昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,031.82 | 794.33 | 869.66 | 1,110.58 | 867.98 | 946.14 | 802.44 | 1,059.62 |
交易性金融资产 | 865.15 | 1,026.62 | 905.93 | 919.89 | 909.32 | 894.93 | 904.12 | 908.97 |
应收票据 | 8.93 | 45.37 | 23.86 | 26.97 | 24.77 | 16.37 | 48.37 | 45.03 |
应收账款 | 665.41 | 788.89 | 815.05 | 757.65 | 961.81 | 783.35 | 903.52 | 984.16 |
预付款项 | 418.95 | 375.45 | 281.83 | 173.70 | 166.96 | 268.18 | 234.63 | 245.29 |
应收利息 | -- | 2.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 259.33 | -- | 208.30 | -- | 60.60 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 772.79 | 615.90 | 610.04 | 611.05 | 535.77 | 665.72 | 599.67 | 612.06 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1.26 | 1.70 | 4.44 | 21.35 | 21.18 | 20.57 | 20.71 | 4.40 |
其他流动资产 | 72.52 | 60.74 | 65.58 | 68.70 | 64.06 | 66.74 | 83.35 | 89.80 |
流动资产合计 | 4,227.24 | 4,252.78 | 4,078.33 | 4,127.63 | 4,135.61 | 4,062.30 | 3,921.28 | 4,227.00 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 6.84 | 7.35 | 7.54 | 2.83 | 2.11 | 0.55 | 0.94 | 20.13 |
长期股权投资 | 2,599.11 | 2,715.79 | 2,814.51 | 2,698.45 | 2,581.02 | 2,575.87 | 2,535.51 | 2,551.92 |
投资性房地产 | 54.99 | 139.90 | 141.13 | 141.82 | 143.19 | 144.48 | 145.13 | 144.50 |
固定资产 | 516.06 | 439.09 | 400.96 | 403.31 | 413.21 | 421.21 | 428.26 | 436.04 |
在建工程 | -- | -- | 46.84 | -- | 44.50 | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 516.87 | 484.61 | 519.58 | 557.43 | 500.64 | 493.38 | 527.19 | 550.78 |
开发支出 | 219.67 | 277.80 | 254.19 | 229.68 | 217.30 | 239.15 | 225.37 | 212.94 |
商誉 | 49.72 | 61.63 | 61.87 | 60.02 | 60.50 | 82.95 | 80.12 | 78.09 |
长期待摊费用 | 0.04 | 0.19 | 0.26 | 0.27 | 0.34 | 0.48 | 0.62 | 0.77 |
递延所得税资产 | 146.29 | 107.14 | 103.98 | 102.01 | 102.63 | 86.75 | 89.58 | 88.84 |
其他非流动资产 | 15.30 | 28.68 | 21.56 | 27.43 | 24.64 | 59.92 | 62.38 | 28.90 |
非流动资产合计 | 4,391.63 | 4,589.53 | 4,700.19 | 4,599.03 | 4,421.62 | 4,440.18 | 4,425.60 | 4,448.41 |
资产总计 | 8,618.86 | 8,842.31 | 8,778.52 | 8,726.65 | 8,557.23 | 8,502.48 | 8,346.88 | 8,675.41 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 969.50 | 968.23 | 881.01 | 674.44 | 614.02 | 695.58 | 841.48 | 859.93 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 147.57 | 175.63 | 143.36 | 96.23 | 100.96 | 51.51 | 28.78 | 34.89 |
应付账款 | 1,008.56 | 954.75 | 1,084.41 | 1,215.56 | 1,296.30 | 1,048.35 | 968.68 | 1,040.20 |
预收账款 | 24.40 | 29.74 | 24.40 | 24.54 | 24.40 | 26.75 | 27.06 | 27.06 |
应付职工薪酬 | 137.04 | 141.56 | 135.76 | 141.88 | 177.20 | 144.55 | 118.05 | 114.23 |
应交税费 | 27.54 | 40.69 | 27.14 | 38.69 | 27.66 | 28.97 | 25.24 | 26.78 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 5.81 | 0.04 |
其他应付款 | 120.30 | -- | 104.29 | -- | 80.70 | -- | 76.80 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 193.66 | 37.51 | 40.59 | 193.40 | 228.00 | 309.88 | 379.59 | 277.42 |
其他流动负债 | 76.40 | 111.87 | 114.19 | 143.06 | 148.41 | 107.40 | 114.63 | 140.84 |
流动负债合计 | 3,506.70 | 3,085.59 | 3,134.22 | 3,285.81 | 3,183.82 | 3,054.83 | 3,007.95 | 3,209.79 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 119.21 | 275.07 | 125.57 | 126.06 | 126.57 | 79.00 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.39 |
长期应付款 | -- | -- | 66.39 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.61 | 3.62 | 3.64 | 3.46 | 3.53 | 5.31 | 5.02 | 5.61 |
递延所得税负债 | 130.00 | 142.38 | 130.45 | 123.19 | 124.61 | 116.92 | 111.45 | 107.45 |
其他非流动负债 | 76.40 | 111.87 | 114.19 | 143.06 | 148.41 | 107.40 | 114.63 | 140.84 |
非流动负债合计 | 330.13 | 509.75 | 351.21 | 279.03 | 280.82 | 231.09 | 146.02 | 330.59 |
负债合计 | 3,836.83 | 3,595.35 | 3,485.44 | 3,564.85 | 3,464.64 | 3,285.92 | 3,153.97 | 3,540.38 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,096.49 | 1,096.49 | 1,096.49 | 1,096.49 | 1,096.49 | 1,096.49 | 1,098.74 | 1,098.74 |
资本公积 | 2,535.57 | 2,528.73 | 2,524.83 | 2,496.09 | 2,469.68 | 2,464.56 | 2,429.21 | 2,430.30 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 199.84 | 199.84 | 199.84 | 199.84 | 199.84 | 193.39 | 193.39 | 193.39 |
未分配利润 | 380.23 | 772.30 | 818.04 | 830.33 | 768.97 | 812.12 | 948.64 | 991.69 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,782.03 | 5,246.96 | 5,293.08 | 5,161.81 | 5,092.58 | 5,216.56 | 5,192.91 | 5,135.03 |
少数股东权益 | 643.41 | 639.91 | 632.08 | 623.22 | 612.83 | 673.62 | 645.11 | 627.07 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,138.62 | 4,607.05 | 4,661.00 | 4,538.58 | 4,479.76 | 4,542.94 | 4,547.80 | 4,507.96 |
负债和股东权益合计 | 8,618.86 | 8,842.31 | 8,778.52 | 8,726.65 | 8,557.23 | 8,502.48 | 8,346.88 | 8,675.41 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 867.98 | 1,155.40 | 1,089.22 | 1,036.06 | 1,083.29 | 1,938.22 | 2,327.58 | 1,540.96 |
交易性金融资产 | 909.32 | 959.58 | 1,074.22 | 1,032.87 | 3.53 | -- | -- | -- |
应收票据 | 24.77 | 46.89 | 62.00 | 23.81 | 73.70 | 207.24 | 331.12 | 73.38 |
应收账款 | 961.81 | 995.04 | 957.83 | 1,837.65 | 2,015.74 | 2,930.07 | 2,273.52 | 1,878.58 |
预付款项 | 166.96 | 224.46 | 265.74 | 380.50 | 424.51 | 419.74 | 211.73 | 258.28 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.45 | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | 31.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 208.30 | -- | 60.89 | -- | -- | 279.08 | 89.30 | 245.82 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 535.77 | 559.19 | 687.22 | 949.03 | 686.72 | 740.18 | 1,249.60 | 645.25 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 21.18 | 4.58 | 33.55 | 32.29 | 49.33 | 69.23 | 89.53 | 93.89 |
其他流动资产 | 64.06 | 88.46 | 89.63 | 87.06 | 331.29 | 922.05 | 1,115.36 | 68.39 |
流动资产合计 | 4,135.61 | 4,341.81 | 4,600.42 | 5,639.14 | 4,907.72 | 7,513.26 | 7,687.75 | 4,804.53 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 1,179.00 | 1,105.67 | 307.27 | 125.92 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 2.11 | 20.48 | 54.84 | 13.66 | 24.69 | 2.78 | 3.61 | 43.63 |
长期股权投资 | 2,581.02 | 2,621.65 | 2,982.93 | 1,543.80 | 1,457.43 | 914.22 | 401.71 | 227.67 |
投资性房地产 | 143.19 | 146.14 | 152.69 | 159.62 | 165.72 | 171.69 | 137.89 | 38.67 |
固定资产 | 413.21 | 447.58 | 444.49 | -- | -- | -- | 491.84 | 579.60 |
在建工程 | 44.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.92 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 500.64 | 586.24 | 588.41 | 634.01 | 687.71 | 618.47 | 531.64 | 431.05 |
开发支出 | 217.30 | 194.46 | 239.79 | 293.40 | 235.12 | 284.20 | 231.39 | 199.78 |
商誉 | 60.50 | 78.37 | 93.67 | 782.93 | 790.31 | 785.85 | 217.85 | 211.11 |
长期待摊费用 | 0.34 | 0.61 | 1.09 | 1.61 | 2.18 | 2.69 | 3.69 | 3.77 |
递延所得税资产 | 102.63 | 87.26 | 94.45 | 100.35 | 86.97 | 89.55 | 70.45 | 54.78 |
其他非流动资产 | 24.64 | 22.68 | 121.37 | 181.40 | 176.40 | 101.15 | 10.15 | 54.20 |
非流动资产合计 | 4,421.62 | 4,541.74 | 5,007.14 | 4,362.52 | 5,226.96 | 4,533.18 | 2,407.49 | 1,973.11 |
资产总计 | 8,557.23 | 8,883.55 | 9,607.56 | 10,001.66 | 10,134.68 | 12,046.44 | 10,095.24 | 6,777.63 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 614.02 | 896.43 | 1,000.62 | 1,319.38 | 1,807.41 | 2,244.66 | 397.84 | 595.42 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | 149.48 | 98.09 | -- | -- |
应付票据 | 100.96 | 53.34 | 132.75 | 162.75 | -- | 482.48 | 1,067.92 | 288.29 |
应付账款 | 1,296.30 | 1,103.03 | 1,029.58 | 1,275.42 | -- | 1,432.92 | 1,309.11 | 1,122.34 |
预收账款 | 24.40 | 26.33 | 22.00 | 636.32 | 512.64 | 393.19 | 563.30 | 517.67 |
应付职工薪酬 | 177.20 | 150.24 | 109.87 | 149.31 | 132.07 | 114.71 | 95.50 | 89.12 |
应交税费 | 27.66 | 21.96 | 21.70 | 66.91 | 42.12 | 31.01 | 46.53 | 122.78 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 9.49 | 45.38 | 41.76 | 41.76 |
应付股利 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | -- | -- | -- | 27.55 | -- |
其他应付款 | 80.70 | -- | 101.76 | -- | -- | 182.25 | 130.12 | 117.54 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 228.00 | 287.73 | 151.07 | 415.31 | 171.46 | 899.38 | -- | 39.96 |
其他流动负债 | 148.41 | 146.08 | 114.54 | 49.74 | 67.09 | 159.87 | 126.42 | -- |
流动负债合计 | 3,183.82 | 3,186.33 | 3,193.35 | 4,192.83 | 4,295.16 | 6,083.95 | 3,806.06 | 2,934.87 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 126.57 | -- | 88.17 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | 149.20 | 198.58 | 99.60 | 325.07 | 204.95 | 897.59 | 895.90 |
长期应付款 | -- | -- | 207.20 | -- | -- | 120.12 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 3.53 | 5.65 | 11.31 | 2.60 | 1.19 | 1.67 | -- | -- |
递延所得税负债 | 124.61 | 107.15 | 142.37 | 28.14 | 28.24 | 28.39 | 8.13 | 8.82 |
其他非流动负债 | 148.41 | 146.08 | 114.54 | 49.74 | 67.09 | 159.87 | -- | -- |
非流动负债合计 | 280.82 | 364.16 | 672.45 | 285.30 | 579.74 | 489.09 | 1,007.25 | 1,005.79 |
负债合计 | 3,464.64 | 3,550.49 | 3,865.80 | 4,478.14 | 4,874.90 | 6,573.03 | 4,813.31 | 3,940.66 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,096.49 | 1,098.74 | 1,098.74 | 1,098.74 | 1,102.32 | 1,102.84 | 1,104.48 | 641.73 |
资本公积 | 2,469.68 | 2,473.60 | 2,526.44 | 2,544.34 | 2,548.38 | 2,537.17 | 2,579.03 | 683.04 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 199.84 | 193.39 | 188.03 | 186.58 | 186.85 | 186.58 | 186.58 | 182.94 |
未分配利润 | 768.97 | 1,103.67 | 1,113.15 | 999.63 | 832.27 | 1,127.82 | 943.74 | 943.51 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 5,092.58 | 5,333.06 | 5,741.76 | 5,523.52 | 5,259.77 | 5,473.41 | 4,786.24 | 2,357.25 |
少数股东权益 | 612.83 | 664.33 | 947.00 | 701.26 | 599.24 | 599.30 | 495.69 | 479.72 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,479.76 | 4,668.73 | 4,794.76 | 4,822.26 | 4,660.53 | 4,874.11 | 5,281.93 | 2,836.97 |
负债和股东权益合计 | 8,557.23 | 8,883.55 | 9,607.56 | 10,001.66 | 10,134.68 | 12,046.44 | 10,095.24 | 6,777.63 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 889.08 | 2,878.93 | 1,876.24 | 937.41 | 4,069.79 | 2,558.59 | 1,671.36 | 834.69 |
营业成本 | 934.29 | 2,987.03 | 1,945.00 | 983.15 | 4,211.31 | 2,682.73 | 1,724.39 | 875.71 |
营业税金及附加 | 4.96 | 11.87 | 6.33 | 5.88 | 12.93 | 11.42 | 6.02 | 4.94 |
销售费用 | 55.54 | 169.12 | 119.44 | 56.72 | 209.46 | 141.83 | 91.82 | 46.68 |
管理费用 | 63.35 | 181.12 | 124.19 | 67.41 | 269.45 | 181.35 | 119.79 | 52.53 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 12.03 | 37.31 | 22.99 | 11.36 | 61.94 | 48.98 | 36.45 | 20.67 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -125.67 | 135.30 | 6.43 | 11.61 | -9.35 | -28.59 | -25.96 | -16.35 |
投资收益 | 2.87 | 52.72 | 140.99 | 103.20 | -70.72 | -88.30 | -49.69 | -71.71 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 2.85 | 48.57 | 138.83 | 103.20 | -72.48 | -90.71 | -52.09 | -73.48 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -174.40 | 39.17 | 66.12 | 68.58 | -366.11 | -261.67 | -145.22 | -137.03 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.48 | 1.28 | 1.18 | 0.03 | 0.83 | 0.33 | 0.29 | 0.20 |
营业外支出 | 0.07 | 1.47 | 1.08 | 0.18 | 0.46 | 0.42 | 0.02 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -173.99 | 38.97 | 66.22 | 68.43 | -365.73 | -261.76 | -144.95 | -136.86 |
所得税费用 | -7.13 | 21.18 | 8.70 | 5.39 | 9.41 | 11.53 | 3.98 | 2.50 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -166.86 | 17.79 | 57.52 | 63.03 | -375.15 | -273.29 | -148.93 | -139.37 |
净利润(不含少数股东损益) | -168.33 | 3.34 | 49.02 | 61.37 | -323.57 | -286.33 | -150.35 | -112.03 |
少数股东损益 | 1.47 | 14.45 | 8.51 | 1.66 | -51.57 | 13.04 | 1.42 | -27.33 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 4,069.79 | 3,799.01 | 3,901.17 | 4,575.03 | 5,224.12 | 5,431.19 | 4,800.03 | 4,792.98 |
营业成本 | 4,211.31 | 4,003.40 | 4,090.19 | 4,743.29 | 5,554.83 | 4,505.29 | 3,953.94 | 3,977.44 |
营业税金及附加 | 12.93 | 12.44 | 10.31 | 16.12 | 19.79 | 19.43 | 24.97 | 19.11 |
销售费用 | 209.46 | 196.35 | 193.73 | 289.68 | 273.94 | 305.27 | 242.70 | 357.42 |
管理费用 | 269.45 | 226.14 | 330.23 | 445.25 | 410.18 | 518.66 | 440.19 | 300.58 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 61.94 | 83.39 | 99.19 | 160.89 | 242.30 | 136.24 | 84.27 | 71.76 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 91.53 | 67.31 | 73.83 | 45.31 |
公允价值变动净收益 | -9.35 | 67.64 | 9.31 | 51.16 | -1.41 | -3.09 | -- | -- |
投资收益 | -70.72 | 375.18 | 972.45 | 424.01 | 51.21 | 358.22 | 50.05 | 51.12 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -72.48 | 251.41 | -61.73 | 303.85 | -93.76 | 208.24 | 41.69 | -7.34 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -366.11 | 85.68 | 702.64 | 218.72 | -247.08 | 254.07 | 30.17 | 72.49 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.83 | 1.44 | 0.66 | 1.82 | 3.60 | 11.40 | 28.22 | 41.21 |
营业外支出 | 0.46 | 3.49 | 3.86 | 2.53 | 1.39 | 9.16 | 9.54 | 8.41 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.49 | 0.73 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -365.73 | 83.63 | 699.44 | 218.01 | -244.87 | 256.31 | 48.85 | 105.29 |
所得税费用 | 9.41 | 29.04 | 258.07 | 35.80 | 43.37 | -- | 8.87 | -1.03 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -375.15 | 54.59 | 441.37 | 182.21 | -288.24 | 244.71 | 39.98 | 106.31 |
净利润(不含少数股东损益) | -323.57 | 23.10 | 131.49 | 164.02 | -225.87 | 228.03 | 35.80 | 51.77 |
少数股东损益 | -51.57 | 31.48 | 309.88 | 18.19 | -62.37 | 16.68 | 4.18 | 54.54 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,311.16 | 3,250.24 | 2,284.76 | 1,454.55 | 4,212.24 | 2,977.77 | 1,811.37 | 1,126.08 |
收到的税费返还 | 4.23 | 7.29 | 6.77 | 2.48 | 15.06 | 14.76 | 10.99 | 0.50 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 33.87 | 155.38 | 123.58 | 80.23 | 101.65 | 110.07 | 84.67 | 30.40 |
经营活动现金流入小计 | 1,349.27 | 3,412.91 | 2,415.12 | 1,537.26 | 4,328.94 | 3,102.60 | 1,907.03 | 1,156.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 747.22 | 2,708.00 | 1,779.60 | 888.10 | 2,894.74 | 2,157.28 | 1,473.59 | 799.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 281.31 | 731.35 | 501.77 | 259.17 | 819.59 | 627.73 | 422.48 | 226.13 |
支付的各项税费 | 10.35 | 28.59 | 25.17 | 9.06 | 41.76 | 19.15 | 14.39 | 5.97 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 89.64 | 225.12 | 148.43 | 83.96 | 365.74 | 164.27 | 97.32 | 40.18 |
经营活动现金流出小计 | 1,128.53 | 3,693.06 | 2,454.95 | 1,240.29 | 4,121.83 | 2,968.43 | 2,007.78 | 1,071.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 220.74 | -280.15 | -39.84 | 296.97 | 207.12 | 134.17 | -100.75 | 85.69 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 45.61 | 28.87 | 18.97 | 4.71 | 267.70 | 294.32 | 252.58 | 76.86 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.03 | 0.63 | -- | -- | 34.11 | 2.41 | 2.41 | 1.76 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5.86 | 4.65 | 2.66 | 0.89 | 3.77 | 2.53 | 1.71 | 0.42 |
投资活动现金流入小计 | 51.50 | 34.22 | 21.68 | 5.66 | 305.61 | 299.28 | 256.71 | 79.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.80 | 139.13 | 124.21 | 55.58 | 103.30 | 76.94 | 70.50 | 10.12 |
投资所支付的现金 | 43.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 157.79 | 206.73 | 201.41 | 118.40 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.18 | 0.16 | -- | 1.31 | 1.29 | 1.26 | -- |
投资活动现金流出小计 | 49.80 | 144.31 | 128.38 | 59.58 | 262.40 | 284.96 | 273.17 | 128.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1.70 | -110.10 | -106.69 | -53.92 | 43.21 | 14.31 | -16.46 | -49.47 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 18.48 | 18.48 | -- | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.03 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.03 |
取得借款收到的现金 | 136.56 | 965.82 | 634.49 | 205.82 | 754.44 | 470.98 | 304.17 | 157.16 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 18.90 | 9.32 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 136.56 | 984.30 | 652.97 | 224.72 | 763.84 | 471.07 | 304.25 | 157.19 |
偿还债务支付的现金 | 358.17 | 544.12 | 409.72 | 143.43 | 1,063.94 | 692.36 | 415.39 | 194.10 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16.18 | 45.61 | 32.35 | 12.79 | 64.02 | 57.41 | 39.23 | 18.29 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 7.11 | 7.03 | -- | 7.50 | 6.72 | 6.07 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.28 | 67.50 | 59.40 | 35.10 | 205.06 | 112.01 | 78.25 | 41.39 |
筹资活动现金流出小计 | 383.63 | 657.23 | 501.48 | 191.32 | 1,333.02 | 861.78 | 532.87 | 253.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -247.07 | 327.07 | 151.50 | 33.41 | -569.18 | -390.72 | -228.62 | -96.59 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.50 | 15.96 | 23.79 | -8.35 | 50.76 | 58.69 | 29.01 | -3.52 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -25.14 | -47.21 | 28.75 | 268.10 | -268.09 | -183.53 | -316.81 | -63.90 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,015.97 | 826.56 | 826.56 | 826.56 | 1,094.65 | 1,094.65 | 1,094.65 | 1,094.65 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 990.83 | 779.35 | 855.32 | 1,094.67 | 826.56 | 911.12 | 777.84 | 1,030.76 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -- | 57.52 | -- | -375.15 | -- | -148.93 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -- | 8.88 | -- | 97.16 | -- | 16.19 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | -- | 22.38 | -- | 47.59 | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | 72.70 | -- | 127.77 | -- | 72.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 0.14 | -- | 0.27 | -- | 0.29 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | 0.18 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -6.43 | -- | 9.35 | -- | 25.96 | -- |
财务费用1 | -- | -- | 22.99 | -- | 61.94 | -- | 36.45 | -- |
投资损失 | -- | -- | -140.99 | -- | 70.72 | -- | 49.69 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -1.36 | -- | -15.27 | -- | -2.32 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | 5.84 | -- | 8.53 | -- | 4.29 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -83.89 | -- | -18.94 | -- | -57.32 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -- | 113.09 | -- | -150.50 | -- | 26.84 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -- | -125.81 | -- | 259.92 | -- | -135.28 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | 20.27 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | 855.32 | -- | 826.56 | -- | 777.84 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | -- | 826.56 | -- | 1,094.65 | -- | 1,094.65 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,212.24 | 3,971.47 | 4,266.82 | 5,203.04 | 7,246.62 | 7,060.64 | 6,307.30 | 5,915.54 |
收到的税费返还 | 15.06 | 2.44 | 1.24 | 8.63 | 50.10 | 5.23 | 7.14 | 8.61 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 101.65 | 62.33 | 351.75 | 120.04 | 110.98 | 62.44 | 115.45 | 23.43 |
经营活动现金流入小计 | 4,328.94 | 4,036.23 | 4,619.82 | 5,331.71 | 7,407.69 | 7,128.30 | 6,429.88 | 5,947.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,894.74 | 3,019.47 | 2,890.35 | 3,387.83 | 4,974.92 | 6,331.08 | 5,038.44 | 4,416.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 819.59 | 719.78 | 847.48 | 1,229.74 | 1,105.78 | 1,088.84 | 825.89 | 795.79 |
支付的各项税费 | 41.76 | 36.90 | 192.18 | 93.88 | 109.47 | 154.44 | 129.51 | 128.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 365.74 | 228.90 | 240.02 | 448.27 | 429.77 | 449.25 | 306.54 | 274.70 |
经营活动现金流出小计 | 4,121.83 | 4,005.05 | 4,170.04 | 5,159.71 | 6,619.95 | 8,023.61 | 6,300.38 | 5,615.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 207.12 | 31.18 | 449.78 | 172.00 | 787.75 | -895.31 | 129.50 | 331.72 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 267.70 | 1,003.71 | 974.17 | 491.14 | 2,213.09 | 8,788.23 | 5,989.22 | 997.85 |
取得投资收益所收到的现金 | 34.11 | 35.59 | 89.81 | 203.10 | 33.64 | 31.47 | 65.04 | 24.39 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | 2.02 | 0.01 | 0.03 | 2.68 | 0.50 | 0.14 | 225.41 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 4.81 | 222.94 | 153.92 | 95.27 | 14.34 | 2.50 | 33.10 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.77 | 71.36 | 7.82 | 3.99 | 224.85 | 84.79 | 193.31 | 88.87 |
投资活动现金流入小计 | 305.61 | 1,117.50 | 1,294.74 | 852.17 | 2,569.54 | 8,919.34 | 6,250.20 | 1,369.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 103.30 | 118.86 | 169.95 | 136.29 | 126.00 | 188.16 | 369.69 | 425.83 |
投资所支付的现金 | 157.79 | 322.66 | 991.97 | 148.81 | 2,513.45 | 9,596.64 | 7,255.55 | 1,168.10 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 62.15 | 94.14 | 667.18 | -- | 16.06 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.31 | 30.11 | -- | 22.45 | 166.68 | 143.30 | 10.00 | 117.80 |
投资活动现金流出小计 | 262.40 | 471.62 | 1,161.92 | 369.70 | 2,900.27 | 10,595.28 | 7,635.23 | 1,727.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | 43.21 | 645.88 | 132.82 | 482.47 | -330.73 | -1,675.95 | -1,385.04 | -358.18 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.09 | 2.56 | 3.31 | 0.93 | 44.39 | 128.91 | 2,440.34 | 176.80 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.09 | 2.56 | 3.31 | 0.93 | 44.39 | 89.73 | 60.01 | 106.59 |
取得借款收到的现金 | 754.44 | 955.59 | 1,403.45 | 1,559.37 | 2,876.42 | 2,869.08 | 1,116.98 | 1,304.49 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9.32 | -- | 381.23 | 80.00 | 337.85 | 121.62 | -- | 12.14 |
筹资活动现金流入小计 | 763.84 | 958.15 | 1,787.99 | 1,640.30 | 3,358.15 | 3,418.84 | 3,557.32 | 1,493.43 |
偿还债务支付的现金 | 1,063.94 | 1,059.14 | 1,702.35 | 1,951.54 | 4,257.83 | 965.12 | 1,362.09 | 1,467.73 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 64.02 | 159.72 | 178.91 | 121.46 | 285.89 | 187.31 | 134.36 | 114.70 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 7.50 | 60.23 | 34.14 | -- | 2.47 | 27.54 | 25.60 | 2.16 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 205.06 | 364.17 | 297.04 | 318.29 | 130.10 | 114.38 | 49.17 | 45.76 |
筹资活动现金流出小计 | 1,333.02 | 1,583.04 | 2,178.31 | 2,391.30 | 4,673.82 | 1,266.81 | 1,545.62 | 1,628.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -569.18 | -624.88 | -390.32 | -751.00 | -1,315.67 | 2,152.03 | 2,011.70 | -134.75 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 50.76 | -15.66 | -24.55 | 10.67 | 7.27 | -21.90 | 4.99 | 12.53 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -268.09 | 36.51 | 167.74 | -85.86 | -851.38 | -441.13 | 761.16 | -148.68 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,094.65 | 1,058.14 | 890.41 | 976.26 | 1,827.64 | 2,268.77 | 1,507.61 | 1,656.28 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 826.56 | 1,094.65 | 1,058.14 | 890.41 | 976.26 | 1,827.64 | 2,268.77 | 1,507.61 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -375.15 | 54.59 | 441.37 | 182.21 | -288.24 | 244.71 | 39.98 | 106.31 |
加:资产减值准备 | 97.16 | 50.21 | 12.65 | 108.26 | 91.53 | 67.31 | 73.83 | 45.31 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 47.59 | 49.80 | 35.81 | 47.00 | 46.84 | 47.27 | 43.32 | 35.68 |
无形资产摊销 | 127.77 | 149.48 | 120.08 | 132.24 | 110.73 | 100.04 | 73.99 | 49.38 |
长期待摊费用摊销 | 0.27 | 0.48 | 0.52 | 1.03 | 1.08 | 1.84 | 2.92 | 1.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.81 | -- | -- | -1.25 | 1.24 | 0.37 | 0.52 |
固定资产报废损失 | 0.18 | 0.12 | 0.62 | 1.40 | 0.30 | 0.06 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 9.35 | -67.64 | -9.31 | -51.16 | 1.41 | 3.09 | -- | -- |
财务费用1 | 61.94 | 83.39 | 99.19 | 159.98 | 241.43 | 137.48 | 71.02 | 72.43 |
投资损失 | 70.72 | -375.18 | -972.45 | -424.01 | -51.21 | -358.22 | -50.05 | -51.12 |
递延所得税资产减少 | -15.27 | 7.19 | -27.02 | -12.68 | 1.67 | -15.70 | -15.67 | -19.87 |
递延所得税负债增加 | 8.53 | -35.35 | 140.45 | -2.16 | -1.44 | -17.12 | -0.69 | -0.29 |
存货的减少 | -18.94 | 74.25 | 219.47 | -278.29 | -21.76 | 496.55 | -618.75 | 35.18 |
经营性应收项目的减少 | -150.50 | -56.67 | 463.86 | 139.80 | 1,391.44 | -990.20 | -581.40 | -394.72 |
经营性应付项目的增加 | 259.92 | -53.12 | -316.36 | 187.79 | -770.93 | -569.50 | 1,110.60 | 459.46 |
其他 | 20.27 | 15.88 | 124.41 | -19.42 | 36.15 | -44.16 | -19.99 | -8.01 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | 17.79 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 826.56 | 1,094.65 | 1,058.14 | 890.41 | 976.26 | 1,827.64 | 2,268.77 | 1,507.61 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,094.65 | 1,058.14 | 890.41 | 976.26 | 1,827.64 | 2,268.77 | 1,507.61 | 1,656.28 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |