昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 18Y4Q | 18Y3Q | 16Y4Q | 16Y3Q | 16Y2Q | 16Y1Q | 15Y4Q | 14Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 149.43 | 189.05 | 2,728.18 | 1,699.02 | 1,549.31 | 1,608.75 | 1,181.26 | 3,417.69 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 5.38 | 11.44 | 556.61 | 15.56 | 41.55 | 88.86 | 248.48 | 59.30 |
应收账款 | 758.78 | 1,310.78 | 3,425.78 | 3,999.17 | 3,815.25 | 3,238.95 | 3,255.45 | 3,554.39 |
预付款项 | 9.10 | 206.02 | 829.52 | 277.74 | 292.04 | 175.28 | 153.58 | 278.71 |
应收利息 | 17.53 | -- | 22.70 | 12.02 | 12.61 | 11.72 | 10.89 | 6.61 |
应收股利 | 0.62 | -- | 0.62 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1,870.77 | 765.28 | 926.15 | 1,047.58 | 646.02 | 719.89 | 247.61 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 8.09 | 36.52 | 695.05 | 424.51 | 312.35 | 433.27 | 361.82 | 679.55 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 268.13 | 299.54 | 420.00 | 344.92 | 282.62 | 265.46 | 298.11 | 492.06 |
流动资产合计 | 1,806.18 | 3,924.11 | 9,443.73 | 7,699.09 | 7,353.31 | 6,468.31 | 6,229.48 | 8,735.91 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | 252.58 | 252.11 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.65 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | 76.59 | 55.01 | 53.36 | 53.60 | 51.42 | -- |
长期股权投资 | 299.14 | 409.11 | 397.28 | 358.88 | 195.40 | 193.11 | 192.18 | 123.32 |
投资性房地产 | -- | 74.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | -- | 5,414.62 | 6,383.25 | 6,137.14 | 6,166.52 | 5,971.19 | 6,003.43 | 6,415.88 |
在建工程 | -- | 499.47 | 1,556.79 | 2,094.32 | 2,121.85 | 2,640.00 | 2,392.50 | 1,361.82 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 147.34 | 253.65 | 277.83 | 241.42 | 243.19 | 243.15 | 244.64 | 248.23 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 123.28 | 123.29 | 123.30 | 123.29 | 123.29 | 123.29 | 123.29 | 153.36 |
长期待摊费用 | 50.46 | 62.94 | 95.48 | 73.15 | 67.33 | 71.06 | 72.72 | 21.36 |
递延所得税资产 | 48.00 | 135.14 | 260.33 | 280.53 | 279.48 | 280.08 | 268.87 | 286.82 |
其他非流动资产 | 26.58 | 52.69 | 759.91 | 264.91 | 264.90 | 456.29 | 346.44 | 105.60 |
非流动资产合计 | 5,492.27 | 7,277.20 | 9,932.77 | 9,630.66 | 9,517.33 | 10,033.78 | 9,697.49 | 8,717.05 |
资产总计 | 7,298.45 | 11,201.32 | 19,376.49 | 17,329.75 | 16,870.64 | 16,502.10 | 15,926.97 | 17,452.96 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 943.97 | 1,092.72 | 3,257.46 | 1,095.36 | 1,006.37 | 1,338.97 | 787.64 | 1,658.46 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | 1,116.00 | 1,405.32 | 1,338.93 | 1,252.02 | 918.13 | 1,760.69 |
应付账款 | -- | -- | 3,011.43 | 2,446.90 | 2,785.97 | 2,522.58 | 3,091.56 | 2,694.46 |
预收账款 | 372.96 | 446.43 | 455.62 | 614.03 | 626.26 | 737.57 | 584.13 | 236.08 |
应付职工薪酬 | 31.02 | 66.67 | 43.46 | 25.09 | 32.73 | 47.20 | 37.73 | 35.41 |
应交税费 | 78.46 | 96.15 | 128.34 | 126.40 | 147.18 | 275.20 | 347.96 | 272.99 |
应付利息 | 224.50 | -- | 36.65 | 28.72 | 33.87 | 19.87 | 31.03 | 31.57 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 560.31 |
其他应付款 | -- | 2,908.43 | 1,477.49 | 1,756.86 | 1,098.62 | 688.20 | 670.16 | 510.23 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1,545.65 | 1,512.46 | 1,523.31 | 828.20 | 1,231.25 | 676.55 | 1,192.77 | 675.42 |
其他流动负债 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 7,550.38 | 8,597.48 | 11,049.79 | 8,326.89 | 8,301.18 | 7,558.16 | 7,661.11 | 8,435.63 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1,018.87 | 1,113.84 | 1,706.10 | 1,671.43 | 1,667.39 | 1,701.76 | 1,375.12 | 1,876.38 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 1,111.01 | 2,383.20 | 1,963.32 | 1,562.08 | 1,967.25 | 1,665.78 | 606.16 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 442.81 | 205.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.79 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.18 |
非流动负债合计 | 2,316.11 | 2,484.75 | 4,519.99 | 3,986.41 | 3,549.66 | 3,968.44 | 3,331.82 | 2,739.96 |
负债合计 | 9,866.49 | 11,082.23 | 15,569.78 | 12,313.30 | 11,850.84 | 11,526.60 | 10,992.92 | 11,175.59 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 4,724.94 | 4,724.94 | 4,724.94 | 4,724.94 | 4,724.94 | 4,724.94 | 4,724.94 | 1,574.98 |
资本公积 | 1,254.56 | 1,254.56 | 1,254.56 | 1,254.56 | 1,254.56 | 1,254.56 | 1,254.56 | 4,477.83 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 80.55 | 80.55 | 80.55 | 80.55 | 80.55 | 80.55 | 80.55 | 80.55 |
未分配利润 | -8,506.92 | -5,817.81 | -2,199.32 | -974.69 | -977.51 | -1,007.47 | -1,019.98 | -210.44 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -47.15 |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | -2,568.05 | 119.09 | 3,806.33 | 5,021.52 | 5,026.28 | 4,980.82 | 4,939.47 | 5,875.76 |
少数股东权益 | -27.49 | -32.75 | 0.38 | -5.07 | -6.49 | -5.33 | -5.42 | 401.61 |
股东权益合计(含少数股东权益) | -2,540.55 | 151.84 | 3,806.71 | 5,016.45 | 5,019.80 | 4,975.50 | 4,934.05 | 6,277.37 |
负债和股东权益合计 | 7,298.45 | 11,201.32 | 19,376.49 | 17,329.75 | 16,870.64 | 16,502.10 | 15,926.97 | 17,452.96 |
资产负债表(单位:百万元) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 149.43 | 2,728.18 | 1,181.26 | 1,238.08 | 1,834.00 | 2,212.72 | 68.52 | 129.86 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 5.38 | 556.61 | 248.48 | 108.88 | 100.25 | 490.77 | 0.02 | 0.19 |
应收账款 | 758.78 | 3,425.78 | 3,255.45 | 2,034.73 | 2,140.91 | 1,369.06 | 54.64 | 59.64 |
预付款项 | 9.10 | 829.52 | 153.58 | 253.70 | 240.49 | 1,045.36 | 16.41 | 12.42 |
应收利息 | 17.53 | 22.70 | 10.89 | 6.87 | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.62 | 0.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 765.28 | 719.89 | 181.30 | 122.50 | 45.42 | 53.79 | 111.97 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 8.09 | 695.05 | 361.82 | 435.97 | 624.73 | 911.34 | 75.17 | 61.91 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 268.13 | 420.00 | 298.11 | 356.25 | 326.05 | -- | 31.52 | 24.52 |
流动资产合计 | 1,806.18 | 9,443.73 | 6,229.48 | 4,615.77 | 5,388.92 | 6,074.66 | 300.07 | 400.51 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | 252.58 | 2.00 | 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | 76.59 | 51.42 | -- | -- | -- | -- | 182.57 |
长期股权投资 | 299.14 | 397.28 | 192.18 | 119.17 | 54.95 | -- | 173.93 | 162.46 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.37 | 6.53 |
固定资产 | -- | 6,383.25 | 6,003.43 | 5,527.64 | 3,593.28 | 3,441.95 | 288.58 | 312.80 |
在建工程 | -- | 1,556.79 | 2,392.50 | 2,467.35 | 3,092.51 | 983.41 | 99.05 | 94.12 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.31 | 2.32 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 147.34 | 277.83 | 244.64 | 261.63 | 267.25 | 250.30 | 94.83 | 97.13 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 123.28 | 123.30 | 123.29 | 141.18 | 137.85 | 85.86 | -- | -- |
长期待摊费用 | 50.46 | 95.48 | 72.72 | 36.01 | 23.14 | 25.25 | 0.39 | 1.49 |
递延所得税资产 | 48.00 | 260.33 | 268.87 | 171.78 | 93.34 | 45.38 | 1.44 | 1.27 |
其他非流动资产 | 26.58 | 759.91 | 346.44 | 132.55 | 373.42 | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 5,492.27 | 9,932.77 | 9,697.49 | 8,857.31 | 7,635.74 | 4,832.15 | 666.91 | 860.69 |
资产总计 | 7,298.45 | 19,376.49 | 15,926.97 | 13,473.08 | 13,024.66 | 10,906.81 | 966.99 | 1,261.21 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 943.97 | 3,257.46 | 787.64 | 1,552.18 | 2,234.20 | 1,808.03 | -- | 4.82 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 1,116.00 | 918.13 | 1,624.88 | 1,685.23 | 2,173.36 | -- | -- |
应付账款 | -- | 3,011.43 | 3,091.56 | 2,304.92 | 1,849.86 | 1,392.48 | 58.54 | 45.89 |
预收账款 | 372.96 | 455.62 | 584.13 | 252.06 | 44.81 | 468.23 | 3.98 | 3.59 |
应付职工薪酬 | 31.02 | 43.46 | 37.73 | 30.14 | 43.74 | 40.07 | 3.56 | 4.20 |
应交税费 | 78.46 | 128.34 | 347.96 | 162.96 | 47.68 | -452.44 | 5.93 | 10.72 |
应付利息 | 224.50 | 36.65 | 31.03 | 36.70 | 37.20 | 12.77 | 45.54 | 43.38 |
应付股利 | -- | -- | -- | 560.31 | -- | 22.33 | -- | -- |
其他应付款 | -- | 1,477.49 | 670.16 | 412.95 | 159.17 | 196.47 | 23.19 | 17.98 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1,545.65 | 1,523.31 | 1,192.77 | 1,014.22 | 804.46 | 145.81 | 604.61 | 287.04 |
其他流动负债 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | 1.85 | 1.46 |
流动负债合计 | 7,550.38 | 11,049.79 | 7,661.11 | 7,951.33 | 6,906.37 | 5,807.11 | 747.21 | 419.09 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1,018.87 | 1,706.10 | 1,375.12 | 2,505.27 | 2,514.85 | 1,656.74 | 68.11 | 694.45 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 2,383.20 | 1,665.78 | 189.61 | 267.44 | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 442.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | 0.79 | 1.46 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | 101.10 | 43.26 | 28.53 | -- | -- |
非流动负债合计 | 2,316.11 | 4,519.99 | 3,331.82 | 2,888.61 | 2,898.68 | 1,730.93 | 84.11 | 710.45 |
负债合计 | 9,866.49 | 15,569.78 | 10,992.92 | 10,839.93 | 9,805.05 | 7,538.04 | 831.32 | 1,129.54 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 4,724.94 | 4,724.94 | 4,724.94 | 1,036.42 | 1,036.42 | 1,036.42 | 258.05 | 258.05 |
资本公积 | 1,254.56 | 1,254.56 | 1,254.56 | 1,299.56 | 831.82 | 735.99 | 5.39 | 30.79 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 80.55 | 80.55 | 80.55 | 80.55 | 80.55 | 71.35 | 17.08 | 16.03 |
未分配利润 | -8,506.92 | -2,199.32 | -1,019.98 | -168.46 | 801.08 | 953.31 | -167.01 | -190.30 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | 9.50 | 11.43 | 0.59 | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | -2,568.05 | 3,806.33 | 4,939.47 | 2,257.56 | 2,761.30 | 2,797.66 | 113.50 | 114.57 |
少数股东权益 | -27.49 | 0.38 | -5.42 | 375.58 | 458.31 | 571.12 | 22.16 | 17.10 |
股东权益合计(含少数股东权益) | -2,540.55 | 3,806.71 | 4,934.05 | 2,633.14 | 3,219.61 | 3,368.77 | 135.67 | 131.67 |
负债和股东权益合计 | 7,298.45 | 19,376.49 | 15,926.97 | 13,473.08 | 13,024.66 | 10,906.81 | 966.99 | 1,261.21 |
利润表(单位:百万元) | 18Y4Q | 18Y3Q | 16Y4Q | 16Y3Q | 16Y2Q | 16Y1Q | 15Y4Q | 14Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 878.32 | 785.26 | 4,519.08 | 3,794.92 | 2,451.00 | 1,165.69 | 6,088.97 | 4,842.66 |
营业成本 | 3,290.12 | 1,711.22 | 3,647.86 | 2,904.29 | 1,854.62 | 916.38 | 4,944.22 | 4,091.34 |
营业税金及附加 | 26.82 | 19.93 | 40.96 | 22.84 | 22.90 | 9.65 | 31.47 | 19.75 |
销售费用 | 11.63 | 12.22 | 162.88 | 81.71 | 60.92 | 27.22 | 176.19 | 86.88 |
管理费用 | 588.01 | 395.95 | 609.96 | 440.82 | 283.24 | 139.52 | 622.38 | 362.97 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 524.89 | 466.94 | 646.99 | 342.25 | 239.65 | 109.50 | 519.94 | 315.38 |
资产减值损失 | 1,366.35 | 139.82 | 508.02 | 27.71 | 29.05 | -0.01 | 36.13 | 27.16 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 85.57 | 285.99 | 58.09 | 85.51 | 83.97 | 44.39 | 265.08 | 4.11 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 16.48 | 20.25 | 7.78 | 4.28 | 3.02 | 0.93 | 8.28 | 4.11 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -2,385.73 | -632.48 | -1,039.51 | 60.80 | 44.59 | 7.83 | 23.73 | -56.72 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 7.44 | 7.33 | 19.60 | 16.91 | 11.94 | 1.95 | 117.36 | 39.02 |
营业外支出 | 1,155.82 | 414.55 | 135.27 | 43.46 | 30.99 | 1.05 | 62.77 | 4.63 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | 0.17 | 0.05 | 0.05 | -- | 0.04 | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -3,534.11 | -1,039.70 | -1,155.17 | 34.25 | 25.54 | 8.73 | 78.32 | -22.33 |
所得税费用 | 208.13 | 10.92 | 27.76 | -10.93 | -16.08 | -3.63 | -15.70 | -6.38 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -3,742.23 | -1,050.62 | -1,182.94 | 45.18 | 41.62 | 12.36 | 94.02 | -15.95 |
净利润(不含少数股东损益) | -3,737.14 | -1,048.03 | -1,179.34 | 45.29 | 42.46 | 12.51 | 96.08 | -41.98 |
少数股东损益 | -5.09 | -2.59 | -3.59 | -0.10 | -0.85 | -0.15 | -2.06 | 26.03 |
利润表(单位:百万元) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 878.32 | 4,519.08 | 6,088.97 | 4,758.64 | 4,965.76 | 7,131.69 | 414.92 | 375.98 |
营业成本 | 3,290.12 | 3,647.86 | 4,944.22 | 4,065.85 | 4,518.36 | 6,269.86 | 316.68 | 267.78 |
营业税金及附加 | 26.82 | 40.96 | 31.47 | 26.17 | 2.69 | 1.00 | 5.09 | 5.44 |
销售费用 | 11.63 | 162.88 | 176.19 | 95.09 | 98.22 | 103.05 | 26.33 | 25.40 |
管理费用 | 588.01 | 609.96 | 622.38 | 464.90 | 439.83 | 249.43 | 52.20 | 45.46 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 524.89 | 646.99 | 519.94 | 333.18 | 273.79 | 231.19 | 34.82 | 40.86 |
资产减值损失 | 1,366.35 | 508.02 | 36.13 | 131.89 | 170.85 | 28.69 | 11.19 | 26.28 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.05 |
投资收益 | 85.57 | 58.09 | 265.08 | 11.38 | 3.70 | -- | 12.39 | 16.29 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 16.48 | 7.78 | 8.28 | 10.12 | 3.70 | -- | 12.24 | 16.76 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -2,385.73 | -1,039.51 | 23.73 | -347.06 | -534.29 | 248.46 | -19.01 | -17.90 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 7.44 | 19.60 | 117.36 | 40.54 | 477.67 | 176.54 | 35.83 | 67.82 |
营业外支出 | 1,155.82 | 135.27 | 62.77 | 11.86 | 4.02 | 5.06 | 4.32 | 25.71 |
非流动资产处置净损失 | -- | 0.17 | 0.04 | 5.04 | 0.04 | 0.56 | 0.65 | 8.40 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -3,534.11 | -1,155.17 | 78.32 | -318.38 | -60.64 | 419.95 | 12.50 | 24.20 |
所得税费用 | 208.13 | 27.76 | -15.70 | -31.22 | -16.65 | 51.15 | 6.75 | 12.03 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -3,742.23 | -1,182.94 | 94.02 | -287.16 | -43.99 | 368.80 | 5.75 | 12.17 |
净利润(不含少数股东损益) | -3,737.14 | -1,179.34 | 96.08 | -202.60 | 2.08 | 401.66 | 8.29 | 13.15 |
少数股东损益 | -5.09 | -3.59 | -2.06 | -84.56 | -46.06 | -32.86 | -2.54 | -0.97 |
现金流量(单位:百万元) | 18Y4Q | 18Y3Q | 16Y4Q | 16Y3Q | 16Y2Q | 16Y1Q | 15Y4Q | 14Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 747.86 | 656.82 | 2,595.08 | 2,213.37 | 1,670.87 | 870.96 | 5,238.44 | 3,683.78 |
收到的税费返还 | 12.31 | 7.13 | 85.86 | 65.37 | 6.37 | 3.26 | 251.59 | 72.70 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 357.85 | 387.36 | 994.08 | 890.54 | 497.29 | 189.98 | 1,040.74 | 324.28 |
经营活动现金流入小计 | 1,118.02 | 1,051.31 | 3,675.03 | 3,169.28 | 2,174.54 | 1,064.19 | 6,530.76 | 4,080.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 419.06 | 259.84 | 2,305.93 | 2,375.19 | 1,300.56 | 623.64 | 3,756.11 | 3,336.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 173.28 | 136.49 | 495.33 | 377.34 | 269.84 | 123.45 | 485.31 | 346.36 |
支付的各项税费 | 63.96 | 57.74 | 331.35 | 355.90 | 220.42 | 85.09 | 124.68 | 198.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 264.54 | 342.11 | 1,444.21 | 658.59 | 401.91 | 257.39 | 1,108.54 | 470.72 |
经营活动现金流出小计 | 920.84 | 796.17 | 4,576.83 | 3,767.01 | 2,192.72 | 1,089.58 | 5,474.64 | 4,351.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 197.18 | 255.14 | -901.80 | -597.74 | -18.19 | -25.39 | 1,056.12 | -271.04 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.40 | 0.43 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 1.59 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 4.28 | 0.08 | 0.07 | 0.13 | -- | -- | 42.02 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6.19 | 1.04 | 281.03 | 325.94 | 71.89 | 61.86 | 419.97 | 0.51 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.19 | -- | 929.79 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 482.01 | -- |
投资活动现金流入小计 | 13.65 | 1.52 | 1,211.32 | 329.82 | 75.53 | 65.50 | 945.59 | 0.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20.55 | 26.64 | 518.82 | 674.57 | 319.29 | 255.25 | 1,658.34 | 578.84 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 711.26 | 161.98 | -- | -- | 59.61 | 34.56 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.24 | -- | -- | -- | -- | 2.93 | 14.64 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 56.86 | -- | 988.88 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 52.00 | 0.19 |
投资活动现金流出小计 | 77.41 | 26.89 | 2,218.96 | 836.65 | 319.39 | 255.36 | 1,772.88 | 628.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -63.76 | -25.37 | -1,007.64 | -506.83 | -243.86 | -189.86 | -827.29 | -627.72 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 2.57 | -- | -- | 0.86 | -- | -- | 24.91 | 3,718.89 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 2.57 | -- | -- | 0.86 | -- | -- | 24.91 | -- |
取得借款收到的现金 | 58.44 | -- | 3,647.53 | 2,995.85 | 1,705.15 | 1,149.51 | 1,836.66 | 3,102.62 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 67.24 | 8.70 | 5,598.27 | 2,473.64 | 1,328.58 | 277.54 | 1,854.55 | 1,190.74 |
筹资活动现金流入小计 | 128.25 | 8.70 | 9,245.80 | 5,470.35 | 3,033.73 | 1,427.05 | 3,716.12 | 8,012.25 |
偿还债务支付的现金 | 199.94 | 184.43 | 2,201.25 | 1,585.19 | 850.50 | 564.03 | 2,543.07 | 3,883.81 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 69.03 | 73.27 | 275.84 | 177.11 | 109.44 | 99.48 | 340.23 | 257.11 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 61.90 | 62.25 | 4,103.32 | 2,693.75 | 1,992.57 | 676.69 | 1,395.24 | 906.06 |
筹资活动现金流出小计 | 330.87 | 319.95 | 6,580.41 | 4,456.06 | 2,952.51 | 1,340.20 | 4,278.54 | 5,046.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -202.61 | -311.25 | 2,665.40 | 1,014.29 | 81.22 | 86.85 | -562.42 | 2,965.27 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.43 | 1.87 | -28.63 | 4.62 | 4.39 | 2.99 | 36.54 | -10.78 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -68.76 | -79.61 | 727.33 | -85.66 | -176.44 | -125.40 | -297.05 | 2,055.74 |
期初现金及现金等价物余额 | 95.77 | 95.77 | 403.24 | 403.24 | 403.24 | 403.24 | 700.29 | 392.32 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 27.01 | 16.16 | 1,130.57 | 317.58 | 226.80 | 277.83 | 403.24 | 2,448.06 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -3,742.23 | -- | -1,182.94 | -- | 41.62 | -- | 94.02 | -- |
加:资产减值准备 | 1,366.35 | -- | 508.02 | -- | 29.05 | -- | 36.13 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 557.09 | -- | 587.68 | -- | 282.98 | -- | 524.45 | -- |
无形资产摊销 | 7.54 | -- | 7.83 | -- | 3.67 | -- | 7.23 | -- |
长期待摊费用摊销 | 53.17 | -- | 19.09 | -- | 8.49 | -- | 23.13 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 70.00 | -- | 0.13 | -- | 0.05 | -- | -0.01 | -- |
固定资产报废损失 | 0.09 | -- | 11.73 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 467.66 | -- | 545.43 | -- | 223.65 | -- | 384.06 | -- |
投资损失 | -85.57 | -- | -58.09 | -- | -83.97 | -- | -265.08 | -- |
递延所得税资产减少 | 198.73 | -- | 9.50 | -- | -10.61 | -- | -32.82 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.69 | -- |
存货的减少 | 67.70 | -- | -341.72 | -- | 48.75 | -- | 324.97 | -- |
经营性应收项目的减少 | -53.04 | -- | -1,441.28 | -- | -583.87 | -- | -860.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | 132.40 | -- | 432.82 | -- | 22.02 | -- | 821.03 | -- |
其他 | 1,157.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42.49 | -- |
现金的期末余额 | 27.01 | -- | 1,130.57 | 317.58 | 226.80 | 277.83 | 403.24 | 2,448.06 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 95.77 | -- | 403.24 | 403.24 | 403.24 | 403.24 | 700.29 | 392.32 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 747.86 | 2,595.08 | 5,238.44 | 5,953.27 | 5,029.42 | 7,497.60 | 393.27 | 341.37 |
收到的税费返还 | 12.31 | 85.86 | 251.59 | 193.51 | 511.88 | 540.30 | 0.97 | 0.18 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 357.85 | 994.08 | 1,040.74 | 629.89 | 704.33 | 290.70 | 80.34 | 25.87 |
经营活动现金流入小计 | 1,118.02 | 3,675.03 | 6,530.76 | 6,776.66 | 6,245.63 | 8,328.60 | 474.57 | 367.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 419.06 | 2,305.93 | 3,756.11 | 4,185.65 | 4,530.27 | 6,079.19 | 254.98 | 215.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 173.28 | 495.33 | 485.31 | 402.14 | 603.34 | 583.42 | 38.95 | 31.22 |
支付的各项税费 | 63.96 | 331.35 | 124.68 | 78.56 | 32.82 | 162.07 | 27.98 | 27.88 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 264.54 | 1,444.21 | 1,108.54 | 726.56 | 978.57 | 785.89 | 53.54 | 122.10 |
经营活动现金流出小计 | 920.84 | 4,576.83 | 5,474.64 | 5,392.92 | 6,145.00 | 7,610.58 | 375.45 | 397.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 197.18 | -901.80 | 1,056.12 | 1,383.75 | 100.63 | 718.02 | 99.12 | -29.69 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.95 | -- | -- | -- | 8.57 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.43 | 1.59 | -- | -- | -- | 0.15 | 2.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 4.28 | 0.07 | 42.02 | 7.18 | -- | 0.36 | 2.09 | 8.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6.19 | 281.03 | 419.97 | 17.09 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.19 | 929.79 | 482.01 | -- | 4.60 | 246.45 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 13.65 | 1,211.32 | 945.59 | 25.22 | 4.60 | 246.81 | 2.24 | 18.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20.55 | 518.82 | 1,658.34 | 1,601.79 | 2,443.75 | 2,529.07 | 13.32 | 0.88 |
投资所支付的现金 | -- | 711.26 | 59.61 | 128.69 | 120.70 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 2.93 | 13.67 | 51.78 | 229.65 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 56.86 | 988.88 | 52.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 77.41 | 2,218.96 | 1,772.88 | 1,744.16 | 2,616.23 | 2,758.71 | 13.32 | 0.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -63.76 | -1,007.64 | -827.29 | -1,718.94 | -2,611.63 | -2,511.90 | -11.08 | 17.76 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 2.57 | -- | 24.91 | 507.58 | 98.40 | 226.56 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 2.57 | -- | 24.91 | -- | 1.50 | 226.56 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 58.44 | 3,647.53 | 1,836.66 | 4,169.25 | 5,187.15 | 4,921.54 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 67.24 | 5,598.27 | 1,854.55 | 752.39 | 426.47 | -- | 277.22 | 101.09 |
筹资活动现金流入小计 | 128.25 | 9,245.80 | 3,716.12 | 5,429.22 | 5,712.01 | 5,148.10 | 277.22 | 101.09 |
偿还债务支付的现金 | 199.94 | 2,201.25 | 2,543.07 | 4,444.87 | 3,352.25 | 2,738.65 | 313.59 | 44.16 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 69.03 | 275.84 | 340.23 | 513.41 | 460.29 | 155.41 | 27.47 | 11.19 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 22.33 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 61.90 | 4,103.32 | 1,395.24 | 591.86 | 116.81 | 10.53 | 12.27 | 8.94 |
筹资活动现金流出小计 | 330.87 | 6,580.41 | 4,278.54 | 5,550.14 | 3,929.34 | 2,904.59 | 353.34 | 64.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -202.61 | 2,665.40 | -562.42 | -120.91 | 1,782.67 | 2,243.52 | -76.12 | 36.80 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.43 | -28.63 | 36.54 | -2.01 | 24.99 | -15.83 | -0.31 | -0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -68.76 | 727.33 | -297.05 | -458.12 | -703.34 | 433.80 | 11.62 | 24.86 |
期初现金及现金等价物余额 | 95.77 | 403.24 | 700.29 | 850.44 | 1,553.78 | 1,119.98 | 46.97 | 22.11 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 27.01 | 1,130.57 | 403.24 | 392.32 | 850.44 | 1,553.78 | 58.59 | 46.97 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -3,742.23 | -1,182.94 | 94.02 | -287.16 | -43.99 | 368.80 | 5.75 | 12.17 |
加:资产减值准备 | 1,366.35 | 508.02 | 36.13 | 131.89 | 170.85 | 28.69 | 11.19 | 26.28 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 557.09 | 587.68 | 524.45 | 462.05 | 345.93 | 270.13 | 22.69 | 24.21 |
无形资产摊销 | 7.54 | 7.83 | 7.23 | 7.87 | 7.49 | 6.64 | 2.30 | 2.32 |
长期待摊费用摊销 | 53.17 | 19.09 | 23.13 | 37.74 | 8.43 | 6.24 | 1.09 | 2.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 70.00 | 0.13 | -0.01 | 5.03 | -0.11 | 0.55 | 0.34 | 8.40 |
固定资产报废损失 | 0.09 | 11.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.05 |
财务费用1 | 467.66 | 545.43 | 384.06 | 279.93 | 217.73 | 166.98 | 37.09 | 44.34 |
投资损失 | -85.57 | -58.09 | -265.08 | -11.38 | -3.70 | -- | -12.39 | -16.29 |
递延所得税资产减少 | 198.73 | 9.50 | -32.82 | -78.43 | -47.96 | -27.38 | -0.17 | -1.10 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -0.69 | -0.67 | 1.46 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 67.70 | -341.72 | 324.97 | 176.82 | 156.40 | 107.66 | -13.96 | -14.47 |
经营性应收项目的减少 | -53.04 | -1,441.28 | -860.31 | -582.37 | -654.83 | -1,591.52 | -1.84 | -36.47 |
经营性应付项目的增加 | 132.40 | 432.82 | 821.03 | 1,137.32 | -99.53 | 1,381.22 | -26.97 | -6.26 |
其他 | 1,157.30 | -- | -- | 105.12 | 42.46 | -- | 73.98 | -73.98 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | 42.49 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 27.01 | 1,130.57 | 403.24 | 392.32 | 850.44 | 1,553.78 | 58.59 | 46.97 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 95.77 | 403.24 | 700.29 | 850.44 | 1,553.78 | 1,119.98 | 46.97 | 22.11 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |