昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 201.52 | 126.10 | 131.60 | 169.87 | 217.54 | 223.36 | 143.81 | 168.51 |
交易性金融资产 | 1.75 | 1.74 | 1.80 | 1.94 | 1.90 | 1.92 | 2.07 | 2.10 |
应收票据 | 15.09 | 9.11 | 20.92 | 3.79 | 23.54 | 12.61 | 14.94 | 2.05 |
应收账款 | 523.24 | 610.28 | 707.73 | 729.24 | 713.86 | 792.11 | 816.97 | 785.23 |
预付款项 | 10.75 | 6.19 | 8.61 | 9.96 | 15.82 | 9.11 | 25.97 | 23.29 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 10.76 | -- | 18.77 | -- | -- | -- | 13.00 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 364.62 | 357.59 | 418.34 | 443.34 | 450.47 | 427.54 | 480.40 | 489.12 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 0.42 | -- | 0.40 | 0.40 |
其他流动资产 | 23.79 | 25.83 | 19.27 | 19.38 | 18.91 | 14.86 | 20.15 | 14.73 |
流动资产合计 | 1,178.88 | 1,168.72 | 1,335.28 | 1,413.90 | 1,484.01 | 1,525.18 | 1,558.65 | 1,549.80 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 21.74 | 21.32 | 28.34 | 22.11 | 26.21 | 23.71 | 20.88 | 20.37 |
长期股权投资 | 6.35 | 6.30 | 6.39 | 6.50 | 6.58 | 6.64 | 6.68 | 6.74 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 571.14 | 587.51 | 622.18 | 647.43 | 667.70 | 680.49 | 699.15 | 716.85 |
在建工程 | -- | 2.43 | -- | 2.56 | -- | -- | -- | 7.55 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 230.81 | 241.29 | 183.40 | 192.43 | 194.77 | 204.14 | 178.83 | 186.38 |
开发支出 | 57.73 | 45.80 | 149.05 | 132.61 | 122.21 | 110.02 | 125.10 | 104.69 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 5.68 | 5.96 | 8.62 | 7.03 | 6.01 | 6.85 | 6.88 | 7.32 |
递延所得税资产 | 23.28 | 23.46 | 21.52 | 21.44 | 21.41 | 21.76 | 23.28 | 23.40 |
其他非流动资产 | 4.51 | 4.27 | 0.54 | 0.55 | 0.79 | 0.90 | 1.16 | 1.60 |
非流动资产合计 | 938.09 | 952.62 | 1,035.75 | 1,046.20 | 1,061.93 | 1,071.81 | 1,075.96 | 1,085.19 |
资产总计 | 2,116.97 | 2,121.35 | 2,371.04 | 2,460.10 | 2,545.95 | 2,596.99 | 2,634.61 | 2,634.99 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 489.22 | 371.73 | 333.00 | 375.39 | 433.00 | 428.41 | 453.09 | 426.87 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 200.47 | 151.80 | 167.30 | 184.77 | 178.57 | 148.06 | 204.30 | 206.58 |
应付账款 | 426.17 | 490.46 | 566.70 | 639.93 | 654.89 | 696.66 | 632.73 | 643.78 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 99.16 | 71.54 | 67.95 | 51.15 | 49.72 | 51.88 | 40.47 | 67.07 |
应交税费 | 6.72 | 9.68 | 8.45 | 9.75 | 5.55 | 12.19 | 8.96 | 7.59 |
应付利息 | -- | 1.88 | 1.88 | 1.88 | -- | -- | 1.88 | 2.82 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 41.25 | -- | 36.98 | -- | -- | -- | 35.71 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 120.38 | 128.92 | 122.87 | 106.19 | 116.87 | 80.53 | 110.75 | 112.69 |
其他流动负债 | 15.34 | 55.53 | 30.09 | 4.65 | 12.28 | 14.77 | 3.58 | 4.05 |
流动负债合计 | 1,436.95 | 1,349.14 | 1,376.82 | 1,448.16 | 1,518.85 | 1,503.62 | 1,542.47 | 1,559.02 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 67.39 | 77.21 | 94.63 | 95.76 | 97.69 | 113.10 | 96.43 | 104.64 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 68.92 | -- | 65.83 | -- | -- | -- | 77.64 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.38 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 15.34 | 55.53 | 30.09 | 4.65 | 12.28 | 14.77 | 3.58 | 4.05 |
非流动负债合计 | 124.82 | 159.11 | 196.94 | 175.78 | 178.11 | 198.42 | 176.42 | 196.14 |
负债合计 | 1,561.77 | 1,508.25 | 1,573.75 | 1,623.94 | 1,696.97 | 1,702.04 | 1,718.89 | 1,755.16 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 553.28 | 553.28 | 553.28 | 553.28 | 553.28 | 553.28 | 555.14 | 555.14 |
资本公积 | 503.37 | 503.37 | 503.37 | 503.37 | 503.37 | 503.37 | 506.42 | 506.42 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 34.37 | 34.37 | 34.37 | 34.37 | 34.37 | 34.37 | 34.37 | 34.37 |
未分配利润 | -544.87 | -487.78 | -310.03 | -270.50 | -257.73 | -211.72 | -190.21 | -223.30 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 555.20 | 613.10 | 797.28 | 836.16 | 848.98 | 894.95 | 915.73 | 879.82 |
少数股东权益 | 8.76 | 9.79 | 15.12 | 14.23 | 13.99 | 15.49 | 14.68 | 12.04 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 546.45 | 603.31 | 782.16 | 821.92 | 834.99 | 879.46 | 901.05 | 867.78 |
负债和股东权益合计 | 2,116.97 | 2,121.35 | 2,371.04 | 2,460.10 | 2,545.95 | 2,596.99 | 2,634.61 | 2,634.99 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 126.10 | 223.36 | 131.83 | 171.50 | 111.27 | 140.18 | 374.26 | 227.70 |
交易性金融资产 | 1.74 | 1.92 | 2.29 | 3.31 | 4.00 | -- | -- | -- |
应收票据 | 9.11 | 12.61 | 25.71 | 9.81 | 18.57 | 55.76 | 8.66 | 40.75 |
应收账款 | 610.28 | 792.11 | 731.01 | 862.17 | 861.71 | 761.63 | 870.82 | 1,012.37 |
预付款项 | 6.19 | 9.11 | 18.18 | 13.72 | 12.30 | 16.68 | 21.91 | 26.29 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 10.76 | -- | -- | 23.10 | -- | 27.69 | 37.75 | 44.80 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 357.59 | 427.54 | 456.00 | 307.05 | 246.94 | 321.65 | 278.37 | 310.46 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 3.64 | 2.25 | 2.52 | 9.40 | -- | -- |
其他流动资产 | 25.83 | 14.86 | 13.28 | 13.70 | 17.31 | 40.52 | 20.85 | 4.79 |
流动资产合计 | 1,168.72 | 1,525.18 | 1,450.25 | 1,414.26 | 1,405.40 | 1,373.52 | 1,612.63 | 1,667.17 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 21.32 | 23.71 | 19.39 | 16.05 | 12.54 | 4.18 | 13.15 | 23.50 |
长期股权投资 | 6.30 | 6.64 | 6.71 | 6.80 | 7.01 | 7.05 | 7.13 | 7.12 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 587.51 | 680.49 | 753.60 | 827.88 | -- | 952.81 | -- | 572.68 |
在建工程 | 2.43 | -- | -- | 6.00 | -- | 28.13 | 149.11 | 138.24 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 241.29 | 204.14 | 190.01 | 176.67 | 134.27 | 78.33 | 55.71 | 54.66 |
开发支出 | 45.80 | 110.02 | 88.72 | 80.01 | 92.81 | 100.38 | 78.05 | 33.14 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 5.96 | 6.85 | 8.19 | 7.79 | 4.75 | 4.47 | 1.10 | 1.37 |
递延所得税资产 | 23.46 | 21.76 | 22.85 | 22.90 | 22.34 | 22.90 | 23.58 | 19.08 |
其他非流动资产 | 4.27 | 0.90 | 1.18 | 3.39 | 10.20 | 10.74 | -- | 167.35 |
非流动资产合计 | 952.62 | 1,071.81 | 1,105.73 | 1,147.49 | 1,181.41 | 1,208.99 | 1,282.79 | 1,017.14 |
资产总计 | 2,121.35 | 2,596.99 | 2,555.97 | 2,561.75 | 2,586.81 | 2,582.51 | 2,895.42 | 2,684.31 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 371.73 | 428.41 | 281.45 | 243.85 | 204.50 | 300.74 | 324.00 | 347.99 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 151.80 | 148.06 | 228.56 | 270.81 | 190.12 | 153.01 | 246.12 | 256.83 |
应付账款 | 490.46 | 696.66 | 618.12 | 489.05 | 511.90 | 509.22 | 490.12 | 676.71 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 23.77 | 28.96 | 26.65 | 29.97 |
应付职工薪酬 | 71.54 | 51.88 | 38.53 | 36.04 | 33.47 | 38.69 | 32.38 | 23.96 |
应交税费 | 9.68 | 12.19 | 5.14 | 13.68 | 26.78 | 10.26 | 23.67 | 36.07 |
应付利息 | 1.88 | -- | -- | 1.70 | 8.80 | 7.92 | 8.32 | 1.24 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 41.25 | -- | -- | 35.80 | -- | 67.42 | 34.18 | 67.16 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 128.92 | 80.53 | 252.41 | 135.53 | 260.33 | 75.54 | 59.34 | 188.01 |
其他流动负债 | 55.53 | 14.77 | 5.25 | 2.43 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,349.14 | 1,503.62 | 1,507.36 | 1,248.10 | 1,324.87 | 1,191.76 | 1,244.79 | 1,627.93 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 77.21 | 113.10 | 21.51 | 190.93 | 113.72 | 109.00 | 70.00 | 100.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 168.17 | 166.33 | -- |
长期应付款 | 68.92 | -- | -- | 58.32 | -- | 23.57 | 13.17 | 82.31 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 55.53 | 14.77 | 5.25 | 2.43 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 159.11 | 198.42 | 140.87 | 258.46 | 192.59 | 314.48 | 261.37 | 195.30 |
负债合计 | 1,508.25 | 1,702.04 | 1,648.23 | 1,506.57 | 1,517.46 | 1,506.24 | 1,506.16 | 1,823.23 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 553.28 | 553.28 | 557.14 | 557.14 | 559.94 | 562.04 | 562.04 | 438.77 |
资本公积 | 503.37 | 503.37 | 509.71 | 509.71 | 516.34 | 533.22 | 533.22 | 191.98 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 34.37 | 34.37 | 34.37 | 34.37 | 34.37 | 34.37 | 34.37 | 34.37 |
未分配利润 | -487.78 | -211.72 | -195.57 | -53.18 | -11.27 | -22.34 | 257.89 | 237.89 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 613.10 | 894.95 | 907.74 | 1,055.18 | 1,069.36 | 1,076.27 | 1,389.26 | 859.34 |
少数股东权益 | 9.79 | 15.49 | 12.74 | 17.67 | 22.48 | 3.87 | 1.72 | 1.74 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 603.31 | 879.46 | 895.00 | 1,037.51 | 1,046.88 | 1,072.40 | 1,387.54 | 861.08 |
负债和股东权益合计 | 2,121.35 | 2,596.99 | 2,555.97 | 2,561.75 | 2,586.81 | 2,582.51 | 2,895.42 | 2,684.31 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 123.94 | 850.27 | 665.81 | 439.82 | 171.54 | 1,356.17 | 962.39 | 578.32 |
营业成本 | 184.60 | 1,051.15 | 768.79 | 507.98 | 224.17 | 1,355.69 | 967.82 | 608.43 |
营业税金及附加 | 1.98 | 10.51 | 7.84 | 5.32 | 2.92 | 9.17 | 6.21 | 4.48 |
销售费用 | 27.26 | 176.10 | 119.72 | 73.35 | 36.94 | 158.29 | 111.36 | 72.48 |
管理费用 | 18.78 | 92.89 | 65.87 | 42.89 | 18.74 | 79.98 | 56.92 | 36.83 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 11.48 | 43.69 | 27.83 | 16.85 | 12.17 | 38.64 | 25.34 | 22.70 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -0.21 | -0.18 | -0.06 | -- | -0.56 | -0.45 | -0.30 |
投资收益 | 0.05 | -0.16 | -0.07 | -0.14 | -0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.03 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.05 | -0.34 | -- | -0.14 | -0.06 | -0.07 | -- | 0.03 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -56.22 | -272.79 | -94.72 | -57.33 | -47.17 | -1.31 | 7.53 | -24.88 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.29 | 1.59 | 1.66 | 1.12 | 0.27 | 2.33 | 4.68 | 2.95 |
营业外支出 | 0.25 | 6.74 | 1.91 | 1.37 | 0.13 | 5.66 | 5.51 | 5.14 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -56.18 | -277.94 | -94.97 | -57.58 | -47.03 | -4.64 | 6.71 | -27.07 |
所得税费用 | 1.94 | 3.55 | 3.71 | 2.46 | 0.48 | 9.46 | 0.11 | 1.37 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -58.12 | -281.49 | -98.68 | -60.04 | -47.51 | -14.10 | 6.60 | -28.43 |
净利润(不含少数股东损益) | -57.09 | -275.80 | -98.31 | -58.78 | -46.01 | -16.15 | 5.36 | -27.74 |
少数股东损益 | -1.03 | -5.69 | -0.37 | -1.26 | -1.50 | 2.06 | 1.24 | -0.70 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 850.27 | 1,356.17 | 1,041.93 | 1,215.71 | 1,244.74 | 909.56 | 1,221.88 | 1,277.86 |
营业成本 | 1,051.15 | 1,355.69 | 1,179.39 | 1,251.76 | 1,233.30 | 1,134.06 | 831.08 | 857.81 |
营业税金及附加 | 10.51 | 9.17 | 7.08 | 8.31 | 8.11 | 7.84 | 8.65 | 9.08 |
销售费用 | 176.10 | 158.29 | 192.53 | 175.53 | 178.05 | 214.04 | 198.00 | 194.12 |
管理费用 | 92.89 | 79.98 | 85.44 | 88.93 | 80.60 | 78.44 | 127.09 | 145.23 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 43.69 | 38.64 | 50.39 | 52.82 | 49.78 | 53.32 | 38.54 | 42.94 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 78.81 | 26.42 | 35.51 |
公允价值变动净收益 | -0.21 | -0.56 | -0.96 | -1.01 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.16 | 0.06 | 0.04 | 1.29 | -0.04 | -0.08 | 0.01 | 0.57 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.34 | -0.07 | -- | -0.21 | -0.04 | -0.08 | 0.01 | 0.57 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -272.79 | -1.31 | -146.86 | -50.73 | 9.47 | -215.68 | 11.50 | -6.26 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.59 | 2.33 | 8.11 | 11.84 | 10.44 | 14.09 | 19.70 | 38.55 |
营业外支出 | 6.74 | 5.66 | 7.75 | 7.22 | 4.54 | 75.81 | 9.27 | 5.66 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.58 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -277.94 | -4.64 | -146.50 | -46.11 | 15.38 | -277.40 | 21.92 | 26.64 |
所得税费用 | 3.55 | 9.46 | 0.81 | 0.62 | 4.90 | 0.67 | -- | -0.71 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -281.49 | -14.10 | -147.31 | -46.73 | 10.48 | -278.08 | 20.75 | 27.35 |
净利润(不含少数股东损益) | -275.80 | -16.15 | -142.38 | -41.92 | 11.07 | -280.22 | 19.99 | 27.16 |
少数股东损益 | -5.69 | 2.06 | -4.93 | -4.81 | -0.59 | 2.15 | 0.75 | 0.18 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 184.56 | 942.84 | 774.11 | 544.99 | 264.38 | 1,155.96 | 868.67 | 521.02 |
收到的税费返还 | 2.60 | 19.10 | 17.21 | 12.96 | 3.31 | 25.02 | 12.06 | 8.47 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.17 | 40.88 | 14.39 | 25.13 | 0.93 | 29.56 | 18.10 | 18.17 |
经营活动现金流入小计 | 191.33 | 1,002.82 | 805.70 | 583.08 | 268.62 | 1,210.53 | 898.83 | 547.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 106.91 | 461.72 | 425.62 | 273.59 | 133.38 | 661.54 | 559.17 | 366.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40.80 | 275.89 | 201.85 | 142.77 | 74.55 | 259.16 | 185.00 | 91.13 |
支付的各项税费 | 11.95 | 52.86 | 38.26 | 25.26 | 15.15 | 46.21 | 27.77 | 14.60 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11.68 | 145.19 | 91.93 | 89.83 | 40.98 | 121.72 | 102.04 | 55.55 |
经营活动现金流出小计 | 171.33 | 935.67 | 757.65 | 531.45 | 264.06 | 1,088.63 | 873.98 | 527.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20.00 | 67.15 | 48.05 | 51.63 | 4.56 | 121.91 | 24.85 | 20.19 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.52 | -- | -- | -- | 0.13 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.36 | 0.18 | 0.09 | -- | -- | 0.18 | 0.17 | 0.17 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.36 | 0.69 | 0.27 | -- | -- | 0.32 | 0.17 | 0.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.13 | 60.58 | 40.40 | 30.20 | 11.88 | 73.87 | 65.18 | 47.17 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 10.13 | 60.58 | 40.40 | 30.20 | 11.88 | 73.87 | 65.18 | 47.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9.76 | -59.89 | -40.12 | -30.19 | -11.88 | -73.56 | -65.01 | -47.00 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.70 | 0.70 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.70 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 379.34 | 591.00 | 495.90 | 420.45 | 420.45 | 811.54 | 734.19 | 489.69 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 35.61 | 334.67 | 145.28 | 86.67 | 0.05 | 87.22 | 22.36 | 26.79 |
筹资活动现金流入小计 | 414.95 | 925.67 | 641.18 | 507.12 | 420.50 | 899.46 | 757.25 | 516.48 |
偿还债务支付的现金 | 317.96 | 675.20 | 642.49 | 499.58 | 405.19 | 781.55 | 670.08 | 423.58 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.06 | 21.89 | 22.52 | 15.73 | 8.19 | 28.87 | 24.87 | 16.39 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.76 | 299.58 | 31.86 | 31.96 | 10.42 | 77.61 | 7.22 | 9.67 |
筹资活动现金流出小计 | 333.78 | 996.67 | 696.87 | 547.27 | 423.81 | 888.03 | 702.17 | 449.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 81.17 | -71.00 | -55.70 | -40.15 | -3.30 | 11.43 | 55.07 | 66.83 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.46 | 2.23 | 2.56 | 2.44 | 0.82 | 1.04 | 2.73 | 0.04 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 91.86 | -61.52 | -45.21 | -16.28 | -9.80 | 60.82 | 17.64 | 40.06 |
期初现金及现金等价物余额 | 65.15 | 126.66 | 126.66 | 126.66 | 126.66 | 65.84 | 65.84 | 65.84 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 157.01 | 65.15 | 81.46 | 110.39 | 116.86 | 126.66 | 83.49 | 105.90 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -281.49 | -- | -60.04 | -- | -14.10 | -- | -28.43 |
加:资产减值准备 | -- | 82.89 | -- | 0.31 | -- | 15.29 | -- | 1.08 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 97.16 | -- | 37.81 | -- | 89.96 | -- | 44.73 |
无形资产摊销 | -- | 41.43 | -- | 18.59 | -- | 35.38 | -- | 15.58 |
长期待摊费用摊销 | -- | 2.13 | -- | 1.07 | -- | 1.73 | -- | 0.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.10 | -- | 0.02 | -- | 0.02 | -- | -0.04 |
固定资产报废损失 | -- | 0.11 | -- | 0.08 | -- | 0.04 | -- | 0.04 |
公允价值变动损失 | -- | 0.21 | -- | -- | -- | 0.56 | -- | 0.30 |
财务费用1 | -- | 42.38 | -- | 21.83 | -- | 41.84 | -- | 23.38 |
投资损失 | -- | 0.16 | -- | 0.14 | -- | -0.06 | -- | -0.03 |
递延所得税资产减少 | -- | -1.68 | -- | 0.33 | -- | 1.08 | -- | -0.56 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 49.47 | -- | -15.85 | -- | 31.33 | -- | -31.50 |
经营性应收项目的减少 | -- | 226.31 | -- | -75.13 | -- | -100.26 | -- | 27.76 |
经营性应付项目的增加 | -- | -205.77 | -- | 127.57 | -- | 12.88 | -- | -31.73 |
其他 | -- | -0.25 | -- | -- | -- | 0.79 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 65.15 | -- | 110.39 | -- | 126.66 | -- | 105.90 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 126.66 | -- | 126.66 | -- | 65.84 | -- | 65.84 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 942.84 | 1,155.96 | 1,096.37 | 984.27 | 948.83 | 929.51 | 1,169.03 | 1,246.16 |
收到的税费返还 | 19.10 | 25.02 | 19.72 | 19.54 | 30.78 | 27.69 | 31.08 | 28.94 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 40.88 | 29.56 | 20.89 | 22.78 | 25.01 | 41.26 | 26.93 | 37.92 |
经营活动现金流入小计 | 1,002.82 | 1,210.53 | 1,136.98 | 1,026.60 | 1,004.62 | 998.46 | 1,227.03 | 1,313.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 461.72 | 661.54 | 735.74 | 483.21 | 471.75 | 654.86 | 888.21 | 695.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 275.89 | 259.16 | 240.50 | 232.14 | 249.09 | 248.93 | 251.44 | 228.35 |
支付的各项税费 | 52.86 | 46.21 | 32.47 | 46.74 | 33.25 | 44.09 | 55.61 | 54.41 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 145.19 | 121.72 | 114.66 | 126.24 | 115.63 | 114.44 | 105.58 | 112.84 |
经营活动现金流出小计 | 935.67 | 1,088.63 | 1,123.37 | 888.34 | 869.71 | 1,062.31 | 1,300.85 | 1,090.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 67.15 | 121.91 | 13.60 | 138.26 | 134.91 | -63.84 | -73.81 | 222.16 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 4.00 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.52 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.18 | 0.18 | 0.05 | 15.08 | 20.67 | 8.91 | 0.02 | 0.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1.08 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.22 | -- | 0.34 | -- | 0.12 | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.69 | 0.32 | 0.40 | 20.27 | 21.01 | 8.91 | 0.14 | 0.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60.58 | 73.87 | 78.43 | 67.21 | 95.89 | 154.40 | 136.80 | 77.71 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 4.53 | 4.00 | -- | -- | 167.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.08 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 60.58 | 73.87 | 78.43 | 71.75 | 99.97 | 154.40 | 136.80 | 244.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -59.89 | -73.56 | -78.03 | -51.48 | -78.96 | -145.49 | -136.66 | -244.64 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.70 | -- | 16.16 | 17.60 | -- | 479.33 | 4.97 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 591.00 | 811.54 | 392.46 | 468.30 | 398.68 | 700.72 | 354.00 | 736.72 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 334.67 | 87.22 | 170.72 | 75.76 | 121.28 | 92.54 | 27.56 | 32.73 |
筹资活动现金流入小计 | 925.67 | 899.46 | 563.18 | 560.22 | 537.56 | 793.26 | 1,028.85 | 774.41 |
偿还债务支付的现金 | 675.20 | 781.55 | 415.05 | 500.22 | 506.53 | 655.93 | 610.05 | 622.54 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21.89 | 28.87 | 22.58 | 41.91 | 36.96 | 37.20 | 34.59 | 55.05 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 299.58 | 77.61 | 78.21 | 70.52 | 67.31 | 77.65 | 22.77 | 95.86 |
筹资活动现金流出小计 | 996.67 | 888.03 | 515.84 | 612.65 | 610.79 | 770.79 | 667.41 | 773.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -71.00 | 11.43 | 47.34 | -52.43 | -73.23 | 22.47 | 361.44 | 0.97 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 2.23 | 1.04 | -1.85 | -4.51 | 0.16 | 0.03 | -1.48 | 0.54 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -61.52 | 60.82 | -18.94 | 29.83 | -17.12 | -186.83 | 149.49 | -20.98 |
期初现金及现金等价物余额 | 126.66 | 65.84 | 84.78 | 54.95 | 72.07 | 258.90 | 109.41 | 130.39 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 65.15 | 126.66 | 65.84 | 84.78 | 54.95 | 72.07 | 258.90 | 109.41 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -281.49 | -14.10 | -147.31 | -46.73 | 10.48 | -278.08 | 20.75 | 27.35 |
加:资产减值准备 | 82.89 | 15.29 | 17.75 | 12.02 | 7.31 | 78.81 | 26.42 | 35.51 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 97.16 | 89.96 | 109.11 | 90.56 | 106.23 | 115.95 | 78.94 | 72.90 |
无形资产摊销 | 41.43 | 35.38 | 29.13 | 25.36 | 22.63 | 13.41 | 6.99 | 5.98 |
长期待摊费用摊销 | 2.13 | 1.73 | 1.55 | 1.19 | 0.90 | 0.48 | 0.27 | 0.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.10 | 0.02 | -0.04 | -1.19 | -0.14 | -0.30 | -- | 1.57 |
固定资产报废损失 | 0.11 | 0.04 | 1.99 | 4.40 | -- | 70.31 | 2.58 | -- |
公允价值变动损失 | 0.21 | 0.56 | 0.96 | 1.01 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 42.38 | 41.84 | 50.50 | 40.33 | 43.62 | 55.84 | 46.88 | 43.12 |
投资损失 | 0.16 | -0.06 | -0.04 | -1.29 | 0.04 | 0.08 | -0.01 | -0.57 |
递延所得税资产减少 | -1.68 | 1.08 | 0.57 | -0.56 | 0.54 | 0.68 | -4.50 | -5.33 |
递延所得税负债增加 | -0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 49.47 | 31.33 | -145.27 | -64.45 | 78.51 | -62.30 | 21.95 | 0.69 |
经营性应收项目的减少 | 226.31 | -100.26 | 440.16 | -47.19 | -106.54 | 115.80 | 192.01 | 94.08 |
经营性应付项目的增加 | -205.77 | 12.88 | -351.56 | 89.27 | -29.17 | -179.86 | -445.11 | -76.99 |
其他 | -0.25 | 0.79 | -- | 17.11 | 0.49 | 5.33 | -20.98 | 23.62 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 65.15 | 126.66 | 65.84 | 84.78 | 54.95 | 72.07 | 258.90 | 109.41 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 126.66 | 65.84 | 84.78 | 54.95 | 72.07 | 258.90 | 109.41 | 130.39 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |