 | 318.83 | 327.49 | 312.25 | 316.23 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 15.59 | 13.16 | 10.83 | 14.69 | 12.53 | 14.43 | 13.60 | 15.00 |
应付账款 | 78.44 | 87.69 | 71.73 | 71.11 | 71.74 | 80.94 | 71.26 | 73.51 |
预收账款 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
应付职工薪酬 | 2.95 | 5.39 | 4.62 | 4.26 | 3.21 | 6.43 | 6.14 | 4.61 |
应交税费 | 6.60 | 6.96 | 7.98 | 6.09 | 6.24 | 8.35 | 8.54 | 7.05 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.08 |
其他应付款 | -- | 12.17 | -- | 15.44 | -- | 13.67 | -- | 13.39 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 7.68 | 33.12 | 6.48 | 7.82 | 5.82 | 6.55 | 8.45 | 7.82 |
其他流动负债 | 0.76 | 1.21 | 0.87 | 0.81 | 0.98 | 1.29 | 0.88 | 0.96 |
流动负债合计 | 133.52 | 167.68 | 116.46 | 126.11 | 127.96 | 141.86 | 129.91 | 136.20 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | 28.90 | 28.53 | 28.15 | 27.77 | 27.39 | 27.01 |
长期应付款 | -- | 1.69 | -- | 3.04 | -- | 2.54 | -- | 2.81 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.77 | 0.84 | 0.82 | 1.01 | 1.11 | 1.30 | 1.46 | 1.58 |
其他非流动负债 | 0.76 | 1.21 | 0.87 | 0.81 | 0.98 | 1.29 | 0.88 | 0.96 |
非流动负债合计 | 10.02 | 9.07 | 36.18 | 38.23 | 37.77 | 40.41 | 36.22 | 38.58 |
负债合计 | 143.53 | 176.75 | 152.64 | 164.33 | 165.73 | 182.27 | 166.13 | 174.78 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 14.78 | 10.56 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 |
资本公积 | 35.41 | 9.41 | 5.76 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 9.31 | 9.27 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 |
未分配利润 | 121.70 | 112.84 | 106.83 | 100.51 | 110.33 | 102.30 | 98.24 | 93.50 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 194.72 | 160.38 | 151.89 | 143.32 | 153.10 | 145.22 | 146.13 | 141.46 |
少数股东权益 | -0.13 | -0.12 | -0.09 | -1.00 | -0.88 | -0.79 | 0.41 | 0.63 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 194.84 | 160.50 | 151.97 | 144.31 | 153.97 | 146.01 | 145.71 | 140.82 |
负债和股东权益合计 | 338.25 | 337.13 | 304.53 | 307.65 | 318.83 | 327.49 | 312.25 | 316.23 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 119.01 | 125.05 | 127.68 | 105.16 | 100.22 | 105.26 | 78.42 | 88.58 |
交易性金融资产 | 3.65 | 1.62 | 1.77 | 1.98 | -- | 0.16 | 0.53 | 0.05 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.17 | 0.15 |
应收账款 | 10.05 | 11.31 | 10.23 | 9.72 | 7.73 | 6.85 | 5.95 | 6.46 |
预付款项 | 2.30 | 5.64 | 3.53 | 3.33 | 4.50 | 4.90 | 5.19 | 5.06 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 3.93 | 4.85 | -- | 6.17 | -- | 4.30 | 0.69 | 0.57 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 93.37 | 94.55 | 81.20 | 74.16 | 90.44 | 94.74 | 84.93 | 86.32 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 14.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3.03 | 2.43 | 1.78 | 1.39 | 2.38 | 1.45 | 0.54 | 0.34 |
流动资产合计 | 250.05 | 245.63 | 232.14 | 202.06 | 209.20 | 217.68 | 176.41 | 187.53 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.49 | 10.72 | 1.63 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1.94 | -- | -- | -- | 0.01 | 7.70 | 7.15 | -- |
投资性房地产 | 8.86 | 8.42 | 8.56 | 8.23 | 7.93 | 7.50 | 7.41 | 7.74 |
固定资产 | 29.43 | 31.31 | 33.49 | 36.61 | -- | 40.36 | -- | 29.04 |
在建工程 | 0.74 | 0.08 | -- | 0.02 | -- | 1.69 | 8.10 | 8.23 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 6.88 | 9.08 | 10.17 | 8.57 | 9.48 | 5.31 | 4.94 | 4.50 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 7.32 | 7.32 | 7.83 | 9.14 | 9.14 | 1.13 | -- | -- |
长期待摊费用 | 2.99 | 2.49 | 2.30 | 2.83 | 2.76 | 1.93 | 1.08 | 1.05 |
递延所得税资产 | 5.42 | 6.30 | 6.52 | 5.75 | 4.95 | 4.93 | 3.50 | 3.29 |
其他非流动资产 | 5.09 | 0.19 | 0.09 | 0.15 | 2.14 | 2.20 | 0.29 | 0.76 |
非流动资产合计 | 87.08 | 81.85 | 82.92 | 74.62 | 79.96 | 78.24 | 74.57 | 56.24 |
资产总计 | 337.13 | 327.49 | 315.06 | 276.68 | 289.16 | 295.91 | 250.98 | 243.77 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 13.16 | 14.43 | 14.76 | 15.85 | 18.20 | 22.58 | 17.59 | 18.68 |
应付账款 | 87.69 | 80.94 | 67.69 | 54.48 | 58.99 | 57.69 | 67.11 | 75.08 |
预收账款 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 8.16 | 13.21 | 16.61 | 9.55 |
应付职工薪酬 | 5.39 | 6.43 | 6.53 | 5.32 | 5.83 | 5.90 | 6.22 | 5.89 |
应交税费 | 6.96 | 8.35 | 9.31 | 5.09 | 6.34 | 10.13 | 10.33 | 11.58 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.01 | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.96 | -- |
其他应付款 | 12.17 | 13.67 | -- | 15.90 | -- | 15.60 | 1.16 | 0.38 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 33.12 | 6.55 | 6.06 | 3.58 | 2.61 | 3.70 | 4.48 | -- |
其他流动负债 | 1.21 | 1.29 | 0.99 | 0.93 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 167.68 | 141.86 | 126.50 | 108.35 | 120.29 | 128.86 | 124.47 | 121.16 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.94 | 5.00 | -- |
应付债券 | -- | 27.77 | 26.26 | 24.90 | 23.73 | 22.85 | -- | -- |
长期应付款 | 1.69 | 2.54 | -- | 2.15 | -- | 5.96 | 9.10 | 20.82 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.84 | 1.30 | 1.85 | 2.34 | 2.81 | 2.37 | 0.65 | 0.70 |
其他非流动负债 | 1.21 | 1.29 | 0.99 | 0.93 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 9.07 | 40.41 | 37.67 | 29.39 | 30.25 | 36.11 | 14.74 | 21.51 |
负债合计 | 176.75 | 182.27 | 164.17 | 137.74 | 150.54 | 164.97 | 139.21 | 142.68 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 10.56 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 10.95 | 11.68 | 11.68 | 11.68 |
资本公积 | 9.41 | 5.63 | 9.13 | 8.87 | 14.52 | 20.33 | 20.33 | 20.17 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 21.71 | 17.40 | 15.00 | 12.62 | 9.66 |
未分配利润 | 112.84 | 102.30 | 102.78 | 91.46 | 90.07 | 76.67 | 66.07 | 57.75 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 160.38 | 145.22 | 150.89 | 138.94 | 138.61 | 130.95 | 111.77 | 100.44 |
少数股东权益 | -0.12 | -0.79 | 1.02 | 1.93 | 2.60 | 1.37 | -- | 0.65 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 160.50 | 146.01 | 149.87 | 137.01 | 136.02 | 129.58 | 111.77 | 101.09 |
负债和股东权益合计 | 337.13 | 327.49 | 315.06 | 276.68 | 289.16 | 295.91 | 250.98 | 243.77 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 61.77 | 215.28 | 155.69 | 111.99 | 56.82 | 185.62 | 136.75 | 95.16 |
营业成本 | 48.05 | 176.67 | 125.71 | 89.29 | 44.80 | 152.48 | 111.01 | 76.84 |
营业税金及附加 | 0.28 | 1.50 | 0.95 | 0.70 | 0.38 | 1.31 | 0.88 | 0.57 |
销售费用 | 11.72 | 43.53 | 29.23 | 20.91 | 9.24 | 34.25 | 25.07 | 17.76 |
管理费用 | 3.24 | 9.63 | 7.61 | 4.84 | 3.28 | 9.22 | 7.19 | 4.65 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.63 | 0.47 | 0.50 | 0.32 | -0.06 | -0.23 | -0.94 | -0.36 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.02 | -0.03 | -0.06 | 0.12 | 0.06 | -0.19 | -0.16 | -0.11 |
投资收益 | 0.10 | 1.86 | 1.69 | 0.09 | -- | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.10 | 0.34 | 0.17 | 0.09 | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 11.43 | 36.11 | 29.55 | 20.61 | 10.14 | 28.06 | 21.96 | 16.25 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.04 | 0.30 | 0.27 | 0.17 | 0.09 | 1.22 | 0.22 | 0.17 |
营业外支出 | 0.04 | 0.17 | 0.32 | 0.20 | 0.08 | 0.31 | 0.33 | 0.24 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 11.43 | 36.24 | 29.50 | 20.58 | 10.15 | 28.97 | 21.84 | 16.18 |
所得税费用 | 2.57 | 7.05 | 5.29 | 4.00 | 2.21 | 8.35 | 4.91 | 3.81 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 8.86 | 29.18 | 24.21 | 16.58 | 7.94 | 20.62 | 16.93 | 12.37 |
净利润(不含少数股东损益) | 8.87 | 29.52 | 24.52 | 16.79 | 8.03 | 21.55 | 17.49 | 12.76 |
少数股东损益 | -0.01 | -0.34 | -0.30 | -0.21 | -0.09 | -0.93 | -0.56 | -0.39 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 215.28 | 185.62 | 201.88 | 179.59 | 219.70 | 190.90 | 182.00 | 170.00 |
营业成本 | 176.67 | 152.48 | 164.92 | 151.21 | 174.71 | 147.63 | 111.10 | 103.71 |
营业税金及附加 | 1.50 | 1.31 | 1.31 | 1.18 | 1.20 | 1.41 | 1.48 | 1.33 |
销售费用 | 43.53 | 34.25 | 32.52 | 24.03 | 24.67 | 17.99 | 15.49 | 14.23 |
管理费用 | 9.63 | 9.22 | 9.94 | 12.51 | 14.99 | 11.00 | 10.54 | 9.73 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.47 | -0.23 | 0.06 | 0.28 | 0.18 | -0.04 | -1.20 | -1.21 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.83 | 1.27 | 1.88 |
公允价值变动净收益 | -0.03 | -0.19 | 0.10 | 0.08 | -- | -0.09 | -0.03 | -- |
投资收益 | 1.86 | -- | 0.47 | 0.09 | 0.71 | 1.61 | 0.13 | 0.40 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.34 | -- | -- | -- | -1.08 | 0.03 | 0.09 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 36.11 | 28.06 | 32.50 | 22.82 | 41.79 | 45.55 | 43.60 | 40.72 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.30 | 1.22 | 0.36 | 0.38 | 0.55 | 0.37 | 0.43 | 0.42 |
营业外支出 | 0.17 | 0.31 | 0.29 | 0.20 | 0.10 | 0.14 | 0.08 | 0.09 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 36.24 | 28.97 | 32.57 | 22.99 | 42.24 | 45.78 | 43.95 | 41.05 |
所得税费用 | 7.05 | 8.35 | 8.56 | 5.81 | 10.57 | 11.22 | 10.66 | 9.82 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 29.18 | 20.62 | 24.01 | 17.18 | 31.68 | 34.56 | 33.29 | 31.23 |
净利润(不含少数股东损益) | 29.52 | 21.55 | 24.91 | 17.85 | 32.11 | 34.55 | 33.29 | 31.23 |
少数股东损益 | -0.34 | -0.93 | -0.91 | -0.67 | -0.43 | 0.01 | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 65.09 | 236.13 | 164.07 | 116.69 | 59.26 | 196.54 | 149.48 | 106.02 |
收到的税费返还 | 0.04 | 1.42 | 1.36 | 1.17 | 0.01 | 0.30 | 0.29 | 0.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5.95 | 7.12 | 6.61 | 9.67 | 11.73 | 6.42 | 5.77 | 5.13 |
经营活动现金流入小计 | 71.09 | 244.67 | 172.05 | 127.53 | 71.00 | 203.26 | 155.54 | 111.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33.53 | 116.99 | 89.17 | 57.31 | 31.11 | 103.00 | 92.70 | 61.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.53 | 24.67 | 19.89 | 14.49 | 9.11 | 23.68 | 18.53 | 13.03 |
支付的各项税费 | 6.17 | 22.14 | 14.72 | 12.77 | 7.74 | 19.65 | 15.33 | 12.32 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9.05 | 28.56 | 23.85 | 15.30 | 8.66 | 25.56 | 18.79 | 11.23 |
经营活动现金流出小计 | 57.28 | 192.37 | 147.62 | 99.86 | 56.63 | 171.89 | 145.35 | 97.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13.81 | 52.30 | 24.43 | 27.67 | 14.37 | 31.37 | 10.19 | 13.23 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.30 | 0.29 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -0.01 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3.03 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 3.34 | 0.30 | 0.01 | -- | 0.02 | -0.01 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.11 | 6.30 | 3.79 | 2.56 | 2.39 | 3.91 | 2.26 | 2.60 |
投资所支付的现金 | -- | 4.62 | 4.62 | 4.12 | 2.11 | 1.53 | 1.38 | 1.03 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.19 | 0.16 | 1.60 | -- | 0.01 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1.11 | 11.11 | 8.57 | 8.28 | 4.50 | 5.45 | 3.64 | 3.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.11 | -7.77 | -8.27 | -8.27 | -4.50 | -5.43 | -3.65 | -3.63 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.30 | 7.02 | 5.42 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1.30 | 7.02 | 5.42 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 18.96 | 18.96 | 18.57 | -- | 22.32 | 22.32 | 16.94 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.61 | 20.05 | 10.86 | 7.26 | 5.08 | 7.48 | 3.79 | 2.46 |
筹资活动现金流出小计 | 3.61 | 39.00 | 29.82 | 25.84 | 5.08 | 29.79 | 26.11 | 19.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.31 | -31.98 | -24.40 | -25.84 | -5.08 | -29.79 | -26.11 | -19.40 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.15 | -0.06 | -0.10 | -- | -0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.03 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 10.24 | 12.50 | -8.34 | -6.44 | 4.75 | -3.79 | -19.55 | -9.78 |
期初现金及现金等价物余额 | 117.27 | 104.78 | 104.78 | 104.78 | 104.78 | 108.57 | 108.57 | 108.57 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 127.51 | 117.27 | 96.43 | 98.34 | 109.53 | 104.78 | 89.02 | 98.79 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 29.18 | -- | 16.58 | -- | 20.62 | -- | 12.37 |
加:资产减值准备 | -- | 4.52 | -- | 2.45 | -- | 5.21 | -- | 2.32 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 11.33 | -- | 5.45 | -- | 10.11 | -- | 5.08 |
无形资产摊销 | -- | 0.99 | -- | 0.51 | -- | 1.09 | -- | 0.55 |
长期待摊费用摊销 | -- | 2.44 | -- | 1.51 | -- | 2.41 | -- | 1.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | -0.03 | -- | -0.01 | -- | -0.14 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.03 | -- | -0.12 | -- | 0.19 | -- | 0.11 |
财务费用1 | -- | 2.27 | -- | 1.31 | -- | 2.52 | -- | 1.22 |
投资损失 | -- | -1.86 | -- | -0.09 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -0.35 | -- | -0.68 | -- | 0.23 | -- | -1.60 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.34 | -- | -0.27 | -- | -0.55 | -- | -0.27 |
存货的减少 | -- | 4.12 | -- | 16.46 | -- | -12.76 | -- | -3.98 |
经营性应收项目的减少 | -- | -6.31 | -- | -2.99 | -- | -9.43 | -- | -5.38 |
经营性应付项目的增加 | -- | 6.24 | -- | -12.42 | -- | 11.75 | -- | 1.61 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 117.27 | -- | 98.34 | -- | 104.78 | -- | 98.79 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 104.78 | -- | 104.78 | -- | 108.57 | -- | 108.57 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 236.13 | 196.54 | 228.00 | 197.71 | 244.55 | 219.15 | 220.81 | 198.81 |
收到的税费返还 | 1.42 | 0.30 | 0.03 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7.12 | 6.42 | 5.95 | 3.76 | 9.43 | 18.57 | 3.54 | 5.04 |
经营活动现金流入小计 | 244.67 | 203.26 | 233.98 | 201.56 | 254.02 | 237.77 | 224.35 | 203.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 116.99 | 103.00 | 129.24 | 111.91 | 148.81 | 151.23 | 137.15 | 116.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24.67 | 23.68 | 18.74 | 16.49 | 18.32 | 14.27 | 12.56 | 11.49 |
支付的各项税费 | 22.14 | 19.65 | 15.98 | 16.63 | 23.31 | 24.15 | 24.68 | 23.99 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28.56 | 25.56 | 26.40 | 28.22 | 28.96 | 23.92 | 21.16 | 22.67 |
经营活动现金流出小计 | 192.37 | 171.89 | 190.36 | 173.25 | 219.40 | 213.57 | 195.55 | 174.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 52.30 | 31.37 | 43.61 | 28.30 | 34.62 | 24.19 | 28.80 | 29.28 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.30 | -- | 32.37 | 6.98 | 5.15 | 5.57 | 30.61 | 5.65 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 0.35 | 0.06 | 1.81 | 1.58 | 0.04 | 0.40 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | -- | 0.02 | 0.23 | 0.12 | -- | -0.01 | 0.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3.03 | 0.02 | 0.23 | 0.04 | 0.19 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3.34 | 0.02 | 32.97 | 7.31 | 7.27 | 7.15 | 30.64 | 6.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.30 | 3.91 | 5.11 | 2.39 | 6.32 | 8.94 | 5.37 | 6.76 |
投资所支付的现金 | 4.62 | 1.53 | 32.94 | 9.33 | 0.11 | 3.38 | 47.35 | 5.20 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1.68 | -- | 3.55 | 3.05 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.19 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 11.11 | 5.45 | 39.73 | 11.72 | 9.98 | 15.37 | 52.73 | 11.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7.77 | -5.43 | -6.76 | -4.40 | -2.71 | -8.22 | -22.08 | -5.81 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.02 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | 0.08 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 7.02 | -- | -- | -- | 0.05 | 30.00 | 5.08 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 5.51 | 0.03 | 0.01 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18.96 | 22.32 | 11.29 | 12.30 | 17.22 | 22.77 | 21.30 | 14.83 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.05 | 7.48 | 5.48 | 4.46 | 9.35 | 0.59 | 0.40 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 39.00 | 29.79 | 16.77 | 16.76 | 32.08 | 23.39 | 21.70 | 14.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31.98 | -29.79 | -16.77 | -16.76 | -32.03 | 6.61 | -16.62 | -14.83 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.06 | 0.06 | -0.04 | -0.09 | 0.04 | -0.01 | -0.03 | 0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 12.50 | -3.79 | 20.04 | 7.04 | -0.08 | 22.58 | -9.93 | 8.67 |
期初现金及现金等价物余额 | 104.78 | 108.57 | 88.53 | 81.49 | 81.57 | 58.99 | 68.93 | 60.26 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 117.27 | 104.78 | 108.57 | 88.53 | 81.49 | 81.57 | 58.99 | 68.93 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 29.18 | 20.62 | 24.01 | 17.18 | 31.68 | 34.56 | 33.29 | 31.23 |
加:资产减值准备 | 4.52 | 5.21 | 5.68 | 6.04 | 4.25 | 3.83 | 1.27 | 1.88 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 11.33 | 10.11 | 8.70 | 3.23 | 3.26 | 2.50 | 2.37 | 2.13 |
无形资产摊销 | 0.99 | 1.09 | 0.98 | 0.81 | 0.56 | 0.27 | 0.23 | 0.21 |
长期待摊费用摊销 | 2.44 | 2.41 | 3.91 | 2.44 | 1.99 | 0.99 | 0.71 | 0.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -0.01 | -0.10 | 0.07 | -- | -- | -0.01 | -0.01 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.03 | 0.19 | -0.10 | -0.08 | -- | 0.09 | 0.03 | -- |
财务费用1 | 2.27 | 2.52 | 2.14 | 1.34 | 1.57 | 0.90 | 0.06 | -- |
投资损失 | -1.86 | -- | -0.47 | -0.09 | -0.71 | -1.61 | -0.13 | -0.40 |
递延所得税资产减少 | -0.35 | 0.23 | -0.37 | -0.74 | -0.46 | -1.38 | -0.20 | -0.78 |
递延所得税负债增加 | -0.34 | -0.55 | -0.47 | -0.41 | -0.62 | -0.17 | -0.02 | -0.01 |
存货的减少 | 4.12 | -12.76 | -8.39 | 12.95 | 3.48 | -12.24 | 1.73 | 8.80 |
经营性应收项目的减少 | -6.31 | -9.43 | -10.68 | -5.23 | -6.40 | 1.36 | -1.75 | -5.26 |
经营性应付项目的增加 | 6.24 | 11.75 | 18.79 | -9.20 | -3.99 | -4.92 | -8.80 | -9.06 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | 8.47 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 117.27 | 104.78 | 108.57 | 88.53 | 81.49 | 81.57 | 58.99 | 68.93 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 104.78 | 108.57 | 88.53 | 81.49 | 81.57 | 58.99 | 68.93 | 60.26 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |