昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 12.66 | 29.23 | 16.86 | 21.76 | 15.08 | 19.91 | 24.41 | 44.99 |
交易性金融资产 | 0.13 | 0.15 | 0.40 | 0.52 | 0.64 | 0.62 | 0.93 | 0.51 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 5.46 | 5.93 | 2.09 | 1.51 | 1.86 | 2.11 | 1.95 | 0.74 |
预付款项 | 23.32 | 9.86 | 13.77 | 9.18 | 7.91 | 6.06 | 11.03 | 3.61 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.03 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1.15 | -- | 0.88 | -- | 4.19 | -- | 7.44 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 11.99 | 12.47 | 11.83 | 12.23 | 11.74 | 13.30 | 21.69 | 16.85 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 6.81 | 6.65 | 6.42 | 7.25 | 4.84 | 6.34 | 5.47 | 1.77 |
流动资产合计 | 61.23 | 65.44 | 52.30 | 53.33 | 46.09 | 52.54 | 77.77 | 75.94 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | -- | -- |
长期应收款 | 2.85 | 2.78 | 2.87 | 2.88 | 2.68 | 2.78 | 2.77 | 2.71 |
长期股权投资 | 70.75 | 70.23 | 70.41 | 70.03 | 67.46 | 60.33 | 61.17 | 57.74 |
投资性房地产 | 41.01 | 41.44 | 40.84 | 35.42 | 32.24 | 28.52 | 29.21 | 29.16 |
固定资产 | 48.47 | 49.41 | 48.99 | 49.91 | 50.92 | 52.21 | 47.86 | 48.63 |
在建工程 | -- | 39.56 | -- | 27.50 | -- | 28.60 | -- | 16.98 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 63.01 | 62.38 | 63.00 | 63.52 | 63.99 | 64.62 | 44.09 | 42.33 |
开发支出 | 0.07 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.07 | 0.05 | 0.24 | 0.19 |
商誉 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | -- |
长期待摊费用 | 3.05 | 3.30 | 2.50 | 2.69 | 2.88 | 3.07 | 1.75 | 1.76 |
递延所得税资产 | 1.14 | 1.15 | 1.55 | 1.51 | 1.32 | 1.50 | 1.54 | 1.26 |
其他非流动资产 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.47 | 1.38 | 1.48 | 2.16 |
非流动资产合计 | 300.04 | 296.75 | 287.47 | 280.86 | 275.06 | 268.57 | 235.92 | 226.13 |
资产总计 | 361.27 | 362.19 | 339.77 | 334.19 | 321.15 | 321.11 | 313.69 | 302.07 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 9.01 | 16.20 | 18.15 | 18.10 | 13.55 | 10.59 | 10.90 | 5.87 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 7.95 | 13.90 | 5.90 | 4.75 | 6.53 | 11.91 | 3.33 | 2.94 |
预收账款 | 3.90 | 6.02 | 6.69 | 6.49 | 8.21 | 8.86 | 1.92 | 1.13 |
应付职工薪酬 | 0.16 | 1.48 | 0.98 | 1.20 | 0.80 | 1.83 | 2.28 | 1.65 |
应交税费 | 2.71 | 3.48 | 2.13 | 1.74 | 0.95 | 2.15 | 1.41 | 1.71 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 18.63 | -- | 16.15 | -- | 13.26 | -- | 13.26 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 16.97 | 1.79 | 1.06 | 1.35 | 1.09 | 0.87 | 10.51 | 32.05 |
其他流动负债 | 34.91 | 35.15 | 33.78 | 35.03 | 33.64 | 34.74 | 33.70 | 40.67 |
流动负债合计 | 142.98 | 137.32 | 117.77 | 116.40 | 110.61 | 124.12 | 111.34 | 125.78 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 9.56 | 8.63 | 7.84 | 6.48 | 4.37 | 4.05 | 4.05 | 2.05 |
应付债券 | 19.99 | 34.98 | 34.98 | 34.98 | 34.98 | 34.97 | 35.31 | 15.14 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
递延所得税负债 | 0.85 | 0.84 | 1.21 | 1.28 | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 0.90 |
其他非流动负债 | 34.91 | 35.15 | 33.78 | 35.03 | 33.64 | 34.74 | 33.70 | 40.67 |
非流动负债合计 | 33.77 | 47.83 | 48.69 | 47.47 | 45.07 | 44.18 | 44.53 | 22.27 |
负债合计 | 176.75 | 185.15 | 166.46 | 163.87 | 155.68 | 168.30 | 155.86 | 148.05 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 54.84 | 54.84 | 54.86 | 54.86 | 54.86 | 54.86 | 54.86 | 54.91 |
资本公积 | 16.69 | 16.67 | 16.64 | 16.60 | 16.55 | 16.51 | 16.45 | 16.48 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 18.80 | 18.80 | 16.16 | 16.16 | 16.16 | 16.16 | 15.05 | 15.05 |
未分配利润 | 94.17 | 87.04 | 86.12 | 82.93 | 78.74 | 66.51 | 72.79 | 68.81 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 184.52 | 177.04 | 173.30 | 170.32 | 165.47 | 152.81 | 157.83 | 154.01 |
少数股东权益 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.19 | 0.19 | 0.20 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 184.38 | 176.88 | 173.17 | 170.20 | 165.38 | 152.62 | 157.63 | 153.81 |
负债和股东权益合计 | 361.27 | 362.19 | 339.77 | 334.19 | 321.15 | 321.11 | 313.69 | 302.07 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 29.23 | 19.91 | 48.31 | 56.13 | 64.86 | 32.14 | 21.37 | 8.33 |
交易性金融资产 | 0.15 | 0.62 | 0.75 | 0.52 | 0.38 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 5.93 | 2.11 | 1.85 | 1.54 | 0.16 | 0.13 | 0.29 | 0.92 |
预付款项 | 9.86 | 6.06 | 8.75 | 1.05 | 0.45 | 0.16 | 0.16 | 1.09 |
应收利息 | -- | -- | 0.92 | 1.21 | 1.91 | 0.44 | 0.73 | 0.50 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1.15 | 4.19 | -- | 25.87 | -- | -- | 1.21 | 5.99 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 12.47 | 13.30 | 13.27 | 13.29 | 42.96 | 33.44 | 51.47 | 88.90 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 6.65 | 6.34 | 2.49 | 1.80 | 31.00 | 18.82 | 3.39 | 9.03 |
流动资产合计 | 65.44 | 52.54 | 88.99 | 101.41 | 153.78 | 120.67 | 78.62 | 114.74 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.49 | 13.59 | 12.16 |
持有至到期投资 | 0.48 | 0.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 2.78 | 2.78 | 2.22 | 1.27 | 0.61 | 0.61 | 1.66 | 2.36 |
长期股权投资 | 70.23 | 60.33 | 57.72 | 38.33 | 17.71 | 11.61 | 12.12 | 8.91 |
投资性房地产 | 41.44 | 28.52 | 29.74 | 19.60 | 18.63 | 14.96 | 15.55 | 16.46 |
固定资产 | 49.41 | 52.21 | 50.79 | 52.34 | 47.84 | -- | -- | 64.46 |
在建工程 | 39.56 | 28.60 | -- | 9.83 | -- | -- | 6.06 | 1.62 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 62.38 | 64.62 | 40.44 | 39.01 | 34.56 | 37.89 | 39.17 | 40.31 |
开发支出 | 0.19 | 0.05 | 0.06 | 0.22 | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 2.85 | 2.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 3.30 | 3.07 | 1.88 | 1.11 | 1.40 | 1.51 | 2.77 | 4.15 |
递延所得税资产 | 1.15 | 1.50 | 1.36 | 1.00 | 1.80 | 1.51 | 1.77 | 4.84 |
其他非流动资产 | 1.38 | 1.38 | 2.11 | 1.52 | 6.62 | 7.56 | 7.56 | 1.38 |
非流动资产合计 | 296.75 | 268.57 | 221.15 | 186.09 | 159.45 | 148.11 | 159.99 | 156.66 |
资产总计 | 362.19 | 321.11 | 310.15 | 287.50 | 313.23 | 268.78 | 238.61 | 271.40 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 16.20 | 10.59 | 9.43 | 12.57 | 41.79 | 39.10 | 31.49 | 12.05 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 13.90 | 11.91 | 4.93 | 6.36 | 5.25 | -- | 7.87 | 13.94 |
预收账款 | 6.02 | 8.86 | 1.54 | 1.13 | 45.08 | 44.42 | 33.21 | 90.53 |
应付职工薪酬 | 1.48 | 1.83 | 2.44 | 1.61 | 1.97 | 1.35 | 1.48 | 1.27 |
应交税费 | 3.48 | 2.15 | 5.59 | 4.95 | 2.80 | 2.34 | 1.72 | -0.97 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.73 | 0.38 | 0.45 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 18.63 | 13.26 | -- | 16.46 | -- | -- | 7.83 | 10.94 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.79 | 0.87 | 36.64 | 13.15 | 2.70 | 17.59 | 1.20 | 6.19 |
其他流动负债 | 35.15 | 34.74 | 30.81 | 30.24 | 20.23 | 10.03 | 10.03 | 5.03 |
流动负债合计 | 137.32 | 124.12 | 151.06 | 110.90 | 128.93 | 131.15 | 95.21 | 139.43 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 8.63 | 4.05 | 7.71 | 2.82 | 5.31 | 8.00 | 7.80 | 7.60 |
应付债券 | 34.98 | 34.97 | -- | 35.52 | 45.64 | 9.96 | 14.97 | 14.94 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 4.45 | -- |
递延所得税负债 | 0.84 | 0.95 | 1.12 | 1.14 | 1.13 | -- | 0.38 | 0.58 |
其他非流动负债 | 35.15 | 34.74 | 30.81 | 30.24 | 20.23 | 10.03 | 10.03 | 0.01 |
非流动负债合计 | 47.83 | 44.18 | 12.78 | 40.85 | 53.46 | 19.38 | 27.94 | 26.50 |
负债合计 | 185.15 | 168.30 | 163.84 | 151.75 | 182.39 | 150.53 | 123.15 | 165.93 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 54.84 | 54.86 | 54.91 | 54.90 | 54.43 | 54.43 | 54.43 | 54.43 |
资本公积 | 16.67 | 16.51 | 16.32 | 15.95 | 15.24 | 15.21 | 14.68 | 14.68 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 18.80 | 16.16 | 15.05 | 13.64 | 12.36 | 10.80 | 10.61 | 9.03 |
未分配利润 | 87.04 | 66.51 | 60.59 | 51.68 | 47.51 | 37.50 | 31.27 | 21.53 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 177.04 | 152.81 | 146.31 | 135.75 | 130.84 | 118.25 | 115.47 | 101.40 |
少数股东权益 | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.16 | 0.64 | 0.63 | 3.56 | 4.06 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 176.88 | 152.62 | 146.11 | 135.58 | 130.21 | 117.62 | 111.90 | 105.47 |
负债和股东权益合计 | 362.19 | 321.11 | 310.15 | 287.50 | 313.23 | 268.78 | 238.61 | 271.40 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 26.81 | 113.00 | 79.06 | 51.61 | 21.20 | 76.20 | 63.20 | 42.07 |
营业成本 | 18.31 | 93.99 | 64.50 | 40.39 | 16.93 | 75.45 | 54.81 | 36.11 |
营业税金及附加 | 0.29 | 1.46 | 0.90 | 0.47 | 0.50 | 1.99 | 1.01 | 0.63 |
销售费用 | 0.36 | 2.40 | 1.06 | 0.78 | 0.24 | 1.98 | 1.48 | 0.93 |
管理费用 | 1.02 | 5.60 | 3.83 | 2.68 | 1.09 | 5.29 | 3.75 | 2.27 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.25 | 1.25 | 0.91 | 0.54 | 0.42 | 1.49 | 0.98 | 0.63 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.02 | -0.52 | -0.09 | -0.07 | 0.02 | -0.05 | -0.05 | -0.02 |
投资收益 | 0.42 | 10.68 | 10.85 | 10.34 | 7.77 | 10.42 | 9.63 | 7.51 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.35 | 10.36 | 10.56 | 10.18 | 7.63 | 9.96 | 9.44 | 7.49 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 8.94 | 31.05 | 27.19 | 23.29 | 13.73 | 11.47 | 18.21 | 13.61 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.15 | 1.20 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
营业外支出 | 0.01 | 0.17 | -- | -- | -- | 0.04 | 0.01 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 9.07 | 32.08 | 27.26 | 23.32 | 13.74 | 11.50 | 18.26 | 13.65 |
所得税费用 | 1.96 | 5.27 | 4.06 | 3.32 | 1.53 | 0.46 | 2.07 | 1.42 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 7.11 | 26.81 | 23.20 | 20.01 | 12.21 | 11.04 | 16.19 | 12.23 |
净利润(不含少数股东损益) | 7.13 | 26.76 | 23.17 | 19.98 | 12.22 | 11.05 | 16.20 | 12.22 |
少数股东损益 | -0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -- |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 113.00 | 76.20 | 60.34 | 37.26 | 40.43 | 35.94 | 100.17 | 70.38 |
营业成本 | 93.99 | 75.45 | 50.38 | 27.97 | 26.52 | 33.12 | 67.55 | 39.82 |
营业税金及附加 | 1.46 | 1.99 | 1.62 | 1.66 | 2.70 | 2.39 | 5.60 | 5.24 |
销售费用 | 2.40 | 1.98 | 2.05 | 2.42 | 1.58 | 1.20 | 1.48 | 1.77 |
管理费用 | 5.60 | 5.29 | 4.54 | 3.78 | 2.81 | 2.91 | 3.14 | 2.81 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.25 | 1.49 | 1.80 | 1.82 | 2.28 | 2.71 | 1.94 | 1.14 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.48 | 0.31 | 2.79 |
公允价值变动净收益 | -0.52 | -0.05 | 0.07 | -0.33 | 0.34 | -- | -- | -- |
投资收益 | 10.68 | 10.42 | 6.34 | 5.24 | 2.04 | 10.83 | 2.25 | -0.69 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 10.36 | 9.96 | 5.99 | 0.35 | 0.53 | 3.09 | 1.90 | -0.96 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 31.05 | 11.47 | 16.54 | 14.44 | 16.32 | 13.78 | 22.51 | 16.12 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.20 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.58 | 0.07 | 0.24 |
营业外支出 | 0.17 | 0.04 | 0.03 | 0.27 | 0.04 | 0.16 | 1.65 | 2.83 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 32.08 | 11.50 | 16.57 | 14.22 | 16.33 | 14.20 | 20.93 | 13.53 |
所得税费用 | 5.27 | 0.46 | 3.28 | 5.00 | 3.84 | 3.79 | -- | 3.50 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 26.81 | 11.04 | 13.29 | 9.22 | 12.49 | 10.42 | 14.09 | 10.03 |
净利润(不含少数股东损益) | 26.76 | 11.05 | 13.34 | 9.27 | 12.55 | 10.83 | 14.59 | 10.60 |
少数股东损益 | 0.05 | -0.01 | -0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.41 | -0.51 | -0.57 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37.99 | 118.46 | 78.06 | 49.78 | 17.27 | 86.63 | 59.36 | 38.18 |
收到的税费返还 | 0.12 | 0.41 | 0.32 | 0.24 | 0.15 | 3.19 | 2.94 | 2.24 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.04 | 2.98 | 2.47 | 1.88 | 1.52 | 4.35 | 2.69 | 2.23 |
经营活动现金流入小计 | 39.15 | 121.85 | 80.86 | 51.89 | 18.95 | 94.17 | 64.99 | 42.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.36 | 86.53 | 64.61 | 40.91 | 16.34 | 61.35 | 53.42 | 36.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.08 | 5.54 | 4.65 | 3.39 | 2.12 | 5.22 | 4.24 | 3.25 |
支付的各项税费 | 3.46 | 6.08 | 4.75 | 3.59 | 2.25 | 8.05 | 7.75 | 6.05 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.44 | 5.25 | 3.13 | 2.57 | 1.34 | 5.55 | 2.96 | 3.47 |
经营活动现金流出小计 | 37.35 | 103.40 | 77.14 | 50.46 | 22.05 | 80.17 | 68.37 | 49.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.80 | 18.45 | 3.72 | 1.43 | -3.11 | 14.00 | -3.37 | -6.67 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.07 | 1.26 | 0.91 | 0.81 | 0.50 | 9.91 | 38.67 | 28.38 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.01 | 1.48 | 1.44 | 1.37 | 0.12 | 1.62 | 1.41 | 1.19 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 2.00 | 2.11 | 2.08 | 2.06 | 0.13 | 0.03 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8.00 | 5.22 | 5.02 | -- | 12.59 | 9.79 | 9.02 |
投资活动现金流入小计 | 0.08 | 12.87 | 9.81 | 9.40 | 2.80 | 24.26 | 49.90 | 38.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.00 | 26.28 | 22.18 | 14.34 | 7.41 | 41.15 | 27.97 | 11.81 |
投资所支付的现金 | 0.77 | -- | -- | -- | -- | 3.19 | 32.67 | 30.82 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.13 | 1.15 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.35 | 0.33 | 0.12 | 0.03 | 0.42 | 0.84 | 0.69 |
投资活动现金流出小计 | 11.78 | 26.62 | 22.52 | 14.45 | 7.44 | 47.88 | 62.64 | 43.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11.70 | -13.75 | -12.70 | -5.06 | -4.63 | -23.63 | -12.74 | -4.72 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3.61 | 75.94 | 22.70 | 21.11 | 12.00 | 144.19 | 30.25 | 22.75 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 13.60 | 75.94 | 62.67 | 51.10 | 22.00 | 144.19 | 115.25 | 47.75 |
偿还债务支付的现金 | 19.23 | 64.95 | 50.95 | 40.73 | 18.23 | 147.74 | 108.50 | 37.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.03 | 5.95 | 5.65 | 4.79 | 0.81 | 6.52 | 6.03 | 4.60 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.05 | 0.43 | 0.22 | 0.14 | 0.04 | 0.50 | 0.32 | 0.12 |
筹资活动现金流出小计 | 20.31 | 71.33 | 56.83 | 45.66 | 19.08 | 154.77 | 114.85 | 41.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6.71 | 4.60 | 5.85 | 5.44 | 2.91 | -10.57 | 0.40 | 6.04 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | -0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.01 | -0.05 | 0.05 | 0.03 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -16.60 | 9.29 | -3.11 | 1.84 | -4.84 | -20.25 | -15.65 | -5.32 |
期初现金及现金等价物余额 | 29.10 | 19.81 | 19.81 | 19.81 | 19.81 | 40.06 | 40.06 | 40.06 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 12.50 | 29.10 | 16.70 | 21.65 | 14.98 | 19.81 | 24.41 | 34.74 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 26.81 | -- | 20.01 | -- | 11.04 | -- | 12.23 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3.80 | -- | 1.88 | -- | 3.60 | -- | 1.70 |
无形资产摊销 | -- | 2.30 | -- | 1.10 | -- | 1.71 | -- | 0.76 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.88 | -- | 0.39 | -- | 0.63 | -- | 0.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.54 | -- | -1.66 | -- | 0.01 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.52 | -- | 0.07 | -- | 0.05 | -- | 0.02 |
财务费用1 | -- | 1.96 | -- | 0.98 | -- | 3.01 | -- | 1.55 |
投资损失 | -- | -10.87 | -- | -10.51 | -- | -10.94 | -- | -7.77 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.35 | -- | -0.01 | -- | -0.01 | -- | 0.10 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.25 | -- | 0.33 | -- | -0.02 | -- | -0.22 |
存货的减少 | -- | 0.83 | -- | 1.07 | -- | -0.03 | -- | -3.57 |
经营性应收项目的减少 | -- | -7.65 | -- | -3.81 | -- | 2.11 | -- | 3.62 |
经营性应付项目的增加 | -- | 0.22 | -- | -9.25 | -- | 1.18 | -- | -16.08 |
其他 | -- | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 29.10 | -- | 21.65 | -- | 19.81 | -- | 34.74 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 19.81 | -- | 19.81 | -- | 40.06 | -- | 40.06 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 118.46 | 86.63 | 80.99 | 44.49 | 40.74 | 49.61 | 45.62 | 50.39 |
收到的税费返还 | 0.41 | 3.19 | -- | 0.04 | -- | 0.01 | 0.86 | 0.84 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.98 | 4.35 | 5.25 | 4.09 | 3.51 | 2.00 | 0.86 | 1.10 |
经营活动现金流入小计 | 121.85 | 94.17 | 86.25 | 48.62 | 44.25 | 51.63 | 47.33 | 52.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 86.53 | 61.35 | 46.55 | 23.79 | 42.60 | 21.14 | 25.52 | 20.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.54 | 5.22 | 5.51 | 5.86 | 5.42 | 5.44 | 5.05 | 4.56 |
支付的各项税费 | 6.08 | 8.05 | 7.87 | 4.74 | 7.11 | 6.64 | 8.30 | 13.12 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5.25 | 5.55 | 5.98 | 5.94 | 4.51 | 5.33 | 5.73 | 2.95 |
经营活动现金流出小计 | 103.40 | 80.17 | 65.92 | 40.33 | 59.64 | 38.56 | 44.59 | 41.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18.45 | 14.00 | 20.33 | 8.29 | -15.39 | 13.07 | 2.74 | 10.97 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.26 | 9.91 | 61.24 | 131.16 | 21.95 | 53.34 | 39.39 | 21.17 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.48 | 1.62 | 3.26 | 2.98 | 3.12 | 3.22 | 0.70 | 2.33 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 2.00 | 0.13 | 0.44 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.12 | -- | -- | 1.92 | -0.07 | 19.08 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 8.00 | 12.59 | 37.47 | 44.50 | 51.83 | 10.17 | 5.54 | 10.78 |
投资活动现金流入小计 | 12.87 | 24.26 | 102.42 | 180.67 | 76.85 | 85.82 | 45.64 | 34.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26.28 | 41.15 | 20.43 | 12.12 | 9.52 | 4.40 | 5.29 | 7.81 |
投资所支付的现金 | -- | 3.19 | 49.16 | 138.66 | 50.30 | 56.64 | 43.50 | 11.78 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3.13 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.35 | 0.42 | 16.32 | 23.53 | 16.01 | 43.47 | -- | 8.26 |
投资活动现金流出小计 | 26.62 | 47.88 | 85.91 | 174.31 | 75.82 | 104.51 | 48.83 | 27.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13.75 | -23.63 | 16.51 | 6.36 | 1.02 | -18.69 | -3.19 | 6.44 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 0.14 | 1.56 | 0.08 | 0.26 | 0.01 | 0.25 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 0.08 | 0.19 | 0.08 | -- | 0.01 | 0.25 |
取得借款收到的现金 | 75.94 | 144.19 | 123.19 | 131.42 | 163.06 | 87.74 | 66.30 | 64.45 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 75.94 | 144.19 | 123.33 | 132.98 | 163.14 | 88.00 | 66.31 | 64.70 |
偿还债务支付的现金 | 64.95 | 147.74 | 133.44 | 155.52 | 133.11 | 68.58 | 46.67 | 79.44 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.95 | 6.52 | 6.51 | 5.37 | 7.72 | 7.35 | 5.71 | 5.06 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.43 | 0.50 | 0.40 | 0.64 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 71.33 | 154.77 | 140.35 | 161.54 | 140.83 | 75.94 | 52.38 | 84.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4.60 | -10.57 | -17.02 | -28.56 | 22.31 | 12.07 | 13.93 | -19.80 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.02 | -0.05 | -0.08 | -0.03 | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 9.29 | -20.25 | 19.74 | -13.94 | 7.95 | 6.45 | 13.48 | -2.39 |
期初现金及现金等价物余额 | 19.81 | 40.06 | 20.33 | 34.27 | 26.32 | 19.87 | 6.39 | 8.78 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 29.10 | 19.81 | 40.06 | 20.33 | 34.27 | 26.32 | 19.87 | 6.39 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 26.81 | 11.04 | 13.29 | 9.22 | 12.49 | 10.42 | 14.09 | 10.03 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.06 | 5.48 | 0.31 | 2.79 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3.80 | 3.60 | 3.92 | 3.91 | 4.65 | 4.82 | 4.92 | 4.82 |
无形资产摊销 | 2.30 | 1.71 | 1.41 | 1.30 | 1.22 | 1.28 | 1.28 | 1.31 |
长期待摊费用摊销 | 0.88 | 0.63 | 0.62 | 0.65 | 0.76 | 1.30 | 1.49 | 1.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.54 | 0.01 | -- | 0.11 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.15 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.52 | 0.05 | -0.07 | 0.33 | -0.34 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 1.96 | 3.01 | 3.37 | 3.92 | 4.40 | 3.11 | 2.31 | 1.49 |
投资损失 | -10.87 | -10.94 | -7.70 | -6.49 | -4.45 | -11.36 | -2.41 | 0.47 |
递延所得税资产减少 | 0.35 | -0.01 | -0.36 | -0.07 | -0.43 | 0.37 | 3.07 | -0.82 |
递延所得税负债增加 | -0.25 | -0.02 | -0.02 | -0.04 | 0.11 | -0.08 | 0.07 | -- |
存货的减少 | 0.83 | -0.03 | -0.08 | -11.56 | -7.34 | -11.73 | 36.91 | 7.78 |
经营性应收项目的减少 | -7.65 | 2.11 | -9.12 | -5.39 | -27.70 | -34.32 | 1.02 | -2.56 |
经营性应付项目的增加 | 0.22 | 1.18 | 13.63 | 11.46 | 1.19 | 42.99 | -62.47 | -19.02 |
其他 | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 29.10 | 19.81 | 40.06 | 20.33 | 34.27 | 26.32 | 19.87 | 6.39 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 19.81 | 40.06 | 20.33 | 34.27 | 26.32 | 19.87 | 6.39 | 8.78 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |