昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 150.08 | 175.79 | 101.48 | 179.77 | 153.87 | 131.56 | 649.53 | 405.67 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 13.60 | 10.10 | 25.69 | 31.73 | 36.85 | 22.56 | 29.39 | 45.08 |
预付款项 | 119.15 | 135.70 | 190.89 | 177.50 | 177.48 | 179.92 | 291.54 | 269.81 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.72 | -- | -- | -- | 0.70 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 279.32 | 313.88 | 317.90 | 282.81 | 402.48 | 380.40 | 365.30 | 565.01 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 106.28 | 102.00 | 82.27 | 92.52 | 104.77 | 91.54 | 51.51 | 66.45 |
流动资产合计 | 691.00 | 738.59 | 719.35 | 767.10 | 879.53 | 806.68 | 1,410.09 | 1,450.80 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 575.42 | 570.06 | 566.97 | 568.16 | 570.37 | 567.01 | 560.91 | 560.91 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 2,544.16 | 2,587.85 | 2,627.41 | 2,665.24 | 2,711.54 | 2,718.03 | 2,697.23 | 2,720.43 |
在建工程 | -- | -- | -- | 30.67 | -- | -- | -- | 83.84 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.82 | -- | -- | -- | 10.67 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 147.23 | 148.82 | 150.42 | 152.04 | 151.22 | 151.79 | 150.79 | 152.14 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | 20.06 | 20.06 | 27.57 | 23.56 | 24.98 | 24.71 | 35.86 | 35.46 |
非流动资产合计 | 4,179.56 | 4,228.03 | 4,237.96 | 4,278.16 | 4,346.64 | 4,401.55 | 4,457.03 | 4,481.79 |
资产总计 | 4,870.57 | 4,966.62 | 4,957.31 | 5,045.26 | 5,226.17 | 5,208.23 | 5,867.12 | 5,932.59 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 261.05 | 268.85 | 275.53 | 282.13 | 258.33 | 263.73 | 217.95 | 222.10 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.65 | -- |
应付票据 | 60.00 | -- | 25.10 | 51.55 | 26.45 | 25.00 | 175.00 | 150.00 |
应付账款 | 818.12 | 809.97 | 531.59 | 515.85 | 516.37 | 486.85 | 394.27 | 384.26 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 220.83 | 204.12 | 206.72 | 205.06 | 200.95 | 201.23 | 201.50 | 205.31 |
应交税费 | 42.73 | 45.26 | 42.02 | 41.12 | 41.95 | 48.08 | 46.04 | 53.92 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 80.57 | -- | -- | -- | 81.55 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 461.22 | 470.64 | 420.35 | 429.58 | 605.52 | 602.37 | 778.48 | 776.80 |
其他流动负债 | 61.21 | 63.38 | 43.48 | 27.84 | 31.82 | 13.94 | 43.46 | 32.28 |
流动负债合计 | 2,276.47 | 2,230.38 | 1,959.87 | 1,847.95 | 2,005.06 | 1,829.01 | 2,272.23 | 2,154.60 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 214.38 | 217.88 | 228.38 | 231.88 | 80.50 | 83.50 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 186.09 | 186.09 | 186.09 | 186.09 | 186.09 | 186.09 | 155.33 | 155.33 |
递延所得税负债 | 89.22 | 89.86 | 64.03 | 64.68 | 66.13 | 66.81 | 48.27 | 48.94 |
其他非流动负债 | 61.21 | 63.38 | 43.48 | 27.84 | 31.82 | 13.94 | 43.46 | 32.28 |
非流动负债合计 | 863.39 | 889.10 | 904.71 | 943.34 | 814.10 | 852.75 | 835.47 | 842.30 |
负债合计 | 3,139.86 | 3,119.49 | 2,864.58 | 2,791.30 | 2,819.17 | 2,681.76 | 3,107.70 | 2,996.89 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,006.80 | 1,006.80 | 1,006.80 | 1,006.80 | 1,006.80 | 1,006.80 | 1,006.80 | 1,006.80 |
资本公积 | 1,705.49 | 1,704.57 | 1,706.12 | 1,705.39 | 1,705.24 | 1,706.45 | 1,705.48 | 1,705.48 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 132.48 | 132.48 | 132.48 | 132.48 | 132.48 | 132.48 | 132.48 | 132.48 |
未分配利润 | -1,124.84 | -1,000.47 | -759.26 | -595.28 | -445.90 | -322.76 | -89.44 | 87.30 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,730.71 | 1,847.14 | 2,092.73 | 2,253.96 | 2,407.00 | 2,526.47 | 2,759.42 | 2,935.69 |
少数股东权益 | 6.87 | 6.88 | 7.42 | 7.44 | 8.73 | 7.21 | 7.24 | 7.44 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,723.83 | 1,840.26 | 2,085.31 | 2,246.52 | 2,398.27 | 2,519.26 | 2,752.18 | 2,928.25 |
负债和股东权益合计 | 4,870.57 | 4,966.62 | 4,957.31 | 5,045.26 | 5,226.17 | 5,208.23 | 5,867.12 | 5,932.59 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 175.79 | 131.56 | 613.66 | 17.76 | 137.10 | 983.48 | 603.87 | 1,090.37 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | 1.27 | 0.06 | 296.84 | 492.61 | 182.07 |
应收账款 | 10.10 | 22.56 | 32.64 | 1,921.17 | 1,851.34 | 1,218.02 | 978.57 | 853.66 |
预付款项 | 135.70 | 179.92 | 207.38 | 30.14 | 50.77 | 651.04 | 948.55 | 806.21 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 388.27 | 397.49 | 22.97 | 32.95 | 3.19 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 313.88 | 380.40 | 404.33 | 438.55 | 239.43 | 1,047.76 | 860.00 | 991.39 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 102.00 | 91.54 | 63.86 | 3.17 | 2.04 | 0.27 | 18.17 | -- |
流动资产合计 | 738.59 | 806.68 | 1,323.77 | 2,800.34 | 2,678.23 | 4,220.37 | 3,934.72 | 3,926.88 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 158.72 | 158.72 | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 570.06 | 567.01 | 560.11 | 41.41 | 41.41 | 198.36 | 187.07 | 87.07 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 2,587.85 | 2,718.03 | 2,524.38 | 3,205.95 | 3,448.82 | 2,875.31 | 2,878.88 | 2,933.47 |
在建工程 | -- | -- | -- | 74.59 | 81.27 | 87.25 | 138.94 | 174.16 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.41 | 27.63 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 148.82 | 151.79 | 154.58 | 188.53 | 196.14 | 173.67 | 172.99 | 134.65 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.47 | 4.21 | 20.49 |
其他非流动资产 | 20.06 | 24.71 | 32.74 | 2.37 | 12.54 | 9.76 | -- | -- |
非流动资产合计 | 4,228.03 | 4,401.55 | 3,950.55 | 3,671.58 | 3,938.91 | 3,348.82 | 3,386.50 | 3,377.47 |
资产总计 | 4,966.62 | 5,208.23 | 5,274.32 | 6,471.91 | 6,617.13 | 7,569.19 | 7,321.21 | 7,304.36 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 268.85 | 263.73 | 91.59 | 1,381.41 | 1,381.65 | 1,569.00 | 1,604.80 | 1,411.90 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 25.00 | -- | -- | -- | 1,265.87 | 1,005.73 | 995.26 |
应付账款 | 809.97 | 486.85 | 383.12 | 358.34 | 380.45 | 377.06 | 344.60 | 645.86 |
预收账款 | -- | -- | -- | 226.54 | 141.35 | 24.10 | 45.40 | 5.75 |
应付职工薪酬 | 204.12 | 201.23 | 207.75 | 222.48 | 221.99 | 170.41 | 105.22 | 86.86 |
应交税费 | 45.26 | 48.08 | 82.94 | 229.19 | 159.02 | 60.80 | 87.79 | -15.98 |
应付利息 | -- | -- | -- | 226.03 | 83.12 | 2.35 | 3.08 | 2.98 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 214.88 | 172.91 | 1.31 | 3.50 | 2.25 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 470.64 | 602.37 | 396.78 | 1,370.88 | 1,110.67 | 141.94 | 512.86 | 63.01 |
其他流动负债 | 63.38 | 13.94 | 35.48 | 10.03 | 10.03 | 11.04 | 8.03 | 7.61 |
流动负债合计 | 2,230.38 | 1,829.01 | 1,548.44 | 4,239.76 | 3,661.19 | 3,623.87 | 3,721.01 | 3,205.50 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 217.88 | 83.50 | 444.24 | 1,115.88 | 1,288.64 | 1,016.62 | 318.45 | 832.69 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 57.59 | 2.00 | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 186.09 | 186.09 | 186.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 89.86 | 66.81 | 50.28 | -- | -- | -- | -- | 1.58 |
其他非流动负债 | 63.38 | 13.94 | 35.48 | -- | -- | 90.16 | 80.89 | 89.13 |
非流动负债合计 | 889.10 | 852.75 | 909.58 | 1,231.15 | 1,354.34 | 1,106.78 | 399.34 | 924.05 |
负债合计 | 3,119.49 | 2,681.76 | 2,458.02 | 5,470.91 | 5,015.53 | 4,730.65 | 4,120.34 | 4,129.56 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,006.80 | 1,006.80 | 1,006.80 | 1,006.80 | 1,006.80 | 1,006.80 | 1,006.80 | 1,006.80 |
资本公积 | 1,704.57 | 1,706.45 | 1,704.76 | 1,463.04 | 1,463.04 | 1,453.10 | 1,453.10 | 1,453.10 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 132.48 | 132.48 | 132.48 | 132.48 | 132.48 | 132.48 | 132.48 | 132.48 |
未分配利润 | -1,000.47 | -322.76 | -26.72 | -1,638.43 | -1,056.48 | -414.06 | -171.07 | -201.93 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,847.14 | 2,526.47 | 2,816.31 | 964.97 | 1,546.32 | 2,178.81 | 2,424.00 | 2,393.01 |
少数股东权益 | 6.88 | 7.21 | 3.07 | 36.03 | 55.28 | 659.72 | 776.86 | 781.79 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,840.26 | 2,519.26 | 2,813.23 | 1,001.00 | 1,601.60 | 2,838.54 | 3,200.87 | 3,174.80 |
负债和股东权益合计 | 4,966.62 | 5,208.23 | 5,274.32 | 6,471.91 | 6,617.13 | 7,569.19 | 7,321.21 | 7,304.36 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,805.71 | 10,006.40 | 7,779.35 | 5,230.52 | 2,638.77 | 12,696.31 | 10,153.96 | 7,068.07 |
营业成本 | 1,932.84 | 10,616.80 | 8,209.08 | 5,500.73 | 2,767.04 | 12,983.57 | 10,248.08 | 6,971.34 |
营业税金及附加 | 3.48 | 15.94 | 10.70 | 7.30 | 3.28 | 18.85 | 15.34 | 11.15 |
销售费用 | 0.99 | 4.84 | 3.81 | 2.35 | 0.99 | 5.34 | 4.04 | 2.66 |
管理费用 | 16.54 | 93.06 | 67.47 | 42.70 | 20.61 | 93.40 | 99.78 | 66.46 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 34.02 | 153.01 | 115.88 | 76.55 | 38.18 | 136.47 | 101.38 | 59.59 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.65 | -- |
投资收益 | 4.43 | 4.67 | 0.03 | 1.95 | 4.58 | 5.01 | -0.18 | 0.08 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | 4.67 | 0.03 | 1.95 | -- | 5.23 | 0.08 | 0.08 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -124.15 | -668.71 | -435.40 | -271.26 | -122.30 | -285.70 | -59.90 | 129.83 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.31 | 2.17 | 1.25 | 0.88 | 0.08 | 3.33 | 3.66 | 2.83 |
营业外支出 | 0.22 | 1.80 | 1.34 | 1.18 | 0.75 | 12.63 | 7.42 | 7.20 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -124.06 | -668.34 | -435.50 | -271.56 | -122.97 | -295.00 | -63.66 | 125.46 |
所得税费用 | 0.32 | 9.98 | 1.06 | 1.01 | 0.20 | 2.54 | 0.21 | 12.40 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -124.38 | -678.31 | -436.57 | -272.57 | -123.17 | -297.54 | -63.87 | 113.06 |
净利润(不含少数股东损益) | -124.37 | -677.71 | -436.50 | -272.53 | -123.15 | -297.08 | -63.60 | 113.14 |
少数股东损益 | -0.01 | -0.60 | -0.06 | -0.04 | -0.02 | -0.45 | -0.27 | -0.07 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 10,006.40 | 12,696.31 | 12,989.94 | 3,384.73 | 2,369.54 | 4,483.77 | 5,188.69 | 5,505.92 |
营业成本 | 10,616.80 | 12,983.57 | 12,683.68 | 3,205.87 | 2,297.87 | 4,185.64 | 4,581.47 | 5,320.12 |
营业税金及附加 | 15.94 | 18.85 | 26.97 | 46.04 | 12.51 | 22.76 | 18.71 | 8.93 |
销售费用 | 4.84 | 5.34 | 3.41 | 147.20 | 105.93 | 132.63 | 107.27 | 110.16 |
管理费用 | 93.06 | 93.40 | 128.00 | 117.32 | 126.45 | 238.68 | 210.51 | 185.50 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 153.01 | 136.47 | 94.11 | 290.59 | 97.04 | 253.43 | 285.84 | 258.01 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | 111.51 | 116.74 | 44.79 | 0.18 | 67.15 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -0.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 4.67 | 5.01 | 11.59 | -- | 61.12 | -0.31 | -- | 2.19 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 4.67 | 5.23 | 12.13 | -- | -0.07 | -0.31 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -668.71 | -285.70 | 337.65 | -533.79 | -325.89 | -394.46 | -15.29 | -441.77 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.17 | 3.33 | 1.46 | 13.93 | 269.85 | 41.75 | 66.25 | 14.99 |
营业外支出 | 1.80 | 12.63 | 14.58 | 81.22 | 20.01 | 5.84 | 8.34 | 31.27 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | 47.06 | -- | 0.49 | -- | 8.44 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -668.34 | -295.00 | 324.52 | -601.08 | -76.05 | -358.56 | 42.61 | -458.05 |
所得税费用 | 9.98 | 2.54 | 40.82 | 0.08 | 4.98 | 0.32 | 17.57 | -17.68 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -678.31 | -297.54 | 283.70 | -601.16 | -81.03 | -358.88 | 25.05 | -440.37 |
净利润(不含少数股东损益) | -677.71 | -297.08 | 283.38 | -581.95 | 37.90 | -242.99 | 30.86 | -382.89 |
少数股东损益 | -0.60 | -0.45 | 0.32 | -19.20 | -118.93 | -115.88 | -5.82 | -57.48 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,934.39 | 10,956.24 | 8,592.93 | 5,746.67 | 2,966.74 | 13,278.84 | 10,855.95 | 7,448.16 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.89 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.11 | 23.68 | 17.11 | 16.18 | 3.62 | 55.07 | 47.71 | 3.44 |
经营活动现金流入小计 | 1,935.50 | 10,979.92 | 8,610.05 | 5,762.85 | 2,970.36 | 13,336.79 | 10,903.66 | 7,451.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,846.03 | 10,427.86 | 8,232.92 | 5,459.36 | 2,781.69 | 12,954.90 | 10,509.24 | 7,442.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24.98 | 178.88 | 140.81 | 93.63 | 50.67 | 214.74 | 165.58 | 109.78 |
支付的各项税费 | 7.27 | 21.44 | 18.16 | 14.52 | 5.17 | 96.28 | 86.77 | 80.47 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6.69 | 31.18 | 29.93 | 21.56 | 10.42 | 50.61 | 46.83 | 22.03 |
经营活动现金流出小计 | 1,884.98 | 10,659.36 | 8,421.82 | 5,589.06 | 2,847.95 | 13,316.53 | 10,808.42 | 7,654.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 50.52 | 320.56 | 188.22 | 173.79 | 122.41 | 20.27 | 95.24 | -203.29 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 25.52 | 25.24 | 25.24 | -- | 1.02 | 1.15 | 1.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.02 |
投资活动现金流入小计 | -- | 25.52 | 25.24 | 25.24 | -- | 1.03 | 1.20 | 1.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13.35 | 61.21 | 63.31 | 50.05 | 37.43 | 200.29 | 89.39 | 69.40 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.02 | -- | 3.02 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21 | 3.82 | -- |
投资活动现金流出小计 | 13.35 | 61.21 | 63.31 | 50.05 | 37.43 | 203.54 | 93.22 | 72.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13.35 | -35.69 | -38.07 | -24.81 | -37.43 | -202.51 | -92.01 | -71.36 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10.00 | 386.20 | 200.45 | 180.45 | -- | 491.38 | 236.00 | 128.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9.14 | 29.72 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 19.14 | 415.92 | 200.45 | 180.45 | -- | 491.41 | 236.00 | 128.00 |
偿还债务支付的现金 | 21.30 | 398.72 | 201.09 | 170.99 | 8.50 | 544.30 | 268.04 | 152.69 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11.55 | 51.29 | 39.60 | 27.67 | 9.36 | 48.60 | 37.77 | 27.87 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 109.18 | 181.54 | 140.10 | 109.11 | 46.26 | 223.38 | 116.15 | 70.80 |
筹资活动现金流出小计 | 142.03 | 631.55 | 380.79 | 307.77 | 64.11 | 816.28 | 421.96 | 251.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -122.88 | -215.64 | -180.34 | -127.32 | -64.11 | -324.87 | -185.96 | -123.36 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -85.71 | 69.23 | -30.18 | 21.66 | 20.86 | -507.09 | -182.71 | -397.99 |
期初现金及现金等价物余额 | 175.79 | 106.56 | 106.56 | 106.56 | 106.56 | 613.66 | 613.66 | 613.66 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 90.08 | 175.79 | 76.38 | 128.22 | 127.42 | 106.56 | 430.95 | 215.67 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -678.31 | -- | -272.57 | -- | -297.54 | -- | 113.06 |
加:资产减值准备 | -- | 72.43 | -- | 4.06 | -- | 10.60 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 211.53 | -- | 104.38 | -- | 201.28 | -- | 97.09 |
无形资产摊销 | -- | 6.26 | -- | 3.05 | -- | 5.52 | -- | 2.71 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 3.59 | -- | -0.06 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -0.12 | -- | 0.35 | -- | -0.09 | -- | -0.09 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 154.51 | -- | 77.87 | -- | 140.07 | -- | 60.25 |
投资损失 | -- | -4.67 | -- | -1.95 | -- | -5.01 | -- | -0.08 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 23.05 | -- | -2.12 | -- | 16.39 | -- | -1.34 |
存货的减少 | -- | 0.43 | -- | 93.53 | -- | 22.10 | -- | -160.68 |
经营性应收项目的减少 | -- | 218.43 | -- | 109.64 | -- | -174.48 | -- | -176.96 |
经营性应付项目的增加 | -- | 269.58 | -- | 31.32 | -- | 62.02 | -- | -121.92 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 175.79 | -- | 128.22 | -- | 106.56 | -- | 215.67 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 106.56 | -- | 106.56 | -- | 613.66 | -- | 613.66 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,956.24 | 13,278.84 | 13,884.53 | 3,141.00 | 1,897.30 | 5,477.59 | 5,460.88 | 6,537.63 |
收到的税费返还 | -- | 2.89 | -- | -- | -- | 17.61 | -- | 1.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 23.68 | 55.07 | 39.36 | 4.96 | 120.30 | 58.55 | 62.58 | 9.42 |
经营活动现金流入小计 | 10,979.92 | 13,336.79 | 13,923.89 | 3,145.96 | 2,017.60 | 5,553.74 | 5,523.46 | 6,548.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,427.86 | 12,954.90 | 12,831.82 | 2,966.53 | 2,071.30 | 4,565.31 | 5,263.69 | 5,946.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 178.88 | 214.74 | 221.70 | 108.31 | 96.42 | 166.20 | 178.71 | 181.25 |
支付的各项税费 | 21.44 | 96.28 | 272.68 | 42.35 | 71.15 | 237.52 | 125.68 | 74.40 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 31.18 | 50.61 | 112.67 | 157.17 | 112.98 | 207.84 | 175.53 | 195.48 |
经营活动现金流出小计 | 10,659.36 | 13,316.53 | 13,438.86 | 3,274.36 | 2,351.85 | 5,176.88 | 5,743.61 | 6,397.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | 320.56 | 20.27 | 485.03 | -128.40 | -334.25 | 376.87 | -220.15 | 150.48 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 29.40 | 678.70 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.19 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 25.52 | 1.02 | 4.97 | -- | -- | -- | 0.30 | 2.52 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 4.12 | -- | 25.93 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 25.52 | 1.03 | 9.09 | -- | 25.92 | -- | 29.70 | 683.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61.21 | 200.29 | 185.57 | 6.24 | 5.13 | 32.91 | 117.25 | 189.89 |
投资所支付的现金 | -- | 0.01 | 0.50 | -- | -- | 11.60 | 70.00 | 41.60 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3.02 | -- | -- | -0.02 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.21 | 0.13 | -- | 11.20 | -- | -- | 0.05 |
投资活动现金流出小计 | 61.21 | 203.54 | 186.20 | 6.24 | 16.31 | 44.51 | 187.25 | 231.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -35.69 | -202.51 | -177.11 | -6.24 | 9.61 | -44.51 | -157.55 | 451.87 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 386.20 | 491.38 | 758.84 | 188.27 | 1,583.90 | 3,083.00 | 2,052.80 | 2,306.55 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 29.72 | 0.03 | -- | 94.01 | 1,115.10 | -- | -- | 1.31 |
筹资活动现金流入小计 | 415.92 | 491.41 | 758.84 | 282.28 | 2,699.01 | 3,083.00 | 2,052.80 | 2,307.86 |
偿还债务支付的现金 | 398.72 | 544.30 | 537.37 | 176.66 | 1,792.91 | 2,780.84 | 1,924.30 | 2,651.42 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51.29 | 48.60 | 64.28 | 80.34 | 181.06 | 247.10 | 271.72 | 236.65 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 181.54 | 223.38 | 105.44 | 10.00 | 371.66 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 631.55 | 816.28 | 707.09 | 267.00 | 2,345.63 | 3,027.94 | 2,196.02 | 2,888.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -215.64 | -324.87 | 51.74 | 15.28 | 353.38 | 55.06 | -143.22 | -580.20 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 3.17 | 1.12 | 8.75 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 69.23 | -507.09 | 359.66 | -119.35 | 28.74 | 390.59 | -519.80 | 30.90 |
期初现金及现金等价物余额 | 106.56 | 613.66 | 254.00 | 136.95 | 108.21 | 154.32 | 674.11 | 643.21 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 175.79 | 106.56 | 613.66 | 17.60 | 136.95 | 544.91 | 154.32 | 674.11 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -678.31 | -297.54 | 283.70 | -601.16 | -81.03 | -358.88 | 25.05 | -440.37 |
加:资产减值准备 | 72.43 | 10.60 | 6.77 | 111.51 | 116.74 | 44.79 | 0.18 | 67.15 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 211.53 | 201.28 | 194.69 | 223.85 | 217.59 | 186.34 | 181.06 | 168.52 |
无形资产摊销 | 6.26 | 5.52 | 5.26 | 4.75 | 6.09 | 5.58 | 4.70 | 1.43 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.06 | 0.06 | -- | -- | -0.22 | -0.02 | 7.73 |
固定资产报废损失 | -0.12 | -0.09 | 5.24 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 154.51 | 140.07 | 93.65 | 289.69 | 96.37 | 233.98 | 270.70 | 218.14 |
投资损失 | -4.67 | -5.01 | -11.59 | -- | -61.12 | 0.31 | -- | -2.19 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.26 | 16.28 | -17.90 |
递延所得税负债增加 | 23.05 | 16.39 | 24.09 | -- | -- | -- | -1.58 | -0.53 |
存货的减少 | 0.43 | 22.10 | -106.24 | -175.07 | 229.71 | -231.37 | 132.70 | -285.84 |
经营性应收项目的减少 | 218.43 | -174.48 | 748.80 | -128.23 | -392.90 | 294.32 | -692.64 | -130.66 |
经营性应付项目的增加 | 269.58 | 62.02 | -757.08 | 146.26 | -465.72 | 202.28 | -156.57 | 564.95 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 175.79 | 106.56 | 613.66 | 17.60 | 136.95 | 544.91 | 154.32 | 674.11 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 106.56 | 613.66 | 254.00 | 136.95 | 108.21 | 154.32 | 674.11 | 643.21 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |