昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 4.19 | 7.95 | 8.94 | 17.54 | 12.00 | 17.83 | 20.29 | 12.89 |
交易性金融资产 | 3.60 | 6.26 | 5.61 | 4.37 | 3.59 | 5.55 | 6.76 | 13.25 |
应收票据 | 8.47 | 9.33 | 8.42 | 8.21 | 7.61 | 6.26 | -- | -- |
应收账款 | 6.01 | 5.61 | 4.07 | 4.40 | 4.14 | 3.73 | 3.18 | 3.94 |
预付款项 | 0.79 | 0.28 | 0.64 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.73 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.25 | -- | 0.19 | -- | 0.15 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 28.70 | 26.85 | 27.53 | 25.37 | 26.67 | 25.49 | 25.62 | 24.89 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.94 | 1.00 | 0.54 | 0.65 |
流动资产合计 | 60.42 | 61.49 | 62.16 | 65.37 | 63.94 | 64.87 | 62.16 | 60.66 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 44.72 | 45.86 | 41.59 | 38.22 | 37.88 | 38.41 | 34.36 | 32.37 |
在建工程 | -- | -- | -- | 9.95 | -- | 6.80 | -- | 8.43 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 7.09 | 7.16 | 7.26 | 7.33 | 7.39 | 7.32 | 7.37 | 7.43 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
递延所得税资产 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | 1.72 | 1.39 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
非流动资产合计 | 62.29 | 62.42 | 60.28 | 55.96 | 53.91 | 53.01 | 49.90 | 48.58 |
资产总计 | 122.71 | 123.91 | 122.44 | 121.32 | 117.85 | 117.88 | 112.06 | 109.24 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 8.04 | 8.44 | 10.80 | 12.59 | 10.71 | 9.64 | 9.48 | 7.38 |
应付账款 | 12.63 | 13.15 | 10.44 | 9.03 | 10.38 | 10.66 | 7.61 | 7.29 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.01 | 0.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应交税费 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.11 | 0.07 | 0.08 | 0.23 | 0.04 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 1.25 | -- | 1.74 | -- | 1.32 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 6.36 | 7.09 | 1.35 | 1.20 | 0.33 | 0.33 | -- | -- |
其他流动负债 | 1.21 | 1.13 | 1.38 | 1.49 | 1.12 | 1.28 | 0.76 | 0.91 |
流动负债合计 | 32.75 | 34.66 | 28.46 | 28.60 | 26.70 | 27.29 | 22.24 | 20.61 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 21.02 | 21.02 | 26.06 | 26.11 | 25.42 | 25.42 | 25.04 | 25.04 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30 |
专项应付款 | -- | -- | -- | 0.83 | -- | 0.83 | -- | 0.83 |
预计负债 | 0.01 | 0.01 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.05 | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.71 | 0.74 | 0.73 | 0.74 | 0.77 | 0.78 | 0.05 | 0.08 |
其他非流动负债 | 1.21 | 1.13 | 1.38 | 1.49 | 1.12 | 1.28 | 0.76 | 0.91 |
非流动负债合计 | 24.64 | 25.07 | 30.61 | 30.61 | 30.01 | 30.04 | 28.24 | 28.21 |
负债合计 | 57.39 | 59.73 | 59.07 | 59.21 | 56.71 | 57.33 | 50.48 | 48.82 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 19.72 | 19.72 | 19.72 | 19.72 | 19.72 | 19.72 | 19.72 | 19.72 |
资本公积 | 21.78 | 21.78 | 21.78 | 21.78 | 21.78 | 21.78 | 21.78 | 21.78 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.89 | 2.89 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.36 | 2.36 |
未分配利润 | 20.79 | 19.65 | 19.20 | 17.95 | 16.98 | 16.38 | 17.58 | 16.42 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 65.33 | 64.18 | 63.37 | 62.12 | 61.15 | 60.54 | 61.58 | 60.42 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 65.33 | 64.18 | 63.37 | 62.12 | 61.15 | 60.54 | 61.58 | 60.42 |
负债和股东权益合计 | 122.71 | 123.91 | 122.44 | 121.32 | 117.85 | 117.88 | 112.06 | 109.24 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 7.95 | 17.83 | 11.53 | 8.61 | 18.86 | 27.85 | 26.05 | 27.18 |
交易性金融资产 | 6.26 | 5.55 | 9.38 | 10.89 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 9.33 | 6.26 | -- | -- | 9.26 | 8.16 | 4.34 | 9.06 |
应收账款 | 5.61 | 3.73 | 3.45 | 4.50 | 11.14 | 11.24 | 8.48 | 8.64 |
预付款项 | 0.28 | 0.68 | 0.90 | 2.00 | 2.12 | 1.68 | 1.36 | 0.75 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
其他应收款 | -- | 0.19 | -- | 0.14 | 1.79 | 0.63 | 0.61 | 0.16 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 26.85 | 25.49 | 21.87 | 15.86 | 24.39 | 24.10 | 21.31 | 21.73 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- |
其他流动资产 | 0.54 | 1.00 | 0.69 | 0.01 | 0.07 | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 61.49 | 64.87 | 56.79 | 49.93 | 67.64 | 73.66 | 62.16 | 67.55 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.26 | 0.26 | 0.22 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.40 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- |
固定资产 | 45.86 | 38.41 | 32.69 | 33.90 | 35.16 | 35.71 | 28.27 | 28.96 |
在建工程 | -- | 6.80 | -- | 0.30 | 11.02 | 10.61 | 16.39 | 8.35 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 7.16 | 7.32 | 7.57 | 7.83 | 8.82 | 9.07 | 8.96 | 9.21 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.15 | 0.20 | 0.11 | 0.17 |
递延所得税资产 | 0.02 | -- | -- | -- | 0.33 | 0.31 | 0.24 | 0.42 |
其他非流动资产 | 1.39 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 62.42 | 53.01 | 45.44 | 42.30 | 55.86 | 56.29 | 54.37 | 47.54 |
资产总计 | 123.91 | 117.88 | 102.24 | 92.24 | 123.50 | 129.95 | 116.53 | 115.09 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | 48.79 | 34.06 | 28.30 | 33.26 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 8.44 | 9.64 | 3.62 | 1.87 | 32.90 | 55.24 | 47.94 | 48.15 |
应付账款 | 13.15 | 10.66 | 7.55 | 7.26 | 9.78 | 9.23 | 12.11 | 9.34 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 1.03 | 0.75 | 0.69 | 0.79 |
应付职工薪酬 | 0.28 | -- | 0.01 | -- | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
应交税费 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | -0.11 | 0.41 | 0.14 | 0.12 | 0.10 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 1.74 | -- | 1.78 | 4.71 | 4.62 | 2.08 | 2.14 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 7.09 | 0.33 | -- | 0.13 | 1.17 | 1.40 | 1.52 | -- |
其他流动负债 | 1.13 | 1.28 | 0.52 | 0.43 | 0.01 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 34.66 | 27.29 | 16.41 | 13.78 | 98.84 | 105.47 | 92.78 | 93.81 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 21.02 | 25.42 | 24.09 | 24.09 | 1.58 | 1.35 | 1.32 | 2.20 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.82 | 0.30 | 1.00 | 2.15 | -- |
专项应付款 | -- | 0.83 | -- | 0.83 | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.01 | 1.05 | 0.02 | 0.11 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.74 | 0.78 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
其他非流动负债 | 1.13 | 1.28 | 0.52 | 0.43 | -- | -- | -- | 1.94 |
非流动负债合计 | 25.07 | 30.04 | 27.24 | 28.15 | 4.81 | 5.29 | 6.26 | 4.16 |
负债合计 | 59.73 | 57.33 | 43.65 | 41.93 | 103.65 | 110.76 | 99.04 | 97.97 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 19.72 | 19.72 | 19.72 | 19.72 | 13.00 | 13.00 | 5.20 | 5.20 |
资本公积 | 21.78 | 21.78 | 21.78 | 21.78 | 1.63 | 1.63 | 7.35 | 7.35 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.89 | 2.53 | 2.36 | 1.53 | 1.11 | 1.00 | 0.79 | 0.74 |
未分配利润 | 19.65 | 16.38 | 14.59 | 7.17 | 4.11 | 3.57 | 4.15 | 3.83 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 64.18 | 60.54 | 58.59 | 50.30 | 19.85 | 19.19 | 17.49 | 17.12 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 64.18 | 60.54 | 58.59 | 50.30 | 19.85 | 19.19 | 17.49 | 17.12 |
负债和股东权益合计 | 123.91 | 117.88 | 102.24 | 92.24 | 123.50 | 129.95 | 116.53 | 115.09 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 20.71 | 85.75 | 62.75 | 42.21 | 20.09 | 78.15 | 57.37 | 38.15 |
营业成本 | 19.80 | 81.72 | 60.38 | 40.93 | 19.67 | 73.99 | 54.86 | 36.62 |
营业税金及附加 | 0.13 | 0.58 | 0.45 | 0.31 | 0.13 | 0.60 | 0.45 | 0.29 |
销售费用 | 0.14 | 0.58 | 0.43 | 0.28 | 0.14 | 0.52 | 0.39 | 0.24 |
管理费用 | 0.56 | 2.50 | 1.68 | 1.19 | 0.46 | 2.10 | 1.71 | 1.38 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.09 | 0.33 | 0.19 | 0.10 | 0.07 | 0.27 | 0.27 | 0.23 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.03 | 0.14 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.17 |
投资收益 | 0.02 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.22 | 0.20 | 0.05 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.11 | 3.99 | 2.77 | 1.49 | 0.52 | 4.12 | 3.20 | 1.89 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.05 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.08 |
营业外支出 | 0.05 | 0.63 | 0.16 | 0.09 | 0.04 | 1.58 | 0.33 | 0.11 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1.12 | 3.57 | 2.78 | 1.54 | 0.59 | 2.68 | 2.99 | 1.85 |
所得税费用 | -0.03 | -0.06 | -0.04 | -0.03 | -0.01 | 0.72 | -- | 0.02 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.15 | 3.62 | 2.82 | 1.57 | 0.60 | 1.97 | 2.99 | 1.83 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.15 | 3.62 | 2.82 | 1.57 | 0.60 | 1.97 | 2.99 | 1.83 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 85.75 | 78.15 | 74.14 | 62.72 | 46.78 | 45.58 | 54.53 | 54.60 |
营业成本 | 81.72 | 73.99 | 66.45 | 56.82 | 36.88 | 35.40 | 44.82 | 47.53 |
营业税金及附加 | 0.58 | 0.60 | 0.69 | 0.76 | 0.60 | 0.26 | 0.18 | 0.26 |
销售费用 | 0.58 | 0.52 | 0.63 | 0.54 | 0.87 | 0.79 | 0.74 | 0.71 |
管理费用 | 2.50 | 2.10 | 1.92 | 1.71 | 3.63 | 3.83 | 3.78 | 1.92 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.33 | 0.27 | 0.88 | 0.81 | 3.54 | 3.74 | 4.45 | 3.71 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.29 | 0.60 | 0.02 | 0.32 |
公允价值变动净收益 | 0.14 | 0.05 | 0.14 | 0.09 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.15 | 0.22 | 0.34 | 0.32 | -0.04 | -0.04 | -0.02 | 0.11 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -0.04 | -0.04 | -0.02 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 3.99 | 4.12 | 8.62 | 5.88 | 0.93 | 0.92 | 0.51 | 0.25 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.20 | 0.15 | 0.08 | 0.17 | 0.28 | 1.22 | 0.20 | 0.07 |
营业外支出 | 0.63 | 1.58 | 0.86 | 0.54 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 3.57 | 2.68 | 7.84 | 5.51 | 1.19 | 2.13 | 0.70 | 0.31 |
所得税费用 | -0.06 | 0.72 | 0.01 | -0.01 | 0.08 | 0.17 | 0.23 | 0.08 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.62 | 1.97 | 7.83 | 5.52 | 1.11 | 1.97 | 0.47 | 0.23 |
净利润(不含少数股东损益) | 3.62 | 1.97 | 7.83 | 5.52 | 1.11 | 1.97 | 0.47 | 0.23 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.27 | 74.23 | 51.23 | 35.28 | 11.78 | 70.48 | 55.05 | 37.37 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.51 | 1.41 | 3.88 | 1.35 | 0.36 | 1.29 | 1.01 | 0.54 |
经营活动现金流入小计 | 16.79 | 75.65 | 55.11 | 36.63 | 12.13 | 71.77 | 56.06 | 37.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.71 | 61.50 | 47.42 | 29.15 | 15.12 | 54.66 | 43.60 | 25.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.91 | 9.40 | 7.34 | 4.95 | 2.70 | 9.38 | 7.25 | 5.08 |
支付的各项税费 | 0.19 | 1.16 | 1.00 | 0.69 | 0.18 | 1.55 | 0.83 | 0.59 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.89 | 1.79 | 1.46 | 1.16 | 1.01 | 5.73 | 0.82 | 4.35 |
经营活动现金流出小计 | 20.70 | 73.84 | 57.22 | 35.96 | 19.00 | 71.33 | 52.50 | 35.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3.91 | 1.80 | -2.11 | 0.67 | -6.87 | 0.44 | 3.56 | 2.82 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2.60 | 5.30 | 5.30 | 3.50 | 2.00 | 15.58 | 11.93 | 3.45 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.11 | 0.19 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.34 | 0.30 | 0.05 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2.71 | 5.49 | 5.39 | 3.59 | 2.03 | 15.92 | 12.24 | 3.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.84 | 6.95 | 5.07 | 2.67 | 1.11 | 3.39 | 2.79 | 2.08 |
投资所支付的现金 | -- | 5.90 | 5.30 | 2.30 | -- | 11.84 | 9.34 | 7.18 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.84 | 12.85 | 10.37 | 4.97 | 1.11 | 15.23 | 12.13 | 9.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1.87 | -7.36 | -4.98 | -1.39 | 0.92 | 0.69 | 0.11 | -5.75 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 2.29 | 1.87 | 1.57 | -- | 2.30 | 1.95 | 1.95 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 2.29 | 1.87 | 1.57 | -- | 2.30 | 1.95 | 1.95 |
偿还债务支付的现金 | 0.27 | 0.50 | 0.20 | -- | -- | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.20 | 0.87 | 0.59 | 0.39 | 0.19 | 0.77 | 0.58 | 0.39 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 0.47 | 1.39 | 0.79 | 0.39 | 0.19 | 1.77 | 1.58 | 1.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.47 | 0.91 | 1.07 | 1.17 | -0.19 | 0.53 | 0.37 | 0.56 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -0.03 | -0.03 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.04 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -2.51 | -4.69 | -6.05 | 0.46 | -6.15 | 1.65 | 3.99 | -2.42 |
期初现金及现金等价物余额 | 5.75 | 10.43 | 10.43 | 10.43 | 10.43 | 8.79 | 8.79 | 8.79 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 3.24 | 5.75 | 4.38 | 10.90 | 4.29 | 10.43 | 12.78 | 6.37 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 3.62 | -- | 1.57 | -- | 1.97 | -- | 1.83 |
加:资产减值准备 | -- | 1.11 | -- | -- | -- | 0.81 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2.99 | -- | 1.44 | -- | 2.08 | -- | 0.99 |
无形资产摊销 | -- | 0.30 | -- | 0.15 | -- | 0.28 | -- | 0.14 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.39 | -- | 0.02 | -- | 0.31 | -- | 0.02 |
公允价值变动损失 | -- | -0.14 | -- | -0.06 | -- | -0.05 | -- | -0.17 |
财务费用1 | -- | 0.89 | -- | 0.10 | -- | 0.73 | -- | 0.32 |
投资损失 | -- | -0.15 | -- | -0.05 | -- | -0.22 | -- | -0.05 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -0.06 | -- | -0.03 | -- | 0.72 | -- | 0.02 |
存货的减少 | -- | -2.41 | -- | -0.12 | -- | -3.82 | -- | -3.02 |
经营性应收项目的减少 | -- | -7.77 | -- | -2.63 | -- | 4.40 | -- | 0.50 |
经营性应付项目的增加 | -- | 2.94 | -- | 0.23 | -- | -6.80 | -- | 2.19 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 5.75 | -- | 10.90 | -- | 10.43 | -- | 6.37 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 10.43 | -- | 10.43 | -- | 8.79 | -- | 8.79 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 74.23 | 70.48 | 60.22 | 50.71 | 47.72 | 46.93 | 58.51 | 56.04 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.41 | 1.29 | 1.20 | 1.30 | 4.42 | 2.31 | 2.09 | 0.58 |
经营活动现金流入小计 | 75.65 | 71.77 | 61.42 | 52.02 | 52.14 | 49.24 | 60.60 | 56.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 61.50 | 54.66 | 42.87 | 31.66 | 41.32 | 35.40 | 43.65 | 45.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.40 | 9.38 | 9.07 | 8.28 | 7.51 | 7.13 | 6.19 | 5.98 |
支付的各项税费 | 1.16 | 1.55 | 2.38 | 2.95 | 2.55 | 2.78 | 1.69 | 2.54 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.79 | 5.73 | 3.71 | 2.93 | 2.23 | 2.69 | 1.02 | 1.11 |
经营活动现金流出小计 | 73.84 | 71.33 | 58.02 | 45.82 | 53.61 | 48.00 | 52.55 | 54.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.80 | 0.44 | 3.40 | 6.20 | -1.48 | 1.24 | 8.06 | 1.72 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 5.30 | 15.58 | 30.36 | 29.89 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.19 | 0.34 | 0.44 | 0.48 | -- | -- | -- | 0.04 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5.49 | 15.92 | 30.83 | 30.36 | -- | -- | 0.01 | 0.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.95 | 3.39 | 2.57 | 0.85 | 1.74 | 2.81 | 4.41 | 8.08 |
投资所支付的现金 | 5.90 | 11.84 | 28.80 | 28.76 | -- | 0.04 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12.85 | 15.23 | 31.37 | 29.62 | 1.74 | 2.85 | 4.41 | 8.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7.36 | 0.69 | -0.54 | 0.74 | -1.74 | -2.84 | -4.40 | -8.03 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2.29 | 2.30 | -- | -- | 65.69 | 47.86 | 42.61 | 42.87 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 5.33 | 2.24 | 7.49 | 12.99 |
筹资活动现金流入小计 | 2.29 | 2.30 | -- | -- | 71.02 | 50.11 | 50.09 | 55.86 |
偿还债务支付的现金 | 0.50 | 1.00 | 0.65 | 0.13 | 50.63 | 41.99 | 48.45 | 37.66 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.87 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 4.02 | 4.59 | 5.39 | 4.93 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.02 | -- | -- | -- | 14.11 | 1.60 | 1.66 | 4.21 |
筹资活动现金流出小计 | 1.39 | 1.77 | 1.40 | 0.89 | 68.76 | 48.19 | 55.50 | 46.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.91 | 0.53 | -1.40 | -0.89 | 2.26 | 1.92 | -5.41 | 9.06 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.03 | -0.01 | -0.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -4.69 | 1.65 | 1.38 | 6.05 | -0.96 | 0.32 | -1.75 | 2.75 |
期初现金及现金等价物余额 | 10.43 | 8.79 | 7.41 | 1.36 | 2.72 | 2.40 | 4.15 | 1.39 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 5.75 | 10.43 | 8.79 | 7.41 | 1.76 | 2.72 | 2.40 | 4.15 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 3.62 | 1.97 | 7.83 | 5.52 | 1.11 | 1.97 | 0.47 | 0.23 |
加:资产减值准备 | 1.11 | 0.81 | 0.37 | 0.81 | 0.29 | 0.60 | 0.02 | 0.32 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2.99 | 2.08 | 1.91 | 1.72 | 1.57 | 1.21 | 2.71 | 2.46 |
无形资产摊销 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.20 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 |
长期待摊费用摊销 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | -- | -0.03 | -- | -- | -- | -- | -0.02 |
固定资产报废损失 | 0.39 | 0.31 | 0.21 | 0.15 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.14 | -0.05 | -0.14 | -0.09 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.89 | 0.73 | 0.79 | 0.89 | 3.63 | 4.30 | 5.04 | 4.05 |
投资损失 | -0.15 | -0.22 | -0.34 | -0.32 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | -0.11 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -0.02 | -0.07 | 0.18 | 0.07 |
递延所得税负债增加 | -0.06 | 0.72 | 0.01 | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -2.41 | -3.82 | -6.00 | 0.13 | -0.35 | -2.80 | 0.40 | 5.28 |
经营性应收项目的减少 | -7.77 | 4.40 | 3.66 | 0.19 | -5.05 | -8.56 | 2.35 | -4.56 |
经营性应付项目的增加 | 2.94 | -6.80 | -5.14 | -3.01 | -3.00 | 4.25 | -3.44 | -6.32 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 5.75 | 10.43 | 8.79 | 7.41 | 1.76 | 2.72 | 2.40 | 4.15 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 10.43 | 8.79 | 7.41 | 1.36 | 2.72 | 2.40 | 4.15 | 1.39 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |